CENTRO INTERN CELSO FURTADO DE POL DESENV CICEF (00486)
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- Joaquim Melgaço Lameira
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1 Balancete Analítico de 01/01/2011 até 30/04/2011 Folha: 1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA - [28] Caixa - [52] Caixa - SP - [69] ,24D , , ,60D ,73D , , ,54D ,74D , , ,74D 2.167,94D 5.000, , ,73D 2.103,31D 5.000, , ,10D 64,63D 0,00 0,00 64,63D BANCOS CONTA MOVIMENTO - [42] Bco do Brasil X - [158] CEF [299] Bco Nordeste [306] Bco Nordeste [313] Bco Nordeste [320] Bco Nordeste [327] Bco Nordeste [439] Bco Nordeste [446] Bco Nordeste [453] Bco Nordeste [460] ,01D , , ,83D 334,79D , ,20 316,55D 154,50D 0,00 73,50 81,00D ,98D 1.234,64 0, ,62D ,98D 1.260,81 0, ,79D ,23D 1.294,59 0, ,82D ,01D 1.879,89 0, ,90D ,52D 1.163,25 0, ,77D ,00D 1.100, , ,29D ,51 0, ,51D ,58 0, ,58D TÍTULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - [154] BB CDB DI - [168] CEF - FIC Personal RF LP - [175] CEF Fic Especial - [182] ,79D , , ,18D ,20D , , ,96D ,07D ,37 0, ,44D ,52D ,26 0, ,78D CRÉDITOS - [238] ADIANTAMENTOS - [357] Salários - [1130] 13º Salário - [1146] Férias - [1169] 8.073,99D , , ,80D 7.970,19D , , ,00D 1.000, , ,00 0, ,00D 7.970,19D , ,30 IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - [441] IR a Compensar - [1041] 103,80D 0,00 0,00 103,80D 103,80D 0,00 0,00 103,80D ATIVO NÃO CIRCULANTE - [840] PERMANENTE - [1078] IMOBILIZADO - [1085] Instalações - [1106] Móveis e Utensílios - [1525] Máquinas e Equipamentos - [1561] Computadores e Periféricos - [1621] Equipamentos de Comunicações - [1672] ,51D 1.475,55 0, ,06D ,51D 1.475,55 0, ,06D ,60D 1.427,65 0, ,25D 329,51D 0,00 0,00 329,51D ,71D 796,27 0, ,98D ,38 0, ,38D ,38D 269,00 0, ,38D 369,00D 0,00 0,00 369,00D INTANGÍVEIS - [1190] Biblioteca - [5552] 2.380,91D 47,90 0, ,81D 2.380,91D 47,90 0, ,81D
2 Balancete Analítico de 01/01/2011 até 30/04/2011 Folha: 2 PASSIVO - [1421] PASSIVO CIRCULANTE - [1428] OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO - [1435] OBRIGAÇÕES FISCAIS - [1484] IRRF a Recolher - [2039] Impostos Federais Retidos a Pagar - [7061] ISS Retido a Recolher - [2097] ,24C , , ,60C ,58C , , ,68C ,58C , , ,68C 8.521,41C , , ,64C 8.371,79C , , ,39C 74,62C 74,62 302,25 302,25C 75,00C 112,50 37,50 OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS - [1673] Salários a Pagar - [2128] FGTS a Pagar - [2141] INSS a Recolher - [2134] Contribuição Sindical a Pagar - [2157] PIS a Pagar - [2163] ,45C , , ,26C , , ,50C , , ,33C ,39C , , ,24C 0,00 978,64 978,64C 287,56C 1.531, ,04 323,05C OUTROS CRÉDITOS - [1911] Cheques não Compensados - [2482] Bco Nordeste [334] Bco Nordeste [341] Bco Nordeste [348] Bco Nordeste [355] Bco Nordeste [119] Bco Nordeste [126] Bco Nordeste [147] Bco Nordeste [210] ,72C 750, , ,78C ,00 164,50 164,50C ,98C 0, , ,62C ,98C 0, , ,79C ,23C 0, , ,82C ,01C 0, , ,90C ,52C 0, , ,77C ,00C 0, , ,29C ,00 611, ,51C , , ,58C PATRIMÔNIO SOCIAL - [2247] SUPERÁVIT OU DÉFICIT - [2310] SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO - [2387] Superávit Acumulado - [3004] Superávit ou (Déficit) do Exercício - [3011] ,66C , , ,92C ,66C , , ,92C ,66C , , ,92C ,65C 0, , ,66C ,01C ,75 0, ,74D
3 Balancete Analítico de 01/01/2011 até 30/04/2011 Folha: 3 DESPESAS/CUSTOS - [2555] DESPESAS - [2562] DESPESAS OPERACIONAIS - [2569] DESPESAS C/PESSOAL PRÓPRIO E TERCEIROS - [2576] Salários e Gratificações - [3292] Férias - [3346] Abono de Férias - [2632] Assistência Médica e Odontológica - [3381] Programa de Alimentação ao Trab. - [3375] Vale Transporte - [3398] Encargos INSS - [3323] Encargos FGTS - [3330] PIS s/fl. Pagamento - [8301] Estagiários - [2688] Serviços Prestados - Pessoa Física - [3301] Serviços Prestados - Pessoa Jurídica - [3317] , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,55 DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [3441] Conduções - [3487] Legais - [3518] Postais - [3524] Representações - [3531] Comunicação: Telefone, Fax, Internet - [3607] Refeições - [3783] Material de Expediente - [3576] Publicidade e Periódicos - [3582] Viagens e Estadias - [3613] Cópias e Reproduções - [3636] Fretes e Carretos - [3553] Serviços Gráficos - [3748] Eventos, Congressos e Seminários - [3038] Medicamentos - [3045] Logistica - [390] Bolsas de Estudo - [397] Passagens - [411] , ,08 475,35 475,35 311,67 311, , ,75 343,50 343,50 574,35 574,35 224,61 224,61 936,23 936, , ,00 641,30 641,30 155,80 155,80 174,56 174, , ,50 768,00 768,00 10,35 10, , , , , , ,06 DESPESAS TRIBUTÁRIAS - [3066] Contribuição Sindical - [3866] Impostos e Taxas - [3843] 2.014, , , ,90 695,35 695,35 DESPESAS FINANCEIRAS - [3136] Tarifas Bancárias - [3903] Multa por Atraso de Pagamento - [3150] IOF - [3961] IRF S/Aplic Financeira - [432] 2.695, ,29 199,66 199,66 205,74 205,74 1,84 1,84 0, , ,05 0,00
4 Balancete Analítico de 01/01/2011 até 30/04/2011 Folha: 4 RECEITAS - [3430] RECEITAS - [3437] OUTRAS RECEITAS - [3885] OUTRAS RECEITAS - [3892] Despesas Recuperadas - [3913] Receitas Financeiras - [4848] , , , , , , , ,40 379,00 379, , ,40
5 Balancete Analítico de 01/01/2011 até 30/04/2011 Folha: 5 LUCROS E PERDAS - [3990] LUCROS E PERDAS - [3997] LUCROS E PERDAS - [4004] LUCROS E PERDAS - [4011] Lucros e Perdas - [4025] , , , , , , , , , ,80
6 Balancete Analítico de 01/01/2011 até 30/04/2011 Folha: 6 Análise do Balancete ============================================================================== Ativo > ,60D Passivo > ,60C Despesa > Receita > =====================> ,60D =====================> ,60C ===============================================================================================
7 CNPJ: / Demonstração do Resultado do Exercício em 30/04/2011 Livro: 6 Página: 57 Descrição RECEITA OPERACIONAL BRUTA Venda de Mercadorias ( - ) Devolução de Vendas (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA Mov. Período 1.216,00C 23,50C 1.192,50C RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA SUPERÁVIT OPERACIONAL BRUTO (-) DESPESAS OPERACIONAIS ,85D DESPESAS C/PESSOAL PRÓPRIO E TERCEIROS ,34D DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,26D DESPESAS TRIBUTÁRIAS 2.014,25D RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO ,85D RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO DESPESAS FINANCEIRAS OUTRAS RECEITAS OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS ,11C 2.695,29D ,40C RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES ,74D RESULTADO APÓS AS PROVISÕES ,74D PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO ,74D IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM PREJUÍZO DE R$ ,74 (TREZENTOS E CINCO MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA. RIO DE JANEIRO, 30 DE ABRIL DE LUIZ CARLOS THADEU DELORME PRADO DIRETOR PRESIDENTE CPF: MIGUEL DE SOUZA CABRERA TEC.CONTABIL CRC: /O-4 CPF:
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