HOSPITAL ESTADUAL DE DERMATOLOGIA SANITÁRIA E REABILITAÇÃO SANTA MARTA

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1 Página: ATIVO , , , , ,39 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE , , , , ,48 D DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES , , , , ,51 D COM RESTRICAO , , , , ,51 D ATIVIDADES DE SAUDE , , , , ,51 D CAIXA 1.321,87 1 0,03 0,00 0, ,90 D CAIXA HDS 1.321,87 1 0,03 0,00 0, ,90 D BANCOS 48, , ,90 4,62 52,88 D BANCO ITAU S/A - CC HDS 10, , ,36 0,00 10,00 D BANCO ITAU S/A - CC HDS 28, , ,80 4,62 32,88 D CEF CONTA CONTR. GESTÃO 0, , , BANCO ITAU S/A - CC HDS 10, ,00 145,00 0,00 10,00 D APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA , , , , ,73 D BANCO ITAU S/A - APLIC APLIC , , , ,82 0,00 D BANCO ITAU S/A - APLIC APLIC , , , , ,86 D BANCO ITAU S/A - APLIC APLIC , , , , ,64 D BANCO ITAU S/A - APLIC APLIC 191,74 1 0,49 145,00-144,51 47,23 D CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS , , , , ,23 D COM RESTRICAO , , , , ,23 D ATIVIDADES DE SAUDE , , , , ,23 D SUBVENCOES A RECEBER , , , , ,23 D CONTRATO DE GESTÃO HDS , , , , ,23 D VALORES A RECEBER - RESCISÕES , ,97 0, , ,57 D VALORES A RECEBER - CELG (SES-GO) 325,43 3 0,00 325,43 D TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A 0, , , SALARIO MATERNIDADE/FAMILIA - HDS 0, , , ADIANTAMENTOS , , , , ,51 D COM RESTRICAO , , , , ,51 D ATIVIDADES DE SAUDE, , , , , ,51 D CREDITOS COM FUNCIONARIOS , , , , ,07 D ANTECIPACAO DE SALARIOS E 8.909, , , , ,48 D ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS , , , , ,59 D ADIANTAMENTOS PARA , , , , ,44 D ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES , , , , ,44 D ESTOQUES , , , , ,23 D COM RESTRICAO ATIVIDADES DE , , , , ,23 D ESTOQUE HDS , , , , ,23 D ESTOQUE HDS CAF , , ,62-892, ,87 D MATERIAL HOSPITALAR HDS, , , ,35 714, ,04 D MEDICAMENTOS HDS 1.809,59 1 0,00 300,42-300, ,17 D ODONTOLOGIA HDS 9.664, , ,22-994, ,26 D PRODUTOS QUIMICOS HDS 1.012,93 1 0,00 312,63-312,63 700,30 D MOVEIS/UTENSILIOS/MAT. RELAC - HDS 132,10 1 0,00 132,10 D ESTOQUE HDS GERAL , , , , ,95 D MATERIAL HOSPITALAR HDS 1.426, ,00 165, , ,98 D PRODUTO QUIMICO*HDS 122, ,15 894,61 17,54 139,82 D MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS 5.714, , , , ,92 D IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE , , , , ,56 D NUTRICAO E DIETETICA HDS 688, ,09 471,73-79,64 608,81 D MANUTENCAO, HDS , , , , ,12 D LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS 195,15 1 0,00 195,15 D SEGURANCA, HDS 3.151, ,84 748,89-4, ,64 D MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS 282,12 2 0,00 80,92-80,92 201,20 D ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS 6.255, , ,00 344, ,86 D UNIFORME DO HDS 55,90 5 0,00 55,90 D ROUPARIA HDS 143,99 1 0,00 143,99 D MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS 285,00 2 0,00 285,00 D OFICINA ORTOPEDICA HDS 33,50 3 0,00 25,50-25,50 8,00 D ESTOQUE NUTRICAO E DIETETICA HDS 2.547, , ,82 67, ,43 D

2 Página: NUTRICAO E DIETETICA HDS , , ,82 67, ,43 D ESTOQUE FARMACIA HDS , , , , ,52 D MATERIAL HOSPITALAR HDS. 147,12 1 0,00 147,12 D MEDICAMENTOS HDS , , , , ,40 D ESTOQUE CARRO EMERGENCIA 1.153, ,07 29,68-4, ,04 D MATERIAL HOSPITALAR HDS,. 921,00 9 0,00 3,38-3,38 917,62 D MEDICAMENTOS HDS. 232, ,07 26,30-1,23 231,42 D CARRO EMERG. PAVILHAO HDS 1.146, ,78 16,43-0, ,22 D MATERIAL HOSPITALAR HDS,.. 913,86 9 3,35 2,77 0,58 914,44 D MEDICAMENTOS HDS., 233, ,43 13,66-1,23 231,78 D CARRO EMERG.CURATIVO HDS 1.167, ,45 22,99 1, ,39 D MATERIAL HOSPITALAR HDS.. 926,90 9 3,38 3,38 0,00 926,90 D MEDICAMENTOS HDS.. 241, ,07 19,61 1,46 242,49 D SATELITE AMBULATORIO 44,17 4 2,75 0,06 2,69 46,86 D MEDICAMENTOS HDS 44,17 4 2,75 0,06 2,69 46,86 D SATELITE RESID ASSISTENCIAL 321, ,48 98,11-1,63 319,95 D MEDICAMENTOS HDS 321, ,48 98,11-1,63 319,95 D 1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE 3.000, , , , ,00 D REALIZAVEL A LONGO PRAZO 3.000, COM RESTRICAO,, 3.000, ATIVIDADES DE SAUDE,,, 3.000, DEPOSITOS JUDICIAIS , RECLAMAÇOES TRABALHISTA HDS 3.000, IMOBILIZADO 0, , , ,COM RESTRICAO 0, , , ,,ATIVIDADES DE SAUDE 0, , , IMOBILIZADO EM ANDAMENTO 0, , , EQUIP REFRIGERAÇÃO / CLIMATIZAÇÃO 0, , , EQUIP INFORMÁTICA PERMANENTE HDS 0, ,00 0, MÁQUINAS/ EQUIPTOS/ FERRAMENTAS 0, ,00 504, MÓVEIS / UTENSILIOS HDS 0, , , CONTAS DE COMPENSACAO , , , , ,91 D CONTAS DE COMPENSACAO , , , , ,91 D ATIVIDADE DE SAUDE , , , , ,91 D CONTAS COMPENSACAO COMODATOS ,00 1 0, ,00 D CONTAS COMPENSACAO COMODATOS ,00 1 0, ,00 D COMODATO -MAQUINAS, APARELHOS E ,00 1 0, ,00 D CONTAS DE COMPENSACAO , , , , ,91 D CONTAS DE COMPENSACAO , , , , ,91 D OBRAS CIVIS - HDS ,11 5 0, ,11 D MAQUINAS- APARELHOS E , ,00 0, , ,20 D EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ,33 4 0, , , ,33 D SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) ,50 6 0, ,50 D MOVEIS E UTENSILIOS - HDS , , ,31 D BIBLIOTECA - HDS. 100,46 1 0,00 100,46 D RESTAURAÇAO CAPELA HDS A ,00 1 0, ,00 D PASSIVO , , , , ,39 C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE , , , , ,48 C OBRIGACOES , , , , ,28 C ATIVIDADES DE SAUDE., , , , , ,28 C OBRIGACOES A CURTO PRAZO , , , , ,76 C SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS 0, , , , ,38 C RESCISOES A PAGAR - HDS 0, , ,62 C SALARIOS A PAGAR - HDS 0,00 0 0, , , ,38 C FORNECEDORES , , , , ,41 C FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS , , , , ,00 C PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS , , , , ,41 C OBRIGACOES SOCIAIS , , , , ,04 C FGTS A RECOLHER - HDS , , , , ,09 C

3 Página: INSS A RECOLHER - HDS , , , , ,17 C IRRF. ASSAL. A RECOLHER - HDS , , , , ,78 C CONTRIBUICOES SOCIAIS 275, , ,97-215,04 60,00 C CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS 0, , ,97 C CONTRIB. SINDICAIS / 275, ,04 60,00-215,04 60,00 C OBRIGACOES FISCAIS , , , , ,28 C ISS RETIDO A RECOLHER - HDS , , ,05 909, ,11 C INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS , , , , ,67 C IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS 3.803, , ,91-89, ,90 C COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE , , ,62 78, ,60 C CONTINGENCIAS/INDENIZACOES , ,81 714,81 0, ,73 C CONTINGENCIAS TRABALHISTAS - HDS , ,81 714,81 0, ,73 C PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO , , , , ,92 C PROVISAO DE FERIAS - HDS , , , , ,29 C PROVISAO DE 13º SALARIO - HDS 0,00 0 0, , , ,34 C PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS , , , , ,75 C PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 0,00 0 0, , , ,54 C SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS , , , , ,52 C SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR , , , , ,52 C CONTRATO DE GESTÃO HDS , , , , ,09 C VALORES A RECEBER - CELG (SES-GO) 325,43 3 0,00 325,43 C ISENCOES DE CONTRIBUICOES / 0, , ,47 C CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA 0, , ,47 C CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA 0, , ,24 C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - 0, , ,23 C OBRIGACOES COM RATEIOS , , , , ,20 C OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR , , , , ,20 C OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR , , , , ,20 C OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR , , , , ,20 C OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS , , , , ,20 C 2.9 CONTAS DE. COMPENSACAO , , ,91 C CONTAS DE COMPENSACAO , , ,91 C ATIVIDADE DE.. SAUDE , , ,91 C CONTAS COMPENSACAO ,00 1 0, ,00 C CONTAS COMPENSACAO ,00 1 0, ,00 C COMODATO -MAQUINAS, APARELHOS E ,00 1 0, ,00 C CONTAS DE COMPENSACAO , , ,91 C CONTAS DE COMPENSACAO , , ,91 C OBRAS CIVIS - HDS ,11 5 0, ,11 C MAQUINAS- APARELHOS E ,20 5 0, , , ,20 C EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO , ,00 0, , ,33 C SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) ,50 6 0, ,50 C MOVEIS E UTENSILIOS - HDS ,31 5 0, , , ,31 C BIBLIOTECA - HDS.. 100,46 1 0,00 100,46 C RESTAURAÇAO CAPELA HDS B ,00 1 0, ,00 C RECEITAS 0, , , , ,53 C 3.1 RECEITAS. 0, , , , ,53 C RECEITAS SEM RESTRICOES 0,00 0 0, , , ,08 C RECEITAS SEM RESTRICOES 0,00 0 0, , , ,08 C ATIVIDADES DE SAUDE 0,00 0 0, , , ,08 C SUBVENCOES REALIZADAS 0,00 0 0, , , ,51 C CONTRATO DE GESTAO HDS 0,00 0 0, , , ,51 C GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS 0,00 0 0, , , ,57 C FOLHA DE PAGAMENTO - HDS 0,00 0 0, , , ,76 C TELEFONIA FIXA 0,00 0 0, , , ,81 C DESCONTOS OBTIDOS 0,00 0 0,01 0,01 C DESCONTOS OBTIDOS HDS 0,00 0 0,01 0,01 C RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0 C RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0 C

4 Página: RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES 0,00 0 C RECEITAS FINANCEIRAS DE 0,00 0 C REND. APLIC. BCO ITAU C/C , ,82 502,82 C REND. APLIC. BCO ITAU C/C , ,77 622,77 C REND. APLIC. BCO ITAU C/C ,00 0 0,49 0,49 C RECEITAS COM RESTRICOES 0, , ,03 C RECEITAS COM RESTRICOES 0, , ,03 C ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE 0, , ,03 C RECEITAS DE DOAÇÕES ATIVO 0, , ,00 C RECEITAS DE DOAÇOES DE ATIVO 0, , ,00 C RECEITA C/ REALIZAÇÃO DE EVENTOS 0,00 0 0,03 0,03 C OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS 0,00 0 0,03 0,03 C ISENCOES DE CONTRIBUICOES 0, ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS 0, ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS 0, ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS 0, RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO 0,00 0 0, , , ,85 C RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO 0,00 0 0, , , ,10 C RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO 0,00 0 0, , , ,29 C RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - 0,00 0 0, , , ,21 C DESPESAS 0, , , , ,53 D 4.1 ATIVIDADES. DE SAUDE 0, , , , ,33 D DESPESAS OPERACIONAIS 0, , , , ,33 D DESPESAS OPERACIONAIS 0, , , , ,33 D DESPESAS COM 0, , , , ,53 D DESPESAS COM PESSOAL 0, , , , ,21 D ORDENADOS E SALARIOS - HDS 0, ,73 620, , ,09 D º SALÁRIO - HDS 0, ,34 0, , ,34 D FÉRIAS - HDS 0, ,63 0, , ,63 D ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS - 0, , , , ,50 C HORAS EXTRAS - HDS 0, ,58 0, , ,58 D GRATIFICACOES - HDS 0, ,93 231, , ,22 D INSALUBRIDADE - HDS 0, ,00 0, , ,00 D ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO - HDS 0, ,68 0, , ,68 D EQUIPAMENTOS DE PROTECAO 0, ,89 14,84 734,05 734,05 D CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL 0, , , JOVEM APRENDIZ 0, , , , ,18 D CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - HDS 0, ,81 0,00 714,81 714,81 D VALE TRANSPORTE - HDS 0, , , , ,13 D PROGRAMA GINASTICA LABORAL - HDS 0, , , ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS 0, , , , ,32 D CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS 0, , , , ,32 D OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS 0, , , AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS 0, , , DESPESAS COM SERVICOS DE 0, , , , ,20 D SERVICOS TERCEIROS PESSOAS 0, , , , ,20 D SERVICOS DE LIMPEZA E 0, , , SERVICOS MANUT. E REPARO DE 0, ,00 70,00 D SERV. DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA 0, , , SERV. CONSULTORIA HDS 0, , , SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HDS 0, , , SERV. SUPORTE SOFTWARE HDS 0, , , , ,20 D SERVIÇOS ADMINISTRATIVO HDS 0, ,00 565,00 110,00 110,00 D SERV. CALIBRAÇÃO VALIDAÇÃO 0, ,00 0,00 685,00 685,00 D SERV. MANUT EM EQUIP MEDICO 0, ,00 0, , ,00 D SERV. DE DEDETIZACAO HDS 0, , , SERV. DE ESTERILIZAÇAO DE 0, , , SERV. MONITORAMENTO SEGURANÇA 0, , , SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES 0, ,25 877,25

5 Página: SERV. DE INSTALAÇÃO HDS 0, ,00 760,00 D SERV. DE FOTOCOPIA PRETO E 0, ,51 316, SERV. PROTEÇAO RADIOLOGIA - HDS 0, ,90 72, DESPESAS COM SERVICOS DE 0, , , SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS 0, , , MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS 0, , , , ,19 D MATERIAIS E MEDICAMENTOS 0, , , , ,58 D DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS 0, ,31 54, , ,70 D MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES - 0, ,00 0, , ,00 D MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS 0, ,48 0,00 369,48 369,48 D MATERIAIS ODONTOLOGICOS - HDS 0, ,22 0, , ,22 D MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS. 0, , ,95-204,03-204,03 C NUTRICAO E DIETETICA HDS 0, , , , ,79 D MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS. 0, ,92 0,00 80,92 80,92 D OFICINA ORTOPEDICA HDS 0, ,50 0,00 25,50 25,50 D DESPESAS DIVERSAS - OUTROS 0, ,61 0, , ,61 D IMPRESSOS E MATERIAIS DE 0, ,09 0, , ,09 D MATERIAL DE MANUTENCAO E 0, ,52 0, , ,52 D ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS 0, , ,00 D DESPESAS GERAIS 0, ,15 0, , ,15 D DESPESAS GERAIS. 0, ,15 0, , ,15 D CORREIOS E TELEGRÁFOS - HDS 0, ,11 0,00 126,11 126,11 D PROVEDOR/INTERNET.. 0, , ,00 D AGUA/ESGOTO.. 0, ,35 0, , ,35 D ENERGIA ELÉTRICA.. 0, ,01 0, , ,01 D COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.. 0, ,75 0,00 837,75 837,75 D CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE 0, ,96 0,00 970,96 970,96 D TAXAS DA PREFEITURA HDS 0, ,97 0, , ,97 D DESPESAS FINANCEIRAS 0, ,24 0,00 767,24 767,24 D DESPESAS FINANCEIRAS. 0, ,24 0,00 767,24 767,24 D TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS - HDS 0, ,24 0,00 767,24 767,24 D ISENCOES DE CONTRIBUICOES 0, ,47 0, , ,45 D ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS 0, ,47 0, , ,45 D DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO 0, ,85 0, , ,85 D DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO 0, ,10 0, , ,10 D DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO 0, ,29 0, , ,29 D DESPESA C/ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL 0, ,23 0, , ,21 D GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS 0, ,57 0, , ,57 D GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS 0, ,57 0, , ,57 D FOLHA DE PAGAMENTO - HDS 0, ,76 0, , ,76 D TELEFONIA FIXA 0, ,81 0, , ,81 D OUTRAS DESPESAS 0, , , DESPESA C/EXECUÇÃO DO 0, , , DESPESA C/EXECUÇÃO DO 0, , , DESPESA C/EXECUÇÃO DO 0, , , DESPESA C/EXECUÇÃO DO 0, , , DESPESA COM RATEIO AGIR 0, ,20 0, , ,20 D DESPESA COM RATEIO AGIR. 0, ,20 0, , ,20 D DESPESA COM RATEIO AGIR.. 0, ,20 0, , ,20 D DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL 0, ,32 0, , ,32 D DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL 0, ,32 0, , ,32 D DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL 0, ,32 0, , ,32 D DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO 0, ,02 0, , ,02 D DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO.. 0, ,02 0, , ,02 D DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - HDS 0, ,02 0, , ,02 D DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO 0, ,86 0, , ,86 D DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO. 0, ,86 0, , ,86 D DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO - HDS 0, ,86 0, , ,86 D

6 Página: 6 0, , ,95 0,00 Total : 294 Resultado : Contas 0,00 SERGIO DAHER JORGE NUNES PEIXOTO CRC: CPF: Responsável Contador

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