BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/2015

Transcrição

1 : 1 Saldo Anterior Débito no Mês Crédito no Mês Saldo Atual 1 ATIVO ,71D , , ,89D 1.1 ATIVO CIRCULANTE ,86D , , ,31D DISPONIBILIDADES ,52D , , ,67D CAIXA GERAL 585,50 D ,15 165,35D CAIXA GERAL 585,50 D ,15 165,35D Caixa Geral 585,50 D ,15 165,35D BANCOS C/ MOVIMENTO ,15D , , ,19D BANCOS - RECURSOS LIVRES ,15D , , ,19D Banco do Brasil c/c ,15D , , ,19D Banco Itaú c/c D , ,77 1 D Banco Itaú c/c Congresso 1 D 8.091, ,30 1 D APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA ,87D , , ,13D APLIC. - RECURSOS LIVRES ,87D , , ,13D Banco Itaú Apl Compromissada DI ,14D 9.604, , ,06D Banco do Brasil Aplic ,99D 3.148,69 548, ,74D Banco Itaú Aplicação DI VIP ,85D , , ,25D Banco Itaú Aplic. Auto Mais ,56D , ,05D Banco Itaú Aplic.Auto Mais Congresso 564,33 D , ,03D CREDITO A RECEBER ,34D , , ,64D MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES A ,40D , , ,20D MENSALIDADES ,40D , , ,20D Mensalidades Consignadas ,40D , , ,20D Mensalidades de Inadiplentes 2 D 2 D OUTROS CREDITOS 8.469,32 D 1.135, ,82D EMPRESTIMOS E ADIANTAMENTOS 8.469,32 D 1.135, ,82D Cartão Flescard Gasolina 72 72D Cartão Alimentação 415,50 415,50D Adiantamento a Fornecedores 8.469,32 D 8.469,32D IMPOSTOS A RECUPERAR 195,62 D 195,62D IMPOSTOS A RECUPERAR 195,62 D 195,62D IRRF a Recuperar 27,19 D 27,19 D INSS a Recuperar 144,62 D 144,62D ISS a Recuperar 23,81 D 23,81 D 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE ,54D , , ,58D IMOBILIZADO ,54D , , ,58D

2 : 2 Saldo Anterior Débito no Mês Crédito no Mês Saldo Atual IMOBILIZADO ,54D , , ,06D IMOBILIZADO ,10D , ,40D Benfeitorias Sls 408/ ,55D ,55D Benfeitorias Flat ,07D ,07D Veiculos 63.00D 63.00D Moveis e Utensilios ,15D 5.578, ,51D Equipamentos Eletrônicos ,10D ,10D Instalações 10.01D 10.01D Equipamentos de Informática ,21D 3.698, ,15D Equipamento de Comunicação ,02D , ,02D Decoração e Ornamentação 9.46 D 9.46D Flat Edificio Brasil D D Garagem Edifício Brasil D 55.00D Garagem 106/107 - Edifício Brasil D D Salas 408 e 409 Ed. Brasil D D (-) Depreciaçõs ,56C , ,34C (-) Benfeitorias Sls 408/ ,45C 1.628, ,35C (-) Benfeitorias Flat ,59 C 89, ,52C (-) Veiculos ,71C 1.050, ,73C (-) Moveis e Utensilios ,32C 1.927, ,63C (-) Equipamentos Eletrônicos ,14C 601, ,24C (-) Instalações 9.867,14 C 83, ,55C (-) Equipamento de Informatica ,44C 2.342, ,69C (-) Equipamentos de Comunicação ,02C 609, ,38C (-) Decoração e Ornamentação 5.204,08 C 78, ,91C (-) Flat Edificio Brasil ,29C 1.599, ,13C (-) Garagem Edifício Brasil ,22C 183, ,54C (-) Garagem 106/107 - Edifício Brasil ,63C 366, ,26C (-) Salas 408 e 409 Ed. Brasil ,53C 4.532, ,41C INTANGIVEL 1.50 D , ,52D INTANGIVEL ,67D ,67D Software ,67D ,67D Marcas e Patentes 1.50 D 1.50D (-) AMORTIZAÇÃO ,67C 1.117, ,15C (-) Software ,67C 1.117, ,15C 1.9 CONTAS DE COMPENSAÇÃO 3.444,31 D , , ,00D CONTAS DE COMPENSAÇÃO 3.444,31 D , , ,00D CONTAS DE COMPENSAÇÃO 3.444,31 D , , ,00D BENS RECEBIDOS EM COMODATA 3.444,31 D , , ,00D Modem 184,92 D Telefone celulares 3.259,39 D , , ,00D 184,92

3 : 3 Saldo Anterior Débito no Mês Crédito no Mês Saldo Atual 2 PASSIVO ,84C , , ,70C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE ,25C , , ,42C PASSIVO CIRCULANTE ,25C , , ,42C FORNECEDORES , ,00C Fornecedores , ,00C Vivo S/A , ,00C Hexagon Asses consultores C OBRIGAÇÕES TRABALHISTA/SOCIAIS 4.043,33 C , , ,77C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/SOCIAIS 4.043,33 C , , ,77C Salarios a Pagar , , Previdência Social a Pagar 3.095,30 C 3.121, , ,07C Fundo de Garantia a Pagar 712,00 C 712, , ,15C Contribuição a Sindical Pagar 147,03 C 147,03C Pis s/ a Recolher 89,00 C 89,00 136,52 136,52C OBRIGAÇÕES FISCAIS 9.179,45 C 94, , ,49C OBRIGAÇÕES FISCAIS 9.179,45 C 94, , ,49C IRRF s/salario a Recolher 57,45 C 57,45 332,43 332,43C IRRF s/nf a Recolher 500,53 C 37,50 567, ,88C ISS s/nf a Recolher 1.185,00 C 1.185,00C PIS/COFINS/CSSL a Recolher 7.436,47 C 1.723, ,18C OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR ,17C ,93 532,24C OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR ,17C ,93 532,24C Itaú Card Business - Visa/MasterCard 548,24 C 16,00 532,24C I N S S (Mandato Classista) ,93C , PROVISÕES ,86C 2.327, ,48C PROVISÕES ,86C 2.327, ,48C Provisão de 13º Salario a Pagar 845,27 C 741, ,94C Provisão INSS s/13º Salario 215,54 C 189,14 404,68C Provisão de Férias 8.575,81 C 988, ,70C Provisão INSS. s/férias 2.186,82 C 252, ,99C Provisão de FGTS S/Férias 686,06 C 79,11 765,17C Provisão PIS s/férias 11,27 C 9,89 21,16 C Provisão FGTS s/13º Salario 67,64 C 59,33 126,97C Provisão PIS s/13º Salario 8,45 C 7,42 15,87 C VALORES EM TRANSITOS 1.143,44 C 1.143,44C VALORES EM TRANSITOS 1.143,44 C 1.143,44C Valores a Compensar 3 C 3 C Creditos a Devolver 641,70 C 641,70C Deposito a Identificar 471,74 C 471,74C

4 : 4 Saldo Anterior Débito no Mês Crédito no Mês Saldo Atual 2.5 PATRIMONIO SOCIAL ,28C ,28C FUNDO PATRIMONIAL ,27C ,27C FUNDO PATRIMONIAL ,27C ,27C FUNDO PATRIMONIAL ,27C ,27C Patrimonio Social ,27C ,27C RESERVAS ,52C ,52C RESERVAS DE LUCROS ,52C ,52C RESERVA DE LUCROS ,52C ,52C Reserva de Lucros ,52C ,52C AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL ,00C ,00C Ajuste de Avaliação Patrimonial ,00C ,00C SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO ,49C ,49C SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO ,49C ,49C SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO ,49C ,49C Superavit Acumulado ,49C ,49C 2.9 CONTAS DE COMPENSAÇÃO 3.444,31 C 3.444, , ,00C CONTAS DE COMPENSAÇÃO 3.444,31 C 3.444, , ,00C CONTAS DE COMPENSAÇÃO 3.444,31 C 3.444, , ,00C BENS REC.COMODATO A DEVOLVER 3.444,31 C 3.444, , ,00C Modem 184,92 C Telefones Celulares 3.259,39 C 3.259, , ,00C 184,92

5 : 5 Saldo Anterior Débito no Mês Crédito no Mês Saldo Atual 3 RECEITAS ,67C , ,19C 3.1 RECEITAS ORDINARIAS ,67C , ,19C RECEITAS ORDINARIAS ,53C ,53C RECEITAS ORDINARIAS ,53C ,53C RECEITAS DE ASSOCIADOS ,53C ,53C Mensalidades Consignadas ,53C ,53C Mensalidades-s Correntes 506,00 C ,00C (-) DEDUÇÕES DA RECEITA 36 D 36D (-) DEDUÇÕES DA RECEITA 36 D 36D (-) Devolução de Mensalidades 36 D 36D RECEITAS DE CONGRESSO ,00C ,00C RECEITAS INSCRIÇÕES DE CONGRESSO ,00C ,00C Inscrições 4º Congresso/Curso ,00C ,00C Locação de Estande 14.10C 14.10C Receita Patrocínio V Congresso C (-) DEVOLUÇÃO RECEITA DE CONGRESSO 8.20 D 8.20D (-) Inscrição de Congresso 2.80 D 2.80D (-) Locação de Estande 5.40 D 5.40D RECEITAS NÃO OPERACIONAIS ,14C , ,66C RECEITAS FINANCEIRAS ,01C , ,90C RECEITAS FINANCEIRAS ,01C , ,90C Rend. S/Aplicação Financeiras ,01C , ,90C RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 2.499,03 C 984, ,66C RECUPERAÇÃO DE DESPESA 2.499,03 C 984, ,66C Ressarcimento de Despesas 2.430,93 C 984, ,56C Desconto de Salarios 68,10 C 68,10 C OUTRAS RECEITAS 410,38 C 410,38C OUTRAS RECEITAS 410,38 C 410,38C Receitas de Jalecos 228,38 C 228,38C Receitas de Carteiras 182,00 C 182,00C RECEITA FINANCEIRA CONGRESSO 1,72 C 1,72 C RECEITA FINANCEIRA CONGRESSO 1,72 C 1,72 C REND.S/Aplic.4º Congresso 1,72 C 1,72 C

6 : 6 Saldo Anterior Débito no Mês Crédito no Mês Saldo Atual 4 DESPESAS ,80D , ,00D 4.1 DESPESAS OPERACIONAIS ,04D , ,98D RECURSOSO HUMANOS ,24D , ,98D PESSOAL C/VINCULO EMPREGATICIO ,24D , ,98D BENEFICIOS ,90D 3.583, ,23D Alimentação 8.275,77 D 2.715, ,46D Vale Transporte 1.992,00 D 504, ,00D Vale Combustivel 124,13 D 363,64 487,77D REMUNERAÇÃO ,81D , ,36D Salario ,17D , ,16D Ferias 9.145,08 D 988, ,97D Salario 2.347,21 D 741, ,88D Horas Extras 1.406,83 D 1.406,83D Aviso Previo 6.005,80 D 6.005,80D Descanso Remunerado 63,72 D 63,72 D Uniforme 51 D 51D ENCARGOS SOCIAIS ,53D 5.362, ,39D FGTS 5.998,52 D 1.230, ,11D PIS/PASEP 135,14 D 153,83 288,97D Previdência Social ,87D 3.978, ,31D DESPESAS OPERACIONAIS ,80D , ,00D DESPESAS OPERACIONAIS ,36D , ,08D GERAIS E ADMINISTRATIVAS ,42D , ,53D Condominio ,01D 7.971, ,63D Combustivel e Lubrificantes 492,09 D 570, ,31D Artigos para Copa e Cozinha 461,60 D 158,90 620,50D Cartorio 2.515,44 D 1.754, ,49D Custas e Emolumentos 574,17 D 574,17D Energia Eletrica 3.314,03 D 1.079, ,26D Fotocopias/Autenticações/Encadernações 2,10 2,10 D Lanches e Refeições 1.267,81 D 1.212, ,65D Material de Escritorio 3.479,60 D 361, ,60D Material de Consumo 1 1 D Fretes e Carretos 1.588,81 D 1.588,81D Telefone ,38D 8.377, ,04D Taxa de Administração 240,60 D 239,80 480,40D Estacionamento/Pedagio 72 D 86,00 806,00D Anuidades e Mensalidades 2.30 D 2.317, ,50D Transporte e Condução Urbana 395,65 D 395,65D Passagens ,12D , ,65D Seguros 2.998,31 D 308, ,79D Material de Informatica 379,19 379,19D Jornais e Revistas ,00D ,00D Anuncios e Editais 18.21D 18.21D

7 : 7 Saldo Anterior Débito no Mês Crédito no Mês Saldo Atual Material de limpeza 441,77 441,77D Brindes/Premios e Patrocínios ,40D ,40D Despesaas Extras (reembolso) 791,39 D 6.292, ,01D Despesas Extraordinárias ,08D , ,08D Ajuda de Custos ,00D ,00D Mandato Classista ,72D ,72D Hospedagens ,62D , ,22D Viagens e Estadias ,59D ,59D SERVIÇOS DE TERCEIROS ,94D , ,55D Honorários Advocatícios ,02D , ,02D Honorarios beis 9.095,10 D 9.095,10D Serviços de Assessoria e Consultoria ,00D 4.488, ,00D Serviços de Internet ,90D 4.966, ,20D Serviços e Manut.Conserv. de Bens 9.507,10 D ,10D Serviços de PF 80 D 205, ,26D Locação de Maquinas e Equipamentos ,00D ,00D Serviços de Auditoria D Serviços Prestados PJ ,47D 5.977, ,47D Serviços de Veiculos 850,56 D 5 900,56D Serviços de Informática 1.973,00 D 1.973,00D Serviços de Impressão Gráfica ,00D ,00D Serviços de Postagem ,79D 9.320, ,84D Serviços TV a Cabo 20 20D DESPESAS FINANCEIRAS 9.783,84 D 875, ,83D FINANCEIRAS 9.783,84 D 875, ,83D Despesas Bancarias 2.747,30 D 530, ,47D Juros Passivos 83,79 D 13,82 97,61 D Multas Passivas 76,19 D 76,19 D Taxas 6.876,56 D 332, ,56D DESPESA TRIBUTARIAS ,70D 5.775, ,89D TRIBUTARIAS ,70D 5.775, ,89D IRRF S/Aplicações ,27D 5.775, ,46D IPVA/DPVAT Seguro e Multas 1.604,93 D 1.604,93D Contribuição Sindical Patronal 102,15 D 102,15D Multas de Transito 238,35 D 238,35D DESPESAS COM CONGRESSOS ,90D 91, ,20D º CONGRESSO BRAS.PERICIA MED.PREVID ,00D ,00D Passagens Aereas 589,43 D 589,43D Hospedagens ,57D ,57D Serviços Graficos 46 D 46D Frete 1.32 D 1.32D DESPESAS FINANCEIRAS CONGRESSO 140,90 D 91,30 232,20D Despesas Bancarias 4º Congresso 140,90 D 140,90D Despesas Bancaris V Congresso 91,30 91,30 D

8 : 8 Saldo Anterior Débito no Mês Crédito no Mês Saldo Atual 4.8 DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ,76D , ,02D DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ,76D , ,02D DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ,76D , ,02D DEPRECIAÇÕES ,49D , ,27D DEPRECIAÇÕES DE BENS IMOVEIS ,70D 8.401, ,20D DEPRECIAÇÕES DE BENS MOVEIS 5.974,79 D 6.692, ,07D AMORTIZAÇÃO 193,27 D 1.117, ,75D Amortização 193,27 D 1.117, ,75D , ,37 1 ATIVO ,71D , , ,89D 2 PASSIVO ,84C , , ,70C 3 RECEITAS ,67C , ,19C 4 DESPESAS ,80D , ,00D Resultado ,13D , , ,19C Diferença