Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CNPJ:

Transcrição

1 Demonstrativo da Execução da Liquidada Paga a Impostos a Recuperar 566, , IRPJ a Recuperar (0023-6) CSLL a Recuperar (0024-1) COFINS a Recuperar (0025-7) PIS/PASEP a Recuperar (0026-2) 287,55 527,91 59,91 109,99 179,71 329,93 38,95 71, Estoque de Material Almoxarifado (0028-3) Imobilizado , , , , , , , , , , , Terrenos Edificações , , Reformas e Ampliações (1020-2) , , Móveis e Utensílios , , Móveis e Utensílios (0040-9) , , Instalações , , , Instalações de Rede de Água (0546-0) , , , Veículos , , Veículos Pesados (0044-1) , , Máquinas e Equipamentos , , , , , , , , , , Máquinas e Equipamentos (0045-6) , , , , , , , , , , Ferramentas e Acessórios Equipamentos de Informática Mod. 000 Pág. 1 de 17

2 Demonstrativo da Execução da Liquidada Paga a Equipamentos de Comunicação Instalações em Andamento - Convênio (0402-6) , , , , Obrigações Sociais , , , , INSS a Recolher (0058-7) , , INSS a Recolher Terceiros (Jurídica) (1049-1) , , INSS a Recolher Autônomos (Física) (1050-6) 844, , FGTS a (0082-8) , INSS a (1051-1) 1.035, , COFINS a (1052-7) , , PIS/PASEP a (1053-2) , , , , , ,17 844, , , , , , , , , , Obrigações Fiscais , , , , IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho (0060-8) , , IRPJ a Recolher (Jurídica) (0061-3) , , , , , , Obrigações Tributarias , , , , COFINS a Recolher (Jurídica) (0415-7) , , PIS/PASEP a Recolher (Jurídica) (0416-2) 385, , ISS a Recolher (Jurídica) (0417-8) , , Salário a (0079-1) , , CSLL a Recolher (Jurídica) (0722-6) 7.627, , Provisão para IRPJ (1031-2) , ,42 353, , , , , , , , ,31 Mod. 000 Pág. 2 de 17

3 Demonstrativo da Execução da Liquidada Paga a Provisão para CSLL (1032-8) 3.319, Obrigações Convênios , , , , Caixa Econômica Federal a (0505-6) , , Vale Transporte a Recolher (0742-5) 3.097, , Sindicato a Recolher (0743-1) 324,47 690, SAEG a Recolher (0745-1) 1.889, , Drogaria a Recolher (0746-7) 2.353, , Clínica Odontológica a Recolher (0748-8) 799, , Grêmio 1897 a Recolher (0749-3) 420,00 860, Convênio Gas a Recolher (0750-9) 810, , Convênio - CECRES (1085-7) , , , , , ,31 365,74 365,74 727,32 727, , ,82 799,50 799,50 440,00 440, , , , , Provisão Trabalhista , , , , Custeios e s , , , , , , , , , , , Custeios , , , , , , , , , , , Diretoria de Abastecimento de Água , , , , , , , , , , , Pessoal , , , , , , , , Folha de Pagamento (Colaboradores) (0105-1) , , , , , , , Folha de Pagamento (Comissionados) (0106-7) , , , , , , , , º Salário (Colaboradores) (0107-2) , , , , , , , , º Salário (Comissionados) (0108-8) , ,00 Mod. 000 Pág. 3 de 17

4 Demonstrativo da Execução da Liquidada Paga a Férias (Colaboradores) (0109-3) , , , , , , , , Férias (Comissionados) (0110-9) , , Direitos Trabalhistas (0065-5) , , , , Encargos Sociais , , , , , , , , , , , INSS (0131-3) , , , , , , , , , , FGTS (0132-9) , , , , , , , , INSS FÉRIAS (1068-4) , , , , , , , , , FGTS FÉRIAS (1075-2) 2 884, , ,84 884, , , ,46 884, s Administrativas , , , , , , , , , , Material de Expediente (0067-6) 1.666, ,00 166,67 525,00 525,00 975,00 525, Material de Limpeza (0068-1) 970,02 970,02 970, Peças para Veículos (0071-8) , , , , , , , , , , Conserto de Veículos (0081-2) ,00-700, , , , , , , , , , Combustíveis e Lubrificantes (0083-3) , , , , , , , , , , Energia Elétrica (0134-0) , , , , , , , , Telefone (0254-2) , , , , , , , , , , Estagiários (0271-5) , , , , Seguros (0272-1) , , ,00 168,30 336, ,40 168,30 336, Vale Transporte (0307-0) , , , , , , , Alimentação (0313-2) , , , , , , , , , ,87 Mod. 000 Pág. 4 de 17

5 Demonstrativo da Execução da Liquidada Paga a Cesta Básica (0314-8) , , , , , , , , , Uniformes (0394-4) , , Calçados (0464-4) Equipamentos de Segurança (0465-0) , , , , , , Publicações Oficiais (0714-2) , , ,00 107,55 291, ,07 184,38 184,38 107, Treinamento e Desenvolvimento (0826-1) 3-270, , ,41 267,59 535, ,39 267,59 267,59 267, de Pronto Pagamento (0828-2) , ,00 943, ,65 56,35 943, , Peças de Bombas e Motores (0830-3) , , Manutenção de Bombas e Motores (0831-9) , , , , ,00 715,00 715, , Materiais Galvanizados (0832-4) , , , , , , , , , , Materiais PVC/PEAD (0833-0) , , , , , ,25 724,27 724, , Materiais FOFO (0834-5) , , , , , ,00 645, , Hidrômetros (0835-1) , , , , , , , , Materiais de Manutenção Elétrica (0836-6) , , , ,54 512, , , , ,03 512, Materiais de Construção Civil (0837-1) , , , , , , , , , , Ferramentas (0838-7) , , Outros Materiais (0839-2) , , , , , , , , , , Serviços Terceirizados (0840-8) ,00 400, , , , , , , , Outros Serviços Prestados (0841-3) , , , , , , , , , , , Recursal Trabalhista (1004-5) 8.000, ,00 Mod. 000 Pág. 5 de 17

6 Demonstrativo da Execução da Liquidada Paga a Movimentação Estoque da Diretoria (1054-8) , s com Produtos Químicos , , , , , , , , , , Policloreto de Alumínio (PAC) (0844-0) , , , , , , , , , Ácido Fluossilícico (0845-5) , , , , , , , , , , Cloro (0846-1) , , , , , , , , , Hipoclorito (0847-6) ,00-0, , , , , , , , Outros Produtos Químicos (0848-1) ,00 647, , ,72 750, , , , ,80 750, Hidróxido de Cálcio em Suspensão (1086-2) , , , s de Exploração , , , , , , , , , , Secretaria do Meio Ambiente - DAEE (0849-7) , , Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA (0978-9) , , , , , , , , , , Diretoria de Esgotamento Sanitário , , , , , , , , , , , Pessoal , , , , , , , Folha de Pagamento (Colaboradores) (0851-8) , , , Folha de Pagamento (Comissionados) (0852-3) 8.000, , , , , , , , , Férias (Comissionados) (0856-5) , , Encargos Sociais , , , , , , , , , INSS (0858-6) , , , , , , , , INSS FÉRIAS (1069-0) 3.200,00 Mod. 000 Pág. 6 de 17

7 Demonstrativo da Execução da Liquidada Paga a s Administrativas , , , , , , , , , , , Seguros (0873-8) 100,00 100,00 5,26 10,52 89, Publicações Oficiais (0882-7) 6.000, , ,00 795,76 795, ,24 5,26 10,52 198,00 198,00 597, Outros Serviços Prestados (0903-0) , , , , , , , Terceirizada - CAB Guaratinguetá (1103-3) , , , , , , , s de Exploração Agência Nacional das Águas - ANA (0906-6) Diretoria de Manejo de Resíduos , , , , , , , , , , , Pessoal , , , , , , , , Folha de Pagamento (Colaboradores) (0907-1) , , , , , , , Folha de Pagamento (Comissionados) (0908-7) , , , , , , , , º Salário (Colaboradores) (0909-2) 4 12, ,20 12,80 12,80 12, º Salário (Comissionados) (0910-8) 5.200,00 878, ,20 878,80 878, Férias (Colaboradores) (0911-3) , , , ,44 34, , Férias (Comissionados) (0912-9) , , Direitos Trabalhistas (0913-4) Encargos Sociais , , , , , , , , , INSS (0914-0) , , , , , , , , FGTS (0915-5) , , , , , , , , INSS FÉRIAS (1070-5) ,00 461, ,36 461,64 461,64 461,64 Mod. 000 Pág. 7 de 17

8 Demonstrativo da Execução da Liquidada Paga a FGTS FÉRIAS (1077-3) 4.400,00 199, ,43 199,57 199,57 199, s Administrativas , , , , , , , , , , , Material de Expediente (0917-6) 6.000, , ,00 150,00 202, ,50 52,50 52,50 150, Material de Limpeza (0918-1) 8.000,00 656, ,48 656, s com Impressão (0920-2) Peças para Veículos (0921-8) ,00 390, , ,00 564,00 564, ,00 564, Conserto de Veículos (0922-3) , , Combustíveis e Lubrificantes (0923-9) , , , , , , , , , , , Energia Elétrica (0926-5) 8.000, ,00 911, , ,53 843,46 843,46 911, Telefone (0927-1) 1.600, , , , ,74 812, , Estagiários (0928-6) , , , , , , , Seguros (0929-1) 3.200,00 800, ,00 49,97 99,94 700,06 49,97 99, Vale Transporte (0931-2) , , , , , , , , Alimentação (0932-8) , , ,20 705, , ,00 200, ,50 705, Cesta Básica (0933-3) , , , , , , , , , Uniformes (0934-9) , , Calçados (0935-4) Equipamentos de Segurança (0936-0) , , Publicações Oficiais (0938-1) 6.500, , ,00 766, , , , ,85 568, Treinamento e Desenvolvimento (0944-3) Mod. 000 Pág. 8 de 17

9 Demonstrativo da Execução da Liquidada Paga a de Pronto Pagamento (0946-4) , ,00 363, ,02 636,98 363, , Materiais de Manutenção Elétrica (0954-8) 6.000, , Materiais de Construção Civil (0955-3) 6.000, , Ferramentas (0956-9) Outros Materiais (0957-4) 1 368, ,00 36,80 36,80 331,20 36, Outros Serviços Prestados (0959-5) , , , , ,50 364, , , , , , Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos (1108-1) Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos de Saúde (1109-6) , , , , , , , , , , , ,20 432, , , , , , , s , , , , , , , , , , , Presidência , , , , , , , , , , , Pessoal , , , , , , , , Folha de Pagamento (Colaboradores) (0111-4) , , , , , , , , , Folha de Pagamento (Comissionados) (0112-0) , , , , , , , Folha de Pagamento (Conselheiros) (0113-5) , , , , , , , , º Salário (Colaboradores) (0114-1) , , , , , º Salário (Comissionados) (0961-6) 8.000, , , , , , , , Férias (Colaboradores) (0962-1) , , , , , Férias (Comissionados) (0963-7) , , , ,00 484, , , , , Encargos Sociais , , , , , , , , , ,25 Mod. 000 Pág. 9 de 17

10 Demonstrativo da Execução da Liquidada Paga a INSS (0115-6) , , , , , , , , FGTS (0116-1) , ,00 800,00 769, , ,28 429,20 429,20 769, INSS FÉRIAS (1071-1) 6.000, , , , , , , , , FGTS FÉRIAS (1078-9) 1.400,00 709,00 691,00 709,00 709,00 709, s Administrativas , , , , , , , , , , , Material de Expediente (0118-2) 200,00 180,00 20,00 75,00 75,00 105,00 75, Peças para Veículos (0122-4) 8.000, , Conserto de Veículos (0123-0) 8.000, , Combustíveis e Lubrificantes (0124-5) , , , ,70 935,30 332,38 700, ,10 368,22 368,22 332, Estagiários (0129-2) ,00 720,00-720,00 720, Seguros (0130-8) 480,00 250,00 230,00 13,15 26,30 223,70 13,15 26, Alimentação (0278-3) Cesta Básica (0297-7) , ,92 689, , ,00 689,54 689,54 689, Uniformes (0298-2) 1.200, , Calçados (0316-9) 800,00 800, s de Cartório (0318-0) 8.000, , ,89 507,45 507, ,66 507, Publicações Oficiais (0319-5) 2 500, , ,00 107,55 199, ,26 92,19 92,19 107, Treinamento e Desenvolvimento (0325-8) 8.000, , Propaganda e Publicidades (0326-3) 6.000, , de Pronto Pagamento (0395-0) , ,00 986, ,09 13,91 986, ,09 Mod. 000 Pág. 10 de 17

11 Demonstrativo da Execução da Liquidada Paga a Outros Materiais (0600-2) 200, ,80 667, , Outros Serviços Prestados (0584-7) , , , , , , , , , , , Diretoria Comercial , , , , , , , , , , , Pessoal , , , , , , , , Folha de Pagamento (Colaboradores) (0133-4) , , , , , , , Folha de Pagamento (Comissionados) (0135-5) , , , , , , , , , º Salário (Colaboradores) (0137-6) , , , , , , , , º Salário (Comissionados) (0965-8) 6.000,00 600, ,51 91, , , Férias (Colaboradores) (0966-3) , , , , , , , , Férias (Comissionados) (0967-9) , , ,01 43, , , Encargos Sociais , , , , , , , , , , INSS (0138-1) , , , , , , , , FGTS (0139-7) , , , , , , , , , INSS FÉRIAS (1072-6) , , , , , , , , FGTS FÉRIAS (1079-4) 8.000, , , , , ,39 544,36 544, , s Administrativas , , , , , , , , , , , Material de Expediente (0141-8) , , ,00 600,00 607, ,00 7,00 7,00 600, Material de Limpeza (0142-3) 7.750,00 676, ,28 676, s com Impressão (0144-4) 5.200, , Peças para Veículos (0145-0) , ,00 Mod. 000 Pág. 11 de 17

12 Demonstrativo da Execução da Liquidada Paga a Conserto de Veículos (0146-5) ,00 366, ,00 366,00 366,00 366, Combustíveis e Lubrificantes (0147-1) , , , ,95 899, , , , ,53 899, Correios (0149-1) 8.000, , ,48 127,54 223, ,02 25,99 95,96 127, Energia Elétrica (0150-7) 8.000, , , , ,05 924,40 924, , Telefone (0151-2) , , , , , , , , Estagiários (0152-8) , , , , , , , , , Seguros (0153-3) 1.200,00 800,00 63,11 126, ,78 63,11 126, Vale Transporte (0280-4) , , , , , , , Alimentação (0281-0) , , , ,00 809, , ,30 763,80 763,80 809, Cesta Básica (0299-8) , , , , , , , , Uniformes (0300-1) Calçados (0328-4) Equipamentos de Segurança (0329-0) Publicações Oficiais (0331-1) 6.000, , ,00 107, , , , ,33 107, Internet/Intranet (0332-6) Softwares e Sistemas (0333-1) de Pronto Pagamento (0396-5) , ,00 648, ,59 351,41 648, , Devoluções (0406-8) ,00 744, , ,48 744, , , ,52 362, Hidrômetros (0580-5) 5.340, , , , , Outros Materiais (0601-8) 5.000,00 73, ,40 73,60 Mod. 000 Pág. 12 de 17

13 Demonstrativo da Execução da Liquidada Paga a ServiçosTerceirizados (0590-0) , , , , , , , , , , , Outros Serviços Prestados (0585-2) , , , , , , , , , , , Diretoria Administrativa e Financeira , , , , , , , , , , , Pessoal , , , , , , , , Folha de Pagamento (Colaboradores) (0154-9) , , , , , , , , Folha de Pagamento (Comissionados) (0155-4) , , , , , , , , , º Salário (Colaboradores) (0157-5) , , , , , , , , º Salário (Comissionados) (0969-0) 2.400, ,00 370, , , Férias (Colaboradores) (0970-5) , , , , , , , Férias (Comissionados) (0971-1) 5.500, ,33 86, , , Outros Direitos Trabalhistas (0972-6) , , Encargos Sociais , , , , , , , , , , INSS (0158-1) , , , , , , , FGTS (0159-6) , , , , , , , , INSS FÉRIAS (1073-1) 1 828, , ,78 828, , , ,31 828, FGTS FÉRIAS (1080-0) 4.400,00 359,78 700, ,40 359,78 700,60 340,82 340,82 359, s Administrativas , , , , , , , , , , , Material de Expediente (0161-7) , , , , , ,00 655,00 655,00 750, Material de Limpeza (0162-2) 8.000, ,00 703, ,84 703, Material de Informática (0163-8) Mod. 000 Pág. 13 de 17

14 Demonstrativo da Execução da Liquidada Paga a s com Impressão (0164-3) , , ,10 203,80 245, ,55 41,75 41,75 203, Correios (0168-5) 1.600, , Telefone (0170-6) , , , , , , , , , Estagiários (0171-1) , , , , , , Seguros (0172-7) 6.000,00 60,00 860, ,00 96,82 133,64 726,36 96,82 133, Honorários e Consultorias (0282-5) , ,00 450, , , , , Vale Transporte (0283-1) ,00 902, , ,60 902, ,40 902, , Alimentação (0284-6) , , , ,79 715, , , , ,00 715, Cesta Básica (0301-7) , , , , , , , , , Uniformes (0302-2) , , Calçados (0339-4) Publicações Oficiais (0342-1) , , , , ,00 452, ,81 92,19 452, Internet/Intranet (0343-6) , , , , Softwares e Sistemas (0344-1) , , , , , , , , , , , Medicamentos (0345-7) s Médicas (0346-2) , , Treinamento e Desenvolvimento (0348-3) , , , , , , Propaganda e Publicidades (0349-9) , , , , , , , , , de Pronto Pagamento (0397-1) , ,00 809, ,89 190,11 809, , Outros Materiais (0602-3) , , ,80 36, ,40 36,80 36,80 Mod. 000 Pág. 14 de 17

15 Demonstrativo da Execução da Liquidada Paga a ServiçosTerceirizados (0591-5) , , , , , , , , , , Outros Serviços Prestados (0586-8) , , , , , , , , , , , ARSAEG (0655-2) , , , , , , , , Recursal Trabalhista (1003-0) , , Indenizações (1118-5) , Diretoria de Planejamento , , , , , , , , , , , Pessoal , , , , , , , , Folha de Pagamento (Colaboradores) (0173-2) , , , , , , , , º Salário (Colaboradores) (0176-9) , , , , , , , , Férias (Colaboradores) (0974-7) , , , , , , , , Encargos Sociais , , , , , , , , , , , INSS (0177-4) , , , , , , , , FGTS (0178-0) , ,00 958, , , , ,76 958, INSS FÉRIAS (1074-7) 8.000, , , , , , , FGTS FÉRIAS (1081-5) 2.400, , , , , , , s Administrativas , , , , , , , , , , , Material de Expediente (0180-1) 845,00 765,00 80,00 150,00 195,00 570,00 45,00 45,00 150, s com Impressão (0183-7) Peças para Veículos (0185-8) Conserto de Veículos (0186-3) Mod. 000 Pág. 15 de 17

16 Demonstrativo da Execução da Liquidada Paga a Combustíveis e Lubrificantes (0187-9) 8.000, , , ,73 875,27 241,45 493, ,66 251,62 251,62 241, Estagiários (0192-6) , , , , , , , , Seguros (0193-1) 400,00 60,00 60,00 460,00 10,52 21,04 438,96 10,52 21, Vale Transporte (0286-7) 4.800,00 125,40 125, ,60 125,40 125,40 125,40 125, Alimentação (0287-2) 4.800, , ,52 92,56 235, ,92 143,00 143,00 92, Cesta Básica (0303-8) 3.341,04 658,96 262,87 525, ,30 262,87 262,87 262, Uniformes (0304-3) Calçados (0350-4) s de Cartório (0352-5) 400,00 400, Publicações Oficiais (0353-1) 5.500,00 500, ,00 107,56 199, ,25 92,19 92,19 107, de Pronto Pagamento (0398-6) , ,00 97, ,90 902,10 97, , Outros Serviços Prestados (0471-2) , , , , , , , s Tributárias , , , , , , , , , s Tributárias , , , , , , , , , COFINS (0255-8) , , , , , , , , , , PIS/PASEP (0256-3) , , , , , , , , , , IPVA (0263-1) , , , , , , , , Outras s Tributárias (0413-6) , , IOF (0260-5) s Financeiras , , , , , , , , , , ,89 Mod. 000 Pág. 16 de 17

17 Demonstrativo da Execução da Liquidada Paga a s Bancárias , , , , , , , , , Tarifas Bancárias (0259-0) , , , , , , , , , , Outras s Bancárias (0412-1) Juros e Encargos Juros de Mora (0261-1) Encargos Financeiros (0262-6) s com Provisões , , , Provisão Férias e Encargos (1037-5) , , , , , , Provisão 13º Salário e Encargos (1038-1) , , , , , , Provisão Contingência Cível e Trabalhista (1039-6) Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber (1043-8) , , Provisões Fiscais , , Provisões , , Provisões para Contribuição Social , , Provisões para Contribuição Social (0072-3) , , Provisões para Imposto de Renda , , Provisões para Imposto de Renda (0073-9) , ,00 Total ,00 0, , , , , , , , , ,77 Mod. 000 Pág. 17 de 17