Balancete Valores expressos Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
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- Ana Beatriz Faro Peixoto
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1 0082 Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC 31/10/ :09 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO , , , ,83 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE , , , ,48 3 S DISPONIBILIDADE , , , ,71 6 S BANCOS - CONTA CORRENTE , , , , Banco Caixa Federal - C/C AG , , , , Banco do Brasil - C/C , , ,69 0, Banco do Brasil - C/C ,15 0,00 0, ,15 50 S APLICAÇÕES , , , , Aplic. BB n CP Corp 600 Mil , ,85 0, , Aplic. BB n Investimento , , , , Aplic. BB n ,79 211,49 0, , Aplic. CEF 2414 / 003 / ,87 817,51 0, , Aplic. CEF 3525 / 003 / ,22 182,13 0, , Capitalização Ourocap ,55 0,00 0, , Poupança BB n ,96 0,96 0,21 135, Poupança BB n ,44 20,68 4, , Poupança BB n ,84 217,66 48, , Poupança BB n Variação , , , , Poupança BB n ,37 15,89 3, , Poupança BB n ,71 2,26 0,50 310, Poupança BB n ,12 12,09 2, , S DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO , , , , S DUPLICATAS A RECEBER 0, , ,10 0, Associados a Receber 0, , ,10 0, S EMPRÉSTIMOS , , , , Empréstimo Saúde , , , , S ADIANTAMENTOS 0,00 139,64 0,00 139, S ADIANTAMENTO A TERCEIROS 0,00 139,64 0,00 139, Adiantamento à Fornecedores 0,00 139,64 0,00 139, S OUTROS CRÉDITOS , , , , Renegociações/Estorno , , , , Vale Gás 431,75 0,00 0,00 431, S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE ,72 0,00 308, , S IMOBILIZADO ,72 0,00 308, , S BENS E DIREITOS DE USO ,72 0,00 308, , S MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 3.056,89 0,00 0, , Máquinas e Equipamentos 3.056,89 0,00 0, ,89
2 0082 Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC 31/10/ :09 Pág:0002 Societário 4795 S COMPUTADORES E PERIFÉRICOS ,00 0,00 186, , Computadores e Periféricos ,00 0,00 0, , (-) Depr. Computadores e Periféricos (1.674,00) 0,00 186,00 (1.860,00) 4806 S MÓVEIS E UTENSÍLIOS ,19 0,00 122, , Móveis e Utensílios ,86 0,00 0, , (-) Depr. Móveis e Utensílios (1.005,67) 0,00 122,37 (1.128,04) 4811 S TERRENOS ,04 0,00 0, , Terreno 2 em Ratones m ,00 0,00 0, , Terrenos ,04 0,00 0, , S MATERIAIS ESPORTIVOS 1.335,00 0,00 0, , Materiais Esportivos 1.335,00 0,00 0, , S APARELHOS DE COMUNICAÇÕES 550,00 0,00 0,00 550, Aparelhos de Comunicações 550,00 0,00 0,00 550, S INSTRUMENTOS MUSICAIS 210,00 0,00 0,00 210, Instrumentos Musicais 210,00 0,00 0,00 210, S OBRAS EM ANDAMENTO ,60 0,00 0, , Obras em Andamento ,60 0,00 0, ,60
3 0082 Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC 31/10/ :09 Pág:0003 Societário 1350 S 2 PASSIVO , , , , S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE , , , , S FORNECEDORES NACIONAIS 1.700, , , , S FORNECEDORES MATERIAL E SERVIÇO 1.700, , , , Comércio de Vasos e Plantas Nossa Senhora Aparecid 0, , ,00 0, Contab Contabilidade s/s 0, , ,71 0, Cubbes Soluções em Tecnologia da Informação Ltda M 0, , ,00 0, Magda Helena May Pereira de Andrade &Amp; Cia Ltda 0,00 20,00 20,00 0, O2 Eng. Construção Incorporação e Comércio Ltda 1.700,00 0,00 0, , Previdente Assist. Odontológica Ltda. 0,00 976,00 976,00 0, Ticket Servicos Sa 0, , ,12 0, Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos 0, , ,92 0, S ADIANTAMENTOS 0, , ,50 0, Convênio 0, , ,50 0, S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 8.361, , , , S FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS 5.417, , , , Salários a Pagar 5.417, , , , S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 2.944, , , , Inss a Recolher 2.260, , , , Fgts a Pagar 509,88 509,89 573,88 573, Contribuição a Sindicatos a Recolher 174,24 174,24 0,00 0, S OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 2.596,84 923, , , S IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER 1.087,57 77,22 97, , Iss Retido s/ Serviços de Terceiros (PJ) 995,71 0,00 0,00 995, I.r. s/ Rendimento Trabalho Assalariado 62,58 62,58 82,57 82, I.r. s/ Serviços Terceiros (PJ) 29,28 14,64 14,64 29, S IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A 1.509,27 846,50 940, , Cofins a Pagar 1.509,27 782,76 876, , Pis s/folha 0,00 63,74 63,74 0, S OUTRAS OBRIGAÇÕES 6.272, , , , S CONVENIADOS A PAGAR 2.192, , , , Alimentar Restaurante e Lanchonete Ltda ( CIASC) 0, , ,61 0, Assoc. Coml. e Industrial de Fpolis - ACIF 0, , ,22 0, Associação do Pessoal Aponsentados da Udesc (APA) 0, , ,06 0, Bar FAED 939,00 939,00 0,00 0, Canto do Trio 0,00 620,00 620,00 0, Carlos João Garcez 606, , ,55 606, Hoffmann, Gruber & Torres de Melo 0, , ,93 0, Ivanir Albino de Andrade 0,00 989,95 989,95 0, Jasa Comércio de Alimentos Ltda. EPP 0, , ,63 0,00
4 0082 Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC 31/10/ :09 Pág:0004 Societário Murilo Vendas de Sopas 0,00 540,00 540,00 0, Nl Comércio de Alimentos Ltda ME (ESAG) 0, , ,21 0, Ótica Jeronimo Coelho 0,00 551,32 551,32 0, Pet Shop - Alexandre 0,00 252,00 252,00 0, Previdente Assist. Odontológica Ltda. 0, , ,50 0, Restaurante Carlinhos da Lagoa 417,00 0,00 0,00 417, Sega Corretora de Seguros Ltda 139,62 139,64 139,64 139, Serviço Social da Industria - SESI 0, , ,05 0, Sind. dos Aux. da Adm. Esc.da Grande Florianópolis 90, , ,62 90, Unik S.A. 0, , ,56 0, Unimed Grande Fpolis Coop. Adm. de Trabalho Médico 0, , ,87 0, Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos 0, , ,36 0, S COOPERATIVOS A PAGAR 4.080, , , , Heber da Silva Poeta 0, , ,00 0, Marilise Rossini 2.040,00 0,00 0, , Peter Johann Burger 0, , ,00 0, Sandra Limas F P da Costa 0,00 698,00 698,00 0, Thiago Cesar Augusto 2.040,00 0,00 0, , S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,63 0,00 0, , S RESERVAS ,63 0,00 0, , S RESERVAS DE LUCROS ,63 0,00 0, , Superávit Acumulados ,63 0,00 0, ,63
5 0082 Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC 31/10/ :09 Pág:0005 Societário 2600 S 3 CONTAS DE RESULTADO ( ,11) , ,21 ( ,30) 2601 S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS ( ,93) 876, ,29 ( ,86) 2602 S RECEITA BRUTA ( ,81) 0, ,30 ( ,11) 4851 S RECEITA COM VENDAS NO PAÍS ( ,81) 0, ,30 ( ,11) Mensalidade de Associados ( ,89) 0, ,22 ( ,11) Taxa de Convênios (65.495,65) 0, ,54 (74.087,19) Receita de Locações (3.460,50) 0,00 187,50 (3.648,00) Outras Receita (632,77) 0,00 51,04 (683,81) 4857 S DEDUÇÃO DAS RECEITAS COM VENDAS 5.026,11 876,36 0, , S TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ VENDAS 5.026,11 876,36 0, , Cofins s/ Vendas 5.026,11 876,36 0, , S RECEITAS FINANCEIRAS ( ,23) 0, ,99 ( ,22) 4860 S GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS ( ,68) 0, ,08 ( ,76) Rendimento de Aplicacões Financeiras ( ,68) 0, ,08 ( ,76) 4861 S JUROS E DESCONTOS OBTIDOS (25.469,55) 0, ,91 (29.283,46) Juros Ativos (25.469,55) 0, ,91 (29.283,46) 4879 S 3.3 CUSTOS E DESPESAS , ,66 660, , S DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS , ,95 86, , S DESPESAS TRABALHISTAS , ,19 86, , Ordenados e Salários , ,45 86, , Férias 4.315,24 0,00 0, , Pis sobre Folha 482,37 63,74 0,00 546, S ENCARGOS SOCIAIS , ,15 0, , I.n.s.s , ,27 0, , F.g.t.s ,18 573,88 0, , S DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS , ,61 0, , Água e Esgoto 2.659,90 88,86 0, , Associação de Classe 810,57 0,00 0,00 810, Auxilio Funeral 1.760,00 0,00 0, , Bens Duráveis 1.054,25 0,00 0, , Combustíveis e Lubrificantes 684,21 0,00 0,00 684, Custas Judiciais 305,63 0,00 0,00 305, Depreciações e Amortizações 719,53 308,37 0, , Despesas c/ Brindes 0,00 698,00 0,00 698, Dispendios de Alimentação 3.762,03 0,00 0, , Energia Elétrica 1.817,18 173,61 0, , Honorários Profissionais (Pj) , ,64 0, , Internet 210,24 0,00 0,00 210, Manut. e Conserv. de Máquinas e Computadores 180,00 0,00 0,00 180,00
6 0082 Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC 31/10/ :09 Pág:0006 Societário Manut. e Conserv. de Prédios e Instalações 2.136, ,00 0, , Material de Escritório 888,05 0,00 0,00 888, Material de Limpeza 1.397,28 0,00 0, , Serviços de Terceiros (Pf) 3.250,00 0,00 0, , Serviços de Terceiros (PJ) 9.774, ,12 0, , Telefone 1.318,65 156,01 0, , Despesas c/ Diárias 708,00 0,00 0,00 708, Despesas c/ Confraternizações e Eventos 5.744,05 0,00 0, , Auxílio Natalidade 2.172,00 0,00 0, , S DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS , ,71 574, , S JUROS E DESCONTOS 5,23 0,38 0,00 5, Juros Passivos 5,23 0,38 0,00 5, S DESPESAS BANCÁRIAS , ,33 574, , Iof 67,14 0,00 0,00 67, Tarifas Bancárias , ,50 574, , IR s/ Aplicações Financeiras , ,83 0, , S DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS 1.286,39 0,00 0, , S IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 1.286,39 0,00 0, , Iptu 761,90 0,00 0,00 761, I.r.f. (Exclusivo na Fonte) 510,49 0,00 0,00 510, Taxas Diversas 14,00 0,00 0,00 14,00 Nilvanio Batista de Souza Giovane Ademir Silveira Presidente CRC: 1-SC /O-1 - Contador CPF: CPF:
Balancete Valores expressos Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
0082 Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC 02/03/2017 09:53 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO 2.970.694,25 2.008.938,47 1.949.299,31 3.030.333,41 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.042.757,13 2.005.413,29
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19/12/2018 15:01 Pág:0001 1 S 1 ATIVO 3.947.103,16 1.886.745,39 1.881.470,77 3.952.377,78 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.419.272,98 1.886.745,39 1.881.193,29 2.424.825,08 3 S 1.1.1 DISPONIBILIDADE 1.817.315,31
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Folha: 1 17 1 ATIVO 808.883,18 478.333,03 463.194,52 824.021,69 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 557.585,66 471.051,03 463.194,52 565.442,17 30 1.1.1 DISPONIBILIDADE 429.723,45 242.157,66 229.064,12 442.816,99
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Folha: 1 17 1 ATIVO 863.573,71 547.285,08 533.724,71 877.134,08 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 603.762,30 512.060,74 533.724,71 582.098,33 30 1.1.1 DISPONIBILIDADE 472.036,78 255.694,79 264.887,26 462.844,31
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