Balancete Valores expressos Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
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- Marcelo Aranha Silveira
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1 0082 Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC 22/07/ :19 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO , , , ,14 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE , , , ,00 3 S DISPONIBILIDADE , , , ,22 6 S BANCOS - CONTA CORRENTE , , , , Banco Caixa Federal - C/C AG , , , , Banco do Brasil - C/C , , ,11 0, Banco do Brasil - C/C ,67 0,00 82, ,25 50 S APLICAÇÕES , , , , Aplic. BB n CP Corp 600 Mil , ,64 0, , Aplic. BB n Investimento , , , , Aplic. BB n ,31 165,95 0, , Aplic. CEF 2414 / 003 / ,95 520,96 471, , Capitalização Ourocap ,00 0,00 0, , Poupança BB n ,81 0,86 0,19 131, Poupança BB n ,17 18,36 4, , Poupança BB n ,37 199,98 44, , Poupança BB n Variação , , , , Poupança BB n ,59 14,43 3, , Poupança BB n ,19 2,05 0,46 300, Poupança BB n ,32 10,55 2, , S DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO , , , , S DUPLICATAS A RECEBER 0, , ,01 0, Associados a Receber 0, , ,01 0, S EMPRÉSTIMOS , , , , Empréstimo Saúde , , , , S OUTROS CRÉDITOS , , , , Renegociações/Estorno , , , , Vale Gás 776,00 0,00 0,00 776, S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE ,57 327,36 102, , S IMOBILIZADO ,57 327,36 102, , S BENS E DIREITOS DE USO ,57 327,36 102, , S MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 3.056,89 0,00 0, , Máquinas e Equipamentos 3.056,89 0,00 0, , S COMPUTADORES E PERIFÉRICOS ,00 0,00 62, , Computadores e Periféricos ,00 0,00 0, , (-) Depr. Computadores e Periféricos (1.302,00) 0,00 62,00 (1.364,00) 4806 S MÓVEIS E UTENSÍLIOS ,93 0,00 40, , Móveis e Utensílios ,86 0,00 0, ,86
2 0082 Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC 22/07/ :19 Pág:0002 Societário (-) Depr. Móveis e Utensílios (760,93) 0,00 40,79 (801,72) 4810 S PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS ,71 327,36 0, , BB Consórcio ,71 327,36 0, , S TERRENOS ,04 0,00 0, , Terreno 2 em Ratones m ,00 0,00 0, , Terrenos ,04 0,00 0, , S MATERIAIS ESPORTIVOS 1.335,00 0,00 0, , Materiais Esportivos 1.335,00 0,00 0, , S APARELHOS DE COMUNICAÇÕES 550,00 0,00 0,00 550, Aparelhos de Comunicações 550,00 0,00 0,00 550, S INSTRUMENTOS MUSICAIS 210,00 0,00 0,00 210, Instrumentos Musicais 210,00 0,00 0,00 210,00
3 0082 Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC 22/07/ :19 Pág:0003 Societário 1350 S 2 PASSIVO , , , , S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE , , , , S FORNECEDORES NACIONAIS 1.700, , , , S FORNECEDORES MATERIAL E SERVIÇO 1.700, , , , Bernardo Robaskewcz Me 0,00 189,99 189,99 0, Contab Contabilidade s/s 0, , ,02 0, Nitiele Gonçalves da Silva 0, , ,50 0, O2 Eng. Construção Incorporação e Comércio Ltda 1.700,00 0,00 0, , Previdente Assist. Odontológica Ltda. 0,00 896,00 896,00 0, Ticket Servicos Sa 0, , ,12 0, Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos 0, , ,88 0, S ADIANTAMENTOS 0, , ,33 0, Convênio 0, , ,33 0, S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 8.406, , , , S FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS 5.511, , , , Salários a Pagar 5.511, , , , S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 2.895, , , , Inss a Recolher 2.394, , , , Fgts a Pagar 501,41 501,41 499,67 499, S OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 1.738,83 775,52 781, , S IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER 1.085,72 60,73 74, , Iss Retido s/ Serviços de Terceiros (PJ) 995,71 0,00 0,00 995, I.r. s/ Rendimento Trabalho Assalariado 60,73 60,73 60,73 60, I.r. s/ Serviços Terceiros (PJ) 29,28 0,00 13,44 42, S IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A 653,11 714,79 707,69 646, Cofins a Pagar 653,11 653,11 646,01 646, Pis s/folha 0,00 61,68 61,68 0, S OUTRAS OBRIGAÇÕES 3.425, , , , S CONVENIADOS A PAGAR 1.385, , , , Alimentar Restaurante e Lanchonete Ltda ( CIASC) 0, , ,44 0, Assoc. Coml. e Industrial de Fpolis - ACIF 0, , ,46 0, Associação do Pessoal Aponsentados da Udesc (APA) 0, , ,67 0, Carlos João Garcez 335,00 0,00 0,00 335, Hoffmann, Gruber & Torres de Melo 0, , ,33 0, Ivanir Albino de Andrade 0, , ,32 0, Jasa Comércio de Alimentos Ltda. EPP 0,00 0, , , Ótica Especialista 0,00 160,30 160,30 0, Ótica Jeronimo Coelho 0,00 461,40 461,40 0, Pet Shop - Alexandre 960,50 960,50 0,00 0, Previdente Assist. Odontológica Ltda. 0,00 912,00 912,00 0,00
4 0082 Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC 22/07/ :19 Pág:0004 Societário Sega Corretora de Seguros Ltda 0,00 124,33 124,33 0, Serviço Social da Industria - SESI 0, , ,68 0, Sind. dos Aux. da Adm. Esc.da Grande Florianópolis 90, , ,30 90, Unik S.A. 0, , ,82 0, Unimed Grande Fpolis Coop. Adm. de Trabalho Médico 0, , ,72 0, Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos 0, , ,74 0, Xavier Martnez (Ibiza Cabeleireiros) 0,00 77,00 77,00 0, S COOPERATIVOS A PAGAR 2.040, , , , Janaina da Rosa Valentim 0, , ,00 0, Maria Angelica Colombo 0, , ,00 0, Marilise Rossini 2.040,00 0,00 0, , Nestor Paulo Fernandes 0, , ,00 0, S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,63 0,00 0, , S RESERVAS ,63 0,00 0, , S RESERVAS DE LUCROS ,63 0,00 0, , Superávit Acumulados ,63 0,00 0, ,63
5 0082 Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC 22/07/ :19 Pág:0005 Societário 2600 S 3 CONTAS DE RESULTADO (53.883,86) , ,22 ( ,53) 2601 S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS (72.813,02) 1.201, ,75 ( ,61) 2602 S RECEITA BRUTA (57.138,48) 555, ,39 ( ,72) 4851 S RECEITA COM VENDAS NO PAÍS (57.138,48) 555, ,39 ( ,72) Mensalidade de Associados (50.042,39) 0, ,47 ( ,86) Taxa de Convênios (6.759,05) 555, ,92 (13.441,82) Receita de Locações (194,00) 0,00 808,00 (1.002,00) Outras Receita (143,04) 0,00 0,00 (143,04) 4857 S DEDUÇÃO DAS RECEITAS COM VENDAS 653,11 646,01 0, , S TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ VENDAS 653,11 646,01 0, , Cofins s/ Vendas 653,11 646,01 0, , S RECEITAS FINANCEIRAS (16.327,65) 0, ,36 (32.478,01) 4860 S GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS (12.846,17) 0, ,28 (25.429,45) Rendimento de Aplicacões Financeiras (12.846,17) 0, ,28 (25.429,45) 4861 S JUROS E DESCONTOS OBTIDOS (3.481,48) 0, ,08 (7.048,56) Juros Ativos (3.481,48) 0, ,08 (7.048,56) 4879 S 3.3 CUSTOS E DESPESAS , ,39 424, , S DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS , ,65 87, , S DESPESAS TRABALHISTAS 6.304, ,54 87, , Ordenados e Salários 6.181, ,86 87, , Pis sobre Folha 122,76 61,68 0,00 184, S ENCARGOS SOCIAIS 2.285, ,87 0, , I.n.s.s , ,20 0, , F.g.t.s. 501,41 499,67 0, , S DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS 8.390, ,24 0, , Água e Esgoto 296,32 472,54 0,00 768, Associação de Classe 0,00 810,57 0,00 810, Bens Duráveis 30,45 163,80 0,00 194, Combustíveis e Lubrificantes 180,31 170,00 0,00 350, Depreciações e Amortizações 102,79 102,79 0,00 205, Dispendios de Alimentação 535,26 0,00 0,00 535, Energia Elétrica 246,91 468,76 0,00 715, Honorários Profissionais (Pj) 3.822, ,35 0, , Manut. e Conserv. de Máquinas e Computadores 180,00 0,00 0,00 180, Manut. e Conserv. de Prédios e Instalações 120,00 39,90 0,00 159, Material de Escritório 331,95 0,00 0,00 331, Material de Limpeza 375,64 455,37 0,00 831, Serviços de Terceiros (Pf) 600, ,00 0, , Serviços de Terceiros (PJ) 1.354, ,12 0, ,24
6 0082 Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC 22/07/ :19 Pág:0006 Societário Telefone 214,35 208,04 0,00 422, S DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS 1.947, ,84 336, , S DESPESAS BANCÁRIAS 1.947, ,84 336, , Iof 14,96 0,00 0,00 14, Tarifas Bancárias 1.118, ,99 336, , IR s/ Aplicações Financeiras 814, ,85 0, , S DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS 0,80 2,90 0,00 3, S IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 0,80 2,90 0,00 3, I.r.f. (Exclusivo na Fonte) 0,80 2,90 0,00 3,70 Nilvanio Batista de Souza Giovane Ademir Silveira Presidente CRC: 1-SC /O-1 - Contador CPF: CPF:
Balancete Valores expressos Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
0082 Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC 02/03/2017 09:53 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO 2.970.694,25 2.008.938,47 1.949.299,31 3.030.333,41 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.042.757,13 2.005.413,29
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0082 Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC 22/07/2016 14:19 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO 2.909.161,14 1.990.326,79 1.928.793,68 2.970.694,25 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.981.446,00 1.990.002,02
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19/12/2018 15:01 Pág:0001 1 S 1 ATIVO 3.947.103,16 1.886.745,39 1.881.470,77 3.952.377,78 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.419.272,98 1.886.745,39 1.881.193,29 2.424.825,08 3 S 1.1.1 DISPONIBILIDADE 1.817.315,31
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Folha: 1 17 1 ATIVO 863.573,71 547.285,08 533.724,71 877.134,08 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 603.762,30 512.060,74 533.724,71 582.098,33 30 1.1.1 DISPONIBILIDADE 472.036,78 255.694,79 264.887,26 462.844,31
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Diário:0 Folha: 222 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]Caixa e Equivalente de caixa [28]Numerários em caixa [35]Caixa Matriz 122.926,87D 189.186,55 183.308,51 128.804,91D 41.838,09D 188.801,01 182.996,96 47.642,14D
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