Balancete de Verificação 3º Trimestre de 2015

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1 Folha 1 1 ATIVO ,88D , , ,11 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE ,35D , , ,69 D DISPONIBILIDADES ,73D , , ,07 D CAIXA GERAL 600,92D 3.422, , ,33 D CAIXA 600,92D 3.422, , ,33 D BANCOS CONTA MOVIMENTO ,81D , , ,30 D BANCO ITAU C/C D , ,17 1 D BANCO BRASIL C/C ,70D 4,90 75, ,55 D CAIXA ECONOMICA C/C ,14D 18,14 D CAIXA ECONOMICA C/C ,31D , , ,33 D CAIXA ECONOMICA C/C ,00D ,40 27,60 D BANCO ITAU C/C ,20D 297, CAIXA ECONOMICA C/C ,09D , CAIXA ECONOMICA AG 209 C/C ,00D 509, CAIXA ECONOMICA AG 0209 C/C C ,37D , , ,68 D BB - AG C/C CONV / , , BB - AG C/C X CONV / , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,00D , , ,44 D BANCO ITAU C/C ,07D , , ,54 D BANCO BRASIL C/C ,29D 3.681, ,81 D CAIXA ECONOMICA C/C ,01D 0,01 D BANCO BRASIL AG 0435 C/C ,20D , ,73 D BCO. BRASIL AG C/C X ,50D , , ,80 D BCO. BRASIL AG C/C ,93D , , ,55 D CEF POUPANÇA INTEGRADA 0209/ CEF POUPANÇA INTEGRADA 0209/ D CRÉDITOS ,62D , , ,62 D CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS 2.040,44D 2.040,44 D INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS A RECUPERAR 2.025,58D 2.025,58 D IRRF A RECUPERAR 14,86D 14,86 D CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS , , ADIANTAMENTO DE FÉRIAS , , ADIANTAMENTO PARA VIAGENS ADIANTAMENTO RESCISÓRIO , , CRÉDITOS COM TERCEIROS ,18D ,18 D DEMAIS CRÉDITOS COM TERCEIROS MINISTÉRIO DOS ESPORTES - CONV ,78D ,78 D COMITÊ OLÍMPICO ,40D ,40 D 1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE ,53D , ,42 D ATIVO REALIZAVEL DE LONGO PRAZO ,63D ,63 D CRÉDITOS JUDICIAS ,63D ,63 D DEPOSITOS JUDICIAIS ,63D ,63 D IMOBILIZADO ,90D , ,79 D BENS DE NATUREZA PERMANENTES ,78D ,78 D APARELHOS MAQUINAS E ACESSORIOS ,42D ,42 D BANDEIRAS 7.957,00D 7.957,00 D BENFEITORIAS ,74D ,74 D BIBLIOTECAS 116,00D 116,00 D DIREITO DE USO 9.713,00D 9.713,00 D EDIFICIOS IMOVEIS E TERRENOS ,00D ,00 D EQUIPAMENTOS DE ESTANDE D D EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO ,46D ,46 D INSTALAÇÕES ,93D ,93 D TROFEUS ,50D ,50 D

2 Folha OUTROS IMOBILIZADOS ,17D ,17 D MOVEIS E UTENSILIOS ,22D ,22 D BENFEITORIAS - IMOVEIS DE TERCEIROS ,02D ,02 D VEICULOS ,22D ,22 D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 4.428,10D 4.428,10 D DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS ,88C , ,99 C ( - ) APARELHOS MAQUINAS E ACESSORIOS ,39C 1.252, ,62 C ( - ) BANDEIRAS 6.830,73C 198, ,66 C ( - ) BENFEITORIAS ,64C 2.729, ,28 C ( - ) BIBLIOTECAS 116,00C 116,00 C ( - ) DIREITO DE USO 8.904,37C 485, ,01 C ( - ) EDIFICIOS IMOVEIS E TERRENOS ,68C 9.015, ,28 C ( - ) EQUIPAMENTOS DE ESTANDE ,92C 6.237, ,67 C ( - ) EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO ,59C 1.444, ,03 C ( - ) INSTALAÇÕES ,78C 624, ,44 C ( - ) TROFEUS ,76C 325, ,93 C ( - ) OUTROS IMOBILIZADOS ,80C 2.811, ,46 C ( - ) MOVEIS E UTENSILIOS ,25C 3.352, ,14 C ( - ) BENFEITORIAS - IMOVEIS DE TERCEIROS ,58C 1.804, ,11 C ( - ) VEICULOS ,09C 2.016, ,36 C ( - ) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 258,30C 110,70 369,00 C 2 PASSIVO ,29C , , ,18 C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE ,49C , , ,38 C OBRIGAÇÕES ,49C , , ,38 C OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDÊNCIÁRIAS ,76C , , ,97 C INSS A RECOLHER ,99C , , ,77 C INSS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER ,78C , , ,89 C FGTS A RECOLHER 4.311,32C , , ,31 C CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 76,67C 76, OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS ,64C , , ,80 C SALÁRIOS A PAGAR 2.872,13C 9.405, , ,96 C IRRF S/ SERVIÇOS PRESTADOS ,51C , , ,84 C ASSIST. MÉDICA A PAGAR , , VALE TRANSPORTE A PAGAR 4.691, , VALE REFEIÇÃO A PAGAR , , OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 5.095,18C , , ,73 C IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER 5.095,18C , , ,23 C IRRF S/ NOTAS FISCAIS A RECOLHER 182,34 366,12 183,78 C RETENÇÃO 4,65% S/ SERVIÇOS A RECOLHER 565, ,98 569,72 C OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS ,44C , ,15 C SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR 3.56C 3.56 C OBRIGAÇÕES COM ATIRADORES ,44C , ,15 C GOVERNAMENTAIS ,47C , , ,73 C COMITE OLIMPICO BRASILEIRO - COB ,80C , , ,37 C (-) COB - OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS ,85D , , ,62 D COMITÊ OLÍMPICO , ,00 C MINIST. ESP. - CONV / PRATO ,19C , , ,91 C MINIST. ESP. CONV / ,52C ,52 C ( - ) MINIST. ESP. - OBRIGAÇÕES PROVISION ,15D ,15 D M. ESP. - CONV / CASSIO RIPP ,77C , ,38 C ( - ) M. ESP. - CONV / CASSIO R ,81D , , ,68 D 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,80C ,80 C SUPERAVIT/DEFICIT ,80C ,80 C SUPERAVIT/DEFICIT ,80C ,80 C

3 Folha SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS ,80C ,80 C 3 RECEITAS ,67C 1.185, , ,64 C 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS ,07C , ,84 C RECEITA DE SERVIÇOS ,55C , ,93 C SERVIÇOS PRESTADOS ,55C , ,93 C ATIRADORES ,55C , ,93 C JUIZES 75,00 75,00 C RECEITAS FINANCEIRAS ,52C , ,91 C RECEITAS FINANCEIRAS ,52C , ,91 C RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCE ,52C , ,91 C 3.4 OUTRAS RECEITAS 1.039,07C 1.039,07 C RECEITAS FINANCEIRAS 1.039,07C 1.039,07 C RECEITAS FINANCEIRAS 1.039,07C 1.039,07 C PREMIAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.039,07C 1.039,07 C 3.5 RECEITAS CARABINA / PISTOLA ,01C , ,21 C RECEITAS OPERACIONAIS CARABINA / PISTO ,01C , ,21 C RECEITAS CARABINA / PISTOLA ,01C , ,21 C INSCRIÇÃO TORNEIOS ,01C , ,21 C 3.6 RECEITAS TIRO AO PRATO ,52C ,52 C RECEITAS OPERACIONAIS TIRO AO PRATO ,52C ,52 C RECEITAS PRATO ,52C ,52 C INSCRIÇÃO TORNEIOS ,52C ,52 C 3.7 RECEITAS TRAP ,00C 225, C RECEITAS OPERACIONAIS TRAP ,00C 225, C RECEITAS TRAP ,00C 225, C INSCRIÇÃO TORNEIOS ,00C 225, C 4 DESPESAS ,08D , , ,71 D 4.1 DESPESAS COM CARABINA E PISTOLA ,27D , ,04 D DESPESAS COM CARABINA E PISTOLA ,27D , ,04 D DESPESAS COM PESSOAL ,34D ,34 D INSS ,22D ,22 D FGTS 3.763,83D 3.763,83 D PIS S/ FOLHA 37,12D 37,12 D IRRF S/ FOLHA 7.466,17D 7.466,17 D DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ,09D ,09 D SERVIÇOS PRESTADOS PF ,09D ,09 D DESPESAS COM OCUPAÇÃO ,39D , ,53 D ALUGUEL / CONDOMINIO ,66D , ,64 D LUZ 1.240,56D 425, ,09 D GAS 138,17D 84,63 222,80 D DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO 234,00D 234,00 D TRANSPORTE 234,00D 234,00 D DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO 584,90D 7.207, ,13 D REPRESENTAÇÕES 4D 4 D TRANSPORTE / ALIMENTAÇÃO 494,90D 569, ,39 D REEMBOLSO DE DESPESAS 5D 2.732, ,05 D VIAGENS / HOSPEDAGENS 2.090, ,69 D AJUDA DE CUSTO D FRETES E CARRETOS 315,00 315,00 D DESPESAS COM TORNEIOS NACIONAIS E INT ,85D , ,95 D TORNEIOS NACIONAIS ,89D ,89 D TORNEIOS INTERNACIONAIS ,25D 7.486, ,33 D MATERIAL DE COMPETIÇÃO ,66D ,66 D MATERIAL DE PREMIAÇÃO 9.664,05D 3.252, ,07 D

4 Folha DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,70D , ,00 D VIAGENS/ HOSPEDAGENS ,34D , ,64 D AJUDA DE CUSTO 18.00D D REEMBOLSO DE DESPESAS 2.284,36D 2.284,36 D 4.2 DESPESAS COM TIRO AO PRATO ,28D , , ,44 D DESPESAS COM TIRO AO PRATO ,28D , , ,44 D SERVIÇOS PRESTADOS 7.792,29D 2.076, ,29 D SERVIÇOS PRESTADOS PJ 416,00 416,00 D SERVIÇOS PRESTADOS PF 7.792,29D ,29 D DESPESAS COM OCUPAÇÃO ,46D , ,95 D ALUGUEL/CONDOMÍNIO ,46D , ,84 D TAXAS 695,11 695,11 D DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO 65,40D ,40 D TRANSPORTE 65,40D 65,40 D COMBUSTÍVEL D DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.882,22D , , ,29 D TRANSPORTE 859,00D 2.097, ,91 D REEMBOLSO DE DESPESAS 4.244, ,00 D VIAGENS / HOSPEDAGENS 743,22D 6.538, , ,38 D DESPESAS LEGAIS 28D 28 D TRANSPORTE E FRETE 2.826, ,00 D DESPESAS COM TORNEIOS ,11D , ,60 D TORNEIOS NACIONAIS 8.098,08D ,08 D TORNEIOS INTERNACIONAIS ,18D , ,99 D MATERIAL P/ COMPETIÇÃO ,85D 1.369, ,53 D DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,80D 4.320, ,91 D AJUDA DE CUSTO 6.078,03D 6.078,03 D REEMBOLSO DE DESPESAS ,13D 3.034, ,46 D VIAGENS / HOSPEDAGENS 1.365,64D 1.285, ,42 D 4.3 DESPESAS COM CNTE ,71D ,71 D DESPESAS COM CNTE ,71D ,71 D DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS 4.487,67D 4.487,67 D SERVIÇOS PRESTADOS PF 4.487,67D 4.487,67 D DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO 5.851,04D 5.851,04 D REEMBOLSO DIVERSOS 2.50D 2.50 D AJUDA DE CUSTO 3.00D 3.00 D TAXAS DIVERSAS 351,04D 351,04 D DESPESAS COM TORNEIOS 30D 30 D MATERIAL DE COMPETIÇÃO 30D 30 D 4.4 DESPESAS SEDE ,35D , , ,30 D DESPESAS COM PESSOAL ,07D , , ,90 D DESPESAS COM PESSOAL EFETIVO ,07D , , ,90 D SALÁRIOS 7.000,41D , , ,98 D FÉRIAS , , INSS 2.380,45D , , ,99 D FGTS 560,01D , , ,33 D INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS , , VALE TRANSPORTE 694,20D 5.540, , ,10 D VALE ALIMENTAÇÃO ,07D , , ,75 D ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA , , ,22 D ASO - ADMISSIONAL / DEMISSIONAL 16D 16 D PIS S/ FOLHA 37,93D 70,60 108,53 D OUTRAS DESPESAS C/ FUNCIONARIOS 16D 16 D DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS ,73D , , ,87 D

5 Folha SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS ,73D , , ,87 D SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA ,55D , , ,95 D SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA ,63D , ,37 D INSS S/ SERVIÇO PRESTADO 679,40D 679,40 D IRRF S/ SERVIÇOS PRESTADOS 46,15D 46,15 D DESPESAS COM OCUPAÇÃO ,13D , , ,58 D OCUPAÇÃO E UTILIZAÇÃO ,13D , , ,58 D ALUGUEL 3.174,41D 2.449, ,41 D CONDOMÍNIO ,33D 9.025, , ,03 D LUZ 8.524,86D 3.286, ,34 D GÁS 28,27 28,27 D IPTU ,54D ,54 D TAXAS ESTADUAIS 789,99D 789,99 D DESPESAS COM COMUNICAÇÃO ,68D , ,47 D DESPESAS COM COMUNICAÇÃO ,68D , ,47 D TELEFONE / FAX ,61D , ,78 D CORREIOS ,65D 5.048, ,60 D INTERNET 2.840,42D 2.407, ,09 D DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,83D , ,82 D DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,83D , ,18 D AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS 2.070,86D 2.084, ,77 D CONDUÇÃO / PEDÁGIO/LOCOMOÇÕES 5.587,72D 755, ,67 D CONTRIBUIÇÕES DE CLASSE 50D D CÓPIAS E ENCADERNAÇÒES 25,66D 25,66 D ESTACIONAMENTOS 36,00 36,00 D FRETES E CARRETOS 83,00 83,00 D HONORÁRIOS CONTÁBEIS ,39D , ,61 D LANCHES E REFEIÇÕES 3.591,73D 753, ,98 D LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 24D 33,99 273,99 D LOCAÇÕES DE VEÍCULOS 31D 31 D MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 185,00D 185,00 D MATERIAL DE CONSUMO 1.416,74D 945, ,53 D MATERIAL DE EXPEDIENTE 7.414,23D 3.876, ,90 D MATERIAL DE INFORMÁTICA 269,00D 823, ,63 D MENSALIDADES E ANUIDADES 581,71D 581,71 D REPAROS E MANUTENÇÕES DE EQUIPAMENT 585,00D 585,00 D REPAROS E MANUTENÇÕES DE IMÓVEIS 766,50 766,50 D SEGUROS DIVERSOS 4.476,38D 1.798, ,11 D SERVIÇOS GRÁFICOS 1.11D 1.745, ,00 D VIAGENS E ESTADAS ,28D 1.981, ,90 D TAXAS DIVERSAS 1.368,49D 1.368,49 D REEMBOLSOS VIAGENS NÃO DEDUTIVEIS 1.265,28D 1.265,28 D DESPESAS C/ BRINDES 3.822,00D ,00 D REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS 4.706,23D ,23 D DESPESA DE REPRESENTAÇÃO 4.697, ,31 D MULTAS DIVERSAS 1.984,51D 4.737, ,29 D DESPESAS DIVERSAS 1.616,62D ,62 D TORNEIOS NACIONAIS & INTERNACIONAIS 3.754, ,64 D MATERIAIS PARA COMPETIÇÕES 3.754, ,64 D DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO 77,00D 77,00 D ESTACIONAMENTO 77,00D 77,00 D ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO ,59D , ,70 D DEPRECIAÇÃO ,59D , ,70 D APARELHOS MAQUINAS E ACESSORIOS 2.921,87D 1.252, ,10 D

6 Folha BANDEIRAS 464,17D 198,93 663,10 D BENFEITORIAS 6.369,16D 2.729, ,80 D DIREITO DE USO 1.133,16D 485, ,80 D EDIFICIOS IMOVEIS E TERRENOS ,40D 9.015, ,00 D EQUIPAMENTOS DE ESTANDE ,75D 6.237, ,50 D EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO 3.370,36D 1.444, ,80 D INSTALAÇÕES 1.457,54D 624, ,20 D TROFEUS 758,73D 325, ,90 D OUTROS IMOBILIZADOS 6.560,54D 2.811, ,20 D MOVEIS E UTENSILIOS 7.823,41D 3.352, ,30 D BENFEITORIAS - IMOVEIS DE TERCEIROS 4.210,57D 1.804, ,10 D VEICULOS 4.704,63D 2.016, ,90 D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 258,30D 110,70 369,00 D DESPESAS TRIBUTÁRIAS 22,25D 22,25 D TRIBUTOS 22,25D 22,25 D IRRF 22,25D 22,25 D DESPESAS FINANCEIRAS ,07D , ,71 D DESPESAS FINANCEIRAS ,07D , ,71 D DESPESAS BANCÁRIAS ,70D 9.401, ,82 D IOF 232,76D 232,76 D VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA 3.416,64D 3.416,64 D IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 2.179, ,52 D JUROS S/ EMPRÉSTIMOS 2.624,97D 2.624,97 D 4.7 DESPESAS - TRAP ,47D , ,22 D DESPESAS COM PESSOAL - TRAP ,47D , ,22 D SERVIÇOS PRESTADOS - TRAP 1.76D D SERVIÇOS PRESTADOS PF 1.76D D DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TRAP ,80D , ,78 D REEMBOLSO DE DESPESAS 2.613, ,00 D AJUDA DE CUSTO ,30D 7.272, ,39 D FRETES E CARRETOS 2.939,50D 2.939,50 D VIAGENS/HOSPEDAGENS 7.031, ,89 D DESPESAS COM TORNEIOS - TRAP 2.306,67D 2.993, ,44 D TORNEIOS NACIONAIS 48D 48 D TORNEIOS INTERNACIONAIS 1.126, ,45 D MATERIAL PARA COMPETIÇÃO 1.826,67D 1.867, ,99 D ATIVO PASSIVO RECEITAS DESPESAS Resultado ,11D ,18C ,64C ,71D ,93 C

7 Folha 7 DURVAL LUZ BALEN PRESIDENTE - CPF: RENATO SOUZA PERALTA E CUNHA Contador - CRC /O-3 - RJ CPF:

Balancete de Verificação 4º Trimestre de 2015

Balancete de Verificação 4º Trimestre de 2015 Folha 1 1 ATIVO 3.317.839,11D 1.940.791,77 2.227.979,71 3.030.651,17 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.801.862,69D 1.940.791,77 2.195.569,60 2.547.084,86 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 2.437.194,07D 1.831.625,56 2.105.156,43

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