Plano de Contas Simplificado para Empresas com Atividades Mistas

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1 2018/09/15 21:06 1/9 Plano de Contas Simplificado para Empresas com Atividades Mistas Plano de Contas Simplificado para Empresas com Atividades Mistas Elenco de Contas 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL CAIXA Caixa Geral BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco A APLICAÇÕES FINANCEIRAS Banco A CONTAS A RECEBER CLIENTES Cliente A (-) DUPLICATAS DESCONTADAS Banco A OUTRAS CONTAS A RECEBER Conta A ESTOQUES MERCADORIAS PARA REVENDA Estoque Inicial Compras Fretes e Carretos ICMS Substituição Tributária ICMS Antecipado (-) Devoluções de Compras (-) ICMS sobre Compras (-) COFINS sobre Compras (-) PIS sobre Compras (-) Custo das Mercadorias Vendidas PRODUTOS ACABADOS Estoque Inicial Produção (-) Custo dos Produtos Vendidos MATÉRIAS-PRIMAS Estoque Inicial Compras Fretes e Carretos ICMS Substituição Tributária ICMS Antecipado (-) Devoluções de Compras

2 Last update: publico:plano_de_contas:exemplo_plano_contas /09/12 17: (-) ICMS sobre Compras (-) COFINS sobre Compras (-) PIS sobre Compras (-) Transferência para Consumo MATERIAIS DE EMBALAGEM Estoque Inicial Compras Fretes e Carretos ICMS Substituição Tributária ICMS Antecipado (-) Devoluções de Compras (-) ICMS sobre Compras (-) COFINS sobre Compras (-) PIS sobre Compras (-) Transferência para Consumo MATERIAIS DE CONSUMO Estoque Inicial Compras Fretes e Carretos ICMS Antecipado (-) Devoluções de Compras (-) Transferência para Consumo OUTROS CRÉDITOS IMPOSTOS A RECUPERAR IPI ICMS ICMS Antecipado COFINS PIS IRPJ CSLL IRF ISSF DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE DESPESAS ANTECIPADAS Seguros a Apropriar Encargos a Apropriar IPTU a Apropriar 1.2 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO APLICAÇÕES FINANCEIRAS Banco A CONTAS A RECEBER CLIENTES Cliente A Printed on 2018/09/15 21:06

3 2018/09/15 21:06 3/9 Plano de Contas Simplificado para Empresas com Atividades Mistas 1.3 ATIVO PERMANENTE INVESTIMENTOS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS Consórcio Simples A Cooperativa de Crédito A IMOBILIZADO BENS EM OPERAÇÃO Terrenos Construções e Benfeitorias Máquinas, Aparelhos e Equipamentos Ferramentas Matrizes Móveis & Utensílios Equipamentos de Informática Instalações Comerciais Veículos e Acessórios (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS Construções e Benfeitorias Máquinas, Aparelhos e Equipamentos Ferramentas Matrizes Móveis & Utensílios Equipamentos de Informática Instalações Comerciais Veículos e Acessórios INTANGÍVEL BENS INCORPÓREOS Marcas e Patentes Sistemas Aplicativos (softwares) (-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS Marcas e Patentes Sistemas Aplicativos (softwares) DIFERIDO GASTOS PRÉ-OPERACIONAIS Gastos de Organização e Administração Projetos e Desenvolvimento de Novos Produtos (-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS Gastos de Organização e Administração Projetos e Desenvolvimento de Novos Produtos 2 PASSIVO 2.1 CIRCULANTE CONTAS A PAGAR SALÁRIOS A PAGAR Salários Férias a Pagar

4 Last update: publico:plano_de_contas:exemplo_plano_contas /09/12 17: º Salário a Pagar OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS INSS a Recolher FGTS a Recolher Contribuição Sindical a Recolher OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS Simples Nacional a Recolher IPI a Recolher ICMS a Recolher COFINS a Recolher PIS a Recolher IRPJ a Recolher CSLL a Recolher ISS a Recolher IRF a Recolher ISSF a Recolher ICMS Substituição Tributária a Recolher FORNECEDORES Fornecedor A EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS Banco A (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER Juros Passivos OUTRAS CONTAS A PAGAR Aluguéis a Pagar Energia Elétrica a Pagar Telefone a Pagar Água e Esgotos a Pagar Pró-labore a Pagar 2.2 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO CONTAS A PAGAR FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS Banco A 2.3 RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS RESULTADOS DIFERIDOS RECEITAS DIFERIDAS Receitas de Obras em Andamento (-) CUSTOS DIFERIDOS Custos de Obras em Andamento (-) DESPESAS DIFERIDAS Despesas de Obras em Andamento 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO CAPITAL SOCIAL REALIZADO CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO Capital Nacional Printed on 2018/09/15 21:06

5 2018/09/15 21:06 5/9 Plano de Contas Simplificado para Empresas com Atividades Mistas (-) CAPITAL SOCIAL A REALIZAR Sócio A RESERVAS RESERVAS DE CAPITAL Reserva de Incentivos Fiscais AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL Variações de Elementos Ativos Variações de Elementos Passivos RESERVAS DE LUCROS Retenções de Lucros Lucros a Realizar QUOTAS EM TESOURARIA QUOTAS EM TESOURARIA Quotas de Capital Realizado LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS Lucros Acumulados Prejuízos Acumulados 3 CUSTOS 3.1 CUSTOS DE PRODUÇÃO CUSTOS INDUSTRIAIS INSUMOS Matérias-primas Materiais de embalagem MÃO-DE-OBRA DIRETA Salários Encargos Sociais Vale Transporte Refeições Uniformes Assistência Médica OUTROS CUSTOS DIRETOS Materiais de consumo CUSTOS INDIRETOS DE FABRICAÇÃO Salários Encargos Sociais Vale Transporte Refeições Uniformes Assistência Médica Energia elétrica Manutenção Aluguel de bens imóveis Locação de bens móveis Água e Esgoto

6 Last update: publico:plano_de_contas:exemplo_plano_contas /09/12 17: Materiais de consumo Prêmios de Seguro Depreciação e Amortização CUSTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSUMO DE MATERIAIS Materiais Aplicados MÃO-DE-OBRA DIRETA Salários Encargos Sociais Vale Transporte Refeições Uniformes Assistência Médica OUTROS CUSTOS DIRETOS Materiais de consumo CUSTOS INDIRETOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Salários Encargos Sociais Vale Transporte Refeições Uniformes Assistência Médica Energia elétrica Manutenção Aluguel de bens imóveis Locação de bens móveis Água e Esgoto Materiais de consumo Ferramentas Prêmios de Seguro Depreciação e Amortização 4 PRODUÇÃO 4.1 PRODUÇÂO PRODUÇÂO PRODUÇÂO De Bens De Serviços 5 DESPESAS 5.1 DESPESAS DIVERSAS DESPESAS OPERACIONAIS CUSTO DAS VENDAS Custo das Mercadorias Vendidas Custo dos Produtos Vendidos Printed on 2018/09/15 21:06

7 2018/09/15 21:06 7/9 Plano de Contas Simplificado para Empresas com Atividades Mistas Custo dos Serviços Prestados DESPESAS COM PESSOAL Salários Encargos Sociais Vale Transporte Refeições Uniformes Assistência Médica DESPESAS ADMINISTRATIVAS Pró-labore Aluguel de Imóveis Locação de Bens Energia Elétrica Telefone e Internet Água e Esgoto Tarifas Bancárias Material de Consumo Material de Expediente Correios DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO Fretes e Carretos Comissões e Corretagens Despesas de Viagens e Estadas DESPESAS TRIBUTÁRIAS IPTU IPVA IOF Multas Fiscais COFINS s/outras Receitas PIS s/outras Receitas IRPJ s/aplicações Financeiras Impostos e Taxas Diversas DESPESAS FINANCEIRAS Juros Passivos Juros de Mora Descontos Concedidos Variações Monetárias Passivas Variações Cambiais Passivas DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO Depreciação Amortização PERDAS DIVERSAS Perdas por Insolvência DESPESAS NÃO OPERACIONAIS DESPESAS DIVERSAS Multas de Trânsito

8 Last update: publico:plano_de_contas:exemplo_plano_contas /09/12 17: Multas Fiscais Gastos com Festividades 6 RECEITAS 6.1 RECEITAS DIVERSAS RECEITAS OPERACIONAIS RECEITA BRUTA DE VENDAS Vendas de Mercadorias Vendas de Mercadorias com Substituição Tributária Vendas de Mercadorias para o Exterior Vendas de Produtos de Fabricação Própria Vendas de Produtos de Fabricação Própria com Substituição Tributária Vendas de Produtos de Fabricação Própria para o Exterior Vendas de Serviços Prestados Vendas de Serviços Prestados com Substituição Tributária Vendas de Serviços Prestados para o Exterior (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA Simples Nacional ISS Substituição Tributária ICMS ISS COFINS PIS Devoluções de Vendas RECEITAS FINANCEIRAS Juros Ativos Rendimentos de Aplicações Financeiras RECEITAS DIVERSAS Recuperação de Despesas RECEITAS NÃO OPERACIONAIS RECEITAS DIVERSAS Ganhos de Capital Outras Receitas 7 CONTAS DE APURAÇÃO 7.1 CONTAS DIVERSAS BALANÇO BALANÇO DE ABERTURA Ativo (-) Passivo BALANÇO DE ENCERRAMENTO Ativo (-) Passivo RESULTADO RESULTADO DO EXERCÍCIO Printed on 2018/09/15 21:06

9 2018/09/15 21:06 9/9 Plano de Contas Simplificado para Empresas com Atividades Mistas Resultado Final de Exercício From: - AIS - Base de Conhecimento Permanent link: Last update: 2018/09/12 17:57

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