Balancete Contábil. Folha: 1
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- Manuella Rocha Cavalheiro
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1 Folha: 1 1 *** Ativo *** ,97 D , , ,53 D 11 Ativo Circulante ,97 D , , ,06 D 111 Disponível ,97 D , , ,62 D Caixa Geral 0,11 D , ,20 264,86 D Caixa 0,11 D , ,20 264,86 D Depósitos Bancários à Vista ,86 D , , ,31 D Banco Bradesco ,86 D , , ,04 D Unicred CC AG , , ,05 856,27 D Aplicação de Liquidez Imediata 0, , , ,45 D Unicred 0, , , ,45 D Unicred - Capital 0,00 700,00 0,00 700,00 D 113 Clientes 0, , , ,44 D Créditos de Associados a Receber 0, , , ,44 D Créditos de Convênios a Receber 0, , , ,44 D 114 Outros Créditos 0, , ,02 601,00 D Créditos de Funcionários 0, , ,52 0, Adiantamento de Salários 0, , ,00 0, Adiantamento de Férias 0,00 736,00 736,00 0, Adiantamento de 13o.Salário 0,00 981,66 981,66 0, Adiantamentos diversos 0,00 323,86 323,86 0, Antecipações a Recuperar 0,00 233,50 233,50 0, Salário-Família 0,00 233,50 233,50 0, Adiantamento a Fornecedores 0, , ,00 600,00 D Office Assessoria Contábil 0, , ,00 600,00 D Impostos a Recuperar 0,00 1,00 0,00 1,00 D INSS a Compensar 0,00 1,00 0,00 1,00 D 12 Ativo Realizável a Longo Prazo 0, , , ,47 D 121 Créditos e Valores 0, , , ,47 D Créditos de Associados a Receber 0, , , ,47 D Adiantamento ASPJUCE 0, , , ,47 D 13 Ativo Permanente 0, ,00 0, ,00 D 133 Imobilizado 0, ,00 0, ,00 D Bens Em Operação 0, ,00 0, ,00 D Veículos 0, ,00 0, ,00 D
2 Folha: 2 2 *** Passivo *** ,97 C , , ,99 C 21 Passivo Circulante 2.087,98 C , , ,00 C 211 Fornecedores 0, , , ,55 C Fornecedores Nacionais 0, , , ,55 C Eurojet - Ana Elza Martins Mota ME 0,00 441,00 441,00 0, SAGA - Saganor Nordeste Comercio Automoveis 0, , , ,55 C Editora Verdes Mares Ltda 0, , ,00 0, Jose Vital dos Santos Junior - Teia Digital 0, , ,50 0, Marques Livraria e Pap. Ltda - Livraira D.Pe. 0,00 84,58 84,58 0, Auto Peças Brandão 0,00 610,50 610,50 0, Cassel e Carneiro Advogados 0, , , ,00 C Compasso Cominicação e Marketing Ltda 0, , ,00 0, Casa Bachá Distribuidora Ltda 0,00 318,60 318,60 0, Expressão Grafica e Editora Ltda 0, , ,00 0, Silveira Fontenele Assessoria Contábil 0, , ,00 0, Giselly Maria do Nascimento Carvalho 0,00 945,00 945,00 0, Obrigações Fiscais e Trabalhistas 2.087,98 C , , ,61 C Impostos e Contribuições 36,16 C , , ,96 C Pis a Reclolher s/folha 36,16 C 356,69 433,05 112,52 C IRRF a Recolher 0, , , ,44 C Obrigações Trabalhistas 2.051,82 C , , ,65 C INSS a Recolher 501,20 C , , ,39 C FGTS a Recolher 262,62 C 2.754, ,61 465,26 C Contribuição Sindical a Recolher 0,00 113,33 113,33 0, Salários a pagar 1.288,00 C , ,31 0, Férias a pagar 0,00 736,00 736,00 0, º salário a pagar 0,00 984,86 984,86 0, Rescisões a pagar 0, , ,94 0, Outras Obrigações 0, , , ,84 C Outras Obrigações 0, , , ,84 C Convênios a pagar 0, , , ,84 C Outras Obrigações a Pagar 0, , ,00 0,00 22 Passivo Exigível a Longo Prazo 0, , ,00 0, Empréstimos e Financiamentos 0, , ,00 0, ANTECIPAÇÕES ASPJUCE 0, , ,00 0, Antecipações ASPJUCE 0, , ,00 0,00 24 Patrimônio Social ,99 C 241 Patrimônio Social ,99 C Superavit/déficit do Exercício ,99 C Superavit/Deficit do Exercício ,99 C
3 Folha: 3 3 *** Despesas Gerais *** 0, ,78 627, ,59 D 34 Despesas Operacionais 0, ,78 627, ,59 D 341 Despesa com Pessoal 0, ,59 627, ,40 D Despesa com Pessoal 0, ,59 627, ,40 D Ajuda de Custo 0, ,00 0, ,00 D FGTS 0, ,98 0, ,98 D Férias 0, ,33 0, ,33 D Vale Refeição 0, ,00 33, ,00 D Vale Transporte 0, ,80 594, ,61 D INSS 0, ,94 0, ,94 D Rescisão 0, ,34 0, ,34 D º Salario 0, ,42 0, ,42 D Ordenados, Salarios e Gratificações 0, ,78 0, ,78 D 342 Despesas Administrativas 0, ,56 0, ,56 D Despesas Administrativas 0, ,56 0, ,56 D Despesa Alimentícia e Condução 0, ,28 0, ,28 D Alugueis 0,00 730,00 0,00 730,00 D Energia Elétrica 0,00 201,16 0,00 201,16 D Água - Cagece 0,00 39,81 0,00 39,81 D Telefones 0, ,06 0, ,06 D Despesas c/ Cartório 0, ,93 0, ,93 D Correios e Malotes 0, ,15 0, ,15 D Manut.Conservação e Limpeza 0, ,73 0, ,73 D Seguros Diversos 0, ,44 0, ,44 D Assessoria bil 0, ,00 0, ,00 D Assinatura de Jornais e Revistas 0, ,40 0, ,40 D Materiais de Expediente 0,00 86,44 0,00 86,44 D Materiais Auxiliares e de Consumo 0, ,85 0, ,85 D Taxas e Emolumentos 0, ,06 0, ,06 D Manutenção de Veículos 0,00 394,11 0,00 394,11 D Despesas Diversas 0, ,37 0, ,37 D Transporte/Taxi 0, ,40 0, ,40 D Fardamento 0, ,00 0, ,00 D Doações 0, ,00 0, ,00 D Despesas C/Festas e Comemorações 0, ,45 0, ,45 D Brindes 0, ,00 0, ,00 D Honorários Advocatícios 0, ,00 0, ,00 D Despesa c/ Informática 0, ,00 0, ,00 D Combustível 0, ,88 0, ,88 D Copias e Encadernações 0,00 150,90 0,00 150,90 D Internet 0,00 472,82 0,00 472,82 D Despesas de Viagens 0, ,10 0, ,10 D Estagiários 0, ,50 0, ,50 D Serviços Prestados por Pessoa Física 0, ,60 0, ,60 D Serviços de Terceiros Prestados por Pessoa Jurídica 0, ,50 0, ,50 D Exames Médicos 0,00 50,00 0,00 50,00 D INSS Empresa 0, ,71 0, ,71 D Despesas Publicitárias 0,00 790,00 0,00 790,00 D Plano Uniodonto 0, ,58 0, ,58 D Mensalidade Sindical 0,00 800,33 0,00 800,33 D Assessoria de Comunicação 0, ,00 0, ,00 D Frete 0,00 250,00 0,00 250,00 D Alugueis Diversos 0,00 703,00 0,00 703,00 D 343 Despesas Financeiras 0, ,23 0, ,23 D Despesas Financeiras 0, ,23 0, ,23 D Juros Pagos e/ou Incorridos 0,00 289,70 0,00 289,70 D Despesas Bancárias 0, ,58 0, ,58 D Multas 0, ,38 0, ,38 D Outras Despesas Financeiras 0,00 1,40 0,00 1,40 D
4 Folha: IOF 0,00 4,17 0,00 4,17 D 345 Despesas Tributarias 0, ,40 0, ,40 D Impostos, Taxas e Contribuições 0, ,40 0, ,40 D PIS S/Folha de Pagamento 0,00 485,06 0,00 485,06 D IPTU 0,00 359,31 0,00 359,31 D Contribuição Sindical Patronal 0,00 400,03 0,00 400,03 D 35 Despesas Não Operacionais 0, ,00 0, ,00 D 351 Despesas Não Operacionais 0, ,00 0, ,00 D Despesas Não Operacionais 0, ,00 0, ,00 D Multas Fiscais ( Indedutíveis ) 0, ,00 0, ,00 D
5 Folha: 5 4 *** Receitas *** 0,00 0, , ,13 C 41 Receita Bruta Operacional 0,00 0, , ,13 C 411 Receita de Contribuições de Associados 0,00 0, , ,24 C Receita de Associados 0,00 0, , ,24 C Contribuições de associados 0,00 0, , ,82 C Receita Diversas 0,00 0, , ,42 C 412 Receitas Financeiras 0,00 0, , ,95 C Receitas Financeiras 0,00 0, , ,95 C Rendimentos Aplicações Financeiras 0,00 0, , ,95 C 414 Outras Receitas Operacionais 0,00 0,00 98,94 98,94 C Outras Receitas Operacionais 0,00 0,00 98,94 98,94 C Vale Transporte 0,00 0,00 1,94 1,94 C Vale Refeição 0,00 0,00 2,00 2,00 C Outras Receitas Diversas 0,00 0,00 95,00 95,00 C
6 Folha: 6 0, , ,81 0,00 Fim
Balancete Contábil. Folha: 1
Folha: 1 1 *** Ativo *** 115.768,69 D 3.281.326,75 3.267.057,01 130.038,43 D 11 Ativo Circulante 22.096,81 D 3.268.729,43 3.267.057,01 23.769,23 D 111 Disponível 15.389,40 D 2.490.041,31 2.485.971,79 19.458,92
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 0,00 210.011,35 168.958,79 41.052,56 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 0,00 165.870,94 135.276,30 30.594,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 0,00 139.122,57 111.818,36
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 4.042,00D 186.647,98 189.189,64 1.500,34D =CAIXA GERAL 4.042,00D 186.647,98 189.189,64 1.500,34D BANCO CONTA
BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.394.133,99D 4.806.503,40 4.957.180,96 4.243.456,43D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.000.500,37D 4.798.003,11 4.952.259,92 846.243,56D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 865.179,36D 3.889.206,11 4.017.803,57
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Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 310.571,23D 184.373,28 126.430,31 368.514,20D 149.065,03D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 61.102,77 93.395,38 101.935,80 52.562,35 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 51.631,33 93.395,38 101.771,39 43.255,32 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 50.487,33 67.713,72
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 62.475,87 102.042,53 103.415,63 61.102,77 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.840,02 102.042,53 103.251,22 51.631,33 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 52.305,34
0007 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC 20/11/ :08 Pág:0001 CNPJ: / Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Balancete Societário
0007 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC 20/11/2014 15:08 Pág:0001 1 S 1 ATIVO 938.218,79 47.302,43 30.140,53 955.380,69 2 S 1.1 CIRCULANTE 71.826,90 47.302,43 30.140,53 88.988,80 3 S 1.1.01 DISPONÍVEL
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 6.989.857,75D 4.365.546,09 4.053.087,66 7.302.316,18D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1.01 CAIXA 461,05 D 461,05D 1.1.1.1.01.0006 7832 Caixa
BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2018
: 1 1 ATIVO 141.058,28D 76.996,53 71.433,30 146.621,51D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 106.263,38D 76.996,53 70.772,44 112.487,47D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 38.236,32D 72.196,53 70.772,44 39.660,41D 1.1.1.1 CAIXA GERAL
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.416.900,53D 966.208,40
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2018 até 30/09/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/09/2018 até 30/09/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.354.952,00D 668.042,15
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.297.888,91D 1.108.016,08
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 62.206,96 122.472,48 122.203,57 62.475,87 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.406,70 122.472,48 122.039,16 52.840,02 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 51.588,78
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.429.673,39D 1.154.766,34
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 A T I V O 553.357,02 387.675,30 376.200,86 564.831,46 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 6.310,38 387.675,30 376.200,86 17.784,82 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES 5.890,02 381.545,21
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 45.686,44 134.283,46 127.853,71 52.116,19 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 36.872,64 134.283,46 127.689,30 43.466,80 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 35.831,57
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 40.362,07 272.484,69 269.502,46 43.344,30 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 31.877,09 272.484,69 269.338,05 35.023,73 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 12.922,42
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 29.031.312,06 19.432.382,85 18.277.805,85-30.185.889,06 11 - ATIVO CIRCULANTE 17.463.277,42 17.841.176,56
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 33.116.209,56 12.143.097,36 11.212.070,16-34.047.236,76 11 - ATIVO CIRCULANTE 21.518.018,92 11.760.886,15
Empresa: SÃO PAULO PARCERIAS SA GALUCCI & ASSOCIADOS ASS. CONT. TRIB.
Página: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.01 CAIXA 1.1.1.01.0001 Caixa 2.247.100,55D 6.112.205,66 5.698.503,26 2.660.802,95D 1.804.350,55D 6.112.205,66 5.693.443,63