Balancete Analítico (Valores em Reais)
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- Baltazar Ramires
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1 ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , DISPONIVEL 544,59 0,00 428,11 116, Caixa 544,59 0,00 428,11 116, BANCOS CONTA MOVIMENTO 1, , ,53 184, Banco Bradesco S.A 1, , ,53 184, APLICACOES FINANCEIRAS 3.434, , ,57 0, Banco Bradesco S.A , , ,57 0, VALORES A RECEBER ,05 0,00 0, , Adiant. P/ Despesas ,05 0,00 0, , PERMANENTE ,59 0,00 0, , INVESTIMENTOS 1.206,95 0,00 0, , Telefone 1.206,95 0,00 0, , IMOBILIZADO ,19 0,00 0, , Moveis e Utensilios ,87 0,00 0, , Maquinas e Equipamentos ,97 0,00 0, , Biblioteca 7.787,40 0,00 0, , Computador e Programas 5.945,95 0,00 0, , Som e Instrumentos 760,00 0,00 0,00 760, DEPRECIACOES ACUMULADAS ,55 0,00 0, , (-)Depreciacao Acumulada B.IM ,55 0,00 0, ,55
2 PASSIVO , , , , PASSIVO CIRCULANTE , , , , EXIGIVEL 204,18 0,00 0,00 204, FORNECEDORES 204,18 0,00 0,00 204, BOMPREÇO 204,18 0,00 0,00 204, OBRIGACOES SOCIAIS 7.550, ,40 610, , Salarios a Pagar 2.500, ,17 510,17 454, Provisao 13o. Salario 1.213,81 0,00 33, , Provisao Ferias 3.491, ,29 44,33 54, Pensão Alimenticia 345,09 186,94 22,70 180, OBRIGACOES TRABALHISTA 8.764, ,50 171, , FGTS a Recolher 549,78 549,78 31,76 31, INSS a Recolher 2.519, ,00 136,19 24, IRRF a Recolher 4.357,88 0,00 0, , PIS a Recolher 1.337,52 68,72 3, , OUTRAS OBRIGACOES , , , , Cheques a Compensar 500,00 0,00 0,00 500, Emprestimos ,51 0,00 0, , IRRF s/ Aluguel 2.231,03 0,00 0, , Repasse STBNE , , , , Impostos/Contrib. Federais 86,90 0,00 0,00 86, PASSIVO NÃO CIRCULANTE ,21 975,74 0, , REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ,21 975,74 0, , INSS a Recolher L.P ,63 975,74 0, , INSS Autonomos a Recolher L.P ,58 0,00 0, , PATRIMONIO ,47 0,00 0, , PATRIMONIO LIQUIDO ,70 0,00 0, , Patrimonio Social ,70 0,00 0, , SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS ,77 0,00 0, , Superavit Acumlado ,15 0,00 0, , Deficit Acumlado ,62 0,00 0, ,62
3 RECEITAS 0,00 0, , , RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 0, , , MENSALIDADES DO ENSINO 0,00 0, , , Bacharel em Teologia 0,00 0, , , OUTRAS 0,00 0,00 1,71 1, Recuperacao de Despesas 0,00 0,00 1,71 1, RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 1,47 1, RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 1,47 1, Rendimentos S/ Aplicacoes 0,00 0,00 1,47 1,47
4 DESPESAS 0, ,74 0, , DESPESAS OPERACIONAIS 0, ,74 0, , DESPESAS EDUCACIONAIS DIRETAS 0, ,05 0, , PESSOAL 0, ,21 0, , Salarios 0,00 398,63 0,00 398, Ferias 0,00 44,33 0,00 44, o. Salario 0,00 33,25 0,00 33, Professores Convidados 0, ,00 0, , ENCARGOS SOCIAIS 0, ,84 0, , INSS 0,00 104,43 0,00 104, FGTS 0, ,44 0, , PIS S/ Folha Pagamento 0,00 3,97 0,00 3, DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0, ,66 0, , DESPESAS GERAIS 0, ,66 0, , Manutencao de Imoveis 0,00 60,00 0,00 60, Manutencao Maq/Equipamentos 0,00 30,00 0,00 30, Manutençao Moveis e Utensilios 0,00 35,00 0,00 35, Lanches e Refeicoes 0,00 202,00 0,00 202, Alugueis e Condominios 0, ,00 0, , Viagens e Estadias 0, ,74 0, , Fretes e Carretos 0,00 450,00 0,00 450, Materiais Expediente/Consumo 0,00 226,11 0,00 226, Telefones / Fax 0,00 609,81 0,00 609, Materiais de Limpeza 0,00 971,00 0,00 971, Servicos Prestados PJ 0,00 977,00 0,00 977, DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 71,03 0,00 71, DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 71,03 0,00 71, Despesas Bancarias 0,00 62,40 0,00 62, Juros Passivos 0,00 8,63 0,00 8,63
5 00006 Resumo do Balancete ATIVO PASSIVO ,16D ,95C DESPESAS RECEITAS ,74D 2.293,18C Diferença ,23C Resultado do Período 9.854,56D JOSE WELLINGTON BOMFIM CONTADOR CRC: TBA CPF: RG: SEMINARIO BATISTA DA BAHIA GEREMIAS BENTO DA SILVA PRESIDENTE CPF: RG:
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 2.369.425,61 251.959,03 229.277,60 2.392.107,04 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 175.752,65 238.299,80 228.541,58 185.510,87 11100 1101000000 DISPONIVEL 4.205,95 13.038,51
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Página : 0001 1 ATIVO 32.400.137,38 101.594.441,16 99.701.688,49 34.292.890,05 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 25.118.590,01 100.556.281,60 99.498.731,04 26.176.140,57 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 25.118.590,01
Leia mais=T o t a l - ATIVO PERMANENTE ,20D ,00
Diário:0 Folha: 1 A T I V O - [7] CIRCULANTE - [14] DISPONIBILIDADES - [21] TESOURARIA - [28] CAIXA MOVIMENTO - [35] 14.390,02D 452.558,22 426.775,81 40.172,43D =TESOURARIA 14.390,02D 452.558,22 426.775,81
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00001 00001 10000000000 ATIVO 1.508.168,32 D 351.091,59 332.251,21 1.527.008,70 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 924.100,12 D 322.571,59 327.463,54 919.208,17 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 462.368,72 D
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Página : 000001 1 ATIVO 27.396.249,82 44.421.843,07 44.427.937,67 27.390.155,22 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 21.558.477,37 44.335.072,01 44.272.688,20 21.620.861,18 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 21.558.477,37
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1 19 ATIVO 992.396,17 163.952,46 157.796,09 998.552,54 27 ATIVO CIRCULANTE 69.234,95 132.790,41 157.796,09 44.229,27 35 DISPONIVEL 67.470,40 131.673,36 156.788,27 42.355,49 43 CAIXA GERAL 30.266,92 38.729,50
Leia maisResponsável pela emissão deste relatório: ATLAS CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S
Folha: 1 17 1 ATIVO 614.847,64 2.213.451,73 2.337.819,51 490.479,86 23 1.0 ATIVO CIRCULANTE 514,04 1.448.798,34 1.428.635,86 20.676,52 30 1.0.00 DISPONIVEL 41,69 58.852,19 58.789,99 103,89 46 1.0.00.001
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Página : 0001 1 ATIVO 34.292.890,05 96.060.801,41 94.680.495,65 35.673.195,81 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 26.176.140,57 95.183.043,26 94.597.031,98 26.762.151,85 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 26.176.140,57
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00044 10000 1000000000 ATIVO 97.914,12 288.241,79 297.987,94 88.167,97 10001 1100000000 CIRCULANTE 68.652,68 286.495,15 293.381,91 61.765,92 10002 1101000000 DISPONÍVEL 62.558,45 274.277,21 279.282,13
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Diário:0 Folha: 630 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.209.519,74D 157.312,00 151.402,41 1.215.429,33D 1.083.508,68D 157.312,00 151.402,41 1.089.418,27D
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ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 37.317.750,83 20.636.939,95 20.232.376,30-37.722.314,48 11 - ATIVO CIRCULANTE 25.298.895,45 20.636.380,95
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Página : 0001 1 ATIVO 38.876.946,66 126.039.970,08 120.800.067,09 5.239.902,99 44.116.849,65 1.01 ATIVO CIRCULANTE 28.509.935,27 125.882.994,35 120.738.278,73 5.144.715,62 33.654.650,89 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE
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00001 10000 100000000 ATIVO 2.435.499,91 175.125,87 181.101,86 2.429.523,92 11000 110000000 ATIVO CIRCULANTE 345.784,13 172.525,87 181.101,86 337.208,14 11100 111000000 ATIVO DISPONIVEL 315.784,13 172.525,87
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00001 10000 100000000000000 ATIVO 273.170,44 704.897,74 672.922,56 305.145,62 11000 110000000000000 ATIVO CIRCULANTE 60.848,10 701.724,81 672.922,56 89.650,35 11100 110100000000000 DISPONIVEL 469,88 462.422,35
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Página: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIVEL 1.1.1.01 Numerarios 1.1.1.01.001 CAIXA 1111101 Caixa Geral 817.698,86D 1.447.824,12 1.350.786,39 914.736,59 D 359.987,34D 1.447.824,12 1.348.598,70
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00001 10000 1000000000 A T I V O 162.027,47 1.749.768,95 1.706.319,66 205.476,76 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 131.860,18 1.690.993,67 1.662.262,09 160.591,76 11100 1101000000 CAIXA E EQUIVALENTES
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00001 00001 10000000000 ATIVO 1.612.467,52 D 492.417,69 368.395,71 1.736.489,50 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 980.031,24 D 464.537,67 363.608,04 1.080.960,87 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 393.639,33
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1 Ativo 130.733.768,40 6.886.137,06 4.849.608,22 132.770.297,24 1.1 Disponível 158.639,60 3.183.419,81 2.981.475,79 360.583,62 1.1.1 Imediato 158.639,60 3.183.419,81 2.981.475,79 360.583,62 1.1.1.1 Caixa
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Folha: 1 1.1.1 DISPONIVEL 1.1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 969.349,47D 290.477,74 268.892,53 990.934,68 D 458.549,40D 290.477,74 264.993,35 484.033,79 D 420.436,60D 247.195,49 219.382,22 448.249,87
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