1 ATIVO ,16 D , , ,68 D 1.1 CIRCULANTE ,72 D , , ,00 D
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- Raphaella Câmara Carreiro
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1 MODULO...: CONTABIL PAGINA..: ATIVO ,16 D , , ,68 D 1.1 CIRCULANTE ,72 D , , ,00 D DISPONIVEL ,63 D , , ,01 D NUMERARIOS ,60 D 9.340, , ,38 D CAIXA ,60 D 9.340, , ,38 D BANCOS CONTA MOVIMENTO ,03 D , , ,42 D BANCO CEF-C/C ,03 D , , ,42 D APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA ,00 D 0, , ,00 D BANCO CEF C/POUPANÇA ,00 D 0, , ,00 D BANCO SICOB 1.000,00 D 0,00 0, ,00 D CREDITO COM TRABALHADOR ,03 D 6.496, , ,14 D EMPRESTIMO A FUNCIONARIO 2.450,00 D 0,00 350, ,00 D EMPRESTIMO 2.450,00 D 0,00 350, ,00 D ADIANTAMENTO DE SALARIO ,30 D 6.496,65 801, ,14 D ADIANTAMENTO SALARIAL ,30 D 6.496,65 801, ,14 D ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO 2.387,73 D 0, ,73 0, ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO 2.387,73 D 0, ,73 0, OUTROS CRÉDITOS ,63 D 0,00 0, ,63 D DEVEDORES DIVERSOS ,26 D 0,00 0, ,26 D DEVEDORES DIVERSOS ,26 D 0,00 0, ,26 D (-)DEVEDORES DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA ,63 C 0,00 0, ,63 C DEVEDORES DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA ,63 C 0,00 0, ,63 C AÇÕES 1.657,43 D 0,00 0, ,43 D AÇÕES DIVERSAS 1.657,43 D 0,00 0, ,43 D AÇÕES TELEGOIAS 1.657,43 D 0,00 0, ,43 D 1.2 IMOBILIZADO ,44 D 2.987,24 0, ,68 D IMOBILIZADO ,44 D 2.987,24 0, ,68 D BENS MOVEIS/IMOVEIS ,28 D 2.987,24 0, ,52 D MOVEIS E UTENSILIOS ,55 D 0,00 0, ,55 D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ,84 D 0,00 0, ,84 D INSTALAÇÕES ,82 D 0,00 0, ,82 D VEICULOS ,50 D 2.987,24 0, ,74 D IMOVEIS DE USO ,89 D 0,00 0, ,89 D COMPUTADORES E PERIFÉRICOS ,22 D 0,00 0, ,22 D BIBLIOTECA E OBJETOS DE ARTE 5.699,46 D 0,00 0, ,46 D
2 MODULO...: CONTABIL PAGINA..: CONSTRUÇÃO NOVA SEDE -JARDIM GOIAS ,00 D 0,00 0, ,00 D (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS ,84 C 0,00 0, ,84 C DEPREC.S/MÓVEIS E UTENSILIOS 3.054,72 C 0,00 0, ,72 C DEPREC.S/MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ,36 C 0,00 0, ,36 C DEPREC.S/INSTALAÇÕES ,39 C 0,00 0, ,39 C DEPREC.S/VEÍCULOS ,10 C 0,00 0, ,10 C DEPREC.S/IMÓVEIS DE USO ,72 C 0,00 0, ,72 C DEPREC.S/COMPUTADORES E PERIFÉRICOS ,55 C 0,00 0, ,55 C 2 PASSIVO ,79 C , , ,30 C 2.1 CIRCULANTE ,39 C , , ,90 C ENCARGOS A RECOLHER DO TRABALHADOR ,03 C , , ,39 C ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER-TRAB ,11 C , , ,51 C INSS A RECOLHER ,11 C , , ,51 C ENCARGOS TRIBUTARIOS A RECOLHER TRAB ,96 D 1.173, ,37 0, IRRF A RECOLHER 7.127,96 D 1.173, ,37 0, ENCARGOS DIVERSOS A RECOLHER TRAB ,88 C 286,67 286, ,88 C MENSALIDADE SESAC-GO 1.073,88 C 286,67 286, ,88 C ENCARGOS A RECOLHER DE TERCEIROS 1.451,26 D 465, ,04 420,78 C ENCARGOS TRIB. A RECOLHER DE TERCEIROS 1.451,26 D 465, ,04 420,78 C ISS A RECOLHER DE TERCEIROS 420,78 C 0,00 0,00 420,78 C RETENÇÃO IMPOSTO ,04 D 465, ,04 0, OBRIGAÇÕES COM O TRABALHADOR ,10 C , , ,81 C FOLHA SALARIAL DO TRABALHADOR ,10 C , , ,81 C FOLHA SALARIAL A PAGAR ,66 C , , ,81 C ASSISTÊNCIA REEMBOLSÁVEL 1.899,56 D 3.315, ,74 0, OBRIGAÇÕES DIVERSAS DO SINDICATO ,52 C , , ,92 C AÇÕES TRABALHISTAS ,52 C , , ,92 C AÇÃO PERC.,URB, E HORAS EXTRAS -CELG ,53 C 0,00 0, ,53 C AÇÕES HORAS EXTRAS- SANEAGO ,99 C , , ,39 C 2.2 PATRIMONIO LIQUIDO ,40 C 0,00 0, ,40 C SITUAÇÃO LIQUIDA ,40 C 0,00 0, ,40 C DEFICIT APURADOS ,23 D 0,00 0, ,23 D DEFICIT EXERCÍCIOS ANTERIORES ,72 D 0,00 0, ,72 D DEFICIT DO EXERCÍCIO ,51 D 0,00 0, ,51 D SUPERÁVIT ,63 C 0,00 0, ,63 C SUPERÁVIT DE EXERC. ANTERIORES ,45 C 0,00 0, ,45 C
3 MODULO...: CONTABIL PAGINA..: AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.301,82 D 0,00 0, ,82 D 3 CONTAS DE RESULTADO ,76 D , , ,40 D 3.1 DESPESAS ,76 D , , ,40 D DESPESAS DE CUSTEIO ,30 D , , ,27 D CAMPANHA SALARIAL NEGOCIAÇÃO COLETIVA ,26 D ,62 0, ,88 D DIÁRIA DE VIAGEM ,80 D 1.570,00 0, ,80 D COMBUSTÍVEIS 450,18 D 9.063,62 0, ,80 D IMPRENSA DIVULG. E PUBLIC. EDITAL 432,00 D 280,00 0,00 712,00 D PASSAGEM AEREA E OUTROS MEIOS 0, ,00 0, ,00 D ALIMENTAÇÃO C/CAMPANHA SALARIAL 3.083,08 D 1.000,00 0, ,08 D LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS (ONIBUS,CARRO SOM) ,20 D ,00 0, ,20 D MATERIAL P/ MANIFESTAÇÕES 1.940,00 D 120,00 0, ,00 D LIBERDADE E AUTONOMIA SINDICAL ,77 D ,67 0, ,44 D DIÁRIA DE VIAGEM ,71 D ,40 0, ,11 D PASSAGEM AÉREA E OUTROS MEIOS 4.720,28 D 4.219,25 0, ,53 D LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS(ONIBUS,ETC) 2.140,00 D 2.500,00 0, ,00 D CONLUTAS/MENSALIDADE ,24 D ,24 0, ,48 D DIEESE/MENSALIDADE 4.477,78 D 4.477,78 0, ,56 D CONGRESSO, ENCONTRO E SEMINÁRIO 4.272,41 D 50,00 0, ,41 D MANIFESTAÇÕES DIVERSAS ,85 D 1.200,00 0, ,85 D HOSPEDAGEM 3.260,50 D 980,00 0, ,50 D DIVULGAÇÃO DAS INICIAT.SINDICATO ,62 D ,38 0, ,00 D JORNAL STIUEG ,00 D 0,00 0, ,00 D ASSESSORIA JURÍDICA ,00 D ,00 0, ,00 D ASSESSORIA CONTÁBIL 5.314,00 D 1.517,38 0, ,38 D INFORMATIVO STIUEG 1.500,00 D 0,00 0, ,00 D HOMENAGENS E COMEMORAÇÕES 1.367,62 D 0,00 0, ,62 D ESTRUTURAÇÃO MATERIAL DA ENTIDADE ,95 D ,28 0, ,23 D CORREIOS 1.615,43 D 0,00 0, ,43 D TELEFONE 8.327,48 D 1.359,11 0, ,59 D ENERGIA ELÉTRICA ,00 D 3.254,68 0, ,68 D AGUA E ESGOTO 2.753,07 D 93,66 0, ,73 D TAXI E CONDUÇÃO 6.379,81 D 1.881,93 0, ,74 D INTERNET/ASSINATURA 876,16 D 458,53 0, ,69 D VEÍCULO/MANUT.E CONSERVAÇÃO 5.928,70 D 1.387,00 0, ,70 D LANCHES E REFEIÇÕES 5.609,38 D 1.331,51 0, ,89 D COMBUSTIVEIS ,66 D 8.503,18 0, ,84 D COMPUTADOR/AQUISIÇÃO MATERIAL 19,90 D 210,00 0,00 229,90 D COMPUTADOR/MANUTENÇÃO 2.350,00 D 550,00 0, ,00 D MANUTENÇÃO DE WEBSITE 2.250,00 D 600,00 0, ,00 D VEICULO SEGURO TOTAL 941,23 D 0,00 0,00 941,23 D MATERIAL DE EXPEDIENTE 2.903,70 D 246,75 0, ,45 D COPA, COZINHA E LIMPEZA 655,36 D 635,33 0, ,69 D SERVIÇO TERCEIROS/PESSOA FÍSICA 7.814,60 D 0,00 0, ,60 D SERVIÇO TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA ,17 D 8.286,10 0, ,27 D INST., CONSERV. DE IMÓVEIS DO SINDICATO 543,63 D 700,74 0, ,37 D
4 MODULO...: CONTABIL PAGINA..: DESPESAS COM DOAÇÃO 3.239,46 D 1.519,11 0, ,57 D DESP. FARMÁCIA 1.752,09 D 885,68 0, ,77 D IMPOSTOS E TAXAS ,96 D 30,94 0, ,90 D TELEFONE CELULARES ,76 D 4.343,26 0, ,02 D LIVRO, REVISTA E JORNAL 257,40 D 55,77 0,00 313,17 D XEROX/REPOSIÇÃO 1.145,00 D 0,00 0, ,00 D QUILOMETRAGEM RODADA 84,00 D 0,00 0,00 84,00 D PUBLICAÇÃO DE EDITAL 1.860,00 D 0,00 0, ,00 D UTILIZAÇÃO RACIONAL RECURSOS HUMANOS ,16 D , , ,77 D TRAB.SIND.SALÁRIO E ORDENADO ,06 D ,90 20, ,96 D TRAB. SIND. INSS ,78 D ,26 0, ,04 D TRAB. SIND. FGTS ,93 D 2.829,54 0, ,47 D TRAB.SIND.PIS S/FOLHA 1.953,49 D 0,00 0, ,49 D TRAB.SIND.FÉRIAS E ABONO PECUNIÁRIO 8.978,72 D 6.544,69 0, ,41 D TRAB.SIND. HORA-EXTRA 4.147,88 D 0,00 0, ,88 D TRAB.SIND.VALE TRANSPORTE 2.023,71 C 1.872,04 341,54 493,21 C TRAB.SIND.VALE ALIMENTAÇÃO ,81 D 0,00 240, ,31 D TRAB. SIND. PLANO DE SAÚDE ,80 D , , ,23 D TRAB. SIND. 13.SALÁRIO ,78 D 2.387,73 0, ,51 D TRAB.SIND.AUX.CRECHE 7.750,00 D 1.650,00 0, ,00 D CONV. ENTRE AMIGOS(ANIVERSÁRIO) 25,00 C 345,00 85,00 235,00 D TRAB.SIND.GRATIFICAÇÃO 5.589,62 D 1.223,06 0, ,68 D TRAB.SIND.CURSO, TREIN. E QUALIFICAÇÃO 500,00 D 0,00 0,00 500,00 D SOLIDARIEDADE COM MOV. TRAB. EXTERNOS 240,00 D 0,00 0,00 240,00 D APOIO AO MOVIMENTO POPULAR 240,00 D 0,00 0,00 240,00 D DESPESAS FINANCEIRAS 7.689,54 D 1.398,86 1, ,95 D DESPESA BANCÁRIA 7.689,54 D 1.398,86 1, ,95 D DESP. COM LIBER.(DIRIGENTE/CATEGORIA) ,16 D 9.935,28 0, ,44 D GRATIFICAÇÃO DE REGENCIA DE CLASSE ,16 D 9.935,28 0, ,44 D REGENCIA DE CLASSE ,16 D 9.935,28 0, ,44 D DESPESAS COLÔNIA DE CALDAS NOVAS ,99 D 4.851,31 0, ,30 D DESPESAS COLÔNIA CALDAS NOVAS ,99 D 4.851,31 0, ,30 D SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 2.670,00 D 0,00 0, ,00 D MATERIAL DE CONSUMO/LIMPEZA ,42 D 3.754,49 0, ,91 D TELEFONE 638,50 D 0,00 0,00 638,50 D ENERGIA ELÉTRICA 4.415,40 D 0,00 0, ,40 D PEQUENAS MOBILIZACOES 1.166,67 D 0,00 0, ,67 D MATERIAL DIVERSOS 0, ,82 0, ,82 D DESPESAS COLÔNIA DE ARUANÃ ,45 D ,82 0, ,27 D DESPESAS DE COLÔNIA DE FÉRIAS ARUANÃ ,45 D ,82 0, ,27 D DESPESAS COM PEQ. MOBILIZAÇÕES 31,00 D 0,00 0,00 31,00 D MATERIAL DE CONSUMO/LIMPEZA 5.547,51 D 876,30 0, ,81 D TELEFONE 216,17 D 0,00 0,00 216,17 D ENERGIA ELETRICA 4.994,95 D 55,52 0, ,47 D
5 MODULO...: CONTABIL PAGINA..: SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA 7.382,00 D ,00 0, ,00 D SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 0,00 998,00 0,00 998,00 D COMBUSTIVEIS 881,63 D 0,00 0,00 881,63 D AGUA E ESGOTO 2.903,99 D 0,00 0, ,99 D IPTU 3.540,20 D 0,00 0, ,20 D APOIO A MOVIMENTOS ,86 D 5.402,26 0, ,12 D MOVIMENTO SINDICAL ,86 D 5.402,26 0, ,12 D FESTA CONFRATERNIZAÇÃO 5.027,16 D 500,00 0, ,16 D CONLUTAS ,30 D 3.132,26 0, ,56 D SIPAT-CELG 825,00 D 1.370,00 0, ,00 D SIPAT SANEAGO 1.183,40 D 400,00 0, ,40 D 4 CONTAS DE RECEITAS ,13 C 50, , ,78 C 4.1 RECEITA ,13 C 50, , ,78 C RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO ,13 C 0, , ,78 C MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS ,38 C 0, , ,40 C MENSALIDADE ASSOCIADO-CELG ,94 C 0, , ,74 C MENSALIDADE ASSOCIADO-SANEAGO ,76 C 0, , ,90 C MENSALIDADE ASSOCIADO-CDSA 9.837,15 C 0, , ,76 C MENSALIDADE ASSOCIADO-CORUMBA CONCESSÕES 2.654,16 C 0,00 456, ,68 C MENSALIDADE ASSOCIADO-CHESP ,43 C 0, , ,33 C MENSALIDADE USINA XAVANTES S/A 235,80 C 0,00 61,23 297,03 C MENSALIDADE PROMEL 0,00 0,00 96,02 96,02 C NEOENERGEGIA SERVIÇOS LTDA 543,42 C 0,00 115,79 659,21 C ENEX O&M SIST ELET LTDA 547,60 C 0,00 232,59 780,19 C ENERGISA SOLU ES S/A 1.808,20 C 0,00 572, ,62 C DESENVIX S/A 181,92 C 0,00 0,00 181,92 C IMPOSTO SINDICAL ,75 C 0,00 783, ,38 C IMPOSTO SINDICAL SANEAGO ,13 C 0,00 146, ,17 C IMPOSTO SINDICAL CHESP 4.983,09 C 0,00 0, ,09 C IMPOSTO SINDICAL CDSA 3.188,12 C 0,00 0, ,12 C IMPOSTO SINDICAL CELG ,63 C 0,00 0, ,63 C IMPOSTO SINDICAL ARUANA TERMOELETRICA 4.264,53 C 0,00 0, ,53 C IMPOSTO SINDICAL ESPORÁ 843,40 C 0,00 0,00 843,40 C IMPOSTO SINDICALCORUMBÁ CONCESSÕES 2.260,44 C 0,00 0, ,44 C IMPOSTO SINDICAL- ENGEBRA 1.583,51 C 0,00 26, ,51 C IMPOSTO SINDICAL USINA XAVANTES 1.812,19 C 0,00 0, ,19 C SERRA DO FALCAO ENERGIA 427,08 C 0,00 0,00 427,08 C IMPOSTO SINDICAL A CLASSIFICAR 5.925,44 C 0,00 198, ,61 C IMPOSTO SINDICAL TRANSENERGIA GOIAS S/A 298,23 C 0,00 0,00 298,23 C IMPOSTO SINDICAL PROMEL 1.283,62 C 0,00 0, ,62 C IMPOSTO SINDICAL BRENTECH ENERGIA S/A 2.749,34 C 0,00 413, ,76 C OUTRAS FONTES DE RECEITAS ,00 C 50, , ,00 C RECEITAS PATRIMONIAIS ,00 C 50, , ,00 C GANHOS S/ LOCAÇÃO DE SALAS 720,00 C 0,00 360, ,00 C
6 MODULO...: CONTABIL PAGINA..: GANHOS S/DIÁRIA COLÔNIA CALDAS NOVAS ,00 C 50, , ,00 C GANHOS/DIÁRIA COLÔNIA ARUANÃ 7.245,00 C 0, , ,00 C ALUGUEL DE IMÓVEIS ,00 C 0, , ,00 C T O T A L A C U M U L A D O : 0, , ,47 0, DIVINA MARCELO DA SILVA Contador - C.R.C. No /GO CPF:
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:52 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:52 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.597.503,62 1.600.827,05 1.576.202,70 12.622.127,97 1.1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. janeiro/2014 30/4/2014 2:53 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. janeiro/2014 30/4/2014 2:53 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 5.942.395,03 657.809,46 620.924,68 5.979.279,81 1.1 2158 ATIVO
BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2015
Folha : 1 1 ATIVO 4.009.419,95 D 1.629.902,67 2.246.254,36 3.393.068,26 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 955.155,70 D 1.629.902,67 2.246.254,36 338.804,01 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 583.101,30 D 1.627.251,30 2.195.109,54
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.106.769,67 D 245.898,04 215.335,97 1.137.331,74 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 392.022,31 D 245.898,04 209.507,10 428.413,25 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 42.883,44 D 183.143,16
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.499.683,25 D 454.842,30 394.374,65 1.560.150,90 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 801.240,58 D 454.842,30 388.436,85 867.646,03 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 182.117,25 D
Balancete de Verificação De 01/01/2013 até 31/01/2013
10/09/2013 14:32:56 Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 185,80D 1.105,98 998,78 293,00 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 86,83D 284,96 133,95 237,84 D Total do Grupo 272,63D 1.390,94 1.132,73
Confira a prestação de contas do Sindppd/RS referente ao exercício de 2005
Confira a prestação de contas do Sindppd/RS referente ao exercício de 2005 SINDICATO DOS TRABALHADORES EM PROCESSAMENTO DE DADOS DO RS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO EXERCÍCIO 2005 RECEITAS -816,471.20 RECEITAS
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:59 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:59 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 68.023.047,81 3.932.186,94 3.804.759,23 68.150.475,52 1.1
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00091 10000 100000000000000 ATIVO 61.699,81 3.136.676,97 3.110.334,63 88.042,15 11000 110000000000000 ATIVO CIRCULANTE 13.747,73 3.132.551,23 3.110.334,63 35.964,33 11100 110100000000000 DISPONIVEL 258,00
DATA 29/05/2014 Pagina 2 2.1.3.1.1.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR S C 0,00 582,25 3.432,21 2.849,96 C 2.1.3.1.1.01.00.00
DATA 29/05/2014 Pagina 1 1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO S D 26.200,85 197.350,24 153.749,66 69.801,43 D 1.1.0.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE S D 15.643,04 197.350,24 153.614,51 59.378,77 D 1.1.1.0.0.00.00.00
Balancete. Consolidado. Facopac - Sociedade Previdencia Privada C.N.P.J.: 71.562.656/0001-46. Janeiro/2012
1 ATIVO 96.188.642,25 D 6.390.113,18 4.158.982,72 98.419.772,71 D 1.1 DISPONÍVEL 197.613,09 D 2.038.125,38 1.993.131,39 242.607,08 D 1.1.1 IMEDIATO 197.613,09 D 2.038.125,38 1.993.131,39 242.607,08 D 1.1.1.2
1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D
MODULO...: CONTABIL PAGINA..: 001 1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D 1.1.1 DISPONIVEL 444.043,88 D 241.091,77
Descrição Classificação Exercício Anterior Exercício Atual
Folha: 104 ATIVO ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL DISPONÍVEL CAIXA CAIXA CAIXA Caixa 1.1.1.1.01.91.01.0001 568,06D 747,13D =CAIXA =CAIXA =CAIXA =DISPONÍVEL BANCOS CONTA DEPÓSITOS BANCOS CONTA DEPÓSITOS CONTAS
Balancete mar12 ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³
³ Folha: 001 ³ ³ ATIVO 231.607,73 D 69.260,86 64.563,63 236.304,96 D³ ³ CIRCULANTE 122.510,63 D 69.260,86 62.695,96 129.075,53 D³ ³ DISPONIVEL 115.775,17 D 63.460,86 58.288,93 120.947,10 D³ ³ CAIXA GERAL
CNPJ : 33.788.431/0029-14 Balancete Analítico de 01/04/2010 até 30/04/2010 Folha :1
Balancete Analítico de 01/04/2010 até 30/04/2010 Folha :1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]CAIXA GERAL [35]CAIXA =CAIXA GERAL 4.848,03D 4.848,03D [42]BANCOS C/ MOVIMENTO [49]CAIXA ECONOMICA FEDERAL-1430-5
SICOOB - Contabilidade. Período: 01/10/2015 a 31/10/2015. Conta Cod. Red. Descrição da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 19.244.544,04 49.953.463,53 49.796.021,80 19.401.985,77 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 153.537,84 22.398.892,79 22.439.629,90 112.800,73 1.1.1.00.00-9
ANEXO I BALANCETE ANALÍTICO (MODELO)
ANEXO I A) - DADOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS I. Balancete Contábil BALANCETE ANALÍTICO (MODELO) Período: 01/xx/20xx a 31/xx/20xx CONTA 1 - ATIVO 1.1 - CIRCULANTE 1.1.01 - DISPONIBILIDADES 1.1.01.01 - FUNDO
... Classificação Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual. 1.1.1.1.2.01.02.02 Caução Wall Mart Brasil Ltda 84.
Folha: 1 1 ATIVO 8.691.994.154,02D 1.342.304.403,87 1.179.704.682,09 8.854.593.875,80D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 3.466.459.417,09D 1.235.880.022,69 1.139.597.863,30 3.562.741.576,48D 1.1.1 Disponível 1.048.640,92D
Estado de Santa Catarina Balancete de Verificacao Novembro de 2011 Folha: 1 Federacao Catarinense dos Municipios
Estado de Santa Catarina Balancete de Verificacao Novembro de 2011 Folha: 1 ATIVO 21.407.431,93 4.304.050,39 3.478.703,83 22.232.778,49 ATIVO CIRCULANTE 798.708,35 794.841,59 763.907,86 829.642,08 DISPONIVEL
BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2015
Folha : 1 1 ATIVO 3.505.439,06 D 2.506.951,34 2.428.671,72 3.583.718,68 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 436.414,22 D 2.506.951,34 2.428.671,72 514.693,84 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 60.463,69 D 2.135.265,02 2.161.293,77
Demonstrativo por Natureza da Despesa Detalhada. Data: 03/01/2014. Despesas Liquidadas
31900101 31900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 33.313.932,25 31900106 31900106 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL 8.910.293,47 31900109 31900109 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO PESSOAL CIVIL 4.863.910,09 31900116
SIND-UFLA SIND. TEC. ADM. EDUC. INSTIUIÇÕES FED. DE ENSINO DE LAVRAS BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014 A T I V O
SIND-UFLA SIND. TEC. ADM. EDUC. INSTIUIÇÕES FED. DE ENSINO DE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014 ATIVO CIRCULANTE A T I V O DISPONIVEL Banco c/ Movimento 10.043,15 10.043,15 OUTROS CRÉDITOS Adiantamentos
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 24/03/16 14:24 Balancete. Folha: 1 Período: 01/01/16 a 31/01/16. Saldo Anterior.
Folha: 1 Débitos Créditos Atual A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 6.445,20 56.739,37 60.742,77 2.441,80 ** total de DISPONIVEL 6.445,20 56.739,37 60.742,77 2.441,80 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.092.836,73 D 228.985,22 271.357,14 1.050.464,81 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 368.698,99 D 228.334,36 265.541,52 331.491,83 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 76.060,22 D 204.964,49
Balanço Patrimonial em 31/12/2009
Balanço Patrimonial em 31/12/2009 Livro nº: 000 Folha nº: 001 11 0001 - ATIVO 8.771.442,33 D 11.01 0002 - ATIVO CIRCULANTE 1.861.332,01 D 11.01.01 0003 - DISPONIBILIDADES 1.709.084,53 D 11.01.01.01 0004
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:18 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:18 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.225.031,27 1.346.048,58 1.256.285,24 12.314.794,61 1.1
B A L A N C O G E R A L A N E X O XII
A N E X O XII PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE ANEXO 12, da Lei No. 4.320/64 BALANCO ORCAMENTARIO R E C E I T A PREVISTA ARRECADADA DIFERENCA RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTARIA 481.500,00 1.009.157,86-527.657,86
B A L A N C O G E R A L A N E X O XII
A N E X O XII PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE ANEXO 12, da Lei No. 4.320/64 BALANCO ORCAMENTARIO R E C E I T A PREVISTA ARRECADADA DIFERENCA RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTARIA 955.000,00 1.700.473,10-745.473,10
1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C
Balancete para Verificação - Receita - maio / 2014 Pág. : 1 1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C 1.2.1 CONTRIBUIÇOES SOCIAS 181.650,41
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:32 AM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:32 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.194.557,15 2.126.830,94 2.273.330,52 12.048.057,57 1.1 2158
Balancete de Verificação De 01/08/2014 até 31/08/2014
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 CAIXA 3.695,75D 1.488,01 1.583,65 3.600,11 D Total do Grupo 3.695,75D 1.488,01 1.583,65 3.600,11 D BANCO CTA MOVIMENTO 1.1.1.02.001 BANCO BRASIL AG 1622-5 CC 11766-8 ACOLHIMENTO
Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final
00001 10000 1000000000 ATIVO 5.972.733,29 434.717,19 435.209,79 5.972.240,69 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 61.165,74 279.015,28 292.260,12 47.920,90 11100 1101000000 DISPONIVEL 61.165,74 279.015,28
Balancete de Verificação
Livro nº: 000 Folha nº: 001 11 0001 - ATIVO 8.961.708,67 D 609.922,97 555.746,99 9.015.884,65 D 11.01 0002 - ATIVO CIRCULANTE 1.866.988,58 D 481.640,64 545.403,35 1.803.225,87 D 11.01.01 0003 - DISPONIBILIDADES
DESPESAS COM SEDE SOCIAL AGUA 192,62 LUZ 274,57 LIMPEZA DA PISCINA-MANUTENÇÃO 130,00 TOTAL 597,19
1 ADUFCG PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2015 PRESTAÇÃO DE : JANEIRO/2014 DESPESAS VALOR PESSOAL FUNCIONARIOS SEDE ADMINSTRATIVA 7572,75 FUNCIONARIOS SEDE SOCIAL 1.010,55 FUNCIONARIOS DE POMBAL 555,91 INSS 2.820,14
B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O
CNPJ : 14669089/0001-98 01/06/2012 até 30/06/2012 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0001 DESCRIÇÃO DA CONTA GR SD ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SD PERÍODO SD ATUAL D/C 00001-8 ATIVO 1 1695545,62 304814,77
CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES 4.845.988,82 4.823.625,64 22.363,18 CREDITOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00
A N E X O XII CAMARA MUNICIPAL DE EUSEBIO ANEXO 12, da Lei No. 4.320/64 BALANCO ORCAMENTARIO R E C E I T A PREVISTA ARRECADADA DIFERENCA RECEITAS CORRENTES S O M A 0,00 0,00 0,00 D E F I C I T 4.845.988,82
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS URBANAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SINDUR CNPJ 05.658.802/0001-07 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - MARÇO DE 2015
1. RECURSOS 1.1 RECEITAS DIVERSAS 1.1.1 RECEITAS ORDINÁRIAS SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS URBANAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SINDUR CNPJ 05.658.802/0001-07 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - MARÇO DE
Estado drio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 1 CONSORCIO - CISGA De 01.01.2015 a 30.04.2015
Estado drio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 1 100000000000000 ATIVO 746.423,74 521.047,13 478.433,06 789.037,81 110000000000000 ATIVO CIRCULANTE 718.821,28 507.893,92 470.065,45 756.649,75
Balancete Sintético Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado
1 ATIVO 29.921.571,88 10.000.990,23-9.249.110,85 751.879,38 30.673.451,26 1.1 DISPONIVEL 3.786.238,93-3.785.758,69 480,24 480,24 1.1.1 IMEDIATO 3.786.238,93-3.785.758,69 480,24 480,24 1.1.1.1 BANCOS CONTA
Empresa: Cia. de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul CNPJ: 87.124.582/000104
BALANCETE ANALÍTICO REF. DEZ-2008 Moeda: R$ Página: 1 10000000 ATIVO 100.234.830,72 110.958.291,13 106.483.747,33 104.709.374,52 11000000 ATIVO CIRCULANTE 81.816.600,45 110.831.701,38 106.026.491,60 86.621.810,23
fevereiro/2005 Página: 001 Créditos Débitos Saldo Atual O,O~ 0,00 0,00
Página: 001 Balancete de Verificação fevereiro/2005 Camara Municipal de Manoel Viana Saldo Anterior 32482,80-0.00 Débitos 580180,18 63687,30 63.026,18 63.026,18 4.611,48 227,54 66,29 516.492,88 516492,88
Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas 01 a 31 de Março de 2015 Folha: 1 Camara Municipal de Tangua. Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE TANGUÁ
Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas 01 a 31 de Março de 2015 Folha: 1 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO 274.420,11D 306.106,05 284.589,88 295.936,28D 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE 108.718,82D
FEDERACAO DE SIND. DE TRAB. TECNICO-ADM EM INSTIT. DE ENSINO SUP. PUBL. DO BRASIL PERCENTUAL DAS DESPESAS EM RELACAO A RECEITA JUNHO DE 2014
PERCENTUAL DAS DESPESAS EM RELACAO A RECEITA JUNHO DE 2014 RENDA SOCIAL Mensalidade do Mes 155.434,83 Acordo de pagamentos 7.337,71 Mensalidade Atrasadas 7.057,33 TOTAL DA RENDA SOCIAL 169.829,87 RENDA
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2015 2/6/2015 2:56 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2015 2/6/2015 2:56 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.416.011,28 2.435.796,50 2.326.156,10 12.525.651,68 1.1
BALANCETE. 3813 1.01.01.01.04.0002 Mercantil do Brasil - CDB Ganhe Mais Ag. 0324 C/C 02010335-8 118.654,61D 19.619,59
0001 2 1 ATIVO 4.283.375,42D 3.411.015,61 3.051.840,05 4.642.550,98D 4 1.01 CIRCULANTES 630.005,43D 3.364.734,49 2.974.530,41 1.020.209,51D 6 1.01.01 DISPONIBILIDADES 535.538,00D 3.301.867,92 2.919.567,82
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO
Folha: 1 1 ATIVO 8.544.240.885,03D 1.187.712.812,83 1.039.959.543,84 8.691.994.154,02D 1.1 DISPONIVEL 746.563,71D 790.856.397,54 790.554.320,33 1.048.640,92D 1.1.1 IMEDIATO 139.546,54D 596.064.600,66 596.064.241,19
R$ 2,998.00. 4-May. Full quality - Pagamento da confecção dos folderes e cartazes para a campanha nacional R$ 1,657.00
Fluxo de Caixa - Maio/15 Data Descrição Saída (-) Entrada (+) Saldo 1-May Vivo - pagamento do telefone fixo da R$ 495.90 1-May Vivo - pagamento do telefone fixo da R$ 71.44 Condominio da sede atual da
TOTAL DO ATIVO 1.301.046,51D
BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO DE 2012 CNPJ: 14.366.116/0001-53 Pag.: 0001 A T I V O ATIVO CIRCULANTE 171.980,84D CAIXA Caixa 2.166,79D BANCOS CONTA MOVIMENTO Caixa Econômica Federal 33.782,99D Banco Santander
Classificador Acesso Terc. N o m e n c l a t u r a C/Custo Saldo Final 300000000000000 00003 RECEITAS 595.044,29
Grupo RECEITAS Levantado em 31 de Dezembro de 2012 Folha: 00001 300000000000000 00003 RECEITAS 595.044,29 301000000000000 00031 RECEITAS OPERACIONAIS 429.657,20 301010000000000 00311 RECEITAS OPERACIONAIS
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/01/11 a 31/01/11
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 17 T 1 ATIVO 41.752.495,74D 4.036.938,36 4.262.358,02 41.527.076,08D 23 T 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.250.072,51D 3.944.278,77 4.201.929,51 992.421,77D 30 T 1.1.01
AMICC-ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA CRIANCA COM CANCER Balancete Analitico Período: 01/01/10 à 31/03/10. Folha: 1. Saldo Anterior
Folha: 1 17 1 ATIVO 788.946,26 154.029,67 184.633,66 758.342,27 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 185.675,35 154.029,67 169.279,63 170.425,39 164 1.1.1 DISPONIVEL 184.222,29 144.297,62 160.134,88 168.385,03 171
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:07 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:07 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 273.276,07 41.084,82 16.126,69 298.234,20 1.1 2158 ATIVO CIRCULANTE
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:46 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:46 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 626.089,50 46.432,61 57.653,06 614.869,05 1.1 2158 ATIVO
DATA CONTA DEVEDORA CONTA CREDORA HISTÓRICO VALOR
DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE Período: JANEIRO/2011 Folha: 00002 02/01 51304 DESPESAS BANCARIAS 11034 CAIXA ECONOMICA (501825) VR.DEB.REF.TARIFAS DVS 8,10 03/01 11034 CAIXA ECONOMICA (501825) 66117 CONTRIBUIÇÃO
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/2015 16/7/2015 3:12 PM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/2015 16/7/2015 3:12 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.187.905,03 511.335,80 452.789,51 7.246.451,32 1.1 2158 ATIVO
BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2014
Folha : 1 1 ATIVO 1.751.895,74D 879.229,92 761.269,85 1.869.855,81D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 530.034,08D 808.806,18 751.264,32 587.575,94D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 44.809,02D 563.980,39 580.945,39 27.844,02D
BALANCETE PARTIDO: PARTIDO DA REPUBLICA DIRETÓRIO NACIONAL MÊS/ANO: JULHO/2010 ÓRGÃO PARTIDO: DIRETÓRIO NACIONAL (C O N S O L I D A D O)
BALANCETE PARTIDO: PARTIDO DA REPUBLICA DIRETÓRIO NACIONAL MÊS/ANO: JULHO/2010 ÓRGÃO PARTIDO: DIRETÓRIO NACIONAL (C O N S O L I D A D O) UF/MUNICÍPIO: BRASIL Contas Saldos Anteriores Movimento Saldos Atuais
[ 05/07/2013-16:32:58 ] B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O Folha: 001 00001-8 ATIVO 1 1.863.784,36 568.542,39 594.397,34 (25.854,95) 1.837.929,41 D 00002-5 CIRCULANTE 2 431.898,90 568.542,39 586.591,51
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:31 AM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:31 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.450.182,15 485.642,74 348.065,42 7.587.759,47 1.1 2158 ATIVO
CENTRAIS DE ABAST. CEARA S/A * Balancete Mensal * COMPETENCIA: ABR/2015 DT.EMIS: 16/06/15 PAG:00001
CENTRAIS DE ABAST. CEARA S/A * Balancete Mensal * COMPETENCIA: ABR/2015 DT.EMIS: 16/06/15 PAG:00001 1 ATIVO 7.631.894,06 11 ATIVO CIRCULANTE 5.477.698,67 1101 DISPONIVEL 951.130,31 1101.03 BANCO CONTA
DESPESAS REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2013 DO SINDMETRO/PE DESPESAS ADMINISTRATIVAS
DESPESAS REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2013 DO SINDMETRO/PE DESPESAS ADMINISTRATIVAS Locação máquina xerox 228,93 Assinatura UOL 30,22 Despesa compra material de expediente 403,49 Despesa compra material
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/05/13 a 31/05/13
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 17 T 1 ATIVO 42.807.744,57D 5.912.830,23 5.858.043,39 42.862.531,41D 23 T 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.202.794,33D 5.390.052,54 5.127.142,48 2.465.704,39D 30 T
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/02/2016 até 29/02/2016 Diário:26 Folha: 1 ATIVO - [12439] ATIVO CIRCULANTE - [12446] Disponivel - [12453] Caixa e Equivalentes de caixa - [13311] Caixa - [12467] Caixa Econômica
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/2015 29/6/2015 3:01 PM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/2015 29/6/2015 3:01 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.073.829,82 408.282,42 294.207,21 7.187.905,03 1.1 2158 ATIVO
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0115) CNPJ/CPF: 00.509.026/0028-80
00001 10000 1000000000 ATIVO 3.875.445,18 87.965,44 81.240,01 3.882.170,61 11000 1100000000ATIVOCIRCULANTE 22.238,79 54.740,10 27.726,52 49.252,37 11100 1101000000 DISPONIVEL 22.238,79 54.740,10 27.726,52
CNPJ : 04446959000106 Balancete Analítico de 01/03/2014 até 31/03/2014. Diário:0 Folha: 15 CASSE - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL
Diário:0 Folha: 15 ATIVO - [7] CIRCULANTE - [14] Caixa e Equivalente de caixa - [21] Banco conta movimento - [42] CEF ag. 0649 cc 0182-5 - [49] SICOOB ag. 4002-9 cc 47.838-5 - [56] BB ag. 3777 cc 19256
ASSOCIAÇÃO DELEGADOS POLÍCIA ESTADO SÃO PAULO BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 CIRCULANTE DISPONÍVEL Caixa 7.
ASSOCIAÇÃO DELEGADOS POLÍCIA ESTADO SÃO PAULO BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 CIRCULANTE DISPONÍVEL Caixa 7.998,47 BANCOS C/MOVIMENTO Nossa Caixa - Nosso Banco 587,31 Banespa -
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:42 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:42 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 42.980.860,10 1.560.105,37 989.348,20 43.551.617,27 1.1 2158
Belo Horizonte, 14 de abril de 2015. Atenciosamente,
Belo Horizonte, 14 de abril de 2015 Ilmos. Srs. Diretores da União Brasileira Para a Qualidade (UBQ) Belo Horizonte - MG Prezados Senhores, Como parte do programa de revisão dos procedimentos contábeis
PRESTAÇÃO DE CONTA SETEMBRO/2014 CENTRO REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS I (SÃO JOSÉ)
ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AO EXCEPCIONAL RITINHA PRATES Declarada Util. Pública Mun. Lei 2048 de 07-03-78 Federal Ed de 27-02-92 CNPJ 49.572.688/0002-54. Nossa Missão: Prestar serviço de qualidade na área da
BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2015
: 1 1 ATIVO 6.696.323,89D 1.488.250,06 1.434.586,10 6.749.987,85D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.489.543,31D 1.482.146,36 1.418.329,94 4.553.359,73D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 4.192.202,67D 1.192.026,76 1.128.756,69
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 25/08/15 17:15 Balancete. Folha: 1 Período: 01/07/15 a 31/07/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.418,07 37.578,75 36.160,90 3.835,92 ** total de DISPONIVEL 2.418,07 37.578,75 36.160,90 3.835,92 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
DATA : 31/03/2010 BALANCETE REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2010 FOLHA : 01 HORA : 16:23 SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS ITURAMA LTDA
DATA : 31/03/2010 BALANCETE REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2010 FOLHA : 01 CONTAS DO ATIVO CTA. SIMPL. SALDO ANTERIOR SALDO DO MES SALDO ATUAL ATIVO CIRCULANTE 54.220,35 46.343,19-7.877,16 DISPONIBILIDADE
CODIGO D E S C R I C A O SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL
Cons. Reg. de Contabilidade do Estado SP Pagina: 1 1 ATIVO 204.379.312,75 D 23.202.808,18 25.377.464,14 202.204.656,79 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 58.962.341,22 D 19.810.014,49 21.723.866,59 57.048.489,12 D
Dotações Classificação Descrição Alterações Legais Valor Empenhado Diferença Valor Liquidado Diferença
3.0.0.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 7.368.338,23 6.524.387,53 843.950,70 6.509.817,03 858.521,20 3.1.0.0.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.993.732,01 2.863.740,17 129.991,84 2.863.740,17 129.991,84
BALANCETE MENSAL Janeiro/2008. 0. SALDO INICIAL 21.166,00 1. Caixa 43,81 2. Bancos 21.122,19
Janeiro/2008 0. SALDO INICIAL 21.166,00 1. Caixa 43,81 2. Bancos 21.122,19 1. RECEITAS 15.586,36 01. Receitas de Associados 6.350,56 01. Mensalidades de Associados 6.133,96 02. Mensalidades de CEDASC 216,60
Prestação de Contas Exercício 2013. Sisma/MT
Prestação de Contas Exercício 2013 Sisma/MT SINDICATO DOS SERV. DA SAÚDE E MEIO AMB. ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ: 03.094.349/0001-28 SINDICATO DOS SERV. DA SAÚDE E MEIO AMB. ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ:
SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - RECEBIMENTOS - PAGAMENTOS F L U X O D E C A I X A 243.634,39 DISPONIVEL (+) 324.900,86 Fundo Fixo 1.534,37 C/C Bco. Itaú - TJ 223,05 C/C Banco do Brasil 49.457,16 C/C
1 0001 ATIVO 9.896.721,29 153.304.361,34 (150.247.920,65) 12.953.161,98
WWF BRASIL Balancete Contábil Sintético Grau 5 01/01/2005 a 31/12/2005 Pag.: 1 1 0001 ATIVO 9.896.721,29 153.304.361,34 (150.247.920,65) 12.953.161,98 1.1 0002 ATIVO CIRCULANTE 8.863.441,44 152.407.272,13
SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - RECEBIMENTOS - PAGAMENTOS 1/5 F L U X O D E C A I X A 240.985,07 DISPONIVEL (+) 278.196,04 Fundo Fixo 1.905,22 C/C Bco. Itaú - TJ 203,48 C/C Banco do Brasil (26,80) Aplicação
Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final
00001 10000 1000000000 ATIVO 2.477.296,62 431.672,24 345.110,22 2.563.858,64 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 469.008,48 271.243,99 263.071,69 477.180,78 11100 1101000000 DISPONIVEL 469.008,48 271.243,99
TOTAL DO ATIVO... 471.512,76 D TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 471.512,76 C
BALANÇO PATRIMONIAL CNPJ: 11.228.471/0001-78 ATIVO PASSIVO PERÍODO DE ENCERRAMENTO:01/01/2012 ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE DISPONIBILIDADE VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO BENS NUMERARIOS DEPOSITOS
1 de Verificação - 2015 Subsist. C.Sup. Fin.Descrição
1 de Verificação - 2015 Subsist. C.Sup. Fin.Descrição 99.562,86D 118.646,81D 1/9 ATIVO CAIXA CONTA CIRCULANTE E ÚNICA EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 97.962,86D 250.343,95 231.260,00
Balancete Interno de Abril de 2015
Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 540.685,21-4.422.359,76 4.468.057,45 494.987,52-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 490.866,38-4.283.035,73 4.415.034,23
BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2013 A 30/06/2013
Folha : 1 Saldo Anterior Débito no Período Crédito no Período Saldo Atual 1 ATIVO 2.176.265,02 D 4.122.206,04 4.012.799,46 2.285.671,60 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 543.672,96 D 4.051.547,47 4.012.799,46 582.420,97
HOSPITAL ESPIRITA JOAO MARCHESI CNPJ: 00.033.940/0001-87 BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014
ATIVO 31/12/2014 CIRCULANTE 259.291,95 DISPONIVEL 50.120,06 BANCOS CONTA MOVIMENTO 48.703,69 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 1.416,37 DISPONIBILIDADES 0,00 NUMERÁRIOS EM TRANSITO 0,00 CREDITOS
1 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 6.560.662,30 13.125.175,85 12.824.607,96 6.861.230,19
B A L A N C E T E GERENCIAL N. 00000 CCM POLICIAIS FEDERAIS E SERVIDORES Data: 26/02/2008 FOLHA: 00803 PERIODO DE 01/01/2008 A 31/01/2008 03.102.185/0001-33 Hora: 11:25:49 1 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO
CODIGO D E S C R I C A O SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL
Cons. Reg. de Contabilidade do Estado SP Pagina: 1 Hora...: 10:12:15 Emissão: 15/09/15 1 ATIVO 193.896.669,68 D 18.009.577,65 21.306.909,29 190.599.338,04 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 47.872.616,86 D 13.988.605,35
Balancete. Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: 14.882.936/0001-06. Créditos. Conta. Página:1/24
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: 14.882.936/0001-06 Balancete Período: 01/05/2015 a 31/05/2015 Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 660.339,65D 383.449,46 379.045,53 664.743,58D
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 01/10/15 17:11 Balancete. Folha: 1 Período: 01/08/15 a 31/08/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 3.835,92 46.506,79 48.424,64 1.918,07 ** total de DISPONIVEL 3.835,92 46.506,79 48.424,64 1.918,07 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
Reserva para os Advogados (ADI 4883)...> R$ 10/01/2014 Digitho Brasil Projeto Ginastíca Laboral Doações R$
FLUXO DE CAIXA - SEDE - SINDATE Saldos Bancários em 31/12/2013 Data Prevista Credor Descrição Valor 31/12/2013 Sede - Conta Corrente c/c 5565-4 B. Brasil R$ 7.548,11 31/12/2013 Sede - Aplicação c/c 5565-4
CAMPO GRANDE - MS, 31 de dezembro de 2015
1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONÍVEL 1.1.1.01 CAIXA GERAL 1.1.1.01.0001 CAIXA 21.085,19 D 1.1.1.01.0002 CAIXA - DOURADOS 2.385,00 D **** CAIXA GERAL 23.470,19 D 1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO
Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/Custo Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final
00001 10000 1000000000 ATIVO 17.539.177,90 3.191.585,22 3.095.812,98 17.634.950,14 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 495.761,21 3.176.082,92 3.088.792,98 583.051,15 11100 1101000000 DISPONIVEL 9.967,56
Balancete Analítico. Saldo Mês Inicial
100000000 - Ativo 40.014.044,69 1.247.288.939,72 645.839.588,07 641.463.396,34 D 110000000 - Ativo Circulante 15.145.606,97 309.093.371,32 315.398.093,96 8.840.884,33 D 111000000 - Disponivel 15.141.043,39
Empresa: Cia. de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul CNPJ: 87.124.582/000104
BALANCETE ANALÍTICO REF. NOV-2008 Moeda: R$ Página: 1 10000000 ATIVO 102.965.629,44 93.079.212,10 95.810.010,82 100.234.830,72 11000000 ATIVO CIRCULANTE 84.280.114,66 91.908.371,74 94.371.885,95 81.816.600,45
- 1 - CARTILHA PARA COMPREENDIMENTO CONTABIL SINDICATO DOS ESTIVADORES DE PARANAGUÁ E PONTAL DO PR-2009
- 1 - ATIVO = Nossos bens e Direitos No Ativo do Sindicato temos as seguintes contas: - Caixa: É o que está disponível na Tesouraria para pagamento de pequenas despesas. - Banco Conta Movimento: O Sindicato
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DIVISÃO DE RECURSOS FINANCEIROS EXERCICIO 2012
BALANCO-FINANCEIRO RECEITA RECEITA 12.255.327,67 INGRESSOS ORCAMENTARIOS 9.425.690,28 INTERFERENCIAS ATIVAS 9.425.690,28 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 9.425.690,28 REPASSE RECEBIDO 9.425.690,28
Balancete de Verificação De 01/12/2014 até 31/12/2014
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 672,00D 754,60 1.053,60 373,00 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 25,24D 324,76 18 17 D Total do Grupo 697,24D 1.079,36 1.233,60 543,00 D BANCOS 1.1.01.02.001
Resumo das Contas Mês Julho de 2014. Especificação das Despesas
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Julho de 2014 a 31 de Julho de 2014 Resumo
Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas 01 a 31 de Janeiro de 2015 Folha: 1 Camara Municipal de Tangua. Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE TANGUÁ
Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas 01 a 31 de Janeiro de 2015 Folha: 1 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO 188.517,84D 249.103,95 163.587,81 274.033,98D 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE 22.816,55D