INSTITUTO MOREIRA DE SOUSA

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1 BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM A T I V O ATIVO CIRCULANTE Disponibilidade Caixa Banco Conta Movimento Banco C/Apliicação Creditos à receber FNAS Fundo Nascional de Assist.Social PMF-SMS Sec.Municipal de Saude Fortaleza ISSEC Adiantamento a Terceiros - - Centro de Integração Psico Social do Ceará - - ATIVO NÃO CIRCULANTE Imobilizado Moveis e Utensílios Maq. Apare. e Equipamentos Instalações Veículos / - / Depreciação Acumulada ( ) ( ) TOTAL DO ATIVO P A S S I V O PASSIVO CIRCULANTE ,42 Obrigações Trabalhistas a Pagar ,23 Encargos Tributários a Pagar ,06 Encargos Sociais a Pagar ,13 Receitas Diferidas ,00 PASSIVO NÃO CIRCULANTE ,91 Patrimônio Social ,64 Superávit/(Déficit) Acumulados (21.301) ,35 Ajustes de Exercicio Anterior 289 (39.183,08) TOTAL DO PASSIVO Presidenta Tesoureira 1

2 DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS Receitas de Atividades Receitas de Serviços de Assistencia Social Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS Receitas de Serviço de Saúde Serviços Médico Ambul.-SUS Serviços Médico Ambul.-Convênios Receitas de Doação Doação Tele-Markting P.Jurídica Doação Tele-Markting P.Fisíca (-) Deduções de Receitas (33.999) ( ) (-) Glosas e Devoluções - ( ) (-) Glosoa do SUS-APACs - ( ) (-) Deduções Tributárias (33.999) (34.998) (-) Issqn (22.566) (23.267) (-) Irrf (11.433) (11.732) Receitas de Subvenção Subvenções Governamentais STDES-Sec.Trab.Desenvolvimento Social SEDUC-Secretaria de Educacao Estado Ceará Outras Receitas Operacionais Receitas Financeiras Recuperação de Despesas T O T A L D A S R E C E I T A S DESPESAS DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS Despesas com Pessoal Salários e Ordenados Ferias Rescisao º Salários Inss - 99 Fgts Fgts Rescisorio

3 DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO DESPESAS Pis s/folha de Pagamento Vale Transporte Processos Trabalhistas Despesas C/Veículos Combustivel e lubrificante Ipva, Licenc e Seguro Obrigatório Multa de Transito Despesas Gerais Alimentação Materaial de Expediente Manutenção Geral Material Didático e Pedagógico Seguros Patrimoniais Serviço Prestado P.Física Serviço Prestado P.Jurídica Telefones e Provedores Internet Despesas Diversas DESPESAS TRIBUTÁRIAS Impostos e Taxas Diversas Impostos e Taxas Diveras DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO DO EXERCÍCIO Depreciação DESPESAS FINANCEIRAS DESPESAS BANCÁRIAS RESULTADO DA VENDA DE ATIVO T O T A L D A S D E S P E S A S Presidente Tesoureiro 3

4 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DOS PERÍODOS Valores Expressos em Reais RECEITA BRUTA (-) Deduções (33.999) ( ) RECEITA Líquida (-) Custo das Vendas ou Serviços - - SUPERÁVIT/(Déficit) BRUTO (-) Despesas Operacionais ( ) ( ) (-) Despesas Tributárias (5.443) (4.673) (-) Despesas Financeiras (5.543) (10.537) (-) Despesas de Depreciação (31.648) (31.384) (+) Receitas Financeira SUPERÁVIT/(DÉFICIT) DO PERÍODO (21.301) DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT/(DÉFICIT) ACUMULADOS Valores Expressos em Reais SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 (98.126) Saldo Trasnferido para Patrimonio Social Superávit/(Déficit) do Exercício SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE Saldo Trasnferido para Patrimonio Social (40.458) Superávit/(Déficit) do Exercício (21.301) SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 (21.301) DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIO Valores Expresso em Reais Movimentações Patrimônio Social Superávit / (Déficit) Acumulado SALDOS EM (98.126) AJUSTES - (39.183) (39.183) REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL (98.126) SUPERÁVIT/(déficit) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO SALDOS EM AJUSTES REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL (1.275) - SUPERÁVIT/(déficit) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO - (21.301) (21.301) SALDOS EM (21.013) Total Presidente Tesoureiro 4

5 1- ORIGENS DE RECURSOS 1.1- DAS OPERAÇÕES Valores Expressos em Reais Superávit/(Déficit) do Exercício (21.301) Depreciação Ajustes de Exercícios Anteriores 289 (39.183) Venda de Bens do Ativo Permanente Total das Origens APLICAÇÕES DE RECURSOS Aquisição de ativo Imobilizado Perda na Venda de Ativo Permanente Total das Aplicações VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO - CCL DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CCL INSTITUTO MOREIRA DE SOUSA DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DOS RESULTADOS (+) Variação do Ativo Circulante (AC) (8.178) (-) Variação do Passivo Circulante (PC) (55.019) (=) CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO ( CCL ) Presidente Tesoureiro 5

6 1. FLUXO DE CAIXA ORIGINADO DE: Atividade Operacional Resultado do Exercício do Período (21.301) (+) Depreciação Ajuste de Reconciliação (14.039) (39.837) (+/-) Ajuste de Exercíco Anterior 289 (39.183) (+/-) Resultado das venda de ativos permanentes (Aumento) Redução em contas a receber (69.347) Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões (21.379) (=) Caixa líquido gerado pelas atividade operacional INSTITUTO MOREIRA DE SOUSA DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA Valores Expresso em Reais (3.692) FLUXO DE CAIXA ORIGINADO DE: Atividade de Financiamentos - - (+) Integralização de capital - - (=) Caixa líquido gerado pelas atividade de financiamentos FLUXO DE CAIXA ORIGINADO DE: Atividade de Investimentos (2.642) (7.000) (-) Compras de imobilizados (2.642) (22.000) (+) Recebimentos por vendas de ativo permanentes Caixa líquido gerado pelas (aplicadas nas) atividade de Investimentos (2.642) (7.000) Aumento (Redução) no Caixa e Equivalentes (6.334) Caixa e Equivalentes (saldo inicial) Caixa e Equivalentes (saldo Final) Aumento (Redução) no Caixa e Equivalentes (6.334) Presidenta Tesoureira 6