BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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1 Período Movimento: NOVEMBRO/2015 a NOVEMBRO/2015 FOLHA : A T I V O 1.01 CIRCULANTE DISPONIVEL C A I X A Caixa 231,73 D 2.542, ,55 189,18 D TOTAL => 231,73 D 2.542, ,55 189,18 D BANCOS C/ MOVIMENTO Caixa Economica Federal ,74 D , , ,56 D Banco do Brasil 0, , , ,32 D Banco Sicoob 8,00 D , , ,00 D TOTAL => ,74 D , , ,88 D APLICAÇÕES FINANCEIRAS Banco Conta Aplicação Bb ,35 D 407, , ,09 D Banco Conta Aplicação Cef ,75 D 1.353, ,32 0, Banco Conta Aplicação Sicoob 0, ,00 0, ,00 D CRÉDITOS GERAIS TOTAL => ,10 D , , ,09 D CONTAS CORRENTES Adiantamentos Diversos ,10 D 0,00 0, ,10 D 1.02 ATIVO NÃO CIRCULANTE INVESTIMENTOS TOTAL => ,10 D 0,00 0, ,10 D INVESTIMENTOS DIVERSOS Cotas de Capital-sicoob 100,00 D 0,00 0,00 100,00 D IMOBILIZADO TOTAL => 100,00 D 0,00 0,00 100,00 D I M Ó V E I S Casa / Chacara (vlr. Original) ,10 D 0,00 0, ,10 D ( - ) Depreciação Acumulada ,26 C 0,00 0, ,26 C Terreno ,00 D 0,00 0, ,00 D Benfeitoria Imóvel Terceiros ,12 D 0,00 0, ,12 D TOTAL => ,96 D 0,00 0, ,96 D INSTALAÇÕES Quiosques 525,00 D 0,00 0,00 525,00 D Parque Aguático / Piscinas ,74 D 0,00 0, ,74 D Poços Artesianos ,00 D 0,00 0, ,00 D Instalações ,37 D 0,00 0, ,37 D Transformadores e Outros ,00 D 0,00 0, ,00 D TOTAL => ,11 D 0,00 0, ,11 D MÓVEIS E UTENSÍLIOS Móveis e Utensilios ,20 D 0,00 0, ,20 D Toldos e Outros 2.400,00 D 0,00 0, ,00 D Móveis e Utensílios - Clube ,92 D 0,00 0, ,92 D ( - ) Depreciação Acumulada ,00 C 0,00 0, ,00 C TOTAL => ,12 D 0,00 0, ,12 D

2 Período Movimento: NOVEMBRO/2015 a NOVEMBRO/2015 FOLHA : MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Equipamentos de Informática ,04 D 0,00 0, ,04 D Ar Condicionados ,00 D 0,00 0, ,00 D Equipamentos Eletrônicos/Informática ,49 D 0,00 0, ,49 D ( - ) Deprec. Acumulada Equip. Eletrôn 5.300,00 C 0,00 0, ,00 C Máquinas e Aparelhos ,23 D 3.334,53 0, ,76 D ( - ) Deprec. Acum. Máquinas e Aparelh ,63 C 0,00 0, ,63 C Refrigeradores e Outros 5.997,00 D 0,00 0, ,00 D TOTAL => ,13 D 3.334,53 0, ,66 D ACERVO BIBLIOGRÁFICO Livros (vlr. Original) 19,00 D 0,00 0,00 19,00 D ( - ) Depreciação Acum. Livros 8,56 C 0,00 0,00 8,56 C TOTAL => 10,44 D 0,00 0,00 10,44 D VEÍCULOS Veículos ,40 D 0,00 0, ,40 D Acessórios para Veículo 2.400,00 D 0,00 0, ,00 D ( - ) Deprec. Acum. Veículo 9.231,40 C 0,00 0, ,40 C 2 P A S S I V O 2.01 CIRCULANTE FORNECEDORES GERAIS TOTAL => ,00 D 0,00 0, ,00 D FORNECEDORES Fornecedores Diversos 0, , ,00 0, Agro Ferragens Luizão 0, , ,00 0,00 TOTAL => 0, , ,00 0, EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS Financiamento a Pagar 6.025,05 C 0,00 0, ,05 C TOTAL => 6.025,05 C 0,00 0, ,05 C OBRIGAÇÕES COM PESSOAL Ordenados e Salários a Pagar 3.663,11 C 3.986, , ,52 C TOTAL => 3.663,11 C 3.986, , ,52 C ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER Inss a Recolher 2.318,55 C 1.391, , ,69 C Fgts a Recolher 561,24 C 327,15 301,41 535,50 C Contribuição Sindical a Recolher 92,94 C 0,00 0,00 92,94 C TOTAL => 2.972,73 C 1.718, , ,13 C OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS P.i.s. a Recolher 92,12 C 0,00 37,68 129,80 C I.r.r.f. a Recolher 38,58 C 24,17 0,00 14,41 C TOTAL => 130,70 C 24,17 37,68 144,21 C OUTRAS OBRIGAÇÕES Cheques em Transitos a Pagar 3.004,77 C 3.004, , ,12 C Convênios a Pagar 0, , ,00 0,00 TOTAL => 3.004,77 C 6.214, , ,12 C

3 Período Movimento: NOVEMBRO/2015 a NOVEMBRO/2015 FOLHA : PATRIMÔNIO SOCIAL PATRIMÔNIO SOCIAL PATRIMÔNIO SOCIAL Patrimônio Integralizado ,12 C 0,00 0, ,12 C RESULTADOS SOCIAIS TOTAL => ,12 C 0,00 0, ,12 C SUPERAVIT/ OU DEFICIT ACUMULADOS Superavit E/Ou Deficit Exerc. Anterior ,66 C 0, , ,17 C Superavit do Exercício ,51 C ,51 0,00 0,00 3 RECEITAS 3.01 RECEITAS NO PERÍODO RECEITAS OPERACIONAIS TOTAL => ,17 C , , ,17 C RENDAS SOCIAIS OPERACIONAIS Mensalidades Impro ,79 C 0, , ,97 C Mensalidades Coder ,90 C 0, , ,89 C Mensalidades Serv Saúde 1.733,36 C 0,00 235, ,97 C Mensalidades Sanear 4.729,88 C 0,00 210, ,74 C Mensalidades Prefeitura ,80 C 0, , ,32 C Contribuições Sindicais ,69 C 0,00 0, ,69 C Mensalidade Camara 3.686,61 C 0,00 720, ,91 C RECEITAS NÃO OPERACIONAIS TOTAL => ,03 C 0, , ,49 C RECEITAS FINANCEIRAS Rendimentos Aplicações Financeira ,62 C 0, , ,99 C OUTRAS RECEITAS TOTAL => ,62 C 0, , ,99 C OUTRAS RECEITAS Alugueis Clube-instalações ,35 C 444, , ,35 C Outras Rendas 1.655,84 C 0,00 0, ,84 C Receita Bar Clube ,00 C 0,00 0, ,00 C Alugueis Campo Futebol 2.062,00 C 0,00 80, ,00 C Uso da Piscina e Outros 3.726,00 C 0,00 720, ,00 C 4 DESPESAS 4.01 DESPESAS NO PERÍODO DESPESAS OPERACIONAIS TOTAL => ,19 C 444, , ,19 C DESPESA COM PESSOAL Ordenados e Salários ,12 D 3.767,73 0, ,85 D Férias 2.285,94 D 0,00 0, ,94 D º Salários 0, ,96 0, ,96 D F.g.t.s ,36 D 301,41 0, ,77 D I.n.s.s ,37 D 911,77 0, ,14 D Assistência Médica 50,00 D 0,00 0,00 50,00 D

4 Período Movimento: NOVEMBRO/2015 a NOVEMBRO/2015 FOLHA : Rescisões Contratos 6.783,94 D 0,00 0, ,94 D Estagiarios e Outros 5.650,49 D 0,00 0, ,49 D TOTAL => ,22 D 6.405,87 0, ,09 D DESPESAS ADMINISTRATIVAS Materiais de Limpeza 1.656,81 D 0,00 0, ,81 D Telefone 9.632,66 D 966,27 0, ,93 D Energia Elétrica ,16 D 1.207,83 0, ,99 D Água e Esgoto 2.645,38 D 230,78 0, ,16 D Serviços Contábeis 7.808,00 D 788,00 0, ,00 D Serviços Assessoria Operacional ,43 D 0,00 0, ,43 D Serviços Assessoria Jurídica ,65 D 0,00 0, ,65 D Serviços Assessoria de Comunicação ,00 D 2.000,00 0, ,00 D Material Escritório 4.629,62 D 327,51 0, ,13 D Manutenção e Recargas Impressora 2.452,25 D 211,30 0, ,55 D Fotocópias, Encadernaçoes e Outros 35,00 D 30,00 0,00 65,00 D Internet, Sites e Outros 2.085,04 D 113,12 0, ,16 D Depesas com Cartórios 97,80 D 0,00 0,00 97,80 D Impressos Gráficos 7.000,00 D 0,00 0, ,00 D Copa/Cozinha e Refeitório 4.332,54 D 0,00 0, ,54 D Refeições e Lanches 2.547,82 D 0,00 0, ,82 D Despesa com Seguros 1.786,04 D 0,00 0, ,04 D Manutenção/Reparo Veículo 655,00 D 0,00 0,00 655,00 D Despesa com Combustível 3.546,47 D 150,00 0, ,47 D Despesa com Transporte 107,00 D 0,00 0,00 107,00 D Manutenção e Reparos Equipamentos 1.195,00 D 80,00 0, ,00 D Equipamento Eletrônico e Informática 2.674,03 D 324,00 0, ,03 D Manutenção e Reparos das Instalações 658,29 D 0,00 0,00 658,29 D Despesa C/ Locação Equipamentos 670,00 D 0,00 0,00 670,00 D Viagens e Representações 6.973,75 D 184,55 0, ,30 D Materiais Auxiliares e Consumo 224,66 D 0,00 0,00 224,66 D Despesa com Segurança 0, ,00 0, ,00 D Assinaturas Jornais / Revistas e Outro 840,87 D 0,00 0,00 840,87 D Despesas Elétricas 1.453,98 D 430,87 0, ,85 D Despesas Hidráulicas 772,01 D 884,22 0, ,23 D Legais e Judiciais 9.625,27 D 0,00 0, ,27 D Custas/Taxas Judiciais 1.330,00 D 0,00 0, ,00 D Correios e Postagens 58,00 D 0,00 0,00 58,00 D Entregas e Outros 3.350,43 D 350,00 0, ,43 D Despesas C/ Plantas/Flores e Outros 1.300,00 D 200,00 0, ,00 D Despesas Camisetas/Uniformes e Outros 660,00 D 0,00 0,00 660,00 D Despesas com Reforma Instalações 190,60 D 0,00 0,00 190,60 D Despesas Propagandas e Outros 4.500,00 D 0,00 0, ,00 D Despesas Diversas 225,00 D 0,00 0,00 225,00 D Despesa Segurança/Monitoramento 2.413,13 D 0,00 0, ,13 D Manutenção/Reparos Informática 1.615,00 D 350,00 0, ,00 D Despesa Manutenção Ar Condicionado 3.000,00 D 0,00 0, ,00 D Despesa com Serviço Administrativo ,81 D 1.500,00 0, ,81 D Desp. com Manut. Software e Outros 1.895,43 D 0,00 0, ,43 D Despesa Substuição Profissionais 1.250,00 D 0,00 0, ,00 D TOTAL => ,93 D ,45 0, ,38 D DESPESAS FINANCEIRAS Tarifas Bancárias 1.525,32 D 153,85 0, ,17 D TOTAL => 1.525,32 D 153,85 0, ,17 D DESPESAS TRIBUTÁRIAS I.s.s.- Qn 72,96 D 0,00 0,00 72,96 D P.i.s. 381,26 D 37,68 0,00 418,94 D Tributos e Taxas Estaduais 0,00 195,79 0,00 195,79 D Contribuição Sindical Patronal 310,70 D 0,00 0,00 310,70 D I.p.v.a. / Licenciamentos 1.302,00 D 0,00 0, ,00 D

5 Período Movimento: NOVEMBRO/2015 a NOVEMBRO/2015 FOLHA : Irf Sobre Rendimento Aplicações 2.489,41 D 0,00 0, ,41 D TOTAL => 4.556,33 D 233,47 0, ,80 D DESPESAS SERVIÇOS SOCIAIS Eventos Sociais 9.398,88 D ,00 0, ,88 D Palestras/Cursos e Outros 1.175,36 D 0,00 0, ,36 D Assembléias / Manifestações e Outros ,58 D 850,00 0, ,58 D Confraternização e Outros 976,00 D 0,00 0,00 976,00 D Contribuições e Doações 1.452,24 D 0,00 0, ,24 D Eventos Esportivos 75,00 D 0,00 0,00 75,00 D Publicações/Veiculações e Outros ,00 D 380,00 0, ,00 D Eventos Terceiros e Outros 1.600,00 D 0,00 0, ,00 D TOTAL => ,06 D ,00 0, ,06 D DESPESAS CLUBE RECREATIVO Despesas Manut/Reparos Instalações ,52 D 9.437,75 0, ,27 D Despesas Manutenção Quadras e Campos 200,00 D 0,00 0,00 200,00 D Despesas Plantas, Gramados e Outros 869,62 D 73,00 0,00 942,62 D Despesas Manut/Conservação Piscinas ,43 D 3.342,00 0, ,43 D Despesas Materiais/Equipamentos Úteis 3.691,34 D 0,00 0, ,34 D Despesas Serviços Terceiros Clube 5.534,52 D 1.020,00 0, ,52 D Materiais Esportivos e Outros 1.020,00 D 0,00 0, ,00 D Despesa com Portaria e Outros ,86 D 1.100,00 0, ,86 D Despesa com Eventos Esportivos 7.470,86 D 0,00 0, ,86 D Serviços Limpeza e Cons. Instalações 80,00 D 0,00 0,00 80,00 D Despesa com Bar do Clube ,64 D 0,00 0, ,64 D Manutenção/Reparos Equipamentos 1.657,20 D 0,00 0, ,20 D DESPESAS NÃO OPERACIONAIS TOTAL => ,99 D ,75 0, ,74 D ENCARGOS PAGTOS. EM ATRASO Juros / Multa de Mora 95,21 D 0,00 0,00 95,21 D TOTAL => 95,21 D 0,00 0,00 95,21 D R E S U M O G E R A L G r u p o Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Final 1 - A T I V O ,43 D , , ,54 D 2 - P A S S I V O ,65 C , , ,32 C 3 - RECEITAS ,84 C 444, , ,67 C 4 - DESPESAS ,06 D ,39 0, ,45 D SUPERÁVIT APURADO NO PERÍODO ===> ,22