0325 LAR DONA MARIQUINHA DO AMARAL FOLHA:

Transcrição

1 ATIVO 1 - ATIVO ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL Saldo em: Saldo em: 31/12/ BENS NUMERÁRIOS CAIXA 47,65 D 2.228,75 D BENS NUMERÁRIOS 47,65 D 2.228,75 D DEPOSITOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL S/A C/C ,98 D 542,17 D SICREDI ,25 D 764,25 D DEPOSITOS BANCÁRIOS 553,23 D 1.306,42 D VALORES A RECEBER CHEQUES EM CARTEIRA CHEQUES DEVOLVIDOS DE CLIENTES 299,00 D 30 D CHEQUES EM CARTEIRA 299,00 D 30 D ADIANTAMENTOS DIVERSOS ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 228,75 D ADIANTAMENTOS DIVERSOS 228,75 D ATIVO NÃO CIRCULANTE IMOBILIZADO BENS MÓVEIS E UTENSÍLIOS ,30 D ,30 D VEÍCULOS ,36 D ,36 D TERRENOS ,01 D ,01 D BENS ,67 D ,67 D DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS ,95 C ,22 C (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS ,04 C ,70 C DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ,99 C ,92 C CONTAS DE COMPENSAÇÃO CONTAS DE COMPENSAÇÃO BENS PATRIMONIAIS RECEBIDOS EM COMODATO 461,96 D 461,96 D BENS DE TERCEIROS 762,00 D 762,00 D REMESSA EM BONIFICAÇÃO 20,89 D 20,89 D PAGAMENTOS A COMPENSAR 4.00 D 4.00 D CONTAS DE COMPENSAÇÃO 5.244,85 D 5.244,85 D Total do ATIVO ,41 D ,52 D

2 PASSIVO 2 - PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO Saldo em: Saldo em: 31/12/ OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PIS S/ FOLHA A RECOLHER 3.670,35 C 709,72 C IRRF A RECOLHER (FOLHA) 69,80 C 267,72 C OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 3.740,15 C 977,44 C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR ,02 C ,68 C FÉRIAS A PAGAR 7.317,87 C º SALÁRIO A PAGAR 1.437,61 C ,31 C RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR ,01 C ,29 C INSS A RECOLHER ,10 C 7.195,79 C FGTS A RECOLHER 5.606,37 C ,69 C CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 992,97 C 992,97 C CONTR SINDICAL 1.639,16 C 1.278,03 C ACORDO TRABALHISTA ,95 C 7.60 C CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3.406,47 C 2.928,45 C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS ,66 C ,08 C PARCELAMENTOS RECEITA FEDERAL PARCELAMENTO INSS ,17 C PARCELAMENTO PIS ,65 C PARCELAMENTO PIS ,48 C PARCELAMENTO INSS ,62 C PARCELAMENTO INSS ,81 C PARCELAMENTO INSS ,34 C PARCELAMENTOS RECEITA FEDERAL ,07 C PASSIVO NÃO CIRCULANTE CONTAS DE COMPENSAÇÃO CONTAS DE COMPENSAÇÃO BENS PATRIMONIAIS REM COMODATO 1.223,96 C 1.223,96 C REMESSA BONIFICAÇÃO 20,89 C 20,89 C CONTAS DE COMPENSAÇÃO 1.244,85 C 1.244,85 C PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL AJUSTES DE AVALALIAÇÃO PATRIMONIAL AJUSTES DE AVAL. PATRIMONIAL AJUSTES DE AVALALIAÇÃO PATRIMONIAL RESULTADOS ACUMULADOS RESULTADOS ACUMULADOS SUPERAVIT ACUMULADO ,61 C ,61 C (-) DEFICIT ACUMULADO ,71 D ,71 D (-) DEFICIT ACUMULADO ,16 D ,16 D (-) DEFICIT ACUMULADO ,81 D ,81 D SUPERAVIT ACUMULADO ,67 C RESULTADOS ACUMULADOS ,40 D ,07 D

3 Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO ,41 C ,52 C Reconhecemos a exatidão do presente "Balanço Patrimonial", a responsabilidade do profissional contador restringe-se única e exclusivamente ao aspecto técnico, do periodo de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2017, teve como base fundamento os documentos, dados, informações e comprovantes fornecidos pelo Presidente da Associação, que se responsabiliza pela exatidão e veracidade dos mesmos. SOLANGE LUCION FUNÇÃO: PRESIDENTE RG: CPF: JÂINER APARECIDO MARTINS FUNÇÃO: CONTADOR CPF: CT/CRC: 1SP DAVI DE OLIVEIRA AMARAL LIMA FUNÇÃO: TESOUREIRO RG: CPF: CARLOS HENRIQUE DE CARVALHO FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL RG: CPF:

4 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO CNPJ: / RECEITAS RECEITA OPERACIONAL BRUTA RECEITA OPERACIONAL RECEITA OPERACIONAL BAZAR DOAÇÃO P. FÍSICA DOAÇÃO P. JURÍDICA RECEITAS DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES OUTRAS RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS RECEITAS DIVERSAS ALUGUEIS ESPAÇO PUBLICIDADE ,00 C 2.899,70 C 9.676,65 C 3.327,36 C 725,32 C C ,00 C Total de RECEITAS (=) RECEITA LÍQUIDA (=) SUPERÁVIT BRUTO DESPESAS DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS ÁGUA INTERNET GÁS MATERIAL ESCRITÓRIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA FRETES E CARRETOS DIVERSOS ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÕES DESPESAS DIVERSAS MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES COMBUSTÍVEL ENERGIA ELÉTRICA TELEFONE DESPESAS LIMPEZA/ MANUTENÇÃO DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DESPESAS TRIBUTÁRIAS IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS ISS DESPESAS FINANCEIRAS JUROS PAGOS MULTAS DIVERSAS DESPESAS BANCÁRIAS CORREÇÃO MONETÁRIA DESPESAS COM PESSOAL SALARIOS E ORDENADOS HORAS EXTRAS FÉRIAS º SALÁRIO CESTA BÁSICA ,45 D 462,46 D 1.067,27 D 19 D 194,30 D ,82 D 93,49 D 32 D 31,50 D 1.048,75 D 85 D 5 D 2.306,05 D 5.802,48 D 317,26 D 8.334,07 D 1.258,65 D 49,11 D 1.209,54 D 6.532,41 D 1.291,84 D 3.884,36 D 991,64 D 364,57 D ,85 D ,50 D 44,52 D 7.603,04 D 4.656,19 D 3.60 D

5 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO CNPJ: / RESCISÕES TRABALHISTAS FGTS PIS S/ FOLHA ACORDO TRABALHISTA ,40 D ,81 D 39,88 D ,51 D Total de DESPESAS (=) SUPERÁVIT OPERACIONAL 8.400,67 C Resultado Financeiro: Outras Receitas/Despesas: Participações e Contribuições: (=) Total do SUPERÁVIT do Período: 8.400,67 C Reconhecemos a exatidão do presente "Demonstração do Resultado do Exercicio", a responsabilidade profissional contador restringe-se única e exclusivamente ao aspecto técnico, no periodo 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2017 teve como base e fundamento os documentos, dados, informações e comprovantes fornecidos pelo Presidente da Associação, que se responsabiliza pela exatidão e veracidade dos mesmos. SOLANGE LUCION FUNÇÃO: PRESIDENTE RG: CPF: JÂINER APARECIDO MARTINS FUNÇÃO: CONTADOR CPF: CT/CRC: 1SP DAVI DE OLIVEIRA AMARAL LIMA FUNÇÃO: TESOUREIRO RG: CPF: CARLOS HENRIQUE DE CARVALHO FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL RG: CPF: