3.3. Balancete Seleção: Período de 01/09/2013 à 30/09/2013 Moeda: REAL

Transcrição

1 Folha: ATIVO ,50 D , , ,08 C ,42 D ATIVO CIRCULANTE ,25 D , , ,45 C ,80 D DISPONIBILIDADES ,40 D , , ,26 C ,14 D CAIXA ,11 D , , ,95 C ,16 D CAIXA DAS LOJAS ,11 D , , ,95 C ,16 D BANCOS CONTA MOVIMENTO ,29 D , , ,31 C ,98 D BCO.BANRISUL SA C/C 1.546,20 D , ,61 559,67 C 986,53 D BANCO DO BRASIL SA C/C BCO.BANRISUL SA C/C BANCO ITAU CTA CAIXA ECON.FEDERAL C/C REALIZÁVEL A CURTO PRAZO CARTÕES DE CRÉDITO VISA ELECTRON BANRICOMPRAS DÉBITO BANRICOMPRAS CRÉDITO HIPERCARD REDESHOP- Á VISTA AMERICAN EXPRESS PRODUTOS ENVIADOS PARA IMPOSTOS A RECUPERAR ICMS A RECUPERAR IR A RESSARCIR ,78 D , ,63 12,78 C D 1.819,49 D , , ,73 C 100,76 D ,32 D , , ,32 C 8.442,00 D 7.149,50 D , , ,81 C 6.139,69 D ,85 D , , ,19 C ,66 D CLIENTES NO PAÍS D D DUPLICATAS A RECEBER D D ,31 D , , ,97 C ,34 D ,45 D , , ,65 D ,10 D 4.556,42 D 7.028, , ,30 D 8.840,72 D 668,11 C 2.765, ,01 668,11 D C ,50 D 347,40 347,40 D ,90 D MASTERCARD ,27 D , , ,56 C ,71 D VISA ,48 D , , ,17 C ,31 D ,53 D , , ,76 D ,29 D ,77 D , , ,54 D ,31 D ESTOQUES ,69 D , , ,77 C ,92 D PRODUTOS P/REVENDA ,09 D , , ,65 C ,44 D 2.609,66 D PRODUTOS EM TRANSITO ,22 D , ,83 (-) PROVISAO PARA PERDA COM ,28 C ,74 D , , ,66 C ,08 D ,88 D , , ,29 C ,59 D 4.381,48 D PIS A RECUPERAR ,98 D , , ,24 C ,74 D COFINS A RECUPERAR ,40 D , , ,13 C ,27 D VALORES A RECUPERAR ,69 D , , ,41 C ,28 D ADIANTAMENTO SALARIAL 5.768,61 D 8.618, ,11 762,29 D ADIANTAMENTO PARA VIAGEM ,11 D DEVEDORES DIVERSOS ,07 D , ,43 C ,64 D VIA UNO SA CALÇADOS E ,07 D 8.903, , ,87 C ,20 D GASTOS COM TELEFONE A ADIANTAMENTO DE FERIAS 346,41 D ADTO INSUFICIENCIA SALDO - 163,13 D ADIANTAMENTO QUINZENAL ARREDONDAMENTO - FOLHA DE ATIVO NÃO CIRCULANTE ,28 C 4.381,48 D 6.530,90 D ,11 D 71, , ,76 D 3.305,17 D 138,24 C 24,89 D 163, ,36 108,29 D 106,50 DESPESAS ANTECIPADAS 941,42 D IPTU 941,42 D ,25 D ,10 D 71,37 24, ,88 D 2.609,66 D , ,36 133,42 26,92 C 81,37 D 235,38 235,38 C 706,04 D 235,38 235,38 C 706,04 D , , ,37 D ,62 D

2 Folha: REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ,83 D , , ,50 D ,33 D PARTES RELACIONADAS ,12 D , , ,50 D ,62 D ITAPUA FRANCHISING CALÇADOS 745,00 745,00 D 745,00 D MARCELO MATIAS DOS SANTOS 2.063, ,26 D 2.063,26 D PASSO UNICO COM DE CAL LTDA , , ,24 D ,36 D ASP COM DE CALÇADOS LTDA , ,00 D ,00 D DEPÓSITOS RECURSAIS ,71 D 336,00 168,00 168,00 D ,71 D RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS 7.675,00 D DEPOSITOS BLOQUEADOS NA ,71 D 336,00 168, IMPOSTOS DIFERIDOS D D IMPOSTOS DIFERIDOS D D IMOBILIZADO ,60 D , ,13 C ,47 D BENFEITORIAS EM PREDIOS DE ,83 D , ,58 C ,25 D BENFEITORIA EM PREDIOS DE ,43 D ( - ) AMORTIZAÇÃO DE ,60 C , ,58 C ,18 C MÓVEIS E UTENSÍLIOS ,03 D , ,41 C ,62 D MÓVEIS E UTENSÍLIOS ,44 D ( - ) DEP. ACUMULADA MÓVEIS E ,41 C , ,41 C ,82 C EQUPAMENTOS DE INFORMÁTICA ,75 D 7.133, ,33 C ,42 D EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ,22 D ( - ) DEP. ACUMULADA EQUIPS ,47 C 7.133, ,33 C ,80 C SOFTWARE ,99 D 818,81 818,81 C ,18 D SOFTWARE ,59 D ( - ) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE ,60 C 818, INTANGÍVEL PONTOS COMERCIAIS SHOPPING GOIABEIRAS - MT ,96 D ,96 D SALVADOR NORTE SHOPPING - BA ,22 D ,22 D SUPERSHOPPING OSASCO - SP ,40 D ,40 D GRANJA VIANA - SP ,11 D ,11 D SHOPPING BOULEVARD CAMPOS D D SHOPPING CENTER MOOCA - SP ,12 D ,12 D SHOPPING BOA VISTA - PE ,20 D ,20 D SHOPPING TACARUNA - PE ,63 D ,63 D SHOPPING METRO SANTA CRUZ ,49 D ,49 D SHOPPING METROPOLE - SAO ,97 D ,97 D SHOP.SAN PELEGRINO - RS ,00 D ,00 D RIBEIRÃO SHOPPING - SP ,03 D ,03 D GRAND PLAZA SHOPPING ABC ,31 D ,31 D PANTANAL SHOPPING - MT ,10 D ,10 D SHOPPING CENTER BUTANTA - SP ,42 D ,42 D SHOPPING WEST PLAZA - SP ,55 D ,55 D SHOPPING CENTER D - SP ,32 D ,32 D SHOPPING UNIAO OSASCO - SP ,43 D ,43 D TOP CENTER SHOPPING - SP ,25 D ,25 D SANTANA PARQUE SHOPPING - SP ,42 D ,42 D CONTINENTAL SHOPPING ,70 D ,70 D INTERNACIONAL SHOPPING ,91 D ,91 D ,12 D 168,00 D 818,81 C 7.675,00 D ,71 D ,43 D ,44 D ,22 D ,59 D ,41 C

3 Folha: PENHA - SP ,97 D ,97 D TABOAO DA SERRA - SP ,37 D ,37 D SHOPPING PARALELA - BA ,48 D ,48 D SHOPPING CONQUISTA SUL - BA ,32 D ,32 D PLAZA SHOPPING NITEROI - RJ CATUAI SHOPPING - PR - MSS ,95 D ,95 D ,05 D ,05 D COPACABANA - RJ ,06 D ,06 D SETE DE SETEMBRO - RJ ,60 D ,60 D SHOPPING SAO JOSE - PR ,48 D ,48 D PASSIVO ,02 C , , ,45 D ,57 C PASSIVO CIRCULANTE ,30 C , , ,45 D ,85 C EXIGIBILIDADES ,30 C , , ,45 D ,85 C FORNECEDORES ,42 C , , ,25 D ,17 C FORNECEDORES NO PAÍS ,74 C , , ,25 D ,49 C FORNECEDORES - RJ ,68 C CREDORES DIVERSOS ,67 C , , OUTROS CREDORES ,65 C ALUGUEIS A PAGAR , , ADIANTAMENTO DE CLIENTES ,25 C CHEQUE PRESENTE ALUGUEIS A PAGAR-RJ CREDITO CLIENTES - DEVOLUÇÃO ,62 C ,47 C ,29 C ,65 C ,47 C ,25 C 918,94 D 299, ,95 C ,24 D , ,74 FINANCIAMENTO CAPITAL DE BANCO DO ESTADO DO RIO DÉBITOS FISCAIS ,89 C , , COFINS A RECOLHER ,25 C , , ,25 C PIS A RECOLHER ,99 C , , ,99 C IRF A RECOLHER ,31 C 12,71 729, CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A ,29 C ,29 C IRPJ A RECOLHER ,15 C ,15 C IMPOSTO SOBRE PRESTAÇÃO ,99 C ,99 C ICMS A RECOLHER ,34 C , , PARCELAMENTO ICMS ,17 C IPTU A RECOLHER 1.032,40 C 258,10 258,10 D 774,30 C DÉBITOS TRABALHISTAS ,41 C , , ,42 C ,83 C SALÁRIOS A PAGAR ,00 C , , ,00 D C INSS A RECOLHER ,44 C 4.309, , ,45 C ,89 C FGTS A RECOLHER ,14 C 5.082, , ,37 C ,51 C INSS - PARCELAMENTO ,04 C RESCISÕES A PAGAR ,74 C , , ,40 C ,14 C CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A 6.226,87 C 1.987, ,86 201,67 D 6.025,20 C ESTIMATIVA INSS RECIBO FERIAS 31,18 C 690,39 829,26 138,87 C 170,05 C PROVISÕES TRABALHISTAS ,51 C , , ,25 D ,26 C PROVISÃO DE FÉRIAS ,50 C , , ,08 D ,42 C INSS SOBRE PROVISÃO DE ,57 C , , ,03 D ,54 C FGTS SOBRE PROVISÃO DE ,28 C 4.396, , ,77 D ,51 C PROVISÃO 13º SALÁRIO ,76 C , , ,99 D ,77 C INSS SOBRE PROVISÃO DE ,50 C 8.030, , ,50 D ,00 C 299,95 D ,68 C 6.098,90 D ,01 C 716,46 C ,65 C 1.218,89 D ,95 C ,14 D ,90 C ,77 C ,99 C ,17 C ,04 C

4 Folha: FGTS SOBRE PROVISÃO DE , ,11 PASSIVO NÃO CIRCULANTE EMPRESTIMO BANCÁRIO EMPRESTIMO PARA CAPITAL DE BANCO BANRISUL SA C/C ,61 C ,61 C ( - ) ENCARGOS A APROPRIAR ,48 D ,48 D PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,59 C ,59 C CAPITAL C C CAPITAL SOCIAL C C CAPITAL SUBSCRITO C C LUCROS OU PREJUÍZOS LUCROS OU PREJUÍZOS AJUSTE DE EXERCICIOS ,42 C ,42 C LUCROS/PREJUÍZOS ,83 D ,83 D RESULTADO LÍQUIDO DO ,52 D , , ,63 D ,15 D RESULTADO OPERACIONAL ,49 D , , ,52 D ,01 D RECEITA OPERAIONAL BRUTA ,90 C , , ,99 C ,89 C RECEITA DE VENDAS ,56 C , ,00 C ,56 C REVENDA DE MERCADORIAS ,56 C , ,00 C ,56 C DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA ,66 D , , ,01 D ,67 D ICMS ,86 D , , ,58 D ,44 D PIS ,21 D ,09 523, ,44 D ,65 D COFINS ,17 D , , ,25 D ,42 D DEVOLUÇÕES DE VENDAS ,42 D , ,74 D ,16 D CUSTO DA MERCADORIA ,63 D , , ,89 D ,52 D CUSTO DOS PRODUTOS ,88 D , ,31 D ,19 D MERCADORIA REVENDIDA ,88 D , ,31 D ,19 D CUSTOS TRABALHISTAS VAREJO ,42 D , , ,20 D ,62 D SALÁRIOS ,35 D , , ,76 D ,11 D HORAS EXTRAS ,51 D , ,74 D ,25 D CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ,26 D , ,67 D ,93 D CONTRIBUIÇÃO AO FGTS ,11 D , ,97 D ,08 D PROVISÃO DE FÉRIAS E ,50 D , , ,32 D ,82 D PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E ,08 D , , ,91 D ,99 D AVISO PRÉVIO ,71 C 1.124, , ,17 C ,88 C INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS ,32 D BENEFÍCIOS TRABALHISTAS ,32 D , , ,74 D ,06 D VALE REFEIÇÃO ,17 D 7.920,06 27, ,46 D ,63 D VALE TRANSPORTE ,36 D , , ,02 D ,38 D ASSISTÊNCIA MÉDICA 9.268,28 D 1.170, ,80 D ,08 D VESTUÁRIO 237,52 D 7,98 7,98 D 245,50 D AUXÍLIO CRECHE 6.657,05 D D 7.377,05 D PRÊMIOS ,94 D , ,48 D ,42 D 622,88 D 9.925,90 C 9.303,02 C ,32 D

5 Folha: GASTOS GERAIS VAREJO ,01 D , , ,88 D ÁGUA 8.946,01 D 1.024, ,38 D 9.970,39 D ENERGIA ELÉTRICA ,99 D 3.649, ,20 D ,19 D TELEFONE ,06 D ,91 71, ,54 D ,60 D COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 1.000,08 D GASTOS COM VEÍCULOS 18,00 D D 138,00 D ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS D 770,87 770,87 D ,87 D MANUTENÇÃO DE PRÉDIO E ,72 D 2.178, ,71 D ,43 D FRETES ,90 D 4.093, ,58 D ,48 D DEPRECIAÇÕES ,02 D , ,74 D ,76 D AMORTIZAÇÕES ,09 D , ,39 D ,48 D SEGUROS 5.832,00 D MENSALIDADES E ANUIDADES 368,47 D ALUGUÉL PREDIAL ,43 D , FUNDO DE PROMOÇÃO CONDOMINIO SHOPPING BENS DE VALOR REDUZIDO VIAGENS E ESTADIAS PEDÁGIOS SERVIÇO DE TERCEIROS MATERIAL DE EXPEDIENTE DESPESA COM ALIMENTACAO ,82 D ,89 D 1.000,08 D 5.832,00 D 368,47 D ,25 D ,71 D ,71 D ,37 D ,37 D 258,88 D 249,26 249,26 D 508,14 D 6.982,33 D 691,80 691,80 D 7.674,13 D 247,00 D ,74 D 4.979, ,46 D ,20 D ,22 D 3.707, ,31 D ,53 D 687,44 D 856,20 856,20 D 1.543,64 D MATERIAL LIMPEZA ,67 D 3.250, ,45 D ,12 D DESPESAS DIVERSAS ,17 D 523,31 523,31 D ,48 D DESPESAS COM INFORMATICA ,24 D , ,53 D ,77 D MATERIAL DE EMBALAGEM ,22 D 596,98 596,98 D ,20 D MATERIAL DE CONSUMO ,85 D 143,75 143,75 D ,60 D RECEPÇÕES E HOMENAGENS 1.877,65 D DESPESAS INDEDUTIVEIS 3.428,72 D %%BONUS E PREMIAÇÕES ,93 D SEGURANÇA E RONDA 6 D IMPRESSÕES E CÓPIAS 7.828,70 D 324,60 324,60 D 8.153,30 D TAXI 9.287,07 D 1.769, ,50 D ,57 D MANUTENÇÃO DE PRODUTOS 1.370,50 D 76,00 76,00 D 1.446,50 D ( - ) PIS SOBRE ALUGUEL ,29 C 6.022, ,50 C ,79 C ( - ) COFINS SOBRE ALUGUEL ,88 C C ,88 C GASTOS GERAIS 12,00 D 479,76 479,76 D 491,76 D PEDÁGIOS 12,00 D DESPESAS INDEDUTÍVEIS 342,26 342,26 D 342,26 D SEGURANÇA E RONDA 137,50 137,50 D 137,50 D DESPESAS OPERACIONAIS ,78 D , ,14 D ,92 D DESPESAS COMERCIAIS ,64 D 930,05 930,05 D ,69 D PUBLICIDADE E PROPAGANDA ,64 D 930,05 930,05 D ,69 D DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,81 D , ,46 D ,27 D PORTES ,11 D 491,30 491,30 D ,41 D HONORÁRIO ADVOCATICIO ,70 D D ,70 D RECUPERAÇÃO JUDICIAL , ,16 D ,16 D DESPESAS TRIBUTÁRIAS ,28 D 9.573, ,51 D ,79 D IPTU ,20 D 235,38 235,38 D ,58 D IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS ,08 D 9.338, ,13 D ,21 D 10 D 247,00 D 1.877,65 D 3.528,72 D ,93 D 6 D 12,00 D

6 Folha: MULTAS E MORAS FISCAIS ,05 D 0,12 0,12 D ,17 D MULTAS INDEDUTÍVEIS ,05 D 0,12 0,12 D ,17 D RECEITAS/DESPESAS ,98 D ,39 11, ,48 D ,46 D RECEITAS FINANCEIRAS ,87 C ,87 C JUROS AUFERIDOS ,12 C ,12 C ABATIMENTOS RECEBIDOS 0,75 C 0,75 C DESPESAS FINANCEIRAS ,85 D ,39 11, ,48 D ,33 D JUROS PASSIVOS ,63 D 633,53 633,53 D ,16 D DESPESAS BANCÁRIAS ,13 D 2.283,49 11, ,58 D JUROS DE FINANCIAMENTO ,64 D IOF - IMP S/OPERAÇÕES ,91 D 42,16 42,16 D DESCONTOS CONCEDIDOS 99,53 D ENCARGOS CARTÃO DE CRÉDITO ,39 D , ,20 D ,59 D DESAGIO S/ANTECIPAÇÃO DE ,62 D 8.970, ,01 D ,63 D OUTROS RESULTADOS ,03 D , ,89 C ,14 D OUTROS RESULTADOS ,03 D , ,89 C ,14 D OUTRAS RECEITAS ,15 C 4.781, ,67 C ,82 C OUTRAS RECEITAS ,15 C 4.781, ,67 C ,82 C DESPESAS NÃO OPERACIONAIS ,18 D 8.137, ,22 C ,96 D %%GANHO OU PERDA NO CUSTO DA BAIXA DE BENS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS PERDAS POR ROUBO PROVISAO PARA PERDAS ,34 C 6.051,20 D ,63 D 8.137, ,22 C ,71 D ,64 D ,07 D 99,53 D ,34 C 6.051,20 D ,41 D 5.00 D 5.00 D ,25 C ,25 C PERDA PONTOS COMERCIAIS ,94 D ,94 D Sub Total D C D Total D C D