CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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1 13/12/ :24:29 1 Ativo , , , , Disponível , , , , Imediato , , , , Caixa 545, , ,26 251, Caixa Geral Administração 545, , ,26 251, Bancos Movimento , , , , Banco do Brasil 90, , ,60 911, Caixa Econômica Federal 51, , ,10 39, SICOOB , , , , Bancos Carteira Administrada 1.838, , , , Carteira Itaú 1.838, , , , Investimentos 0, , ,00 0, transitória de Investimentos 0, , ,00 0, Realizável , , , , Gestão Previdencial , , , , Recursos a Receber 0, , ,58 0, Contribuições do Mês 0, , ,10 0, Participantes 0, , ,10 0, Outros Recursos a Receber 0, , ,48 0, Portabilidade de Entrada 0, , ,48 0, Outros Realizáveis ,10 0,00 0, , IRRF a Compensar ,10 0,00 0, , Gestão Administrativa , , , , s a Receber , , , , Contribuições para Custeio 0, , ,00 0, Participantes 0, , ,00 0, Responsabilidade de Empregados 6.842, ,00 0, , Adiantamento 13º Salário 6.842, ,00 0, , Responsabilidade de Terceiros , , , , Cotas de Cooperativa de Crédito ,07 0,00 0, , Integralização de Cotas ,00 0,00 0, , Atualização de Cotas ,07 0,00 0, , Reembolso de Despesas 160,95 0,00 0,00 160, Mongeral 0, , ,98 0, Despesas Antecipadas 4.018,08 0, , , Impostos e Taxas 614,82 0,00 232,40 382, Seguros 1.933,56 0,00 484, , Benefícios 1.469,70 0, ,70 0, Participação no Plano de Gestão 0, , ,60 0, Participação no Plano de Gestão 0, , ,60 0, Outros Realizáveis 2.973, , , , Impostos a Compensar 2.973,23 0,00 0, ,23

2 Devolução de Despesas 0, , ,00 0, Investimentos , , , , Títulos Públicos , ,05 0, , Títulos Públicos Federais , ,05 0, , Notas do Tesouro Nacional , ,05 0, , HSBC , ,05 0, , Créditos Privados e Depósitos , ,77 0, , Instituições Financeiras , ,77 0, , Letras Financeiras , ,77 0, , Bradesco , ,30 0, , Itaú , ,47 0, , Fundos de Investimento , , , , Referenciado , , , , Itaú Soberano DI LP , , , , Multimercado , , , , Mongeral Aegon OABPrev SC FIM , ,49 0, , Somma OABPrev SC FI Multimercado , , , , Mongeral Aegon Multimercado IN , ,57 0, , Provisão IOF 0,00 0,00 582,32-582, Permanente ,97 0, , , Imobilizado ,97 0, , , Operacional Corpóreo ,97 0, , , Bens Móveis ,86 0, , , Computadores e Periféricos 8.430,73 0,00 512, , Custo ,38 0,00 0, , (-) Depreciação acumulada ,65 0,00 512, , Móveis e Utensílios ,63 0,00 588, , Custo ,21 0,00 0, , (-) Depreciação acumulada ,58 0,00 588, , Máquinas e Equipamentos ,88 0,00 352, , Custo ,40 0,00 0, , (-) Depreciação acumulada ,52 0,00 352, , Instalações 3.736,62 0,00 53, , Custo 6.372,00 0,00 0, , (-) Depreciação acumulada ,38 0,00 53, , Bens Imóveis ,11 0, , , Salas Comerciais ,47 0, , , Custo ,00 0,00 0, , (-) Depreciação acumulada ,53 0, , , Salas Comerciais ,31 0,00 353, , Custo ,11 0,00 0, , (-) Depreciação acumulada ,80 0,00 353, ,28

3 Benfeitorias ,33 0,00 126, , Custo ,78 0,00 0, , (-) Depreciação acumulada -633,45 0,00 126,69-760,14 2 Passivo , , , , Exigível Operacional , , , , Gestão Previdencial , , , , Benefícios a Pagar 0, , ,79 0, Renda Mensal 0, , ,28 0, Resgates 0, , ,51 0, Retenções a Recolher , , , , IRRF s/ Benefícios de Renda Mensal , , , , IRRF s/ Resgates , , , , Recursos Antecipados ,82 0,00 0, , Adiantamento de Contribuições ,82 0,00 0, , Obrigações Contratadas , , , , Mongeral Aegon Seguros Privados , , , , Outras Exigibilidades , , , , Créditos Indevidos de Contribuições , , , , Gestão Administrativa , , , , s a Pagar , , , , Salários e Encargos , , , , Líquido Salarial 0, , ,00 0, FGTS , , , , Provisões ,57 166, , , Para 13º Salário ,20 166, , , Salário ,02 0, , , Encargos ,18 166,86 524, , Para Férias ,37 0, , , Salário ,06 0, , , Encargos ,31 0,00 697, , Fornecedores , , , , Fornecedores Diversos , , , , Compromissos a pagar 0, , ,16 0, Outras s a Pagar 0, , ,16 0, Retenções a Recolher , , , , INSS s/ Salários , , , , IRRF s/ Salários , , , , IRRF s/ Serviços de Terceiros -282,59 328,02 316,02-270, ISS S/ Serviços de Terceiros -3,10 3,65 3,65-3, PIS/COFINS/CSLL s/ Serviços de -876, ,89 979,69-838, INSS s/ Serviços -138,43 138,43 88,99-88, Tributos a Recolher , , , ,73

4 PIS -919,22 919,22 801,91-801, COFINS , , , , TAFIC ,00 0,00 875, , Outras Exigibilidades 0, , ,75 0, Despesas de s Correntes 0, , ,75 0, Patrimônio Social , , , , Patrimônio de Cobertura do Plano , , , , Provisões Matemáticas , , , , Benefícios Concedidos , ,55 0, , Contribuição Definida , ,55 0, , Saldo de s dos Assistidos , ,55 0, , Benefícios a Conceder ,25 0, , , Contribuição Definida ,25 0, , , Saldo de s - Parcela Participantes ,25 0, , , Fundos , , , , Fundos Administrativos , , , , Plano de Gestão Administrativa , ,60 0, , Cobertura do Ativo Permanente , ,15 0, , Fundo Especial de Contingências ,54 0,00 0, , Sobrecarga Administrativa , ,45 0, , Participação no Fundo Administrativo PGA 0, , ,60 0,00 3 Gestão Previdencial 0, , ,89 0, Adições ,70 0, , , Correntes ,96 0, , , Participantes ,96 0, , , Ativos ,11 0, , , Contribuições Normais ,38 0, , , Formação de Reserva ,52 0, , , Taxa de carregamento ,86 0, , , Contribuições Extraordinárias ,73 0, , , Outras ,73 0, , , Formação de Reserva ,60 0, , , Taxa de carregamento ,33 0,00 990, , Parcela Adicional de Risco ,80 0, , , Assistidos ,85 0,00 391, , Contribuições Normais ,85 0,00 391, , Taxa de carregamento ,85 0,00 391, , Remuneração das Contribuições em Atraso ,53 0, , , Juros e Multa ,53 0, , , Portabilidade ,70 0, , , Previdência Complementar Fechada ,24 0, , , Previdência Complementar Aberta ,46 0, , ,95

5 3.1.9 Outras Adições ,51 0,00 0, , Recebimento Risco pela Seguradora ,51 0,00 0, , Deduções , ,28 0, , Benefícios de Prestação Continuada , ,70 0, , Aposentadoria Programa , ,89 0, , Invalidez , ,11 0, , Pensões , ,70 0, , Benefícios de Prestação Única ,79 0,00 0, , Pecúlios ,29 0,00 0, , Outros Benefícios de Prestação Única ,50 0,00 0, , Institutos , ,32 0, , Resgates , ,32 0, , Portabilidade ,57 0,00 0, , Previdência Complementar Fechada ,97 0,00 0, , Previdência Complementar Aberta ,60 0,00 0, , Outras Deduções , ,26 0, , Repasse de Risco para Seguradora , ,26 0, , Cobertura/Reversões de Despesas , ,14 0, , Contribuições/Reembolsos , ,14 0, , Fluxo dos Investimentos ,05 0, , , Fluxo Positivo dos Investimentos ,05 0, , , Constituição/Reversão de Provisões , , , , Beneficios Concedidos ,52 0, , , Beneficios a Conceder , ,47 0, ,91 4 Gestão Administrativa 0, , ,01 0, Receitas ,72 0, , , Gestão Previdencial ,06 0, , , Correntes ,06 0, , , Participantes ,06 0, , , Investimentos ,49 0, , , Custeio Administrativo ,49 0, , , Diretas ,98 0, , , Receita Comissão Mongeral ,98 0, , , Outras ,19 0, , , Atualização Coop. Credito SICOOB ,62 0,00 0, , Outras Receitas Administrativas ,57 0, , , Despesas , ,01 126, , Gestão Previdencial , ,44 126, , Despesas Comuns , ,44 126, , Pessoal e Encargos , ,83 126, , Dirigentes , ,09 126, , Pessoal , ,81 126, ,11

6 Remuneração , ,19 126, , Seguro de vida 1.083,40 110,62 0, , Encargos , ,28 0, , INSS , ,28 0, , Pessoal Próprio , ,74 0, , Pessoal , ,88 0, , Remuneração , ,47 0, , Gratificação 8.405,70 900,61 0, , Auxílio Educação 4.276,53 395,55 0, , Plano de saúde 3.198,85 275,25 0, , Aviso Prévio 846,95 0,00 0,00 846, Triênio 1.368,00 342,00 0, , Encargos , ,86 0, , FGTS , ,40 0, , INSS , ,96 0, , Provisao 13o Salário , ,40 0, , Provisão Férias , ,43 0, , Seguro de Vida 1.806,63 184,36 0, , Vale Alimentação , ,96 0, , Vale Transporte 6.234,16 134,35 0, , Estagiários 4.160,00 600,00 0, , Remuneração 4.160,00 600,00 0, , Treinamentos/Congressos e Seminários ,55 668,07 0, , Cursos de Graduação 2.779,45 218,07 0, , ABRAPP ,36 0,00 0, , ASCPREV 6.984,54 450,00 0, , Curso de Capacitação 840,20 0,00 0,00 840, Viagens e Estadias , ,42 0, , Hospedagem 8.766, ,97 0, , Locomoção/Refeições , ,45 0, , Passagens Aéreas e Taxas ,98 0,00 0, , Serviços de Terceiros , ,22 0, , Pessoa Jurídica , ,22 0, , Consultoria Atuarial , ,00 0, , Consultoria Contábil , ,00 0, , Consultoria Jurídica 7.653, ,00 0, , Recursos Humanos 4.107,67 300,00 0, , Informática , ,40 0, , Auditoria Contábil ,16 0,00 0, , Outras , ,82 0, , Tarifa de Cobrança/Debito Automático 189,60 0,00 0,00 189, Assessoria de Comunicação , ,00 0, ,00

7 Segurança Patrimonial 4.361,10 145,82 0, , Despesas Gerais , ,02 0, , Associações 7.381,70 711,97 0, , Brindes 5.960, ,00 0, , Cartório 507,05 19,60 0,00 526, Condomínio 9.196,28 979,05 0, , Postais ,79 983,95 0, , Energia Elétrica 7.180,14 747,65 0, , Impressos , ,40 0, , Internet 1.570,26 158,62 0, , IPTU 2.174,08 232,40 0, , Lanches e Refeições 3.383,65 388,50 0, , Limpeza e Conservação 8.760,30 720,00 0, , Locomoção 1.887,72 277,63 0, , Material de Consumo 6.102,36 613,07 0, , Material de Expediente ,29 208,00 0, , Manutenção e Conserto 4.707,63 122,00 0, , Publicidade e Propaganda , ,00 0, , Telefonia , ,84 0, , INSS Autonomos 899,88 88,99 0,00 988, Bens de Pequeno Valor 3.104,31 0,00 0, , Uniformes 3.182,00 0,00 0, , Segurança Predial 10,32 0,00 0,00 10, Multas e Juros 26,99 54,80 0,00 81, Certificadora 2.778,00 0,00 0, , Alugueis e Locações 8.186,00 668,50 0, , Auxílio Funeral e afins 1.400,00 0,00 0, , Eventos e Patrocínio , ,14 0, , Alvará 44,90 0,00 0,00 44, Frete 90,00 67,00 0,00 157, Seguros 4.470,25 484,56 0, , Anuidade Cartão de Crédito 136,00 9,60 0,00 145, Baixa Ativo Permanente 649,79 0,00 0,00 649, Serviços Gráficos ,33 0,00 0, , Despesas Bancárias , ,75 0, , Depreciações e Amortizações , ,15 0, , Depreciação , ,15 0, , Bens Móveis , ,31 0, , Bens Imóveis , ,84 0, , Tributos , ,73 0, , PIS 8.325,59 801,91 0, , COFINS , ,82 0, ,28

8 TAFIC 8.750,00 875,00 0, , Investimentos , ,57 0, , Despesas Comuns , ,57 0, , Pessoal e Encargos , ,48 0, , Pessoal Próprio , ,48 0, , Pessoal , ,21 0, , Remuneração Bruta , ,08 0, , Provisão para 13o Salário 4.812,85 471,55 0, , Provisão para Férias 5.550,23 628,72 0, , Seguro de Vida 360,15 36,87 0,00 397, Vale Alimentação , ,74 0, , Vale Transporte 1.447,36 0,00 0, , Triênio 546,75 182,25 0,00 729, Encargos , ,27 0, , FGTS 3.114,55 338,58 0, , INSS , ,69 0, , Serviços de Terceiros , ,09 0, , Pessoa Jurídica , ,09 0, , Consultoria dos Investimentos , ,09 0, , Fluxo dos Investimentos ,47 0, , , Fluxo Positivo dos Investimentos ,47 0, , , Constituição / Reversão de Fundos ,94 0, , ,54 5 Fluxo dos Investimentos 0, , ,84 0, Rendas/Variações Positivas ,87 0, , , Títulos Públicos ,29 0, , , Títulos Públicos Federais ,29 0, , , Notas do Tesouro Nacional ,29 0, , , Rendas/Variações Positivas ,29 0, , , Créditos Privados e Depósitos ,12 0, , , Créditos e Depósitos ,12 0, , , Instituições Financeiras ,12 0, , , Letras Financeiras ,12 0, , , Rendas/Variações Positivas ,12 0, , , Fundos de Investimentos ,46 0, , , Fundos ,46 0, , , Referenciado ,94 0, , , Variação Positiva ,94 0, , , Multimercado ,52 0, , , Variação Positiva ,52 0, , , Deduções/Variações Negativas , ,84 0, , Fundos de Investimentos ,66 582,32 0, , Fundos ,66 582,32 0, ,98

9 Referenciado 1.185,54 0,00 0, , Deduções/Variações Negativas 1.185,54 0,00 0, , Multimercado ,12 582,32 0, , Deduções/Variações Negativas ,12 582,32 0, , Relacionados com o Disponível , ,52 0, , Gestão de Carteira , ,68 0, , Custódia/SELIC/CETIP , ,84 0, , Cobertura/Reversão de Despesas , ,57 0, , Apuração do Fluxo dos Investimentos , ,43 0, , Gestão Previdencial , ,71 0, , Gestão Administrativa , ,72 0, ,19

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CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO 10/08/201715:36:15 1 Ativo 139.930.753,52 6.915.563,89 5.225.717,45 141.620.599,96 1.1 Disponível 56.508,84 3.221.853,16 3.203.453,37 74.908,63 1.1.1 Imediato 56.508,84 3.221.853,16 3.203.453,37 74.908,63

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