VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS LTDA CNPJ : Emissão: 09:59 24/04/2019 Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018 Folha: 1
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- Luiz Eduardo Garrau
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1 Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018 Folha: 1 Ativo - [10] Circulante - [12] Disponível - [14] Numerários em Caixa - [16] Adto. p/ Prestação de Contas - Marcelo - [24] Adto. p/ Prestação de Contas - Marcio Irineu - [34] Adto.p/Prestação de Contas - Marcos Knoll - [845] ,43D , , ,17D ,65D , , ,19D ,70D , , ,82D 2.730,16D ,16D 2.419,00D 2.419,00D D D 311,16D 311,16D Banco Conta Movimento - [38] CEF Recursos Próprios - C/C [40] CEF Lei PIVA - C/C [44] CEF - C/C [46] CEF - C/C [54] Banco Rendimentos - [56] CEF - C/C [55] CEF - C/C [41] CEF - C/C [985] CEF - C/C [1811] CEF - C/C [1909] CEF - C/C [1037] ,95D , , ,39D 6.268,35D , , ,95D 45,42D 3.169, ,53 37,90D D D D , , ,46D 4,68D 4,68D 401,48D 78,50 322,98D D , , ,69D ,17D , , ,36D D , ,97 D 6.966,36D , ,36 99,88D 4.596,49D 42, ,49D Aplicações - [58] Banco do Brasil CT. - C/C MESP - [60] Aplicação CEF - C/C [74] Aplicação Banco BM&F - C/C [76] Poupança CEF - C/C [78] Aplicação CEF - C/C [61] Poupança CEF ( ) - [825] Poupança CEF - C/C [1405] Aplicação CEF - C/C [1818] Poupança CEF - C/C [1916] ,59D , , ,27D ,81D ,30D ,57D 3.415,36C ,78D 8.425,14D ,85D ,44 31, ,27 62,46 31, , , , , , , ,20D ,03D ,12D 3.415,36C ,64D 8.456,44D ,16D D , , ,78D ,50D , , ,26D Valores Realiz. Exercício Seguinte - [92] Adiantamentos a Terceiros - [98] Adiantamento a Fornecedor - [100] Adiantamento de 13 Salário - [108] Outros Adiantamentos a Funcionários - [110] Outros Adiantamentos - [120] ,72D 1.246, , ,14D ,72D 1.246, , ,14D D 1.246, ,14D ,72D ,72 D 90D 60 30D 32.00D D Créditos a receber - [134] Créditos Tributários a Recuperar - [136] IRRF a Recuperar - [158] Ativo Não Circulante - [210] Valores a Receber - [212] Depósitos e Cauções - [218] Depósitos Judiciais - [220] ,78D 9.344, ,98D ,36D ,36D ,36D ,36D ,36D ,36D Imobilizado - [248] Bens em Operação - [250] Aparelhos de Comunicação - [252] Embarcações e Remos - [254] Aquisição Instalações - [256] Máquinas e equipamentos - [258] ,21D ,21D ,21D ,21D 1.341,93D ,11D ,63D ,68D 1.341,93D ,11D ,63D ,68D
2 Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018 Folha: 2 Computadores e Software - [260] ,52D ,52D Móveis e Utensílios - [262] ,67D ,67D Trofeus, Quadros e Medalhas - [264] ,76D ,76D Veiculos - [266] ,48D ,48D Bens Adquiridos no Exterior - [270] ,95D ,95D Embarcações e Remos Doação - [971] ,48D ,48D Depreciação Acumulada - [282] Depreciação Acumulada Imobilizado - [284] (-) Depreciação Aparelhos de Comunicação - [286] (-) Depreciação Embarcações e Remos - [288] (-) Depreciação Aquisição Instalações - [290] (-) Depreciação Máquinas e Equipamentos - [292] (-) Depreciação Computadores e Software - [294] (-) Depreciação Móveis e Utensílios - [296] (-) Depreciação Trofeus, Quadros e Medalhas - [298] (-) Depreciação Veiculos - [300] (-) Depreciação Embarcações e Remos Doações - [304] ,79C 9.344, ,59C ,79C 9.344, ,59C 1.341,93C ,06C ,90C ,88C ,02C ,67C ,76C 3.673,67C ,90C 2.687,88 356,74 919,81 86,50 333, , ,93C ,94C ,64C ,69C ,52C ,67C ,76C 4.007,64C ,80C Passivo - [350] Circulante - [352] Obrigações Tributarias - [362] Tributos e Contribuições - [364] IRRF a Recolher - [374] ,96C , , ,17C ,49C , , ,80C C 263,87 263,87 C C 263,87 263,87 C C 263,87 263,87 C Obrigações Trabalhistas - [406] Obrigações Trabalhistas - [408] Salários e Ordenados a Pagar - [410] Pensão Alimentícia a Pagar - [424] ,65C , , ,70C ,65C , , ,70C ,71C 1.373,94C , , , , ,76C 1.373,94C Contribuições e Taxas a Recolher - [430] Contribuições Sociais - [432] IRRF S/ Folha a Recolher - [440] INSS a Recolher - [442] FGTS a Recolher - [444] PIS S/ Folha a Recolher - [433] ,26C , , ,49C ,26C , , ,49C ,21C ,58C 8.389,36C , , , , , , ,21C ,57C 8.389,25C 699,11C 1.185, ,22 911,46C Contas a Pagar - [448] Contas a Pagar - [450] Adiantamentos Recebidos - [472] C 2.530, ,55C C 2.530, ,55C C 2.530, ,55C Provisões - [482] Provisões - [484] Provisão de Férias - [486] Provisão de 13 Salário - [492] ,58C , , ,06C ,85C , , ,33C ,85C 5.668, ,33C ,00C , ,38 C Provisões para Contingencias - [502] Provisões para Contigencias - [504] ,43C ,43C ,43C ,43C Adiantamentos COB - Projetos em Execução - [506] Recursos RM 024/18 - [1356] Recursos RM 060/18 - [1685] Recursos RM 061/18 - [1692] Recursos RM 065/18 - [1720] ,85C , C 0,04C 0,04C 0,04C 0,04C 173,80C 173,80 C ,69C ,69C
3 Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018 Folha: 3 Recursos RM 066/18 - [1727] Recursos RM 067/18 - [1734] Recursos RM 068/18 - [1741] Recursos RM 070/18 - [1755] Recursos RM 071/18 - [1923] Recursos RM 072/18 - [1930] Recursos RM 073/18 - [1937] Recursos RM 075/18 - [1951] Recursos RM 076/18 - [1958] Recursos RM 077/18 - [1965] Recursos RM 078/18 - [1972] Recursos RM 080/18 - [1986] Recursos RM 081/18 - [1993] Recursos RM 082/18 - [2000] Recursos RM 083/18 - [2007] Recursos RM 084/18 - [2014] Recursos RM 085/18 - [2021] 5.924,38C 5.924,33 0,05C 1.600,59C 1.600,59 C 4.751,02C 4.751,02 C 6.854,80C 6.180,14C 6.854,80C 6.180,14C 344,47D 466,60 122,13C 5.100,81C ,12C ,93C ,53 0,02 473, ,81C ,14C 3.557,27C ,82C ,35 235,47C ,19C ,26C ,69C 5.462, , ,96 622, ,45C ,12C ,45C C , , ,90C C , , ,86C C 7.607, , ,64C C C Adiantamentos CPB - Projetos em Execução - [548] Projeto TC 253/ [553] Projeto TC 254/ [549] Projeto TC 267/ [1300] Projeto TC 261/ [1307] Projeto TC 047/ [1783] Projeto TC 241/ [1191] ,06C , , ,91C 889,38C 889,38 C 946,29C 946,29 C ,11C ,28C , , , , ,30C ,83C C C C , , ,78C Recursos Correntes - [558] Solodariedade Olímpica - SOI Regional Course For - [1219] ,39C ,39C ,39C ,39C Patrimônio líquido - [626] Resultado do Exercício - [678] Superávit/Déficits Acumulados - [680] Resultado do Exercício no período - [682] Deficit Acumulados - [684] Superavit Acumulados - [686] ,47C , ,37C ,47C , ,37C ,47C , ,37C ,08C ,83D ,22C , ,08C ,93D ,22C Receita - [700] Receita e Recursos - [702] Receita e Recursos Privados - [704] Receita e Recursos Diversos - [706] Taxa de Inscrição - [708] Taxa de Transferencia - [710] ,25C , ,92 C ,50C , ,26 C ,79C , ,62 C ,00C , C ,00C , C 11C 11 C Receitas Financeiras - [714] Rendimento de Aplicação Financeira - [716] Rendimento de Poupança - [929] Rendimento Fundo Investimento MESP - [943] 1.565,79C , ,62 C C , ,66 C 1.565,79C 2.691, , , ,44 Recursos Subvenção Pública - [722] Subvenção Pública - [724] Lei Agnelo PIVA - COB - [726] Lei Agnelo PIVA - CPB - [728] ,71C , ,64 C ,71C , ,64 C ,04C , ,08 C ,67C , ,56 C Dedução de Receita e Recursos - [734] 6.836,25D 1.650, ,66 D
4 Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018 Folha: 4 Dedução de Receita e Recursos - [736] Devoluções - [738] (-) Devoluções Lei PIVA - [740] (-) Devoluções CPB - [742] 6.836,25D 1.650, ,66 D 6.836,25D 1.650, ,66 D 6.650,57D 0, ,99 D 185,68D 1.649, ,67 D Custos e Despesas - [744] Despesas Operacionais - [768] Despesas Operacionais CBR - [770] Despesas Administrativas - [772] Encargos de Depreciação - [776] ,78D , ,86 D ,05D , ,76 D ,05D , ,76 D ,60D 9.344, ,40 D ,60D 9.344, ,40 D Despesas Tributarias - [778] Impostos e Taxas - [780] D , ,77 D D , ,77 D Despesas Financeiras - [784] Correção Monetária - [786] Despesas Bancárias - [788] I.O.F. - [790] Despesas c/ Juros - [785] 2.191,45D 719, ,59 D 379,90D 379,90 D 1.810,39D 719, ,53 D 0,46D 0,46 D 0,70D 0,70 D Despesas Operacionais - Lei PIVA - [792] Despesas Operacionais - Lei PIVA - [794] Projeto de Fomento - Lei PIVA [796] Salários - [800] 13º Salário - [802] INSS - [808] FGTS - [810] PIS - [812] Vale Alimentação / Refeição - [822] Despesas com Informática - [838] Aluguel de Equipamentos - [840] Energia Elétrica - [848] Aluguel e Condomínio - [850] Bolsa Auxilio - [1229] Material Tecnico Esportivo - [1236] Despesas contigencia - [1212] ,73D , ,10 D ,45D , ,63 D ,17D , ,75 D ,50D , ,75 D 289,35D 289,35 D 5.861,12D 3.861, ,24 D 694,99D 416, ,65 D 69,44D 69,44 138,88 D 1.388,26D 694, ,39 D 131,80D 65,90 197,70 D D 185,00 185,00 D 336,27D 159,67 495,94 D 7.472,26D 4.036, ,90 D 11.10D D 1.588,18D 109, , D 4.50 D Manutenção do Desporto - Lei PIVA [852] Vale Alimentação - [854] Salário - [856] 13 Salário - [858] Serviços Prestados PJ - [862] INSS - [864] PIS - [866] FGTS - [868] Despesas de Informática - [870] Aluguel de Equipamentos - [872] Despesas Legais e Cartoriais - [874] Aluguel e Condomínio - [878] Material de Limpeza - [880] Vale transporte - [882] Material de Expediente - [886] Material de Escritório - [888] Energia Elétrica - [890] ,40D , ,30 D 2.776,52D 1.388, ,78 D ,96D 8.191, ,44 D 4.778,36D 4.778,36 D 6.897,96D 4.348, ,94 D ,60D 7.526, ,72 D 163,82D 163,82 327,64 D 1.638,27D 982, ,23 D 268,47D 268,47 536,94 D 514,26D 257,13 771,39 D 686,12D 282,60 968,72 D 3.242,76D 1.978, ,65 D 1.315,04D 1.315,04 D 369,99D 300,20 670,19 D 372,10D 19,90 392,00 D D 39,00 39,00 D 168,39D 381,50 549,89 D
5 Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018 Folha: 5 Assistencia Médica - [892] Passagens Aérea - [896] Despesas Telefone/Internet - [853] Autonomo Contribuinte - [741] Telefone - [1251] Despesas C/ Correios - [1265] IPTU - [1552] Imposto e Taxas - [1825] Taxi - [1881] Despesas Contigencia - [1902] Pro Labore - [1135] 1.168,32D 584, ,48 D D 6.903, ,94 D 3.332,44D 3.332,44 D 90D 2.092, ,13 D 1.311,25D 1.522, ,51 D 1.920,46D 823, ,06 D 172,60D 172,60 17,93D 17,93 D D 208,00 208,00 D 486,78D 450,50 937,28 D 27.18D D Formação Rec. Humanos - Lei PIVA [898] Taxi - [906] 855,00D 855,00 D 855,00D 855,00 D Comissão Técnica - Lei PIVA [908] Serviços Prestados PJ - [912] INSS - [914] FGTS - [916] PIS - [918] Assistencia Médica - [922] Alimentação - [926] Vale Alimentação - [928] Férias - [930] Salários - [932] Vale Transporte - [934] Material Esportivo p/ Competição - [942] 13 Salário - [948] Manutenção e Conservação - [952] Aluguel e Condomínio - [911] Despesas com Água e Esgoto - [921] Gratificação - [755] ,57D , ,33 D 7.00D 7.00 D ,77D , ,33 D ,45D 6.191, ,48 D 1.059,36D 1.031, ,22 D 3.518,12D 1.759, ,18 D 18,45D 18,45 D 7.879,56D 4.164, ,34 D ,87D 5.668, ,35 D ,35D , ,62 D 432,65D 323,00 755,65 D 6.863,47D 6.863,47 D ,60D ,60 D 122,30D 122,30 D 715,02D 715,02 D 128,69D 128,69 D ,91D , ,63 D Eventos Desportivos - Lei PIVA [960] Passagem Aérea - [962] Autonomo Contribuinte - [964] Hospedagem - [970] Despesas de Contigências - [976] Serviços Prestados PJ - [980] Mat. Esportivo Uso e Consumo - [982] INSS - [986] Aluguel de Veículos - [988] Seguros - [990] Troféus e Medalhas - [996] Auxílio Viagem - [1002] Material Publicidade / Markentig - [1145] Desp. Manutenção Veiculos - [1573] ,31D , ,25 D 9.099,34D , ,97 D ,76D , ,50 D ,39D , ,54 D ,55D ,55 D 1.54D D 40D D 5.903,94D 3.203, ,06 D 1.078,00D 1.078,00 D 1.227,26D 1.227,26 D 5.607,06D 5.607,06 D ,00D ,00 D ,00D 5.582, ,30 D 4.200,01D 4.200,01 D Despesas Não Operacionais - CPB - [1004] Comitê Paraolimpico Brasileiro - CPB - [1006] Salários - [1008] 13 Salário - [1010] Férias - [1012] INSS - [1014] ,22D , ,80 D ,22D , ,80 D ,33D 6.655, ,33 D ,16D ,16 D 591,56D 591,56 D 3.606,79D 6.876, ,54 D
6 Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018 Folha: 6 FGTS - [1016] PIS - [1018] Material Esportivo de Uso e Consumo - [1020] Vale Alimentação - [1024] Passagem Aérea - [1026] Alimentação - [1028] Assistência Médica - [1036] Despesas c/ Campeonato Pararemo - [1042] Auxílio Viagem - [1052] Bolsa Auxílio - [1056] Despesas Bancárias - [1007] Alugéis e Condominio - [1009] Energia Elétrica - [1013] Despesas com Telefone e Internet - [1015] Serviços Prestados - [1017] Despesa com Material de Uso e Consumo - [1019] Autonomo Contribuinte - [811] Telefone - [2063] Taxas e Multas - [1163] 1.342,82D 798, ,42 D 134,58D 133,10 267,68 D D 845,00 845,00 D 4.164,78D 1.388, ,04 D D 6.875, ,96 D D 694,13 694,13 D 2.349,80D 1.174, ,70 D D D D 8.701, ,00 D 7.00D D 395,75D 624, ,50 D ,31D 2.973, ,40 D 528,84D 350,54 879,38 D 479,80D 3.043, ,98 D 5.596,64D 2.800, ,65 D D D 1.797,75D , ,13 D 159,31D 99,53 258,84 D 577,40 577,40 D Despesas com Recursos Privados - [1068] Gastos com Recursos Privados - [1070] Passagem - [1076] Alimentação - [1078] Reembolso de Despesa - [1080] Anúncios e Publicações - [1082] Hospedagem - [1088] Transporte de Material e Pessoal - [1090] Outros Impostos e Taxas - [1092] Manutenção e conservação - [1094] Material de Uso Esportivo - [1100] Despesas com Campeonatos - [1104] Material de Expediente - [1112] Fretes e Carretos - [1120] Aluguéis e Taxas - [1126] Estacionamento - [1128] INSS - [1130] Combustíveis - [1071] Pedágio - [1073] Multas e Infrações - [1079] Despesas com Água e Esgoto - [1085] Locação Equipamentos - [1776] Despesas Processos e Judiciais - [1149] ,06D 9.030, ,67 D ,06D 9.030, ,67 D 5.274,63D 1.242, ,50 D 672,86D ,86 D 109,90D 109,90 D 609,00D 609,00 D 4.80D 4.80 D ,63D ,63 D 1.342,37D 591, ,25 D 1.948,92D 1.272, ,16 D 10D 10 D 7.60D 609, ,00 D 318,00D 186,80 504,80 D D 142,10 142,10 D 627,42D 298,77 926,19 D 4D 112,00 152,00 D 359,55D 359,55 D 1.213,96D 789, ,35 D 8,10D 88,20 96,30 D 389,72D 389,72 D 13D 97,36 227,36 D 18D 18 D 10.00D D Contas Transitórias - Apuração - [1174] Apuração do Resultado do Período - [1176] Apuração do Resultado - [1178] Exercício corrente - [1180] Resultado do exercício - [1182] D , ,36 D D , ,36 D D , ,36 D D , ,36 D D , ,36 D Análise do Balancete ============================================================================== Ativo > ,17D Passivo > ,17C
7 Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018 Folha: 7 Despesa > D Receita > C Resultado > D =====================> ,17D =====================> ,17C ============================================================================================= Valores do Período =============================================================================== Receita > ,02C Despesa/Custo > ,59D Lucro > 7.931,43 ============================================================================================= EDSON ALTINO PEREIRA JUNIOR Administrador CPF: CIRO OLIVEIRA LEÃO CONTADOR CPF: CRC: O/6
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ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 116.636.615,78 41.549.438,76 38.954.843,35-119.231.211,19 11 - ATIVO CIRCULANTE 89.967.676,73 39.366.102,26
Leia maisCNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2015 até 31/10/2015. Diário:0 Folha: 630 MAJON CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Diário:0 Folha: 630 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.209.519,74D 157.312,00 151.402,41 1.215.429,33D 1.083.508,68D 157.312,00 151.402,41 1.089.418,27D
Leia maisCódigo da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 127.192.758,88 38.995.336,01 36.286.076,13-129.902.018,76 11 - ATIVO CIRCULANTE 98.875.319,38 38.855.803,15
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Balancete Analítico de 01/04/2018 até 30/04/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 408.010,67D 202.434,58 301.767,55 308.677,70D 234.799,91D
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Leia maisCONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
1 Ativo 130.733.768,40 6.886.137,06 4.849.608,22 132.770.297,24 1.1 Disponível 158.639,60 3.183.419,81 2.981.475,79 360.583,62 1.1.1 Imediato 158.639,60 3.183.419,81 2.981.475,79 360.583,62 1.1.1.1 Caixa
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Balancete Analítico de 01/09/2017 até 30/09/2017 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.273.085,69D 471.982,80
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