HOSPITAL ESTADUAL DE DERMATOLOGIA SANITÁRIA E REABILITAÇÃO SANTA MARTA

Transcrição

1 Página: ATIVO ,15 D , , , ,76 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE ,99 D , , , ,60 D DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES ,25 D , , , ,58 D COM RESTRICAO ,25 D , , , ,58 D ATIVIDADES DE SAUDE ,25 D , , , ,58 D CAIXA 1.321,87 D 0, ,87 D CAIXA HDS 1.321,87 D 0, ,87 D BANCOS 34,07 D , ,85-13,52 20,55 D BANCO ITAU S/A - CC HDS 10,00 D , ,03 0,00 10,00 D BANCO ITAU S/A - CC HDS 10,09 D 135,46 145,00-9,54 0,55 D CEF CONTA CONTR. GESTÃO 2,00 D , ,57-2,00 0,00 D BANCO ITAU S/A - CC HDS 11,98 D 374,27 376,25-1,98 10,00 D APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA ,31 D , , , ,16 D BANCO ITAU S/A - APLIC APLIC ,63 D , , , ,13 D BANCO ITAU S/A - APLIC APLIC ,94 D 6.468,43 135, , ,91 D BANCO ITAU S/A - APLIC APLIC ,71 D , ,29 14, ,48 D BANCO ITAU S/A - APLIC APLIC 0,00 D 231,25 0,00 231,25 231,25 D BANCO ITAU S/A - APLIC APLIC 4.262,03 D 20,13 135,77-115, ,39 D CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS ,13 D COM RESTRICAO ,13 D ATIVIDADES DE SAUDE ,13 D SUBVENCOES A RECEBER ,13 D CONTRATO DE GESTÃO HDS ,68 D 0, , , ,34 D VALORES A RECEBER - RESCISÕES ,45 D 2.994,88 0, , ,33 D VALORES A RECEBER - CELG (SES-GO) 0,00 D 325,43 0,00 325,43 325,43 D ADIANTAMENTOS ,87 D , , , ,46 D COM RESTRICAO ,87 D , , , ,46 D ATIVIDADES DE SAUDE, ,87 D , , , ,46 D CREDITOS COM FUNCIONARIOS ,87 D , , , ,46 D ANTECIPACAO DE SALARIOS E 7.525,77 D 6.445, ,45-639, ,15 D ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS 824,80 D 0,00 824,80 D ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS ,30 D , , , ,51 D ADIANTAMENTO DE VIAGENS 1.200,00 D 0, , D ADIANTAMENTOS PARA 6.416,00 D 6.424, ,00 8, ,00 D ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES 6.416,00 D 6.424, ,00 8, ,00 D ESTOQUES ,74 D , , , ,46 D COM RESTRICAO ATIVIDADES DE ,74 D , , , ,46 D ESTOQUE HDS ,74 D , , , ,46 D ESTOQUE HDS CAF ,00 D , , , ,60 D MATERIAL HOSPITALAR HDS, ,37 D , , , ,35 D MEDICAMENTOS HDS 855,46 D 138,90 338,55-199,65 655,81 D ODONTOLOGIA HDS 7.701,05 D 0,00 379,14-379, ,91 D PRODUTOS QUIMICOS HDS 822,02 D 0,00 191,59-191,59 630,43 D MOVEIS/UTENSILIOS/MAT. RELAC - HDS 132,10 D 0,00 132,10 D ESTOQUE HDS GERAL ,67 D , ,57-447, ,93 D MATERIAL HOSPITALAR HDS 953,96 D 0,00 61,38-61,38 892,58 D PRODUTO QUIMICO*HDS 313,60 D 899,34 753,00 146,34 459,94 D MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS 3.493,14 D 855, ,14-978, ,90 D IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE ,68 D 5.103, ,78-769, ,20 D NUTRICAO E DIETETICA HDS 147,11 D 140,50 43,61 96,89 244,00 D MANUTENCAO, HDS ,31 D 9.588, , , ,41 D LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS 140,91 D 0,00 3,15-3,15 137,76 D SEGURANCA, HDS 2.748,68 D 8,81 559,75-550, ,74 D MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS 339,40 D 0,00 2,54-2,54 336,86 D ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS 5.331,35 D 590,00 11,34 578, ,01 D UNIFORME DO HDS 335,40 D 0,00 335,40 D ROUPARIA HDS 199,93 D 9.102, ,75 0,00 199,93 D MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS 325,00 D 0,00 190,00-190,00 135,00 D OFICINA ORTOPEDICA HDS 133,20 D 0,00 133,20 D

2 Página: ESTOQUE NUTRICAO E DIETETICA HDS 2.908,59 D , , , ,91 D NUTRICAO E DIETETICA HDS ,59 D , , , ,91 D ESTOQUE FARMACIA HDS ,32 D 5.497, , , ,71 D MATERIAL HOSPITALAR HDS. 96,74 D 0,00 96,74 D MEDICAMENTOS HDS ,58 D 5.497, , , ,97 D ESTOQUE CARRO EMERGENCIA 1.177,61 D 0,00 16,84-16, ,77 D MATERIAL HOSPITALAR HDS,. 939,49 D 0,00 939,49 D MEDICAMENTOS HDS. 238,12 D 0,00 16,84-16,84 221,28 D CARRO EMERG. PAVILHAO HDS 1.152,15 D 17,55 29,37-11, ,33 D MATERIAL HOSPITALAR HDS,.. 920,09 D 0,72 0,00 0,72 920,81 D MEDICAMENTOS HDS., 232,06 D 16,83 29,37-12,54 219,52 D CARRO EMERG.CURATIVO HDS 1.163,71 D 5,35 12,54-7, ,52 D MATERIAL HOSPITALAR HDS.. 936,31 D 1,05 0,00 1,05 937,36 D MEDICAMENTOS HDS.. 227,40 D 4,30 12,54-8,24 219,16 D SATELITE AMBULATORIO 31,39 D 8,03 8,03 0,00 31,39 D MEDICAMENTOS HDS 31,39 D 8,03 8,03 0,00 31,39 D SATELITE RESID ASSISTENCIAL 148,30 D 28,09 28,09 0,00 148,30 D MEDICAMENTOS HDS 148,30 D 28,09 28,09 0,00 148,30 D 1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE ,00 D 0, ,00 D REALIZAVEL A LONGO PRAZO 3.500,00 D COM RESTRICAO,, 3.500,00 D ATIVIDADES DE SAUDE,,, 3.500,00 D DEPOSITOS JUDICIAIS ,00 D RECLAMAÇOES TRABALHISTA HDS 3.500,00 D IMOBILIZADO ,00 D ,COM RESTRICAO ,00 D ,,ATIVIDADES DE SAUDE ,00 D IMOBILIZADO EM ANDAMENTO ,00 D EQUIP INFORMÁTICA PERMANENTE HDS ,00 D 1.9 CONTAS DE COMPENSACAO ,16 D CONTAS DE COMPENSACAO ,16 D ATIVIDADE DE SAUDE ,16 D CONTAS DE COMPENSACAO ,16 D CONTAS DE COMPENSACAO ,16 D OBRAS CIVIS - HDS ,11 D 0, ,11 D MAQUINAS- APARELHOS E ,32 D 0, ,32 D EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ,96 D 0, ,96 D MOVEIS E UTENSILIOS - HDS ,31 D 0, ,31 D BIBLIOTECA - HDS. 100,46 D 0,00 100,46 D PASSIVO ,29 C , , , ,94 C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE ,17 C , , , ,82 C OBRIGACOES ,59 C , , , ,90 C ATIVIDADES DE SAUDE., ,59 C , , , ,90 C OBRIGACOES A CURTO PRAZO ,17 C , , , ,41 C SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS 4.404,98 C , , , ,63 C RESCISOES A PAGAR - HDS 0,00 C 2.760, ,54 C SALARIOS A PAGAR - HDS 4.404,98 C , , , ,63 C FORNECEDORES ,77 C , , , ,69 C FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS ,59 C , , , ,55 C PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS 1.627,18 C , , , ,14 C OBRIGACOES SOCIAIS ,19 C , , , ,71 C FGTS A RECOLHER - HDS ,19 C , ,08-43, ,04 C INSS A RECOLHER - HDS ,58 C , ,61-430, ,51 C IRRF. ASSAL. A RECOLHER - HDS ,42 C , , , ,16 C CONTRIBUICOES SOCIAIS 1.956,41 C 1.956,41 65, ,41 65,00 C CONTRIB. SINDICAIS / 1.956,41 C 1.956,41 65, ,41 65,00 C OBRIGACOES FISCAIS ,20 C , , , ,56 C ISS RETIDO A RECOLHER - HDS ,22 C , , , ,49 C INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS ,47 C , ,07 336, ,07 C

3 Página: IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS 2.480,39 C 2.480, ,03 520, ,03 C COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE 6.996,12 C 6.996, ,97 740, ,97 C CONTINGENCIAS/INDENIZACOES 6.645,67 C 0, ,67 C CONTINGENCIAS TRABALHISTAS - HDS 6.645,67 C 0, ,67 C PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO ,95 C , , , ,15 C PROVISAO DE FERIAS - HDS ,13 C , , , ,94 C PROVISAO DE 13º SALARIO - HDS ,47 C 879, , , ,50 C PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS ,61 C 2.500, , , ,19 C PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO ,74 C 70, , , ,52 C SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS ,42 C , , , ,49 C SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR ,42 C , , , ,49 C CONTRATO DE GESTÃO HDS ,42 C , , , ,06 C VALORES A RECEBER - CELG (SES-GO) 0,00 C 0,00 325,43 325,43 325,43 C ISENCOES DE CONTRIBUICOES / 0,00 C , ,05 C CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA 0,00 C , ,05 C CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA 0,00 C , ,36 C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - 0,00 C 5.533, ,69 C OBRIGACOES COM RATEIOS ,58 C , , OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR ,58 C , , OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR ,58 C , , OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR ,58 C , , OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS ,58 C , , PATRIMONIO LIQUIDO ,96 C PATRIMONIO SOCIAL ,96 C PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRICAO ,96 C ATIVIDAES DE SAUDE ,96 C ATIVIDAES DE SAUDE., ,96 C PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRICAO ,96 C 2.9 CONTAS DE. COMPENSACAO ,16 C CONTAS DE COMPENSACAO ,16 C ATIVIDADE DE.. SAUDE ,16 C CONTAS DE COMPENSACAO ,16 C CONTAS DE COMPENSACAO ,16 C OBRAS CIVIS - HDS ,11 C 0, ,11 C MAQUINAS- APARELHOS E ,32 C 0, ,32 C EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ,96 C 0, ,96 C MOVEIS E UTENSILIOS - HDS ,31 C 0, ,31 C BIBLIOTECA - HDS.. 100,46 C 0,00 100,46 C RECEITAS ,56 C , , , ,26 C 3.1 RECEITAS ,56 C , , , ,26 C RECEITAS SEM RESTRICOES ,43 C 0, , , ,18 C RECEITAS SEM RESTRICOES ,43 C 0, , , ,18 C ATIVIDADES DE SAUDE ,43 C 0, , , ,18 C SUBVENCOES REALIZADAS ,50 C 0, , , ,53 C CONTRATO DE GESTAO HDS ,50 C 0, , , ,53 C GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS ,43 C 0, , , ,90 C FOLHA DE PAGAMENTO - HDS 0,00 C 0, , , ,30 C TELEFONIA FIXA ,43 C 0, , , ,60 C DESCONTOS OBTIDOS 11,50 C 0,00 0,25 0,25 11,75 C DESCONTOS OBTIDOS HDS 11,50 C 0,00 0,25 0,25 11,75 C RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 C , ,67 C RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 C , ,67 C RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES 0,00 C , ,67 C RECEITAS FINANCEIRAS DE 0,00 C , ,67 C REND. APLIC. BCO ITAU C/C ,00 C 6.468, ,43 C REND. APLIC. BCO ITAU C/C ,00 C , ,11 C REND. APLIC. BCO ITAU C/C ,00 C 20,13 20,13 C RECEITAS COM RESTRICOES 1.384,57 C 0, , , ,49 C RECEITAS COM RESTRICOES 1.384,57 C 0, , , ,49 C

4 Página: ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE 1.384,57 C 0, , , ,49 C DOACOES MERCADORIAS 1.284,11 C 0, , , ,53 C DOACOES MERCADORIAS - HDS 1.284,11 C 0, , , ,53 C DOACOES POR DECISOES 0,00 C 0,00 238,50 238,50 238,50 C DOAÇÕES POR DECISÕES 0,00 C 0,00 238,50 238,50 238,50 C RECEITAS DE DOAÇÕES ATIVO 100,46 C 0,00 100,46 C RECEITAS DE DOAÇOES DE ATIVO 100,46 C 0,00 100,46 C ISENCOES DE CONTRIBUICOES ,56 C ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS ,56 C ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS ,56 C ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS ,56 C RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO ,79 C 0, , , ,91 C RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO ,44 C 0, , , ,67 C RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO ,94 C 0, , , ,95 C RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL ,39 C 0, , , ,06 C DESPESAS ,70 D , , , ,44 D 4.1 ATIVIDADES. DE SAUDE ,25 D , , , ,07 D DESPESAS OPERACIONAIS ,97 D , , , ,79 D DESPESAS OPERACIONAIS ,97 D , , , ,79 D DESPESAS COM ,51 D , , , ,77 D DESPESAS COM PESSOAL ,63 D , , , ,49 D ORDENADOS E SALARIOS - HDS ,63 D , , , ,64 D º SALÁRIO - HDS ,55 D ,26 0, , ,57 D FÉRIAS - HDS ,78 D ,62 709, , ,42 D INDENIZACÃO E AVISO PRÉVIO - HDS ,45 D 0, ,45 D ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS ,37 D , , , ,43 D AUXÍLIO CRECHE - HDS 1.431,00 D 0, ,00 D UNIFORMES - HDS 1.853,99 D 0, ,99 D HORAS EXTRAS - HDS 3.787,97 D 812,67 0,00 812, ,64 D GRATIFICACOES - HDS ,50 D ,94 0, , ,44 D INSALUBRIDADE - HDS ,14 D ,89 0, , ,03 D ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO - HDS ,04 D 9.623,23 0, , ,27 D EQUIPAMENTOS DE PROTECAO 2.726,98 D 559,75 0,01 559, ,72 D ADICIONAL NOTURNO - HDS 874,99 D 0,00 874,99 D CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL 604,46 D 0,00 604,46 D JOVEM APRENDIZ ,22 D 6.744,58 0, , ,80 D CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - HDS 3.645,67 D 0, ,67 D VALE TRANSPORTE - HDS 1.704,30 D 6.416, , , ,26 D PROGRAMA GINASTICA LABORAL - HDS 3.300,00 D , ,00 D CUSTAS PROCESSUAIS - HDS 0,00 D 6 60,00 60,00 D (-) RECUPERAÇÃO VERBAS ,41 C 0, , , ,29 C ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS ,88 D , , , ,28 D CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS ,24 D , , , ,64 D (-) RECUPERAÇÃO ENCARGOS ,36 C 0, ,36 C OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS 0,00 D 2.567, ,46 D AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS 0,00 D 2.567, ,46 D DESPESAS COM SERVICOS DE ,38 D ,51 0, , ,89 D SERVICOS TERCEIROS PESSOAS ,08 D ,31 0, , ,39 D SERVICOS DE LIMPEZA E ,87 D ,50 0, , ,37 D SERVICOS MANUT. E REPARO DE 0,00 D 360,02 0,00 360,02 360,02 D SERV. DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA ,65 D ,25 0, , ,90 D SERV. CONSULTORIA HDS ,18 D 6.755,06 0, , ,24 D SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HDS 4.000,00 D , ,00 D SERV. MANUT.PROGRAMADA CAIXA DE 1.433,00 D 0, ,00 D SERV. SUPORTE SOFTWARE HDS ,44 D ,44 0, , ,88 D SERVIÇOS ADMINISTRATIVO HDS 2.175,00 D 725,00 0,00 725, ,00 D SERV.S MEDICOS HDS 1.532,65 D 556,93 0,00 556, ,58 D SERV. CALIBRAÇÃO VALIDAÇÃO 1.807,96 D 0, ,96 D SERV. ARQUITETONICO HDS ,00 D 0, ,00 D

5 Página: SERV. DE TAPECARIA E ESTOFADOS 1.257,50 D 0, ,50 D SERV. MANUT EM EQUIP MEDICO 953,29 D 526,69 0,00 526, ,98 D SERV. DE DEDETIZACAO HDS 6.120,00 D , ,00 D SERV. DE ESTERILIZAÇAO DE ,12 D ,63 0, , ,75 D SERV. MONITORAMENTO SEGURANÇA ,28 D ,64 0, , ,92 D SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES 2.295,76 D 1.399,63 0, , ,39 D SERV. DE FOTOCOPIA PRETO E 813,48 D 365,52 0,00 365, ,00 D SERV. PROTEÇAO RADIOLOGIA - HDS 234,90 D 0,00 234,90 D DESPESAS COM SERVICOS DE ,30 D ,20 0, , ,50 D SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS ,30 D ,20 0, , ,50 D MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS ,80 D , , , ,24 D MATERIAIS E MEDICAMENTOS ,53 D , , , ,99 D DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS ,36 D 9.429,38 85, , ,77 D MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES ,57 D ,52 0, , ,07 D MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS 655,45 D 268,45 0,00 268,45 923,90 D MATERIAIS DE LUDOTERAPIA - HDS 1.451,20 D 3,15 0,00 3, ,35 D MATERIAIS ODONTOLOGICOS - HDS 1.974,08 D 379,14 0,00 379, ,22 D MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS ,96 D 1.834,14 0, , ,10 D NUTRICAO E DIETETICA HDS ,44 D , , , ,57 D MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS ,47 D 192,54 0,00 192, ,01 D OFICINA ORTOPEDICA HDS 17,00 D 0,00 17,00 D DEPESAS DIVERSAS ,27 D ,00 0, , ,25 D IMPRESSOS E MATERIAIS DE ,57 D 5.872,78 0, , ,35 D MATERIAL DE MANUTENCAO E 9.265,43 D 8.302,13 0, , ,54 D ROUPARIA HDS 183,52 D 9.102,75 0, , ,27 D ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS 1.426,75 D 11,34 0,00 11, ,09 D DESPESAS GERAIS ,67 D ,04 0, , ,71 D DESPESAS GERAIS ,67 D ,04 0, , ,71 D CORREIOS E TELEGRÁFOS - HDS 68,16 D 0,00 68,16 D DIARIAS - HDS 0,00 D , ,00 D PROVEDOR/INTERNET ,00 D , ,00 D AGUA/ESGOTO ,12 D 3.443,56 0, , ,68 D ENERGIA ELÉTRICA ,78 D ,34 0, , ,12 D COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ,49 D 676,14 0,00 676, ,63 D PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS 1.477,08 D 0, ,08 D CARTÓRIO / TAXAS - HDS 23,04 D 0,00 23,04 D DESPESAS FINANCEIRAS 2.359,17 D 1.083,44 0, , ,60 D DESPESAS FINANCEIRAS ,17 D 1.083,44 0, , ,60 D JUROS E CORRECÃO MONETÁRIA - HDS 0,00 D 0,01 0,01 D TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS - HDS 2.359,17 D 758,00 0,00 758, ,17 D MULTA / JUROS CELG (SES-GO) 0,00 D 325,43 0,00 325,43 325,43 D ISENCOES DE CONTRIBUICOES ,56 D ,05 0, , ,59 D ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS ,56 D ,05 0, , ,59 D DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO ,79 D ,12 0, , ,91 D DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO ,44 D ,23 0, , ,67 D DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO ,94 D 5.569,01 0, , ,95 D DESPESA C/ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL ,39 D 5.533,69 0, , ,06 D GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS., ,43 D ,47 0, , ,90 D GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS;., ,43 D ,47 0, , ,90 D FOLHA DE PAGAMENTO - HDS 0,00 D ,30 0, , ,30 D TELEFONIA FIXA ,43 D 4.022,17 0, , ,60 D DESPESAS TRIBUTARIAS 4.651,45 D 80,64 0,00 80, ,09 D IMPOSTOS 4.651,45 D 80,64 0,00 80, ,09 D IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - HDS 4.372,36 D 80,64 0,00 80, ,00 D IPVA / SEGURO DPVAT / 279,09 D 0,00 279,09 D OUTRAS DESPESAS 9.847,28 D DESPESA C/EXECUÇÃO DO 9.847,28 D DESPESA C/EXECUÇÃO DO 9.847,28 D DESPESA C/EXECUÇÃO DO 9.847,28 D DESPESA C/EXECUÇÃO DO 9.847,28 D

6 Página: DESPESA COM RATEIO AGIR ,45 D ,92 0, , ,37 D DESPESA COM RATEIO AGIR ,45 D ,92 0, , ,37 D DESPESA COM RATEIO AGIR ,45 D ,92 0, , ,37 D DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ,86 D ,10 0, , ,96 D DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ,86 D ,10 0, , ,96 D DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ,18 D ,10 0, , ,28 D (-) RECUPERAÇAO RATEIO AGIR ,32 C 0, ,32 C DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO 5.366,39 D 1.535,27 0, , ,66 D DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO ,39 D 1.535,27 0, , ,66 D DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - HDS 5.366,39 D 1.535,27 0, , ,66 D DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO 7.316,43 D 2.232,70 0, , ,13 D DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO ,43 D 2.232,70 0, , ,13 D DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO - HDS 7.316,43 D 2.232,70 0, , ,13 D DESPESA RATEIO AGIR - 71,77 D 64,85 0,00 64,85 136,62 D DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO; 71,77 D 64,85 0,00 64,85 136,62 D DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO 71,77 D 64,85 0,00 64,85 136,62 D 0, , ,84 0,00 Total : 312 Contas Resultado : ,82 SERGIO DAHER JORGE NUNES PEIXOTO CRC: CPF: Responsável Contador