Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jardim Aeroporto CNPJ:

Transcrição

1 Ativo , , , , Ativo Circulante , , , , Disponível , , , , Bancos Conta Movimento , , , , Caixa Econômica Federal , , , , Banco do Brasil S/A , , , , Banco do Brasil S/A , , , , Banco Bradesco S/A 65,39 23,80 41, Banco Santander S/A , , , , Banco Mercantil do Brasil S/A 396,18 35,00 361, Banco Itaú S/A 519,43 519, Banco HSBC Bank Brasil S/A 186,03 186, Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagamento 121, , ,00 62, CEF - Conta Centralizadora , , , , CEF - Conta Garantia 5.669,63 15, , Bancos Contas Transferência de Convênios , , Caixa Econômica Federal - AGEVAP - FREITAS , ,25 GUIMARÃES Créditos , , , , Contas a Receber , , , , Créditos a Receber , , , , Dívida Ativa , , , Impostos e Convênios a Compensar , , , , Impostos a Recuperar , , , , INSS a Recuperar , , , IRPJ a Recuperar 277,45 135,71 413, CSLL a Recuperar ,04 536, , , COFINS a Recuperar , , , , PIS/PASEP a Recuperar , , , , ISS a Recuperar , , , IRF Sobre Rendimentos a Recuperar , , , IRF Sobre Terceiros (Jurídica) a Recuperar 2.037,31 141, , , IRF Sobre Terceiros (Física) a Recuperar 198,40 198, Convênio a Recuperar 9.749, , , Vale Transporte a Recuperar -165, , , Sindicato a Recuperar -40, , , Unimed a Recuperar 9.954, , SAEG a Recuperar 176,78-176,78 Pág. 1 de 12

2 Drogaria a Recuperar 4.513, , Grêmio 1897 a Recuperar 350,00-350, Ultragaz a Recuperar 836,00-836, Banco Nossa Caixa S/A a Recuperar , , Estoque , , , Estoque de Materiais da Presidência , , , Estoque de Material Almoxarifado , , , Ativo Realizável a Longo Prazo , , Créditos , , Carta Fiança/Garantia , , Carta Fiança/Garantia , , Ativo Permanente , , , , Imobilizado , , , , Terrenos , , , Terrenos , , , Móveis e Utensílios , , Móveis e Utensílios , , Instalações , , , Instalações Reservatório S. Fco e CCO , , , Instalações de Rede de Água , , Instalações de Rede de Esgoto , , Veículos , , , Veículos Leves , , , Veículos Médios , , Veículos Pesados , , Máquinas e Equipamentos , , , , Máquinas e Equipamentos , , Equipamentos , , , , Ferramentas e Acessórios 3.144, , Ferramentas e Acessórios 3.144, , Equipamentos de Informática , , Computadores e Acessórios , , Outros Equipamentos de Informática 985,00 985, Equipamentos de Comunicação 2.334, , Equipamentos de Rádio e Telefonia 2.334, , Livros Técnicos 648,78 648, Livros Técnicos Diversos 648,78 648,78 Pág. 2 de 12

3 Equipamentos de Segurança 80, , , Equipamentos de Segurança 80, , , Instalações em Adamento - ETE Pedregulho , , , Instalações em Andamento - Convênio , , Instalações em Andamento - SAEG , , , Instalações em Andamento - Folha de Pagamento , , , Instalações em Andamento - 13º Salário , , Instalações em Andamento - Férias 3.530, , Instalações em Andamento - INSS , , , Instalações em Andamento - FGTS 7.724, , , Depreciação Acumulada , , , Depreciação Acumulada , , , Bem Imaterial , , Gastos de Organização , , Passivo , , , , Passivo Circulante , , , , Exigível a Curto Prazo , , , , Fornecedores , , , , Fornecedores a Pagar , , , , Fornecedores a Pagar Exercício , , Obrigações Sociais , , , , INSS a Recolher , , , , FGTS a Recolher , , , , Obrigações Fiscais , , , , IRF Sobre Rendimentos Trabalho , , , , IRF Sobre Terceiros (Jurídica) 1.756, , , , IRF Sobre Terceiros (Física) 50,78 50,78 50,78 50, Obrigações Tributarias , , , , COFINS a Recolher , , , , PIS/PASEP a Recolher , , , , ISS a Recolher , , , , Salário a Pagar , , , , IRPJ a Recolher 1.512, , CSLL a Recolher , , , , Provisão para IRPJ , , Provisão para CSLL , ,09 Pág. 3 de 12

4 Obrigações Convênios , , ,11-128, Caixa Econômica Federal a Pagar , , , Banco do Brasil S/A a Pagar , , , , Vale Transporte a Recolher 2.201, , ,13-165, Sindicato a Recolher 5.497, , ,33-50, Unimed a Recolher 1.339, , , , SAEG a Recolher 176,78 353,56 176, Drogaria a Recolher 4.513, , Grêmio 1897 a Recolher 336,00 686,00 350, Ultragaz a Recolher 988, ,00 836, Provisão Trabalhista , , , , Provisão para Férias e Encargos , , , , Provisão 13º Salário , , , Provisão para Contingência , , Provisão Cível e Trabalhista , , Passivo Realizável a Longo Prazo , , Débitos , , Carta Fiança/Garantia , , Carta Fiança/Garantia , , Patrimônio Líquido , , Capital Social , , Capital Subscrito , , Capital Realizado , , Reservas , , Superávit da Transferência do SAAEG para a SAEG , , Bancos Conta Movimento , , Convênio a Recuperar , , Almoxarifado , , Inscrição em Dívida Ativa , , Contas a Receber , , Lucros/Prejuízos Acumulados , , Lucros/Prejuízos de Exercícios es , , Receitas , , , Receitas Operacionais , , , Receitas , , , Receita de Tarifas , , ,21 Pág. 4 de 12

5 Receita de Serviço de Água , , , Receita de Serviço de Esgoto , , , Receita de Taxas , , , Receita de Taxa de Expediente , , , Receita de Taxa de Serviços Diversos , , , Receita de Taxa de Coleta de Resíduos , , , Multas e Juros de Mora , , , Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso , , , Resultados Não Operacionais ,01 559, , Receitas Não Operacionais ,01 559, , Receitas de Aplicações Financeiras 354,29 559,96 914, Receitas de Aplicações Financeiras 354,29 559,96 914, Outras Receitas Não Operacionais , , Reembolso 4.261, , Outras Receitas 201,21 201, Multa por Infração Contratual 2.425, , Movimentação Estoque , , Custeios e Despesas , , , Custeios , , , Diretoria de Abastecimento de Água , , , Pessoal , , , Folha de Pagamento (Colaboradores) , , , Folha de Pagamento (Comissionados) , , , º Salário (Colaboradores) , , , Férias (Colaboradores) , , , Encargos Sociais , , , INSS , , , FGTS , , , Despesas Administrativas , , , Material de Expediente 494,33 230,14 724, Material de Limpeza 508,29 569, , Peças para Veículos , , , Conserto de Veículos , , , Combustíveis e Lubrificantes , , , Energia Elétrica , , , Telefone 4.126, , ,43 Pág. 5 de 12

6 Estagiários 200, , , Seguros 799,52 260, , Honorários e Consultorias 718,94 718, Vale Transporte , , , Alimentação ,26 662, , Cesta Básica , , , Equipamentos de Segurança 1.282, , , Publicações Oficiais 7.070, , , Softwares e Sistemas 3.770, , Despesa de Pronto Pagamento 2.000,00 500, , Peças de Bombas e Motores , , Manutenção de Bombas e Motores ,50 380, , Materiais Galvanizados 5.917, , Materiais PVC/PEAD , , Materiais FOFO 2.672, , Materiais de Manutenção Elétrica ,31 583, , Materiais de Construção Civil , , , Outros Materiais , , , Outros Serviços Prestados , , , Indenizações 7.189, , Despesas com Produtos Químicos , , , Cal Hidratado , , Policloreto de Alumínio (PAC) , , , Ácido Fluossilícico 6.880, , , Cloro , , , Hipoclorito 7.342, , , Outros Produtos Químicos 6.100,00 93, , Despesas de Exploração , , , Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA , , , Diretoria de Esgotamento Sanitário , , , Pessoal , , , Folha de Pagamento (Comissionados) , , , º Salário (Comissionados) 3.642, , Férias (Comissionados) 4.261, , Encargos Sociais 6.048, , , INSS 6.048, , , Despesas Administrativas , , ,66 Pág. 6 de 12

7 Material de Expediente 35,19 11,73 46, Peças para Veículos 502,00 741, , Conserto de Veículos 70,00 717,00 787, Seguros 11,58 2,95 14, Cesta Básica 330,00 82,50 412, Publicações Oficiais 3.170,49 290, , Despesa de Pronto Pagamento 2.000,00 500, , Terceirizada - CAB Guaratinguetá , , , Despesas de Exploração , , , Agência Nacional das Águas - ANA , , , Diretoria de Manejo de Resíduos , , , Pessoal , , , Folha de Pagamento (Colaboradores) , , , º Salário (Colaboradores) 7.040, , , Férias (Colaboradores) 8.997, , , Encargos Sociais , , , INSS , , , FGTS , , , Despesas Administrativas , , , Material de Expediente 308,45 111,50 419, Material de Limpeza 755,10 965, , Despesas com Impressão 930,00 170, , Peças para Veículos 1.178, , , Conserto de Veículos 528,00 510, , Combustíveis e Lubrificantes , , , Energia Elétrica 2.253,04 632, , Telefone 206,55 94,23 300, Estagiários 3.132, , , Seguros 388,16 217,36 605, Vale Transporte , , , Alimentação 3.785,05 358, , Cesta Básica , , , Calçados 430,30 430, Equipamentos de Segurança 818,00 204, , Publicações Oficiais 5.584,72 563, , Despesa de Pronto Pagamento 1.902,20 500, , Materiais de Construção Civil 6.931, ,89 Pág. 7 de 12

8 Ferramentas 377,60 377, Outros Materiais 3.396, , , Outros Serviços 1.176, , , Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos , , , Despesas , , , Presidência , , , Pessoal , , , Folha de Pagamento (Colaboradores) , , , Folha de Pagamento (Comissionados) , , , Folha de Pagamento (Conselheiros) , , , º Salário (Colaboradores) 3.096,84 768, , º Salário (Comissionados) 5.525, , Férias (Colaboradores) 3.308,88 482, , Férias (Comissionados) , , Encargos Sociais , , , INSS , , , FGTS 3.095,28 872, , Despesas Administrativas , , , Material de Expediente 35,19 11,73 46, Peças para Veículos 404,00 518,00 922, Conserto de Veículos 80,00 210,00 290, Combustíveis e Lubrificantes 6.294,62 793, , Correios 54,20 304,28 358, Seguros 69,52 17,70 87, Alimentação 223,88 223, Cesta Básica 990,00 247, , Despesas de Cartório 365,00 365, Publicações Oficiais ,76 310, , Despesa de Pronto Pagamento 2.000,00 500, , Outros Serviços Prestados 6.660,77 759, , Diretoria Comercial , , , Pessoal , , , Folha de Pagamento (Colaboradores) , , , º Salário (Colaboradores) , , , Férias (Colaboradores) 9.833, , , Encargos Sociais , , , INSS , , ,98 Pág. 8 de 12

9 FGTS , , , Despesas Administrativas , , , Material de Expediente 3.303,65 623, , Material de Limpeza 493,60 493, Despesas com Impressão , , , Peças para Veículos 621, , , Conserto de Veículos 192, , , Combustíveis e Lubrificantes 4.977, , , Correios 4.434, , , Energia Elétrica 2.937,53 558, , Telefone 7.341, , , Estagiários , , , Seguros 500,20 169,17 669, Vale Transporte , , , Alimentação 2.376,50 228, , Cesta Básica , , , Publicações Oficiais 5.232,96 783, , Internet/Intranet 2.407,50 802, , Softwares e Sistemas , , , Despesa de Pronto Pagamento 1.674,90 500, , Devoluções 2.184,09 136, , Materiais Galvanizados , , , Materiais PVC/PEAD 1.232,85 572, , Hidrômetros , , , Outros Materiais 5.736,00 370, , Outros Serviços Prestados , , , Diretoria Administrativa e Financeira , , , Pessoal , , , Folha de Pagamento (Colaboradores) , , , º Salário (Colaboradores) 5.840,61 57, , Férias (Colaboradores) 8.551, , Encargos Sociais , , , INSS , , , FGTS , , , Despesas Administrativas , , , Material de Expediente 5.429,84 352, , Material de Limpeza 431,11 431,11 Pág. 9 de 12

10 Despesas com Impressão 5.984, , , Correios 354,28 74,30 428, Energia Elétrica 1.818,45 546, , Telefone , , , Estagiários 5.349, , , Seguros 133,16 32,45 165, Vale Transporte 6.331, , , Alimentação 1.721,67 164, , Cesta Básica 4.620, , , Publicações Oficiais 1.317,12 345, , Internet/Intranet 5.790, , , Softwares e Sistemas , , , Despesas Médicas 2.571,34 585, , Despesa de Pronto Pagamento 2.000,00 500, , Outros Materiais 884,07 884, Outros Serviços Prestados 3.459,85 431, , Aluguel 8.704, , , ARSAEG , , , Diretoria de Planejamento , , , Pessoal , , , Folha de Pagamento (Colaboradores) , , , Folha de Pagamento (Comissionados) , , , º Salário (Colaboradores) 3.816, , º Salário (Comissionados) 2.500, , Férias (Colaboradores) 4.407, , Férias (Comissionados) 3.333, , Encargos Sociais , , , INSS , , , FGTS 3.828,06 812, , Despesas Administrativas , , , Material de Expediente 758,30 248, , Material de Limpeza 795,17 474, , Material de Informática 210,00 210, Despesas com Impressão 1.554,32 420, , Peças para Veículos 244,63 244, Conserto de Veículos 245,00 110,00 355, Combustíveis e Lubrificantes 1.149, ,11 Pág. 10 de 12

11 Correios 393,26 406,15 799, Estagiários 3.410, , , Seguros 57,94 134,75 192, Vale Transporte 110,00 110, Alimentação 477,38 57,04 534, Cesta Básica 990,00 247, , Uniformes 3.000, , Publicações Oficiais 1.680,17 563, , Softwares e Sistemas 7.900, , Despesa de Pronto Pagamento 2.000,00 500, , Outros Serviços Prestados , , , Encargos de Depreciação , , , Depreciação do Período , , , Depreciação Acumulada , , , Despesas Tributárias , , , Despesas Tributárias , , , COFINS , , , PIS/PASEP , , , IPVA ,96 528, , Outras Despesas Tributárias 4.456, , Despesas Financeiras , , , Despesas Bancárias , , , Tarifas Bancárias , , , Juros e Encargos 435, , , Juros de Mora 435, , , Despesas com Provisões , , , Provisão Férias e Encargos , , , Provisão 13º Salário , , , Resultados Não Operacionais , , , Despesas Não Operacionais , , , Despesas Não Operacionais , , , Movimentação Estoque , , , Provisões Fiscais , , Provisões , , Provisões para Contribuição Social , , Provisões para Contribuição Social , , Provisões para Imposto de Renda , ,87 Pág. 11 de 12

12 Provisões para Imposto de Renda , , Transitório , , Transitório , , Contas Transitórias , , Resultados do Exercício , , Resultados do Exercício , ,02 Pág. 12 de 12