CNPJ : / Balancete Analítico de 01/03/2009 até 31/03/2009 Diário:0 Folha :2
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- Davi Barata Marreiro
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1 Balancete Analítico de 01/03/2009 até 31/03/2009 Diário:0 Folha :2 ATIVO - [00001] ,03D , , ,95D CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] ,36D , , ,78D ,16D , , ,09D 792,45D , ,47 659,80D 792,45D , ,47 659,80D BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102] Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201] Caixa Economica Federal C/C [10202] ,45D , , ,43D ,94D , , ,54D 558,51D 2.005, ,40 77,89D APLICACOES FINANCEIRAS - [00103] Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303] CEF Caixa Fic Executivo RF LP - [10304] ,26D ,82 89, ,86D ,69D ,97 89, ,44D ,57D 1.020, ,42D DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010] CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126] Convenio Emprestimos Consignados - [10221] Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222] Convenio Coopertaxi BH - [10223] Convenio Farmacia - [10224] Convenio Telefonia - [10225] Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226] Convenio Laboratorio Fotografico - [10227] Conta Transitoria - [10229] Campanha Anti Tabagismo - [10230] Convenio Odontologico - [10231] ,20D , , ,69D ,22D , , ,77D ,28D 4.162, ,90D ,12D , , ,35D 2.916,56D 1.213,12 726, ,45D 1.189,72D , ,98 984,58D 2.295,13D 15,00 620, ,52D 309,27D 2.278, ,46 243,22D 1.363,74D 2.432,59 874, ,35D 375,54 375,54 637,81D 637,81D 278,59D 545,48 545,48 278,59D ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127] Adiantamento de Salarios - [10242] Adiantamento de Ferias - [10243] 1.214,66D 946, ,34D 1.00D 1.00D 214,66D 946, ,34D ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128] Interrural Empr.Turisticos Ltda - [10254] Minas Forte - [10257] Universo - [10258] Adservis - [10260] 194,00D 194,00D 50,12D 50,12D 109,50D 109,50D 17,18D 17,18D 17,20D 17,20D IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129] IRRF - [10271] Pis a Recuperar - [10272] 5.601,32D 91, ,58D 5.218,85D 91, ,11D 382,47D 382,47D ATIVO PERMANENTE - [00016] ATIVO IMOBILIZADO - [00018] INSTALACOES - [00113] Instalacoes - [11301] ,67D 1.284, ,17D ,67D 1.284, ,17D 4.653,35D 4.653,35D 4.653,35D 4.653,35D MOVEIS E UTENSILIOS - [00114] Moveis e Utensilios - [11401] 6.912,90D 6.912,90D 6.912,90D 6.912,90D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [00116] Maquinas e Equipamentos - [11601] Fax - [11602] ,70D ,70D ,70D ,70D 65D 65D COMPUTADORES E PERIFERICOS - [00117] Computadores e Perifericos - [11701] ,00D ,00D ,84D ,84D
2 Balancete Analítico de 01/03/2009 até 31/03/2009 Diário:0 Folha :3 Monitor - [11702] 1.089,00D 1.089,00D Impressora - [11703] Scanner - [11704] 4.335,00D 4.335,00D 719,16D 719,16D SOFTWARE - [00118] Software - [11801] Website - [11802] ,00D ,00D 1.425,00D 1.425,00D 10.80D 10.80D DEPRECIACAO ACUMULADA - [00125] Instalacoes - [10052] Moveis e Utensilios - [10053] Maquinas e Equipamentos - [10055] Equipamentos de Informatica - [10056] ,28C 1.284, ,78C 919,79C 919,79C 3.190,28C 67, ,79C ,33C 572, ,78C ,88C 644, ,42C PASSIVO - [00002] PASSIVO CIRCULANTE - [00021] EXIGIVEL - [00022] FORNECEDORES - [00202] Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017] Solucao Informatica Ltda - [80020] Coopertaxi - BH - [80024] Raia e Cia Ltda - [80031] Lanna Projetos Graficos Ltda - [80046] Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047] Redemed Ltda. - [80059] Drogaria Araujo S.A - [80063] Clinempresa Servicos Odontologicos Ltda. - [80065] Centuria Comercial Ltda - [80066] ,40C , , ,60C ,59C , , ,79C ,59C , , ,79C ,23C , , ,28C , , ,69C 376,25 376,25 787, ,12 425,31C 7.306, ,85 29, , ,22C ,23C , , ,51C 913,87 913,87 C 6.898, ,12 C C 545,48 545,48 C C 287, , ,55C SALARIOS A PAGAR - [00203] Salarios a Pagar - [20301] 7.724,07C , , ,93C 7.724,07C , , ,93C IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204] INSS - [20401] FGTS - [20402] IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403] PIS sobre Folha Pagamento - [20404] INSS - Retencao 11% - [20406] ISSQN - [20407] Contribuicao Sindical dos Empregados - [20409] ,03C , , ,23C ,37C , , ,20C 784,66C 784, , ,84C 126,33C 217,14 343,47C 382,58C 195,08 130,48 317,98C 53,89C 53,89C 1,20C 2.501, , ,83C 354,02 354,02C OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205] Joaquim Batistele de Barros - [20503] ,92C , ,11C ,92C , ,11C PROVISAO PARA FERIAS - [00206] Ferias - [20601] ,41C 1.402, , ,05C ,41C 1.402, , ,05C PROVISAO PARA 13 SALARIO - [00207] 13 Salario - [20701] 1.697,93C 860, ,19C 1.697,93C 860, ,19C PATRIMONIO SOCIAL - [00025] RESULTADOS SOCIAIS - [00029] RESULTADOS SOCIAIS - [00211] Superavits Acumulados - [23401] Superavit/Deficit do Exercicio - [23403] ,81C ,81C ,81C ,81C ,81C ,81C ,08C ,08C ,27D ,27D
3 Balancete Analítico de 01/03/2009 até 31/03/2009 Diário:0 Folha :4 DESPESA/CUSTO - [00003] DESPESAS/CUSTO - [00031] DESPESAS OPERACIONAIS - [00032] DESPESAS COM PESSOAL - [00301] Honorarios de Diretores - [30101] Ordenados e Salarios - [30102] Premios e Gratificacoes - [30103] Ferias - [30106] 13 Salario - [30107] INSS - [30108] FGTS - [30109] Vale Transporte - [30111] Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112] ,13D ,44 232, ,84D 8 8D ,00D , ,59D 10D 10D 2.929,43D 1.141, ,89D 1.697,93D 860, ,19D 4.974,63D 3.327, ,88D 1.560,66D 1.043, ,50D 1.235,90D 464,00 150, ,12D 4.474,58D 1.595,04 81, ,67D DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302] Combustiveis - [30205] Material de Escritorio e Expediente - [30207] Servicos Prestados - PJ - [30209] Correios - [30213] Transporte e Conducao - [30215] Bens de Reduzido Valor - [30217] Conservacao e Manutencao - [30221] Servicos de Contabilidade - [30223] Lanches e Refeicoes - [30224] Despesa com Cartorio. - [30225] Depreciacao e Amortizacao - [30226] Patrocinio - [30227] Utilizacao de Software - [30228] Estacionamento - [30229] Servico de impressao Jornal A. Contas - [30332] Internet - [30337] 7.530,87D 7.401, ,93D 5,00D 15,00 2D 163,52D 596,00 759,52D 97D 285, ,00D 753,05D 50,70 803,75D 2,70D 2,70D 327,90D 327,90D 15D 368,20 518,20D 1.251,60D 616, ,60D 219,43D 275,73 495,16D 94,56D 555,11 649,67D 2.569,01D 1.284, ,51D 25,00D 25,00D 870,80D 434, ,02D 4,50D 7,50 12,00D 2.851, ,20D 123,80D 61,90 185,70D DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303] PIS sobre Folha de Pagamento - [30301] Imposto de Renda - [30303] 255,84D 219,70 475,54D 195,08D 130,48 325,56D 60,76D 89,22 149,98D DESPESAS FINANCEIRAS - [00304] Tarifas Bancarias - [30401] Descontos Concedidos - [30402] Juros e Mora - [30406] 33,50D 84,69 112,00 6,19D 33,46D 81,80 112,00 3,26D 0,04D 0,04D 2,89 2,89D CUSTOS C/ EVENTOS - [00306] Custos c/ Evento Auditorio e Saloes - [30601] D D CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307] Custo c/ Xerox - [30701] 589,00D 589,00D 589,00D 589,00D RECEITAS - [00004] RECEITAS - [00041] RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042] CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401] Mensalidade de Associados - [40101] ,97C , ,85C ,97C , ,85C ,38C , ,28C ,40C , ,60C ,40C , ,60C RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402] ,98C , ,68C
4 Balancete Analítico de 01/03/2009 até 31/03/2009 Diário:0 Folha :5 Comissao Contrato Unimed - [40201] ,16C , ,63C Comissao Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40204] Comissao Contrato Droga Raia - [40205] Comissao Contrato Coopertaxi - [40207] Comissao Contrato Amplicolor - [40208] Comissao Contrato Saude Sistema Assist. - [40210] Comissao Contrato Greensystem - [40213] Comissao Contrato Spa Automovel - [40217] Comissao Contrato Redemed - [40218] Comissao Contrato D. Araujo - [40221] Comissao Contrato Clinempresa - [40222] Comissão Contrato Centuria - [40223] 880,48C 444, ,36C 435,46C 146,14 581,60C 30,96C 60,65 91,61C 97,88C 97,88C 5.241,39C 2.938, ,63C 226,30C 226,30C 68,50C 165,70 234,20C 44,17C 22,85 67,02C 243,60C 137,96 381,56C 61,08C 54,55 115,63C 243,26 243,26C RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404] Feira das Maes - [40401] Festa de Natal - [40407] 3.632,00C ,00C 402,00C 402,00C 3.23C C OUTRAS RECEITAS - [00043] RECEITA FINANCEIRA - [00405] Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201] Descontos Obtidos - [42202] Juros Ativos - [42203] 5.388,59C , ,57C 2.569,86C 1.474, ,68C 2.288,66C 1.474, ,48C 113,07C 113,07C 168,13C 168,13C RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406] Eventos Auditorios e Saloes - [42301] Exposicao Hall - [42302] Copias e Reproducoes - [42303] Plastificacoes de Documentos - [42304] Encadernacoes - [42305] 2.568,73C , ,89C 50C 3.283, ,29C 440,32C 7.460, ,87C 1.349,11C 1.304, ,13C 8,00C 55,70 63,70C 271,30C 240,60 511,90C OUTRAS RECEITAS - [00407] Taxa de Convenio - [42403] 5C 20 25C 5C 20 25C PUBLICIDADES - [00408] Anuncios Jornal - [42501] 20C 20C 20C 20C Análise do Balancete ============================================================================== Ativo > ,95D Passivo > ,60C Despesa > ,50D Receita > ,85C Custo > D =====================> ,45D =====================> ,45C Lucro ================> ,35 ============================================================================================= Valores do Período =============================================================================== Receita > ,88C Despesa/Custo > ,16D Lucro > ,72 =============================================================================================
5 Balancete Analítico de 01/03/2009 até 31/03/2009 Diário:0 Folha :6
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:52 AM - Pg.
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00091 10000 100000000000000 ATIVO 61.699,81 3.136.676,97 3.110.334,63 88.042,15 11000 110000000000000 ATIVO CIRCULANTE 13.747,73 3.132.551,23 3.110.334,63 35.964,33 11100 110100000000000 DISPONIVEL 258,00
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DATA 29/05/2014 Pagina 1 1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO S D 26.200,85 197.350,24 153.749,66 69.801,43 D 1.1.0.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE S D 15.643,04 197.350,24 153.614,51 59.378,77 D 1.1.1.0.0.00.00.00
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00001 10000 1000000000 ATIVO 5.972.733,29 434.717,19 435.209,79 5.972.240,69 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 61.165,74 279.015,28 292.260,12 47.920,90 11100 1101000000 DISPONIVEL 61.165,74 279.015,28
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00001 10000 1000000000 ATIVO 2.477.296,62 431.672,24 345.110,22 2.563.858,64 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 469.008,48 271.243,99 263.071,69 477.180,78 11100 1101000000 DISPONIVEL 469.008,48 271.243,99
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CNPJ : 14669089/0001-98 01/06/2012 até 30/06/2012 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0001 DESCRIÇÃO DA CONTA GR SD ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SD PERÍODO SD ATUAL D/C 00001-8 ATIVO 1 1695545,62 304814,77
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1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 19.244.544,04 49.953.463,53 49.796.021,80 19.401.985,77 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 153.537,84 22.398.892,79 22.439.629,90 112.800,73 1.1.1.00.00-9
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Folha : 1 1 ATIVO 1.463.315,19D 619.769,79 634.191,06 1.448.893,92D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 384.383,60D 618.963,79 626.641,96 376.705,43D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 20.002,65D 567.174,25 561.005,42 26.171,48D
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1 10000 ATIVO 1.01 10001 ATIVO CIRCULANTE 1.01.01 10002 DISPONIVEL 1.01.01.01 10003 CAIXA 1.01.01.01.00001 10004 CAIXA GERAL S 1.01.01.02 10020 BANCO CONTA MOVIMENTO 1.01.01.02.00001 10021 BANCO DO BRASIL
Leia mais1 0001 ATIVO 9.896.721,29 153.304.361,34 (150.247.920,65) 12.953.161,98
WWF BRASIL Balancete Contábil Sintético Grau 5 01/01/2005 a 31/12/2005 Pag.: 1 1 0001 ATIVO 9.896.721,29 153.304.361,34 (150.247.920,65) 12.953.161,98 1.1 0002 ATIVO CIRCULANTE 8.863.441,44 152.407.272,13
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1 ATIVO 27.523.420,83 4.082.932,78-3.672.724,38 410.208,40 27.933.629,23 1.1 DISPONIVEL 5.554,97 1.420.405,52-1.425.960,49-5.554,97 1.1.1 IMEDIATO 5.554,97 1.420.405,52-1.425.960,49-5.554,97 1.1.1.1 BANCOS
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MODULO...: CONTABIL PAGINA..: 001 1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D 1.1.1 DISPONIVEL 444.043,88 D 241.091,77
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Diário:0 Folha: 15 ATIVO - [7] CIRCULANTE - [14] Caixa e Equivalente de caixa - [21] Banco conta movimento - [42] CEF ag. 0649 cc 0182-5 - [49] SICOOB ag. 4002-9 cc 47.838-5 - [56] BB ag. 3777 cc 19256
Leia maisPlano de Contas Pag.: 1 de 7
Plano de Contas Pag.: 1 de 7 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 ATIVO DISPONIVEL 1.1.1.001 NUMERARIOS 1.1.1.001.0001-0 CAIXA PEQUENO 11110 X 1.1.1.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.002.0001-5 BANCO BRADESCO
Leia mais1 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 6.560.662,30 13.125.175,85 12.824.607,96 6.861.230,19
B A L A N C E T E GERENCIAL N. 00000 CCM POLICIAIS FEDERAIS E SERVIDORES Data: 26/02/2008 FOLHA: 00803 PERIODO DE 01/01/2008 A 31/01/2008 03.102.185/0001-33 Hora: 11:25:49 1 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO
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Livro nº: 000 Folha nº: 001 11 0001 - ATIVO 8.961.708,67 D 609.922,97 555.746,99 9.015.884,65 D 11.01 0002 - ATIVO CIRCULANTE 1.866.988,58 D 481.640,64 545.403,35 1.803.225,87 D 11.01.01 0003 - DISPONIBILIDADES
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Leia maisBALANCETE. 3813 1.01.01.01.04.0002 Mercantil do Brasil - CDB Ganhe Mais Ag. 0324 C/C 02010335-8 118.654,61D 19.619,59
0001 2 1 ATIVO 4.283.375,42D 3.411.015,61 3.051.840,05 4.642.550,98D 4 1.01 CIRCULANTES 630.005,43D 3.364.734,49 2.974.530,41 1.020.209,51D 6 1.01.01 DISPONIBILIDADES 535.538,00D 3.301.867,92 2.919.567,82
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MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/2015 29/6/2015 3:01 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.073.829,82 408.282,42 294.207,21 7.187.905,03 1.1 2158 ATIVO
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BALANÇO PATRIMONIAL CNPJ: 11.228.471/0001-78 ATIVO PASSIVO PERÍODO DE ENCERRAMENTO:01/01/2012 ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE DISPONIBILIDADE VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO BENS NUMERARIOS DEPOSITOS
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00001 10000 1000000000 ATIVO 3.052.879,53 446.663,15 373.485,74 3.126.056,94 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 61.937,93 268.858,80 285.746,37 45.050,36 11100 1101000000 ISPONIVEL 61.937,93 268.858,80
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Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.418,07 37.578,75 36.160,90 3.835,92 ** total de DISPONIVEL 2.418,07 37.578,75 36.160,90 3.835,92 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
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