S.B. SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)

Transcrição

1 Folha: 24 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 1.500,34D , , ,00D =CAIXA GERAL 1.500,34D , , ,00D BANCO CONTA MOVIMENTO - [42] CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG C/C [49] BANCO DO BRASIL - AG C/C [609] 50,00D , ,99 371,44D 0,00D , , ,15D =BANCO CONTA MOVIMENTO 50,00D , , ,59D APLICAÇOES - [812] CAIXA ECONOMICA FIC PERSONAL RF C/ [819] CAIXA FIC BETA REF DI LP - [826] BCO BRASIL POUPANÇA OURO CTA [945] BCO BRASIL RENDA FIXA [875] BCO. BRASIL CP 50 MIL - [2016] FIC CAIXA GIRO MPE RF REF DI LP [2023] CEF APLICACAO CDB FLEX EMPRESARIAL - [2044] CEF POUPANCA AG OPER 013 CONTA [2058] APLICAÇÕES CAP - [2072] APLICAÇÃO RENDA FIXALP [2079] CEF FI CAIXA RENDA FIXA SIMPLES LONGO - [2093] ,41D , ,11 0,00D 575,59D 0,00 0,00 575,59D 2.066,12D 0,00 87, ,34D ,88D 948, , ,33D ,06D 622, ,81 0,00D ,86D , ,41 0,00D ,32D 6.262, ,63 0,00D ,45D , , ,45D 0,00D ,00 0, ,00D 0,00D ,19 192, ,52D 0,00D , , ,10D =APLICAÇOES ,69D , , ,33D CREDORES DIVERSOS - [56] ADIANTAMENTO 13º SALARIO - [763] ADIANTAMENTO 1ª QUINZENA SALARIO - [770] EMPRESTIMO PESSOAL - [994] EMPRESTIMO CUT-PERNAMBUCO - [1218] ADIANTAMENTO DIVERSOS - [1960] ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - [2051] 0,00D 6.471, ,05 0,00D 300,00D 5.912, ,00 0,00D 520,00D , , ,00D 0,00D 5.000,00 0, ,00D 751,50D , , ,50D 1.440,00D 0, ,00 0,00D =CREDORES DIVERSOS 3.011,50D , , ,50D TRIBUTOS A RECUPERAR - [861] PIS A RECUPERAR - [63] IRRF A RECUPERAR - [2002] 0,00D 128,54 0,00 128,54D 24,79D 0,00 0,00 24,79D =TRIBUTOS A RECUPERAR 24,79D 128,54 0,00 153,33D =DISPONÍVEL ,32D , , ,75D

2 Folha: 25 =T o t a l - ATIVO CIRCULANTE ,32D , , ,75D ATIVO PERMANENTE - [847] NÃO CIRCULANTE IMOBILIZADO - [70] BENS IMÓVEIS - [77] IMOVEIS - [924] REFORMAS - [1029] ,66D 0,00 0, ,66D ,84D 0,00 0, ,84D =BENS IMÓVEIS ,50D 0,00 0, ,50D BENS MOVEIS - [917] MOVEIS E UTENSILIOS - [84] MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [91] COMPUTADORES - [1183] ,71D 3.978,91 0, ,62D ,03D 0,00 0, ,03D ,26D 2.386,07 0, ,33D =BENS MOVEIS ,00D 6.364,98 0, ,98D DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - [1918] IMOVEIS SEDE - [1925] MOVEIS E UTENSILIO - [1932] MAQUINAS E EQUIPAMNTOS - [1939] COMPUTADORES E PERIFERICOS - [1946] ,56C 0,00 0, ,56C ,55C 0,00 0, ,55C 9.206,40C 0,00 0, ,40C 1.226,00C 0,00 0, ,00C =DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ,51C 0,00 0, ,51C =NÃO CIRCULANTE IMOBILIZADO ,99D 6.364,98 0, ,97D =T o t a l - ATIVO PERMANENTE ,99D 6.364,98 0, ,97D =T o t a l - ATIVO ,31D , , ,72D

3 Folha: 26 PASSIVO - [98] PASSIVO CIRCULANTE - [105] TITULOS A PAGAR - [112] FORNECEDORES - [1099] CIL COM. DE INFORMATICA LTDA - [1827] EMPRESTIMO DIVERSO - [2086] 0,00C 2.386, ,07 0,00C 0,00C , ,00 0,00C =FORNECEDORES 0,00C , ,07 0,00C =TITULOS A PAGAR 0,00C , ,07 0,00C OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS - [119] OBRIGACOES C/PESSOAL - [126] SALARIO A PAGAR - [133] 13º SALARIO A PAGAR - [140] FERIAS A PAGAR - [147] CONTRIBUIÇÃO SINDICATO DE CLASSE - [182] SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR - [1799] ,09C , , ,82C 0,00C 5.337, ,03 0,00C 0,00C , ,83 0,00C 69,08C 828, ,99 411,11C 0,00C 3.497, ,47 0,00C =OBRIGACOES C/PESSOAL ,17C , , ,93C OBRIGAÇOES EXIGIVEL - [1057] CHEQUE A COMPENSAR - [1197] 0,00C 2.640, ,00 0,00C =OBRIGAÇOES EXIGIVEL 0,00C 2.640, ,00 0,00C OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - [154] INSS A PAGAR - [161] FGTS A PAGAR - [168] PIS S/FOLHA A PAGAR - [175] VALE TRANSPORTE A PAGAR - [1036] I.N.S.S. PRESTADORES DE SERVIÇOS - [1820] 4.543,22C , , ,40C 2.054,00C , , ,10C 256,75C 1.753, ,88 285,32C 0,00C 1.068, ,74 0,00C 0,00C 1.473, ,73 0,00C =OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS 6.853,97C , , ,82C =OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS ,14C , , ,75C OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [189] IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [196] I.S.S - [203] IRRF S/ FOLHA - [210] IRPJ S/NFS E RECIBOS - [2065] 36,00C 1.531, ,54 0,00C 4,11C 95,98 200,92 109,05C 126,00C 356,88 252,00 21,12C =IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER 166,11C 1.984, ,46 130,17C =OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 166,11C 1.984, ,46 130,17C

4 Folha: 27 =T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE ,25C , , ,92C PATRIMÔNO SOCIAL - [224] PATRIMÔNIO SOCIAL -CAPITAL SOCIAL - [231] CAPITAL SOCIAL - [238] CAPITAL SOCIAL - [245] ATIVO REAL LIQUIDO - [1162] (-) DEFICT ECONOMICO - [1176] SUPERAVIT-ECONOMICO - [1169] ,31C 0,00 0, ,31C ,71C 0,00 0, ,71C ,83D 22,00 0, ,83D ,87C 0, , ,61C =CAPITAL SOCIAL ,06C 22, , ,80C =PATRIMÔNIO SOCIAL -CAPITAL SOCIAL ,06C 22, , ,80C =T o t a l - PATRIMÔNO SOCIAL ,06C 22, , ,80C =T o t a l - PASSIVO ,31C , , ,72C

5 Folha: 28 CONTAS DE RESULTADOS - [252] DESPESAS OPERACIONAIS - [259] DESPESA GERAL - [266] DESPESA C/ PESSOAL - [273] SALARIO E ORDENADO - [280] 13º SALARIO - [294] FERIAS - [301] INSS - [308] FGTS - [315] ASSISTÊNCIA MÉDICA - [329] ADICIONAL NOTURNO - [336] RISCO DE VIDA - [343] REEMBOLSO AUX. SAUDE - [700] QUEBRA DE CAIXA - [714] HORA EXTRA 50% - [721] HORA EXTRA 100% - [728] PREMIO DE FERIAS 40% - [735] ABONO - [742] PIS - [749] ANUENIO - [1064] VALE TRANSPORTE - [497] REPOUSO REMUNERADO - [1309] TICKT ALIMENTAÇÃO - [504] 1/3 DE FÉRIAS - [1862] AUXILIO TRANSPORTE - [1890] REEMBOLSO DE AUXILIO CRECHE - [1904] 0,00D , ,67 0,00D 0,00D , ,98 0,00D 0,00D , ,75 0,00D 0,00D , ,90 0,00D 0,00D , ,20 0,00D 0,00D 2.691, ,36 0,00D 0,00D 4.609, ,47 0,00D 0,00D 2.363, ,40 0,00D 0,00D , ,22 0,00D 0,00D 3.837, ,06 0,00D 0,00D , ,28 0,00D 0,00D 3.648, ,72 0,00D 0,00D 5.164, ,38 0,00D 0,00D 2.343, ,77 0,00D 0,00D 1.781, ,88 0,00D 0,00D , ,03 0,00D 0,00D , ,66 0,00D 0,00D 3.250, ,84 0,00D 0,00D 1.598, ,80 0,00D 0,00D 493,83 493,83 0,00D 0,00D 266,00 266,00 0,00D 0,00D 1.420, ,00 0,00D =DESPESA C/ PESSOAL 0,00D , ,20 0,00D =DESPESA GERAL 0,00D , ,20 0,00D DESPESA ADMINISTRATIVA - [371] GERAL ADMINISTRATIVA - [378] ENERGIA ELETRICA - [385] TELEFONE/INTERNET - [392] AGUA E ESGOTO - [399] ALUGUEIS DIVERSOS - [406] SERVIÇO DE XEROX - [413] DESPESA BANCARIA - [420] IMPOSTOS TAXAS E PEDAGIOS - [441] JUROS - [448] MULTAS - [455] CORREIOS E MALOTES - [462] 0,00D , ,15 0,00D 0,00D , ,11 0,00D 0,00D 3.848, ,14 0,00D 0,00D , ,00 0,00D 0,00D 1.198, ,60 0,00D 0,00D 4.904, ,13 0,00D 0,00D , ,33 0,00D 0,00D 17,47 17,47 0,00D 0,00D 193,61 193,61 0,00D 0,00D 2.528, ,34 0,00D

6 Folha: 29 ASSESSORIA CONTÁBIL - [469] 0,00D , ,00 0,00D OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA - [476] OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - [483] ASSINATURAS, JORNAIS, REVISTAS LIVROS E PERIODICOS - [490] DESPESAS DE VIAGENS - [602] REEMBOLSO - [616] TRANSPORTE AEREO - [651] DESPESAS JUDICIAIS - [658] DESPESAS DE CARTORIOS - [686] HOSPEDAGENS E ESTADIAS - [777] AJUDA DE CUSTO E DIARIAS - [798] LANCHE E REFEIÇAO - [910] CONDUÇAO ONIBUS/TAXI E ESTACIONAMENTO - [784] DOAÇAO - [896] PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICACOES - [889] COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [903] CONGRESSOS E SEMINARIOS - [931] CURSOS DIVERSOS - [938] HONORARIOS ADVOCATICIOS - [959] MANUTENCAO E CONSERVACAO - [973] BRINDES - [1085] CONFRATERNIZACOES - [1120] AJUDA - [1743] IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - [1750] IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - [1757] RECARGA DE CELULARES - [1834] I. N. S. S PRESTADORES DE SERVIÇOS - [1869] DECORAÇÃO - [1883] FRETE E CARRETO - [1981] C I M - [1995] REPASSES DIVERSOS - [2009] F,N,D.C FEDERAÇÃO DE FORUNS - [2100] 0,00D , ,28 0,00D 0,00D , ,44 0,00D 0,00D 5.021, ,51 0,00D 0,00D , ,45 0,00D 0,00D 8.664, ,46 0,00D 0,00D , ,51 0,00D 0,00D 2.161, ,77 0,00D 0,00D 2.553, ,61 0,00D 0,00D , ,52 0,00D 0,00D , ,17 0,00D 0,00D 5.481, ,70 0,00D 0,00D , ,50 0,00D 0,00D , ,00 0,00D 0,00D , ,00 0,00D 0,00D 3.739, ,00 0,00D 0,00D , ,00 0,00D 0,00D 424,38 424,38 0,00D 0,00D , ,00 0,00D 0,00D 3.711, ,48 0,00D 0,00D 743,50 743,50 0,00D 0,00D , ,20 0,00D 0,00D , ,20 0,00D 0,00D 5.812, ,99 0,00D 0,00D 185,44 185,44 0,00D 0,00D 144,99 144,99 0,00D 0,00D 950,79 950,79 0,00D 0,00D 304,00 304,00 0,00D 0,00D 340,00 340,00 0,00D 0,00D 1.300, ,32 0,00D 0,00D , ,10 0,00D 0,00D 175,00 175,00 0,00D =GERAL ADMINISTRATIVA 0,00D , ,19 0,00D =DESPESA ADMINISTRATIVA 0,00D , ,19 0,00D OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - [511] OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - [518] MATERIAL DE LIMPEZA - [525] MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [532] MATERIAL DE USO E CONSUMO - [539] 0,00D 4.007, ,05 0,00D 0,00D 71,90 71,90 0,00D 0,00D , ,80 0,00D =OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00D , ,75 0,00D

7 Folha: 30 MATERIAL DE EXPEDIENTE - [630] MATERIAL DE INFORMATICA - [637] MATERIAL MANUTENCAO E CONSERVACAO - [644] BEM DE PEQUENO VALOR - [1008] 0,00D 3.976, ,27 0,00D 0,00D 6.916, ,74 0,00D 0,00D 5.719, ,69 0,00D 0,00D 351,18 351,18 0,00D =OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00D , ,63 0,00D CUT - [679] FENADADOS - [805] DIEESE - [1764] 0,00D , ,92 0,00D 0,00D , ,95 0,00D 0,00D 8.507, ,62 0,00D =T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS 0,00D , ,51 0,00D =T o t a l - CONTAS DE RESULTADOS 0,00D , ,51 0,00D

8 Folha: 31 CONTAS DE RESULTADO - [546] RECEITA OPERACIONAL - [553] RECEITA BRUTA DE MENSALIDADE - [560] RECEITA DE MENSALIDADE - [567] RECEITA DE MENSALIDADE DE ASSOCIADOS - [574] 0,00C , ,24 0,00C =RECEITA DE MENSALIDADE 0,00C , ,24 0,00C OUTRAS RECEITAS - [581] RECEITAS FINANCEIRAS - [588] RECEITAS EVENTUAS - [595] JUROS DE APLICAÇOES FINANCEIRAS - [952] GANHOS JUDICIAIS - [1736] DEVOLUÇÃO E CANCELAMENTO DE PAGAMENTOS DIVERSOS - [1967] 0,00C , ,57 0,00C 0,00C , ,56 0,00C 0,00C , ,08 0,00C 0,00C , ,48 0,00C 0,00C , ,71 0,00C =OUTRAS RECEITAS 0,00C , ,40 0,00C =RECEITA BRUTA DE MENSALIDADE 0,00C , ,64 0,00C =T o t a l - RECEITA OPERACIONAL 0,00C , ,64 0,00C =T o t a l - CONTAS DE RESULTADO 0,00C , ,64 0,00C

9 Folha: 32 APURAÇÃO - [2135] APURAÇÃO DE RESULTADO - [2142] APURAÇÃO DOPERÓDO - [2149] CUSTO DO EXERCÍCIO - [2156] APURAÇÃO DO EXERCÍCIO - [2163] 0,00C , ,93 0,00C =CUSTO DO EXERCÍCIO 0,00C , ,93 0,00C =APURAÇÃO DOPERÓDO 0,00C , ,93 0,00C =T o t a l - APURAÇÃO DE RESULTADO 0,00C , ,93 0,00C =T o t a l - APURAÇÃO 0,00C , ,93 0,00C

10 Folha: 33 Análise do Balancete ========================================================================================================== Ativo > ,72D Passivo > ,72C Despesa > 0,00D Receita > 0,00C APURAÇÃO DE REESULTADO--> 0,00D =====================> ,72D =====================> ,72C =============================================================================================================================== GLAUCUS JOSE BASTOS LIMA Presidente CPF: ALMERINDA MARIA RODRIGUES LIMA CONTADOR CPF: CRC: 11317/O SHEYLA WILMA DE LIMA Diretor CPF: