Quarta-feira, 13 de março de nº Ano XVI - Caderno B esta edição tem 22 páginas. BALANÇO PATRIMONIAL (em reais)

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1 Imprensa Oficial da Estância de Atibaia esta edição tem 22 páginas BALANÇO PATRIMONIAL (em reais) ASSOCIAÇÃO MISSIONÁRIA DE AJUDA CRISTÃ - AMAC Ativo Passivo Ativo Circulante Passivo Circulante Disponivel V. Exig. A Curto Prazo Caixa 9,53 9,27 Emprestimos Bancários Bens Numerários 9,53 9,27 Emprestimos Bancários 6.564,12 0 Deposito Bancário Emprestimos Bancários 6.564,12 0 Banco Bradesco S/A CC ,00 575,78 Obrig. Trabalhistas Banco Bradesco S/A CC ,26 Contribuições a Pagar 50,00 16,83 PIS s/ Folha Pagamento 35,41 0,00 Deposito Bancário ,86 575,78 Salários a Pagar 3.251,51 0,00 INSS a Pagar 1.242,02 0,00 Impostos a Recuperar FGTS a Pagar 420,07 0,00 Impostos a Recuperar 43,05 43,05 Obrigações Trabalhistas 4.999,01 16,83 Impostos a Recuperar 43,05 43,05 Patrimonio Social Superavit / Deficit , ,28 Superavit / Deficit , ,28 Total do Ativo 55, ,11 Total do Passivo 58, ,11 Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, do exercicio de 2012 e 2011, conforme documentação apresentada Silvio Passos Medeiros CPF n.º Presidente Antonio Marcos Beline CRC: 1SP210373/O-6 Contador

2 2 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (em reais) ASSOCIAÇÃO MISSIONÁRIA DE AJUDA CRISTÃ - AMAC RECEITAS Receitas Operacionais , ,30 Subvenção , ,00 Doações , ,33 Oferta 0,00 0,00 Recuperação de Despesas 1.136,48 756,97 Receitas Não-Operacionais 3,19 0,00 Rendimento de Aplicação Financeira 3,19 0,00 Total de Receita , ,30 DESPESAS Despesas Operacionais , ,30 Aluguel , ,00 Fornecedores 4.877, ,33 Despesas Diversas ,64 0,00 Despesas Bancárias 2.270,42 756,97 Prestação de Serviço 5.394, ,30 Energia Eletrica 1.691, ,46 Agua e Esgoto 1.359, ,44 Telefone 2.344, ,14 Salários a Pagar , ,23 Encargos Sociais , ,51 Vale Transporte 0,00 0,00 Cesta Basica 0, ,00 Juros e Multa de Mora 108,40 830,31 Material de Limpeza 0,00 280,90 Impostos e Taxas 2.627, ,62 Férias a Pagar 2.038, , salário 3.420, ,64 Total de Despesas , ,30 Total Deficit/Superavit , ,58 Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do exercicio de 2012 e 2011, conforme documentação apresentada Silvio Passos Medeiros CPF n.º Presidente Antonio Marcos Beline CRC: 1SP210373/O-6 Contador

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15 BALANÇO PATRIMONIAL 0011 ESPACO CRESCER- LIVRE CRIATIVIDADE CNPJ: / FOLHA: ENCERRADO EM: 31/12/ ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL CAIXA GERAL CAIXA 1.634,00 D CAIXA GERAL 1.634,00 D BANCOS CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL C/ ,86 D BCO DO BRASIL C/ ,20 D BANCO DO BRASIL ,00 D BCO DO BRASIL C/ ,33 D BCO DO BRASIL C/ ,00 D BANCOS CONTA MOVIMENTO 3.198,39 D APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA BB CDB DI ,37 D APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA ,37 D EMPRÉSTIMOS EMPRÉSTIMOS A RECEBER EMPRÉSTIMOS A RECEBER 6.000,00 D EMPRÉSTIMOS A RECEBER 6.000,00 D PERMANENTE IMOBILIZADO BENS IMÓVEIS BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS 16,90 D BENS IMÓVEIS ,00 D BENS MÓVEIS MÓVEIS E UTENSÍLIOS ,75 D MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES 2.309,20 D INSTRUMENTOS MUSICAIS 5.221,08 D BENS MÓVEIS ,03 D (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (-) DEPRECIAÇÕES MÓVEIS E UTENSÍLIOS 3.825,32 C (-) DEPRECIAÇÕES MAQ/EQUIP/INSTALAÇÕES 6.520,03 C (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS ,18 C Total do ATIVO ,61 D OBRIGAÇÕES COM PESSOAL SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 3.559,00 C OBRIGAÇÕES COM PESSOAL 3.559,00 C OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS FGTS - GFIP A RECOLHER 422,93 C INSS - GPS A RECOLHER 6.117,64 C OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 6.540,57 C PATRIMÔNIO LÍQUIDO GERAL RESULTADOS ACUMULADOS SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS SUPERÁVIT ACUMULADO ,18 C SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS ,18 C RESULTADOS DO EXERCÍCIO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO ( - ) SUPERAVIT DO EXERCÍCIO ,86 C SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO ,86 C Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO ,61 C Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2012 conforme documentação apresentada. SUELY FERRARI SUPPORT EMPRESARIAL ASSESSORIA E CONTABILIDADE FUNÇÃO: PRESIDENTE CNPJ: / RG: DANIEL BUENO DE OLIVEIRA FILHO CPF: FUNÇÃO: CONTADOR CPF: CT/CRC: 1SP197397/O-6

16 16 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 0011 ESPACO CRESCER- LIVRE CRIATIVIDADE CNPJ: / FOLHA: RECEITAS RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA RECEITA OPERACIONAL BRUTA ENCERRADO EM: 31/12/ OUTRAS RECEITAS DOAÇÕES ,52 C CRESCER BRINCANDO ,00 C RECEITAS BAZAR/COZINHA 337,25 C CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA ,10 C SONHAR E POSSIVEL ,00 C ARTE DE EDUCAR ,00 C TORNAR-SE PESSOA ,00 C OUTRAS RECEITAS ,87 C Total de RECEITAS ,87 C (=) RECEITA LÍQUIDA ,87 C (=) LUCRO BRUTO ,87 C 3 - DESPESAS DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS COM APLICAÇÕES SOCIAIS APLICAÇÕES SOCIAIS DESPESAS C/ MOVEIS E UTENSILIOS 397,47 D DESPESAS COM SEGURANÇA 190,23 D DESPESAS DE ROUPAS CALÇADOS E 1.390,33 D DESPESAS C/ MAT ARTESANATO 120,78 D DESPESAS C/ CURSOS 2.154,55 D DESPESAS C/ MATERIAL PEDAGOGICO 601,75 D APLICAÇÕES SOCIAIS 4.855,11 D DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS COM PESSOAL SALARIOS E ORDENADOS ,00 D FÉRIAS 3.285,07 D INSS - GPS ,07 D FGTS - GFIP 3.796,47 D SERVIÇOS DE TERCEIROS ,58 D DESPESAS COM PESSOAL ,19 D DESPESAS TRIBUTÁRIAS OUTRAS TAXAS MUNICIPAIS 99,04 D JUROS E MULTAS 225,85 D DESPESAS TRIBUTÁRIAS 324,89 D DESPESAS GERAIS ASSESSORIA CONTÁBIL 9.530,00 D CAFÉ E LANCHES 233,06 D COMBUSTÍVEIS 4.055,40 D LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS 345,20 D CONSERVAÇÃO DE MÁQ.EQUIP E 704,40 D DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO 58,51 D ENERGIA ELÉTRICA 3.155,96 D

17 FARMÁCIA 574,22 D GÁS 1.381,58 D GENEROS ALIMENTÍCIOS ,41 D GRÁFICAS E IMPRESSOS 280,40 D INTERNET 2.279,55 D REPARO/MANUTENÇÃO DE 267,00 D MATERIAIS PARA COPIADORA 476,69 D MATERIAL DE ESCRITÓRIO 4.052,61 D MATERIAL DIDÁTICO 2.681,98 D MATERIAL PARA COZINHA 591,61 D MICROFILMAGEM 176,55 D PRESENTES 131,88 D REFEIÇÕES 1.201,00 D OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR 2.649,00 D SEGURANÇA / ALARMES E MONITORAÇÃO 380,46 D SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA 139,40 D TELEFONE 2.872,92 D UTENSÍLIOS DE CONSUMO 1.110,40 D UTENSÍLIOS DE HIGIENE E LIMPEZA 2.809,31 D VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO 126,82 D XEROX 112,50 D SEGUROS 903,66 D REPAROS/MANUTENÇÃO DO PRÉDIO 6.427,23 D REPARO/MANUTENÇÃO EQUIP. TELEFONIA 24,90 D DESPESAS GERAIS ,61 D DESPESAS FINANCEIRAS ENCARGOS S/ CONTA CORRENTE 1.910,60 D JUROS DE MORA 81,61 D TARIFAS S/ CONTA CORRENTE 216,00 D DESPESAS FINANCEIRAS 2.208,21 D Total de DESPESAS ,01 D (=) SUPERAVIT OPERACIONAL ,86 C Outras Receitas/Despesas: (=) SUPERAVIT ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E ,86 C Provisão de Impostos: Participações e Contribuições: (=) SUPERAVIT TOTAL DO PERÍODO ,86 C Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2012 conforme documentação apresentada. SUELY FERRARI SUPPORT EMPRESARIAL ASSESSORIA E CONTABILIDADE FUNÇÃO: PRESIDENTE CNPJ: / RG: CPF: DANIEL BUENO DE OLIVEIRA FILHO FUNÇÃO: CONTADOR CPF: CT/CRC: 1SP197397/O-6

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