CIRCULANTE ,07. DISPONIBILIDADES ,16 Caixa 2.596,32 Bancos C/Movimento ,84

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1 A T I V O CONTAS PATRIMONIAIS Dez-11 CIRCULANTE ,07 DISPONIBILIDADES ,16 Caixa 2.596,32 Bancos C/Movimento ,84 CRÉDITOS ,91 Aplicações Fianceiras ,20 Valores a Receber de Associados ,44 Valores a Receber SIAPE ,94 Valores e Receber de Mensalidades ,12 Adiantamentos Para Viagens 5.969,06 Adiantamentos a Funcionários 0,00 Valor a Receber - Sintest-RS ,49 Adiantamentos de Férias 0,00 Outros Créditos 8.530,66 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 180,00 Cheques em Cobrança 180,00 PERMANENTE ,73 INVESTIMENTOS 602,10 Participação - CRT 602,10 IMOBILIZADO ,63 Custo Corrigido ,18 (-) Depreciações Acumuladas ,55 CONTAS DE ASSOCIADOS 8.856,22 Banco do Brasil S/A - Precatórios 4.818,30 Banco do Brasil S/A - URP Aplicação FIF 4.037,92 EMPRÉSTIMO BANRISUL ,12 Banrisul ,12 Total do Ativo...> ,14

2 P A S S I V O CONTAS PATRIMONIAIS Dez-11 CIRCULANTE ,32 OUTRAS CONTAS A PAGAR ,88 Fornecedores - Convênios ,37 Fornecedores - Diversos ,93 Energia Eletrica 3.757,00 Agua 1.997,40 Telefones 4.893,19 Fundo de Greves e Paralisações ,47 Banrisul Serviços Ltda 6.112,52 Banco Volkswagem 0,00 Ricardo Nery Martins 0,00 PROVISÕES OBRIGAÇÕES E ENCARGOS ,44 Salários a Pagar ,08 INSS a Recolher ,52 FGTS a Recolher 4.468,75 Contribuição sindical 196,90 Pensão Alimenticia 545,00 Provisão Para Férias ,85 I.R.R.F. a Recolher 2.776,43 PIS a Recolher 562,91 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,00 Patrimônio Social ,62 Reserva de Reavaliação do Imobilizado ,08 Lucros ou Prejuizos Acumulados ,30 CONTAS DE ASSOCIADOS 7.463,03 Banco do Brasil S/A - Precatórios 4.110,39 Banco do Brasil S/A - URP Aplicação FIF 3.352,64 DEMONSTRATIVO RESULTADO ANO ,09 Sueravi ou Déficit ,09 EMPRÉSTIMO BANRISUL ,70 Banrisul ,70 Total do Passivo ,14

3 CONTAS PATRIMONIAIS Dez-11 RECEITAS ORDINÁRIAS/EXTRAORDINÁRIAS ,52 Atividade Sindical ,87 Mensalidades ,71 Bonificações S/ Seguros ,08 Bonificações S/Convênios ,07 Receita s/processos Trabalhistas ,18 Outras Receitas 1.474,83 Atividade Esportiva e Cultural ,35 Outras Receitas 2.260,00 Receita Festa Assufrgs 8.308,00 Bar Sede Campestre 2.419,35 Receitas Com Agendas 0,00 Colônia de Férias-Garopaba ,60 Taxa Hospedagem de Associados ,60 Locação Onibus-Garopaba ,00 Outras Receitas 78,00 RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS ,70 Receitas Diversas 5.036,95 Outras Receitas 5.036,95 Receitas Financeiras ,75 Rendimentos de Aplic. Financeiras ,39 Outras receitas 1.788,36

4 CONTAS PATRIMONIAIS - DESPESAS SINDICAIS Dez-11 ATIVIDADE SINDICAL ,91 Participação em Eventos Sindicais ,35 Hospedagem 3.091,20 Movimento Greves ,51 Movimento Paralisações 0,00 Passagens ,60 Viagens 6.198,13 Faixas e Cartazes 650,00 Cursos e Palestras 482,68 Encontros Intersindicais 4.390,53 Taxa Insrição em Eventos 2.100,00 Seminário Nacioanal de Segurança 0,00 Diárias 5.352,70 Imprensa e Divulgação ,76 Edição de Jornais e Revistas ,76 Outras Despesas 0,00 Assinatura Jornais e Revistas 0,00 Contribuições a Entidades de Classe ,44 FASUBRA ,19 DIEESE 7.700,00 SINTEST 8.192,25 Esportes, Cultura e Lazer ,10 Festividades Assufrgs ,89 Exposições e Outros Eventos 0,00 Locação de Ginasio de Futebol 0,00 Confecção de Camisetas 0,00 Despesas Comemoração 60 anos 5.091,35 Outros Gastos 1.210,86 Despesas Com Processso Judiciais ,97 Açoes Judiciais (FGTS) ,75 Outras Custas Judiciais 768,22 Coordenação de Aposentados 3.888,29 Excursões Diversas 3.888,29

5 DESPESAS DE FUNCIONAMENTO SEDE JOÃO PESSOA Dez-11 Despesas de Funcionamento das Unidades ,70 Despesas Funcionamento Sede (JOÃO PESSOA) ,38 Despesas Com Funcionarios - Sede ,72 Salários e Remunerações ,25 Horas Extras ,42 I.N.S.S ,59 F.G.T.S ,83 Provisão de Férias ,82 Provisão de 13º Salário ,99 Programa de Alimentação ,90 Policlinica Central 9.765,87 Vela Transporte ,10 PIS s/ Folha 5.994,95 Despesas Outras - Sede ,66 Consumo Água DMAE 3.006,80 Consumo de Água Potável e Gás 963,00 Consumo Energia Elétrica ,70 Telefones ,50 Manutenção Imóveis e Instalações (MATERIAL) ,00 Manutenção Imóveis e Instalações (MÃO DE OBRA) 0,00 Manutenção Máquinas Móveis Utenc ,30 Manutenção Equip. Informática 2.467,16 Alamarmes e Monitoramento 4.167,35 Manutenção Sistemas Informatica ,10 Materiais de Expediente e Consumo ,73 Manutenção de Veiculos 8.159,12 Combustiveis e Lubrificantes 7.210,96 Condução 8.695,69 Correios 6.192,60 Seguros de Veículos 8.078,57 Seguros de Bens Imobilizado 0,00 Bens Duráveis 380,00 Serviços de Terceiros - PJ ,78 Serviços de Terceiros - PF 2.376,66 Depreciações ,79 Impostos e taxas 1.329,87 Alugueis diversos 7.126,02 Materiais de Limpeza 9.064,28 Provedor Internet 8.946,75 Diárias 0,00 Lanches e Refeições 117,08 Outras 3.518,05 Auxilio Funeral 530,00 Uniformes 0,00 Outros Despesas 0,00 Ajuda de Custo 1.996,00 Assinaturas Jornais e Revistas 1.231,90 Cartões Convenio - Tecbiz ,29 Confraternização 2.208,40 Recarga de Extintores 1.902,20 Serviço de Moto boy 215,00 Segurança e Manetenção 0,00 Infraçoes de Transito 136,21 Fretes 0,00 Cópias e Reproduções 409,70 Material Esporivo 0,00 Medicamentos 731,13 IPVA 2.672,75 IPTU 998,22 Acervo Fotografico ,00 Manutenção Imóveis e Instalações Viamão (MATERIAL) 0,00 Manutenção Imóveis e Instalações Viamão (MÃO DE OBRA) 0,00

6 DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Sede Garopaba Dez-11 Despesas Funcionamento Sede Garopaba ,31 Despesas Com Funcionários-Garopaba ,10 Salários e Remunerações ,28 I.N.S.S ,51 F.G.T.S ,38 Provisão de Férias 5.779,77 Provisão de 13º Salário 8.577,80 Vale Transporte -146,76 PIS s/ Folha 436,12 Despesas Outras - Garopaba ,21 Consumo de Água ,07 Consumo de Energia Elétrica 8.611,52 Despesas com Comunicações 4.102,20 Manutenção Imóveis e Instalações (MATERIAL) ,87 Manutenção Imóveis e Instalações (MÃO DE OBRA) 0,00 Despesas Manutenção Móv. Utencílios 4.218,98 Despesas c/ Condução e Transporte 1.662,91 Diárias ,00 Bens Duraveis não Imobilizado ,00 Material de Expediente 228,60 Material de Limpeza 5.241,56 Artigo de Cama e Mesa 0,00 Depreciações ,15 Outras Despesas 718,23 Combustiveis e Lubrificantes 1.990,79 Material Esportivo 54,00 Serviço de Recreacionista 0,00 Medicamentos 171,95 Lanches e Refeições 0,00 Outros Tributos 4.896,79 IPTU 2.318,59 Serviço de Pessoa Fisica ,00

7 DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Sede Campestre Dez-11 Despesas Funcionamento - Sede Campestre ,01 Despesas Com Funcionários - Sede Campestre ,90 Salários e Remunerações ,64 I.N.S.S ,37 F.G.T.S ,34 Provisão de Férias 1.941,73 Provisão de 13º Salário 2.994,56 PIS s/ Folha 161,26 Despesas Outras - Sede Campestre ,11 Consumo de Energia Elétrica ,27 Despesas com Agua 3.555,09 Despesas com Comunicações 968,63 Manutenção Imóveis e Instalações (MATERIAL) 2.980,78 Manutenção Imóveis e Instalações (MÃO DE OBRA) 0,00 Despesas Man./ Maqinas e Móveis 170,37 Depreciações 472,13 Diárias 200,00 Material de Limpeza 1.901,65 Serviços Prestados - PF 540,00 IPTU 3.515,52 Combustiveis Rossadeira 307,09 Despesas do Bar 2.524,84 Outras Despesas 2.434,74

8 DESPESAS ESTRAORDINÁRIAS Dez-11 DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS ,82 Despesas Diversas ,29 Despesas Eleições Assufrgs ,29 Despesas Financeiras ,53 Juros Passivos 0,00 Juros Sobre Recolhimento Tributos 0,00 Despesas e Taxas Bancárias ,53 Despesas Tarifa Cobrança Convenios 0,00 Equilibrio Financeiro Exercício (SOBRAS / (PERDAS) ,09