Balancete Analítico (Valores em Reais)

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1 ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , DISPONIVEL 544,59 0,00 428,11 116, Caixa 544,59 0,00 428,11 116, BANCOS CONTA MOVIMENTO 1, , ,53 184, Banco Bradesco S.A 1, , ,53 184, APLICACOES FINANCEIRAS 3.434, , ,57 0, Banco Bradesco S.A , , ,57 0, VALORES A RECEBER ,05 0,00 0, , Adiant. P/ Despesas ,05 0,00 0, , PERMANENTE ,59 0,00 0, , INVESTIMENTOS 1.206,95 0,00 0, , Telefone 1.206,95 0,00 0, , IMOBILIZADO ,19 0,00 0, , Moveis e Utensilios ,87 0,00 0, , Maquinas e Equipamentos ,97 0,00 0, , Biblioteca 7.787,40 0,00 0, , Computador e Programas 5.945,95 0,00 0, , Som e Instrumentos 760,00 0,00 0,00 760, DEPRECIACOES ACUMULADAS ,55 0,00 0, , (-)Depreciacao Acumulada B.IM ,55 0,00 0, ,55

2 PASSIVO , , , , PASSIVO CIRCULANTE , , , , EXIGIVEL 204,18 0,00 0,00 204, FORNECEDORES 204,18 0,00 0,00 204, BOMPREÇO 204,18 0,00 0,00 204, OBRIGACOES SOCIAIS 7.550, ,40 610, , Salarios a Pagar 2.500, ,17 510,17 454, Provisao 13o. Salario 1.213,81 0,00 33, , Provisao Ferias 3.491, ,29 44,33 54, Pensão Alimenticia 345,09 186,94 22,70 180, OBRIGACOES TRABALHISTA 8.764, ,50 171, , FGTS a Recolher 549,78 549,78 31,76 31, INSS a Recolher 2.519, ,00 136,19 24, IRRF a Recolher 4.357,88 0,00 0, , PIS a Recolher 1.337,52 68,72 3, , OUTRAS OBRIGACOES , , , , Cheques a Compensar 500,00 0,00 0,00 500, Emprestimos ,51 0,00 0, , IRRF s/ Aluguel 2.231,03 0,00 0, , Repasse STBNE , , , , Impostos/Contrib. Federais 86,90 0,00 0,00 86, PASSIVO NÃO CIRCULANTE ,21 975,74 0, , REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ,21 975,74 0, , INSS a Recolher L.P ,63 975,74 0, , INSS Autonomos a Recolher L.P ,58 0,00 0, , PATRIMONIO ,47 0,00 0, , PATRIMONIO LIQUIDO ,70 0,00 0, , Patrimonio Social ,70 0,00 0, , SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS ,77 0,00 0, , Superavit Acumlado ,15 0,00 0, , Deficit Acumlado ,62 0,00 0, ,62

3 RECEITAS 0,00 0, , , RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 0, , , MENSALIDADES DO ENSINO 0,00 0, , , Bacharel em Teologia 0,00 0, , , OUTRAS 0,00 0,00 1,71 1, Recuperacao de Despesas 0,00 0,00 1,71 1, RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 1,47 1, RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 1,47 1, Rendimentos S/ Aplicacoes 0,00 0,00 1,47 1,47

4 DESPESAS 0, ,74 0, , DESPESAS OPERACIONAIS 0, ,74 0, , DESPESAS EDUCACIONAIS DIRETAS 0, ,05 0, , PESSOAL 0, ,21 0, , Salarios 0,00 398,63 0,00 398, Ferias 0,00 44,33 0,00 44, o. Salario 0,00 33,25 0,00 33, Professores Convidados 0, ,00 0, , ENCARGOS SOCIAIS 0, ,84 0, , INSS 0,00 104,43 0,00 104, FGTS 0, ,44 0, , PIS S/ Folha Pagamento 0,00 3,97 0,00 3, DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0, ,66 0, , DESPESAS GERAIS 0, ,66 0, , Manutencao de Imoveis 0,00 60,00 0,00 60, Manutencao Maq/Equipamentos 0,00 30,00 0,00 30, Manutençao Moveis e Utensilios 0,00 35,00 0,00 35, Lanches e Refeicoes 0,00 202,00 0,00 202, Alugueis e Condominios 0, ,00 0, , Viagens e Estadias 0, ,74 0, , Fretes e Carretos 0,00 450,00 0,00 450, Materiais Expediente/Consumo 0,00 226,11 0,00 226, Telefones / Fax 0,00 609,81 0,00 609, Materiais de Limpeza 0,00 971,00 0,00 971, Servicos Prestados PJ 0,00 977,00 0,00 977, DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 71,03 0,00 71, DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 71,03 0,00 71, Despesas Bancarias 0,00 62,40 0,00 62, Juros Passivos 0,00 8,63 0,00 8,63

5 00006 Resumo do Balancete ATIVO PASSIVO ,16D ,95C DESPESAS RECEITAS ,74D 2.293,18C Diferença ,23C Resultado do Período 9.854,56D JOSE WELLINGTON BOMFIM CONTADOR CRC: TBA CPF: RG: SEMINARIO BATISTA DA BAHIA GEREMIAS BENTO DA SILVA PRESIDENTE CPF: RG:

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