CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2015 até 30/09/2015. Diário:0 Folha: 630 MAJON CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
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- Pedro Lucas Viveiros Fialho
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1 Diário:0 Folha: 630 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL ,75D , , ,74D ,69D , , ,68D ,83D , , ,31D ,04D 1.572,08 777, ,88D ,04D 1.572,08 777, ,88D [42]BANCO CONTA MOVIMENTO [49]BANCO DO BRASIL S/A C/C [57]CAIXA ECONOMICA - C/C [99]CHEQUE EM TRANSITO [65]SANTADER AG.3098 C/C [142]CAIXA ECONOMICA C/C ,85D , , ,34D 5.138,04D , , ,91D 175,76D 5.428, ,60 444,91D ,86D ,86D 1.078,49D , ,50 945,26D 801,70D 45,30 756,40D [70]APLICACOES [77]BANCO DO BRASIL S/A C/C POUPANÇA [135]CAIXA ECONOMICA C/ POUPANÇA 6.850,94D 48, ,09D 0,17D 0,17D 6.850,77D 48, ,92D [98]CREDITOS DIVERSOS [105]OUTROS CREDITOS [119]DEVEDORES DUVIDOSOS [91]TICKETS DIVERSOS [3010]CONVENIOS JAN A JUL/2000 [714]UNIMED 99 a 12/99 [3017]CONVENIOS AGO A DEZ/2000 [3024]CONVENIOS JAN A DEZ/2001. [3031]CARTOES DE CREDITO ,21D ,21D ,58D ,58D 25,47D 25,47D 6.127,05D ,52D ,03D ,71D 5.396,78D 1.216,07D 6.127,05D ,52D ,03D ,71D 5.396,78D 1.216,07D [140]CONTAS CORRENTES [147]LAPASES [154]SEDE CAMPESTRE [161]COPA [2702]SEDE LAPA [3087]DEVEDORES DIVERSOS ,91D ,91D ,13D 7.447,24D 1.631,58D ,85D ,11D ,13D 7.447,24D 1.631,58D ,85D ,11D [168]ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS [175]DEPOSITO JUDICIAL [3563]ADIANTAMENTO DE FERIAS [3570]ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO [3577]ADIANTAMENTO DE EMPRESTIMO ,09D 612, ,89D ,32D 1.777,78D 1.486,39D 1.875,60D 612, ,32D 1.777,78D 1.486,39D 1.263,40D [196]IMPOSTOS DIVERSOS A RECUPERAR [238]IMP. DE RENDA S/ APLICAÇAO 9.673,81D 9.673,81D 9.673,81D 9.673,81D [280]ESTOQUES [301]MERCADORIA PARA REVENDA - SEDE CAMPESTRE [315]MATERIAIS DE USO E CONSUMO ,84D 1.523, , ,55D 2.563,23D 9.608,61D 1.177,80 345, , ,54D 9.954,01D [385]IMOBILIZADO [392]INVESTIMENTOS [406]SEDE ANDARAI [3066]SEDE CAMPESTRE [3080]HORTO ,01D ,01D ,85D ,85D 6.505,90D ,78D 6.505,90D ,78D 480,17D 480,17D [420]IMOBILIZADO DE USO [434]BENFEITORIAS - SEDE CAMPESTRE [441]INSTALAÇÕES - SEDE CAMPESTRE ,08D ,08D ,18D 1.798,07D ,18D 1.798,07D
2 Diário:0 Folha: 631 [448]VASILHAMES E ENGRADADOS - SEDE CAMPESTRE [3591]SEMOVENTES [455]DIREITO DE USO - SEDE CAMPESTRE [462]DIREITO DE USO - SEDE LAPA/ANDARAI [463]MOVEIS E UTENSILIOS 22,43D 22,43D 1.00D 3.990,90D 1.00D 3.990,90D 29D 29D 6.487,50D 6.487,50D [469]MARCAS E PATENTES [476]SEDE LAPA [483]LAPASES 3.637,04D 3.637,04D 1.826,27D 1.810,77D 1.826,27D 1.810,77D [532]IMOVEIS [2548]IMOVEIS 84D 84D 84D 84D [3255]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS [3276]SEDE CAMPESTRE [3290]HORTO [3493]ANDARAI ,04D ,04D 7.872,97D 4.001,06D ,01D 7.872,97D 4.001,06D ,01D [546]DEPRECIACAO ACUMULADA [553]MOVEIS UTENSILIOS [560]MOVEIS UTENSILIOS - LAPASES/ANDARAI [539]MOVEIS UTENSILIOS - SEDE CAMPESTRE [3094]MOVEIS UTENSILIOS - HORTO 9.055,51C 9.055,51C 5.015,84C 1.823,00C 2.069,04C 5.015,84C 1.823,00C 2.069,04C 147,63C 147,63C [567]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS [3101]SEDE CAMPESTRE [3108]HORTO [1260]ANDARAI ,54C ,54C 7.358,68C 7.358,68C 296,65C 296,65C ,21C ,21C [602]BENFEITORIAS [609]SEDE CAMPESTRE [3430]INSTALACOES - SEDE CAMPESTRE ,90C ,90C ,34C ,34C 862,56C 862,56C [616]IMOVEIS [623]IMOVEIS 462,00C 462,00C 462,00C 462,00C
3 Diário:0 Folha: 632 [644]PASSIVO [651]CIRCULANTE [728]IMPOSTO A PAGAR / RECOLHER [735]IR PESSOA FISICA [742]IR PESSOA JURIDICA [749]IRRF EMPREGADOS [763]IRRF S/ ALUGUEL [770]PIS CONF LEI 10,833 DE DEZ/2003 [777]COFINS CONF LEI DE DEZ/2003 [791]CONTRIBUICAO SOCIAL CONF LEI DE DEZ/ ,03C , , ,14C ,26C , , ,37C 3.544,61C 477,02 658, ,41C 858,11C 858,11C 436,73C 436,73C 1.645,55C 477,02 658, ,35C 85,04C 85,04C 63,41C 63,41C 358,21C 358,21C 97,56C 97,56C [812]SALARIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS [819]FOLHA A PAGAR [833]INSS A RECOLHER S/ SALARIOS E PRO-LABORE [840]FGTS A RECOLHER [847]RESCISÕES A RECOLHER [854]PIS A RECOLHER S/FOLHA COD.8301 [2310]CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ,56C , , ,87C C , ,20 C 8.525,27C 1.882,42C 8.689, , , , ,62C 1.568,68C C 5.437, ,19 C 233,95C 233,95 209,65 209,65C 188,92C 188,92C [861]ASSOCIADOS [868]CONVENIOS ,09C ,09C ,09C ,09C [2569]PASSIVO NAO CIRCULANTE [2576]PASSIVO NAO CIRCULANTE [3297]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 8.253,91C 8.253,91C 8.253,91C 8.253,91C 8.253,91C 8.253,91C [931]PATRIMONIO LÍQUIDO [1022]SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS [1029]SUPERAVIT [1036]RESULTADOS DO EXERCICIOS [1043]DEFICIT ,86C ,86C ,86C ,86C ,86C ,08D ,92D ,86C ,08D ,92D
4 Diário:0 Folha: 633 [1204]DESPESAS [1190]DESPESAS [1232]CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS [3444]CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS ,47D , , ,91D ,47D , , ,91D ,61D 1.880, ,10D ,61D 1.880, ,10D [3437]DESPESAS ADMINISTRATIVAS [1211]SERV. DE INFORMÁTICA [2583]SERVICOS CONTÁBIL [2716]SEGUROS [3129]MAT. DE EXPEDIENTE [3143]TRANSPORTES [3157]MATERIAL DE CONSUMO [3164]ALUGUÉIS [3171]CORRESPONDÊNCIAS E PORTES [3185]TELEFONE [3192]ENERGIA ELETRICA [3199]AGUA E ESGOTO [3206]MANUTENCAO E REPARO [3227]MENSALIDADES [3374]ASSINATURAS DE TV, JORNAIS E REVISTAS [3381]DESPESAS COM ASSOCIADOS [4788]CONFRATERNIZAÇÃO [4816]DESPESAS C/ CARTÃO DE CRÉDITO [4928]DESPESAS DE INTERNET [72]SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA FISICA [100]DESPESA C/ALIMENTAÇÃO [129]ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS [1603]FRETES E CARRETOS ,59D ,77 406, ,96D 2.577,00D 12.48D ,07D 1.157,34D 293, , ,39 169, ,60D ,00D ,54D 1.157,34D 662,19D 662,19D ,01D ,80D 1.669,30D 7.356,21D 6.613,24D 2.728,29D ,72D 5.092,30D 3.128,78D ,05D 6.657,50D ,76D 2.062,58D ,00D 1.592,49D ,96D 1.372, ,64 616,28 275, ,60 349,80 460, ,87 496,31 32, ,09 236, ,77D ,80D 1.669,30D 9.034,85D 7.229,52D 3.004,02D ,32D 5.442,10D 3.588,98D ,44D 6.657,50D ,07D 2.095,08D ,00D 1.592,49D ,05D 2D 2D [1218]DESPESAS COM PESSOAL [1225]SALARIOS [3304]VALE REFEICAO [3311]FERIAS [3325]INDENIZACOES TRABALHISTAS [3346]VALE TRANSPORTE [3353]13. SALARIO [3360]ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA [130]UTI MÓVEL - ASSOCIADOS [1736]IBBCA 2008 GESTAO SAUDE ,68D , , ,35D ,63D ,49D ,38D ,04D 4.745,97D 2.331,70D ,30D ,17D , , ,44 937, ,00D ,17D ,82D 2.694,00 8, ,56D 1.439,80 714,61 658, , ,94 457,26 639,38 227, , ,58D 4.821,20D 2.762,79D ,86D ,37D [3367]ENCARGOS SOCIAIS [2779]INSS [1554]FGTS [2786]PIS S/ FOLHA ,77D , ,63D ,42D ,42D 1.756,93D 5.765, ,84 209, ,79D ,26D 1.966,58D [2324]DESPESAS FINANCEIRAS [2212]DESPESAS BANCARIAS ,13D 4.915, ,18D ,13D 4.915, ,18D [4837]DESPESAS TRIBUTARIAS 527,69D 527,69D [756]CONTRIB. SINDICAL PATRONAL 527,69D 527,69D
5 Diário:0 Folha: 634 [1176]RECEITA [1456]RECEITA [1295]RECEITA OPERACIONAL [156]RECEITAS OPERACIONAIS [163]RECEITAS OPERACIONAIS [170]RECEITA MINISTERIO FAZENDA [3598]RECEITA HORTO [2919]RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES [2926]MENSALIDADE ASSOCIADOS [2933]RENDIMENTO S/ APLICAÇAO [2940]TAXAS / CONTRIBUIÇÕES [2968]VENDA DE MERCADORIAS/ANDARAI ,19C , ,51C ,19C , ,51C ,19C , ,51C ,19C , ,51C ,19C , ,51C ,86C ,47C ,89C ,82C , , , , ,33C ,01C ,33C ,38C 332,59C 48,15 380,74C 4.885,49C ,07C 1.924, ,49C ,23C
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 0,00 210.011,35 168.958,79 41.052,56 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 0,00 165.870,94 135.276,30 30.594,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 0,00 139.122,57 111.818,36
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Folha: 00001 A T I V O ATIVO 5.009.984,38 ATIVO CIRCULANTE 1.143.610,93 DISPONIVEL 698.029,65 CAIXA GERAL 9.534,77 CAIXA 9.534,77 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS 311.021,36 LIVRES BANCO DO BRASIL S/A
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