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Camila Campos Dias
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1 Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016 Diário:26 Folha: 1 ATIVO - [12439] ATIVO CIRCULANTE - [12446] Disponivel - [12453] Caixa e Equivalentes de caixa - [13311] Caixa - [12467] Caixa Econômica Federal - [12481] Banco do Brasil - Agência [14448] **** ,34D ***** ,44 ***** ,44 **** ,34D **** ,94D ***** ,44 ***** ,44 **** ,94D **** ,94D ***** ,44 ***** ,44 **** ,94D *****20.465,78D ***** ,53 ******88.613,66 *****36.086,65D ,00D , ,33D 5D , , ,78D 8.460,78D , , ,54D Aplicações - [12485] Banco do Brasil - [13699] Cxa. Econômica Federal FIC Executivo LP - [13654] **** ,16D *******7.369,91 ******28.692,78 **** ,29D ,80D ,36D 558, , , ,37D ,92D ATIVO NÃO CIRCULANTE - [13514] Realizável a Longo Prazo - [13521] Créditos e valores à receber - [12495] Imposto de Renda - [15855] Veículos a Receber - [15890] ******5.553,58D *********** *******1.00 ******4.553,58D ******5.553,58D *********** *******1.00 ******4.553,58D ******5.553,58D *********** *******1.00 ******4.553,58D 553,58D 553,58D 5.00D D ATIVO IMOBILIZADO - [12600] Imobilizado - [12607] Bens Sujeitos a Depreciação - [13325] Imóveis - [12621] Móveis e Instalações - [12628] Máquinas, Aparelhos e Equipamentos - [12642] Veículos - [12649] **** ,82D *********** *********** **** ,82D **** ,27D *********** *********** **** ,27D **** ,27D *********** *********** **** ,27D D ,16D ,74D ,37D D ,16D ,74D ,37D Bens Não Sujeitos a Depreciações - [13332] Linha Telefônica - [12698] Software - [12586] ******9.317,85D *********** *********** ******9.317,85D 8.05D 1.267,85D 8.05D 1.267,85D Depreciação/Amortização - [12474] Depreciação Imóveis - [12488] Deprec. Móveis e Instalações - [12502] Deprec. Máquinas, Apar., Equipamentos - [12509] **** ,30C *********** *********** **** ,30C ,66C 5.844,59C ,42C ,66C 5.844,59C ,42C Depreciação Veículos - [12523] ,63C ,63C

416,94D ****703.118,94D *****111.604,44 *****117.306,44 ****697.416,94D *****20.465,78D *****104.234,53 ******88.613,66 *****36.086,65D 11.955,00D 30.00 34.619,67 7.335,33D 5D 53.674,22 36.571,44 17.

2 Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016 Diário:26 Folha: 2 PASSIVO - [12705] PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [12838] Patrimônio Líquido - [13507] Superavit de exercícios anteriores - [12859] Deficit do exercício - [13535] **** ,04C *********** *********** **** ,04C **** ,04C *********** *********** **** ,04C **** ,04C *********** *********** **** ,04C ,38C ,34D ,38C ,34D RESERVA CORREÇÃO COMPLEMENTAR E ESPECIAL - [15680] Reserva Correção Complementar e Especial - [13528] Correção Monetária Especial Ativo Permanente - [15687] ****210.00C *********** *********** ****210.00C ****210.00C *********** *********** ****210.00C C C

303,38C 72.

3 Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016 Diário:26 Folha: 3 RECEITAS - [12922] Rendas Operacionais - [12929] Renda Operacional Bruta - [12936] Contribuição Sindical - [12950] Mensalidades - [12964] Processos - [13055] Contribuição Assistencial - [13374] *****93.741,98C *********960,37 ******51.911,66 **** ,27C *****81.138,90C *********960,37 ******44.541,75 **** ,28C *****81.138,90C *********960,37 ******44.541,75 **** ,28C 149,07C 149,07C ,90C ,61C ,32C 960, , , ,57C ,32C ,32C Rendas de Aplicações Financeiras - [13741] ,08C 7.369, ,99C

911,66 ****144.693,27C *****81.138,90C *********960,37 ******44.541,75 ****124.720,28C *****81.138,90C *********960,37 ******44.541,75 ****124.720,28C 149,07C 149,07C 38.

4 Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016 Diário:26 Folha: 4 DESPESAS - [13069] Despesa Operacional - [13076] Administração Geral - [13083] Diretoria - [13381] Viagens e Estadias - [13097] Lanches e Refeições - [13104] Diárias e Ajuda de Custo - [15862] *****47.958,68D ******57.653,29 *********** **** ,97D ******6.166,17D ******20.156,81 *********** *****26.322,98D ******6.166,17D ******20.156,81 *********** *****26.322,98D ******6.166,17D ******20.156,81 *********** *****26.322,98D 4.594,98D 1.521,19D , , ,42D ,56D 5D 5D Despesas com Departamento Pessoal - [13388] Despesas com Pessoal - [13542] Salários - [13118] Ajuda Alimentação - [13146] ******6.902,19D *******3.359,34 *********** *****10.261,53D ******6.902,19D *******3.359,34 *********** *****10.261,53D 4.901,52D 2.000,67D 2.361,34 998, ,86D 2.998,67D Material - [13395] Despesas com Material - [13549] Material de Expediente - [13195] Material Elétrico - [13216] Material de Limpeza - [13223] Brindes - [13237] Medicamentos - [12614] ******2.496,10D *******2.049,39 *********** ******4.545,49D ******2.496,10D *******2.049,39 *********** ******4.545,49D 397,95D 216,10 614,05D 4,60D 60,30 64,90D 712,65D 712,65D 1.341,50D 1.725, ,50D 39,40D 47,99 87,39D Serviços - [13402] Despesas com Serviços - [13556] Locações diversas - [14098] Seguros - [14420] EBCT - [13251] AMPLA - [13258] Telefone - [13265] Condomínio - [13272] Honorários Jurídicos - [13279] Honorários Contábeis - [13286] Serviços Prestados - PJ - [13293] Serviços Gráficos - [13367] Festas e Eventos - [15883] *****14.298,50D ******21.986,95 *********** *****36.285,45D *****14.298,50D ******21.986,95 *********** *****36.285,45D 49D 6.304, ,00D 556,86D 278,43 835,29D 310,46D 310,46D 1.216,57D 1.013,87D 732, , ,93D 2.079,86D 848,28D 950, ,32D 3.247,72D 2.00D 1.770, ,28D 3.00D 426,40D 6.328, ,47D 4.188,34D 515, ,34D 3.042, ,50D Encargos Sociais - [13409] Despesas com Encargos Sociais - [13563] INSS - [13328] FGTS - [13335] PIS - [13342] Unimed - [13349] Vale Transporte - [13356] ******3.517,79D *******2.594,87 *********** ******6.112,66D ******3.517,79D *******2.594,87 *********** ******6.112,66D 1.430,51D 1.430, ,02D 214,61D 214,61 429,22D 26,83D 26,83 53,66D 1.285,84D 642, ,76D 56D 28 84D Despesas Diversas - [13416] Despesas Diversas - [13570] Assinatura de Jornais e Revistas - [13384] Despesas com veículos - [13398] Despesas Diversas - [13405] Impostos e Taxas - [13419] Doações Diversas - [15897] ******4.535,72D *******1.268,21 *********** ******5.803,93D ******4.535,72D *******1.268,21 *********** ******5.803,93D 361,20D 361,20D 854,68D 254, ,64D 1.280,90D 1.838,94D 898,96 14, ,86D 1.853,23D 20D 10 30D Contribuições - [13454] Contribuições Diversas - [13577] Federação - [13475] CUT - [13489] ******9.438,91D *******6.123,95 *********** *****15.562,86D ******9.438,91D *******6.123,95 *********** *****15.562,86D 2.885,83D 6.553,08D 6.123, ,78D 6.553,08D

166,17D ******20.156,81 *********** *****26.322,98D ******6.166,17D ******20.156,81 *********** *****26.322,98D 4.594,98D 1.521,19D 10.605,44 9.551,37 15.200,42D 11.

5 Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016 Diário:26 Folha: 5 Despesas e Perdas Não Operacionais - [13909] Despesas e Perdas Não Operacionais - [13591] Despesas Bancárias - [13937] Multas Diversas - [13353] ********603,30D *********113,77 *********** ********717,07D ********603,30D *********113,77 *********** ********717,07D 535,20D 113,77 648,97D 68,10D 68,10D

[13937] Multas Diversas - [13353] ********603,30D *********113,77 ***********

6 Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016 Diário:26 Folha: 6 Análise do Balancete ============================================================================== Ativo > ,34D Passivo > ,04C Despesa > ,97D Receita > ,27C Custo > D =====================> ** ,31D =====================> ** ,31C Superávit =============> ******39.081,30 ============================================================================================= MARCOS ANDRÉ MIRANDA ALVARENGA Presidente CPF: BIANCA MALHER CAMPO TEC.CONTABIL CPF: CRC: /O-0

693,27C Custo--------------------> D =====================> **1.084.586,31D =====================> **1.084.586,31C Superávit =============> ******39.

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****************************************************( XXXXX )**************************************************** Balancete Analítico de 01/02/2016 até 29/02/2016 Diário:26 Folha: 1 ATIVO - [12439] ATIVO CIRCULANTE - [12446] Disponivel - [12453] Caixa e Equivalentes de caixa - [13311] Caixa - [12467] Caixa Econômica

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00002 10000 1000000000 ATIVO 0,00 210.011,35 168.958,79 41.052,56 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 0,00 165.870,94 135.276,30 30.594,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 0,00 139.122,57 111.818,36

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00002 10000 1000000000 ATIVO 62.475,87 102.042,53 103.415,63 61.102,77 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.840,02 102.042,53 103.251,22 51.631,33 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 52.305,34

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00002 10000 1000000000 ATIVO 61.102,77 93.395,38 101.935,80 52.562,35 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 51.631,33 93.395,38 101.771,39 43.255,32 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 50.487,33 67.713,72

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2018

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2018 : 1 1 ATIVO 141.058,28D 76.996,53 71.433,30 146.621,51D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 106.263,38D 76.996,53 70.772,44 112.487,47D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 38.236,32D 72.196,53 70.772,44 39.660,41D 1.1.1.1 CAIXA GERAL

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00002 10000 1000000000 ATIVO 62.206,96 122.472,48 122.203,57 62.475,87 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.406,70 122.472,48 122.039,16 52.840,02 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 51.588,78

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00001 10000 100000000000000 ATIVO 273.170,44 704.897,74 672.922,56 305.145,62 11000 110000000000000 ATIVO CIRCULANTE 60.848,10 701.724,81 672.922,56 89.650,35 11100 110100000000000 DISPONIVEL 469,88 462.422,35

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 29.031.312,06 19.432.382,85 18.277.805,85-30.185.889,06 11 - ATIVO CIRCULANTE 17.463.277,42 17.841.176,56

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00002 10000 1000000000 ATIVO 45.686,44 134.283,46 127.853,71 52.116,19 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 36.872,64 134.283,46 127.689,30 43.466,80 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 35.831,57

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2013

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2013 Folha : 1 1 ATIVO 6.989.857,75D 4.365.546,09 4.053.087,66 7.302.316,18D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1.01 CAIXA 461,05 D 461,05D 1.1.1.1.01.0006 7832 Caixa

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****************************************************( XXXXX )**************************************************** Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 310.571,23D 184.373,28 126.430,31 368.514,20D 149.065,03D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00002 10000 1000000000 ATIVO 40.362,07 272.484,69 269.502,46 43.344,30 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 31.877,09 272.484,69 269.338,05 35.023,73 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 12.922,42

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 33.116.209,56 12.143.097,36 11.212.070,16-34.047.236,76 11 - ATIVO CIRCULANTE 21.518.018,92 11.760.886,15

MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019 Folha: 1

MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019 Folha: 1 Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.297.888,91D 1.108.016,08

B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L Folha: 00001 A T I V O ATIVO 5.009.984,38 ATIVO CIRCULANTE 1.143.610,93 DISPONIVEL 698.029,65 CAIXA GERAL 9.534,77 CAIXA 9.534,77 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS 311.021,36 LIVRES BANCO DO BRASIL S/A

MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019 Folha: 1

MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019 Folha: 1 Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.429.673,39D 1.154.766,34

ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)

ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105) Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 4.042,00D 186.647,98 189.189,64 1.500,34D =CAIXA GERAL 4.042,00D 186.647,98 189.189,64 1.500,34D BANCO CONTA

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2013

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2013 Folha : 1 1 ATIVO 4.394.133,99D 4.806.503,40 4.957.180,96 4.243.456,43D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.000.500,37D 4.798.003,11 4.952.259,92 846.243,56D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 865.179,36D 3.889.206,11 4.017.803,57

MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018 Folha: 1

MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018 Folha: 1 Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.416.900,53D 966.208,40

MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2018 até 30/09/2018 Folha: 1

MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2018 até 30/09/2018 Folha: 1 Balancete Analítico de 01/09/2018 até 30/09/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.354.952,00D 668.042,15

Balancete Consolidado - De Janeiro 2014 até Dezembro 2014

Balancete Consolidado - De Janeiro 2014 até Dezembro 2014 Página: 1 1 Ativo 416.718,52D 1.369.991,42 1.274.348,95 512.360,99D 1.1 Ativo Circulante 34.417,55D 1.315.467,41 1.237.378,87 112.506,09D 1.1.1 Disponibilidades 27.213,00D 1.263.321,71 1.192.261,80 98.272,91D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00002 10000 1000000000 ATIVO 2.369.425,61 251.959,03 229.277,60 2.392.107,04 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 175.752,65 238.299,80 228.541,58 185.510,87 11100 1101000000 DISPONIVEL 4.205,95 13.038,51

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