Balancete Valores expressos Reais (R$) Conta S Classificação Ult. Mov. Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
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- Rebeca Ávila Sousa
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1 0157 SINDSERV SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CAXIAS DO SUL 26/04/ :19 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO , , , ,05 2 S 1.1 CIRCULANTE , , , ,31 3 S DISPONÍVEL , , , ,13 4 S BENS NUMERÁRIOS 2.358, , , , Caixa 31/01/ , , , ,08 6 S DEPÓSITOS BANCÁRIOS A 1, , , , Banco Banrisul S/A 31/01/17 1, , ,02 1, Banco Banrisul S/A - Cta 31/01/17 0, , ,62 0, Banco Santander S/A 31/01/17 0, , , ,97 50 S APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ , , , , Banco Banrisul S/A 31/01/ , , , , S OUTROS CRÉDITOS 1.807,52 0, ,87 327, S ADIANTAMENTOS A 594,96 0,00 594,96 0, Adiantamentos a Fornecedores 31/01/17 594,96 0,00 594,96 0, S ADIANTAMENTOS A 884,91 0,00 884,91 0, Adiantamentos de Férias 31/01/17 884,91 0,00 884,91 0, S TRIBUTOS A RECUPERAR 327,65 0,00 0,00 327, IRRF a Recuperar 79,91 0,00 0,00 79, CSRF a recuperar 247,74 0,00 0,00 247, S DESPESAS PAGAS 5.330,21 0,00 788, , S DESPESAS DE MESES 5.330,21 0,00 788, , Prêmios de Seguros a Apropriar 31/01/ ,21 0,00 788, , S 1.2 NÃO CIRCULANTE ,25 0, , , S REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ,37 0,00 0, , S OUTROS CREDITOS ,37 0,00 0, , S TÍTULOS A RECEBER ,69 0,00 0, , Bellato e Bellato Ltda - EPP ,69 0,00 0, , S DEPÓSITOS JUDICIAIS ,68 0,00 0, , Depósitos Judiciais ,68 0,00 0, , S INVESTIMENTOS 166,03 0,00 0,00 166, S PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 166,03 0,00 0,00 166, Ações CRT 166,03 0,00 0,00 166, S IMOBILIZADO ,03 0, , ,73
2 0157 SINDSERV SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CAXIAS DO SUL 26/04/ :19 Pág:0002 Societário 1050 S IMÓVEIS ,23 0,00 0, , Instalações ,66 0,00 0, , Prédio Sede - Rua Carlos Giesen ,41 0,00 0, , Prédio Sede Antiga ,39 0,00 0, , Sede Campestre ,55 0,00 0, , Terrenos ,22 0,00 0, , S VEÍCULOS ,78 0,00 0, , Tratores 6.000,00 0,00 0, , Veículos de Passageiros ,78 0,00 0, , S BENS EM OPERAÇÃO ,37 0,00 0, , Equipamentos de Comunicação ,77 0,00 0, , Biblioteca 1.462,00 0,00 0, , Equipamentos Mat.Esportivos 200,18 0,00 0,00 200, Equipamentos de Informática ,39 0,00 0, , Maquinas, Aparelhos e ,97 0,00 0, , Móveis e Utensílios ,06 0,00 0, , S A.A.P.IMOBILIZADO ,65 0,00 0, , A.A.P.Prédio Sede - Rua Carlos ,59 0,00 0, , A.A.P.Prédio Sede Antiga ,61 0,00 0, , A.A.P.Sede Campestre ,45 0,00 0, , S (-) DEPRECIAÇÃO 0,00 0, ,30 (9.221,30 ) (-) Deprec.Equipamentos de 31/01/17 0,00 0,00 213,66 (213,66 ) (-) Deprec. Biblioteca 31/01/17 0,00 0,00 12,19 (12,19 ) (-) Deprec. Equipamentos de 31/01/17 0,00 0, ,59 (2.353,59 ) (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos 31/01/17 0,00 0,00 491,90 (491,90 ) (-) Deprec. Móveis e Utensílios 31/01/17 0,00 0, ,28 (3.492,28 ) (-) Deprec. Veículos 31/01/17 0,00 0, ,02 (2.556,02 ) (-) Deprec. Tratores 31/01/17 0,00 0,00 100,00 (100,00 ) (-) Deprec. Equip. Material 31/01/17 0,00 0,00 1,66 (1,66 ) 1160 S INTANGÍVEL ,82 0,00 182, , S INTANGÍVEL ,82 0,00 0, , Software ou Programas de ,82 0,00 0, , S (-) AMORTIZAÇÕES 0,00 0,00 182,21 (182,21 ) (-) Software ou Programas de 31/01/17 0,00 0,00 182,21 (182,21 )
3 0157 SINDSERV SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CAXIAS DO SUL 26/04/ :19 Pág:0003 Societário 1350 S 2 PASSIVO , , , , S 2.1 CIRCULANTE , , , , S INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS , , , , S EMPRÉSTIMOS , , , , Banco Banrisul S/A - 31/01/ , , , , Banco Santander S/A 16/01/17 0,00 0, , , (-) Encargos Financeiros a 16/01/17 0, ,26 0,00 (13.605,26 ) 1494 S FORNECEDORES 4.314, , , , S FORNECEDORES NACIONAIS 4.314, , , , ASSOCIACAO DO CANAL 02/01/17 0, , ,00 0, BANRISUL CARTOES S.A. 10/01/17 0, , ,63 0, BITCOM PROVEDOR DE 16/01/17 0,00 0,00 70,00 70, CONCISA CONTAB LTDA 10/01/17 0, , ,00 0, CORINDON QUIMICA S/S 05/01/ ,00 620,00 0, , CRISTIANA LIVOTTO 11/01/17 0,00 0,00 600,00 600, DIRETA ASSESSORIA 25/01/17 0,00 685, ,78 685, DPORT COMANDOS 17/01/17 0,00 0,00 210,00 210, ELEPAR ELEVADORES LTDA 02/01/17 0,00 0,00 490,00 490, IGB SERVICOS LTDA - ME 31/01/17 0, , , , IPLAN ASSESSORIA E 10/01/17 0, , ,37 0, LIVRARIA ROSSI LTDA 19/01/17 0,00 0,00 72,00 72, MAKTEL 24/01/17 0,00 100,00 230,00 130, MARCIA DE LIMA 02/01/17 0, , ,00 0, MIL E DEZ RADIODIFUSAO 03/01/17 0,00 0, , , PAULO CARLOTTO VALIM 10/01/17 0,00 280,00 280,00 0, PELLENZ ADVOGADOS 02/01/17 0, , ,27 0, PREVENSISTEM S D E INC 23/01/17 0,00 0,00 250,00 250, PROSEGUR BRASIL S/A 16/01/17 0,00 0, , , PROSEGUR SISTEMAS DE 13/01/17 0, , , , PROSPORTS EVENTOS 04/01/17 0,00 375,00 375,00 0, RADIO DIFUSORA 06/01/17 0, , , , RADIO EDITORA EXITOS 10/01/17 0, , ,00 0, SANTTELES EVENTOS E 02/01/ , ,00 0,00 0, SCOUTS INFO 05/01/17 0, , ,00 0, VIACAO SANTA TEREZA DE 03/01/17 0,00 442,00 442,00 0, VILMAR SALVADOR - ME 02/01/17 80,00 80,00 0,00 0, YOUNG, DIAS, LAUXEN E 11/01/17 0, , , , S CONVÊNIOS A PAGAR , , , , S CONVÊNIOS A PAGAR , , , , Auto Posto Rodeio 05/01/17 0, , ,69 0, Convênios a Pagar 31/01/ , , , , Associação Atlética Banco do 05/01/17 0, , ,92 0, Brasurna Ind.Brasileira de 03/01/17 0,00 0, , , O Vantajão Santa Fé Dist.Ltda 05/01/17 0, , ,00 0, Ótica Alto Vale Ltda - Ótica 10/01/17 0,00 824,80 824,80 0,00
4 0157 SINDSERV SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CAXIAS DO SUL 26/04/ :19 Pág:0004 Societário Unimed Nordeste RS 21/01/17 0, , , , Mariani Artefatos de Couro S/A 05/01/17 0, , ,48 0, Estação dos Brinquedos Ltda 10/01/17 0,00 603,00 603,00 0, Mega Feirão Escolar Caxias - 10/01/17 0, , ,07 0, Formolo Prev. e Corret. de Seg. 11/01/17 0,00 0,00 460,40 460, Círculo Operário Caxiense 10/01/17 0, , ,79 0, Kenpo Sports Comércio de 10/01/17 0, , ,80 0, Emercor Emergências Médicas 13/01/17 0, , , , S OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ,97 0, , , S IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES ,73 0, , , IRRF a Recolher 31/01/ ,87 0,00 905, , PIS a Recolher 31/01/17 835,86 0,00 248, , S TRIBUTOS RETIDOS A ,24 0, , , CSRF a Recolher 16/01/ ,77 0, , , INSS Retido a Recolher 31/01/ ,77 0, , , IRRF Retido a Recolher 16/01/17 679,89 0, , , ISS Retido a Recolher 31/01/ ,81 0, , , S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E , , , , S OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL 0,00 0, , , Salários e Ordenados a Pagar 31/01/17 0,00 0, , , S OBRIGAÇÕES , , , , INSS a Recolher 31/01/ , , , , FGTS a Recolher 31/01/ , , , , Contribuição Sindical a Recolher 31/01/17 593,05 142,96 143,79 593, S PROVISÕES , , , , Provisão Para Férias 31/01/ , , , , Provisão Inss Sobre Férias 31/01/ ,59 566, , , Provisão Fgts Sobre Férias 31/01/ ,31 177,83 344, , Provisão Pis Sobre Férias 31/01/17 348,41 22,19 43,09 369, Provisão Para 13o Salário 31/01/17 0,00 0, , , Provisão Inss Sobre 13o Salário 31/01/17 0,00 0,00 521,93 521, Provisão Fgts Sobre 13o Salário 31/01/17 0,00 0,00 163,75 163, Provisão Pis Sobre 13o Salário 31/01/17 0,00 0,00 20,47 20, S OUTRAS OBRIGAÇÕES , , , , S ADIANTAMENTOS 0,00 0, , , Adiantamentos Recebidos 31/01/17 0,00 0, , , S CONTAS A PAGAR 2.887, ,63 0, , Seguros a Pagar 31/01/ , ,63 0, , S CONTAS CORRENTES , , , , Banco Santander S/A 02/01/ , ,55 0,00 0, Banrisul S/A 31/01/ , , , ,62
5 0157 SINDSERV SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CAXIAS DO SUL 26/04/ :19 Pág:0005 Societário 1920 S 2.2 NÃO CIRCULANTE , ,00 0, , S OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO , ,00 0, , S INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS , ,00 0, , S EMPRÉSTIMOS , ,00 0, , Banco Banrisul S/A - 02/01/ , ,00 0, , S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,65 0,00 0, , S AJUSTES DE AVALIAÇÃO ,65 0,00 0, , S AJUSTES DE AVALIAÇÃO DE ,65 0,00 0, , Ajustes de Avaliação Patrimonial ,65 0,00 0, , S 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL , , , , S FUNDO PATRIMONIAL ,65 0, , , Patrimônio Social 02/01/ ,65 0, , , S SUPERÁFVIT OU DEFICIT DO , ,19 0,00 0, Superávits do Exercício 02/01/ , ,19 0,00 0,00
6 0157 SINDSERV SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CAXIAS DO SUL 26/04/ :19 Pág:0006 Societário 2600 S 3 RESULTADO OPERACIONAL DO 0, , , , S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 0, , , S RECEITA BRUTA DE VENDAS E 0,00 0, , , S RECEITAS SOCIAIS 0,00 0, , , Receitas C/Comissões 02/01/17 0,00 0, , , Samae C/Contrib.Associados 31/01/17 0,00 0, , , Prefeitura C/Contrib.Associados 31/01/17 0,00 0, , , Câmara c/contrib.associados 31/01/17 0,00 0,00 545,48 545, Fas C/Contrib.Associados 31/01/17 0,00 0, , , Ipam/Faps C/Contrib.Associados 31/01/17 0,00 0, , , Receitas C/Eventos 16/01/17 0,00 0,00 128,00 128, Taxa Uso Auditório/Salão 31/01/17 0,00 0,00 575,00 575, Mensalidades 20/01/17 0,00 0,00 79,48 79, Receitas C/Carteirinhas 27/01/17 0,00 0,00 45,40 45, Receita C/ Portaria da Sede 27/01/17 0,00 0, , , Receita C/ Locação da Lancheria 23/01/17 0,00 0,00 500,00 500, Receitas CTG Grupo Corrente 02/01/17 0,00 0,00 790,00 790, S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS 0, , ,39 ( ,06 ) 4326 S DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0, , ,39 ( ,65 ) 4327 S DESPESAS COM PESSOAL 0, , ,39 (45.609,95 ) Salários e Ordenados - ADM 31/01/17 0, ,05 4,96 (21.142,09 ) º Salário - Adm. 31/01/17 0, ,96 0,00 (2.641,96 ) Férias - Adm. 31/01/17 0, , ,26 (3.054,51 ) INSS - Adm. 31/01/17 0, , ,14 (7.397,13 ) FGTS - Adm. 31/01/17 0, ,51 122,87 (2.320,64 ) Assistência Médica e Social - 31/01/17 0,00 834,09 834,09 0, Alimentação do Trabalhador - 10/01/17 0, ,63 0,00 (5.325,63 ) Transporte de Empregados - 31/01/17 0,00 442,00 226,72 (215,28 ) Uniformes - Adm. 02/01/17 0,00 149,90 0,00 (149,90 ) PIS - Adm. 31/01/17 0,00 305,47 15,35 (290,12 ) Horas Extras - Adm. 31/01/17 0, ,69 0,00 (3.072,69 ) 4452 S DEPRECIAÇÕES E 0, ,51 0,00 (9.403,51 ) Depreciações - Adm. 31/01/17 0, ,51 0,00 (9.403,51 ) 4504 S DESPESAS COM VEÍCULOS 0,00 497,75 0,00 (497,75 ) Seguros de Veículos - Adm. 31/01/17 0,00 497,75 0,00 (497,75 ) 4531 S DESPESAS GERAIS 0, ,44 0,00 ( ,44 ) Material de Expediente - Adm. 19/01/17 0,00 673,50 0,00 (673,50 ) Assessoria e Consultoria - Adm. 31/01/17 0, ,99 0,00 (20.169,99 ) Honorários Contábeis - Adm. 10/01/17 0, ,00 0,00 (2.083,00 ) Bens de Pequeno Valor - Adm. 05/01/17 0,00 633,60 0,00 (633,60 ) Estacionamentos e Conduções - 30/01/17 0,00 24,05 0,00 (24,05 ) Lanches, Refeições, Copa e 31/01/17 0, ,75 0,00 (1.543,75 ) Segurança e Vigilância - Adm. 23/01/17 0, ,38 0,00 (23.093,38 )
7 0157 SINDSERV SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CAXIAS DO SUL 26/04/ :19 Pág:0007 Societário Seguros de Bens - Adm. 31/01/17 0,00 290,93 0,00 (290,93 ) Serviços de Manutenção de 31/01/17 0, ,00 0,00 (20.930,00 ) Despesas com Cartório - Adm. 11/01/17 0,00 137,58 0,00 (137,58 ) Manutenção e Reparos 19/01/17 0, ,70 0,00 (3.056,70 ) Informática e Internet 25/01/17 0, ,78 0,00 (3.280,78 ) Publicidade e Propaganda 11/01/17 0, ,00 0,00 (20.310,00 ) Eventos 04/01/17 0,00 375,00 0,00 (375,00 ) Viagens e Estadias 17/01/17 0,00 123,50 0,00 (123,50 ) Energia Elétrica 03/01/17 0, ,54 0,00 (4.631,54 ) Comemorações e Homenagens 02/01/17 0,00 727,73 0,00 (727,73 ) Telecomunicações 24/01/17 0, ,21 0,00 (1.934,21 ) Assinaturas e Mensalidades 10/01/17 0,00 165,00 0,00 (165,00 ) Água e Esgoto 06/01/17 0,00 422,64 0,00 (422,64 ) Combustíveis e Lubrificantes 02/01/17 0, ,35 0,00 (1.996,35 ) Materiais de Limpeza e 03/01/17 0,00 76,00 0,00 (76,00 ) Despesas com Eleições 16/01/17 0, ,21 0,00 (3.515,21 ) Serviços Médicos Sede 09/01/17 0,00 600,00 0,00 (600,00 ) 4654 S DESPESAS TRIBUTÁRIAS 0, ,13 0,00 (1.204,13 ) 4655 S CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E 0, ,13 0,00 (1.204,13 ) IOF e IOC - Adm. 31/01/17 0, ,75 0,00 (1.202,75 ) IRRF Sobre Aplicações 31/01/17 0,00 1,38 0,00 (1,38 ) 4695 S D ESPESAS FINA NCEIRAS 0, ,28 0,00 (43.271,28 ) 4696 S DESPESA S GERAIS 0, ,28 0,00 (43.271,28 ) Despesas Bancárias Diversas 20/01/17 0,00 293,57 0,00 (293,57 ) Encargos Sobre Empréstimos e 31/01/17 0, ,80 0,00 (42.779,80 ) Juros Pagos ou Incorridos 31/01/17 0,00 95,76 0,00 (95,76 ) Multas Indedutíveis 10/01/17 0,00 102,15 0,00 (102,15 ) 4860 S 3.8 RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 16,26 16, S RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 16,26 16, S RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 16,26 16, Receitas Aplicações Mercado 31/01/17 0,00 0,00 16,26 16,26
8 0157 SINDSERV SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CAXIAS DO SUL 26/04/ :19 Pág:0008 Societário 4857 S 7 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 0, , , ,73
Balancete Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Ult. Mov. Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
16/10/2017 10:49 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO 11.148.680,95 1.453.618,38 1.527.281,58 11.075.017,75 2 S 1.1 CIRCULANTE 1.025.695,56 1.452.118,38 1.517.561,59 960.252,35 3 S 1.1.01 DISPONÍVEL 930.137,79
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Balancete para Verificação - Ativo - Junho / 2010 Pág. : 1 5 ATIVO 2.665.023,58 182.960,87 110.798,76 2.737.185,69 D 5.1 ATIVO FINANCEIRO 339.344,86 110.475,90 109.547,92 340.272,84 D 5.1.1 DISPONÍVEL
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SOCIEDADE ESPORTIVA ANDEIRANTE Pág: 1 19 ATIVO 1.028.290,13 114.238,96 95.364,52 1.047.164,57 27 35 ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL 39.211,42 37.446,87 110.568,40 110.568,40 95.364,52 95.364,52 54.415,30 52.650,75
Leia maisBalancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 100000000 ATIVO 2.435.499,91 175.125,87 181.101,86 2.429.523,92 11000 110000000 ATIVO CIRCULANTE 345.784,13 172.525,87 181.101,86 337.208,14 11100 111000000 ATIVO DISPONIVEL 315.784,13 172.525,87
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