CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2011 até 30/09/2011 Diário:0 Folha: 2

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1 Balancete Analítico de 01/09/2011 até 30/09/2011 Diário:0 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] ,87D , , ,63D ,54D , , ,27D ,94D , , ,24D 2.062,11D 5.763, ,20 515,43D 2.062,11D 5.763, ,20 515,43D BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102] Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201] Caixa Economica Federal C/C [10202] Transitoria Bancos - [10299] ,83D , , ,21D ,96D , , ,69D 184,87D 2.376, ,30 41,52D D , ,50 D APLICACOES FINANCEIRAS - [00103] Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303] , ,60D , ,60D DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010] CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126] Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222] Convenio Coopertaxi BH - [10223] Convenio Farmacia - [10224] Convenio Telefonia - [10225] Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226] Convenio Laboratorio Fotografico - [10227] Conta Transitoria - [10229] Convenio Odontologico - [10231] Emprestimo a Associados - [10232] Convenio Clube Libânes - [10233] ,60D , , ,03D ,40D , , ,01D ,93D , , ,24D 3.719,23D 3.719,23D 8.640,91D , , ,01D 609,46D 71,26 538,20D 101,85D 2.263, ,86 101,85D 131,40D 299,20 261,25 169,35D 2.884, ,38 D 4.163, ,32 579,84D 3.211,62D 6.492, ,29D 395,00D ,00D ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127] Adiantamento de Ferias - [10243] 569,60D 569,60 569,60D 569,60 ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128] Raja Grill - Rest. Santa Lucia Ltda - [10265] D D D IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129] IRRF - [10271] Pis a Recuperar - [10272] ,00D 285, ,42D ,64D 285, ,06D 214,36D 214,36D CREDITOS EM COBRANÇA JUDICIAL - [00130] Lucia Maria Coimbra Dias - [10281] 2.098,60D ,60D 2.098,60D ,60D ATIVO PERMANENTE - [00016] ATIVO IMOBILIZADO - [00018] IMOVEIS - [00112] Terrenos - [11201] ,33D 1.364, ,36D ,33D 1.364, ,36D D D D D INSTALACOES - [00113] Instalacoes - [11301] 4.653,35D 4.653,35D 4.653,35D 4.653,35D MOVEIS E UTENSILIOS - [00114] Moveis e Utensilios - [11401] 7.362,90D 7.362,90D 7.362,90D 7.362,90D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [00116] Maquinas e Equipamentos - [11601] Fax - [11602] ,95D ,95D ,95D ,95D 65D 65D

2 Balancete Analítico de 01/09/2011 até 30/09/2011 Diário:0 Folha: 3 COMPUTADORES E PERIFERICOS - [00117] Computadores e Perifericos - [11701] Monitor - [11702] Impressora - [11703] Scanner - [11704] ,00D ,00D ,72D ,72D 1.780,12D 1.780,12D 4.335,00D 4.335,00D 719,16D 719,16D SOFTWARE - [00118] Software - [11801] 1.425,00D 1.425,00D 1.425,00D 1.425,00D DEPRECIACAO ACUMULADA - [00125] Instalacoes - [10052] Moveis e Utensilios - [10053] Maquinas e Equipamentos - [10055] Equipamentos de Informatica - [10056] ,87C 1.364, ,84C 1.463,00C 27, ,16C 4.728,17C 44, ,25C ,85C 606, ,02C ,85C 687, ,41C PASSIVO - [00002] PASSIVO CIRCULANTE - [00021] EXIGIVEL - [00022] FORNECEDORES - [00202] Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017] Solucao Informatica Ltda - [80020] Nasbel Equipamentos Com. e Servico Ltda - [80028] Raia e Cia Ltda - [80031] Vector Internet Bussines Ltda - [80040] Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047] Redemed Ltda. - [80059] Drogaria Araujo S.A - [80063] Clinempresa Servicos Odontologicos Ltda. - [80065] SOU - Adm. e Com. de Planos de Saude Odo - [80076] Cine Color Lab. Fotografico Ltda - [80077] Advocacia Carlos Goulart - [80082] ,10C , , ,45C ,73C , , ,08C ,73C , , ,08C ,45C , , ,11C ,45C , , ,50C 409,40 409, , ,83 96,27 96, ,70C , , ,61C 427,60 427,60 C 5.428, ,68 C C 186,56 186,56 C 3.976, ,60 282,30C 581,50 299,20 545,00 545,00 SALARIOS A PAGAR - [00203] Salarios a Pagar - [20301] ,40C , ,24C ,40C , ,24C IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204] INSS - [20401] FGTS - [20402] IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403] PIS sobre Folha Pagamento - [20404] INSS - Retencao 11% - [20406] ISSQN - [20407] Contribuicao Sindical dos Empregados - [20409] IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411] ,39C , , ,73C ,09C , , ,71C 1.275,11C 1.275, , ,80C 881,88C 881,88C 344,91C 217,54 141,60 268,97C 40,46C 40,46C ,49C 4.015, , ,24C 587,50C 587,50C 277,95C 231,42 352,64 399,17C OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205] Adiant. Convenio Odontologico - [20507] 1.325,83C 1.325, ,83C 1.325,83 C PROVISAO PARA FERIAS - [00206] Ferias - [20601] ,33C ,33C ,33C ,33C PROVISAO PARA 13 SALARIO - [00207] 13 Salario - [20701] 9.133,33C 2.733, ,67C 9.133,33C 2.733, ,67C PATRIMONIO SOCIAL - [00025] ,37C ,37C

3 Balancete Analítico de 01/09/2011 até 30/09/2011 Diário:0 Folha: 4 RESULTADOS SOCIAIS - [00029] RESULTADOS SOCIAIS - [00211] Superavits Acumulados - [23401] ,37C ,37C ,37C ,37C ,37C ,37C DESPESA/CUSTO - [00003] DESPESAS/CUSTO - [00031] DESPESAS OPERACIONAIS - [00032] DESPESAS COM PESSOAL - [00301] Ordenados e Salarios - [30102] Ferias - [30106] 13 Salario - [30107] INSS - [30108] FGTS - [30109] Vale Transporte - [30111] Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112] ,89D ,51 741, ,68D ,89D ,51 741, ,68D ,89D ,51 741, ,68D ,76D ,66 294, ,42D ,28D ,28D ,32D ,32D ,33D 2.733, ,67D ,71D 3.746, ,45D ,28D 8.451, ,32D 1.646,80D 411,60 228, ,40D ,04D 1.514,94 66, ,98D DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302] Combustiveis - [30205] Material de Escritorio e Expediente - [30207] Servicos Prestados - PF - [30208] Servicos Prestados - PJ - [30209] Correios - [30213] Transporte e Conducao - [30215] Conservacao e Manutencao - [30221] Telefone - [30222] Servicos de Contabilidade - [30223] Lanches e Refeicoes - [30224] Despesa com Cartorio. - [30225] Depreciacao e Amortizacao - [30226] Patrocinio - [30227] Utilizacao de Software - [30228] Estacionamento - [30229] Servico de impressao Agenda Asscontas - [30333] Servico Desenvolvimento Web Site - [30335] Internet - [30337] Manuteção e Conservação - [30338] ,46D 4.754,41 36, ,29D 136,25D 3 166,25D 5.576,22D 532, ,05D 178,56D 178,56D ,99D 565, ,99D 1.269,00D 2, ,90D 2,45D 2,45D 723,66D 723,66D 2.286,79D 418,16 36, ,37D 5.645,18D 691, ,92D 943,93D 90, ,73D 1.063,95D 1.063,95D ,08D 1.364, ,05D 5.403,32D 409, ,16D 4.073,30D 509, ,22D 58,20D 18,25 76,45D 2.28D 2.28D 4.50D 4.50D 91,58D 91,58D 335,00D ,00D DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303] PIS sobre Folha de Pagamento - [30301] IPTU - [30304] Impostos e Taxas Diversas - [30306] 3.046,99D 141, ,59D 1.395,69D 141, ,29D 1.315,41D 1.315,41D 335,89D 335,89D DESPESAS FINANCEIRAS - [00304] Tarifas Bancarias - [30401] Juros Passivo - [30403] Outras Despesas Financeiras - [30405] Juros e Mora - [30406] ,88D 519,94 326, ,82D 1.542,87D 519,94 326, ,81D 7.662,35D 7.662,35D 296,77D 296,77D 3.757,89D 3.757,89D CUSTOS C/ EVENTOS - [00306] Custos c/ Evento Campeonato de Futebol - [30603] 6.173,80D 4.788,90 85, ,56D 6.173,80D 4.788,90 85, ,56D DESPESAS EXTRAORDINARIAS - [00033] DESPESA EXTRAORDINARIA - [00310] Custo da Venda de Bens Ativo Imobilizado - [31201] 10.80D 10.80D 10.80D 10.80D 10.80D 10.80D

4 Balancete Analítico de 01/09/2011 até 30/09/2011 Diário:0 Folha: 5 RECEITAS - [00004] RECEITAS - [00041] RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042] CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401] Mensalidade de Associados - [40101] ,66C , ,86C ,66C , ,86C ,24C , ,17C ,94C , ,04C ,94C , ,04C RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402] Comissao Contrato Unimed - [40201] Comissao Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40204] Comissao Contrato Droga Raia - [40205] Comissao Contrato Coopertaxi - [40207] Comissao Contrato Saude Sistema Assist. - [40210] Comissao Contrato Redemed - [40218] Comissao Contrato Unimed Tx Adm. - [40219] Comissao Contrato D. Araujo - [40221] Comissao Contrato Clinempresa - [40222] Comissao Contrato Cine Color - [40226] Comissao Contrato SOU - [40227] Comissao Contrato Saude Sistema Tx Adm. - [40228] Comissão Contrato Alegro Clinica Odontol - [40230] ,02C , ,93C ,75C 8.320, ,86C 3.550,52C 442, ,56C 790,27C 104,74 895,01C 205,97C 205,97C ,70C 2.864, ,95C 66,31C 10,69 77,00C ,04C , ,09C 933,71C 108, ,28C 989,54C 989,54C 231,15C 29,92 261,07C 1.520,37C 1.520,37C ,03C 2.416, ,91C 18,66C 18,66 37,32C RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404] Feira das Maes - [40401] Happy Hour - [40403] Venda de Camisetas - [40405] Campeonato de Futebol - [40406] Festa de Natal - [40407] 4.503,28C 138, ,20C 498,34C 498,34C 37,84C 37,84C 6C 12 18C 255,42C 18,92 274,34C 3.651,68C 3.651,68C OUTRAS RECEITAS - [00043] RECEITA FINANCEIRA - [00405] Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201] Descontos Obtidos - [42202] Juros Ativos - [42203] ,42C 1.861, ,69C 564,25C 595, ,70C 327,60 327,60C 0,01C 28,23 28,24C 564,24C 239,62 803,86C RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406] Copias e Reproducoes - [42303] Plastificacoes de Documentos - [42304] Encadernacoes - [42305] 8.754,27C 1.115, ,09C 7.252,72C 914, ,84C 112,00C 2 132,00C 1.389,55C 181, ,25C OUTRAS RECEITAS - [00407] Taxa de Convenio - [42403] Recuperacao Despesas Diversas - [42404] Venda de CD's - [42405] 920,90C ,90C 856,00C ,00C 60,90C 60,90C 4,00C 4,00C PUBLICIDADES - [00408] Anuncios Jornal - [42501] 1.821,00C 1.821,00C 1.821,00C 1.821,00C Análise do Balancete ============================================================================== Ativo > ,63D Passivo > ,45C Despesa > ,68D Receita > ,86C Custo > D =====================> ,31D =====================> ,31C Superávit =============> ,18

5 Balancete Analítico de 01/09/2011 até 30/09/2011 Diário:0 Folha: 6 ============================================================================================= Valores do Período =============================================================================== Receita > ,20C Despesa/Custo > ,79D Superávit > ,41 =============================================================================================