CRA/AM Conselho Regional de Administração do Amazonas CNPJ: /

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1 Conselho Regional de Administração do Amazonas CNPJ: / Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO ,32D , , ,69D ATIVO CIRCULANTE ,31D , , ,31D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,39D , , ,42D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL ,39D , , ,42D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO ,39D , , ,42D BANCOS CONTA MOVIMENTO ,60D , ,36 5D Caixa Econômica Federal - C/C ,08D , ,84 5D Caixa Econômica Federal - C/C ,12D , Caixa Econômica Federal - C/C ,40D , BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO 892,73C , ,52 892,73C Banco Arrecadação CEF 892,73C , ,52 892,73C APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA ,52D , , ,75D Caixa Econômica Federal - C/C ,46D 1.912, ,41D CDB Flex Empresarial ,43D , , ,11D CEF FIC GIRO EMP DI L ,63D 1.267, , ,63D CDB Flex Empresarial CC , ,86D CDB FLEX EMPRESARIAL CC , ,75D CDB FLEX EMPRESARIAL CC , ,24D CDB Flex Empresarial CC , ,75D BANCOS CONTA VINCULADA A CONVÊNIOS ,00D , ,40D Página:1/30

2 Conta Anterior Caixa Econômica Federal ag c/c PRODER 2016 T.I ,50D ,80 974,70D Caixa Econômica Federal ag.1043 c/c PRODER 2016 Curso de Responsabilidade Técnica ,50D ,80 974,70D CRÉDITOS A CURTO PRAZO ,88D ,88D CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ,88D ,88D CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO ,88D ,88D ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS ,90D , ,10D Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício ,90D , ,10D ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS 2.966,98D 2.965,20 1,78D Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício 2.966,98D 2.965,20 1,78D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO ,04D 3.487, , ,01D ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS ,41D 2.951, , ,38D ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO ,41D 2.951, , ,38D ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL ,74D 2.451, , ,38D Adiantamentos de Salários 3.486,00D 288,93 288, ,00D Adiantamentos de 13º Salários 4.636,00D 4.636,00D Adiantamentos de Férias ,37D 2.150, , ,37D Adiantamentos de Auxílios-Alimentação 4,00 4, Adiantamentos de Auxílios-Transporte 4,00 4, Adiantamentos Diversos a Pessoal 6,63C 3,28 2,64 5,99C ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS 313,67D , RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO 313,67D , TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 5.996,49D 536,76 536, ,49D TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO 5.996,49D 536,76 536, ,49D CRÉDITOS JUNTO AO INSS 536,76 536, Salário Maternidade 536,76 536, TRIBUTOS INDEVIDOS RECOLHIDOS 5.996,49D 5.996,49D Página:2/30

3 Conta Anterior Tributos Federais a Recuperar 5.996,49D 5.996,49D CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 1.415,14D 1.415,14D CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO 1.415,14D 1.415,14D RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO 1.415,14D 1.415,14D Responsáveis por Encargos de Mora 1.415,14D 1.415,14D ATIVO NÃO-CIRCULANTE ,01D 5.029, ,38D ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ,27D ,27D CRÉDITOS A LONGO PRAZO ,27D ,27D CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO ,27D ,27D DÍVIDA ATIVA ,27D ,27D Dívida Ativa de Pessoas Físicas em Fase Executiva ,27D ,27D IMOBILIZADO ,74D 5.029, ,11D BENS MÓVEIS ,90D ,38D BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO ,90D ,38D BENS MÓVEIS ,90D ,38D Móveis e Utensílios ,37D ,37D Máquinas e Equipamentos ,50D ,50D Equipamentos de Informática ,30D 7.854, ,78D Outros Bens Móveis ,73D ,73D BENS IMÓVEIS ,75D ,75D BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO ,75D ,75D BENS IMÓVEIS ,75D ,75D Edifícios ,75D ,75D (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS ,91C 5.029, ,02C (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÂO ,91C 5.029, ,02C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS ,93C 1.373, ,93C Página:3/30

4 Conta Anterior (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios ,48C 387, ,51C (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos ,38C 231, ,07C (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Informática ,01C 720, ,42C (-) Depreciação Acumulada de Outros Bens Móveis 8.454,06C 33, ,93C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS ,98C 3.656, ,09C (-) Depreciação Acumulada de Edíficios ,98C 3.656, ,09C INTANGÍVEL 9.326,00D 9.326,00D SOFTWARES 9.326,00D 9.326,00D SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO 9.326,00D 9.326,00D SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS 9.326,00D 9.326,00D Sistemas Operacionais 9.326,00D 9.326,00D 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,00C , , ,66C PASSIVO CIRCULANTE ,85C , , ,51C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO ,02C , , ,72C PESSOAL A PAGAR ,46C , , ,57C PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO ,46C , , ,57C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS ,46C , , ,57C Salários a Pagar 999,48C , ,48 999,48C Provisão de 13º Salário 8.832,77C 747, ,76C Provisão de Férias ,21C 2.909, ,33C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR ,56C 9.230, , ,15C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO ,56C 9.230, , ,15C ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER ,78C 6.554, , ,20C INSS Folha a Recolher 3.486,02C 4.022, , ,63C FGTS a Recolher 1.487,79C 1.487, , ,21C PIS/PASEP a Recolher 185,97C 185,97 195,15 195,15C Página:4/30

5 Conta Anterior Provisão de INSS sobre 13º Salário 1.810,72C 153, ,05C Provisão de FGTS sobre 13º Salário 706,63C 59,84 766,47C Provisão de PIS/PASEP sobre 13º Salário 88,33C 7,48 95,81C Provisão de INSS sobre Férias 5.266,29C 596, ,76C Provisão de FGTS sobre Férias 2.055,14C 232, ,34C Provisão de PIS/PASEP sobre Férias 256,89C 29,11 227,78C CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO 2.820,78C 2.675, , ,95C INSS Folha Retido a Recolher 2.184,77C 1.929, , ,50C IRRF Folha a Recolher 489,73C 599,76 586,48 476,45C Contribuição Sindical Retida a Recolher 146,28C 146, FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO ,74C , , ,74C FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO ,74C , , ,74C FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO ,74C , , ,74C FORNECEDORES NACIONAIS ,74C , , ,74C Izabel Christina de Souza Maquiné 1.557,50C 1.557,50C Instituto Nacional do Seguro Social 3.316,12C 3.316,12C Fornecedores Diversos a Pagar ,12C , , ,12C OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 1.444,95C 804, , ,36C OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 1.444,95C 804, , ,36C OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO 1.444,95C 804, , ,36C OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS 1.444,95C 804, , ,36C Tributo/Contribuições IRPJ/CSLL/PIS/COFINS (COSIRF) Retidos a Recolher 7,92C 32,40 40,32C INSS sobre Serviços de Pessoas Físicas a Recolher 1.437,03C 804, , ,04C DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO ,14C , , ,69C OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO ,14C , , ,69C OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO ,14C , , ,69C Página:5/30

6 Conta Anterior DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 4.257,69C 4.257,69C Receitas a Classificar 4.257,69C 4.257,69C CHEQUES EM TRANSITO ,45C , , ,00C Cheques em Transito ,45C , , ,00C OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 813,67 813, OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 813,67 813, PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,15C ,15C RESULTADOS ACUMULADOS ,15C ,15C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,15C ,15C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO ,15C ,15C SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE ACUMULADO ,15C ,15C Superávit ou Déficit Acumulado ,15C ,15C Ajustes de Exercícios Anteriores 96C 96C 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ,53D , , ,62D PESSOAL E ENCARGOS ,04D , , ,64D REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ,50D , , ,05D REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS ,50D , , ,05D REMUNERAÇÃO PESSOAL ,50D , , ,05D Salários ,41D , ,00D Gratificação de Função ,31D 3.500, ,56D Férias 8.800,52D 1.789, , ,84D º Salário 8.832,77D 747, ,76D /3 de Férias - CF/ ,49D 596, ,89D ENCARGOS PATRONAIS ,58D 7.490,40 858, ,54D ENCARGOS PATRONAIS - RPPS ,58D 7.490,40 858, ,54D ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO ,58D 7.490,40 858, ,54D Página:6/30

7 Conta Anterior INSS Patronal ,90D 5.666,72 596, ,09D FGTS 7.659,76D 1.621,05 232, ,01D PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 1.100,92D 202,63 29, ,44D BENEFÍCIOS A PESSOAL ,96D 4.968, ,05D BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS ,96D 4.968, ,05D BENEFÍCIOS A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO ,96D 4.968, ,05D Auxílio Transporte ,00D 2.102, ,00D Auxílio Alimentação ,96D 2.866, ,05D USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO ,46D , ,39D USO DE MATERIAL DE CONSUMO 8.907,88D 8.907,88D CONSUMO DE MATERIAL 8.907,88D 8.907,88D CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 8.907,88D 8.907,88D Materiais de Expediente 4.129,88D 4.129,88D Material para Divulgação 688,00D 688,00D Materiais de Informática 505,00D 505,00D Materiais para Manutenção de Bens Móveis 2.37D 2.37D Outros Materiais de Consumo 1.215,00D 1.215,00D SERVIÇOS ,97D , ,79D DIARIAS ,00D 7.951, ,00D DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO ,00D 7.951, ,00D Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros ,00D 5.570, ,30D Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores Eventuais 212,00D 1.226, ,70D Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários 636,00D 636,00D Jetons a Conselheiros 5.952,00D 1.154, ,00D SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS ,90D , ,84D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO ,90D , ,84D Página:7/30

8 Conta Anterior SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS ,90D , ,84D Assessoria e Consultoria Técnica ,90D 6.513, ,84D Remuneração de Estagiários 17.40D D Serviços de Pessoas Físicas Diversos ,00D ,00D SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,07D , ,95D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS - CONSOLIDAÇÃO ,07D , ,95D SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,07D , ,95D Serviços de Informática 268,92D 268,92D Serviços de Contabilidade 22.74D D Serviços de Segurança Predial e Preventiva 2.425,50D 485, ,60D Serviços Fotográficos e Vídeos 3.10D 3.10D Serviços de Apoio Administrativo e Operacional ,63D 6.917, ,46D Serviços Técnicos Especializados 8.642,84D 6.855, ,39D Seguros em geral 690,90D 138,18 829,08D Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos 2.23D 355, ,00D Locação de Bens Imóveis ,00D ,00D Manutenção e Conservação de Bens Móveis 5.895,90D 5.895,90D Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 7.540, ,80D Serviços de Energia Elétrica 8.745,16D 1.981, ,49D Serviços de Água e Esgoto 767,23D 135,88 903,11D Serviços Postais ,84D 418, ,28D Tarifas de Serviços Bancários 1.692,83D 350, ,41D Serviços de Telecomunicações ,58D 1.935, ,62D Serviços de Internet e Data Center 2.393,62D 395, ,37D Serviço de Manutenção Sistema de Informática ,16D 7.609, ,32D Publicações de Editais Anúncios e Matérias D Página:8/30

9 Conta Anterior Serviços de Alimentação 10.25D D Tarifas de Cobrança Bancária ,40D 398, ,69D Serviços de Organização de Eventos 3.10D 3.10D Serviço de Publicidade 6.048,00D 6.048,00D PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 6.244,56D 7.274, ,51D Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros 6.244,56D 7.274, ,51D DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO ,61D 5.029, ,72D DEPRECIACAO ,61D 5.029, ,72D DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO ,61D 5.029, ,72D DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS 7.129,06D 1.373, ,06D Depreciação de Móveis e Utensílios 2.165,27D 387, ,30D Depreciação de Máquinas e Equipamentos 1.188,00D 231, ,69D Depreciação de Equipamentos de Informática 3.602,05D 720, ,46D Depreciação de Outros Bens Móveis 173,74D 33,87 207,61D DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS ,55D 3.656, ,66D Depreciação de Edifícios ,55D 3.656, ,66D TRIBUTÁRIAS ,93D ,66D CONTRIBUICOES ,93D ,66D CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,93D ,66D CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,93D ,66D Cota Parte ,93D ,66D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 6.080,10D 1.832, ,93D DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 6.080,10D 1.832, ,93D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 6.080,10D 1.832, ,93D OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.080,10D 1.832, ,93D DEMAIS DESPESAS CORRENTES 6.080,10D 1.832, ,93D Página:9/30

10 Conta Anterior Indenizações, Restituições e Reposições 2.453,94D 732, ,77D Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 3.626,16D ,16D 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ,85C , ,65C IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA ,80C 3.354, ,80C TAXAS ,80C 3.354, ,80C TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 2.812,80C 2.812,80C TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO 2.812,80C 2.812,80C Multas por Infrações de Pessoas Físicas 2.812,80C 2.812,80C TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,00C 3.354, ,00C TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO ,00C 3.354, ,00C TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS ,00C 2.668, ,00C Taxas de Registros Profissionais ,00C 768, ,00C Taxas de Expedições de Carteiras de Identidade Profissional ,00C 1.056, ,00C Taxas de Licenças, Cancelamentos e Transferências ,00C ,00C Taxas de Registros de Responsabilidade Técnica, Atestados, Regularidade e Correlatos 796,00C 64,00 86C TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS 5.758,00C 686, ,00C TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS 5.758,00C 686, ,00C Taxas de Cancelamentos de Registros de Pessoas Jurídicas 1.56C 1.56C Taxas de Expedições de Certidões, Atestados e Correlatos a Pessoas Jurídicas 4.198,00C 686, ,00C CONTRIBUIÇÕES ,46C , ,71C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,46C , ,71C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,46C , ,71C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO ,46C , ,71C ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS ,04C 513, ,84C Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício ,04C 513, ,84C Página:10/30

11 Conta Anterior ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS ,63C 2.746, ,93C Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício ,63C 2.746, ,93C ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,79C 7.612, ,94C Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas ,63C 7.612, ,78C Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Jurídicas 2.964,16C 2.964,16C EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 16 16C EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 16 16C VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 16 16C VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 16 16C RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 16 16C Outras Receitas de Prestação de Serviços 16 16C VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS ,89C , ,44C JUROS E ENCARGOS DE MORA 854,28C 860, ,06C OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA 854,28C 860, ,06C OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO 854,28C 860, ,06C Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas 833,43C 645, ,80C Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas 20,85C 215,41 236,26C OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS ,61C , ,38C MULTAS SOBRE ANUIDADES ,61C , ,38C REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO ,66C , ,94C Rendimentos de Aplicações Financeiras ,66C , ,94C MULTAS SOBRE ANUIDADES 242,95C 310,49 553,44C MULTAS SOBRE ANUIDADES 242,95C 310,49 553,44C Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas 209,86C 189,83 399,69C Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas 33,09C 120,66 153,75C TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ,70C ,70C Página:11/30

12 Conta Anterior TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS ,70C ,70C TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS ,70C ,70C TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRASSISTEMA ,70C ,70C TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PRODER E OUTROS CONVÊNIOS ,70C ,70C Transferências de Recursos do PRODER ao CRA ,70C ,70C Transferências de Auxílios Financeiros a CRAs 13.00C C 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,91D ,91D ORÇAMENTO APROVADO ,00D ,00D PREVISÃO DA RECEITA ,00D ,00D PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ,00D ,00D RECEITA CORRENTE ,00D ,00D RECEITA TRIBUTÁRIA ,00D ,00D TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS ,00D ,00D Taxas de Registros Profissionais ,00D ,00D Taxas de Expedições de Carteiras de Identidade Profissional 8.592,00D 8.592,00D Taxas de Registros de Responsabilidade Técnica, Atestados, Regularidade e Correlatos 2.40D 2.40D TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS 7.923,00D 7.923,00D Taxas de Registros de Pessoas Jurídicas 2.943,00D 2.943,00D Taxas de Expedições de Certidões, Atestados e Correlatos a Pessoas Jurídicas 4.98D 4.98D RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,24D ,24D ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS ,55D ,55D PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ,55D ,55D Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício ,55D ,55D ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS ,00D ,00D PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ,00D ,00D Página:12/30

13 Conta Anterior Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício ,00D ,00D ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,69D ,69D Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas ,80D ,80D Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Jurídicas ,89D ,89D FINANCEIRAS ,76D ,76D JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 2.482,76D 2.482,76D Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas 1.926,94D 1.926,94D Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas 555,82D 555,82D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ,00D ,00D MULTAS SOBRE ANUIDADES 4.965,52D 4.965,52D Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas 3.853,88D 3.853,88D Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas 1.111,64D 1.111,64D REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,48D ,48D Rendimentos de Depósitos em Poupança ,84D ,84D Rendimentos de Aplicações Financeiras ,64D ,64D TRANSFERENCIAS CORRENTES 82.00D 82.00D Transferências de Recursos do PRODER ao CRA 82.00D 82.00D OUTRAS RECEITAS CORRENTES 10.00D 10.00D DÍVIDA ATIVA 10.00D 10.00D Receita de Dívida Ativa de Pessoas Físicas 5.00D 5.00D Receita de Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas 5.00D 5.00D FIXAÇÃO DA DESPESA ,00D ,00D DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ,00D ,00D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE ,00D ,00D PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS D D REMUNERAÇÃO PESSOAL D D Página:13/30

14 Conta Anterior Salários D D Gratificação de Função 39.60D 39.60D Férias 20.20D 20.20D º Salário 19.30D 19.30D /3 de Férias - CF/ D 5.30D Substituições 2.40D 2.40D ENCARGOS PATRONAIS 76.60D 76.60D INSS Patronal 54.40D 54.40D FGTS 19.80D 19.80D PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 2.40D 2.40D OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,00D ,00D BENEFÍCIOS A PESSOAL ,00D ,00D Auxílio Transporte 39.40D 39.40D Auxílio Alimentação 51.70D 51.70D Plano de Saúde 2.004,00D 2.004,00D USO DE BENS E SERVIÇOS D D MATERIAL DE CONSUMO 33.20D 33.20D Materiais de Expediente 2.20D 2.20D Materiais de Informática 8.50D 8.50D Materiais para Manutenção de Bens Móveis 9.20D 9.20D Outros Materiais de Consumo 13.30D 13.30D SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS D D Assessoria e Consultoria Técnica D D Remuneração de Estagiários 50.40D 50.40D INSS sobre Serviços de Autônomos 59.66D 59.66D Serviços de Pessoas Físicas Diversos D D Página:14/30

15 Conta Anterior DIÁRIAS D D Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros 74.70D 74.70D Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores Eventuais 6.60D 6.60D Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários 4.80D 4.80D Jetons a Conselheiros 17.80D 17.80D SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS D D Serviços de Contabilidade 42.00D 42.00D Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profisssional 9.20D 9.20D Serviço de Confecção de Uniformes 12.00D 12.00D Serviços de Apoio Administrativo e Operacional 3.60D 3.60D Seguros em geral 1.00D 1.00D Manutenção e Conservação de Bens Móveis 10.60D 10.60D Serviços de Energia Elétrica 13.50D 13.50D Serviços de Água e Esgoto 2.70D 2.70D Serviços Postais 23.00D 23.00D Serviços de Telecomunicações 26.60D 26.60D Serviço de Manutenção Sistema de Informática 56.10D 56.10D Assinaturas 80D 80D Publicações de Editais Anúncios e Matérias 7.10D 7.10D Impressos Gráficos 4.30D 4.30D Tarifas de Cobrança Bancária 27.10D 27.10D Serviços de Organização de Eventos 60.00D 60.00D PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 34.80D 34.80D Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros 31.20D 31.20D Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Funcionários 3.60D 3.60D Página:15/30

16 Conta Anterior TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS D D CONTRIBUIÇÕES D D Cota Parte D D SERVIÇOS BANCÁRIOS 2.40D 2.40D Tarifas de Serviços Bancários 2.40D 2.40D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL 94.60D 94.60D INVERSÕES FINANCEIRAS 94.60D 94.60D EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 94.60D 94.60D Móveis e Utensílios 25.00D 25.00D Máquinas e Equipamentos 38.40D 38.40D Instalações 15.00D 15.00D Sistemas de Processamento de Dados 16.20D 16.20D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,91D ,91D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS ,76D ,76D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS ,76D ,76D RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS ,76D ,76D Restos a Pagar Não Processados ,76D ,76D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ,15D ,15D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ,15D ,15D RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS ,15D ,15D Restos a Pagar Processados ,15D ,15D 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,91C , , ,91C EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO ,00C , , ,00C EXECUÇÃO DA RECEITA ,00C , , ,00C RECEITA A REALIZAR ,03C , ,23C RECEITA CORRENTE ,03C , ,23C Página:16/30

17 Conta Anterior RECEITA TRIBUTÁRIA ,80D 3.354, ,80D TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 2.812,80D 2.812,80D Multas por Infrações de Pessoas Físicas 2.812,80D 2.812,80D TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS ,00D 2.668, ,00D Taxas de Registros Profissionais 1.167,00C 768,00 399,00C Taxas de Expedições de Carteiras de Identidade Profissional 5.213,00D 1.056, ,00D Taxas de Licenças, Cancelamentos e Transferências ,00D ,00D Taxas de Registros de Responsabilidade Técnica, Atestados, Regularidade e Correlatos 1.604,00C 64, C TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS 2.165,00C 686, ,00C Taxas de Registros de Pessoas Jurídicas 2.943,00C 2.943,00C Taxas de Cancelamentos de Registros de Pessoas Jurídicas 1.56D 1.56D Taxas de Expedições de Certidões, Atestados e Correlatos a Pessoas Jurídicas 782,00C 686,00 96,00C RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,66C , ,41C ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS ,52C , ,92C PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ,52C , ,92C Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício ,52C , ,92C ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS ,76D 5.711, ,26D PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ,76D 5.711, ,26D Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício ,76D 5.711, ,26D ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,90C 7.612, ,75C Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas ,17C 7.612, ,02C Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Jurídicas ,73C ,73C RECEITA DE SERVICOS 16 16D RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 16 16D Outras Receitas de Prestação de Serviços 16 16D Página:17/30

18 Conta Anterior FINANCEIRAS ,87C , ,32C JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 1.628,48C 860,78 767,70C Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas 1.093,51C 645,37 448,14C Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas 534,97C 215,41 319,56C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ,39C , ,62C MULTAS SOBRE ANUIDADES 4.722,57C 310, ,08C Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas 3.644,02C 189, ,19C Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas 1.078,55C 120,66 957,89C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,82C , ,54C Rendimentos de Depósitos em Poupança ,84C ,84C Rendimentos de Aplicações Financeiras ,98C , ,70C TRANSFERENCIAS CORRENTES ,70D ,70D Transferências de Recursos do PRODER ao CRA ,70D ,70D Transferências de Auxílios Financeiros a CRAs 13.00D D OUTRAS RECEITAS CORRENTES 10.00C 10.00C DÍVIDA ATIVA 10.00C 10.00C Receita de Dívida Ativa de Pessoas Físicas 5.00C 5.00C Receita de Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas 5.00C 5.00C RECEITA REALIZADA ,97C , ,77C RECEITA CORRENTE ,97C , ,77C RECEITA TRIBUTÁRIA ,80C 3.354, ,80C TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 2.812,80C 2.812,80C Multas por Infrações de Pessoas Físicas 2.812,80C 2.812,80C TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS ,00C 2.668, ,00C Taxas de Registros Profissionais ,00C 768, ,00C Taxas de Expedições de Carteiras de Identidade Profissional ,00C 1.056, ,00C Página:18/30

19 Conta Anterior Taxas de Licenças, Cancelamentos e Transferências ,00C ,00C Taxas de Registros de Responsabilidade Técnica, Atestados, Regularidade e Correlatos 796,00C 64,00 86C TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS 5.758,00C 686, ,00C Taxas de Cancelamentos de Registros de Pessoas Jurídicas 1.56C 1.56C Taxas de Expedições de Certidões, Atestados e Correlatos a Pessoas Jurídicas 4.198,00C 686, ,00C RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,58C , ,83C ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS ,03C , ,63C PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ,03C , ,63C Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício ,03C , ,63C ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS ,76C 5.711, ,26C PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ,76C 5.711, ,26C Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício ,76C 5.711, ,26C ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,79C 7.612, ,94C Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas ,63C 7.612, ,78C Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Jurídicas 2.964,16C 2.964,16C RECEITA DE SERVICOS 16 16C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 16 16C Outras Receitas de Prestação de Serviços 16 16C FINANCEIRAS ,89C , ,44C JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 854,28C 860, ,06C Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas 833,43C 645, ,80C Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas 20,85C 215,41 236,26C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ,61C , ,38C MULTAS SOBRE ANUIDADES 242,95C 310,49 553,44C Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas 209,86C 189,83 399,69C Página:19/30

20 Conta Anterior Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas 33,09C 120,66 153,75C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,66C , ,94C Rendimentos de Aplicações Financeiras ,66C , ,94C TRANSFERENCIAS CORRENTES ,70C ,70C Transferências de Recursos do PRODER ao CRA ,70C ,70C Transferências de Auxílios Financeiros a CRAs 13.00C C EXECUÇÃO DA DESPESA ,00C , , ,00C DISPONIBILIDADES DE CREDITO ,00C , , ,00C CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA ,49C , , ,10C CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE ,49C , , ,58C OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,26C , ,51C USO DE BENS E SERVIÇOS ,12C ,12C MATERIAL DE CONSUMO ,12C ,12C Materiais de Expediente 1.070,12C 1.070,12C Material para Divulgação 312,00C 312,00C Materiais de Informática 7.995,00C ,00C Materiais para Manutenção de Bens Móveis 4.83C 4.83C Outros Materiais de Consumo ,00C ,00C SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS ,00C ,00C Assessoria e Consultoria Técnica 19.52C 19.52C Locações de Bens Imóveis 7.50C C INSS sobre Serviços de Autônomos 1.16C 1.16C Serviços de Pessoas Físicas Diversos ,00C ,00C SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,14C , ,39C Serviços de Informática 731,08C 731,08C Página:20/30

21 Conta Anterior Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profisssional Serviço de Confecção de Uniformes Serviços Fotográficos e Vídeos Serviços de Apoio Administrativo e Operacional Serviços Técnicos Especializados Seguros em geral Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos Manutenção e Conservação de Bens Móveis Manutenção e Conservação de Bens Imóveis Serviços de Telecomunicações Serviços de Internet e Data Center Serviço de Manutenção Sistema de Informática Assinaturas Publicações de Editais Anúncios e Matérias Impressos Gráficos Serviços de Alimentação Tarifas de Cobrança Bancária Serviços de Organização de Eventos 6.70C 6.00C 40C ,02C 1.032,36C 1.00C 19C 5.745,00C 3C 40C ,70C 80C 6.10C 4.30C 6.25C 6.618,85C 5.20C 2.098, , C 6.00C 40C ,02C 1.672,36C 1.00C 19C 5.745,00C 459,20C 3C 40C ,70C 80C 3.88C 4.30C 5.65C 6.618,85C 5.20C PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ,13C 7.274, ,18C Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros ,13C 7.274, ,18C Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Funcionários 3.60C 3.60C DEMAIS DESPESAS CORRENTES 1.360,23C 1.232, , ,07C Indenizações, Restituições e Reposições 1.200,06C 732,83 467,23C Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 160,17C , ,84C CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL 80.60C , ,52C Página:21/30

22 Conta Anterior INVERSÕES FINANCEIRAS 80.60C , ,52C EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 80.60C , ,52C Móveis e Utensílios 19.00C 19.00C Máquinas e Equipamentos 30.40C , ,52C Instalações 15.00C 15.00C Sistemas de Processamento de Dados 16.20C C CREDITO UTILIZADO ,51C , , ,90C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR ,91C , , ,83C DESPESA CORRENTE ,91C , , ,83C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,17C , ,73C REMUNERAÇÃO PESSOAL ,17C , ,73C Salários ,59C , ,00C Gratificação de Função ,69C 3.500, ,44C Férias 6.278,38C 1.789, ,18C º Salário 19.30C 19.30C /3 de Férias - CF/88 912,51C 596,40 316,11C Substituições 2.40C 2.40C ENCARGOS PATRONAIS ,26C 7.269, ,51C INSS Patronal ,11C 5.513, ,72C FGTS ,15C 1.561, ,94C PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 1.472,00C 195, ,85C OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,58C , , ,00C BENEFÍCIOS A PESSOAL ,04C 4.968, ,95C Auxílio Transporte ,00C 2.102, ,00C Auxílio Alimentação ,04C 2.866, ,95C Plano de Saúde 2.004,00C 2.004,00C Página:22/30

23 Conta Anterior USO DE BENS E SERVIÇOS ,10C , ,16C SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS ,10C , ,16C Assessoria e Consultoria Técnica ,10C 6.513, ,16C Remuneração de Estagiários 33.00C C Serviços de Pessoas Físicas Diversos DIÁRIAS ,00C 7.951, ,00C Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros ,00C 5.570, ,70C Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores Eventuais 6.388,00C 1.226, ,30C Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários 4.164,00C 4.164,00C Jetons a Conselheiros ,00C 1.154, ,00C SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,44C , , ,89C Serviços de Contabilidade 26.84C C Serviços de Segurança Predial e Preventiva 4.074,50C 485, ,40C Serviços Fotográficos e Vídeos 1.20C 1.20C Serviços de Apoio Administrativo e Operacional ,80C 6.917,83 98, ,97C Serviços Técnicos Especializados 2.141,74C 6.855, ,19C Seguros em geral 1.309,10C 138, ,92C Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos 58C 355,00 225,00C Locação de Bens Imóveis ,00C ,00C Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 7.540, , Serviços de Energia Elétrica 6.167,75C 1.981, ,42C Serviços de Água e Esgoto 2.077,59C 135, ,71C Página:23/30

24 Conta Anterior Serviços Postais 6.606,77C 418, ,33C Serviços de Telecomunicações ,95C 1.935, ,91C Serviços de Internet e Data Center 3.063,65C 395, ,90C Serviço de Manutenção Sistema de Informática ,84C 7.609, ,68C Publicações de Editais Anúncios e Matérias C Serviços de Alimentação Tarifas de Cobrança Bancária ,75C 398, ,46C PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 7.274, , Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros 7.274, , TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS ,43C ,70C CONTRIBUIÇÕES ,43C ,70C Cota Parte ,43C ,70C DEMAIS DESPESAS CORRENTES 5.903,30C 2.146, , ,30C Indenizações, Restituições e Reposições 403,30C 732,83 732,83 403,30C Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 5.50C 1.413,67 813, C SERVIÇOS BANCÁRIOS ,17C 350, ,59C Tarifas de Serviços Bancários ,17C 350, ,59C DESPESA DE CAPITAL INVERSÕES FINANCEIRAS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES Máquinas e Equipamentos CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO , , DESPESA CORRENTE , , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , REMUNERAÇÃO PESSOAL , ,44 Página:24/30

25 Conta Anterior Salários , , Gratificação de Função 3.500, , Férias 1.789, , /3 de Férias - CF/88 596,40 596, ENCARGOS PATRONAIS 7.269, , INSS Patronal 5.513, , FGTS 1.561, , PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 195,15 195, OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , BENEFÍCIOS A PESSOAL 4.968, , Auxílio Transporte 2.102, , Auxílio Alimentação 2.866, , USO DE BENS E SERVIÇOS , , SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS , , Assessoria e Consultoria Técnica 6.513, , Remuneração de Estagiários Serviços de Pessoas Físicas Diversos DIÁRIAS 7.951, , Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros 5.570, , Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores Eventuais 1.226, , Jetons a Conselheiros 1.154, , SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS , , Serviços de Contabilidade Serviços de Segurança Predial e Preventiva 485,10 485,10 Página:25/30

26 Conta Anterior Serviços de Apoio Administrativo e Operacional Serviços Técnicos Especializados Seguros em geral Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos Manutenção e Conservação de Bens Imóveis Serviços de Energia Elétrica Serviços de Água e Esgoto Serviços Postais Serviços de Telecomunicações Serviços de Internet e Data Center Serviço de Manutenção Sistema de Informática Publicações de Editais Anúncios e Matérias Serviços de Alimentação Tarifas de Cobrança Bancária 6.917, ,55 138,18 355, , ,33 135,88 418, ,04 395, , , , ,55 138,18 355, , ,33 135,88 418, ,04 395, , , PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 7.274, , Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros 7.274, , TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS CONTRIBUIÇÕES Cota Parte DEMAIS DESPESAS CORRENTES 2.146, , Indenizações, Restituições e Reposições 732,83 732, Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 1.413, , SERVIÇOS BANCÁRIOS 350,58 350, Tarifas de Serviços Bancários 350,58 350,58 Página:26/30