Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

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1 ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : A T I V O , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , Disponível , , , , Bancos Conta Movimento 1, , ,30-1, Bradesco - C/C , , ,30-1, Aplicações de Liquidez Imediata , , , , Bradesco - Poupança , , , , Outros Créditos 0, ,97 0, , Adiantamento a Terceiros 0, ,97 0, , Adiantamento a Fornecedor 0, ,97 0, ,97

2 ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : P A S S I V O , , , , PASSIVO CIRCULANTE , , , , Fornecedores , , , , Fornecedores - Nacionais , , , , Fornecedores - Serviços ,80-0, , , Fornecedores - Bens e Mercadorias 0, , ,89-0, Remunerações a Pagar , , , , Remuneração a Pagar , , , , Salários/Ordenados , , , , Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS , , , , INSS a Recolher , , , , INSS a Recolher , , , , FGTS a Recolher 2.720, , , , FGTS a Recolher 2.720, , , , INSS de Terceiros a Recolher 0,00 0, , , INSS de Terceiros a Recolher 0,00 0, , , Contribuições Sindicais e Assistênci 0,00 0,00 566,67-566, Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher 0,00 0,00 566,67-566, Provisões Trabalhistas ,60-0, , , Provisões 13º Salário e Encargos 6.882,00-0, , , Provisão 13º Sálario 5.000,00-0, , , Provisão INSS s/ 13º Sálario 1.432,00-0, , , Provisão FGTS s/ 13º Sálario 400,00-0, , , Provisão PIS s/ 13º Sálario 50,00-0,00 647,56-697, Provisões Férias e Encargos 9.176,00-0, , , Provisão de Férias 6.666,67-0, , , Provisão INSS s/ Férias 1.909,33-0, , , Provisão FGTS s/ Férias 533,33-0, , , Provisão PIS s/ Férias 66,67-0,00 902,80-969, Provisões de Reservas Técnicas 2.087,60-0, , , Provisão de Reservas Técnicas 2.087,60-0, , , Obrigações Tributárias 6.080, , , , IRRF a Recolher 5.740, , , , IRRF s/ Salários 5.740, , , , IRRF s/ Serv. PJ 0,00 0,00 233,05-233, IRRF s/ Serv. PF 0, , ,38-0, PIS a Recolher 340,00-340, , , PIS a Recolher 340,00-340, , , PIS/COFINS/CSLL 0,00 0,00 503,37-503, PIS/COFINS/CSLL a Recolher 0,00 0,00 503,37-503, Subvenções e Assistencias a Realizar , , , , Subvenções Assistencial Governamentais , , , , Subvenções Governamentais , , , , PATRIMÔNIO LÍQUIDO 0, , ,29-0, Superávit e Déficit Acumulados 0, , ,29-0, Superávit e Déficit do Exercício 0, , ,29-0, Déficit do Exercício 0, , ,29-0,00

3 ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 3

4 ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 4 DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS 0, , ,29-0, RECEITA LÍQUIDA ,40-0, , , RECEITAS OPERACIONAIS ,40-0, , , Receitas com Restrição ,40-0, , , Contratos de Gestão e Convênios ,40-0, , , Programa Atividades de Saúde ,40-0, , , Receitas Financeiras 0,00 0, , , Receitas Financeiras 0,00 0, , , Rendimentos sobre Aplicações Financeiras 0,00 0, , , CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS , , , , CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES , , , , Custos com Pessoal Próprio , ,93 0, , Remunerações , ,85 0, , Salários , ,98 0, , Férias 6.666, ,50 0, , º Salário 5.000, ,37 0, , Encargos , ,08 0, , INSS 9.737, ,60 0, , INSS sobre Provisão de Férias 1.909, ,92 0, , INSS sobre Provisão de 13º Salário 1.432, ,91 0, , FGTS 2.720, ,82 0, , FGTS sobre Provisão de Férias 533, ,51 0, , FGTS sobre Provisão de 13º Salário 400, ,63 0, , PIS 340, ,58 0, , PIS sobre Provisão de Férias 66,67 230,49 0,00 297, PIS sobre Provisão de 13º Salário 50,00 166,62 0,00 216, Custos Indiretos , , , , Gerais , , , , Locação de Máquinas e Equipamentos , , , , Provisões 2.087, ,58 0, , Contingências 2.087, ,58 0, , Reservas Técnicas 2.087, ,58 0, , DESPESAS OPERACIONAIS 83, ,00 343, , Despesas com Pessoal 0, ,38 0, , Remunerações 0, ,82 0, , Salários 0, ,55 0, , Adicional de Insalubridade 0, ,66 0, , Férias 0, ,55 0, , º Salário 0, ,06 0, , Encargos0, ,56 0, , INSS 0, ,56 0, , INSS sobre Provisão de Férias 0, ,80 0, , INSS sobre Provisão de 13º Salário 0, ,57 0, , FGTS 0, ,75 0, , FGTS sobre Provisão de Férias 0, ,57 0, , FGTS sobre Provisão de 13º Salário 0, ,82 0, , PIS 0, ,24 0, ,24

5 ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : PIS sobre Provisão de Férias 0,00 672,31 0,00 672, PIS sobre Provisão de 13º Salário 0,00 480,94 0,00 480, Despesas Gerais 0, ,16 343, , Serviços Prestados por Terceiros 0, ,09 343, , Serviços de Alimentação 0,00 0,00 343,00-343, Serviços de Transporte 0, ,57 0, , Serviços de Contabilidade 0, ,00 0, , Outros Serviços Prestados PJ 0, ,52 0, , Impostos, Taxas e Contribuições 0, ,07 0, , IRRF sobre Aplicações Financeiras 0, ,07 0, , Provisões 0, ,11 0, , Contingências 0, ,11 0, , Reservas Técnicas0, ,11 0, , Despesas Financeiras 83,40 26,35 0,00 109, Despesas Financeiras 83,40 26,35 0,00 109, Comissões e Despesas Bancárias 83,40 26,35 0,00 109,75