ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO D - Plano de Contas /
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- João Pedro Mangueira Faro
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1 Página 42 Sim ATIVO Sim ATIVO CIRCULANTE Sim DISPONÍVEL Sim CAIXA Não Caixa Geral Sim BANCO CONTA MOVIMENTO Não Banco Conta Movimento - Recursos Livres Não CEF - Poupança ag: 0204 c/c: Não ITAU - Ag:5630 c/c Não UNIBANCO ag: 0123 c/c: Não REAL ag: 0370 c/c: Não BRADESCO ag: c/c: p Sim BANCO CONTA APLICAÇÕES Sim REALIZAVEL Sim CREDITOS A RECEBER Não Aplicações Financeiras a Prazo Não Cheques a Depositar Não Mensalidades a Receber Não (-) Prov p/devedores Duvidosos Não (-) Títulos Descontados Não Adiantamentos a Empregados Não Adiantamento a Fornecedores Não Desembolso p/ressarcimento Futuro Não Valores Pendentes de Prestação de Contas Não Créditos Tributários a Compensar Não Antecipação de Recursos em Projetos e Parcerias Não Despesas Antecipadas Não Outros Valores a Receber Não Cheques Depositados e Devolvidos Sim PERMANENTE Sim ATIVO IMOBILIZADO Não Móveis e Utensílios
2 Página 43 Não Veículos Não Máquinas e Equipamentos Não Imóveis Não Instalações Não (-) Depreciação Não (-) Armotização Acumulada Sim PASSIVO Sim PASSIVO CIRCULANTE Sim EXIGIBILIDADES Sim OBRIGAÇÕES C/INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO Não Empréstimos p/financ de Capital de Trabalho Não Parcela de Empréstimo Transf do Longo Prazo Não Créditos Rotativos Não Outras Operações de Crédito Sim VINCULADO FORNECIMENTO MATERIAL E SERVIÇO Não Fornecedores a Pagar Não Água e Esgoto a Pagar Não Energia Elétrica a Pagar Sim VINCULADO A CONSIGNAÇÕES Não Previdência Social Não Imposto de Renda na Fonte Não Imposto Sindical Não Pensão Alimentícia Não Convênios Não Outras Consignações Sim VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS Não Previdência Social Patronal Não PIS/PASEP Não Impostos e Contribuições - Renúncia Fiscal Não COFINS Não CSLL Sim OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS
3 Página 44 Não Salários a Pagar Não Provisão para 13º. Salário Não Provisão para Férias Sim RECURSOS DE PROJETOS Sim RECURSOS PENDENT DE CONVÊN E CONTRATOS E Sim OUTRAS OBRIGAÇÕES Não Obrigações Não Reclamadas Sim ANTECIPAÇÃO DE RECEITA Não Recebimentos Antecipados Sim EXIGÍVEL A LONGO PRAZO Sim OBRIGAÇÕES Sim OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO Não Empréstimos p/financ de Capital de Trabalho Não (-) Parcela de Empréstimos Exigível a Curto Prazo Não Créditos Rotativos Não Outras Operações de Créditos Sim OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO Sim PATRIMÔNIO SOCIAL Sim FUNDOS Sim FUNDO PATRIMONIAL Não Fundo Institucional Não Fundos Especiais Não Doações e Subvenções Sim RESERVAS Sim RESERVAS DE FUNDOS PATRIMONIAIS Não Correção Monetária de Fundos Patrimonial Não Ágio na Emissão de Ações Não Doações e Subvenções p/investimentos Não (-) Ações/Quotas em Tesouraria Sim RESERVAS DE REAVALIAÇÃO Não Reavaliação de Ativos Próprios Não Reavaliação de Ativos de Coligadas
4 Sim REVERVAS DE LUCROS Não Reserva Legal Não Reserva Estatutária Não Reserva para Contingências Não Reserva de Lucros a Realizar Não Reserva Especial Não (-) Ações/Quotas em Tesouraria Sim SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS Não Superávit/Déficit Acumulados Não Resultado do Exercício Sim RESULTADO DO EXERCÍCIO - DESPESAS Sim DESPESAS Sim DESPESAS OPERACIONAIS Sim REMUNERAÇÃO DE PESSOAL C/VÍNCULO Não Salários Não º Salário Não Férias Não Diárias Não Ajuda de Custo Não Serviço Extraordinário Não Previdência Social Não FGTS Não PIS/PASEP Não Condução Urbana Não Alimentação Não Assistência Médica Sim REMUNERAÇÃO DE PESSOAL S/VÍNCULO Não Bolsa de Estágio Não Honorários Profissionais Não Previdência Social Não Indenização de Gstos de Trab Voluntário Não Serviços Prestados Página 45
5 Sim DESPESAS ADMINISTRATIVAS Sim DESPESAS ADMINISTRATIVAS Não Aluguéis e Leasing Não Telefone Não Água e Esgoto Não Energia Elétrica Não Manut. e Desp. c/veículos - Adm Não Manut. e Reparos de Instalações Não Matrial de Limpeza e Higiene Não Matrial de Expediente Não Material de Uso e Consumo Não Despesas Postais Não Despesas Legais de Cartório Não Impostos e Taxas Diversos Não Assinaturas de Jornais e Revistas Não Publicações Legais Não Prêmios de Seguros Não Associações e Mensalidades Não Outras Despesas Administrativas Não Transportes Não Refeições e Lanches Não Correios Não Alimentação Não Despesas com Cadeiras de Rodas Não Despesas com Próteses Oculares Não CEG Não Manutenção de Máq. Móveis e Utensílios Não Despesas com Medicamentos Não Combustíveis Não Manutenção de Veículos Não Internet Não Pedágios Página 46
6 Página 47 Sim DESPESAS FINANCEIRAS Sim DESPESAS FINANCEIRAS Não Despesas Bancárias Não Multas e Juros por atraso de Pagamento Não Variações Monetárias Passivas Não Descontos Concedidos Não C.P.M.F. Sim (-) PROVISÃO P/CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA Sim (-) PROV. P/CRED.LIQ.DUVIDOSA Sim (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES Sim (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES Não Depreciações Não Amortizações Sim RESULTADO DO EXECÍCIO - RECEITAS Sim RECEITAS Sim RECEITAS EVENTUAIS Sim RECEITAS EVENTUAIS Não Venda de Sucatas Não Recuperação de Despesas Sim RECEITA OPERACIONAL Sim CUSTEIO Não Doações Não Subvenções Não Taxas Administrativas Não Repasses Financeiras Não Venda de Bens e Serviços Não Vendas do Bazar Não Mensalidades de Sócios Não Atendimento Hospitalar
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1. Classifique os itens abaixo em: bens, direitos ou obrigações item bens direito obrigação Empréstimos a receber Dinheiro em caixa Dinheiro depositado no banco veículos biblioteca Salários a pagar estoques
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Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016 Diário:26 Folha: 1 ATIVO - [12439] ATIVO CIRCULANTE - [12446] Disponivel - [12453] Caixa e Equivalentes de caixa - [13311] Caixa - [12467] Caixa Econômica
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1 Ativo 165.710.834,76 58.747.397,97 56.629.125,25 167.829.107,48 1.1 Disponível 153.504,50 33.861.340,34 33.942.232,66 72.612,18 1.1.1 Imediato 153.504,50 33.861.340,34 33.942.232,66 72.612,18 1.1.1.1
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Ativo ATIVO PASSIVO ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE Disponível Exigível a Curto Prazo Bancos Conta Movimento Fornecedores Caixa Econômica Federal Fornecedores a Pagar 32.402,68 11.777.276,66 Banco
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ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.688.334,99 2.905.293,04 3.048.515,97-13.545.112,06 11 - ATIVO CIRCULANTE 1.776.341,62 2.507.693,03
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00001 10000 1000000000 A T I V O 205.476,76 2.315.197,38 2.285.473,49 235.200,65 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 160.591,76 2.315.197,38 2.277.130,97 198.658,17 11100 1101000000 CAIXA E EQUIVALENTES
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