Balancete Contábil Exercicio: 2017

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1 Pagina 1 1 ATIVO ,37 D , , ATIVO CIRCULANTE , ,29 F CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA F CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL F CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS F BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL F BANRISUL S/A - RL F ( ) BANRISUL S/A - C/ CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES P DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO P OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO P OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO F ( ) SALARIO-FAMILIA - RL P 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE ,37 D , ,00 P IMOBILIZADO ,37 D , ,00 P BENS MOVEIS ,62 D , ,00 P BENS MOVEIS ,62 D , ,00 P MAQUINAS, APARELHOS, ,55 D EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P ( ) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE 399,00 D COMUNICACAO P ( ) EQUIPAMENTO DE PROTECAO, 1.848,00 D SEGURANCA E SOCORRO P ( ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 778,00 D ENERGETICOS P ( ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS 1.11 D P ( ) PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS ,55 D P ( ) OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, 98 D EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P BENS DE INFORMATICA ,00 D 7.978, ,00 P ( ) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ,00 D 7.978, ,00 DE DADOS P MOVEIS E UTENSILIOS ,07 D 3.87 P ( ) APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 7.827,50 D P ( ) MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO 2.638,00 D P ( ) MOBILIARIO EM GERAL 9.809,57 D 3.87 P MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E 1.89 D 98 DE COMUNICACAO P ( ) OBRAS DE ARTE E PECAS PARA 1.89 D 98 EXPOSICAO P DEMAIS BENS MOVEIS 1.40 D P ( ) OUTROS BENS MÓVEIS 1.40 D P BENS IMÓVEIS P BENS IMOVEIS- P ( ) INSTALACOES P 2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO ,37 C , ,70 P 2.1 PASSIVO CIRCULANTE , ,70 X FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A , ,19 CURTO PRAZO X FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR , ,19 NACIONAIS A CURTO PRAZO X FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR , ,19 NACIONAIS A CURTO PRAZO - X FORNECEDORES NACIONAIS , ,19 X FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A , ,19 PAGAR X ( ) FORNECEDORES DO EXERCICIO , ,19 F DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO , ,51 F VALORES RESTITUÍVEIS , , ,62 D ,62 D ,55 D 399,00 D 1.848,00 D 778,00 D 1.11 D ,55 D 98 D ,00 D ,00 D ,07 D 7.827,50 D 2.638,00 D ,57 D 2.87 D 2.87 D 1.40 D 1.40 D ,37 C

2 Pagina 2 F VALORES RESTITUÍVEIS , ,51 F CONSIGNACOES , ,51 F INSS , ,13 F INSS - FOLHA DE PAGAMENTO , ,13 F ( ) INSS (RL) , ,13 F ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS , ,11 ENTIDADES F ( ) RPPS - Servidores , ,11 F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA , ,46 FONTE - IRRF F ( ) RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO , ,41 TRABALHO SERVIDORES ATIVOS F ( ) IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 265,05 265,05 F ( ) ISS 473,16 473,16 F RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E , ,17 FINANCIAMENTOS F FINANCIAMENTO CAIXA ECONÔMICA , ,31 FEDERAL F ( ) CEF - SERVIDORES LEGISLATIVO , ,03 F ( ) CEF - Agentes Políticos LEGISLATIVO , ,28 F FINANCIAMENTO BANCO DO ESTADO DO , ,86 F ( ) BANRISUL - Servidores LEGISLATIVO , ,03 F ( ) BANRISUL - Agentes Políticos LEGISLATIVO , ,83 F RETENÇÃO RELATIVA A VALE 227,64 227,64 ALIMENTAÇÃO F ( ) REFEISUL - RL 227,64 227,64 F OUTROS CONSIGNATARIOS 1.730, ,84 F DESCONTO CONVÊNIO VIVO , ,84 CELULARES F ( ) VIVO - Servidores LEGISLATIVO 1.730, ,84 P 2.3 PATRIMÔNIO LIQUIDO ,37 C P PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL P PATRIMÔNIO SOCIAL P ( ) PATRIMÔNIO SOCIAL - P RESULTADOS ACUMULADOS P SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS P SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - P ( ) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES X 3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA , ,40 X 3.1 PESSOAL E ENCARGOS , ,96 X REMUNERAÇÃO A PESSOAL , ,49 X , ,79 ABRANGIDOS PELO RPPS X , ,79 ABRANGIDOS PELO RPPS - X VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS , ,79 PESSOAL CIVIL - RPPS X ( ) VENCIMENTOS E SALÁRIOS , ,22 X ( ) GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO 5.610, ,19 X ( ) 13. SALÁRIO , ,38 X ( ) FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO 4.014,24 X ( ) FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL ,72 X ( ) SUBSÍDIOS , ,00 X ,66 ABRANGIDOS PELO - RGPS X ,66 ABRANGIDOS PELO - RGPS - X ( ) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ,66 PESSOAL CIVIL - RGPS X ENCARGOS PATRONAIS , ,45 X ENCARGOS PATRONAIS - RPPS ,36 X ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA ,36 X ( ) CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS ,55 X ( ) OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS , ,37 C ,22 D ,70 D ,48 D ,63 D 4.408,03 D ,59 D 4.014,24 D ,72 D ,31 D ,27 D ,36 D ,36 D ,55 D ,81 D

3 Pagina 3 X ENCARGOS PATRONAIS - RGPS , ,45 X ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER , ,45 - UNIÃO X ( ) CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS , ,45 INSS X ( ) OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 33,91 X BENEFÍCIOS A PESSOAL 3.225,54 X BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS 3.225,54 X BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS ,54 X ( ) AUXILIO ALIMENTACAO 3.225,54 X OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 5.923,43 DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS X INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.923,43 TRABALHISTAS X INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.923,43 TRABALHISTAS - X ( ) INDENIZACOES E RESTITUICOES 5.923,43 TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL X 3.3 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO , ,44 DE CAPITAL FIXO X USO DE MATERIAL DE CONSUMO ,88 X CONSUMO DE MATERIAL ,88 X CONSUMO DE MATERIAL ,88 X ( ) GÊNEROS ALIMENTAÇÃO 1.170,42 X ( ) MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.185,20 X ( ) MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE 837,00 DADOS X ( ) MATERIAL DE COPA E COZINHA 1.868,60 X ( ) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 1.580,87 HIGIENIZACAO X ( ) MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 1.421,79 X ( ) MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E 3.985,00 OUTROS X ( ) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 492,00 X SERVIÇOS , ,51 X DIÁRIAS ,00 60 X DIÁRIAS ,00 60 X ( ) DIARIAS PESSOAL CIVIL ,00 60 X SERVIÇOS TERCEIROS - PF ,23 X SERVIÇOS TERCEIROS - PF ,23 X DESPESAS COM LOCOMOCAO ,23 X ( ) DIVERSAS INDENIZACOES E ,23 RESTITUICOES X SERVIÇOS TERCEIROS - PJ , ,51 X SERVIÇOS TERCEIROS - PJ , ,51 X ( ) COMUNICACAO 10 X ( ) PUBLICIDADE 6.60 X ( ) MANUTENCAO E CONSERVACAO 5.684,70 X ( ) SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ,05 ELETRICA, GAS E OUTROS. X ( ) SERVICOS RELACIONADOS A , ,51 TECNOLOGIA DA INFORMACAO X ( ) ASSINATURAS DE PERIODICOS E 1.687,70 1,00 ANUIDADES X ( ) CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS 1.773,99 E FLÂMULAS X ( ) EXPOSICOES, CONGRESSOS, 60 CONFERENCIAS E OUTROS X ( ) SELECAO E TREINAMENTO X ( ) SERVICOS BANCARIOS 688,00 X ( ) SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 3.00 X ( ) TAXA DE ADMINISTRACAO 42,00 X ( ) PASSAGENS E DESPESAS COM 8.893,91 LOCOMOCAO X ( ) OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ ,14 50 X 3.4 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 1.00 FINANCEIRAS ,91 D ,91 D ,00 D 33,91 D ,71 D 1.074,49 D 3.185,20 D 837,00 D 1.868,60 D 1.580,87 D 1.421,79 D 3.985,00 D 492,00 D ,76 D ,53 D ,53 D 10 D 6.60 D 5.684,70 D ,05 D ,04 D 1.686,70 D 1.773,99 D 60 D D 688,00 D 3.00 D 42,00 D 8.893,91 D ,14 D 1.00 D

4 Pagina 4 X JUROS E ENCARGOS DE MORA 1.00 X OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA 1.00 X ( ) OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA X 3.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES ,81 CONCEDIDAS X TRANSFERÊNCIAS ,81 INTRAGOVERNAMENTAIS X TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A ,81 EXECUCAO ORCAMENTARIA X TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A ,81 EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA INTRA X REPASSE CONCEDIDO ,81 X REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA ,81 OUTRA ENTIDADE X ( ) REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA ,81 OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE X 4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ,22 X 4.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES ,22 RECEBIDAS X TRANSFERÊNCIAS ,22 INTRAGOVERNAMENTAIS X TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A ,22 EXECUÇÃO X TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A ,22 EXECUÇÃO - INTRA X ( ) TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA ,22 RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE X 5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO , ,84 X 5.2 ORÇAMENTO APROVADO , ,84 X FIXAÇÃO DA DESPESA , ,84 X DOTAÇÃO , X DOTAÇÃO INICIAL ,84 X ( ) CREDITO INICIAL ,84 X DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE 2.70 CREDITO X ( ) CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR 2.70 X DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE X ( ) ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 2.70 X ( ) (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES 3.70 X ( ) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL 2.70 POR FONTE X OUTROS CONTROLES DA DESPESA , ,84 X EMPENHOS POR EMISSÃO , ,84 X EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE , ,84 EMPENHO X ( ) EMISSAO DE EMPENHOS ,25 X ( ) (-)ANULACAO DE EMPENHOS ,84 X 6 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO , ,94 X 6.2 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO , ,94 X EXECUÇÃO DA DESPESA , ,94 X DISPONIBILIDADES DE CREDITO , ,31 X ( ) CREDITO DISPONÍVEL , ,68 X CREDITO UTILIZADO , ,63 X ( ) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR , ,65 X ( ) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A , ,19 PAGAR X ( ) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO , ,79 X OUTROS CONTROLES DA DESPESA , ,63 X EMISSAO DE EMPENHO , , D 1.00 D 1.00 D ,84 D ,84 D ,84 D 2.70 D 2.70 D 3.70 C 2.70 D 3.70 C 2.70 C ,25 D ,84 C ,84 C ,43 C

5 Pagina 5 X EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO , ,63 X ( ) EMPENHOS A LIQUIDAR , ,65 X ( ) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR , ,19 X ( ) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS , ,79 X 7 CONTROLES DEVEDORES , ,23 X 7.2 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA , ,23 X DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO , ,23 X CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE , ,23 X ORDINÁRIOS , ,23 X ( ) ,22 - Recurso Livre X VINCULADOS , ,27 X ( ) , ,27 - EXTRA ORÇAMENTARIA X ( ) , ,96 COMPROMETIDA POR EMPENHO - OUTROS ,22 D ,36 D ,36 D X 8 CONTROLES CREDORES , , ,58 C X 8.2 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO , , ,58 C FINANCEIRA X EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR , , ,58 C DESTINAÇÃO X EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE , , ,58 C X , ,04 X ( ) , ,63 - EXTRA ORÇAMENTARIA X ( ) , ,41 - OUTROS X , ,56 COMPROMETIDA POR EMPENHO X ( ) , ,29 COMPROMETIDA POR EMPENHO - EXTRA X ( ) , ,27 COMPROMETIDA POR EMPENHO - OUTROS X , ,56 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS X ( ) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO , ,47 EXTRA ORÇAMENTÁRIO X ( ) , ,09 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - O X , , ,58 C UTILIZADA X ( ) ,22 UTILIZADA - Recurso Livre X ( ) , , ,36 C UTILIZADA - EXTRA X ( ) UTILIZADA - OUTROS , ,14 Total Geral ,37 D , , ,26 D ,37 C ,26 C MALBERK ANTOINE KUNST DULLIUS PRESIDENTE RENAN FORMENTINI PEREIRA TÉCNICO EM CONTABILIDADE