CRTR 16ª Região Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - 16ª Região CNPJ: /

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1 Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - 16ª Região CNPJ: / Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO ,61D , , ,32D ATIVO CIRCULANTE ,30D , , ,01D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,84D , , ,03D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL ,84D , , ,03D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO ,84D , , ,03D CAIXA 432,32D 432,32D CAIXA SEDE 1,45D 1,45D CAIXA - DELEGACIAS REGIONAIS 430,87D 430,87D BANCOS CONTA MOVIMENTO 5.273,76D , , ,49D CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C ,03D 91, ,03D BANCO DO BRASIL ,73D , , ,46D REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO 5.981,76D , , ,22D ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ,12D 413,61 103, ,13D ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL X 4.662,64D , , ,09D CRÉDITOS A CURTO PRAZO ,06D 6.355, ,39D CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER ,06D 6.355, ,39D CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO ,06D 6.355, ,39D ANUIDADES PESSOA FÍSICA ,75D 6.355, ,08D ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ,39D 6.355, ,72D ANUIDADES PESSOA FÍSICA-EXERCÍCIOS ANTERIORES ,36D ,36D Página:1/35

2 Conta Anterior ANUIDADES PESSOA JURÍDICA ,31D ,31D ANUIDADES PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ,89D ,89D ANUIDADES PESSOA JURÍDICA-EXERCÍCIOS ANTERIORES ,42D ,42D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO ,50D 270,40 342, ,69D ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS 3.091,61D , ,11D ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO 3.091,61D , ,11D ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL 3.060,61D 79, ,11D ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS 110,25D 110,25D ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 2.950,36D 79, ,86D ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 31,00D , Lilian Germano Penalva VIVIANE FERREIRA YANO DE ARRUDA 31,00D 31, TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 38,69 38,69D TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO 38,69 38,69D Tributos a recuperar 38,69 38,69D DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS ,89D ,89D DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO ,89D ,89D DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS 10D 10D DETALHAR POR NOME DOS RECLAMANTES.. 10D 10D OUTROS DEPÓSITOS JUDICIAIS (AÇÕES CÍVEIS, ETC.) ,89D ,89D DETALHAR POR NOME DOS RECLAMANTES ,89D ,89D OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 31,71 31, OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO 31,71 31, CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER 31,71 31, SALÁRIO FAMÍLIA 31,71 31, ESTOQUES Página:2/35

3 Conta Anterior ALMOXARIFADO ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO MATERIAIS EM ALMOXARIFADO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 21,00 21, BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR 21,00 21, BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO 21,00 21, BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR 21,00 21, VALE TRANSPORTE A APROPRIAR 8,00 8, ASSISTÊNCIA MÉDICA A APROPRIAR 6,00 6, VALE REFEIÇÃO A APROPIAR 7,00 7, ATIVO NÃO-CIRCULANTE ,31D ,31D IMOBILIZADO ,31D ,31D BENS MÓVEIS ,83D ,83D BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO ,83D ,83D BENS MÓVEIS ,83D ,83D MOBILIÁRIO EM GERAL ,40D ,40D VEÍCULOS 25.80D 25.80D MÁQUINAS E APARELHOS ,30D ,30D EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ,63D ,63D BIBLIOTECA 63D 63D UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA 7D 7D OUTROS EQUIPAMENTOS 3.259,50D 3.259,50D OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 5.166,00D 5.166,00D (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS ,52C ,52C Página:3/35

4 Conta Anterior (-) DEPRECIAÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO ,52C ,52C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS ,52C ,52C MOBILIÁRIO EM GERAL 8.376,03C 8.376,03C VEÍCULOS 25.80C 25.80C MÁQUINAS E APARELHOS 5.655,15C 5.655,15C EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ,59C ,59C BIBLIOTECA 315,00C 315,00C UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA 35,00C 35,00C OUTROS EQUIPAMENTOS 1.629,75C 1.629,75C OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 2.583,00C 2.583,00C 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,88C , , ,24C PASSIVO CIRCULANTE ,53C , , ,89C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 6.376,18C , , ,79C PESSOAL A PAGAR , , ,83C PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO , , ,83C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS , , ,83C SALÁRIOS A PAGAR , , ,40C AUTÔNOMOS A PAGAR 7.913, , ,43C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 6.376,18C 6.388, , ,96C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO 6.376,18C 6.388, , ,96C ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER 6.376,18C 6.388, , ,96C INSS A RECOLHER 5.285,98C 5.317, , ,04C FGTS A RECOLHER 988,47C 988,47 830,45 830,45C PIS A RECOLHER 101,73C 82,39 114,13 133,47C EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO 1.757,57D 6.666, ,29D EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO 1.757,57D 6.666, ,29D Página:4/35

5 Conta Anterior EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-CONSOLIDAÇÃO 1.757,57D 6.666, ,29D CRTR EMPRESTIMO ,75C 6.666, ,03C EMPRÉSTIMO CONTER ,32D ,32D FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO , , FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO , , FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO , , FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO , , FORNECEDORES DIVERSOS , , DESPESA DE SUPRIMENTO A COMPROVAR OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 199,40C 259,50 297,25 237,15C OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 199,40C 259,50 297,25 237,15C OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO 199,40C 259,50 297,25 237,15C OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS 199,40C 259,50 297,25 237,15C IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER 12,23 12,23C TRIBUTO/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF) 199,40C 259,50 285,02 224,92C PROVISÕES A CURTO PRAZO ,58C 2.535, ,30C OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO ,58C 2.535, ,30C OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO ,58C 2.535, ,30C PROVISÕES TRABALHISTAS ,58C 2.535, ,30C PROVISÃO DE FÉRIAS ,24C 1.239, ,43C PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS 7.953,22C 75, ,11C PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS 3.400,29C 28, ,21C PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS 413,24C 3,62 416,86C PROVISÃO DE 13º SALÁRIO ,96C 913, ,87C PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO 4.286,27C 191, ,19C PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO 1.632,81C 73, ,93C Página:5/35

6 Conta Anterior PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO 1.313,55C 9, ,70C DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 233,00C 233,00C OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 233,00C 233,00C OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO 233,00C 233,00C DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS 233,00C 233,00C DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 233,00C 233,00C PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,35C ,35C PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL ,15C ,15C PATRIMÔNIO SOCIAL ,15C ,15C PATRIMÔNIO SOCIAL -CONSOLIDAÇÃO ,15C ,15C PATRIMÔNIO SOCIAL ,15C ,15C PATRIMÔNIO SOCIAL ,15C ,15C RESULTADOS ACUMULADOS ,20C ,20C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,20C ,20C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO ,20C ,20C SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES ,20C ,20C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,20C ,20C 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ,76D ,16 21, ,92D PESSOAL E ENCARGOS ,97D ,12 21, ,09D REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ,56D , ,21D REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS ,56D , ,21D REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO ,56D , ,21D VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS ,88D , ,53D VENCIMENTOS E SALÁRIOS ,61D , ,70D GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO 3.30D D FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS ,24D 2.279, ,77D Página:6/35

7 Conta Anterior º SALÁRIO 5.571,03D 1.954, ,28D ABONO DE FERIAS (1/3) - CF/88 346,78 346,78D SENTENCAS JUDICIAIS ,68D ,68D DEPÓSITOS JUDICIAIS ,64D ,64D SETENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO 3.580,04D 3.580,04D ENCARGOS PATRONAIS ,16D 4.504, ,24D ENCARGOS PATRONAIS - RGPS ,55D 3.571, ,14D ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO ,55D 3.571, ,14D INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ,17D 3.444, ,86D PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO. 777,38D 126,90 904,28D ENCARGOS PATRONAIS - FGTS 7.150,96D 932, ,45D ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO 7.150,96D 932, ,45D FGTS 7.150,96D 932, ,45D OUTROS ENCARGOS PATRONAIS 9.381,65D 9.381,65D OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO 9.381,65D 9.381,65D SEGURO DE VIDA 82,77D 82,77D DEA - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 9.298,88D 9.298,88D BENEFICIOS A PESSOAL ,25D 6.842,39 21, ,64D BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS ,25D 6.842,39 21, ,64D BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO ,25D 6.842,39 21, ,64D AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/ ,00D , ,00D AUXÍLIO TRANSPORTE ,75D 2.192,39 8, ,14D PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLOGICO 2.516,50D 45 6, ,50D USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO ,93D , ,73D USO DE MATERIAL DE CONSUMO 4.368,00D 406, ,93D CONSUMO DE MATERIAL 4.368,00D 406, ,93D Página:7/35

8 Conta Anterior CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 4.368,00D 406, ,93D GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 115,00D 115,00D GÁS E COMBUSTÍVEIS PARA FISCALIZAÇÃO 115,00D 115,00D MATERIAL DE EXPEDIENTE 2.908,69D 219, ,99D MATERIAL DE INFORMÁTICA 319,90D 319,90D MATERIAL DE COPA E COZINHA 154,60D 187,63 342,23D MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES 455,90D 455,90D OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 413,91D 413,91D SERVICOS ,93D , ,80D DIARIAS ,77D ,77D DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO ,77D ,77D DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 50D 50D DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES 50D 50D DIARIAS A CONSELHEIROS ,77D ,77D DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS ,77D ,77D DIÁRIAS A CONSELHEIROS ,77D ,77D JETON 45.36D 45.36D SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ,24D 5.665, ,65D SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO ,24D 5.665, ,65D SERVIÇOS DE CONSULTORIA ,47D 3.817, ,88D ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA ,47D 3.817, ,88D SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1.55D D MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 17D 17D MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS 17D 17D SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 90D 90D ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES 9.676,70D 9.676,70D Página:8/35

9 Conta Anterior LOCACÕES 4.451,00D 1.167, ,00D LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 4.451,00D 1.167, ,00D OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS 3.044,07D 231, ,07D SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,92D 9.605, ,38D SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO ,92D 9.605, ,38D CONSULTORIA E ASSESSORIA ,00D ,00D ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA ,00D ,00D SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ,67D 1.990, ,68D SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET ,25D 1.311, ,66D SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS ,42D 678, ,02D SERVIÇOS DE PUBLICIDADE 1.922,00D 1.922,00D SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1.302,00D 1.302,00D SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 62D 62D MANUTENÇÃO E CONSERVACAO 2.510,96D 2.510,96D MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE 153,86D 153,86D MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.297,10D 1.297,10D MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA 33D 33D MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 73D 73D SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS ,73D 67, ,71D SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO 782,16D 67,98 850,14D SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 4.757,57D 4.757,57D LOCACÕES ,13D 2.520, ,69D LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 7.585,00D 7.585,00D LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE ,03D 2.260, ,92D LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.653,10D 259, ,77D SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO 1.221,10D 1.221,10D Página:9/35

10 Conta Anterior SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS 211,10D 211,10D AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA 1.01D 1.01D SERVICOS DE TRANSPORTE 1.93D 1.93D FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 1.93D 1.93D SEGURO EM GERAL 390,62D 390,62D SERVIÇOS MÉDICOS 5D 5D SERVIÇOS BANCÁRIOS ,43D 1.960, ,48D SERVIÇOS GRÁFICOS 8.46D 8.46D SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 1.227,54D 1.227,54D SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J. 2.70D D PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ,34D 2.616, ,20D PASSAGENS PARA O PAÍS ,34D 2.616, ,20D OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS 1.844,40D 1.844,40D VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 773,78D 40,50 814,28D JUROS E ENCARGOS DE MORA 773,78D 40,50 814,28D JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS 773,78D 40,50 814,28D JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIG.TRIBUTARIAS-CONSOLIDAÇÃO 773,78D 40,50 814,28D JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 13,50D 40,50 54,00D MULTAS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 760,28D 760,28D TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS ,42D 8.297, ,11D TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS ,42D 8.297, ,11D TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO ,42D 8.297, ,11D TRANSFERENCIAS CORRENTES ,42D 8.297, ,11D TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3) ,47D 8.297, ,16D OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER 3.249,95D 3.249,95D VPD - TRIBUTARIAS 9.057,56D 9.057,56D Página:10/35

11 Conta Anterior IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA 1.357,74D 1.357,74D TAXAS 1.357,74D 1.357,74D TAXAS - CONSOLIDAÇÃO 1.357,74D 1.357,74D TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 105,55D 105,55D TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA 1.252,19D 1.252,19D CONTRIBUICOES 7.387,39D 7.387,39D CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 7.387,39D 7.387,39D CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO 7.387,39D 7.387,39D INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F ,39D 7.387,39D OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS 312,43D 312,43D OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS 312,43D 312,43D OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS 312,43D 312,43D OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS 312,43D 312,43D OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 1.823,10D 1.365, ,15D DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 1.823,10D 1.365, ,15D VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 1.823,10D 1.365, ,15D VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO 1.823,10D 1.365, ,15D AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 80D 80D OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.023,10D 1.365, ,15D 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ,49C , ,00C CONTRIBUIÇÕES ,81C , ,17C CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS ,81C , ,17C CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO ,81C , ,17C ANUIDADES PESSOA FÍSICA ,21C , ,57C ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F ,23C ,23C ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F ,98C , ,34C Página:11/35

12 Conta Anterior ANUIDADES PESSOA JURÍDICA ,60C ,60C ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J ,60C ,60C EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS ,11C 6.357, ,23C EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,11C 6.357, ,23C VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,11C 6.357, ,23C VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO ,11C 6.357, ,23C SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ,11C 6.357, ,23C TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS ,74C 4.157, ,30C EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL 9.161,38C 1.906, ,12C ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO) 72,04 72,04C EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ 7.360,20C 7.360,20C OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 1.597,79C 220, ,57C VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 6.104,12C 1.705, ,60C JUROS E ENCARGOS DE MORA 4.798,93C 1.705, ,41C OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA 4.798,93C 1.705, ,41C OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO 4.798,93C 1.705, ,41C MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS 796,24C 373, ,27C JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS 4.002,69C 1.332, ,14C REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1.305,19C 1.305,19C REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1.305,19C 1.305,19C REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 1.305,19C 1.305,19C JUROS DE TÍTULOS DE RENDA 1.305,19C 1.305,19C TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ,05C ,05C TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS ,05C ,05C TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS ,05C ,05C TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS - CORRENTES ,05C ,05C Página:12/35

13 Conta Anterior TRANSFERÊNCIAS DO CONTER ,05C ,05C DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE 1.320,05C 1.320,05C OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES 10.00C C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 2.720,40C 263, ,95C DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 2.720,40C 263, ,95C MULTAS ADMINISTRATIVAS 1.227,84C 1.227,84C MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO 1.227,84C 1.227,84C MULTAS DE ELEIÇÕES 1.227,84C 1.227,84C INDENIZAÇÕES 1.492,56C 263, ,11C INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO 1.492,56C 263, ,11C OUTRAS RECEITAS 1.492,56C 263, ,11C 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,15D , , ,15D ORÇAMENTO APROVADO ,84D , , ,84D PREVISÃO DA RECEITA ,92D ,92D PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ,92D ,92D RECEITA CORRENTE ,92D ,92D RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES ,83D ,83D CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS ,83D ,83D ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS ,23D ,23D ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F ,23D ,23D ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS ,60D ,60D ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J ,60D ,60D RECEITAS DE SERVIÇOS ,25D ,25D SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ,25D ,25D TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS ,56D ,56D EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL 9.009,11D 9.009,11D Página:13/35

14 Conta Anterior ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO) 6.245,38D 6.245,38D REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF 1.008,15D 1.008,15D TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA 566,21D 566,21D EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ 4.697,84D 4.697,84D OUTRAS RECEITAS CORRENTES 7.330,84D 7.330,84D MULTAS E JUROS DE MORA 2.373,51D 2.373,51D MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 2.373,51D 2.373,51D MULTAS DE ELEIÇÕES 76,74D 76,74D OUTRAS MULTAS 2.296,77D 2.296,77D RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 4.957,33D 4.957,33D RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES 4.957,33D 4.957,33D DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL 4.957,33D 4.957,33D FIXAÇÃO DA DESPESA ,92D , , ,92D DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ,92D ,92D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE ,92D ,92D VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS ,00D ,00D PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS ,00D ,00D VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL D D VENCIMENTOS E SALÁRIOS D D GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO 6.00D 6.00D FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 10.50D 10.50D º SALÁRIO 10.50D 10.50D ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/ D 3.50D ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS 7.00D 7.00D OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 3.00D 3.00D OBRIGAÇÕES PATRONAIS ,00D ,00D Página:14/35

15 Conta Anterior FGTS 13.50D 13.50D INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ,00D ,00D PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO. 1.90D 1.90D SENTENÇAS JUDICIAIS 2.50D 2.50D SETENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO 2.50D 2.50D OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,92D ,92D TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS D D CONTRIBUIÇÕES D D TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3) D D OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS ,92D ,92D DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL ,00D ,00D DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO ,00D ,00D MATERIAL DE CONSUMO ,22D ,22D GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 2.00D 2.00D GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO 1.00D 1.00D MATERIAL DE EXPEDIENTE 2.00D 2.00D MATERIAL DE INFORMÁTICA 2.00D 2.00D MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES 1.80D 1.80D MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 2.50D 2.50D MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 5.00D 5.00D OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 5.00D 5.00D GÁS E COMBUSTÍVEIS PARA FISCALIZAÇÃO 4.759,22D 4.759,22D PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4.00D 4.00D PASSAGENS PARA O PAÍS 4.00D 4.00D SERVIÇOS DE CONSULTORIA ,78D ,78D ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA ,78D ,78D Página:15/35

16 Conta Anterior ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 17.00D 27.50D 17.00D 27.50D ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES 10.00D 10.00D LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 10.00D 10.00D OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS 4.00D 4.00D OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS 3.50D 3.50D OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,92D ,92D SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J D 15.00D LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE ,92D ,92D LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.00D 1.00D MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE 3.00D 3.00D MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.00D 1.00D MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA 2.00D 2.00D MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 3.00D 3.00D HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA 50D 50D SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 9.50D 9.50D SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO 1.50D 1.50D SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 13.50D 13.50D PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO 12.00D 12.00D SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS 2.50D 2.50D SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET 26.00D 26.00D SEGURO EM GERAL 1.50D 1.50D SERVIÇOS BANCÁRIOS 20.00D 20.00D SERVIÇOS GRÁFICOS 2.00D 2.00D OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS 4.00D 4.00D AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 41.00D 41.00D Página:16/35

17 Conta Anterior AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/ D 41.00D OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 10.00D 10.00D TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 1.00D 1.00D MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 50D 50D JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 50D 50D INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. 8.00D 8.00D AUXÍLIO TRANSPORTE 20.00D 20.00D AUXÍLIO TRANSPORTE 20.00D 20.00D INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 86.50D 86.50D JETON 26.50D 26.50D DIÁRIAS A CONSELHEIROS 60.00D 60.00D ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL , , ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE ,56C , , ,56C VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 6.227,20D 6.227,20D PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS 6.227,20D 6.227,20D VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL ,64C ,64C VENCIMENTOS E SALÁRIOS ,64C ,64C OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 3.00C 3.00C OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.835,00C 1.835,00C FGTS 1.00C 1.00C INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 1.00C 1.00C SEGURO DE VIDA 165,00D 165,00D DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS ,64D ,64D DEPÓSITOS JUDICIAIS ,64D ,64D SENTENÇAS JUDICIAIS 1.10D 1.10D SETENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO 1.10D 1.10D Página:17/35

18 Conta Anterior DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 9.962,20D 9.962,20D DEA - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 9.962,20D 9.962,20D OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,76C , , ,76C TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS ,71C 8.065, ,36C CONTRIBUIÇÕES ,71C 8.065, ,36C TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3) ,66C 8.065, ,31C OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER 3.249,95D 3.249,95D OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS ,05C , , ,40C DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL ,34C 1.888, ,35C DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES 50D 50D DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO ,34C 1.888, ,35C MATERIAL DE CONSUMO ,52C ,52C GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 2.00C 2.00C GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO 1.00C 1.00C MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.00D D MATERIAL DE INFORMÁTICA 1.00C 1.00C MATERIAL DE COPA E COZINHA 50D 50D MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES C MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1.10C 1.10C MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS 5.00C 5.00C OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 4.586,09C 4.586,09C GÁS E COMBUSTÍVEIS PARA FISCALIZAÇÃO 3.385,43C 3.385,43C PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 7.424,19D 1.888, ,20D PASSAGENS PARA O PAÍS 7.424,19D 1.888, ,20D SERVIÇOS DE CONSULTORIA 27.10D 27.10D ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA 27.10D 27.10D Página:18/35

19 Conta Anterior OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.397,70D 5.668, ,70D SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 3.00D 3.00D ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES 323,30C 323,30C LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 5.549,00C 4.668,00 881,00C MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS 17D 17D SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1.65D D DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS 8.95D 8.95D OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS 3.50C 3.50C OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.162,52D ,52D SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J ,83C 3.761,83C LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ,00D ,00D LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE 4.00D 4.00D LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.198,40D 1.198,40D MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE 2.02C 2.02C MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 472,10D 472,10D MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA 1.010,50C 1.010,50C MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 2.00C 2.00C SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 1.366,02D 1.366,02D SERVIÇOS MÉDICOS 10D 10D PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO 5.93C 5.93C SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET 7.50C 7.50C SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 1.227,54D 1.227,54D FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 1.93D 1.93D SERVIÇOS BANCÁRIOS 48,61C ,39D SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1.302,00D 1.302,00D SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 62D 62D Página:19/35

20 Conta Anterior AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA SERVIÇOS GRÁFICOS 1.01D 6.46D 1.01D 6.46D OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS 2.155,60C 2.155,60C OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 645,30D ,30D TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 70C 70C TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA 1.252,19D 1.252,19D MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 261,00D 261,00D JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 486,50C ,50C OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS 318,61D 318,61D INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ,90C 1.247, ,25C AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 1.20D 1.20D OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.140,50D 1.247, ,15D JETON 19.85D 19.85D DIÁRIAS A CONSELHEIROS ,40C ,40C ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL ,56D ,56D INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MOBILIÁRIOS EM GERAL 2.726,00D 2.726,00D EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 5.509,90D 5.509,90D AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA ,66D ,66D AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS ,66D ,66D PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO ,66D ,66D AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL ,66D ,66D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 785,31D 785,31D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 785,31D 785,31D Página:20/35

21 Conta Anterior INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 785,31D 785,31D RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 785,31D 785,31D RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR 785,31D 785,31D 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,15C , , ,15C EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO ,84C , , ,84C EXECUÇÃO DA RECEITA ,92C , , ,92C RECEITA A REALIZAR ,62C , ,44C RECEITA CORRENTE ,62C , ,44C RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES ,65C , ,62C CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS ,65C , ,62C ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS ,05C , ,02C ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F ,03C 6.355, ,36C ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F ,98D , ,34D ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS ,60C ,60C ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J ,60C ,60C RECEITAS PATRIMONIAIS 1.305,19D 1.305,19D RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 1.305,19D 1.305,19D JUROS DE TÍTULOS DE RENDA 1.305,19D 1.305,19D RECEITAS DE SERVIÇOS 5.881,14C 6.357,12 475,98D SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 5.881,14C 6.357,12 475,98D TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS 2.473,82C 4.157, ,74D EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL 152,27D 1.906, ,01D ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO) 6.245,38C 72, ,34C REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF 1.008,15C 1.008,15C TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA 566,21C 566,21C EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ 2.662,36D 2.662,36D Página:21/35

22 Conta Anterior OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 1.597,79D 220, ,57D TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ,05D ,05D TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS ,05D ,05D TRANSFERÊNCIAS DO CONTER ,05D ,05D DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE 1.320,05D 1.320,05D OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES 10.00D D OUTRAS RECEITAS CORRENTES 11,93D 1.969, ,96D MULTAS E JUROS DE MORA 3.653,26D 1.705, ,74D MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES 4.798,93D 1.705, ,41D MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS 796,24D 373, ,27D JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS 4.002,69D 1.332, ,14D MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 1.145,67C 1.145,67C MULTAS DE ELEIÇÕES 1.151,10D 1.151,10D OUTRAS MULTAS 2.296,77C 2.296,77C RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 4.957,33C 4.957,33C RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES 4.957,33C 4.957,33C DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL 4.957,33C 4.957,33C RECEITAS DIVERSAS 1.316,00D 263, ,55D OUTRAS RECEITAS 1.316,00D 263, ,55D RECEITA REALIZADA ,30C , ,48C RECEITA CORRENTE ,30C , ,48C RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES ,18C , ,21C CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS ,18C , ,21C ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS ,18C , ,21C ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F ,20C 6.355, ,87C ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F ,98C , ,34C Página:22/35

23 Conta Anterior RECEITAS PATRIMONIAIS 1.305,19C 1.305,19C RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 1.305,19C 1.305,19C JUROS DE TÍTULOS DE RENDA 1.305,19C 1.305,19C RECEITAS DE SERVIÇOS ,11C 6.357, ,23C SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ,11C 6.357, ,23C TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS ,74C 4.157, ,30C EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL 9.161,38C 1.906, ,12C ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO) 72,04 72,04C EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ 7.360,20C 7.360,20C OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 1.597,79C 220, ,57C TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ,05C ,05C TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS ,05C ,05C TRANSFERÊNCIAS DO CONTER ,05C ,05C DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE 1.320,05C 1.320,05C OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES 10.00C C OUTRAS RECEITAS CORRENTES 7.342,77C 1.969, ,80C MULTAS E JUROS DE MORA 6.026,77C 1.705, ,25C MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES 4.798,93C 1.705, ,41C MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS 796,24C 373, ,27C JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS 4.002,69C 1.332, ,14C MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 1.227,84C 1.227,84C MULTAS DE ELEIÇÕES 1.227,84C 1.227,84C RECEITAS DIVERSAS 1.316,00C 263, ,55C OUTRAS RECEITAS 1.316,00C 263, ,55C EXECUÇÃO DA DESPESA ,92C , , ,92C CRÉDITO DISPONÍVEL ,81C , , ,52C Página:23/35

24 Conta Anterior CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES ,47C , , ,18C VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS ,89C , ,88C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS ,89C , ,88C VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL ,47C , ,92C VENCIMENTOS E SALÁRIOS ,75C , ,66C GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO 2.70C C FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 6.455,58C 1.040, ,24C º SALÁRIO 9.923,14C 1.040, ,80C ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/ C 346, ,22C ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS 7.00C 7.00C OBRIGAÇÕES PATRONAIS ,14C 4.121, ,68C FGTS 6.840,83C 830, ,38C INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ,77C 3.176, ,89C SEGURO DE VIDA 82,23C 82,23C PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO ,31C 114, ,18C SENTENÇAS JUDICIAIS 19,96C 19,96C SETENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO 19,96C 19,96C DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 663,32C 663,32C DEA - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 663,32C 663,32C OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,58C , , ,30C TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS ,33C , ,14C CONTRIBUIÇÕES ,33C , ,14C TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3) ,33C , ,14C OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS ,25C , , ,16C DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.834,66C 1.888, ,65C DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO 3.834,66C 1.888, ,65C Página:24/35

25 Conta Anterior MATERIAL DE CONSUMO 5.119,70C 1.406, ,77C MATERIAL DE EXPEDIENTE 91,31C 219, ,01C MATERIAL DE INFORMÁTICA 680,10C 680,10C MATERIAL DE COPA E COZINHA 345,40C 187,63 157,77C MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES 1.344,10C ,10C MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1.40C 1.40C GÁS E COMBUSTÍVEIS PARA FISCALIZAÇÃO 1.258,79C 1.258,79C PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 728,85C 2.616, , PASSAGENS PARA O PAÍS 728,85C 2.616, , SERVIÇOS DE CONSULTORIA 9.082,31C 3.817, ,90C ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA 4.719,31C 3.817,41 901,90C ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA 4.363,00C 4.363,00C OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.591,16C 2.067, , ,16C SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 2.10C 2.10C LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1.167, , ,00C SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 10C C DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS 466,23C ,23C OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS 924,93C ,93C OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,36C 7.438, , ,76C SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J ,17C ,17C LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 4.318,00C 4.318,00C LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE 3.094,89C 2.260,89 834,00C LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 545,30C 259,67 285,63C MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE 826,14C 826,14C MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 175,00C 175,00C Página:25/35

26 Conta Anterior MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA 659,50C 659,50C MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 27C 27C HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA 50C 50C SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 4.742,43C 4.742,43C SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO 717,84C 67,98 649,86C SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 2.312,60C 678, ,00C SERVIÇOS MÉDICOS 5C 5C PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO 3.553,50C 45 6, ,50C SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS 2.288,90C 2.288,90C SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET 7.698,75C 1.311, ,34C SEGURO EM GERAL 1.109,38C 1.109,38C SERVIÇOS BANCÁRIOS 1.904,96C 1.960, ,91C AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ,00C , ,00C AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/ ,00C , ,00C OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 813,96C 40, ,46C TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO 194,45C 194,45C MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,72C 0,72C JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 40, ,50C INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. 612,61C 612,61C OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS 6,18C 6,18C AUXÍLIO TRANSPORTE 5.714,25C 2.192,39 8, ,86C AUXÍLIO TRANSPORTE 5.714,25C 2.192,39 8, ,86C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 9.386,00C 1.365, , ,60C AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 40C 40C OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 117,40C 1.365, , JETON 99C 99C Página:26/35