CNPJ : / Balancete Analítico de 01/06/2013 até 30/06/2013 Diário:28 Folha: 154

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1 Balancete Analítico de 01/06/2013 até 30/06/2013 Diário:28 Folha: 154 A T I V O - [1] ATIVO CIRCULANTE - [2] ATIVO CIRCULANTE - SAUDE - [3] DISPONIVEL - SAUDE - [4] CAIXA - SAUDE - [5] Fundo Fixo - Hospitais - [8] ,86D , , ,49D ,09D , , ,58D ,09D , , ,58D ,65D , , ,88D 30D 30D 30D 30D BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE - [10] Caixa Econômica Federal - [12] Banco Bradesco - [15] Banco do Brasil - [17] Banco do Estado do Espirito Santo - [22] ,44D , , ,83D 5D , ,17 5D 1,00D 4.962, ,59 181,00D D , ,94 D ,44D , , ,83D BANCOS CONTAS DE CURTO PRAZO - SAUDE - [26] Caixa Econômica Federal - [28] Banco Bradesco - [31] Banco do Brasil - [33] Banco do Estado do Espírito Santo - [38] ,21D , , ,05D ,24D 7.321,66D ,12D ,19D , , , , ,06 25, , , ,67D ,12D ,43D ,83D CRÉDITOS - SAUDE - [45] CRÉDITOS PAC. PARTICULARES - [46] Pacientes Particulares - [47] ,51C , , ,33C 886,54D , , ,34D 886,54D , , ,34D CRÉDITOS PAC. CONVÊNIOS - [49] Pacientes de Convênios - [50] ,26D , , ,87D ,26D , , ,87D CRÉDITOS PAC. SUS - [53] Pacientes do SUS - [54] ,18D , , ,95D ,18D , , ,95D ( - ) PROV.P/DEVEDORES DUVIDOSOS - [57] ( - ) Prov.Crédito Liquidação Duvidosa-Pac.Conv. - [59] ,82C ,82C ,82C ,82C CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS - [60] Adiantamento de Ordenados - [61] Adiantamentos de Férias - [63] Outros Adiantamentos a Funcionários - [65] ,18D , , ,18D 5.586,45D 5.586,45D D , ,58 D 6.947,73D 6.947,73D OUTROS CRÉDITOS - [67] Outros Creditos a Receber - [73] 8.374,15D 8.374,15D 8.374,15D 8.374,15D ESTOQUES - SAUDE - [82] MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS - [83] Drogas e Medicamentos - [84] Materiais de Uso dos Pacientes - [85] Generos Alimenticios - [86] Produtos de Limpeza/Descartável - [87] Materiais de Manutençao - [88] Impressos e Mat. Expediente - [89] Rouparia - [90] Centro de Material Esterilizado - [91] OPME - Órteses, Próteses e Materiais Especiais - [93] Equipamentos de Proteção - [95] Gases Medicinais - [96] ,95D , , ,03D ,95D , , ,03D ,65D ,31D 5.071,23D ,51D ,50D 8.129,39D 4.253,29D 3.386,27D , , , , , , , , , , , , ,37 944,91 549, ,95D ,74D 6.034,67D ,62D ,17D 5.614,84D 4.448,38D 3.770,33D 450,57D 4.660, ,65 448,38D 976,23D 92,28 883,95D D , ,93 D ATIVO NÃO CIRCULANTE - [106] ,77D , ,91D

2 Balancete Analítico de 01/06/2013 até 30/06/2013 Diário:28 Folha: 155 ATIVO NÃO CIRCULANTE - SAUDE - [107] REALIZÁVEL LONGO PRAZO - SAUDE - [108] CRÉDITOS - JURÍDICOS - [116] Depósito Recursal - [119] ,77D , ,91D ,52D ,52D ,52D ,52D ,52D ,52D IMOBILIZADO - SAUDE - [129] IMOBILIZADO - [130] Terrenos - [131] Edificaçoes - [132] Instalaçoes - [134] Aparelhos Medicina e Círurgia - [135] Instrumentos de Cirurgia - [136] Moveis e Maquinas - [137] Veículos - [138] Equipamentos de Processamentos de Dados - [139] Instrumentos Sonoros - [141] Benfetorias - [142] Edificações Reavaliados - [144] Outros Ativos - [147] ,25D , ,39D ,58D ,58D D ,02D ,04D ,93D ,95D ,44D 54.00D ,88D D ,02D ,04D ,93D ,95D ,44D 54.00D ,88D 596,82D 596,82D 6.151,66D ,64D ,20D 6.151,66D ,64D ,20D ( - ) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - [153] ( - ) Depr.Acum. Edificações - [154] ( - ) Depr.Acum. Instalaçoes - [156] ( - ) Depr.Acum. Aparelhos Medicina e Cirurgia - [157] ( - ) Depr.Acum. Instrumentos de Cirurgia - [158] ( - ) Depr.Acum. Móveis e Máquinas - [159] ( - ) Depr.Acum Veículos - [160] ( - ) Depr.Acum. Equip. Processamento de Dados - [161] ( - ) Depr.Acum. Instrumentos Sonoros - [163] ( - ) Depr.Acum. Benfeitorias - [164] ( - ) Depr.Acum. Outros Ativos - [165] ,33C , ,19C ,68C ,39C ,19C ,20C ,75C 54.00C ,55C ,25 279, ,30 88, , , ,93C ,35C ,49C ,85C ,37C 54.00C ,12C 596,82C 596,82C 2.744,79C ,96C 20, ,30C ,96C INTANGÍVEL - SAUDE - [190] INTANGÍVEL - [191] Direito de Uso de Software - [194] ,41D ,41D ,41D ,41D ( - ) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS - [195] ( - ) Amortização Acum. Software - [196] ,41C ,41C ,41C ,41C PASSIVO - [211] PASSIVO CIRCULANTE - [212] PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE - [213] FORNECEDORES - SAUDE - [214] FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS - [215] Fornec. Materiais/Medicamentos - [216] ,15C , , ,53C ,75C , , ,13C ,75C , , ,13C ,90C , , ,42C ,91C , , ,10C ,91C , , ,10C FORNEC. SERVIÇOS MÉDICOS - PJ - [217] Fornec. Serviços Médicos - PJ - [218] ,54C , , ,26C ,54C , , ,26C FORNEC. SERVIÇOS DIVERSOS PJ - [221] Fornec. Serviços Diversos PJ - [222] 2.690,45C , , ,06C 2.690,45C , , ,06C OBRIGAÇÕES - SAUDE - [225] OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [226] Ordenados a Pagar - [227] ,85C , , ,71C ,39C , , ,22C ,39C , , ,22C

3 Balancete Analítico de 01/06/2013 até 30/06/2013 Diário:28 Folha: 156 Férias a Pagar - [228] Rescisões a Pagar - [229] C , ,04 C C , ,83 C OBRIGAÇÕES SOCIAIS - [232] FGTS a Recolher - [234] INSS a Recolher Funcionários - [235] PIS a Recolher - [236] Contrib. Sindical Assist. Recolher - [237] ,53C , , ,34C ,62C ,19C 1.881,39C , , , , , , ,37C ,18C 2.070,09C 201,33C 51,37 252,70C OBRIGAÇÕES FISCAIS - [239] IRRF a Recolher - [242] COFINS, PIS E CSSL a Recolher - [243] ,65C , , ,44C ,70C 5.501,95C , , , , ,57C 2.114,87C OUTRAS OBRIGAÇÕES - [245] Cheques a Compensar - [247] Coop. Funcionários a Pagar - [255] Créditos Não Identificados - [266] ,59C , , ,53C 5.275,82C 9.833,66C ,11C 2.035, , , , ,98C 9.312,44C ,11C PROVISÕES - [267] Provisão Para 13º Salário - [268] Provisão Para Férias - [269] Provisão Para Encargos Sociais - [270] ,69C , , ,18C ,45C ,90C ,34C 3.190, , , , , ,43C ,24C ,51C PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [277] PASSIVO NÃO CIRCULANTE - SAUDE - [278] EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - SAUDE - [279] VALORES EM CONTINGÊNCIA - [285] Provisão Sobre Passivos Contingentes Trabalhistas - [287] 12.00C 12.00C 12.00C 12.00C 12.00C 12.00C 12.00C 12.00C 12.00C 12.00C PATRIMÔNIO - [293] PATRIMÔNIO - SAUDE - [294] PATRIMÔNIO LÍQUIDO - SAUDE - [295] PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [296] Patrimonio Social - [297] Reserva de Reavaliação - [298] ,40C , , ,40C ,40C , , ,40C ,90C ,90C ,90C ,90C ,85C ,05C ,85C ,05C TRANSFERÊNCIAS - SAÚDE - [301] TRANSFERÊNCIAS - [302] Transf. Dinheiro HMRP - Custeio - [307] ,50C , , ,50C ,65C , ,86C ,65C , ,86C TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - [363] Transferência IRRF - HMRP - [372] Transferência Contribuições - HMRP - [373] ,85C , ,64C ,05C ,80C , , ,30C ,34C RECEITAS - [413] RECEITAS - SAUDE - [414] RECEITAS - HOSPITAIS - [415] RECEITAS C/ PAC. PARTICULARES - [416] PACIENTES PARTICULARES - [417] Diárias - [418] Taxas - [419] Gases Medicinais - [420] Materiais e Medicamentos - [421] Exames e Dignosticos (SADT) - [423] ,49C , ,29C ,49C , ,29C ,25C ,60C 2.844,85C ,87C ,92C 2.225, ,13 494, , , ,25C ,73C 3.339,14C ,27C ,90C

4 Balancete Analítico de 01/06/2013 até 30/06/2013 Diário:28 Folha: 157 RECEITAS C/ PAC. CONVÊNIOS - [435] RECEITAS C/ PAC. CONVÊNIOS - [436] Diárias - [437] Taxas - [438] Gases Medicinais - [439] Materiais e Medicamentos - [440] Materiais Especiais (OPME) - [441] Exames e Diagnósticos (SADT) - [442] ,52C , , ,47C ,52C , , ,47C 6.146,00C 8.304,72C 6.718, , ,91C ,32C 528,53C 148,80 677,33C ,79C , ,04C 145,60C 7.057, ,44C ,88C , , ,43C OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [486] RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTÃO - [489] Receitas c/ Contrato de Gestão - Municipal - [492] ,14C , ,46C ,59C , ,47C ,59C , ,47C RECEITAS COM DOAÇÕES - [500] Em Dinheiro - [501] Em Materiais - [502] ,07C 4.523, ,19C ,07C 2,00C 2,00C 4.523, ,19C RECEITAS DIVERSAS - [503] Aluguéis - [504] Recuperações de Despesas Gerais - [506] Recuperação de Desp. c/ Pessoal - [510] Recuperação Desp. c/ Materiais - [511] 8.204,48C 1.051, ,80C 3.334,00C 678, ,00C C 36,70 36,70C 4.414,98C 336, ,60C 455,50C 455,50C RECEITAS FINANCEIRAS - [522] RECEITAS FINANCEIRAS - [523] Rendim. Aplicações Financeiras - [525] 6.241,67C 2.567, ,50C 6.241,67C 2.567, ,50C 6.241,67C 2.567, ,50C DESPESAS - [528] DESPESAS - SAUDE - [529] DESPESAS - HOSPITAIS - [530] CUSTOS - SAUDE - [531] PESSOAL SERV. PROPRIOS - [532] Ordenados - [533] Indenização e Avisos Prévios - [537] Contribuições ao FGTS - [538] Contribuições ao PIS - [539] Assistência Médica/Odontológica - [540] Auxílio Creche - [545] Form. Profissional e Congressos - [546] Gratificações - [547] Vale Refeição - [550] ,74D , , ,50D ,42D 5.779,42D ,73D 8.750,83D ,78D 1.775,00D , , , , , , ,06D ,13D ,34D ,92D ,71D 2.225,00D D D D 35 35D ,56D ,62 647, ,34D PESSOAL SERVIÇOS TERCEIROS - [551] Serv. Médicos Pessoas Jurídicas - [552] Serv. Diversos Pessoas Jurídicas - [554] ,10D , ,65D ,96D ,14D , , ,62D ,03D MATERIAIS E MEDICAMENTOS - [558] Drogas e Medicamentos - [559] Mat. de Uso do Paciente - [560] Centro de Material Esterilizado - [561] Gases Medicinais - [562] OPME - Orteses Próteses e Materiais Especiais - [564] Gêneros Alimentícios - [565] Impressos e Mater. Expediente - [566] Materiais de Limpeza / Descartáveis - [567] ,19D , ,67D ,54D ,28D 4.315,90D ,40D ,11D ,95D 9.185,04D ,96D , ,95 549, , , , , , ,35D ,23D 4.865,22D ,33D ,76D ,29D ,41D ,88D

5 Balancete Analítico de 01/06/2013 até 30/06/2013 Diário:28 Folha: 158 Materiais de Manutenção - [568] Combustíveis e Lubrificantes - [569] Rouparia - [571] Equipamentos de Proteção - [572] ,08D 1.543,46D 8.920,15D 6.956,80 707,20 944, ,88D 2.250,66D 9.865,06D 455,32D 92,28 547,60D ISENÇÕES E IMUNIDADE TRIBUTARIA - [574] Cota Patronal INSS - [575] Tributos Federais - [577] ( - ) Cota Patronal - Isenção - [578] ( - ) Isenção- Tributos Federais - [580] ,01D ,01D ,01C ,01C D , ,11 D , , , , ,03D ,10D ,03C ,10C GERAIS - [581] Energia Elétrica - [583] Água - [584] Telefone - [585] Viagens, Ajuda de Custos e Diárias - [586] Fretes e Carretos - [587] Conduções e Táxi - [588] Assinat. Jornais e Revistas - [590] Prêmios de Seguros - [591] Correios e Telégrafos - [592] Depreciações - [595] Lanches e Refeições - [598] ,14D , ,47D ,51D , ,37D 232,33D 25,60 257,93D ,21D ,26D 3.498, , ,99D ,52D 768,26D 218,26 986,52D 4.764,25D 651, ,25D 62,82D 62,82D 1.648,56D 1.492,95D ,74D 248, , ,27D 1.492,95D ,60D 565,25D 565,25D PROV. PARA CUSTOS DO EXERCÍCIO - [606] 13º Salário - [607] Férias - [608] Encargos Sociais - [609] ,98D , ,10D ,71D ,87D 5.290,40D , , , ,37D ,16D 6.421,57D IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - [611] Imposto Predial e Territorial - [612] Contrib. Associação de Classe - [614] Taxa de Serviços Públicos - [615] 8.298,71D 865, ,12D 1.850,68D 4.262,36D 2.185,67D 817,75 47, ,68D 5.080,11D 2.233,33D DESPESAS FINANCEIRAS - [620] Comissões e Despesas Bancárias - [622] Desconto Financeiro Concedido - [627] 2.803,25D 246, ,25D 1.636,58D 1.166,67D 22 26, ,58D 1.192,67D Análise do Balancete ============================================================================== Ativo > ,49D Passivo > ,53C Despesa > ,76D Receita > ,72C Custo > D =====================> ,25D =====================> ,25C Déficit =================> ,04 =============================================================================================