Diário :1 Folha: 10 Descrição Classificação Exercício Atual. Taxa de Manutenção Taxas de Transferência de quinhão

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1 Diário :1 Folha: 10 Receitas Receitas Operacionais Receita Social Receita Social Taxa de Manutenção ,37C =Receita Social **** ,37C Outras Taxas Taxas de Transferência de quinhão ,50C =Outras Taxas ******4.467,50C Receitas de Eventos e Promoções Receitas de Eventos ,30C Convite Sexta Dançante ,20C =Receitas de Eventos e Promoções ********878,50C =Receita Social **** ,37C Receitas Departamento Esportes Receita Departamento Esportes Taxa de Futsal ,67C Taxa de Natação ,80C Outras Receitas do Departamento ,70C Taxa de Volei ,70C =Receita Departamento Esportes ******8.254,87C Outras Receitas Operacionais Descontos Obtidos ,28C =Outras Receitas Operacionais **********0,28C =Receitas Departamento Esportes ******8.255,15C Outras Receitas e Taxas de Serviços Multas e Juros sobre mensalidade Multas e juros s/ mensalidades ,77C =Multas e Juros sobre mensalidade ******7.848,77C =Outras Receitas e Taxas de Serviços ******7.848,77C =T o t a l - Receitas Operacionais **** ,29C Receitas Atividades Não Operacionais Receitas Atividades Não Operacionais Receita Mercantil Receita de bar e restaurante ,79C

2 Diário :1 Folha: 11 =Receita Mercantil **** ,79C =Receitas Atividades Não Operacionais **** ,79C Receitas de Bens e Serviços Receita de Bens e Serviços Locação de Quadra ,00C Locação de Salão ,00C Taxa Exame Médico ,96C =Receita de Bens e Serviços ******6.794,96C =Receitas de Bens e Serviços ******6.794,96C Deduções sobre Receitas Não Operacionais Deduções Sobre Receita Atividade Não Operacionais I.C.M.S ,83D I.S.S.Q.N ,80D Provisao de COFINS ,89D =Deduções Sobre Receita Atividade Não Operacionais *****23.152,52D =Deduções sobre Receitas Não Operacionais *****23.152,52D Outras Receitas de Atividades Não Operacionais Outras Receitas Atividades Não Operacionais Receita de Estacionamento ,00C =Outras Receitas Atividades Não Operacionais ******1.875,00C =Outras Receitas de Atividades Não Operacionais ******1.875,00C =T o t a l - Receitas Atividades Não Operacionais **** ,23C =T o t a l - Receitas **** ,52C

3 Diário :1 Folha: 12 Custos Custo Departamento Social Gastos Gerais Departamento Social Gastos com mão de obra departamento social Gratificação de Função ,06D =Gastos com mão de obra departamento social ********499,06D Encargos Sociais do Departamento F.G.T.S ,83D =Encargos Sociais do Departamento ********153,83D Outros Gastos Gerais Departamento Social Manutenção de Equipamentos ,09D Serviços Prestados Pessoa Juridica ,00D =Outros Gastos Gerais Departamento Social ******2.965,09D Despesas com Eventos e Promoções Despesas com Eventos ,24D =Despesas com Eventos e Promoções ******1.591,24D =Gastos Gerais Departamento Social ******5.209,22D =T o t a l - Custo Departamento Social ******5.209,22D Custos Departamento de Esportes Gastos Gerais Departamento de Esportes Outros Gastos Gerais Depto Esportes Material Esportivo ,97D =Outros Gastos Gerais Depto Esportes ********449,97D =Gastos Gerais Departamento de Esportes ********449,97D =T o t a l - Custos Departamento de Esportes ********449,97D Custo Departamento Patrimônio Gastos Gerais Depto Patrimônio Outros Gastos Gerais Depto Patrimônio Aluguel de Equipamentos ,00D =Outros Gastos Gerais Depto Patrimônio ********400,00D =Gastos Gerais Depto Patrimônio ********400,00D =T o t a l - Custo Departamento Patrimônio ********400,00D Atividades Não Operacionais

4 Diário :1 Folha: 13 Compras Diversas Compras Compras Mercadorias ,97D Fretes e Carretos ,99D Material de Consumo ,81D Compra de mercadoria ST ,87D =Compras **** ,64D Despesas Gerais de Atividades Não Operacionais Indenização Trabalhista ,98D =Despesas Gerais de Atividades Não Operacionais *****18.868,98D Outrras Despesas Gerais Atividades Não Operacionai Combustiveis e Lubrificantes ,01D Despesas com Comunicação ,44D Serviços Prestados Pessoa Fisica ,96D RPA Despesas com Musicos ,00D RPA Despesas com médicos ,05D RPA Despesa com recreador(a) ,40D RPA mão de obra bar e restaurante ,45D RPA Despesas com transportes ,50D RPA Conservação manutenção e reparos ,74D =Outrras Despesas Gerais Atividades Não Operacionai *****14.089,55D =Compras Diversas **** ,17D =T o t a l - Atividades Não Operacionais **** ,17D Estoque inicial Estoque Inicial Mercadoria para Revenda Estoque Inicial ,26D =Mercadoria para Revenda *****83.779,26D =Estoque Inicial *****83.779,26D =T o t a l - Estoque inicial *****83.779,26D Estoque Final Mercadoria para Revenda Estoque Final Estoque Final ,47C =Estoque Final *****72.666,47C =Mercadoria para Revenda *****72.666,47C

5 Diário :1 Folha: 14 =T o t a l - Estoque Final *****72.666,47C =T o t a l - Custos **** ,15D

6 Diário :1 Folha: 15 Despesas Despesas Operacionais Despesas Gerais Administrativas Despesas com Mão de Obra Gerais Salários e ordenados ,23D Adicional Noturno ,99D Alimentação ,74D Horas extras ,66D Férias ,10D 13º Salário ,60D Assistência médica/social ,61D Descanso Semanal Remunerado ,53D Farmácia ,75C Quebra de Caixa ,58D Vale Transporte ,68D Estagiário/Bolsista ,00D Adicional de Insalubridade ,32D =Despesas com Mão de Obra Gerais **** ,29D Encargos Sociais F.G.T.S ,69D Pis sobre Folha de Pagamento ,16D I.N.S.S ,10D =Encargos Sociais *****56.553,95D Despesas Gerais Agua e Esgoto ,66D Serviços Prestados Pessoa Fisica ,00D Combustíveis e Lubrificantes ,00D Bens de Natureza Permanente ,00D Despesas Legais e Judiciais ,36D Serviços Prestados Pessoa Jurídica ,54D Energia Elétrica ,25D Impressos e Material de Escritório ,00D Honorários Contábes ,52D Conservação Manutenção e Reparos ,07D Manutenção Sistemas de Informática ,66D Prêmios de Seguros ,11D Despesas com Estacionamento e Entregas ,72D Direitos Autorais ,20D Despesas com Higiene e Limpeza e Copa ,98D Taxas administração de Cartão ,34D Honorários Advocatícios ,56D Despesa com Gráfica ,00D Despesa com PCMSO e PPRA ,00D

7 Diário :1 Folha: 16 Locação de equipamentos ,00D Despesa de segurança ,33D Impostos e Taxas ,65D Despesas com Musicos ,00D Contribuição Sindical Patronal ,91D Despesas com Professores ,47D =Despesas Gerais **** ,33D =Despesas Gerais Administrativas **** ,57D Depreciação/Amortização Depreciação/Amortização Depreciação/Amortização ,91D =Depreciação/Amortização ******3.594,91D =Depreciação/Amortização ******3.594,91D Impostos e Taxas Impostos e Taxas Taxas municipais ,97D Taxas estaduais ,52D =Impostos e Taxas ******1.817,49D =Impostos e Taxas ******1.817,49D Despesas Bancárias Despesas Bancárias Juros e despesas bancárias ,76C Despesa de cobrança ,12D =Despesas Bancárias ******4.013,36D =Despesas Bancárias ******4.013,36D Despesa Financeira Despesa Financeira Juros s/ empréstimo bancário ,07D =Despesa Financeira ******4.194,07D =Despesa Financeira ******4.194,07D Despesas Não Dedutíveis Despesas Não Dedutíveis Multas por Infração ,80D =Despesas Não Dedutíveis ******2.792,80D

8 Diário :1 Folha: 17 =Despesas Não Dedutíveis ******2.792,80D =T o t a l - Despesas Operacionais **** ,20D =T o t a l - Despesas **** ,20D RESULTADO DO EXERCÍCIO ==================================================================================================== RECEITAS > ,52C DESPESAS + CUSTO > ,35D LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: ******72.042,17 ====================================================================================================

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