Balancete Analítico (Valores em Reais)

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1 ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , DISPONIBILIDADES IMEDIATAS , , , , CAIXA GERAL 698,14 195,00 292,46 600, CAIXA 698,14 195,00 292,46 600, BANCOS C/ MOVIMENTO 1, , ,62 1, BANCO BRADESCO C/C , , ,62 1, APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA , , , , POUP. BRADESCO C/C ,28 0,00 0, , BANCO BRADESCO INVEST FACIL 7.657, , , , CLIENTES 0, , ,07 0, CLIENTES 0, , ,07 0, CLIENTES 0, , ,41 0, CLIENTE - PATROCINIO 0, , ,66 0, ADIANTAMENTOS DIVERSOS , , , , ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS 3.519, , , , ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 3.519,00 0, ,00 0, ADIANTAMENTO FÉRIAS 0, ,18 0, , ADIANTAMENTO A TERCEIROS ,00 0, , , ADIANTAMENTO A FORNECEDORES ,00 0, , , CRÉDITOS A RECUPERAR 55,50 0,00 35,31 20, IMPOSTOS A RECUPERAR 55,50 0,00 35,31 20, IRRF A RECUPERAR 20,19 0,00 0,00 20, IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 35,31 0,00 35,31 0, DESPESAS ANTECIPADAS 145,17 0,00 29,04 116, DESPESAS ANTECIPADAS 145,17 0,00 29,04 116, SEGUROS A APROPRIAR 145,17 0,00 29,04 116, ATIVO NÃO CIRCULANTE 8.484,98 0,00 164, , IMOBILIZADO 5.310,37 0,00 164, , IMOBILIZADO ,80 0,00 0, , MOVEIS E UTENSILIOS ,37 0,00 0, , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,93 0,00 0, , EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ,50 0,00 0, , (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ,43 0,00 164, , (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ,43 0,00 164, , INTANGÍVEL 3.174,61 0,00 0, , INTANGIVEL 4.674,61 0,00 0, , SOFTWARE PROGRAM. E LINHA TEL ,61 0,00 0, , (-) AMORTIZACAO ACUMULADA ,00 0,00 0, , (-) AMORTIZACAO ACUMULADA ,00 0,00 0, ,00

2 PASSIVO , , , , PASSIVO CIRCULANTE , , , , FORNECEDORES , , , , FORNECEDORES NACIONAIS , , , , FORNECEDORES DIVERSOS , , , , FORNECEDOR - PATROCINIO 0, , ,66 0, OBRIGAÇÕES FISCAIS / SOCIAIS 4.692, , , , OBRIGAÇÕES SOCIAIS 4.429, , , , SALÁRIOS A PAGAR 0, , ,00 0, INSS A RECOLHER 3.278, , , , FGTS A RECOLHER 842,57 842,57 902,25 902, IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER 77,00 65,97 73,94 84, CONTR. SINDICAL A RECOLHER 232,07 0,00 0,00 232, PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR 0,00 0, , , PROVISÃO 13 SALÁRIO A PAGAR 0, , ,00 0, PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 0,00 0,00 112,78 112, OBRIGAÇÕES FISCAIS 262,91 262,91 554,04 554, ISS A RECOLHER 262,91 262,91 554,04 554, PATRIMÔNIO SOCIAL ,14 0,00 0, , RESULTADOS SOCIAIS ,14 0,00 0, , RESULTADOS ACUMULADOS ,14 0,00 0, , SUPERÁVIT ACUMULADO ,98 0,00 0, , RESULTADO DO EXERCICIO ,64 0,00 0, , AJUSTE EXERCICIO ANTERIORES ,20 0,00 0, ,20

3 RECEITA 0,00 0, , , RENDAS DE ASSOCIADOS 0,00 0, , , RECEITAS DE ASSOCIADOS 0,00 0, , , MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES 0,00 0, , , ASSOCIADOS - BOLETO 0,00 0, , , ASSOCIADOS - CARTAO 0,00 0, , , RECEITAS ORIUNDAS PATROCINIO 0,00 0, , ,66

4 DESPESAS 0, ,05 42, , DESPESAS 0, ,05 42, , DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0, ,13 42, , DESPESAS COM PESSOAL 0, ,02 42, , SALÁRIOS E ORDENADOS 0, ,25 39, , INSS 0, ,22 0, , FGTS 0,00 902,25 0,00 902, VALE TRANSPORTE 0, ,00 0, , VALE REFEICAO 0,00 734,40 3,00 731, CESTA BASICA 0,00 429,00 0,00 429, PIS S/ SALARIO 0,00 217,42 0,00 217, SEGURO DE VIDA 0,00 29,04 0,00 29, HORA EXTRA 0,00 105,57 0,00 105, ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 0,00 97,82 0,00 97, FÉRIAS 0, ,85 0, , º SALARIO 0, ,20 0, , DESPESAS GERAIS 0, ,11 0, , ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS 0, ,76 0, , TELFONE / COMUNICAÇÃO 0,00 759,46 0,00 759, SERVIÇOS PRESTADOS PJ 0, ,52 0, , SERVIÇOS PRESTADOS PF 0,00 200,00 0,00 200, DESPESAS COM REFEIÇÃO 0,00 726,50 0,00 726, DEPRECIAÇÃO 0,00 164,41 0,00 164, ESTACIONAMENTO / PEDAGIO 0,00 180,00 0,00 180, HONORARIO CONTABIL E FISCAL 0, ,00 0, , MATERIAL DE ESCRITORIO 0,00 62,46 0,00 62, RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO 0,00 138,33 0,00 138, DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 83,02 0,00 83, JUROS PASSIVOS 0,00 83,02 0,00 83, RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 55,31 0,00 55, DESCONTOS OBTIDOS 0,00 20,00 0,00 20, REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 35,31 0,00 35, IMPOSTOS E TAXAS 0,00 210,11 0,00 210, IMPOSTOS E TAXAS 0,00 210,11 0,00 210, ISS S/ SERVICO TOMADOS 0,00 210,11 0,00 210, DESPESAS BANCÁRIAS 0, ,48 0, , DESPESAS BANCÁRIAS 0, ,48 0, , TARIFA BANCÁRIA 0, ,70 0, , IMPOSO S/ OPERAÇÃO DE CAMBIO 0,00 193,60 0,00 193, TARIFA DE CAMBIO FINANCEIRO 0,00 799,18 0,00 799,18

5 00006 Resumo do Balancete ATIVO PASSIVO ,30D ,34C DESPESAS RECEITA ,28D ,07C Diferença ,83C Resultado do Período ,79C

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