Balancete Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo

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1 19/12/ :01 Pág: S 1 ATIVO , , , ,78 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE , , , ,08 3 S DISPONIBILIDADE , , , ,36 6 S BANCOS - CONTA CORRENTE , , , , Banco Caixa Federal - C/C AG , , , , Banco do Brasil - C/C , , ,46 0, Banco do Brasil - C/C , , , ,34 50 S APLICAÇÕES , , , , Aplic. BB n CP Corp 600 Mil , , , , Aplic. BB n Investimento , , , , Aplic. BB n ,09 92,44 112, , Aplic. CEF 2414 / 003 / ,80 288, , , Aplic. CEF 3525 / 003 / ,01 248,63 0, , Capitalização Ourocap ,11 0,00 0, , Poupança BB n ,17 0,74 0,16 148, Poupança BB n ,70 13,17 2, , Poupança BB n ,89 47,47 10, , Poupança BB n Variação ,21 242,59 54, , Poupança BB n ,05 11,93 2, , Poupança BB n ,19 1,70 0,38 340, Poupança BB n ,99 8,34 1, , S DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO , , , , S CLIENTES A RECEBER 0, , ,28 0, Associados a Receber 0, , ,28 0, S EMPRÉSTIMOS , , , , Empréstimo Saúde , , , , S ADIANTAMENTOS 242,71 0,00 0,00 242, S ADIANTAMENTO A TERCEIROS 242,71 0,00 0,00 242, Adiantamento à Conveniados 242,71 0,00 0,00 242, S OUTROS CRÉDITOS , , , , Renegociações/Estorno , , , , Vale Gás 604,75 0,00 120,00 484, S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE ,18 0,00 277, , S IMOBILIZADO ,18 0,00 277, , S BENS E DIREITOS DE USO ,18 0,00 277, , S MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.037,98 0,00 25, ,51

2 19/12/ :01 Pág: Máquinas e Equipamentos 3.056,89 0,00 0, , (-) Depr. Máquinas e Equipamentos (1.018,91) 0,00 25,47 (1.044,38) 4795 S COMPUTADORES E PERIFÉRICOS ,93 0,00 67, , Computadores e Periféricos ,00 0,00 0, , (-) Depr. Computadores e Periféricos (2.993,07) 0,00 67,97 (3.061,04) 4806 S MÓVEIS E UTENSÍLIOS ,83 0,00 184, , Móveis e Utensílios ,14 0,00 0, , (-) Depr. Móveis e Utensílios (2.758,31) 0,00 184,04 (2.942,35) 4811 S TERRENOS ,04 0,00 0, , Terreno 2 em Ratones m ,00 0,00 0, , Terrenos ,04 0,00 0, , S MATERIAIS ESPORTIVOS 1.335,00 0,00 0, , Materiais Esportivos 1.335,00 0,00 0, , S APARELHOS DE COMUNICAÇÕES 550,00 0,00 0,00 550, Aparelhos de Comunicações 550,00 0,00 0,00 550, S INSTRUMENTOS MUSICAIS 210,00 0,00 0,00 210, Instrumentos Musicais 210,00 0,00 0,00 210, S OBRAS EM ANDAMENTO ,40 0,00 0, , Obras em Andamento ,40 0,00 0, ,40

3 19/12/ :01 Pág: S 2 PASSIVO , , , , S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE , , , , S FORNECEDORES NACIONAIS 2.655, , , , S FORNECEDORES MATERIAL E SERVIÇO 2.655, , , , Acao Fixa Publicidade Eireli 0,00 390,00 390,00 0, Aviva RH Eventos LTDA 0,00 186,67 186,67 0, Bernardo Robaskewcz Me 0,00 0,00 138,93 138, Cize Perfumarias LTDA 0, , ,00 0, Clarisse Vilma de Souza Vieira ME 0,00 500,00 500,00 0, Contab Contabilidade s/s 1.282, , , , Cubbes Soluções em Tecnologia da Informação Ltda M 0,00 660,00 660,00 0, D. Barbieri e Cia LTDA 0, , ,00 0, Fabesul Distribuidora Ltda 0,00 0,00 255,51 255, Jean Carlos Vieira 0,00 55,00 55,00 0, Juliane Sanos Trindade 0, , ,00 0, Lucia Helena da Silva - ME 0, , ,00 0, Malheiros & Rodrigues Alves LTDA 0, , ,00 0, Manoel Francisco Vieira & Cia LTDA 15,00 15,00 0,00 0, Peça as Peças Locação de Materiais para Festas 0,00 0,00 674,20 674, Pedro Dzobanski ME 0,00 0, , , Portico Copias LTDA 0,00 70,00 70,00 0, Previdente Assist. Odontológica Ltda. 0,00 912,00 912,00 0, Sandra Natalia Maulen Puente Beck ,00 500,00 500,00 0, Santa Adega Comércio de Bebidas Ltda ME 0,00 750,00 750,00 0, Sobrallia Restaurante e Bar Ltda EPP 0, , ,00 0, Ticket Servicos Sa 1.358, , , , Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos 0, , ,45 0, S ADIANTAMENTOS 0, , ,18 0, Convênio 0, , ,18 0, S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS , , , , S FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS 7.486, , , , Salários a Pagar 7.486, , , , S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 3.841, , , , Inss a Recolher 3.133, , , , Fgts a Pagar 707,93 707,93 731,93 731, S PROVISÕES ,89 9, , , Provisão 13º Salário 3.973,75 0, , , Provisão de Férias ,14 9, , , S OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 1.003,73 314,25 348, , S IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER 917,24 227,76 261,91 951,39

4 19/12/ :01 Pág: Iss Retido s/ Serviços de Terceiros (PJ) 350,00 0,00 0,00 350, I.r. s/ Rendimento Trabalho Assalariado 553,32 227,76 248,23 573, I.r. s/ Serviços Terceiros (PJ) 13,92 0,00 13,68 27, S IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A 86,49 86,49 86,49 86, Pis s/folha 86,49 86,49 86,49 86, S OUTRAS OBRIGAÇÕES 2.232, , , , S CHEQUES EM COBRANÇA 424,38 0,00 0,00 424, Cheques a Compensar 424,38 0,00 0,00 424, S CONVENIADOS A PAGAR 1.808, , , , Assoc. Coml. e Industrial de Fpolis - ACIF 0, , ,56 0, Associação do Pessoal Aponsentados da Udesc (APA) 0, , ,15 0, Bar do CEART 0, , ,46 0, Bar FAED 0,00 328,25 328,25 0, Canto do Trio 0,00 518,00 518,00 0, Carlos João Garcez 548,30 0,00 0,00 548, Hoffmann, Gruber & Torres de Melo 0, , ,21 0, Ivanir Albino de Andrade 0,00 996,83 996,83 0, Jasa Comércio de Alimentos Ltda. EPP 0,00 0, , , Nl Comércio de Alimentos Ltda ME (ESAG) 0, , ,35 0, Ótica Jeronimo Coelho 0,00 665,80 665,80 0, Passeio de Barco Joinville 998,45 0,00 0,00 998, Pet Shop - Alexandre (35,15) 667,85 703,00 0, Previdente Assist. Odontológica Ltda. 0, , ,66 0, Salão Vera Tigre Hair Stylist 0,00 283,00 283,00 0, Sega Corretora de Seguros Ltda 0,00 153,02 153,02 0, Serviço Social da Industria - SESI 0, , ,08 0, Sind. dos Aux. da Adm. Esc.da Grande Florianópolis 297, , ,54 297, Unik S.A. 0, , ,34 0, Unimed Grande Fpolis Coop. Adm. de Trabalho Médico 0, , ,19 0, Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos 0, , ,04 0, S COOPERATIVOS A PAGAR 0, , ,00 0, Maria Aparecida Clemencio 0, , ,00 0, Peter Johann Burger 0, , ,00 0, S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,36 0,00 500, , S RESERVAS ,36 0,00 500, , S RESERVAS DE LUCROS ,36 0,00 500, , Superávit Acumulados ,36 0,00 500, ,36

5 19/12/ :01 Pág: S 3 CONTAS DE RESULTADO ( ,79) , ,98 ( ,00) 2601 S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS ( ,14) 0, ,95 ( ,09) 2602 S RECEITA BRUTA ( ,60) 0, ,39 ( ,99) 4851 S RECEITAS NO PAÍS ( ,60) 0, ,39 ( ,99) Mensalidade de Associados ( ,07) 0, ,55 ( ,62) Taxa de Convênios (39.480,53) 0, ,28 (48.489,81) Receita de Locações (5.849,99) 0,00 817,50 (6.667,49) Outras Receita (3.793,01) 0,00 54,06 (3.847,07) 4857 S DEDUÇÃO DAS RECEITAS COM VENDAS 814,85 0,00 0,00 814, S TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ VENDAS 814,85 0,00 0,00 814, Cofins s/ Vendas 814,85 0,00 0,00 814, S RECEITAS FINANCEIRAS (40.862,39) 0, ,56 (47.539,95) 4860 S GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS (27.576,13) 0, ,56 (34.253,69) Rendimento de Aplicacões Financeiras (27.576,13) 0, ,56 (34.253,69) 4861 S JUROS E DESCONTOS OBTIDOS (13.286,26) 0,00 0,00 (13.286,26) Juros Ativos (13.286,26) 0,00 0,00 (13.286,26) 4879 S 3.3 CUSTOS E DESPESAS , ,77 895, , S DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS , ,46 268, , S DESPESAS TRABALHISTAS , ,88 268, , Ordenados e Salários , ,33 116, , Férias 5.660, ,25 9, , º Salário 3.937, ,84 0, , Vale Transporte 53,02 161,97 143,44 71, Pis sobre Folha 345,96 86,49 0,00 432, S ENCARGOS SOCIAIS , ,48 0, , I.n.s.s , ,55 0, , F.g.t.s ,72 731,93 0, , S DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS , ,10 0, , Água e Esgoto 1.108,66 470,73 0, , Aluguel 4.900,00 0,00 0, , Associação de Classe 825,58 0,00 0,00 825, Auxilio Funeral 0, ,00 0, , Bens Duráveis 4.232, ,00 0, , Combustíveis e Lubrificantes 301,13 181,45 0,00 482, Depreciações e Amortizações 1.074,11 277,48 0, , Despesas c/ Brindes 0, ,00 0, , Dispendios de Alimentação 2.694,34 0,00 0, ,34

6 19/12/ :01 Pág: Energia Elétrica 1.442,26 306,33 0, , Honorários Profissionais (Pj) , ,85 0, , Internet 0,00 245,98 0,00 245, Manut. e Conserv. de Prédios e Instalações 930,90 138,93 0, , Material de Consumo 1.240,00 0,00 0, , Material de Escritório 514,69 255,51 0,00 770, Material de Limpeza 15,00 0,00 0,00 15, Material Esportivo 145,77 0,00 0,00 145, Seguros 4.339, ,35 0, , Serviços de Terceiros (PJ) 9.137, ,07 0, , Telefone 399,68 101,22 0,00 500, Despesas c/ Diárias 796,00 0,00 0,00 796, Despesas c/ Confraternizações e Eventos 6.813, ,20 0, , Auxílio Natalidade 954,00 0,00 0,00 954, S DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS 9.998, ,73 626, , S JUROS E DESCONTOS 6,41 0,00 0,00 6, Juros Passivos 6,41 0,00 0,00 6, S DESPESAS BANCÁRIAS 9.991, ,73 626, , Iof 88,85 0,06 0,00 88, Tarifas Bancárias 8.410, ,80 626, , IR s/ Aplicações Financeiras 1.492, ,87 0, , S DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS 318,59 554,58 0,00 873, S IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 318,59 554,58 0,00 873, Iptu 317,89 0,00 0,00 317, I.r.f. (Exclusivo na Fonte) 0,70 271,45 0,00 272, Taxas Diversas 0,00 283,13 0,00 283,13 Nilvanio Batista de Souza Giovane Ademir Silveira Presidente CRC: 1-SC /O-1 - Contador CPF: CPF: