Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

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1 ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : A T I V O , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , Disponível , , , , Caixa 1.543, , ,77-0, Caixa Central1.543, , ,77-0, Bancos Conta Movimento , , , , Banco do Brasil - C/C , , ,47-0, Caixa Econômica Federal - C/C , , , , Caixa Econômica Federal - C/C ,00 234,30 234,30-0, Aplicações de Liquidez Imediata , ,83 0, , Caixa Econômica Federal - Renda Fixa , ,83 0, , Valores a Receber , , , , Contratos de Gestão e Convênios , , , , Contratos de Gestão e Convênios , , , , Contrato Gestão Ressarcimento Rescisão ,67 0,00 0, , Outros Créditos , , , , Adiantamento a Terceiros ,00 0,00 0, , Adiantamento a Fornecedor ,00 0,00 0, , Créditos de Empregados , , , , Antecipação de Férias , , , , Estoques , , , , Almoxarifado e CAF , , , , Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico , , , , Despesas Pagas Antecipadamente , , , , Despesas Pagas Antecipadamente , , , , Vale-Transporte , , , , ATIVO NÃO CIRCULANTE ,75 0,00 0, , Realizável a Longo Prazo ,75 0,00 0, , Créditos e Valores ,75 0,00 0, , Depósitos Judiciais ,74 0,00 0, , Bloqueio Judicial ,74 0,00 0, , Conta Corrente ,01 0,00 0, , Instituto Socrates Guanaes - Matriz 3.445,86 0,00 0, , Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC ,15 0,00 0, , ATIVO COMPENSADO , ,00 0, , CONTAS DE COMPENSAÇÃO , ,00 0, , BENS RECEBIDOS EM COMODATO ,92 0,00 0, , Bens Recebidos em Comodato ,92 0,00 0, , BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO , ,00 0, , Instalações ,03 0,00 0, , Móveis e Utensílios , ,00 0, , Máquinas e Equipamentos ,99 0,00 0, , Equipamentos de Informática ,27 0,00 0, , Equipamentos Hospitalares ,50 0,00 0, , Benfeitorias em Propriedades de Terceiros ,87 0,00 0, , BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO ,26 0,00 0, , Direitos de Uso de Software ,26 0,00 0, ,26

2 ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 2

3 ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : P A S S I V O , , , , PASSIVO CIRCULANTE , , , , Fornecedores , , , , Fornecedores - Nacionais , , , , Fornecedores - Serviços , , , , Fornecedores - Bens e Mercadorias , , , , Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares , , , , Remunerações a Pagar , , , , Remuneração a Pagar , , , , Salários/Ordenados , , , , Rescisão Contratual 4.802, , ,84-180, Pensão Alimentícia 468,50-468,50 477,00-477, Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS , , , , INSS a Recolher , , , , INSS a Recolher , , , , FGTS a Recolher , , , , FGTS a Recolher , , , , INSS de Terceiros a Recolher , , , , INSS de Terceiros a Recolher , , , , Contribuições Sindicais e Assistênci 1.243,52-433,12 454, , Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher 1.243,52-433,12 454, , Provisões Trabalhistas , , , , Provisões 13º Salário e Encargos 0, , , , Provisão 13º Sálario 0, , , , Provisão INSS s/ 13º Sálario 0,00 641, , , Provisão FGTS s/ 13º Sálario 0,00 151, , , Provisão PIS s/ 13º Sálario 0,00 18, , , Provisões Férias e Encargos , , , , Provisão de Férias , , , , Provisão INSS s/ Férias , , , , Provisão FGTS s/ Férias , , , , Provisão PIS s/ Férias , , , , Obrigações Tributárias , , , , IRRF a Recolher , , , , IRRF s/ Salários , , , , IRRF s/ Serv. PJ , , , , IRRF s/ Serv. PF 7.191,36-0,00 0, , PIS a Recolher , , , , PIS a Recolher , , , , PIS RF a Recolher 877,55-109,45 109,45-877, COFINS a Recolher 4.050,38-505,15 505, , COFINS RF a Recolher 4.050,38-505,15 505, , ISS a Recolher , , , , ISS a Recolher , , , , ISS - Parcelamento , , , , PIS/COFINS/CSLL , , , , PIS/COFINS/CSLL a Recolher , , , ,76-

4 ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : Parcelamentos , , , , Parcelamentos PERT , , , , Parcelamentos ORDINÁRIOS , , , , Contas a Pagar , , , , Contas a Pagar , , , , Medicamentos Recebidos de Terceiros 0, , ,72-604, Provisão de Serviços Prestados , , , , Subvenções e Assistencias a Realizar 9.411,05-0,00 0, , Outras 9.411,05-0,00 0, , Subvenções COREME 9.411,05-0,00 0, , PASSIVO NÃO CIRCULANTE ,93-0, , , Créditos e Valores ,93-0, , , Conta Corrente ,93-0, , , Condomínio Solidariedade ,62-0, , , Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL ,31-0, , , PATRIMÔNIO LÍQUIDO 0, , ,26-0, Superávit e Déficit Acumulados 0, , ,26-0, Superávit e Déficit do Exercício 0, , ,26-0, Déficit do Exercício 0, , ,26-0, PASSIVO COMPENSADO ,12-0, , , CONTAS DE COMPENSAÇÃO ,12-0, , , BENS A DEVOLVER EM COMODATO ,92-0,00 0, , Bens a Devolver em Comodato ,92-0,00 0, , BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO ,94-0, , , Instalações ,03-0,00 0, , Móveis e Utensílios ,28-0, , , Máquinas e Equipamentos ,99-0,00 0, , Equipamentos de Informática ,27-0,00 0, , Equipamentos Hospitalares ,50-0,00 0, , Benfeitorias em Propriedades de Terceiros ,87-0,00 0, , BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO ,26-0,00 0, , Direitos de Uso de Software ,26-0,00 0, ,26-

5 ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS 0, , ,26-0, RECEITA LÍQUIDA 0,00 0, , , RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 0, , , Receitas com Restrição 0,00 0, , , Contratos de Gestão e Convênios 0,00 0, , , Programa Atividades de Saúde 0,00 0, , , Receitas sem Restrição 0,00 0, , , Outras Receitas 0,00 0, , , Contribuições e Doações 0,00 0, , , Receitas Financeiras 0,00 0, , , Receitas Financeiras 0,00 0, , , Rendimentos sobre Aplicações Financeiras 0,00 0, , , Descontos Obtidos0,00 0,24 0,05-0, CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS 0, , , , CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES 0, , , , Custos com Pessoal Próprio 0, , , , Remunerações 0, , , , Salários 0, , , , Horas-Extras 0, ,20 0, , Gratificações 0, ,74 0, , Adicional de Insalubridade 0, ,61 0, , Outros Adicionais0, ,29 0, , Férias 0, ,18 839, , º Salário 0, ,17 0, , Aviso Prévio 0, ,59 0, , D.S.R. 0, ,15 802, , Auxilio Educação 0, ,00 0, , Benefícios 0, , , , Vale-Transporte 0, , , , Encargos0, , , , INSS 0, , , , INSS sobre Provisão de Férias 0, ,56 284, , INSS sobre Provisão de 13º Salário 0, ,05 0, , FGTS 0, , , , FGTS sobre Provisão de Férias 0, ,52 67, , FGTS sobre Provisão de 13º Salário 0, ,77 0, , PIS 0, , , , PIS sobre Provisão de Férias 0, ,56 8, , PIS sobre Provisão de 13º Salário 0, ,71 0, , Consumo 0, ,95 0, , Materiais e Medicamentos em Geral 0, ,95 0, , Medicamentos 0, ,94 0, , Materiais Hospitalares 0, ,65 0, , Gases 0, ,69 0, , Materiais de Copa e Cozinha 0, ,61 0, , Materiais de Manutenção 0, ,14 0, , Materiais de Segurança 0, ,33 0, ,33

6 ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : Materiais de Expediente 0, ,19 0, , Insumos de CME 0, ,95 0, , Medicamentos Controlados 0, ,23 0, , Materiais Laboratório 0,00 10,55 0,00 10, Insumos Agencia Transfusional 0, ,87 0, , Materiais Diversos Aplicação Direta 0,00 270,98 0,00 270, Ajuste de Inventário e Perdas 0, ,82 0, , Custos Indiretos 0, , , , Serviços Auxiliares e de Apoio 0, ,28 0, , Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos 0, ,28 0, , Serviços Assistenciais 0, , , , Serviços de Laboratórios 0, ,85 0, , Serviços de Anestesiologia 0, , , , Serviços de Esterelização de Materal Médico 0, ,64 0, , Serviços de Cooperativas 0, ,00 0, , Serviços Clinicos0, ,00 0, , Gerais 0, ,00 0, , Custo de Aquisição de Bens-Cont Gestão 0, ,00 0, , DESPESAS OPERACIONAIS 0, , , , Despesas com Pessoal 0, , , , Remunerações 0, , , , Salários 0, ,76 0, , Horas-Extras 0, ,38 0, , Gratificações 0, ,94 0, , Adicional de Insalubridade 0, ,57 0, , Férias 0, , , , º Salário 0, ,24 0, , Aviso Prévio 0, ,43 0, , D.S.R. 0,00 662,88 0,00 662, Indenizações 0, ,97 0, , Auxilio Educação 0, ,00 0, , Benefícios 0, , , , Vale-Transporte 0, , , , Encargos0, , , , INSS 0, , , , INSS sobre Provisão de Férias 0, ,75 393, , INSS sobre Provisão de 13º Salário 0, ,57 0, , FGTS 0, , , , FGTS sobre Provisão de Férias 0, ,10 92, , FGTS sobre Provisão de 13º Salário 0, ,89 0, , PIS 0, ,13 442, , PIS sobre Provisão de Férias 0,00 431,38 11,63-419, PIS sobre Provisão de 13º Salário 0,00 323,05 0,00 323, Consumo 0, ,92 0, , Materiais e Medicamentos em Geral 0, ,92 0, , Medicamentos 0, ,45 0, , Materiais Hospitalares 0, ,01 0, ,01

7 ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : Materiais de Copa e Cozinha 0,00 539,03 0,00 539, Materiais de Manutenção 0, ,65 0, , Materiais de Segurança 0,00 283,53 0,00 283, Materiais de Higienização e Zel 0,00 340,45 0,00 340, Materiais de Expediente 0, ,14 0, , Medicamentos Controlados 0, ,00 0, , Materiais Químico0,00 204,00 0,00 204, Insumos Agencia Transfusional 0, ,66 0, , Materiais Diversos Aplicação Direta 0,00 38,00 0,00 38, Despesas Gerais 0, , , , Utilidades e Serviços 0, ,11 0, , Energia Elétrica 0, ,06 0, , Água 0, ,28 0, , Telefonia 0, ,84 0, , Internet 0,00 783,83 0,00 783, Correios e Malotes 0,00 25,10 0,00 25, Serviços Prestados por Terceiros 0, , , , Despesas com Alimentação 0, ,67 309, , Serviços de Higienização e Limpeza 0, ,71 0, , Serviços de Vigilância e Segurança 0, , , , Serviços de Lavanderia Hospitalar 0, ,36 0, , Serviços de Manutenção em Geral 0, , , , Serviços Técnicos de Bio Imagem 0, , ,00-960, Serviços Administrativos 0, , , , Serviços de Transporte 0, ,00 0, , Serviços Advocatícios 0, ,00 0, , Serviços de Consultoria 0, , , , Serviços de Auditoria 0, ,33 0, , Serviços de Contabilidade 0, , , , Serviços Especializados em TI 0, , , , Serviços de Comunicação e Imprensa 0, , , , Gerais 0, , , , Viagens e Estadias 0, , , , Fotocópias e Encadernações 0, , , , Locação de Máquinas e Equipamentos 0, , , , Legais e Judiciais 0,00 294,45 0,00 294, Chaves e Carimbos0, ,00 0, , Impostos, Taxas e Contribuições 0, ,40 0, , Outros Impostos e Taxas 0, ,40 0, , Despesas Financeiras 0, ,20 0, , Despesas Financeiras 0, ,20 0, , Comissões e Despesas Bancárias 0, ,93 0, , Juros Pagos ou Incorridos 0, ,57 0, , Multa e Juros por Pagamentos em Atraso 0, ,70 0, ,70