Balancete Analítico (Valores em Reais)

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1 ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , DISPONIBILIDADES IMEDIATAS , , , , CAIXA GERAL 800,99 0,00 219,00 581, CAIXA 800,99 0,00 219,00 581, BANCOS C/ MOVIMENTO 1, , ,92 1, BANCO BRADESCO C/C , , ,92 1, APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA , , , , POUP. BRADESCO C/C ,34 27,61 0, , BANCO BRADESCO INVEST FACIL , , , , CLIENTES 0, , ,93 0, CLIENTES 0, , ,93 0, CLIENTES 0, , ,93 0, ADIANTAMENTOS DIVERSOS 1.380,30 0,00 595,30 785, ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS 595,30 0,00 595,30 0, ADIANTAMENTO FÉRIAS 595,30 0,00 595,30 0, ADIANTAMENTO A TERCEIROS 785,00 0,00 0,00 785, ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 785,00 0,00 0,00 785, CRÉDITOS A RECUPERAR 51,22 1,57 0,00 52, IMPOSTOS A RECUPERAR 51,22 1,57 0,00 52, IRRF A RECUPERAR 20,19 0,00 0,00 20, IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 31,03 1,57 0,00 32, DESPESAS ANTECIPADAS 232,32 0,00 29,04 203, DESPESAS ANTECIPADAS 232,32 0,00 29,04 203, SEGUROS A APROPRIAR 232,32 0,00 29,04 203, ATIVO NÃO CIRCULANTE 8.978,21 0,00 164, , IMOBILIZADO 5.803,60 0,00 164, , IMOBILIZADO ,80 0,00 0, , MOVEIS E UTENSILIOS ,37 0,00 0, , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,93 0,00 0, , EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ,50 0,00 0, , (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ,20 0,00 164, , (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ,20 0,00 164, , INTANGÍVEL 3.174,61 0,00 0, , INTANGIVEL 4.674,61 0,00 0, , SOFTWARE PROGRAM. E LINHA TEL ,61 0,00 0, , (-) AMORTIZACAO ACUMULADA ,00 0,00 0, , (-) AMORTIZACAO ACUMULADA ,00 0,00 0, ,00

2 PASSIVO , , , , PASSIVO CIRCULANTE , , , , FORNECEDORES 5.101, , , , FORNECEDORES NACIONAIS 5.101, , , , FORNECEDORES DIVERSOS 5.101, , , , OBRIGAÇÕES FISCAIS / SOCIAIS 6.502, , , , OBRIGAÇÕES SOCIAIS 6.236, , , , SALÁRIOS A PAGAR 0, , ,00 0, INSS A RECOLHER 5.083, , , , FGTS A RECOLHER 648,71 648,78 567,04 566, IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER 191,17 216,17 67,21 42, CONTR. SINDICAL A RECOLHER 232,07 0,00 0,00 232, PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 81,10 81,10 70,88 70, OBRIGAÇÕES FISCAIS 266,20 266,20 262,91 262, ISS A RECOLHER 266,20 266,20 262,91 262, PATRIMÔNIO SOCIAL ,14 0,00 0, , RESULTADOS SOCIAIS ,14 0,00 0, , RESULTADOS ACUMULADOS ,14 0,00 0, , SUPERÁVIT ACUMULADO ,98 0,00 0, , RESULTADO DO EXERCICIO ,64 0,00 0, , AJUSTE EXERCICIO ANTERIORES ,20 0,00 0, ,20

3 RECEITA 0,00 0, , , RENDAS DE ASSOCIADOS 0,00 0, , , RECEITAS DE ASSOCIADOS 0,00 0, , , MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES 0,00 0, , , ASSOCIADOS - BOLETO 0,00 0, , , ASSOCIADOS - CARTAO 0,00 0, , ,71

4 DESPESAS 0, ,38 81, , DESPESAS 0, ,38 81, , DESPESAS COMERCIAIS 0, ,36 0, , DESPESAS COM PESSOAL 0,00 709,36 0,00 709, FÉRIAS 0,00 709,36 0,00 709, DESPESAS GERAIS 0,00 980,00 0,00 980, VIAGENS E ESTADIAS 0,00 980,00 0,00 980, DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0, ,91 42, , DESPESAS COM PESSOAL 0, ,26 42, , SALÁRIOS E ORDENADOS 0, ,01 39, , INSS 0, ,47 0, , FGTS 0,00 567,04 0,00 567, VALE TRANSPORTE 0, ,00 0, , VALE REFEICAO 0,00 816,00 3,00 813, CESTA BASICA 0,00 429,00 0,00 429, PIS S/ SALARIO 0,00 70,88 0,00 70, SEGURO DE VIDA 0,00 29,04 0,00 29, ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 0,00 97,82 0,00 97, DESPESAS GERAIS 0, ,65 0, , ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS 0, ,76 0, , TELFONE / COMUNICAÇÃO 0,00 749,90 0,00 749, SERVIÇOS PRESTADOS PJ 0, ,00 0, , SERVIÇOS PRESTADOS PF 0,00 100,00 0,00 100, MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 195,00 0,00 195, COPA E COZINHA 0,00 27,00 0,00 27, MULTA 0,00 999,88 0,00 999, DESPESAS COM REFEIÇÃO 0,00 92,00 0,00 92, DEPRECIAÇÃO 0,00 164,41 0,00 164, CORREIOS E TELEGRAFOS 0,00 918,80 0,00 918, ESTACIONAMENTO / PEDAGIO 0,00 70,00 0,00 70, DESPESAS COM INFORMATICA 0,00 318,00 0,00 318, HONORARIO CONTABIL E FISCAL 0, ,00 0, , DESPESA COM TAXI 0,00 64,90 0,00 64, RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO 0,00 908,51 38,45 870, DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 3,51 0,00 3, JUROS PASSIVOS 0,00 3,51 0,00 3, RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 905,00 38,45 866, DESCONTOS OBTIDOS 0,00 905,00 0,00 905, REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 0,00 10,84-10, RED. POUPANÇA 0,00 0,00 27,61-27, IMPOSTOS E TAXAS 0,00 150,00 0,00 150, IMPOSTOS E TAXAS 0,00 150,00 0,00 150, ISS S/ SERVICO TOMADOS 0,00 150,00 0,00 150, DESPESAS BANCÁRIAS 0, ,60 0, , DESPESAS BANCÁRIAS 0, ,60 0, , TARIFA BANCÁRIA 0, ,60 0, ,60

5 00006 Resumo do Balancete ATIVO PASSIVO ,44D ,85C DESPESAS RECEITA ,31D ,93C Diferença ,03C Resultado do Período ,62C

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Balancete Analítico (Valores em Reais) 00002 10000 1000000000 ATIVO 62.475,87 102.042,53 103.415,63 61.102,77 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.840,02 102.042,53 103.251,22 51.631,33 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 52.305,34

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