CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: /

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1 CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: / Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO ,83D , , ,12D ATIVO CIRCULANTE ,04D , , ,33D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,25D , , ,94D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL ,25D , , ,94D DISPONIVEL ,96D , , ,25D BANCOS-C/MOVIMENTO ,96D , , ,25D Banco do Brasil S/A. - Porto Alegre 8.260, , Caixa Econômica Federal ,21D , , ,87D Banco do Brasil S/A. - Pelotas 1.248,85D 9.147, , ,48D Banco do Brasil S/A. - Caxias do Sul 6.280,90D 5.465, , ,90D Disponibilidades em Trânsito , , DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA ,29D 8.686, , ,69D BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS ,29D 8.686, , ,69D Caixa Econômica Federal - Poupança ,55D 6.882, ,00D Banco do Brasil S/A. - Poupança ,74D 1.804, , ,69D CRÉDITOS A CURTO PRAZO ,96D , ,99D CLIENTES ,26D , ,29D PROFISSIONAIS E EMPRESAS ,26D , ,29D CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ,26D , ,29D ANUIDADES ,26D , ,29D Página:1/27

2 Conta Anterior Pessoa Física - Exercício Corrente ,26D , ,29D CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ,70D ,70D PROFISSIONAIS E EMPRESAS ,70D ,70D CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR ,70D ,70D ANUIDADES ,70D ,70D Pessoa Física ,70D ,70D Pessoa Jurídica 8.054,00D 8.054,00D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO ,83D , , ,40D ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS 653,05D 7.503, ,50 141,35D DISPONIBILIDADE EM TRANSITO 653,05D 7.503, ,50 141,35D RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE 653,05D 7.503, ,50 141,35D Delegacia Regional de Pelotas 531,74D 6.653, ,06 32,48D Delegacia Regional de Caxias do Sul 121,31D ,44 108,87D TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 9,46D 9,46D Tributos e Impostos a Recuperar 9,46D 9,46D Tributos e Impostos a Recuperar 9,46D 9,46D CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS ,32D , , ,59D DEVEDORES DA ENTIDADE ,32D , , ,59D Devedores da Entidade ,78D , , ,62D Adiantamento de 13º. Salário ,08D , , ,90D Adiantamento de Férias 69,46D , , ,07D Vale Transporte a Apropriar 146,18 146, Convênio Médico a Apropriar , , ATIVO NÃO-CIRCULANTE ,79D ,79D ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ,94D ,94D CRÉDITOS A LONGO PRAZO ,35D ,35D Página:2/27

3 Conta Anterior DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA ,35D ,35D Decorrente de anuidades ,35D ,35D INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO 105,59D 105,59D INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO 105,59D 105,59D Ações 105,59D 105,59D IMOBILIZADO ,85D ,85D BENS MÓVEIS ,35D ,35D BENS MOVEIS ,35D ,35D Móveis e Utensílios ,19D ,19D Máquinas e Equipamentos ,74D ,74D Equipamentos de Processamento de Dados ,18D ,18D Sistemas de Processamento de Dados ,24D ,24D BENS IMÓVEIS ,50D ,50D BENS IMOVEIS ,50D ,50D Edifícios ,98D ,98D Instalações ,52D ,52D 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,74C , , ,12C PASSIVO CIRCULANTE ,32C , , ,10C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO ,02C , , PESSOAL A PAGAR , , PESSOAL A PAGAR , , Despesas de Pessoal a Pagar , , BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR ,02C , , CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR ,02C , , INSS ,43C , , FGTS 4.262,77C , ,85 Página:3/27

4 Conta Anterior PIS s/ Folha de Pagamento 532,82C 1.506,73 973, FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 34C , , ,29C FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 34C , , ,29C FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS) 34C , , ,29C Fornecedores Diversos (Credores Diversos) 34C , , ,93C Restos a Pagar Processados C Contas a Pagar 6.821, , PROVISÕES A CURTO PRAZO ,79C , , ,37C PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO ,79C , , ,37C PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO ,79C , , ,37C Férias ,73C , , ,46C o. Salário ,85C , INSS s/provisão de Férias ,99C 1.640, , ,21C FGTS s/provisão de Férias 8.589,10C 605,77 783, ,84C PIS/PASEP s/provisão de Férias 1.073,64C 75,72 97, ,86C INSS s/provisão de 13º. Salário 7.916,92C 7.916, FGTS s/provisão de 13º. Salário 2.924,06C 2.924, PIS/PASEP s/provisão de 13º. Salário 365,50C 365, DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 5.271,51C , , ,44C VALORES RESTITUÍVEIS 5.271,51C , , ,44C VALORES RESTITUÍVEIS 5.271,51C , , ,44C CONSIGNAÇÕES 5.271,51C , , ,44C INSS 20,47C 657, , ,40C IRRF 1.657,51C 8.168, , ,73C ISS 116,25C 677,46 672,99 111,78C IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER 737,08C 928,68 968,04 776,44C Página:4/27

5 Conta Anterior Pensão Alimentícia 2.580, , ,16C Contribuição Sindical - Anual 821,21C 960, , ,94C Empréstimo Consignado - CEF 1.918,99C 2.269, , ,99C PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,42C , , ,02C RESULTADOS ACUMULADOS ,42C , , ,02C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,42C , , ,02C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,42C , , ,02C Superávits ou Déficits do Exercício , , ,60C SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,42C ,42C SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES ,42C ,42C 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ,73D , , PESSOAL E ENCARGOS ,26D , , REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ,19D , , REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS ,19D , , REMUNERAÇÃO PESSOAL ,19D , , Salários ,12D , , Gratificação de Natal 13º Salário ,51D , , Abono Pecuniário de Férias ,84D , , Horas Extras ,72D 3.382, , Indenizações Trabalhistas , , ENCARGOS PATRONAIS ,07D , , ENCARGOS PATRONAIS - RPPS ,07D , , ENCARGOS PATRONAIS ,07D , , INSS Patronal ,10D , , FGTS ,87D , , PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 6.618,49D 1.834, ,98 Página:5/27

6 Conta Anterior Outros Enc. Patronais ,61D , , USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO ,27D , , USO DE MATERIAL DE CONSUMO ,98D , , CONSUMO DE MATERIAL ,98D , , MATERIAL DE CONSUMO ,98D , , Materiais de Expediente ,06D 9.556, , Material de Copa e Cozinha 1.460,26D 630, , Gêneros de Alimentação 6.940,80D 2.696, , Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 2.170,86D 344, , DESPESAS COM VEÍCULOS 1.735, , Combustíveis e Lubrificantes 1.735, , SERVIÇOS ,29D , , DIARIAS D , , DIÁRIAS D , , Funcionários 4.275,00D , Conselheiros ,00D , SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS ,04D , , PASSAGENS ,04D , , Passagens Terrestres ,79D , , Passagens Aéreas ,25D 2.221, , HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 10.40D Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens 10.40D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,25D , , REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS ,25D , , SERVIÇOS ,25D , , Serviço de Auditoria e Perícia ,10D 6.215, ,80 Página:6/27

7 Conta Anterior Serviços de Informática ,52D 8.195, , Demais Serviços Profissionais ,11D , , Seguros de Bens Imóveis 2.137,86D 1.159, , Locação de Bens Imóveis 2.400,56D 2.400, Condomínios ,99D 4.293, , Manutenção e Conservação Bens Móveis 3D Serviços de Energia Elétrica 5.911,51D 1.505, , Postagem de Correspondência de Cobrança ,66D , , Serviços de Telecomunicações ,68D 6.459, , Assinaturas 3.766,82D 748, , Publicações Técnicas 4.258,14D , Impressos Gráficos ,30D , , VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS ,99D 6.063, , JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS ,99D 6.063, , OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS ,99D 6.063, , SERVIÇOS BANCÁRIOS ,99D 6.063, , Taxa Sobre Serviços Bancários ,99D 6.063, , TRIBUTÁRIAS ,36D , IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 5.022,29D 5.352, IMPOSTOS 5.022,29D 5.352, IMPOSTOS 5.022,29D 5.352, Impostos e Taxas 5.022,29D 5.352, CONTRIBUICOES ,07D , CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,07D , CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,07D , Fundo Nacional CFESS CRESS ,07D ,07 Página:7/27

8 Conta Anterior OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ,85D , , DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ,85D , , VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS ,85D , , OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,85D , , DEMAIS DESPESAS CORRENTES ,85D , , Indenizações, Restituições e Reposições 6.668,55D 939, , Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 217,13D 22,00 239, Despesas com Fiscalização ,67D , , Ações NUCRESS 187,50D , , VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ,82C , , CONTRIBUIÇÕES ,26C , , CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,26C , , CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,26C , , RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES ,26C , , RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES ,26C , , ANUIDADES ,26C , , Pessoa Física do Exercício ,08C , Anuidades de Exercícios Anteriores ,18C , , EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS ,17C , , EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,17C , , VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,17C , , EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS ,17C , , EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES ,58C , , Pessoa Física ,58C , , EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 706,97C 760,04 53, Pessoa Física 706,97C 760,04 53,07 Página:8/27

9 Conta Anterior EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 3.566,96C 3.566, Pessoa Jurídica 3.566,96C 3.566, RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 8.278,66C , , Livros 1C Receitas Diversas 8.268,66C , , VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS ,36C 7.044, OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS ,36C 7.044, MULTAS SOBRE ANUIDADES ,36C 7.044, REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,36C 7.044, RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO ,36C 7.044, Poupança ,36C 7.044, OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 1.075,03C 1.813,54 738, DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 1.075,03C 1.813,54 738, INDENIZAÇÕES 1.075,03C 1.813,54 738, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.075,03C 1.813,54 738, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.075,03C 1.813,54 738, Restituições 1.075,03C 1.813,54 738, CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,95D , ,57 D ORÇAMENTO APROVADO ,00D , , PREVISÃO DA RECEITA ,00D , , PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ,00D , , RECEITA CORRENTE ,00D , , RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,08D , , RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES ,08D , , ANUIDADES ,08D , , Pessoa Física do Exercício ,08D , ,16 Página:9/27

10 Conta Anterior Pessoa Jurídica do Exercício ,00D , Anuidades de Exercícios Anteriores , , RECEITA DE SERVIÇOS 54.50D , , EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 38.00D Pessoa Física 38.00D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 3.50D Pessoa Física 3.50D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 3.566, , Pessoa Jurídica 3.566, , RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 13.00D , , Livros 13.00D Receitas Diversas , , FINANCEIRAS ,92D , ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ,92D , REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,92D , Poupança ,92D , OUTRAS RECEITAS CORRENTES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Restituições RECEITA DE CAPITAL D OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL D SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente) D ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA , , RECEITA CORRENTE , , RECEITAS DE CONTRIBUICOES , , RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES , ,08 Página:10/27

11 Conta Anterior ANUIDADES , , Pessoa Física do Exercício , , OUTRAS RECEITAS CORRENTES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Restituições FIXAÇÃO DA DESPESA ,00D , , DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ,00D , , DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE ,00D , , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS D , , REMUNERAÇÃO PESSOAL ,05D , , Salários ,94D , , Gratificação de Natal 13º Salário ,00D 2.964, , Abono Pecuniário de Férias ,39D , , Horas Extras ,72D 3.382, , Indenizações Trabalhistas , , ENCARGOS PATRONAIS ,95D , , INSS Patronal ,63D , , FGTS ,24D , , PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 7.192,03D 1.140, , Outros Enc. Patronais ,05D , , OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,62D , , USO DE BENS E SERVIÇOS ,00D , , MATERIAL DE CONSUMO ,00D 9.331, , Materiais de Expediente ,48D 6.664, , Material de Copa e Cozinha 1.543,03D 2.251, , Gêneros de Alimentação 9.221,49D 415, ,86 Página:11/27

12 Conta Anterior Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 5.00D DESPESAS COM VEÍCULOS 1.735, , Combustíveis e Lubrificantes 1.735, , DIÁRIAS ,00D , , Funcionários 4.275,00D , Conselheiros ,00D , PASSAGENS ,45D , Passagens Terrestres ,45D , Passagens Aéreas 42.40D HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 10.40D Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens 10.40D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,17D , , Serviço de Auditoria e Perícia 30.00D Serviços de Informática 30.00D Demais Serviços Profissionais ,14D , , Seguros de Bens Imóveis 2.137,86D 2.095, , Locação de Bens Imóveis 2.400,56D 2.400, Condomínios 13.00D 3.579, , Manutenção e Conservação Bens Móveis 3D Serviços de Energia Elétrica 13.00D Postagem de Correspondência de Cobrança ,81D , , Serviços de Telecomunicações 35.00D Assinaturas 5.00D Publicações Técnicas 6.258,14D 6.258, Impressos Gráficos ,66D , , TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS ,14D 260, ,03 Página:12/27

13 Conta Anterior TRIBUTOS 5.091,65D 260, , Impostos e Taxas 5.091,65D 260, , CONTRIBUIÇÕES ,49D , Fundo Nacional CFESS CRESS ,49D , DEMAIS DESPESAS CORRENTES ,24D 9.691, , Indenizações, Restituições e Reposições 10.00D Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 235,18D 3,95 239, Despesas com Fiscalização ,00D 615, , Ações NUCRESS ,06D 9.072, , SERVIÇOS BANCÁRIOS 55.50D Taxa Sobre Serviços Bancários 55.50D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL D INVESTIMENTOS D EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 50.00D Móveis e Utensílios 20.00D Máquinas e Equipamentos 1.058,90D 1.058, Equipamentos de Processamento de Dados ,10D , AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS D Salas D ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL , , ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE , , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , REMUNERAÇÃO PESSOAL , , Salários , , Indenizações Trabalhistas OUTRAS DESPESAS CORRENTES , ,36 Página:13/27

14 Conta Anterior DIÁRIAS , , Conselheiros , , PASSAGENS , , Passagens Terrestres , , Passagens Aéreas SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS , , Demais Serviços Profissionais , , Condomínios 5.343, , Impressos Gráficos DEMAIS DESPESAS CORRENTES , , Despesas com Fiscalização , , Ações NUCRESS , , INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,95D ,95 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ,95D ,95 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ,95D ,95 D RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS ,95D , Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos ,95D , RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO D Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos D 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,95C , ,10 C EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO ,00C , , EXECUÇÃO DA RECEITA ,00C , , RECEITA A REALIZAR ,44C , , RECEITA CORRENTE ,44C , , RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,26C , , ANUIDADES ,26C , ,08 Página:14/27

15 Conta Anterior Pessoa Física do Exercício ,26C , , Pessoa Jurídica do Exercício ,00C , RECEITA DE SERVIÇOS ,83C , , EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES ,42C , Pessoa Física ,42C , EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 2.793,03C 2.793, Pessoa Física 2.793,03C 2.793, EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 3.566,96D 3.566, Pessoa Jurídica 3.566,96D 3.566, RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 4.721,34C , , Livros 12.99C Receitas Diversas 8.268,66D 4.121, , FINANCEIRAS ,62D , , ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ,62D , , ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES ,18D , , Anuidades de Exercícios Anteriores ,18D , , REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 4.260,44D 7.044, , Poupança 4.260,44D 7.044, , OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.075,03D , INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.075,03D , Restituições 1.075,03D , RECEITA DE CAPITAL C OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL C SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE C SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente) C RECEITA REALIZADA ,56C , ,23 Página:15/27

16 Conta Anterior RECEITA CORRENTE ,56C , , RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,00C , , ANUIDADES ,00C , , Pessoa Física do Exercício ,82C , , Anuidades de Exercícios Anteriores ,18C , , RECEITA DE SERVIÇOS ,17C , , EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES ,58C , , Pessoa Física ,58C , , EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 706,97C 760,04 53, Pessoa Física 706,97C 760,04 53, EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 3.566,96C 3.566, Pessoa Jurídica 3.566,96C 3.566, RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 8.278,66C , , Livros 1C Receitas Diversas 8.268,66C , , FINANCEIRAS ,36C 7.044, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ,36C 7.044, REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,36C 7.044, Poupança ,36C 7.044, OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.075,03C 1.813,54 738, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.075,03C 1.813,54 738, Restituições 1.075,03C 1.813,54 738, EXECUÇÃO DA DESPESA ,00C , , DISPONIBILIDADES DE CREDITO ,00C , , CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA ,81C , , CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE ,71C , ,60 Página:16/27

17 Conta Anterior PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,11C , , REMUNERAÇÃO PESSOAL 3.920,07C , , Salários 1.237,17C , , Gratificação de Natal 13º Salário 2.682,90C , , Abono Pecuniário de Férias , , Horas Extras 3.997, , Indenizações Trabalhistas , , ENCARGOS PATRONAIS ,04C , , INSS Patronal 7.551,63C , , FGTS 2.876,81C , , PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 359,60C 1.936, , Outros Enc. Patronais , , OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,93C , , USO DE BENS E SERVIÇOS 4.741,07C , , MATERIAL DE CONSUMO 501,97C , , Materiais de Expediente 210,48C 8.375, , Material de Copa e Cozinha 4.037, , Gêneros de Alimentação 41,49C 467,27 425, Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 25C 3.050, , DESPESAS COM VEÍCULOS 1.755, , Combustíveis e Lubrificantes 1.755, , DIÁRIAS , , Funcionários Conselheiros , , PASSAGENS 4.239,10C , , Passagens Terrestres 4.239,10C , ,68 Página:17/27

18 Conta Anterior Passagens Aéreas , , SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,86C , , Serviço de Auditoria e Perícia 1.50C 5.137, , Serviços de Informática 1.50C 5.631, , Demais Serviços Profissionais , , Seguros de Bens Imóveis 3.031, , Condomínios 65C , , Serviços de Energia Elétrica 65C 5.582, , Postagem de Correspondência de Cobrança , , Serviços de Telecomunicações 1.75C 9.732, , Assinaturas 25C 484,78 234, Publicações Técnicas Impressos Gráficos ,86C , , TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 442,42C 772, TRIBUTOS Impostos e Taxas CONTRIBUIÇÕES 442,42C 442, Fundo Nacional CFESS CRESS 442,42C 442, DEMAIS DESPESAS CORRENTES 7.116,25C , , Indenizações, Restituições e Reposições 50C 2.391, , Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 22,00 22, Despesas com Fiscalização 3.942,25C , , Ações NUCRESS 2.674,00C , , SERVIÇOS BANCÁRIOS 2.775,00C , , Taxa Sobre Serviços Bancários 2.775,00C , , CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL ,10C , ,66 Página:18/27

19 Conta Anterior INVESTIMENTOS ,10C , , EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 1.441,10C , , Móveis e Utensílios 1.00C , , Equipamentos de Processamento de Dados 441,10C , , AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 37.50C Salas 37.50C CREDITO UTILIZADO ,19C , , CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR ,59C , , DESPESA CORRENTE ,93C , , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS C , , REMUNERAÇÃO PESSOAL ,09C , , Salários ,65C , , Gratificação de Natal 13º Salário ,44C , , Abono Pecuniário de Férias , , Horas Extras 3.997, , Indenizações Trabalhistas , , ENCARGOS PATRONAIS ,91C , , INSS Patronal ,50C , , FGTS 7.476,10C , , PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 236,87C 2.173, , Outros Enc. Patronais 43,44C , , OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,42C , , USO DE BENS E SERVIÇOS ,36C , , MATERIAL DE CONSUMO 7.998,05C , , Materiais de Expediente 3.096,94C , , Material de Copa e Cozinha 82,77C 2.416, ,00 Página:19/27

20 Conta Anterior Gêneros de Alimentação 2.239,20C 2.706,47 467, Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 2.579,14C 3.145,04 565, DESPESAS COM VEÍCULOS 1.755, , Combustíveis e Lubrificantes 1.755, , DIÁRIAS 5.366,00C , , Funcionários Conselheiros 5.366,00C , , PASSAGENS ,31C , Passagens Terrestres ,56C , Passagens Aéreas ,75C , SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,06C , , Serviço de Auditoria e Perícia 9.852,90C 9.852, Serviços de Informática ,48C , , Demais Serviços Profissionais ,03C , , Seguros de Bens Imóveis 2.095, , Condomínios 64,01C 6.121, , Serviços de Energia Elétrica 6.438,49C 6.438, Postagem de Correspondência de Cobrança 1.790,15C , , Serviços de Telecomunicações ,32C ,26 787, Assinaturas 983,18C 983, Publicações Técnicas 2.00C Impressos Gráficos ,50C , , TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 69,36C 399, TRIBUTOS 69,36C 399, Impostos e Taxas 69,36C 399,61 Página:20/27

21 Conta Anterior DEMAIS DESPESAS CORRENTES ,14C , , Indenizações, Restituições e Reposições 2.831,45C 2.831, Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 18,05C 40,05 22, Despesas com Fiscalização ,08C , , Ações NUCRESS ,56C , , SERVIÇOS BANCÁRIOS ,01C , Taxa Sobre Serviços Bancários ,01C , DESPESA DE CAPITAL ,66C , INVESTIMENTOS ,66C , EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES ,66C , Móveis e Utensílios ,00C , Equipamentos de Processamento de Dados ,66C , AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS C Salas C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO ,69C , , DESPESA CORRENTE ,69C , , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , REMUNERAÇÃO PESSOAL , , Salários , , Gratificação de Natal 13º Salário , , Abono Pecuniário de Férias , , Horas Extras 3.382, , Indenizações Trabalhistas , , ENCARGOS PATRONAIS ,11C , , INSS Patronal ,52C , , FGTS 4.262,77C , ,00 Página:21/27

22 Conta Anterior PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 532,82C 2.269, , Outros Enc. Patronais , , OUTRAS DESPESAS CORRENTES 931,58C , , USO DE BENS E SERVIÇOS 931,58C , , MATERIAL DE CONSUMO 931,58C , , Materiais de Expediente 931,58C , , Material de Copa e Cozinha 630,26 630, Gêneros de Alimentação 2.696, , Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 344,15 344, DESPESAS COM VEÍCULOS 1.735, , Combustíveis e Lubrificantes 1.735, , DIÁRIAS , , Funcionários Conselheiros , , PASSAGENS , , Passagens Terrestres , , Passagens Aéreas 2.221, , SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS , , Serviço de Auditoria e Perícia 6.215, , Serviços de Informática 8.195, , Demais Serviços Profissionais , , Seguros de Bens Imóveis 1.159, , Condomínios 4.293, , Serviços de Energia Elétrica 1.505, , Postagem de Correspondência de Cobrança , ,94 Página:22/27

23 Conta Anterior Serviços de Telecomunicações 6.459, , Assinaturas 748,40 748, Publicações Técnicas Impressos Gráficos , , TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS TRIBUTOS Impostos e Taxas DEMAIS DESPESAS CORRENTES , , Indenizações, Restituições e Reposições 939,99 939, Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 22,00 22, Despesas com Fiscalização , , Ações NUCRESS , , SERVIÇOS BANCÁRIOS 6.063, , Taxa Sobre Serviços Bancários 6.063, , CREDITO EMPENHADO PAGO ,91C , , DESPESA CORRENTE ,67C , , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,89C , , REMUNERAÇÃO PESSOAL , , Salários ,12C , , Indenizações Trabalhistas , , Gratificação de Natal 13º Salário 6.487,66C , , Abono Pecuniário de Férias ,39C , , Horas Extras ,72C , , ENCARGOS PATRONAIS ,89C , , INSS Patronal ,98C , , FGTS ,56C , ,62 Página:23/27

24 Conta Anterior PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 6.062,74C 7.569, , Outros Enc. Patronais ,61C , , OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,69C , , USO DE BENS E SERVIÇOS ,44C , , MATERIAL DE CONSUMO ,40C , , Materiais de Expediente ,48C , , Material de Copa e Cozinha 1.460,26C 2.090,52 630, Gêneros de Alimentação 6.940,80C 9.636, , Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 2.170,86C 2.515,01 344, DESPESAS COM VEÍCULOS 1.735, , Combustíveis e Lubrificantes 1.735, , DIÁRIAS C , , Funcionários 4.275,00C 5.295, Conselheiros ,00C , PASSAGENS ,04C , , Passagens Terrestres ,79C , , Passagens Aéreas ,25C , , HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 10.40C Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens 10.40C SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,25C , , Serviço de Auditoria e Perícia ,10C , , Serviços de Informática ,52C , , Demais Serviços Profissionais ,11C , , Seguros de Bens Imóveis 2.137,86C 3.297, , Locação de Bens Imóveis 2.400,56C 2.400,56 Página:24/27

25 Conta Anterior Condomínios ,99C , , Manutenção e Conservação Bens Móveis 3C Serviços de Energia Elétrica 5.911,51C 7.417, , Postagem de Correspondência de Cobrança ,66C , , Serviços de Telecomunicações ,68C , , Assinaturas 3.766,82C 4.515,22 748, Publicações Técnicas 4.258,14C 4.818, Impressos Gráficos ,30C , , TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS ,36C , TRIBUTOS 5.022,29C 5.352, Impostos e Taxas 5.022,29C 5.352, CONTRIBUIÇÕES ,07C , Fundo Nacional CFESS CRESS ,07C , DEMAIS DESPESAS CORRENTES ,85C , , Indenizações, Restituições e Reposições 6.668,55C 7.608,54 939, Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 217,13C 239,13 22, Despesas com Fiscalização ,67C , , Ações NUCRESS 187,50C , , SERVIÇOS BANCÁRIOS ,99C , , Taxa Sobre Serviços Bancários ,99C , , DESPESA DE CAPITAL 2.323,24C 2.323, INVESTIMENTOS 2.323,24C 2.323, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 2.323,24C 2.323, Móveis e Utensílios 415,00C 415, Máquinas e Equipamentos 1.058,90C 1.058,90 Página:25/27

26 Conta Anterior Equipamentos de Processamento de Dados EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 849,34C 849, DESPESA CORRENTE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , ENCARGOS PATRONAIS , , INSS Patronal , , FGTS 6.101, , PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 762,64 762, OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , USO DE BENS E SERVIÇOS 735,50 735, MATERIAL DE CONSUMO 735,50 735, Materiais de Expediente 735,50 735, SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS , , Serviços de Informática 2.048, , Demais Serviços Profissionais 376,00 376, Serviços de Telecomunicações 787,94 787, Impressos Gráficos , , EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,95C ,95 C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ,95C ,95 C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ,95C ,95 C RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS ,95C , Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos ,95C , RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO C Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos C Página:26/27

27 Conta Anterior TOTAIS , ,68 Porto Alegre-RS, 31 de dezembro de 2017 Alexandre Freitas Contador CRC/RS Agnaldo Engel Knevitz Presidente AS Lisiane Costa dos Santos 1ª. Tesoureira AS Página:27/27