CONRERP/RS - 4ª Regi Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: /

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1 Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: / Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO ,97D , , ,35D ATIVO CIRCULANTE ,47D , , ,85D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,50D , , ,79D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL ,50D , , ,79D DISPONIVEL 1.771,82D , , ,58D BANCOS-C/MOVIMENTO 1.548,48D , , ,76D Caixa Econômica Federal 1.548,48D , , ,76D Caixa 223,34D 1.092, ,04 159,82D Caixa 223,34D 1.092, ,04 159,82D DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA ,68D , ,21D BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS ,68D , ,21D Bancos-C/Vinculada A Aplicações Fiananceiras ,68D , ,21D Caixa Econômica Federal ,68D , ,21D CRÉDITOS A CURTO PRAZO ,31D 6.101, ,64D CLIENTES ,37D 5.984, ,39D PROFISSIONAIS E EMPRESAS ,37D 5.984, ,39D ANUIDADES ,37D 5.984, ,39D Pessoa Jurídica ,36D 281, ,76D Pessoa Física ,01D 5.703, ,63D CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER 6.151,94D 116, ,25D Página:1/21

2 Conta Anterior PROFISSIONAIS E EMPRESAS 6.151,94D 116, ,25D CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR 6.151,94D 116, ,25D ANUIDADES 6.151,94D 116, ,25D Pessoa Jurídica 4.935,19D 116, ,50D Pessoa Física 1.216,75D 1.216,75D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 3.632,62D 1.559, , ,38D ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS 1.284,38D 1.559, ,07 3,00D DISPONIBILIDADE EM TRANSITO 1.284,38D 1.559, ,07 3,00D RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE 3,00D 1.156, ,04 3,00D Responsável por suprimento A 3,00D 1.156, ,04 3,00D ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS 1.281,38D 403, , Adiantamento a funcionários 1.281,38D 403, , TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 2.348,24D 1.289, ,38D TRIBUTOS FEDERAIS A RECUPERAR/COMPENSAR 2.348,24D 1.289, ,38D TRIBUTOS FEDERAIS A RECUPERAR/COMPENSAR 2.348,24D 1.289, ,38D IRRF 1.289,86D 1.289, FGTS A RECUPERAR 1.058,38D 1.058,38D ESTOQUES 776,04D 776,04D ALMOXARIFADO 776,04D 776,04D MATERIAL DE CONSUMO A 776,04D 776,04D Material de Consumo 776,04D 776,04D ATIVO NÃO-CIRCULANTE ,50D ,50D IMOBILIZADO ,50D ,50D BENS MÓVEIS ,50D ,50D BENS MOVEIS ,50D ,50D Móveis e Utensílios 9.932,00D 9.932,00D Página:2/21

3 Conta Anterior Máquinas e Equipamentos 5.533,50D 5.533,50D 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,30C , , ,88C PASSIVO CIRCULANTE ,10C , , ,09C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO ,69C , , ,27C PESSOAL A PAGAR 9.603,22C , , ,52C PESSOAL A PAGAR 9.603,22C , , ,52C Despesas de Pessoal a Pagar 9.603,22C , , ,52C BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 4.615,39C 1.162, , ,41C CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR 4.615,39C 1.162, , ,41C INSS 2.832,52C 1.044, , ,52C FGTS 1.623,19C 901, ,99C PIS s/ Folha de Pagamento 159,68C 117,51 112,73 154,90C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 476,08C 164,91 46,17 357,34C IRRF s/ Folha de Pagamento 230,46C 60,42 27,83 197,87C IRRF s/ Folha de Pagamento 230,46C 60,42 27,83 197,87C Contribuições Sindicais 245,62C 104,49 18,34 159,47C Contribuições Sindicais 245,62C 104,49 18,34 159,47C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 1.917,03C , ,98 524,26C FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 1.917,03C , ,98 524,26C FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS) 1.392,77C , , Fornecedores Diversos (Credores Diversos) 1.392,77C , , Credores Diversos 1.392,77C , , SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR 524,26C 524,26C SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR 524,26C 524,26C Amortização da dívida 524,26C 524,26C DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 8.078,38C 4.952,89 128, ,56C Página:3/21

4 Conta Anterior ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 2.585,70C 2.585,70C DEPÓSITOS A IDENTIFICAR 2.585,70C 2.585,70C Depósitos a identificar 2.585,70C 2.585,70C VALORES RESTITUÍVEIS 5.492,68C 4.952,89 128,07 667,86C VALORES RESTITUÍVEIS 5.492,68C 4.952,89 128,07 667,86C CONSIGNAÇÕES 5.492,68C 4.952,89 128,07 667,86C INSS 2.479,95C 2.479, IRRF 2.352,04C 2.352, ISSQN 37,46C 37, IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER 563,23C 83,44 128,07 607,86C Contribuição Sindical - Anual 6C 6C PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,20C 3.579, ,79C RESULTADOS ACUMULADOS ,20C 3.579, ,79C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,20C 3.579, ,79C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,20C 3.579, ,79C Superávits ou Déficits do Exercício 8.273,83D 8.273,83D SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,03C 3.579, ,62C SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES ,03C ,03C AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 233,00C 3.579, ,59C 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ,47D ,34 496, ,64D PESSOAL E ENCARGOS ,17D ,85 403, ,37D REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ,44D , ,82D REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS ,44D , ,82D REMUNERAÇÃO PESSOAL ,44D , ,82D Salários ,34D , ,86D Gratificação de Natal 13º Salário 788,28D 788,28D Página:4/21

5 Conta Anterior Férias e 1/3 de Férias - CF/ ,82D 754, ,68D ENCARGOS PATRONAIS ,94D 3.599, ,66D ENCARGOS PATRONAIS - RPPS ,94D 3.599, ,66D ENCARGOS PATRONAIS ,94D 3.599, ,66D INSS Patronal ,36D 2.585, ,55D FGTS 9.620,75D 901, ,55D PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 1.027,83D 112, ,56D BENEFÍCIOS A PESSOAL ,79D 3.347,75 403, ,89D BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS ,79D 3.347,75 403, ,89D BENEFÍCIOS A PESSOAL ,79D 3.347,75 403, ,89D Vale Transporte 4.347,71D 707,75 403, ,81D Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat ,08D ,08D USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO ,79D 6.588,42 92, ,69D USO DE MATERIAL DE CONSUMO 1.437,38D 137, ,59D CONSUMO DE MATERIAL 1.437,38D 137, ,59D MATERIAL DE CONSUMO 1.437,38D 137, ,59D Materiais de Expediente 375,54D 375,54D Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões 6,90D 6,90D Material de Copa e Cozinha 317,72D 62,51 380,23D Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 737,22D 74,70 811,92D SERVIÇOS ,41D 6.451,21 92, ,10D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS ,49D 668, ,65D REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS ,07D ,07D SERVIÇOS ,07D ,07D Serviços Advocatícios ,50D ,50D Demais Serviços Profissionais 2.967,57D ,57D Página:5/21

6 Conta Anterior Impressos Gráficos 15D 15D PASSAGENS 9.748,54D 9.807,39D Conselheiros 9.748,54D 9.807,39D HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 9.967,56D ,06D Conselheiros 9.967,56D ,06D DESPESA COM LOCOMOÇÃO 3.083,32D 3.144,13D Conselheiros 3.083,32D 3.144,13D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,92D 5.783,05 92, ,45D REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS ,92D 5.783,05 92, ,45D SERVIÇOS ,92D 5.783,05 92, ,45D Serviços de Informática ,31D 932, ,22D Festas, Recepções e Homenagens 38D 38D Serviço de Divulgação Institucional 807,00D 48,00 855,00D Demais Serviços Profissionais ,59D 667, ,59D Locação de Bens Imóveis ,25D 1.892, ,86D Serviços de Energia Elétrica 3.138,18D 173, ,03D Postagem de Correspondência Institucional ,27D 427,25 92, ,00D Serviços de Telecomunicações 7.250,55D 233, ,48D Serviços Contábeis ,77D 1.407, ,27D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 7.069,19D 7.424,85D JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS 7.069,19D 7.424,85D OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 7.069,19D 7.424,85D SERVIÇOS BANCÁRIOS 7.069,19D 7.424,85D Taxa Sobre Serviços Bancários 7.069,19D 7.424,85D TRIBUTÁRIAS 2.629,32D 3.150,73D IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 2.629,32D 3.150,73D Página:6/21

7 Conta Anterior IMPOSTOS 2.629,32D 3.150,73D IMPOSTOS 2.629,32D 3.150,73D Impostos e Taxas 1.797,94D 106, ,33D Despesas Judiciais 831,38D 415, ,40D 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ,14C 8.423, ,11C CONTRIBUIÇÕES ,61C 5.763, ,38C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,61C 5.763, ,38C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,61C 5.763, ,38C RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES ,61C 5.763, ,38C RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES ,61C 5.763, ,38C ANUIDADES ,61C 5.763, ,38C Pessoa Física C C Pessoa Jurídica 38.60C 38.60C Pessoas Físicas- exercícios anteriores ,61C 5.763, ,38C EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS ,41C 1.138, ,33C EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,41C 1.138, ,33C VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,41C 1.138, ,33C EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS ,41C 1.138, ,33C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 5.771,60C 293, ,74C Pessoa Física 5.576,46C 293, ,60C Pessoa Jurídica 195,14C 195,14C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 7.296,38C 813, ,48C Pessoa Física 7.296,38C 813, ,48C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 208,08C 32,68 240,76C Pessoa Física/Jurídica 208,08C 32,68 240,76C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS 1.930,35C 1.930,35C Página:7/21

8 Conta Anterior Pessoa Jurídica 1.930,35C 1.930,35C VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS ,12C ,40C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS ,12C ,40C MULTAS SOBRE ANUIDADES ,12C ,40C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,12C ,40C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO ,12C ,40C Poupança 7.446,70C 8.967,98C RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS 7.944,42C 7.944,42C 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,70D ,70D ORÇAMENTO APROVADO D D PREVISÃO DA RECEITA D D PREVISÃO INICIAL DA RECEITA D D RECEITA CORRENTE D D RECEITAS DE CONTRIBUICOES D D RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES D D ANUIDADES D D Pessoa Física D D Pessoa Jurídica 38.60D 38.60D Pessoas Físicas- exercícios anteriores 70.00D 70.00D Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores 6.00D 6.00D RECEITA DE SERVIÇOS 42.20D 42.20D EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 16.20D 16.20D Pessoa Física 10.80D 10.80D Pessoa Jurídica 5.40D 5.40D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 24.00D 24.00D Pessoa Física 24.00D 24.00D Página:8/21

9 Conta Anterior EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 1.00D 1.00D Pessoa Física/Jurídica 1.00D 1.00D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS 1.00D 1.00D Pessoa Jurídica 1.00D 1.00D FINANCEIRAS 20.00D 20.00D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 20.00D 20.00D REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 20.00D 20.00D Poupança 20.00D 20.00D OUTRAS RECEITAS CORRENTES 65.00D 65.00D DÍVIDA ATIVA 65.00D 65.00D Tributária (Anuidades) 65.00D 65.00D FIXAÇÃO DA DESPESA D D DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE D D PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS D D REMUNERAÇÃO PESSOAL D D Salários D D Gratificação de Natal 13º Salário 12.00D 12.00D Abono Pecuniário de Férias 3.50D 3.50D Férias e 1/3 de Férias - CF/ D 13.00D Indenizações Trabalhistas 10.00D 10.00D ENCARGOS PATRONAIS 54.40D 54.40D INSS Patronal 40.00D 40.00D FGTS 12.80D 12.80D PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 1.60D 1.60D OUTRAS DESPESAS CORRENTES D D Página:9/21

10 Conta Anterior BENEFÍCIOS A PESSOAL 33.60D 33.60D Vale Transporte 9.60D 9.60D Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat 24.00D 24.00D USO DE BENS E SERVIÇOS 72.80D 72.80D MATERIAL DE CONSUMO 10.80D 10.80D Materiais de Expediente 8.00D 8.00D Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões 1.00D 1.00D Material de Copa e Cozinha 1.00D 1.00D Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 80D 80D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 62.00D 62.00D Serviços Advocatícios 50.00D 50.00D Demais Serviços Profissionais 8.00D 8.00D Impressos Gráficos 4.00D 4.00D PASSAGENS 10.00D 10.00D Conselheiros 10.00D 10.00D HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 10.00D 10.00D Conselheiros 10.00D 10.00D DESPESA COM LOCOMOÇÃO 10.00D 10.00D Conselheiros 10.00D 10.00D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS D D Serviços de Informática 13.00D 13.00D Festas, Recepções e Homenagens 5.00D 5.00D Serviço de Divulgação Institucional 5.00D 5.00D Demais Serviços Profissionais 15.00D 15.00D Locação de Bens Imóveis 25.00D 25.00D Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis 1.00D 1.00D Página:10/21

11 Conta Anterior Serviços de Energia Elétrica 6.50D 6.50D Postagem de Correspondência Institucional 25.00D 25.00D Serviços de Telecomunicações 18.00D 18.00D Serviços Contábeis 20.00D 20.00D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 10.00D 10.00D TRIBUTOS 10.00D 10.00D Impostos e Taxas 5.00D 5.00D Despesas Judiciais 5.00D 5.00D SERVIÇOS BANCÁRIOS 9.00D 9.00D Taxa Sobre Serviços Bancários 9.00D 9.00D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL 10.00D 10.00D INVESTIMENTOS 10.00D 10.00D EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 10.00D 10.00D Móveis e Utensílios 5.00D 5.00D Máquinas e Equipamentos 5.00D 5.00D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 4.078,70D 4.078,70D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 4.078,70D 4.078,70D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 4.078,70D 4.078,70D RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS 4.078,70D 4.078,70D Restos a Pagar Processados 4.078,70D 4.078,70D 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,76C , , ,76C EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO C , , C EXECUÇÃO DA RECEITA C , , C RECEITA A REALIZAR ,35C , ,71C RECEITA CORRENTE ,35C , ,71C RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,92C 8.345, ,87C Página:11/21

12 Conta Anterior RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES ,92C 8.345, ,87C ANUIDADES ,92C 8.345, ,87C Pessoa Física ,41C 5.703, ,03C Pessoa Jurídica 8.148,79C 281, ,19C Pessoas Físicas- exercícios anteriores ,81C 2.243, ,43C Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores 5.416,91C 116, ,22C RECEITA DE SERVIÇOS ,59C 1.138, ,67C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES ,40C 293, ,26C Pessoa Física 5.223,54C 293, ,40C Pessoa Jurídica 5.204,86C 5.204,86C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS ,62C 813, ,52C Pessoa Física ,62C 813, ,52C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 791,92C 32,68 759,24C Pessoa Física/Jurídica 791,92C 32,68 759,24C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS 930,35D 930,35D Pessoa Jurídica 930,35D 930,35D FINANCEIRAS 4.608,88C 3.087,60C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 4.608,88C 3.087,60C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 4.608,88C 3.087,60C Poupança 4.608,88C 3.087,60C OUTRAS RECEITAS CORRENTES ,96C 3.520, ,57C DÍVIDA ATIVA ,96C 3.520, ,57C Tributária (Anuidades) ,96C 3.520, ,57C RECEITA REALIZADA ,65C , ,29C RECEITA CORRENTE ,65C , ,29C RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,08C 8.345, ,13C Página:12/21

13 Conta Anterior RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES ,08C 8.345, ,13C ANUIDADES ,08C 8.345, ,13C Pessoa Física ,59C 5.703, ,97C Pessoa Jurídica ,21C 281, ,81C Pessoas Físicas- exercícios anteriores ,19C 2.243, ,57C Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores 583,09C 116,69 699,78C RECEITA DE SERVIÇOS ,41C 1.138, ,33C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 5.771,60C 293, ,74C Pessoa Física 5.576,46C 293, ,60C Pessoa Jurídica 195,14C 195,14C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 7.296,38C 813, ,48C Pessoa Física 7.296,38C 813, ,48C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 208,08C 32,68 240,76C Pessoa Física/Jurídica 208,08C 32,68 240,76C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS 1.930,35C 1.930,35C Pessoa Jurídica 1.930,35C 1.930,35C FINANCEIRAS ,12C ,40C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ,12C ,40C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,12C ,40C Poupança ,12C ,40C OUTRAS RECEITAS CORRENTES ,04C 3.520, ,43C DÍVIDA ATIVA ,04C 3.520, ,43C Tributária (Anuidades) ,04C 3.520, ,43C EXECUÇÃO DA DESPESA C , , C DISPONIBILIDADES DE CREDITO C , , C CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA ,57C , , ,84C Página:13/21

14 Conta Anterior CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE ,57C , , ,84C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,90C 5.754, ,04C REMUNERAÇÃO PESSOAL ,90C 5.754, ,04C Gratificação de Natal 13º Salário ,72C ,72C Abono Pecuniário de Férias 3.50C 3.50C Férias e 1/3 de Férias - CF/88 512,18C 754, ,32C Indenizações Trabalhistas 10.00C C ENCARGOS PATRONAIS C FGTS C OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,18C , , ,38C BENEFÍCIOS A PESSOAL 6.720,01C 3.347, , ,11C Vale Transporte 4.902,09C 707,75 753, ,19C Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat 1.817,92C , ,92C USO DE BENS E SERVIÇOS ,09C , ,72C MATERIAL DE CONSUMO 8.586,58C 5.137, ,37C Materiais de Expediente 7.144,10C ,10C Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões 697,42C 697,42C Material de Copa e Cozinha 682,28C 62,51 619,77C Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 62,78C 74, ,08C SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS ,93C ,93C Serviços Advocatícios ,50C ,50C Demais Serviços Profissionais 5.032,43C ,43C Impressos Gráficos 3.85C C PASSAGENS 251,46C ,61C Conselheiros 251,46C ,61C Página:14/21

15 Conta Anterior HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 32,44C ,94C Conselheiros 32,44C ,94C DESPESA COM LOCOMOÇÃO 6.916,68C 6.855,87C Conselheiros 6.916,68C 6.855,87C SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,08C 5.783, , ,55C Serviços de Informática 36,69C 932, ,78C Festas, Recepções e Homenagens 4.62C 4.62C Serviço de Divulgação Institucional 4.193,00C 48, ,00C Demais Serviços Profissionais 4.612,41C 667, ,41C Locação de Bens Imóveis 9.086,75C 1.892, ,14C Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis 1.00C 1.00C Serviços de Energia Elétrica 3.361,82C 173, ,97C Postagem de Correspondência Institucional ,73C 427,25 92, ,00C Serviços de Telecomunicações ,45C 233, ,52C Serviços Contábeis 6.560,23C 1.407, ,73C TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 7.370,68C 6.849,27C TRIBUTOS 7.370,68C 6.849,27C Impostos e Taxas 3.202,06C 106, ,67C Despesas Judiciais 4.168,62C 415, ,60C SERVIÇOS BANCÁRIOS 1.930,81C 1.575,15C Taxa Sobre Serviços Bancários 1.930,81C 1.575,15C CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL 10.00C 10.00C INVESTIMENTOS 10.00C 10.00C EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 10.00C 10.00C Móveis e Utensílios 5.00C 5.00C Máquinas e Equipamentos 5.00C 5.00C Página:15/21

16 Conta Anterior CREDITO UTILIZADO ,43C , , ,16C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR ,92C , , ,48C DESPESA CORRENTE ,92C , , ,48C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,72C ,10 754, ,48C REMUNERAÇÃO PESSOAL ,66C ,38 754, ,14C Salários ,66C , ,14C Férias e 1/3 de Férias - CF/88 754,86 754, ENCARGOS PATRONAIS ,06C 3.599, ,34C INSS Patronal ,64C 2.585, ,45C FGTS 3.179,25C 901, ,45C PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 572,17C 112,73 459,44C OUTRAS DESPESAS CORRENTES 362,20C , , BENEFÍCIOS A PESSOAL 362,20C 4.113, , Vale Transporte 350,20C 1.461, , Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat 12,00C 2.652, USO DE BENS E SERVIÇOS 805,37 805, MATERIAL DE CONSUMO 137,21 137, Material de Copa e Cozinha 62,51 62, Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 74,70 74, SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS Demais Serviços Profissionais PASSAGENS Conselheiros HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO Conselheiros Página:16/21

17 Conta Anterior DESPESA COM LOCOMOÇÃO Conselheiros SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 5.875, , Serviços de Informática 932,91 932, Serviço de Divulgação Institucional 48,00 48, Demais Serviços Profissionais 667,00 667, Locação de Bens Imóveis 1.892, , Serviços de Energia Elétrica 173,85 173, Postagem de Correspondência Institucional 519,77 519, Serviços de Telecomunicações 233,93 233, Serviços Contábeis 1.407, , TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS TRIBUTOS Impostos e Taxas 106,39 106, Despesas Judiciais 415,02 415, SERVIÇOS BANCÁRIOS Taxa Sobre Serviços Bancários CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO 3.990,23C , , ,48C DESPESA CORRENTE 3.990,23C , , ,48C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.392,77C , , REMUNERAÇÃO PESSOAL 1.392,77C , , Salários , , Férias e 1/3 de Férias - CF/ ,77C 2.147,63 754, ENCARGOS PATRONAIS 2.597,46C 2.702, , ,48C INSS Patronal 2.479,95C 2.585, , ,95C FGTS 901,80 901,80C Página:17/21

18 Conta Anterior PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 117,51C 117,51 112,73 112,73C OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , BENEFÍCIOS A PESSOAL 3.751, , Vale Transporte 1.111, , Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat USO DE BENS E SERVIÇOS 805,37 805, MATERIAL DE CONSUMO 137,21 137, Material de Copa e Cozinha 62,51 62, Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 74,70 74, SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS Demais Serviços Profissionais PASSAGENS Conselheiros HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO Conselheiros DESPESA COM LOCOMOÇÃO Conselheiros SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 5.875, , Serviços de Informática 932,91 932, Serviço de Divulgação Institucional 48,00 48, Demais Serviços Profissionais 667,00 667, Locação de Bens Imóveis 1.892, , Serviços de Energia Elétrica 173,85 173, Postagem de Correspondência Institucional 519,77 519, Serviços de Telecomunicações 233,93 233,93 Página:18/21

19 Conta Anterior Serviços Contábeis 1.407, , TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS TRIBUTOS Impostos e Taxas 106,39 106, Despesas Judiciais 415,02 415, SERVIÇOS BANCÁRIOS Taxa Sobre Serviços Bancários CREDITO EMPENHADO PAGO ,28C 496, , ,20C DESPESA CORRENTE ,28C 496, , ,20C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,67C , ,82C REMUNERAÇÃO PESSOAL ,67C , ,82C Salários ,34C , ,86C Gratificação de Natal 13º Salário 788,28C 788,28C Férias e 1/3 de Férias - CF/ ,05C 2.147, ,68C ENCARGOS PATRONAIS ,48C 2.702, ,18C INSS Patronal ,41C 2.585, ,60C FGTS 9.620,75C 9.620,75C PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 910,32C 117, ,83C OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,62C 496, , ,62C BENEFÍCIOS A PESSOAL ,79C 403, , ,89C Vale Transporte 4.347,71C 403,65 707, ,81C Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat ,08C ,08C USO DE BENS E SERVIÇOS ,91C 805, ,28C MATERIAL DE CONSUMO 2.213,42C 137, ,63C Materiais de Expediente 855,90C 855,90C Página:19/21

20 Conta Anterior Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões Material de Copa e Cozinha Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 302,58C 317,72C 737,22C ,07C 62,51 74, ,58C 380,23C 811,92C ,07C Serviços Advocatícios ,50C ,50C Demais Serviços Profissionais 2.967,57C ,57C Impressos Gráficos 15C 15C PASSAGENS 9.748,54C 9.807,39C Conselheiros 9.748,54C 9.807,39C HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 9.967,56C ,06C Conselheiros 9.967,56C ,06C DESPESA COM LOCOMOÇÃO 3.083,32C 3.144,13C Conselheiros 3.083,32C 3.144,13C SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,92C 92, , ,45C Serviços de Informática ,31C 932, ,22C Festas, Recepções e Homenagens 38C 38C Serviço de Divulgação Institucional 807,00C 48,00 855,00C Demais Serviços Profissionais ,59C 667, ,59C Locação de Bens Imóveis ,25C 1.892, ,86C Serviços de Energia Elétrica 3.138,18C 173, ,03C Postagem de Correspondência Institucional ,27C 92,52 427, ,00C Serviços de Telecomunicações 7.250,55C 233, ,48C Serviços Contábeis ,77C 1.407, ,27C TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.629,32C 3.150,73C TRIBUTOS 2.629,32C 3.150,73C Página:20/21

21 Conta Anterior Impostos e Taxas 1.797,94C 106, ,33C Despesas Judiciais 831,38C 415, ,40C SERVIÇOS BANCÁRIOS 7.069,19C 7.424,85C Taxa Sobre Serviços Bancários 7.069,19C 7.424,85C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 4.112,76C 4.112,76C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 4.112,76C 4.112,76C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 4.112,76C 4.112,76C RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR 34,06C 34,06C Restos a Pagar Processados 34,06C 34,06C RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS 4.078,70C 4.078,70C Restos a Pagar Processados 4.078,70C 4.078,70C TOTAIS 34,06C , ,22 34,06C Impresso em: 10/01/2017 Página:21/21