PLANO DE CONTAS SINSEMPRO

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1 Página : ATIVO ATIVO CIRCULANTE DISPONIBILIDADES FUNDO FIXO Fundo fixo BANCO CONTA MOVIMENTO Santander - C/C Sicoob - Agência C/C Caixa Economica Federal - C/C Sicoob - Agência C/C APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUEDEZ IMEDIA Caixa Fic Liquidez Curto Prazo CDB/RDB Santander Caixa Fic Giro Empresas DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO MENSALIDADES A RECEBER Mensalidades a Receber VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÕES DE CONTAS Prestações de Contas Pendentes Rede de Convenios do Brasil Service Ltda Vetor Com. e Segurança Eletronica Ltda Helen Cristina da Silva Passos Cheques p/ fundo fixo a Prestar Contas Paulo Sérgio do Santos - Lingerie Débora FUNDO DE AMPARO AO SERVIDOR - FAS Jose Camilo Rodrigues Ronaldo de Noronha Lima Teófilo Afonso Adriano Marcelo Lazaro de Moura Cleber de Oliveira Seixas José Carlos Cunha Júnior Fernando Ferreira Rocha Edna Fernandes Ferreira da Silva Simone Netto Toledo Maria Dulce Pereira da Silva Ademar Horeay CHEQUES A DEPOSITAR Santander (-) PERDAS ESTIMADAS DE LIQUIDEZ DUVIDOSA (-) Perdas Estimadas em Crédito de Liqui ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS Adiantamento de Viagens - (Fulano) ADIANTAMENTO A EMPREGADOS Adiantamento de salários Adiantamento de Férias Adiantamento de 13 Salários ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES Adiantamento a fornecedores Carvalho Santo Serv. com. e Const. Ltda Criar Engenharia Ltda-EPP Nogueira e Vasconcelos Advogados Recicle Mais com. e serv. de informatica

2 Página : Gilber Rocha Merces Nissey Motors Ltda IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR Pis a Compensar IRRF (0561) a Compensar INSS a Compensar DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE SEGUROS A APROPRIAR Prêmios de Seguros a Apropriar ASSINATURAS A APROPRIAR Assinaturas a Apropriar VALORES A REPASSAR José Carlos Cunha Júnior - Tablet ATIVO NÃO CIRCULANTE DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO CONVENIOS A ATIVOS Convenios a Repassar Convenios a Repassar - Unimed INVESTIMENTO INVESTIMENTO EM PARTICPAÇÕES SOCIETARIA Sicoob CredJud - C/C IMOBILIZADO BENS E DIREITO EM USO Imóveis Móveis e Utensílios Veículos Máquinas e Equipamentos Computadores e Perifericos Terreno Benfeitorias CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTOS Construção do Edifício sede do Sinsempro (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-) Móveis e Utensílios - Depreciação (-) Veículos - Depreciação (-) Maquinas e Equipamentos - Depreciação (-) Computadores - Depreciação (-) Benfeitorias - Depreciação (-) Imóvel - Depreciação PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE CONTAS A PAGAR FORNECEDORES DIVERSOS FORNECEDORES DIVERSOS ELETROTEL ELETRICIDADES E TELECOM LTDA REDE DE CONVENIOS DO BRASIL SERVICE LTDA AUTO POSTO IGUATEMY LTDA EMPRESA ALTO MADEIRA LTDA-EPP NISSEY MOTORS LTDA VOAR BEM VIAGENS E TURISMO CONTAS EMPRESAS PÚBLICAS Energia Elétrica a Pagar

3 Página : Telefone a Pagar - (Claro S/A) Telefone a Pagar - (Vivo S/A) Internet a Pagar Assinatura de Televisão a Pagar Água e Esgotos a Pagar Telefone a Pagar - (OI S/A) DEMAIS CONTAS A PAGAR Honorários Contábeis a Pagar Honorários Advocacios a Pagar Serviços Prestados a Pagar Prestações de Contas Pendentes a Pagar Reembolso de despesa a Pagar Seguros a Pagar Convenios a Pagar - Santander CHEQUES A COMPENSAR Santander S/A Sicoob FOLHA DE PAGAMENTO OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS Salários a Pagar Férias a Pagar Rescisão Contratual a Pagar Salário a Pagar AUTONOMOS E ESTAGIARIA Estagiario (a) a Pagar Honorários Autonomos a Pagar IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER Pis a Recolher INSS a Recolher FGTS a Recolher IRRF a Recolher - (0561) Contribuição Sindical a Recolher PATRIMÔNIO SOCIAL FUNDO SOCIAL FUNDO PATRIMONIAL Fundo Patrimonial RESULTADOS SOCIAIS SUPERÁVIT/DEFICIT ACUMULADOS Déficits Acumulados Superávit Acumulados SUPERÁVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO Superávit do Exercício Deficit do Exercício AJUSTE DO EXERCÍO ANTERIOR (-) Ajuste do Exercício Anterior Ajuste do Exercício Anterior RESULTADO DO EXERCÍCIO CORRENTE RECEITAS OPERACIONAIS MENSALIDADE/CONTRIBUIÇÕES e ALUGUEL MENSALIDADES SINDICAIS Mensalidades Sindicais Filiados CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS

4 Página : Contribuições Sindicais RECEITAS PATRIMONIAIS Aluguel de Sede Social RECEITAS FINANCEIRAS RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS Rendimento Aplicações Caixa Economica Rendimento Aplicações Santander Distribuição de Sobras Sicoob JUROS/MULTAS E DESCONTOS OBTIDOS Juros Recebidos Multas Recidos Descontos Obtidos - Diferença Fundo Fixo Desconto Obtido Juros s/ Capital OUTRAS RECEITAS ALIENAÇÃO DE BENS ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO Ganho de Capital Alienação de Veículos (-) DEDUÇÕES DAS ALIENAÇÕES DE BENS CUSTO DE ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO Perda na alienação de Bens Custo da Alienação de Veículos DESPESAS DESPESAS GERAIS SEDE ADMINISTRATIVAS DESPESA TRABALHISTAS Salários Férias º Salário INSS FGTS Pis/Pasep Auxilo Bolsa Estagio Auxilio transporte (-) Desconto de Plano de saúde Honorário Autônomo Auxilio Saúde Exame Admissional/Demissional e Periodico (-) Descontos Trabalhistas DESPESA SEDE ADMINISTRATIVA Telefone - Claro S/A Energia Eletrica Agua e Esgotos Telefone - VIVO S/A Internet Mensalidade de Televisão Telefone - OI S/A Serviços e Material de Informática Material de Expediente Auxílios e doações Propaganda e Publicidade Combustivel e Lubrificantes

5 Página : Manutenção de Veículos Copa e Cozinha Manutenção e Reparos de Imóvel Assinaturas de Jornais e Revistas Bens de Pequeno Valor Gráficas e Impressos Material de Uso e Consumo Depreciação Correios e Fretes Custas Processuais Seguros Material de Higiene e Limpeza Material Eletricos e telecomunicação Monitoramento e Segurança Cartório Fotocópias e Encardenações Material Eletrico Manutenção e Raparo de Bens Móvel Lanches e Refeições Chaves e Carimbos Desinsetização e Desratização Lavagem de Veículo Eleição Sinsempro Fretes e Carretos Locação de Veículos Manifestação Sindical Serviços de Limpeza de Sede - ADM Viagem e Estadias Honorários Contábeis Serviços Prestados Pessoa Juridica Serviços Prestados Pessoa Fisica Honorários Advocaticios Confraternizações e Festas Aluguel Estacionamento Certificado Digital DESPESAS GERAIS SEDE SOCIAL SINSEMPRO DESPESAS TRABALHISTAS Salários - Caseiro Férias Salários INSS FGTS PIS/PASEP DESPESAS SEDE SOCIAL Energia Eletrica Eventos c/ Sindicalizados Material Esportivo Serviços Prestados Pessoa Fisica DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS IPTU

6 Página : IOF IPVA IRRF S/ Aplicação Financeira DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS Juros Multas Descontos Concedidos Tarifa TAXAS DIVERSAS Taxa de Bombeiros Licenciamento Anual Seguro Obrigatório Taxa Municipal REPASSES RECEITAS C/ REPASSES AO SINDICATO RECEITA C/ REPASSES A CONVÊNIOS Repasses Unimed Recebido Repasses Redeconv Recebido Repasses de Plano Odontologico RECEITA C/ REPASSES A ASSESSORIA JURIDICA Assessoria Juridica Recebida RECEITA C/ REPASSES RECEBIDOS DIVERSOS Repasses c/ Internet Recebida Repasses Consignados Santander Repasses c/ Telefone DESPESAS C/ REPASSES AO SINDICATO DESPESAS C/ REPASSES A CONVÊNIOS Plano de Saúde Unimed Convenios a RedeConv Plano odontologico - Odontoprev DESPESAS C/ REPASSES ASSESSORIA JURIDICAS Assessoria Juridica DESPESAS C/ REPASSES DIVERSOS Internet Consignados Santander RESULTADO DO EXERCICIO RESULTADO DO EXERCICIO RESULTADO DO EXERCICIO Resultado do Exercício Corrente