Balancete Contábil. Folha: 1
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- Rubens Quintão
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1 Folha: 1 1 *** Ativo *** ,69 D , , ,43 D 11 Ativo Circulante ,81 D , , ,23 D 111 Disponível ,40 D , , ,92 D Caixa Geral 1.908,56 D 258,56 150, ,00 D Caixa 1.908,56 D 258,56 150, ,00 D Depósitos Bancários à Vista ,06 D , , ,11 D Banco Bradesco ,06 D , , ,11 D Unicred CC AG , , ,34 0, Aplicação de Liquidez Imediata 1.121,78 D , , ,81 D Unicred 221,78 D , ,03 231,88 D Unicred - Capital 900,00 D 225,93 0, ,93 D 113 Clientes 3.478,93 D , ,45 523,62 D Créditos de Associados a Receber 3.478,93 D , ,45 523,62 D Créditos de Convênios a Receber 3.478,93 D , ,45 523,62 D 114 Outros Créditos 3.228,48 D 1.966, , ,69 D Créditos de Funcionários 2.500,71 D 1.260,21 660, ,92 D Adiantamento de Salários 0,00 660,00 660,00 0, Adiantamentos diversos 2.500,71 D 600,21 0, ,92 D Antecipações a Recuperar 0,00 22,00 22,00 0, Salário-Família 0,00 22,00 22,00 0, Adiantamento a Fornecedores 726,77 D 684,77 726,77 684,77 D Office Assessoria Contábil 684,77 D 684,77 684,77 684,77 D Auto Peças Brandão Ltda 42,00 D 0,00 42,00 0, Impostos a Recuperar 1,00 D 0,00 0,00 1,00 D INSS a Compensar 1,00 D 0,00 0,00 1,00 D 12 Ativo Realizável a Longo Prazo ,88 D ,32 0, ,20 D 121 Créditos e Valores ,88 D ,32 0, ,20 D Créditos de Associados a Receber ,88 D ,32 0, ,20 D Adiantamento ASPJUCE ,88 D ,32 0, ,20 D 13 Ativo Permanente ,00 D 133 Imobilizado ,00 D Bens Em Operação ,00 D Veículos ,00 D
2 Folha: 2 2 *** Passivo *** ,02 C , , ,14 C 21 Passivo Circulante ,49 C , , ,61 C 211 Fornecedores 9.047,68 C 9.035, , ,39 C Fornecedores Nacionais 9.047,68 C 9.035, , ,39 C SAGA - Saganor Nordeste Comercio Automoveis ,68 C 683,29 0, ,39 C Jose Vital dos Santos Junior - Teia Digital 0, , ,00 0, Auto Peças Brandão 0,00 42,00 42,00 0, Cassel e Carneiro Advogados 2.955,00 D * 2.955, ,00 0, Expressão Grafica e Editora Ltda 700,00 C 700,00 0,00 0, Office Assessoria Contábil 0,00 684,77 684,77 0, Bezerra e Cardoso Buffet LTDA 0, , ,00 0, Obrigações Fiscais e Trabalhistas 6.443,66 C 9.499, , ,00 C Impostos e Contribuições 321,86 C 3.355, ,64 368,73 C Pis a Reclolher s/folha 141,86 C 48,66 50,53 143,73 C IRRF a Recolher 180,00 C 3.307, ,11 225,00 C Obrigações Trabalhistas 6.121,80 C 6.143, , ,27 C INSS a Recolher 1.520,52 C 1.542, , ,68 C FGTS a Recolher 778,56 C 778,56 404,20 404,20 C Contribuição Sindical a Recolher 0,00 0,00 162,18 162,18 C Salários a pagar 3.822,72 C 3.822, , ,21 C 215 Bancos c/movimento 4.724,36 C 4.724, , ,91 C Bancos c/movimento 4.724,36 C 4.724, , ,91 C Unicred - C/C ,36 C 4.724, , ,91 C 216 Outras Obrigações ,79 C , , ,31 C Outras Obrigações ,79 C , , ,31 C Convênios a pagar ,79 C , , ,31 C 24 Patrimônio Social ,53 C 241 Patrimônio Social ,53 C Superavit/déficit do Exercício ,53 C Superavit/Deficit do Exercício ,53 C
3 Folha: 3 3 *** Despesas Gerais *** ,32 D ,30 66, ,62 D 34 Despesas Operacionais ,32 D ,30 66, ,62 D 341 Despesa com Pessoal ,49 D ,71 66, ,20 D Despesa com Pessoal ,49 D ,71 66, ,20 D Ajuda de Custo 8.354,79 D 4.500,00 0, ,79 D FGTS 778,56 D 414,64 0, ,20 D Vale Refeição 2.390,00 D 1.391,00 6, ,00 D Vale Transporte 96,00 D 152,00 60,00 188,00 D INSS 2.355,14 D 1.197,47 0, ,61 D Ordenados, Salarios e Gratificações 9.732,00 D 4.866,00 0, ,00 D Gratificação 0,00 186,60 0,00 186,60 D 342 Despesas Administrativas ,82 D ,02 0, ,84 D Despesas Administrativas ,82 D ,02 0, ,84 D Despesa Alimentícia e Condução 2.985,45 D 3.223,75 0, ,20 D Telefones 739,70 D 405,67 0, ,37 D Despesas c/ Cartório 23,00 D 0,00 0,00 23,00 D Correios e Malotes 513,20 D 303,50 0,00 816,70 D Manut.Conservação e Limpeza 3.676,00 D 173,00 0, ,00 D Seguros Diversos 943,78 D 0,00 0,00 943,78 D Assessoria bil 1.350,00 D 684,77 0, ,77 D Assinatura de Jornais e Revistas 2.605,40 D 0,00 0, ,40 D Materiais Auxiliares e de Consumo 1.098,18 D 1.239,00 0, ,18 D Taxas e Emolumentos 88,88 D 0,00 0,00 88,88 D Manutenção de Veículos 26,00 D 1.500,62 0, ,62 D Despesas Diversas 298,95 D 0,00 0,00 298,95 D Transporte/Taxi 250,00 D 801,20 0, ,20 D Doações 60,00 D 90,00 0,00 150,00 D Despesas C/Festas e Comemorações 0,00 225,00 0,00 225,00 D Honorários Advocatícios ,00 D ,00 0, ,00 D Despesa c/ Informática 2.980,00 D 0,00 0, ,00 D Combustível 2.693,51 D 1.310,10 0, ,61 D Copias e Encadernações 217,30 D 250,00 0,00 467,30 D Despesas C/Cartório 9,00 D 0,00 0,00 9,00 D Despesas de Viagens 4.861,47 D 1.020,00 0, ,47 D Serviços de Terceiros Prestados por Pessoa Juríd 5.398,70 D 3.429,30 0, ,00 D INSS Empresa ,30 D ,11 0, ,41 D Alugueis Diversos 0,00 300,00 0,00 300,00 D 343 Despesas Financeiras 958,44 D 976,04 0, ,48 D Despesas Financeiras 958,44 D 976,04 0, ,48 D Juros Pagos e/ou Incorridos 247,62 D 655,19 0,00 902,81 D Despesas Bancárias 710,82 D 282,50 0,00 993,32 D IOF 0,00 38,35 0,00 38,35 D 345 Despesas Tributarias 793,57 D 50,53 0,00 844,10 D Impostos, Taxas e Contribuições 793,57 D 50,53 0,00 844,10 D PIS S/Folha de Pagamento 97,32 D 50,53 0,00 147,85 D IPVA 696,25 D 0,00 0,00 696,25 D
4 Folha: 4 4 *** Receitas *** ,99 C 0, , ,91 C 41 Receita Bruta Operacional ,99 C 0, , ,91 C 411 Receita de Contribuições de Associados ,29 C Receita de Associados ,29 C Contribuições de associados ,29 C 412 Receitas Financeiras 2.652,70 C Receitas Financeiras 2.652,70 C Rendimentos Aplicações Financeiras 2.652,70 C
5 Folha: 5 0, , ,63 0,00 Fim
Balancete Contábil. Folha: 1
Folha: 1 1 *** Ativo *** 93.190,36 D 1.622.620,94 1.600.042,61 115.768,69 D 11 Ativo Circulante 5.257,26 D 1.616.882,16 1.600.042,61 22.096,81 D 111 Disponível 2.780,60 D 832.552,03 819.943,23 15.389,40
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Folha: 1 1 *** Ativo *** 818.365,70 D 1.392.417,53 2.117.592,87 93.190,36 D 11 Ativo Circulante 731.131,23 D 1.387.218,90 2.113.092,87 5.257,26 D 111 Disponível 702.017,79 D 1.384.217,38 2.083.454,57 2.780,60
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Folha: 1 1 *** Ativo *** 15.413,97 D 20.037.789,90 19.236.521,34 816.682,53 D 11 Ativo Circulante 15.413,97 D 19.937.218,58 19.223.184,49 729.448,06 D 111 Disponível 15.413,97 D 15.148.703,85 14.463.783,20
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Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 899.928,21 D 338.857,11 80.399,32 1.158.386,00 D 11 ATIVO CIRCULANTE 607.867,38 D 338.857,11 79.598,17 867.126,32 D 111 DISPONÍVEL 499.632,23 D 338.179,99
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Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 1.033.809,80 D 368.530,42 392.914,15 1.009.426,07 D 11 ATIVO CIRCULANTE 437.341,01 D 365.130,42 74.697,04 727.774,39 D 111 DISPONÍVEL 434.577,78 D 364.385,59
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