BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2015
|
|
|
- Natan Natal Galvão
- 10 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 Folha : 1 1 ATIVO ,95 D , , ,26 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE ,70 D , , ,01 D DISPONIBILIDADES ,30 D , , ,06 D CAIXA GERAL 730,10 D 1.002,95 0, ,05 D CAIXA GERAL 730,10 D 1.002,95 0, ,05 D CAIXA 730,10 D 1.002,95 0, ,05 D BANCOS C/ MOVIMENTO ,20 D , , ,01 D BANCOS C/ MOVIMENTO ,20 D , , ,01 D BANCO DO BRASIL S/A C/C ,20 D , , ,01 D APLICAÇÕES ,40 D 2.651, , ,95 D APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,40 D 2.651, , ,95 D APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,40 D 2.651, , ,95 D APLICAÇÃO CDB DI PARCERIA ,40 D 2.651, , ,95 D VALORES A RECUPERAR ,00 D 0,00 360, ,00 D VALORES A RECUPERAR ,00 D 0,00 360, ,00 D EMPRESTIMO VILHENA-RO 1.950,00 D 0,00 150, ,00 D EMPRESTIMO RONDONOPOLIS 5.000,00 D 0,00 0, ,00 D CONTAS A RECEBER ,00 D 0,00 210, ,00 D 1.3 ATIVO PERMANENTE ,25 D 0,00 0, ,25 D IMOBILIZADO ,25 D 0,00 0, ,25 D IMOVEIS ,75 D 0,00 0, ,75 D IMOVEIS ,66 D 0,00 0, ,66 D IMOVEIS ,66 D 0,00 0, ,66 D TERRENO ,09 D 0,00 0, ,09 D TERRENO ,09 D 0,00 0, ,09 D VEICULOS ,00 D 0,00 0, ,00 D VEICULOS ,00 D 0,00 0, ,00 D VEICULOS ,00 D 0,00 0, ,00 D MOVEIS E UTENSILIOS ,67 D 0,00 0, ,67 D MOVEIS E UTENSILIOS ,67 D 0,00 0, ,67 D MOVEIS E UTENSILIOS ,67 D 0,00 0, ,67 D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,27 D 0,00 0, ,27 D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,27 D 0,00 0, ,27 D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,27 D 0,00 0, ,27 D (-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO ,44 C 0,00 0, ,44 C (-) VEICULOS ,00 C 0,00 0, ,00 C VEICULOS ,00 C 0,00 0, ,00 C (-) MOVEIS E UTENSILIOS ,97 C 0,00 0, ,97 C MOVEIS E UTENSILIOS ,97 C 0,00 0, ,97 C (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,47 C 0,00 0, ,47 C MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,47 C 0,00 0, ,47 C 2 PASSIVO ,37 C , , ,21 C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE ,16 C , , ,00 C EXIGIVEL A CURTO PRAZO ,16 C , , ,00 C CONTAS A PAGAR DIVERSAS ,80 C ,40 0,00 310,40 C CONTAS A PAGAR ,80 C ,40 0,00 310,40 C CONTAS A PAGAR ,80 C ,40 0,00 310,40 C CONSIGNAÇÕES ,36 C , , ,60 C REPASSE CONSIGNAÇÕES ,36 C , , ,60 C CONSIGNAÇÕES 80% 2.474,92 C , , ,92 C CONSIGNAÇÃO SINTIETFAL-AL ,88 C , , ,38 C
2 Folha : CONSIGNAÇÃO FORMOSA-GO ,43 C 0, , ,47 C CONSIGNAÇÃO JUIZ DE FORA-MG ,61 C 0,00 217, ,12 C CONSIGNAÇÃO IFMS ,52 C 0, , ,71 C EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS ,00 C 0,00 0, ,00 C FINANCIAMENTOS ,00 C 0,00 0, ,00 C EMPRESTIMO SINDSCOPE-RJ ,00 C 0,00 0, ,00 C 2.5 PATRIMONIO SOCIAL ,21 C 0,00 0, ,21 C SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO ,75 C 0,00 0, ,75 C SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO ,75 C 0,00 0, ,75 C SUPERAVIT ACUMULADO ,75 C 0,00 0, ,75 C SUPERAVIT ACUMULADO ,75 C 0,00 0, ,75 C OUTRAS CONTAS ,46 C 0,00 0, ,46 C DEFICIT ACUMULADO ,46 C 0,00 0, ,46 C DEFICIT ACUMULADO ,46 C 0,00 0, ,46 C SUPERAVIT DO PERIODO ,46 C 0,00 0, ,46 C 3 RECEITAS ,66 C 0, , ,54 C 3.1 RECEITAS ,66 C 0, , ,54 C RECEITAS ,66 C 0, , ,54 C RECEITAS DAS ATIVIDADES ,66 C 0, , ,17 C RECEITAS NÃO OPERACIONAIS ,66 C 0, , ,17 C REPASSE ESTATUTARIO ,71 C 0, , ,88 C ACORDOS 6.000,00 C 0, , ,00 C ESTORNOS DIVERSOS/DIARIAS 1.768,80 C 0,00 78, ,60 C ESTORNO SALARIO MARCELO VARGAS ,04 C 0, , ,55 C CREDENCIAMENTOS 1.350,00 C 0,00 0, ,00 C FUNDO DE GREVE ,16 C 0,00 0, ,16 C RECEITAS DIVERSAS ,95 C 0, , ,98 C RECEITAS FINANCEIRAS 6.308,00 C 0, , ,37 C RECEITAS FINANCEIRAS 6.308,00 C 0, , ,37 C RENDIMENTO POUPANÇA 1.131,36 C 0,00 0, ,36 C RENDIMENTO APLICAÇÃO 5.176,64 C 0, , ,01 C 4 DESPESAS ,08 D ,41 0, ,49 D 4.1 DESPESAS ,08 D ,41 0, ,49 D DESPESAS OPERACIONAIS ,65 D ,43 0, ,08 D PESSOAL ,14 D ,48 0, ,62 D COM PESSOAL ,14 D ,48 0, ,62 D SALARIOS E ORDENADOS ,28 D ,03 0, ,31 D FERIAS 6.564,73 D 0,00 0, ,73 D º SALARIO 8.918,66 D 0,00 0, ,66 D INSS/GPS ,30 D ,48 0, ,78 D FGTS/GFIP ,33 D 9.024,47 0, ,80 D PIS FOLHA DE PAGAMENTO 1.803,15 D 1.128,06 0, ,21 D CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 822,30 D 1.948,36 0, ,66 D PLANO DE SAUDE ,87 D 3.775,08 0, ,95 D CUSTEIO DE CURSOS 4.893,52 D 0,00 0, ,52 D ADMINISTRAÇÃO ,24 D ,43 0, ,67 D ADMINISTRAÇÃO ,24 D ,43 0, ,67 D ALUGUEL GARAGEM 1.537,23 D 600,00 0, ,23 D CONDOMINIO SEDE 2.844,96 D 948,32 0, ,28 D CONDOMINIO GARAGEM 310,44 D 103,48 0,00 413,92 D
3 Folha : TELEFONE SEDE 6.129,32 D 2.407,01 0, ,33 D TELEFONE CASA NET 1.833,92 D 683,91 0, ,83 D TELEFONES CELULAR ,36 D 4.193,92 0, ,28 D CAESB CASA 1.665,82 D 648,70 0, ,52 D CEB SEDE 1.546,40 D 639,05 0, ,45 D CEB CASA 470,35 D 213,88 0,00 684,23 D CORREIOS E TELEGRAFOS 4.254,35 D 129,61 0, ,96 D CARTORIOS 671,45 D 0,00 0,00 671,45 D LIVROS/JORNAIS E REVISTAS 1.942,69 D 1.264,49 0, ,18 D MATERIAL DE ESCRITORIO 1.367,25 D 396,40 0, ,65 D XEROX/ENCADERNAÇÕES 901,60 D 495,66 0, ,26 D OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,98 D 2.800,00 0, ,98 D DEPRECIAÇÃO ,12 D 0,00 0, ,12 D ASSESSORIA ,67 D ,83 0, ,50 D COM ASSESSORIA ,67 D ,83 0, ,50 D JURIDICA ,67 D ,83 0, ,50 D CONTABIL 3.818,00 D 1.308,00 0, ,00 D POLITICA SINDICAL ,00 D 9.000,00 0, ,00 D COM POLITICA/SINDICAL ,00 D 9.000,00 0, ,00 D CONLUTAS ,00 D 7.500,00 0, ,00 D CNESF/ANDES 4.500,00 D 1.500,00 0, ,00 D INFORMATICA ,29 D ,11 0, ,40 D COM INFORMATICA ,29 D ,11 0, ,40 D TERRA PROVEDOR/INTERNET MOVEL 3.775,93 D 1.398,15 0, ,08 D DHIX NETWORKS/BISA WEB ,36 D ,96 0, ,32 D WEB DESIGN 1.950,00 D 650,00 0, ,00 D DIVERSOS 3.439,00 D 0,00 0, ,00 D PLANTÕES ,54 D ,31 0, ,85 D COM PLANTÕES ,54 D ,31 0, ,85 D PASSAGENS ,14 D 6.809,71 0, ,85 D DIARIAS ,20 D 2.994,60 0, ,80 D LOCOMOÇÃO 3.619,20 D 934,00 0, ,20 D EVENTOS ,77 D ,27 0, ,04 D COM EVENTOS ,77 D ,27 0, ,04 D PASSAGENS ,73 D ,27 0, ,00 D DIARIAS ,92 D ,20 0, ,12 D HOSPEDAGEM 855,64 D 2.477,79 0, ,43 D LOCOMOÇÃO ,54 D 7.071,56 0, ,10 D LANCHES DURANTE EVENTOS 582,69 D ,05 0, ,74 D DESPESAS DIVERSAS ,25 D ,40 0, ,65 D MANUTENÇÃO ,54 D 3.625,95 0, ,49 D MANUTENÇÃO 3.151,02 D 1.496,02 0, ,04 D COM MANUTENÇÃO 3.151,02 D 1.496,02 0, ,04 D MATERIAL DE CONSUMO SEDE 776,67 D 126,72 0,00 903,39 D MATERIAL DE CONSUMO CASA 1.670,35 D 354,30 0, ,65 D SERV./MAT./P/REPAROS E INSTALAÇOES 214,00 D 915,00 0, ,00 D MANUTENÇÃO DOS IMOVEIS 490,00 D 100,00 0,00 590,00 D VEICULOS 7.885,52 D 2.129,93 0, ,45 D COM VEICULOS 7.885,52 D 2.129,93 0, ,45 D COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 4.639,28 D 2.129,93 0, ,21 D IPVA/SEGURO/LICENCIAMENTO 3.206,24 D 0,00 0, ,24 D MANUTENÇÃO 40,00 D 0,00 0,00 40,00 D
4 Folha : FINANCEIRAS 3.464,89 D 993,03 0, ,92 D DESPESAS FINANCEIRAS 3.464,89 D 993,03 0, ,92 D DESPESAS FINANCEIRAS 3.464,89 D 993,03 0, ,92 D DESPESA BANCARIA 2.047,45 D 509,50 0, ,95 D IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÃO 1.417,44 D 483,53 0, ,97 D 0, , ,79 0,00 BRASILIA-DF, 30 de Abril de 2015 ELIZABETH LOPES BARROS BORBA Tec. em Contabilidade - CPF CRC 7496
5
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 0,00 210.011,35 168.958,79 41.052,56 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 0,00 165.870,94 135.276,30 30.594,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 0,00 139.122,57 111.818,36
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 310.571,23D 184.373,28 126.430,31 368.514,20D 149.065,03D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 62.206,96 122.472,48 122.203,57 62.475,87 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.406,70 122.472,48 122.039,16 52.840,02 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 51.588,78
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 A T I V O 553.357,02 387.675,30 376.200,86 564.831,46 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 6.310,38 387.675,30 376.200,86 17.784,82 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES 5.890,02 381.545,21
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 62.475,87 102.042,53 103.415,63 61.102,77 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.840,02 102.042,53 103.251,22 51.631,33 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 52.305,34
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.297.888,91D 1.108.016,08
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 40.362,07 272.484,69 269.502,46 43.344,30 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 31.877,09 272.484,69 269.338,05 35.023,73 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 12.922,42
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.416.900,53D 966.208,40
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2018 até 30/09/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/09/2018 até 30/09/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.354.952,00D 668.042,15
BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2018
: 1 1 ATIVO 141.058,28D 76.996,53 71.433,30 146.621,51D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 106.263,38D 76.996,53 70.772,44 112.487,47D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 38.236,32D 72.196,53 70.772,44 39.660,41D 1.1.1.1 CAIXA GERAL
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/02/2019 até 28/02/2019 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.429.673,39D 1.154.766,34
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 45.686,44 134.283,46 127.853,71 52.116,19 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 36.872,64 134.283,46 127.689,30 43.466,80 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 35.831,57
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 6.989.857,75D 4.365.546,09 4.053.087,66 7.302.316,18D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1.01 CAIXA 461,05 D 461,05D 1.1.1.1.01.0006 7832 Caixa
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 4.042,00D 186.647,98 189.189,64 1.500,34D =CAIXA GERAL 4.042,00D 186.647,98 189.189,64 1.500,34D BANCO CONTA
Quarta-feira, 13 de março de nº Ano XVI - Caderno B esta edição tem 22 páginas. BALANÇO PATRIMONIAL (em reais)
Imprensa Oficial da Estância de Atibaia esta edição tem 22 páginas BALANÇO PATRIMONIAL (em reais) ASSOCIAÇÃO MISSIONÁRIA DE AJUDA CRISTÃ - AMAC Ativo 2012 2011 Passivo 2012 2011 Ativo Circulante Passivo
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 100000000000000 ATIVO 273.170,44 704.897,74 672.922,56 305.145,62 11000 110000000000000 ATIVO CIRCULANTE 60.848,10 701.724,81 672.922,56 89.650,35 11100 110100000000000 DISPONIVEL 469,88 462.422,35
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 61.102,77 93.395,38 101.935,80 52.562,35 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 51.631,33 93.395,38 101.771,39 43.255,32 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 50.487,33 67.713,72
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 2.369.425,61 251.959,03 229.277,60 2.392.107,04 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 175.752,65 238.299,80 228.541,58 185.510,87 11100 1101000000 DISPONIVEL 4.205,95 13.038,51
B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L
Folha: 00001 A T I V O ATIVO 5.009.984,38 ATIVO CIRCULANTE 1.143.610,93 DISPONIVEL 698.029,65 CAIXA GERAL 9.534,77 CAIXA 9.534,77 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS 311.021,36 LIVRES BANCO DO BRASIL S/A
BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.394.133,99D 4.806.503,40 4.957.180,96 4.243.456,43D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.000.500,37D 4.798.003,11 4.952.259,92 846.243,56D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 865.179,36D 3.889.206,11 4.017.803,57
Balancete de Verificação Folha: 1
Balancete de Verificação Folha: 1 Período : 01/01/2014 a 31/12/2014 1 ATIVO 574.462,15D 5.084.367,48 4.857.447,83 801.381,800 i.i ATTVO CIRCULANTE 283.088,210 5.024.945,04 4.783.385,90 524.647,350 1.1.1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. janeiro/2014 30/4/2014 2:53 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. janeiro/2014 30/4/2014 2:53 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 5.942.395,03 657.809,46 620.924,68 5.979.279,81 1.1 2158 ATIVO
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.141.458,88 D 286.469,92 245.963,86 1.181.964,94 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 528.390,00 D 281.319,92 226.176,19 583.533,73 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 223.128,31 D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.106.769,67 D 245.898,04 215.335,97 1.137.331,74 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 392.022,31 D 245.898,04 209.507,10 428.413,25 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 42.883,44 D 183.143,16
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00004 00001 10000000000 ATIVO 1.305.485,56 319.545,48 335.972,52 1.289.058,52 00011 10100000000 CIRCULANTE 637.308,60 315.296,84 330.007,47 622.597,97 00111 10101000000 DISPONIVEL 338.344,67 254.982,34
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.560.150,90 D 496.239,44 443.966,22 1.612.424,12 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 867.646,03 D 496.239,44 438.028,42 925.857,05 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 216.324,97 D