Balancete Analítico de 01/05/2015 até 31/05/2015 Folha: 1

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1 Balancete Analítico de 01/05/2015 até 31/05/2015 Folha: 1 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] ,68D , , ,78D ,46D , , ,74D ,60D , , ,14D 8.529,54D , , ,49D 8.529,54D , , ,49D BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102] Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201] Caixa Economica Federal C/C [10202] ,69D , , ,01D ,69D , , ,62 21, ,01D APLICACOES FINANCEIRAS - [00103] Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303] Banco do Brasil BB - Título de Capitalização - [10306] Banco do Brasil BB - Aplicação Curto Prazo - [10307] ,37D , , ,64D ,14D ,35D 8.611,88D 6.473,41 132, , , , ,09D ,90D ,65D DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010] CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126] Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222] Convenio Farmacia - [10224] Convenio Telefonia - [10225] Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226] Conta Transitoria - [10229] Convenio Odontologico - [10231] Emprestimo a Associados - [10232] Convenio Zurich - [10235] ,86D , , ,60D ,59D , , ,94D ,86D , , ,96D 76,49D , , ,89D 256,54C 1.772,65 405, ,54D 140,25D 1.752, ,71 222,50D , ,35 D 2.194, ,36 16,59D ,53D , ,46D 1.513, ,02 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127] Adiantamento 13 Salario - [10241] Adiantamento de Ferias - [10243] ,27D , ,66D 8.696,66D 8.696,66D ,61D ,61 ATIVO PERMANENTE - [00016] ATIVO IMOBILIZADO - [00018] IMOVEIS - [00112] Terrenos - [11201] Imoveis - [11202] ,22D , ,04D ,22D , ,04D D D D D D D INSTALACOES - [00113] Instalacoes - [11301] 4.653,35D 4.653,35D 4.653,35D 4.653,35D MOVEIS E UTENSILIOS - [00114] Moveis e Utensilios - [11401] ,38D ,38D ,38D ,38D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [00116] Maquinas e Equipamentos - [11601] Fax - [11602] ,95D ,95D ,95D ,95D 65D 65D COMPUTADORES E PERIFERICOS - [00117] Computadores e Perifericos - [11701] Monitor - [11702] Impressora - [11703] Scanner - [11704] ,18D ,18D ,38D 1.780,12D 7.072,52D ,38D 1.780,12D 7.072,52D 719,16D 719,16D SOFTWARE - [00118] ,00D ,00D

2 Balancete Analítico de 01/05/2015 até 31/05/2015 Folha: 2 Software - [11801] ,00D ,00D DEPRECIACAO ACUMULADA - [00125] Imoveis - [10051] Instalacoes - [10052] Moveis e Utensilios - [10053] Maquinas e Equipamentos - [10055] Equipamentos de Informatica - [10056] ,64C 2.775, ,82C ,05C 2.658,04C 7.929,15C ,95C ,45C 1.307,97 27,16 116, , ,02C 2.685,20C 8.045,76C ,95C ,89C PASSIVO - [00002] PASSIVO CIRCULANTE - [00021] EXIGIVEL - [00022] FORNECEDORES - [00202] Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017] By Tech Info - Intermedium Sistemas Ltda - [80039] HBA Tecnologia Consultoria e Serviços em Tecnologi - [80100] Geralda Martins Sueira - [80108] Distribuidora Mineira Ltda - [80116] Gomide Proj Consultoria de Seg. Ltda ME - [80123] Forattini e Cardoso Ltda - [80124] RBarros Equipamentos Promocionais EIRELI - [80125] Extinfran Extintores Francishini Ltda - EPP - [80126] Rona Editora Ltda - [80127] Jump Promoções e Eventos Ltda - ME - [80128] Lequipee Locação de Equipamentos e Prestação de Se - [80129] Deco Acrilicos Ltda ME - [80131] ,34C , , ,88C ,43C , , ,97C ,43C , , ,97C ,49C , , ,51C , ,04C 3.309,59C 3.309, , ,30C 6.403, , ,52C 2.75C 2.75 C 4.932,90C 4.932,90 C C C C , , ,15C C 475,00 475,00C C , ,00C C C C , , ,50C C 70 70C SALARIOS A PAGAR - [00203] Salarios a Pagar - [20301] , ,85C , ,85C IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204] INSS - [20401] FGTS - [20402] IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403] PIS sobre Folha Pagamento - [20404] ISSQN - [20407] PIS, COFINS, CSLL retidos a recolher - [20410] IRRF 0561 S/ Folha de Pagamento - [20411] ,31C , , ,54C ,40C 3.595,88C , , , , ,48C 3.923,43C 81,00C 81,00 117,00 117,00C 411,01C 411,01 451,95 451,95C 6.427,76C 6.418, , ,32C 251,10C 251,10 362,70 362,70C 9.353,16C 5.718, , ,66C PROVISAO PARA FERIAS - [00206] Ferias - [20601] ,10C , ,41C ,10C , ,41C PROVISAO PARA 13 SALARIO - [00207] 13 Salario - [20701] ,53C 3.389, ,66C ,53C 3.389, ,66C PATRIMONIO SOCIAL - [00025] RESULTADOS SOCIAIS - [00029] RESULTADOS SOCIAIS - [00211] Superavits Acumulados - [23401] ,91C ,91C ,91C ,91C ,91C ,91C ,91C ,91C DESPESA/CUSTO - [00003] DESPESAS/CUSTO - [00031] DESPESAS OPERACIONAIS - [00032] ,76D ,98 632, ,36D ,76D ,98 632, ,36D ,76D ,98 632, ,36D

3 Balancete Analítico de 01/05/2015 até 31/05/2015 Folha: 3 DESPESAS COM PESSOAL - [00301] Ordenados e Salarios - [30102] Ferias - [30106] 13 Salario - [30107] INSS - [30108] FGTS - [30109] Vale Transporte - [30111] Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112] ,33D ,60 195, ,35D ,10D ,77D ,25D ,33D ,08D , , , , , ,48D ,55D ,38D ,57D ,67D 120,16C 174,00 122,08 68,24C ,96D 3.009,48 73, ,94D DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302] Energia Eletrica - [30204] Material de Escritorio e Expediente - [30207] Servicos Prestados - PF - [30208] Servicos Prestados - PJ - [30209] Correios - [30213] Transporte e Conducao - [30215] Conservacao e Manutencao - [30221] Telefone - [30222] Servicos de Contabilidade - [30223] Lanches e Refeicoes - [30224] Despesa com Cartorio. - [30225] Depreciacao e Amortizacao - [30226] Patrocinio - [30227] Utilizacao de Software - [30228] Estacionamento - [30229] Servico de impressao Agenda Asscontas - [30333] Despesas de Condominio - [30341] Eventos e Confraternizacoes - [30342] Brindes e Presentes - [30343] ,50D , ,54D 218,80D 28,72 247,52D 1.459,83D 8.488,34D ,19D , ,83D ,76D ,19D 233,50D 233,50D 925,57D 68,80 994,37D 143,00D 98,60 241,60D 146,14D 336,98 483,12D 3.398,60D 849, ,25D 971,90D 675, ,00D 516,34D 516,34D 9.959,77D 1.015,05D 6.783,48D 2.775,18 354,90 726, ,95D 1.369,95D 7.510,46D 2,25D 4,50 6,75D 2.221,30D 1.748,01D 1.375,00D ,43D 400, , ,30D 2.148,23D 4.549,99D ,43D DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303] PIS sobre Folha de Pagamento - [30301] Imposto de Renda - [30303] IPTU - [30304] Impostos e Taxas Diversas - [30306] IOF - [30308] ,93D 4.157, ,58D 1.650,77D 4.335,70D 3.454,79D 3.327,67D 451, , ,72D 5.972,61D 3.454,79D 767,04 767,04D 1.301, ,42D DESPESAS FINANCEIRAS - [00304] Tarifas Bancarias - [30401] Multas por Atraso - [30407] 484,61D 593,99 436,80 641,80D 397,10D 593,99 436,80 554,29D 87,51D 87,51D CUSTOS C/ EVENTOS - [00306] Custos c/ Evento Festa de Natal - [30602] Custos c/ Evento Campeonato de Futebol - [30603] Custos c/ Evento Feira das Maes - [30607] Custo c/eventos 2ª conferencia de controle externo - [30619] Custo c/eventos 3º Conferencia de Controle Externo - [30316] ,39D , ,09D 210,89D 210,89D 3.937,50D 2.75D 3.937,50D 2.75D 35,00D 35,00D 5.40D , ,70D RECEITAS - [00004] RECEITAS - [00041] RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042] CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401] Mensalidade de Associados - [40101] ,10C , ,26C ,10C , ,26C ,21C , ,25C ,52C , ,08C ,52C , ,08C

4 Balancete Analítico de 01/05/2015 até 31/05/2015 Folha: 4 RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402] Comissao Contrato Unimed - [40201] Comissao Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40204] Comissao Contrato Droga Raia - [40205] Comissao Contrato Saude Sistema Assist. - [40210] Comissao Contrato Unimed Tx Adm. - [40219] Comissao Contrato D. Araujo - [40221] Comissao Contrato Saude Sistema Tx Adm. - [40228] Comissão Contratual - [40229] Comissão Contrato Alegro Clinica Odontológica Ltda - [40230] Comissão Contrato Zurich Minas Brasil - [40231] Comissão Contrato Itaú Seguros - [40232] ,69C , ,17C ,67C 1.362,12C 155, ,64C 1.362,12C 167,37C 42,43 209,80C ,70C ,78C 676, , ,18C ,49C 457,60C 457,60C ,32C 3.904, ,80C 340,53 340,53C 191,41C 63,53 254,94C 602,92C 150,73 753,65C 96,80C 33,62 130,42C RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404] Festa de Natal - [40407] ,00C ,00C ,00C ,00C OUTRAS RECEITAS - [00043] RECEITA FINANCEIRA - [00405] Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201] Juros Ativos - [42203] ,89C , ,01C ,29C 9.785, ,56C ,57C 9.671, ,65C 465,72C 114,19 579,91C RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406] Copias e Reproducoes - [42303] Plastificacoes de Documentos - [42304] Encadernacoes - [42305] 5.560,60C 3.841, ,45C 4.382,52C 3.003, ,57C 307,15C 116,60 423,75C 870,93C 722, ,13C OUTRAS RECEITAS - [00407] Taxa de Convenio - [42403] 20C 15 35C 20C 15 35C SUBVENCAO E AUXILIOS - [00410] Subvencao p/ Eventos/ Desenv. Educacional - [41206] D C C C Análise do Balancete ============================================================================== Ativo > ,78D Passivo > ,88C Despesa > ,36D Receita > ,26C Custo > D =====================> ,14D =====================> ,14C Déficit =================> ,10 ============================================================================================= Valores do Período =============================================================================== Receita > ,16C Despesa/Custo > ,60D Déficit > ,44 ============================================================================================= ****************************************************( XXXXX )****************************************************

5 Balancete Analítico de 01/05/2015 até 31/05/2015 Folha: 5

6 Balancete Analítico de 01/05/2015 até 31/05/2015 Folha: 6 José Miguel Tavares Roque Martins Administrador CPF: João Jacques De Freitas Gonçalves CONTADOR CPF: CRC: MG /O-4

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