35 Caixa e Equivalente de Caixa , , , ,96

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1 Página: 1 19 ATIVO , , , ,38 27 Circulante , , , ,72 35 Caixa e Equivalente de Caixa , , , ,96 51 Caixa , , ,79 126,17 52 Fundo Fixo Vix , , ,27 41,46 50 Fundo Fixo Sao Mateus , , ,33 6,17 58 Caixa - Fundo de Greve - Regional Sul ,00 0, ,06 2,94 59 Caixa - Fundo de Greve - Regional Norte ,00 0, ,63 10,37 54 Fundo Fixo Linhares 982,47 500, ,27 45,20 53 Caixa 8.237, , ,23 20,03 78 Banco do Brasil S/A , , , ,56 86 Caixa Econômica Federal S/A , , , ,64 15 Sicoob 3.320, , , , Banco CEF - Conta Transitoria 0, , ,37 0, Banco do Brasil - Conta Transitoria 0, , ,02 0,00 90 Aplicações Financeiras , , , ,15 91 Banco do Brasil , , , ,29 92 Poupança Banco do Brasil , ,02 0, ,02 93 Poupança Banco do Brasil ,00 0,63 0,00 0,63 95 Caixa Economica Federal 7.572,58 0, , ,21 94 Créditos a Receber , , , , Adiantamentos a Empregados/Colaboradores 0, , ,38 69, Colaboradores Diversos 0, , ,73 3, Wilson Roberto 0, , ,96 19, Davidson Augusto Lomba 0, , ,60 6, Fabio Antonio Velten Lopes 0, , ,75 2, Paulo Rony Viana 0, , ,83 7, Wallace Ouverney 0, , ,78 1, Felipe Homero Pontes 0, , ,24 16, Sebatiao G Santos 0, , ,71 0, Leandro Nunes Baesso 0, , ,07 0, Mirta Rosa 0, , ,29 0, Valdenice Mendes 0, , ,96 4, Eber P. Guimaraes 0, , ,00 0, Rodolfo M. de Paiva 0, , ,55 1, Petherson Bianchini 0, , ,38 0, Lucelia Santos 0, , ,53 6, Adiantamentos a Fornecedores ,97 363, ,21 2, Tributos a Recuperar 6.594,53 0,00 0, ,53 96 Clientes 0, , ,54 0,00 98 Clientes Diversos 0, , ,54 0, Não Circulante , , , , Realizável a Longo Prazo , , , , Valores a Receber , , , , Depositos Judiciais , , , , Imobilizado , , , , Bens sem Restrição , ,19 0, , Terrenos ,00 0,00 0, , Edificacoes ,92 0,00 0, , Moveis e Utensilios , ,00 0, , Equipamentos de Informatica , ,96 0, , Benfeitoria em Imoveis de Terceiros 1.196,00 0,00 0, , Softwares 1.199,95 0,00 0, , Automoveis , ,23 0, , (-) Depreciação Acumulada ( ,63) 0, ,83 ( ,46) 311 (-) Edificacoes (96.533,54) 0, ,34 (98.765,88) 312 (-) Moveis e Utensilios (89.015,08) 0, ,04 (90.349,12) 313 (-) Equipamentos de Informatica (40.172,12) 0, ,72 (53.429,84) 314 (-) Automoveis ( ,55) 0, ,83 ( ,38) 315 (-) Softwares (1.225,10) 0,00 50,00 (1.275,10) 316 (-) Benfeitorias em Imovel Proprio (4.151,24) 0, ,90 (14.891,14) 298 Bens em Construcao , ,05 0, , Benfeitorias em Imovel Proprio , ,05 0, , Intangível 6.890,80 0,00 0, , Direitos de Autor e de Marcas 6.890,80 0,00 0, ,80

2 Página: PASSIVO , , , , Circulante , , , , Obrigações com Empregados 2.575, , , , Salarios a Pagar 0, , , , Ferias a Pagar 0,00 0, , , Rescisão a Pagar 0, , ,38 0, Salário a Pagar 0, , ,39 0, Provisão de Férias 0, , , , Provisão de 13 Salário 0, , ,30 0, FGTS a Pagar 2.115, , , , Imposto Sindical a Recolher 367,99 121,12 60,26 307, Vale Transporte a Pagar 91,49 0,00 0,00 91, Obrigações Tributárias 6.178, , , , Pis s/ Folha a Pagar 480,70 480,70 0,00 0, IRRF Funcionarios a Recolher 1.993, , , , INSS a Pagar 2.303, , , , ISS a Pagar 145,22 0,00 0,00 145, COFINS Retida a Recolher 1.255,00 0,00 0, , Empréstimos e Financiamentos a Pagar , , , , Banco RCI 0, , , , Outra Entidade Sindical - FUP 5.000, , , , Depósitos Não Identificados 8.342,25 0, , , Fornecedores de bens e serviços 4.441, , , , Fornecedores Diversos 4.441, , , , Contas a Pagar , ,31 692, , Serviços de Autonomo a Pagar 3.144, ,41 0,00 65, Honorarios Advocaticios a Pagar 373,70 0,00 0,00 373, Outras Despesas a Pagar 2.770,46 850,91 692, , Transpetro SA - Dif Custo Diretor 1.828,85 0,00 0, , Pedra Azul Turismo Ltda Epp 0,60 0,00 0,00 0, Amaral e Vasconcelos Adv e Consultoria 4.500, ,00 0,00 0, Master Assessoria 270,00 0,00 0,00 270, Felix Porto e ADV Associados 4.500, ,00 0,00 0, Center Com e Serv de Informatica LTDA 370,40 0,00 0,00 370, Thiago de Almeida Correia 560,00 0,00 0,00 560, Danielle Pinheiro Souza ME 716,81 0,00 0,00 716, Padaria e Lanch Keyd LTDA ME 122,31 0,00 0,00 122, Bristol Praia do Canto Apart Hotel 1.349, ,84 0,00 286, Marlene do Nasc Mercedes 3.020, ,00 0,00 0, BHS Hoteis LTDA 596,00 507,15 0,00 88, Patrimônio Líquido , , , , Outras Reservas ,79 0,00 0, , Superávit ou Déficit Acumulado , , , ,47

3 Página: RECEITAS 0, , , , Receitas Operacionais 0, , , , Com Restrição 0,00 0, , , Rendimentos Financeiros 0,00 0,00 238,36 238, Juros e Descontos Obtidos 0,00 0, , , Juros Ativos 0,00 0, , , Descontos Obtidos 0,00 0, , , Sem Restrição 0, , , , Receitas de Serviços Prestados 0,00 0, , , Contribuições e Doações Voluntárias 0, , , , Rendimentos Financeiros 0,00 0,00 373,37 373, Outros Recursos Recebidos 0,00 0, , ,10

4 Página: CUSTOS E DESPESAS 0, , , , Custos e Despesas Operacionais 0, ,00 0, , Com Programas (Atividades) 0, ,00 0, , Educação 0, ,00 0, , Despesas Operacionais 0, , , , Administrativas 0, , , , Salários 0, , , , Salários 0, , , , Aviso Prévio/Indenizacões Trabalhist 0, ,38 0, , Alimentação 0, ,05 0, , Férias 0, , , , o Salario 0, , , , Auxilio Creche 0,00 726,00 0,00 726, Encargos Sociais 0, , , , Saude do Trabalhador 0, , , , Transporte do Trabalhador - Cartão 0, ,30 803, , I.N.S.S. 0, ,03 0, , F.G.T.S. 0, ,07 0, , Multa Rescisória Fgts 0, ,02 0, , Pis Sobre Folha 0, ,36 0, , Contribuições Sindicais 0, ,63 0, , Uniformes 0, ,59 0, , Impostos e Taxas 0, ,51 0, , Sindicato Patronal/Associação de Classe 0, ,43 0, , Taxas Estaduais 0, ,59 0, , Taxas Municipais 0, ,45 0, , Associacao de Classe/Anuidade 0, ,52 0, , Taxas Federais e Outras Taxas Diversas 0, ,56 0, , Multas de Trânsito 0, ,35 0, , IPTU 0, ,01 0, , IRRF 0,00 806,60 0,00 806, Aluguéis 0, ,98 0, , Despesas Condominais 0, ,53 0, , Aluguel de Imóvel 0, ,60 0, , Locações e Aluguéis 0, ,85 0, , Serviços Gerais 0, , , , Propaganda e Publicidade 0, , , , Serviços de Terceiros - Pessoa Físic 0, ,16 0, , Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd 0, ,66 0, , Correios e Malotes 0, ,21 0, , Manutenção 0, , , , Água e Esgoto 0, ,30 0, , Energia Elétrica 0, ,54 0, , Material de Expediente 0,00 223,11 0,00 223, Material de Consumo, Limpeza e Higie 0, ,75 0, , Material de Escritório 0, ,06 0, , Manutenção e Conservação 0, ,78 0, , Combustíveis e Lubrificantes 0, ,63 0, , Telefone 0, ,01 0, , Bens de Pequeno Valor 0, ,06 0, , Pedágios e Estacionamento 0, ,92 0, , Jornais 0, ,33 0, , Estadias 0, ,54 0, , Confraternizações 0, ,01 0, , Seguros 0, ,25 0, , Honorários Contábeis 0, ,14 0, , Viagens 0, , , , Honorários Advocaticios 0, ,55 0, , Brindes, Donativos e Doações 0, ,32 0, , Lanches e Refeições 0, ,96 0, , Cartórios 0, ,22 0, , Vigilância e Segurança 0, ,35 0, , Treinamentos e Cursos 0, ,17 0, , Internet 0, ,37 0, , Informática 0, ,74 0, , Veiculos 0, ,00 0, , Assinaturas e Anuidades 0, ,65 0, , Impressos 0, ,49 0, ,49

5 Página: Transporte e Conducao 0, ,61 0, , Despesas com Greve da Categoria 0, ,07 0, , Depreciação e Amortização 0, ,83 0, , Despesas c/ Entidades Sindicais 0, ,28 0, , FUP 0, ,39 0, , CUT 0, ,00 0, , Intersindical 0,00 602,89 0,00 602, Outras Despesas / Receitas Operacionais 0, ,59 80, , Juros e Descontos 0, ,59 80, , Juros Passivos 0,00 679,20 0,00 679, Multas 0, ,71 0, , Despesas Bancárias 0, ,71 80, , IOF 0,00 21,33 0,00 21, IR 0,00 0,64 0,00 0,64 Sao Mateus / ES, 31 de dezembro de PAULO RONY VIANA DOS SANTOS Titular Pessoa Física CPF: Francisco Sergio Del Pupo CONTADOR CPF: CRC: 0.ES /O-7