Balancete Consolidado - De Janeiro 2014 até Dezembro 2014

Transcrição

1 Página: 1 1 Ativo ,52D , , ,99D 1.1 Ativo Circulante ,55D , , ,09D Disponibilidades ,00D , , ,91D Caixa ,98D , , ,96D Caixa Geral ,98D , , ,96D Bancos Conta Movimento ,54D , ,37 52,50D Bradesco S/A - C/C Filial ,91D , ,98 1,00D Bradesco S/A - C/C Filial ,94D , , Banco C.E.F Filial ,69D , ,21 50,00D Banco C.E.F Filial , ,50 1,50D Bancos Conta Aplicações Financeiras , , ,45D B.Bradesco C/ Filial 2 - Aplicação 9.680, , B.Bradesco C/A Filial 2 - Aplicação , , ,49D Banco C.E.F Filial 2 - Aplicação , , ,32D Banco C.E.F Filial 2 - Aplicação , ,64D Conta Poupança 64,48D 627,37 691, B.Bradesco C Filial 2 - Poupança 64,48D 627,37 691, Créditos a Receber , , Créditos a Receber , , Outros a receber , , Adiantamentos e Gratuidade Condicionais 4.015,09D , , ,43D Adiantamentos a Funcionarios 4.015,09D , , ,96D Adiantamento Salarial 2,29D 9.815, ,75 797,71D Adiantamento 13º Salario , , Adiantamento Férias 4.012,80D 5.890, , ,25D Outros Adiantamentos 5.758, ,47D Adiantamentos a Fornecedores 5.758, ,47D Despesas Antecipadas 3.189,46D 6.140, , ,75D Despesas Antecipadas 3.189,46D 6.140, , ,75D Assinaturas Periodicos Revistas e Jornais 180,00 135,00 45,00D Seguros 3.189,46D 5.960, , ,75D 1.2 Ativo Não Circulante ,97D , , ,90D Imobilizado ,97D , , ,90D Imobilizações Tecnicas ,32D , ,33D Acervo Bibliografico 7.512,28D 7.512,28D Bens de Informatica ,35D 1.555, ,35D Edificações ,42D ,42D Benfeitorias e Instalações ,01D 3.050, ,01D Maquinas Aparelhos e Equipamentos ,19D 620, ,19D Material Didatico 6.300,00D 6.300,00D Mobiliario em Geral ,02D 9.378, ,23D Utensílios e Instrumentos 4.581,43D 5.366, ,43D Terreno ,00D ,00D Veículos ,62D , ,42D Depreciações Acumuladas ,35C , ,43C Deprec. Acum. Acervo Bibliografico 103,80C 103,80C Deprec. Acum. Bens de Informatica ,01C 135, ,71C Deprec. Acum. Edificações ,64C 7.163, ,04C Deprec. Acum. Benf. Instalaçoes ,70C , ,98C Deprec. Acum. Maquinas, Aparelhos e Equipamentos ,20C 3.383, ,94C Deprec. Acum. Material Ditatico 735,00C 525, ,00C Deprec. Acum. Mobiliario ,15C 3.135, ,08C Deprec. Acum. Utensilios e Instrumentos 496,22C 381,80 878,02C Deprec. Acum. Veículos ,63C 5.039, ,86C

2 Página: 2 2 Passivo ,52C , , ,72C 2.1 Passivo Circulante ,08C , , ,84C Fornecedores 30,11C 414,59 384, Fornecedores em geral 30,11C 414,59 384, Orsegups Monitoramento Eletronico Ltda 384,48 384, Copel Distribuição S.A 30,11C 30, Obrigações Sociais/Fiscais/Trabalhistas a ,94C , , ,77C Salarios e Honorarios a Pagar ,00C , , ,00C Salarios Liquidos a Pagar ,00C , , ,00C Encargos e Tributos s/ Folha de Pagto a 4.072,02C , , ,60C Contribuição Sindical a 442,48C 1.323,68 881, FGTS s/ Folha de Pagamento a - SEFIP 1.915,75C , , ,49C INSS s/ Folha de Pagamento a 1.433,47C , , ,39C IRRF s/ Folha de Pagamento a 40,74C 484,03 510,27 66,98C PIS s/ Folha de Pagamento a 239,58C 2.156, ,39 244,74C Impostos e Contribuiçoes Retidos s/ Serviços a Rec 1.065,44C 1.065, INSS Retido s/ Serviços Prestados a 1.065,44C 1.065, Provisões de Férias, 13º Salário e Encargos a Paga 1.935,48C , ,19C Provisão Férias a Pagar 1.775,68C , ,58C Provisão FGTS s/ Férias 142,06C 1.570, ,61C Provisão PIS s/ Férias 17,74C 119,26 137,00C Transitoria de Impostos e Contribuições a 7.097, ,04 869,98C IPTU a 7.097, ,04 869,98C Outros Valores a Pagar 1.956,03C 9.241, ,39 448,07C Outros Valores a Pagar 432,94 432, Outros Valores a Pagar 432,94 432, Cheques a Pagar 1.956,03C 8.808, ,45 448,07C Cheque a Pagar 1.956,03C 8.808, ,45 448,07C 2.3 Patrimonio Social ,44C , , ,88C Fundo Patrimonial ,44C , , ,88C Fundo Patrimonial ,44C , , ,88C Fundo Institucional ,48C , , ,88C Superávit ou Déficit do Exercicio ,04D , Transferência Mantenedora/Mantidas ,00C ,00 3 Receitas , , ,35C 3.1 Receitas Ordinarias , , ,12C Doações/Campanhas/Patrocinios , , ,74C Doações/Campanhas/Patrocinios , , ,74C Doações Pessoas Fisicas 9.381, ,64C Doações Pessoas Jurídicas , ,10C Convênio Filantrópico , , ,25C Convênio Órgãos Públicos , ,75C Receitas Outros Serviços Prestados , ,38C Receitas Diversos Serviços Prestados , ,00C Eventos e Promoçoes , ,00C Deduções dos Serviços Prestados 65,38 65,38C Descontos Comerciais 65,38 65,38C 3.2 Receitas Financeiras 142,50 799,37 656,87C Receitas Financeiras 142,50 799,37 656,87C Receitas de Aplicações Financeiras 142,50 750,65 608,15C Rendimentos de Aplicações Financeiras 750,65 750,65C

3 Página: (-) Imposto de Renda sobre Rendimento de Aplicaçõe 101,03 101,03D (-) IOF sobre Aplicação Financeira 41,47 41,47D Outras Receitas Financeiras 48,72 48,72C Descontos Obtidos 48,72 48,72C 3.3 Outras Receitas , ,36C Outras Receitas , ,36C Outras Receitas 1.362, ,36C Recuperaçãoes Diversas 1.362, ,36C Resultado sobre a Venda de Ativos , ,00C Venda de Bens do Ativo Imobilizado , ,00C 4 Custos e Despesas , , ,08D 4.1 Custos Educacionais , , ,41D Custos com Pessoal , , ,26D Salários e Proventos ,63 151, ,05D Salários e Proventos ,38 151, ,80D º Salários , ,98D Férias Normais , ,90D Férias Indenizadas 620,37 620,37D Encargos Sociais , ,22D FGTS s/ Salários , ,02D PIS s/ Salários 2.161, ,39D FGTS s/ Férias 1.570, ,55D PIS s/ Férias 119,26 119,26D Outras Custos com Pessoal 5.573, , ,99D Uniformes 140,00 140,00D Vale Transporte - DP 5.433, , ,99D Outros Custos Educacionais 5.636, ,15D Materiais 5.636, ,15D Material - Pedagogico 247,65 247,65D Material - Promoçoes e Eventos 5.388, ,50D 4.2 Despesas Administrativas ,22 61, ,67D Despesas com Pessoal 6.237,72 61, ,17D Sálarios e Proventos 61,55 61,55C Férias Indenizadas 61,55 61,55C Encargos Sociais 4.342, ,28D FTGS Indenizado s/ Resciões 4.342, ,28D Outras Despesas com Pessoal 1.895, ,44D Confraternização/Presentes/Brindes - DP 416,80 416,80D Cursos de Aperfeicoamento - DP 1.382, ,00D Vale Transporte 96,64 96,64D Despesas Gerais e Administrativas , ,26D Serviços Prestados - P Juridica 8.477, ,66D Serviços - Graficos - PJ 360,00 360,00D Serviços - Manutenção Imóveis - PJ 263,54 263,54D Serviços - Manutençaõ Móveis, Maquinas e Equipamen 2.290, ,00D Serviços - Manutenção de Veículos - PJ 500,00 500,00D Serviço - Informatica - PJ 3.517, ,40D Serviço - Recarga Cartucho/Toner 60,00 60,00D Serviço de Segurança/Vigilancia 736,72 736,72D Serviços - Dedetização/Limpeza 750,00 750,00D Outras Despesas Administrativas , ,37D Alimentação - ADM 6.414, ,31D Alimentação para animais 7,00 7,00D

4 Página: Depreciação , ,08D Bens Duraveis de valor Irrelevante 688,75 688,75D Cartões Telefonicos 118,00 118,00D Combustiveis e Lubrificantes 5.302, ,68D Correios 245,05 245,05D Brindes e Cortesias 12,80 12,80D Despesas com Cartórios 86,16 86,16D Estacionamentos e Pedagios 196,20 196,20D Gás de Cozinha 552,00 552,00D Cópias/Impressões/ Registros de Diplomas 968,20 968,20D Jornais, Revistas e Livros 423,00 423,00D Propaganda e Publicidade 190,00 190,00D Seguro de Veiculos 3.189, ,46D Viagens e Hospedagem 225,88 225,88D Encadernaçoes 17,80 17,80D Despesas com Materiais , ,35D Material - Agropecuário 15,00 15,00D Material - Ambulatório 65,11 65,11D Material - Computadores e periféricos 385,00 385,00D Material - Copa, Cozinha e Utilidades Domesticas 402,80 402,80D Material - Utilização Diversa 1.245, ,63D Material - Expediente e Escritório 1.547, ,60D Material - Limpeza/Higiene 1.756, ,06D Material - Manutenção de Imóveis 4.451, ,24D Material - Manutenção Máquinas e Equipamentos 15,00 15,00D Material - Manutençao de Móveis e Utensílios 67,50 67,50D Material - Pedagogico 3.259, ,17D Material - Promoções e Eventos 1.307, ,24D Material - Manutenção de Veículos 18,00 18,00D Despesas Serviços , ,89D Agua e Esgoto 5.397, ,20D Energia Eletrica 4.090, ,25D Telefone 4.265, ,44D Auxílio Concedidos 3.237, ,99D Outros Gastos Operacionais - Consumo Interno 3.237, ,99D Despesas Financeiras 1.564, ,97D Despesas Bancarias 1.342, ,05D Despesas Financeiras e Bancarias 1.342, ,05D Outras Despesas Financeiras 222,92 222,92D Juros e Multas de Mora s/ Tributos 222,92 222,92D Despesas Tributadas 9.200, ,52D Impostos Municipais 7.967, ,04D IPTU 7.967, ,04D Impostos Estaduais 1.233, ,48D IPVA 517,87 517,87D Seguro Obrigatório 551,40 551,40D Taxa de Licenciamento 64,21 64,21D Taxa de Expediente 100,00 100,00D Despesas Extraordinárias 3.081, ,75D Indenizações e Multas 3.081, ,75D Indenizações Trabalhistas 3.081, ,75D 4.9 Isenções e Imunidades , , Isençoes e Imunidades , , Isençoes e Imunidades , ,00

5 Página: Isençoes e Imunidades Auferidas , ,00C Cota Patronal INSS , ,00D COFINS , ,00D TOTAL GERAL: , ,55