Balancete Sintético Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado
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- Lorenzo Minho
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1 1 ATIVO , , , , , DISPONIVEL , , , , IMEDIATO , , , , BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB , , , , BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB , , , , BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB , , BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF REALIZAVEL , , , , , GESTAO PREVIDENCIAL , , , , , RECURSOS A RECEBER , , , , , CONTRIBUICOES DO MES , , , , , PATROCINADOR(ES) , , ,30 392, , PATROCINADOR(ES) , , ,30 392, , PARTICIPANTES , , , , , PARTICIPANTES , , , , , AUTOPATROCINADOS 147,96-147, AUTOPATROCINADOS 147,96-147, OUTROS RECURSOS A RECEBER , , PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA , , GESTAO ADMINISTRATIVA , ,32-189, , CONTAS A RECEBER 1.402, , CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO 1.402, , PATROCINADOR(ES) 1.402, , , , PATROCINADOR(ES) 1.402, , , , PARTICIPANTES 0, , ,19 0, PARTICIPANTES 0, , ,19 0, AUTOPATROCINADOS 20,33-20, AUTOPATROCINADOS 20,33-20, DESPESAS ANTECIPADAS ,53-189,29-189, , º SALARIO 5.223, , DESPESAS GERAIS TRIBUTOS A COMPENSAR , , SEGUROS A APROPRIAR 2.082,21-189,29-189, , SEGURO IMÓVEL 2.082,21-189,29-189, , INVESTIMENTOS , , , , , FUNDOS DE INVESTIMENTO , , , , , RENDA FIXA , , , , , FUNDO DE RENDA FIXA , , , , , MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO , , , , , VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF , , ACOES ,03-296, , , MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO ,03-296, , ,58 1
2 2 PASSIVO , , , , , EXIGIVEL OPERACIONAL , , , , , GESTAO PREVIDENCIAL -139, , ,57-59,88-198, RETENCOES A RECOLHER -139,06 139,06 139, IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES -139,06 139,06 139, OUTRAS EXIGIBILIDADES , ,57-198,94-198, CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO PATROCINADOR(ES) , , PARTICIPANTES , , AUTOPATROCINADOS 20,33-20, OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR , ,54-198,94-198, GESTAO ADMINISTRATIVA , , , , , CONTAS A PAGAR , , , , , PESSOAL E ENCARGOS , , , , , SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR , , , , , BENEFICIOS A PAGAR ,29 767, , , , AUXÍLIO SAÚDE ,29 767, , , , PROVISAO , , , , , º SALARIO , , , , FERIAS , , , , RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO , , , , , REEMBOLSO AO ÓRGÃO DE ORIGEM - PESSOAL CEDIDO , , SERVICOS DE TERCEIROS , , , , , INFORMATICA , , RESSARCIMENTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS , , , , , OUTRAS CONTAS A PAGAR , , , , , VALORES A IDENTIFICAR , , , , , RETENCOES A RECOLHER , , , , , PESSOAL , , , , , IMPOSTO DE RENDA , , , , , INSS , , , , , FGTS , , ,06 714, , CONTRIBUICAO SINDICAL , , SERVICOS DE TERCEIROS 3.066, ,32-989,10-989, IMPOSTO DE RENDA -989,10-989,10-989, PIS/COFINS/CSLL 3.066, , DESPESAS GERAIS , , , , , PIS E COFINS , , , , , OUTRAS EXIGIBILIDADES , , , , , EMPRÉSTIMO PATROCINADOR , , , , (-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR , , , , INVESTIMENTOS -0, , , , , FUNDOS DE INVESTIMENTO , , RENDA FIXA , , VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF , ,35 2
3 ACOES VALORES A PAGAR - ORDEM DE APLICAÇÃO RELACIONADOS COM O DISPONIVEL -0,13-0, CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL -0,13-0, OUTRAS EXIGIBILIDADES , , , DEPÓSITO CAUÇÃO , , , PATRIMÔNIO SOCIAL , , , , PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO , , , , PROVISOES MATEMATICAS , , , , BENEFICIOS A CONCEDER , , , , CONTRIBUICAO DEFINIDA , , , , SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR , , , , RAN - CONTA PATROCINADOR , , , , SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES , , , , RAN - CONTA PARTICIPANTE , , , , RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR , , , , BENEF DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO , , , , VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS , , , , FCBE , , , ,56 3
4 3 GESTAO PREVIDENCIAL , , ADICOES , , , , CORRENTES , , , , PATROCINADOR(ES) , , , , CONTRIBUICOES NORMAIS , , , , CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN , , , , CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE , , , , CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO , , , , PARTICIPANTES , , , , ATIVOS , , , , CONTRIBUICOES NORMAIS , , , , CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN , , , , CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS , , , , CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE , , , , CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO , , , , AUTOPATROCINADOS ,20-147,96-147, , CONTRIBUICOES NORMAIS ,20-147,96-147, , CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN ,03-100,15-100, , CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS -190,64-18,98-18,98-209, CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE -986,10-19,80-19, , CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO ,43-9,03-9, , PORTABILIDADE , , , , PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA , , , , PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA , , , , DEDUCOES INSTITUTOS RESGATE RESGATE DE CONTRIBUICOES 3.4 COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS , , PATROCINADOR(ES) , , , , PARTICIPANTES , , , , AUTOPATROCINADOS 1.265,65 20,33 20, , FLUXO DOS INVESTIMENTOS , , , , FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS , , , , FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS , , , , CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS , , , , BENEFICIOS A CONCEDER , , , ,49 4
5 4 GESTAO ADMINISTRATIVA , , RECEITAS , , , , GESTAO PREVIDENCIAL , , CORRENTES , , PATROCINADOR(ES) , , , , CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO , , , , CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO , , , , PARTICIPANTES , , , , PARTICIPANTES , , , , AUTOPATROCINADOS -449,94-20,33-20,33-470, AUTOPATROCINADOS -449,94-20,33-20,33-470, REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS -815,71-815, MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - AUTOPATROCINADOS -815,71-815, OUTRAS , , , , OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS , , , , DESPESAS , , , , , ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL , , , , , DESPESAS COMUNS , , , , , PESSOAL E ENCARGOS , , , , CONSELHEIROS , , , , SALARIOS / REMUNERACAO , , , , PROVENTOS , , , , DIRIGENTES , , , , SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO , , , , PROVENTOS , , , , ENCARGOS 1.251,37 562,17 562, , INSS 959,14 430,67 430, , FGTS 292,23 131,50 131,50 423, BENEFÍCIOS , , , , VALE REFEICAO / ALIMENTACAO AUXILIO SAÚDE , , , , PROVISÃO , , , , º SALÁRIO , , , , FÉRIAS , , , , PESSOAL PROPRIO , , , , SALARIOS / REMUNERACAO , , , , PROVENTOS , , , , ENCARGOS , , , , INSS / OUTRAS ENTIDADES , , , , FGTS , , , , BENEFICIOS , , , , VALE REFEICAO / ALIMENTACAO AUXILIO SAÚDE , , , , PROVISAO , , , , º SALARIO , , , ,99 5
6 FERIAS , , , , PESSOAL CEDIDO , , , , SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO , , , , PROVENTOS , , , , BENEFÍCIOS , , , , VALE REFEICAO / ALIMENTACAO 2.573, , AUXILIO SAÚDE , , , , PROVISAO , , , , º SALARIO 5.571, , , , FÉRIAS 7.429, , , , TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS 7.771, , , , CONSELHEIROS DIRIGENTES 4.053, , PESSOAL PROPRIO 1.648, , , , PESSOAL CEDIDO 723,98 723,98 723, VIAGENS E ESTADIAS 3.991, , , , , DIÁRIAS 3.991, , , , , DIRIGENTES 3.991, , ,62-299, , PESSOAL PRÓPRIO 2.315,89-330, , , SERVICOS DE TERCEIROS , , , , PESSOA JURIDICA , , , , CONSULTORIA CONTABIL CONSULTORIA CONTABIL RECURSOS HUMANOS 1.994, , , , RECURSOS HUMANOS 1.994, , , , INFORMATICA , , , , INFORMATICA , , , , OUTRAS , , , , RESSARCIMENTO AOS ÓRGÃOS E EMPRESAS PÚBLICAS , , , , MEDICINA DO TRABALHO SEGURO 189,29 189,29 189,29 378, ADMINISTRADOR - VR E VA , , , , SERGURANÇA ELETRÔNICA 158,35 163,81 163,81 322, DESPESAS GERAIS , ,67-148, , , MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.632, , , , MATERIAL GRAFICO 64, , , , MATERIAL DE INFORMATICA , , CORREIO 350,25 350, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 18,50 18, ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIODICOS , , , , CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS 2.055,32 578,06 578, , RELACIONAMENTO PUBLICO SOCIAL , , , TARIFAS BANCARIAS 66,63 96,82-43,80 53,02 119, DESLOCAMENTO DE PESSOAL 853,50 270,80 270, , CARTORIO 568,85 463,50 463, , PIS , , , ,32 6
7 COFINS , , , , INTERNET 1.840, , TELEFONIA MOVEL 5.391, , , , TAFIC 15,00 125,00 125, TELEFONIA FIXA 645,58 181,55 181,55 827, ALUGUEL CONDOMÍNIO 2.289, , , , ENERGIA ELÉTRICA 2.026, , , , ÁGUA E ESGOTO 2.587, , MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 8.075, , INFRAESTRUTURA - SEDE , , OUTRAS DESPESAS GERAIS 946,93 222,00-105,00 117, , DESPESAS ESPECIFICAS , , , , OUTRAS DESPESAS , , , , CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR , , , , ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS DESPESAS COMUNS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA OUTRAS TARIFA BANCÁRIA - SELIC 4.5 FLUXO DOS INVESTIMENTOS , , , , FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS , , , , FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS , , , ,78 7
8 5 FLUXO DOS INVESTIMENTOS , , RENDAS/VARIACOES POSITIVAS , , , FUNDOS DE INVESTIMENTO , , , FUNDOS , , , RENDA FIXA , , , RENDIMENTO RENDA FIXA , , , ACOES , , , RENDIMENTO RF - ACOES , , , DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS , , , FUNDOS DE INVESTIMENTO , , , FUNDOS , , , RENDA FIXA , , , RENDIMENTO RENDA FIXA , , , ACOES 296,45 296,45 296, RENDIMENTO RF - ACOES 296,45 296,45 296, OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS 571,61 571,61 571, RETENÇÃO NA FONTE APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF 445,48 445,48 445, DEPÓSITO CAUÇÃO 126,13 126,13 126, APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS , , , , GESTAO PREVIDENCIAL , , , , RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS , , , , GESTAO ADMINISTRATIVA , , , , RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS , , , ,78 8
Balancete Sintético Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado
1 ATIVO 76.031.880,91 26.147.706,29-22.125.964,16 4.021.742,13 80.053.623,04 1.1 DISPONIVEL 105,25 12.645.646,36-12.645.730,26-83,90 21,35 1.1.1 IMEDIATO 105,25 12.645.646,36-12.645.730,26-83,90 21,35
Balancete Sintético Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado
1 ATIVO 183.563.422,97 83.444.036,16-75.328.069,84 8.115.966,32 191.679.389,29 1.1 DISPONIVEL 37,73 32.703.851,33-32.703.889,06-37,73 1.1.1 IMEDIATO 37,73 32.703.851,33-32.703.889,06-37,73 1.1.1.1 BANCOS
Balancete Sintético Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado
1 ATIVO 173.951.416,95 119.016.111,51-109.404.105,49 9.612.006,02 183.563.422,97 1.1 DISPONIVEL 68.244,12 47.414.905,30-47.483.111,69-68.206,39 37,73 1.1.1 IMEDIATO 68.244,12 47.414.905,30-47.483.111,69-68.206,39
Balancete Sintético Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado
1 ATIVO 195.343.060,15 119.986.961,90-114.054.106,52 5.932.855,38 201.275.915,53 1.1 DISPONIVEL 45.308.795,76-45.308.795,76 1.1.1 IMEDIATO 45.308.795,76-45.308.795,76 1.1.1.1 BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB
Balancete Sintético Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado
1 ATIVO 201.275.915,53 53.576.736,69-44.815.382,79 8.761.353,90 210.037.269,43 1.1 DISPONIVEL 26.505.195,56-26.505.195,56 1.1.1 IMEDIATO 26.505.195,56-26.505.195,56 1.1.1.1 BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB
Balancete Sintético Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado
1 ATIVO 29.921.571,88 10.000.990,23-9.249.110,85 751.879,38 30.673.451,26 1.1 DISPONIVEL 3.786.238,93-3.785.758,69 480,24 480,24 1.1.1 IMEDIATO 3.786.238,93-3.785.758,69 480,24 480,24 1.1.1.1 BANCOS CONTA
BALANCETE ANALÍTICO REFERÊNCIA: 06 / 2019 Conta: À Conta: PADRÃO
1 ATIVO 152.999.476,33 144.434.605,81 146.412.227,82 151.021.854,32 11 DISPONÍVEL 657.876,98 75.346.347,20 75.709.959,16 294.265,02 111 IMEDIATO 656.152,31 71.953.847,20 72.317.459,16 292.540,35 1111 CAIXA
CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
1 Ativo 132.770.297,24 7.017.430,04 5.920.194,50 133.867.532,78 1.1 Disponível 360.583,62 3.606.946,99 3.590.959,67 376.570,94 1.1.1 Imediato 360.583,62 3.606.946,99 3.590.959,67 376.570,94 1.1.1.1 Caixa
CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
1 Ativo 130.733.768,40 6.886.137,06 4.849.608,22 132.770.297,24 1.1 Disponível 158.639,60 3.183.419,81 2.981.475,79 360.583,62 1.1.1 Imediato 158.639,60 3.183.419,81 2.981.475,79 360.583,62 1.1.1.1 Caixa
CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
1 Ativo 173.961.395,91 7.548.355,44 6.207.529,88 175.302.221,47 1.1 Disponível 75.508,72 3.862.601,93 3.831.033,84 107.076,81 1.1.1 Imediato 75.508,72 3.862.601,93 3.831.033,84 107.076,81 1.1.1.1 Caixa
CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
1 Ativo 159.397.683,20 5.951.028,48 5.495.223,18 159.853.488,50 1.1 Disponível 78.152,88 3.277.105,83 3.132.436,47 222.822,24 1.1.1 Imediato 78.152,88 3.277.105,83 3.132.436,47 222.822,24 1.1.1.1 Caixa
CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
1 Ativo 165.710.834,76 58.747.397,97 56.629.125,25 167.829.107,48 1.1 Disponível 153.504,50 33.861.340,34 33.942.232,66 72.612,18 1.1.1 Imediato 153.504,50 33.861.340,34 33.942.232,66 72.612,18 1.1.1.1
CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
13/12/2017 10:24:29 1 Ativo 148.234.239,73 8.474.967,07 6.937.357,67 149.771.849,13 1.1 Disponível 78.541,15 4.499.991,99 4.486.397,30 92.135,84 1.1.1 Imediato 78.541,15 4.499.991,99 4.486.397,30 92.135,84
CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
10/08/201715:36:15 1 Ativo 139.930.753,52 6.915.563,89 5.225.717,45 141.620.599,96 1.1 Disponível 56.508,84 3.221.853,16 3.203.453,37 74.908,63 1.1.1 Imediato 56.508,84 3.221.853,16 3.203.453,37 74.908,63
Balancete. Abril/2015
COEPR110 Executado por: Unidade: BBPF0291 GECON JEFERSON GONÇALVES CAMARGO Parâmetros Passados: Mês/Ano: Seq. Validade Plano : 1 17 33 ; 32 ; 34 ; 2 BBPREV UNIDAVI UNIDAVI - COMPLEMENTAR ; UNIDAVI - GERA
Balancete. Outubro/2014
COEPR110 Executado por: Unidade: BBPF0246 GECON MARCO DEIVID DOS REIS DE MEDEIROS Parâmetros Passados: Mês/Ano: Seq. Validade Plano : 33 ; 32 ; 34 ; 2 UNIDAVI - COMPLEMENTAR ; UNIDAVI - GERA Página: 1
Balancete Contábil Outubro de 2014
Balancete Contábil Outubro de 2014 CNPJ: 06.025.140/0001-09 Balancete Consolidado de 31 de Outubro de 2014 ATIVO PASSIVO DISPONÍVEL 15 EXIGÍVEL OPERACIONAL 591 Caixa - Gestão Previdencial 311 Bancos c/movimento
Fundo de Pensão Multipatrocinado da OAB-PR e da CAA-PR Balancete de Verificação / Período: 01/03/16 a 31/03/16
Folha: 433 17 1 ATIVO 200.256.075,27 11.292.270,45 8.179.363,73 203.368.981,99 23 1.1 DISPONÍVEL 1.009.831,42 4.132.429,08 4.583.939,25 558.321,25 30 1.1.1 IMEDIATO 509.831,42 4.132.429,08 4.083.939,25
Fundo de Pensão Multipatrocinado da OAB-PR e da CAA-PR Balancete de Verificação / Período: 01/02/16 a 29/02/16
Folha: 372 17 1 ATIVO 196.642.987,11 10.186.304,87 6.573.216,71 200.256.075,27 23 1.1 DISPONÍVEL 167.727,84 4.057.816,43 3.215.712,85 1.009.831,42 30 1.1.1 IMEDIATO 167.727,84 3.557.816,43 3.215.712,85
FUNDO DE PENSAO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG CNPJ: /
Patrocinadora: CONSOLIDADO Página: 1 1.0.0.0.00.00.00 D ATIVO 31.794.141,52 2.630.495,69 1.777.157,12 853.338,57 32.647.480,09 1.1.0.0.00.00.00 D DISPONÍVEL 143.228,04 906.431,94 882.139,70 24.292,24 167.520,28
Fundo de Pensão Multipatrocinado da OAB-PR e da CAA-PR Balancete de Verificação / Período: 01/05/18 a 31/05/18
Folha: 1 17 1 ATIVO 321.125.633,06 14.292.389,95 13.480.539,77 321.937.483,24 23 1.1 DISPONÍVEL 397.681,75 5.659.587,09 5.871.847,93 185.420,91 30 1.1.1 IMEDIATO 397.681,75 5.659.587,09 5.871.847,93 185.420,91
Fundo de Pensão Multipatrocinado da OAB-PR e da CAA-PR Balancete de Verificação / Período: 01/08/18 a 31/08/18
Folha: 1 17 1 ATIVO 330.288.885,47 12.630.367,27 9.708.435,10 333.210.817,64 23 1.1 DISPONÍVEL 346.527,97 4.821.280,56 5.057.755,95 110.052,58 30 1.1.1 IMEDIATO 346.527,97 4.821.280,56 5.057.755,95 110.052,58
Balancete. Janeiro/2016
Executado por: Unidade: BBPF0291 GECON JEFERSON GONÇALVES CAMARGO Parâmetros Passados: Mês/Ano: Seq. Validade Plano : 1 17 104 2 BBPREV UNIDAVI UNIDAVI PREV CD Página: 1 100000000000 110000000000 111000000000
OABPREV-RJ BALANCETE
1.0.0.0.00.00.00 - ATIVO 155.250.907,68 D 10.042.511,56 9.028.970,41 156.264.448,83 D 1.1.0.0.00.00.00 - DISPONÍVEL 435.857,20 D 5.678.850,78 5.778.251,83 336.456,15 D 1.1.1.0.00.00.00 - IMEDIATO 427.328,14
Balancete Contábil Junho de 2014
Balancete Contábil Junho de 2014 CNPJ 06.025.140/0001-09 Balancete Consolidado de 30 de Junho de 2014 ATIVO PASSIVO DISPONÍVEL 11 EXIGÍVEL OPERACIONAL 1.176 Caixa - Gestão Previdencial 934 Bancos c/movimento
Fundo de Pensão Multipatrocinado da OAB-PR e da CAA-PR Balancete de Verificação / Período: 01/08/17 a 31/08/17
Folha: 1 17 1 ATIVO 275.807.931,97 290.829.452,67 285.412.777,81 281.224.606,83 23 1.1 DISPONÍVEL 388.788,43 5.244.108,53 5.146.064,00 486.832,96 30 1.1.1 IMEDIATO 285.272,07 5.164.470,71 5.042.547,64
REALIZÁVEL , , , , GESTÃO PREVIDENCIAL 0, , ,95 0,
Folha: 1 17 1 ATIVO 333.210.817,64 15.993.292,55 10.796.654,10 338.407.456,09 23 1.1 DISPONÍVEL 110.052,58 6.546.828,05 6.313.991,60 342.889,03 30 1.1.1 IMEDIATO 110.052,58 6.546.828,05 6.313.991,60 342.889,03
Fundo de Pensão Multipatrocinado da OAB-PR e da CAA-PR Balancete de Verificação / Período: 01/01/18 a 31/01/18
Folha: 1 17 1 ATIVO 300.378.727,56 17.694.597,51 10.134.912,79 307.938.412,28 23 1.1 DISPONÍVEL 291.424,62 5.354.895,84 5.205.626,95 440.693,51 30 1.1.1 IMEDIATO 290.694,62 5.354.895,84 5.204.896,95 440.693,51
OABPREV-RJ BALANCETE
1.0.0.0.00.00.00 - ATIVO 156.264.448,83 D 10.159.559,18 8.113.144,14 158.310.863,87 D 1.1.0.0.00.00.00 - DISPONÍVEL 336.456,15 D 5.266.918,48 5.092.439,12 510.935,51 D 1.1.1.0.00.00.00 - IMEDIATO 324.044,89
Fundo de Pensão Multipatroc. da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Rio de Janeiro Balancete de Verificação
Folha: 1 17 1 ATIVO 143.343.945,38 7.564.249,57 7.021.278,73 143.886.916,22 23 1.1 DISPONÍVEL 345.554,59 4.311.530,78 4.464.568,21 192.517,16 30 1.1.1 IMEDIATO 327.333,19 2.971.530,78 3.119.276,04 179.587,93
Fundo de Pensão Multipatrocinado da OAB-PR e da CAA-PR Balancete de Verificação / Período: 01/12/17 a 31/12/17
Folha: 1 17 1 ATIVO 293.517.003,90 19.156.197,23 12.294.473,57 300.378.727,56 23 1.1 DISPONÍVEL 262.914,98 6.499.176,48 6.470.666,84 291.424,62 30 1.1.1 IMEDIATO 153.341,23 6.498.446,48 6.361.093,09 290.694,62
Fundo de Pensão Multipatrocinado da OAB-PR e da CAA-PR Balancete de Verificação / Período: 01/11/17 a 30/11/17
Folha: 1 17 1 ATIVO 290.047.042,78 15.635.643,93 12.165.682,81 293.517.003,90 23 1.1 DISPONÍVEL 1.098.853,03 6.487.752,42 7.323.690,47 262.914,98 30 1.1.1 IMEDIATO 203.582,37 6.378.178,67 6.428.419,81
Balancete - Exercício
1 ATIVO 265.724.338,02 D 6.406.973,80 4.011.754,26 268.119.557,56 D 1.1 DISPONÍVEL 59.789,78 D 1.803.845,43 1.808.438,08 55.197,13 D 1.1.1 IMEDIATO 59.789,78 D 1.803.845,43 1.808.438,08 55.197,13 D 1.1.1.1
Fundo de Pensão Multipatrocinado da OAB-PR e da CAA-PR Balancete de Verificação / Período: 01/07/17 a 31/07/17
Folha: 430 17 1 ATIVO 269.256.626,80 17.248.925,78 10.697.620,61 275.807.931,97 23 1.1 DISPONÍVEL 377.168,03 5.905.323,39 5.893.702,99 388.788,43 30 1.1.1 IMEDIATO 377.168,03 5.801.807,03 5.893.702,99
FUNDO DE PENSAO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG CNPJ: /
Patrocinadora: CONSOLIDADO Página: 1 1.0.0.0.00.00.00 D ATIVO 48.707.922,44 4.377.580,85 3.417.710,09 959.870,76 49.667.793,20 1.1.0.0.00.00.00 D DISPONÍVEL 162.607,52 2.094.019,05 2.119.122,93-25.103,88
FUNDO DE PENSAO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG CNPJ: /
Patrocinadora: CONSOLIDADO Página: 1 1.0.0.0.00.00.00 D ATIVO 50.535.204,99 9.086.509,07 8.049.452,75 1.037.056,32 51.572.261,31 1.1.0.0.00.00.00 D DISPONÍVEL 169.507,60 3.754.477,81 3.694.025,05 60.452,76
Balancete Sintético Plano/Empresa: PGA/Consolidado
1 ATIVO 27.523.420,83 4.082.932,78-3.672.724,38 410.208,40 27.933.629,23 1.1 DISPONIVEL 5.554,97 1.420.405,52-1.425.960,49-5.554,97 1.1.1 IMEDIATO 5.554,97 1.420.405,52-1.425.960,49-5.554,97 1.1.1.1 BANCOS
FUNDO DE PENSAO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG Balancete de Verificação / Período: 01/11/17 a 30/11/17
Folha: 1 17 1 ATIVO 93.803.081,69 20.781.126,35 18.446.558,20 96.137.649,84 23 1.1 DISPONÍVEL 124.861,11 9.680.404,00 9.015.057,68 790.207,43 30 1.1.1 IMEDIATO 103.600,12 9.525.959,70 9.006.508,08 623.051,74
FUNDO DE PENSAO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG Balancete de Verificação / Período: 01/10/17 a 31/10/17
Folha: 1 17 1 ATIVO 92.998.590,69 10.812.704,41 10.008.213,41 93.803.081,69 23 1.1 DISPONÍVEL 80.234,52 1.756.683,22 1.712.056,63 124.861,11 30 1.1.1 IMEDIATO 58.973,53 1.699.379,86 1.654.753,27 103.600,12
OABPREV-RJ CNPJ: / BALANCETE
1.0.0.0.00.00.00 - ATIVO 153.753.198,43 D 7.594.518,84 7.990.237,09 153.357.480,18 D 1.1.0.0.00.00.00 - DISPONÍVEL 1.308.203,45 D 5.789.040,98 6.133.711,48 963.532,95 D 1.1.1.0.00.00.00 - IMEDIATO 1.033.203,45
Prática - desenvolvimento de sistemas Av. Assis Brasil 1800/302 - Porto Alegre - RS - CEP:
1 ATIVO 1.01 DISPONÍVEL 1.01.01 Imediato 1.01.02 Vinculado 1.02 REALIZÁVEL 1.02.01 GESTÃO PREVIDENCIAL 1.02.01.01 RECURSOS A RECEBER 1.02.01.01.01 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS 1.02.01.01.01.01 Patrocinador(es)
Balancete. Plano Global. Facopac - Sociedade Previdencia Privada C.N.P.J.: / Setembro/2009
1 ATIVO 65.308.466,15 D 2.888.474,46 1.490.493,09 66.706.447,52D 1.1 DISPONIVEL 92.085,71 D 865.522,60 833.151,28 124.457,03D 1.1.1 IMEDIATO 92.085,71 D 865.522,60 833.151,28 124.457,03D 1.1.1.2 BANCOS
FUNASA - FUNDAÇÃO SAELPA DE SEGURIDADE SOCIAL
Pag: 0000001 1 ATIVO 94.212.018,13 5.319.002,19 6.406.391,29 93.124.629,03 1.1 DISPONIVEL 494.277,89 3.550.143,29 3.677.945,63 366.475,55 1.1.1 IMEDIATO 486.518,41 2.164.261,93 2.291.821,45 358.958,89
Balancete Contábil. Maio de 2017
FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR Balancete Contábil Maio de 2017 Av. 13 de Maio, nº 1116, salas 904 e 905 Bairro de Fátima Fortaleza - Ceará CEP 60.040-531 Fones: (85) 3181-2500 e 3181-6100
Balancete. Consolidado. Facopac - Sociedade Previdencia Privada C.N.P.J.: 71.562.656/0001-46. Janeiro/2012
1 ATIVO 96.188.642,25 D 6.390.113,18 4.158.982,72 98.419.772,71 D 1.1 DISPONÍVEL 197.613,09 D 2.038.125,38 1.993.131,39 242.607,08 D 1.1.1 IMEDIATO 197.613,09 D 2.038.125,38 1.993.131,39 242.607,08 D 1.1.1.2
Movimento: Analítico Pag:. 1
Movimento: Analítico Pag:. 1 CONTA DESCRIÇÃO 30/11/2009 DÉBITO CRÉDITO 1 A T I V O 60.798.023,54 4.218.666,92 5.016.228,10 60.000.462,36 1.1 DISPONIVEL 42.799,88 3.140.658,00 3.057.122,42 126.335,46 1.1.1
Balancete Contábil. Março de 2018
FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR Balancete Contábil Março de 2018 Av. 13 de Maio, nº 1116, salas 904 e 905 Bairro de Fátima Fortaleza - Ceará CEP 60.040-531 Fones: (85) 3181-2500 e 3181-6100
FUNDO DE PENSAO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG Balancete de Verificação / Período: 01/03/15 a 31/03/15.
Folha: 1 17 1 ATIVO 55.688.398,37 4.971.916,28 3.837.021,90 56.823.292,75 23 1.1 DISPONÍVEL 766.577,37 2.420.181,92 2.602.732,75 584.026,54 30 1.1.1 IMEDIATO 756.282,29 2.337.505,38 2.520.056,21 573.731,46
Balancete Contábil. Agosto de 2017
FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR Balancete Contábil Agosto de 2017 Av. 13 de Maio, nº 1116, salas 904 e 905 Bairro de Fátima Fortaleza - Ceará CEP 60.040-531 Fones: (85) 3181-2500 e 3181-6100
FUNASA - FUNDAÇÃO SAELPA DE SEGURIDADE SOCIAL
Pag: 0000001 1 ATIVO 2.066.512,00 415.915,58 353.329,61 2.129.097,97 1.1 DISPONIVEL 59.899,02 198.338,87 232.700,02 25.537,87 1.1.1 IMEDIATO 57.899,02 121.204,51 155.565,66 23.537,87 1.1.1.1 C a i x a
Movimento: Analítico Pag:. 1
19:35 Movimento: Analítico Pag:. 1 1 A T I V O 80.170.908,02 5.728.288,76 6.304.924,12 79.594.272,66 1.1 DISPONIVEL 205.792,68 3.807.194,51 3.719.590,90 293.396,29 1.1.1 IMEDIATO 203.769,76 2.236.884,17
Balancete. Agosto/2016
Executado por: Unidade: BBPF0291 GECON JEFERSON GONÇALVES CAMARGO Parâmetros Passados: Mês/Ano: Seq. Validade Plano : 1 17 104 3 BBPREV UNIDAVI UNIDAVI PREV CD Página: 1 100000000000 110000000000 111000000000
Balancete. Julho/2016
Executado por: Unidade: BBPF0291 GECON JEFERSON GONÇALVES CAMARGO Parâmetros Passados: Mês/Ano: Seq. Validade Plano : 1 17 104 3 BBPREV UNIDAVI UNIDAVI PREV CD Página: 1 100000000000 110000000000 111000000000
Balancete. Março/2016
Executado por: Unidade: BBPF0291 GECON JEFERSON GONÇALVES CAMARGO Parâmetros Passados: Mês/Ano: Seq. Validade Plano : 1 17 104 3 BBPREV UNIDAVI UNIDAVI PREV CD Página: 1 100000000000 110000000000 111000000000
BALANCETE ANALÍTICO - MAIO /05/2009 a 31/05/2009
1-1 - ATIVO 2-1.1 - DISPONIVEL 3-1.1.1 - IMEDIATO 4-1.1.1.1 - CAIXA GERAL 5-1.1.1.1.00.00.01 - CAIXA FUNDO ROTATIVO 7-1.1.1.2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO 10-1.1.1.2.00.00.03 - CREDIJUR 61534-1.1.1.2.00.00.06
Balancete. Junho/2016
Executado por: Unidade: BBPF0291 GECON JEFERSON GONÇALVES CAMARGO Parâmetros Passados: Mês/Ano: Seq. Validade Plano : 1 17 104 3 BBPREV UNIDAVI UNIDAVI PREV CD Página: 1 100000000000 110000000000 111000000000
Balancete Contábil. Referência: Nov/2014. Emissão: 06/01/ :17:23 Página 1 de 22. Balancete(s): 090-PGA - Plano de Gestão Administrativa
Referência: Balancete(s): 090-PGA - Plano de Gestão Administrativa 1.0.0.0.00.00.00.00 ATIVO 6.886.621,98 D 1.594.427,73 1.594.940,54 512,81 C 6.886.109,17 D 1.1.0.0.00.00.00.00 DISPONÍVEL 10.600,86 D
Balancete. Abril/2016
Executado por: Unidade: BBPF0291 GECON JEFERSON GONÇALVES CAMARGO Parâmetros Passados: Mês/Ano: Seq. Validade Plano : 1 17 104 3 BBPREV UNIDAVI UNIDAVI PREV CD Página: 1 100000000000 110000000000 111000000000
Balancete. Maio/2016
Executado por: Unidade: BBPF0291 GECON JEFERSON GONÇALVES CAMARGO Parâmetros Passados: Mês/Ano: Seq. Validade Plano : 1 17 104 3 BBPREV UNIDAVI UNIDAVI PREV CD Página: 1 100000000000 110000000000 111000000000
Balancete Contábil. Referência: Abr/2017. Emissão: 19/05/ :53:35 Página 1 de 23
Referência: Balancete(s): 90- PGA Cota(s): Consolidado Custeio(s): Consolidado Centro(s): Consolidado 1.0.0.0.00.00.00.00 ATIVO 8.072.693,70 D 1.809.193,80 1.771.419,58 37.774,22 D 8.110.467,92 D 1.1.0.0.00.00.00.00
Movimento: Analítico Pag:. 1
Movimento: Analítico Pag:. 1 1 A T I V O 59.903.365,79 2.438.892,43 2.399.318,26 59.942.939,96 1.1 DISPONIVEL 71.854,48 1.406.719,40 1.382.259,43 96.314,45 1.1.1 IMEDIATO 70.104,92 890.719,40 867.165,35
BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL /04/2008 a 30/04/2008
1-1 - ATIVO 2-1.1 - DISPONIVEL 3-1.1.1 - IMEDIATO 4-1.1.1.1 - CAIXA GERAL 5-1.1.1.1.00.00.01 - CAIXA FUNDO ROTATIVO 7-1.1.1.2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO 10-1.1.1.2.00.00.03 - CREDIJUR 61534-1.1.1.2.00.00.06
Balancete Contábil. Referência: Ago/2017. Emissão: 26/09/ :07:51 Página 1 de 11
Referência: Balancete(s): 20-Plano CD Cota(s): Consolidado Custeio(s): Consolidado Centro(s): Consolidado 1.0.0.0.00.00.00.00 ATIVO 336.197.835,90 D 11.665.229,71 10.032.680,42 1.632.549,29 D 337.830.385,19
Balancete. Novembro/2016
Executado por: Unidade: BBPF0291 GECON JEFERSON GONÇALVES CAMARGO Parâmetros Passados: Mês/Ano: Seq. Validade Plano : 33 ; 32 ; 34 UNIDAVI - COMPLEMENTAR ; UNIDAVI - GERA 3 Página: 1 100000000000 110000000000
Balancete Contábil. Referência: Out/2016. Emissão: 29/11/ :10:58 Página 1 de 25
Referência: Balancete(s): 90- PGA Cota(s): Consolidado Custeio(s): Consolidado Centro(s): Consolidado 1.0.0.0.00.00.00.00 ATIVO 7.555.560,45 D 1.512.309,60 1.368.891,96 143.417,64 D 7.698.978,09 D 1.1.0.0.00.00.00.00
FUNASA - FUNDAÇÃO SAELPA DE SEGURIDADE SOCIAL
Pag: 0000001 1 ATIVO 68.953.413,59 3.975.756,16 5.086.170,41 67.842.999,34 1.1 DISPONIVEL 164.763,97 2.916.673,26 2.964.573,33 116.863,90 1.1.1 IMEDIATO 162.763,97 1.684.591,44 1.732.491,51 114.863,90
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO /03/2009 a 31/03/2009
1-1 - ATIVO 2-1.1 - DISPONIVEL 3-1.1.1 - IMEDIATO 4-1.1.1.1 - CAIXA GERAL 5-1.1.1.1.00.00.01 - CAIXA FUNDO ROTATIVO 7-1.1.1.2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO 10-1.1.1.2.00.00.03 - CREDIJUR 61534-1.1.1.2.00.00.06
Balancete Contábil. Referência: Abr/2017. Emissão: 19/05/ :52:46 Página 1 de 11
Referência: Balancete(s): 20-Plano CD Cota(s): Consolidado Custeio(s): Consolidado Centro(s): Consolidado 1.0.0.0.00.00.00.00 ATIVO 324.969.827,89 D 13.081.106,82 11.189.462,41 1.891.644,41 D 326.861.472,30
Balancete. Fevereiro/2016
Executado por: Unidade: BBPF0291 GECON JEFERSON GONÇALVES CAMARGO Parâmetros Passados: Mês/Ano: Seq. Validade Plano : 3 Página: 1 100000000000 110000000000 111000000000 111100000000 111101000000 111500000000
(Publicado no D.O.U. de 16 de dezembro de 2011, seção 1)
Resolução CNPC Nº. 8, de 31 de outubro de 2011. (Publicado no D.O.U. de 16 de dezembro de 2011, seção 1) Dispõe sobre os procedimentos contábeis das entidades fechadas de previdência complementar, e dá
Balancete Contábil. Referência: Abr/2018. Emissão: 21/05/ :10:40 Página 1 de 36
Referência: Balancete(s): Consolidado Cota(s): Consolidado Custeio(s): Consolidado Centro(s): Consolidado 1.0.0.0.00.00.00.00 ATIVO 644.223.724,72 D 63.295.241,09 61.200.942,24 2.094.298,85 D 646.318.023,57
Balancete Contábil. Referência: Dez/2014. Emissão: 11/03/ :34:09 Página 1 de 12. Balancete(s): 020-PCD - Plano de Contribuição Definida
Referência: Balancete(s): 020-PCD - Plano de Contribuição Definida 1.0.0.0.00.00.00.00 ATIVO 253.784.307,59 D 27.799.309,84 26.456.133,00 1.343.176,84 D 255.127.484,43 D 1.1.0.0.00.00.00.00 DISPONÍVEL
Balancete Contábil. Referência: Dez/2015. Emissão: 01/02/ :06:10 Página 1 de 11. Balancete(s): 020-PCD - Plano de Contribuição Definida
Referência: Balancete(s): 020-PCD - Plano de Contribuição Definida 1.0.0.0.00.00.00.00 ATIVO 276.112.935,42 D 16.274.444,92 12.599.887,26 3.674.557,66 D 279.787.493,08 D 1.1.0.0.00.00.00.00 DISPONÍVEL
Empresa: SÃO PAULO PARCERIAS SA GALUCCI & ASSOCIADOS ASS. CONT. TRIB.
Página: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.01 CAIXA 1.1.1.01.0001 Caixa 2.247.100,55D 6.112.205,66 5.698.503,26 2.660.802,95D 1.804.350,55D 6.112.205,66 5.693.443,63
O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, no uso das atribuições
RESOLUÇÃO MPS/CNPC N. o 8, DE 31 DE OUTUBRO DE 2011 Dispõe sobre os procedimentos contábeis das entidades fechadas de previdência complementar, e dá outras providências. O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL
Balancete. Outubro/2017
Executado por: Unidade: BBPF0434 GECON MILENE APARECIDA DINIZ ALENCAR Parâmetros Passados: Mês/Ano: Seq. Validade Plano : 3 Página: 1 100000000000 110000000000 111000000000 111100000000 111101000000 111500000000
BALANÇO PATRIMONIAL. DISPONÍVEL , ,68 EXIGÍVEL OPERACIONAL REALIZÁVEL , ,49 Gestão Previdencial
BALANÇO PATRIMONIAL Empresa: ATIVO 02/2017 12/2016 PASSIVO 02/2017 12/2016 DISPONÍVEL 281.192,24 378.582,68 EXIGÍVEL OPERACIONAL 3.101.935,47 2.554.791,44 REALIZÁVEL 927.723.103,47 919.238.153,49 Gestão
BALANÇO PATRIMONIAL. DISPONÍVEL , ,68 EXIGÍVEL OPERACIONAL REALIZÁVEL , ,49 Gestão Previdencial
BALANÇO PATRIMONIAL Empresa: ATIVO 05/2017 12/2016 PASSIVO 05/2017 12/2016 DISPONÍVEL 129.821,39 378.582,68 EXIGÍVEL OPERACIONAL 4.767.643,53 2.554.791,44 REALIZÁVEL 934.343.174,26 919.238.153,49 Gestão
Nota Exercício Exercício Nota Exercício Exercício ATIVO explicativa atual anterior PASSIVO explicativa atual anterior
BALANÇOS PATRIMONIAIS CONSOLIDADOS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E DE 2011 Nota Nota ATIVO explicativa atual anterior PASSIVO explicativa atual anterior DISPONÍVEL 26 27 EXIGÍVEL OPERACIONAL 1.150
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 11.998.422,16 14.077.814,20 13.426.269,85-12.649.966,51 11 - ATIVO CIRCULANTE 9.680.752,56 13.228.152,32
Descrição Class.Externa Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/12/2015 Folha: 1 [1]ATIVO [1-1]ATIVO CIRCULANTE [1-1-01]DISPONIBILIDADE [1-1-01-01]CAIXA [1-1-01-01-001]CAIXA GERAL [1-1-01-01-002]CAIXA VELAME [1-1-01-01-003]CAIXA
Principais Destaques
Aumento do Patrimônio Atingimento da Meta Atuarial Principais Destaques 1. Perfil Institucional A Fundação CAGECE de Previdência Complementar CAGEPREV, criada através da Lei Estadual nº 13.313, de 30 de
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.924.391,04 12.410.778,06 11.048.573,43-15.286.595,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 10.134.525,70 11.829.474,94
Nota Exercício Exercício Nota Exercício Exercício ATIVO explicativa atual anterior PASSIVO explicativa atual anterior
BALANÇOS PATRIMONIAIS CONSOLIDADOS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E DE 2012 Nota Nota ATIVO explicativa atual anterior PASSIVO explicativa atual anterior DISPONÍVEL 36 26 EXIGÍVEL OPERACIONAL 1.243
FUNASA - FUNDAÇÃO SAELPA DE SEGURIDADE SOCIAL
Sistema de bilidade Pag: 0000001 30/11/2012 1 ATIVO 27.348.641,78 25.754.424,25 25.491.927,33 27.611.138,70 1.1 DISPONIVEL 106.373,86 12.725.307,95 12.795.233,32 36.448,49 1.1.1 IMEDIATO 104.373,87 100.398,46
Página: 1. Código Classificação Nome Saldo anterior Débito Crédito Saldo atual. contábil SCI VISUAL Sucessor 21/08/ :43:57
Página: 1 10000 1 ATIVO 2.888.131,36D 6.576.280,85 7.918.142,54 1.546.269,67D 11112 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.308.531,28D 5.777.714,43 6.549.165,04 1.537.080,67D 10001 1.1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.308.531,28D
Principais Destaques
Aumento do Patrimônio Atingimento da Meta Atuarial Principais Destaques 1. Perfil Institucional A Fundação CAGECE de Previdência Complementar CAGEPREV, criada através da Lei Estadual nº 13.313, de 30 de
Balancete. Fevereiro/2017
Executado por: Unidade: BBPF0291 GECON JEFERSON GONÇALVES CAMARGO Parâmetros Passados: Mês/Ano: Seq. Validade Plano : 33 ; 32 ; 34 UNIDAVI - COMPLEMENTAR ; UNIDAVI - GERA 3 Página: 1 100000000000 110000000000
BANCO CONTA MOVIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS DUPLICATAS A RECEBER
1 - SUPORTE Usuário: SUPORTE Data: 22/02/2018 Hora: 21:27 Pg.: 1 0.0.0.000.00000 604 1.... 0 ATIVO 1.1... 0 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1.. 0 DISPONIVEL 1.1.1.000. 0 CAIXA 1.1.1.000.00001 1 CAIXA GERAL 1.1.1.001.
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 16.922.513,55 24.498.463,81 19.356.986,91-22.063.990,45 11 - ATIVO CIRCULANTE 11.884.831,48 19.646.885,67
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 29.031.312,06 19.432.382,85 18.277.805,85-30.185.889,06 11 - ATIVO CIRCULANTE 17.463.277,42 17.841.176,56
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 45.040.391,08 8.062.485,51 8.271.730,00-44.831.146,59 11 - ATIVO CIRCULANTE 31.578.714,21 8.059.685,51
Junho 2016 RDEC 06 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
RDEC 06 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Junho 2016 Relatório de Demonstrações Contábeis (RDEC 06/2016) que tem como objetivo apresentar as informações contábeis da Fundação. Índice de Tabelas Nº Descrição Página
BALANCETE TRIMESTRAL Janeiro a Março/2016
Janeiro a Março/2016 1. SALDO INICIAL 67.007,16 1. Caixa 19,39 2. Bancos 402,60 3. Aplicações Financeiras 66.585,17 2. RECEITAS 131.513,97 01. Receitas de Associados 53.639,40 01. Mensalidades de Associados
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 33.116.209,56 12.143.097,36 11.212.070,16-34.047.236,76 11 - ATIVO CIRCULANTE 21.518.018,92 11.760.886,15
MSD PREV - SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. Junqueira de Carvalho, Murgel e Brito Advogados e Consultores
Junqueira de Carvalho, Murgel e Brito Advogados e Consultores DISPONIVEL - CONTAS CORRENTES CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1 - CONTAS CORRENTES CONSOLIDADO 21.667,64 Banco Itaú Saldo da conta corrente 31/03/2018
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 46.634.722,31 11.041.706,85 9.392.205,95-48.284.223,21 11 - ATIVO CIRCULANTE 32.916.073,70 11.023.178,51
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 34.047.236,76 10.714.512,49 10.043.808,24-34.717.941,01 11 - ATIVO CIRCULANTE 22.438.550,96 10.406.068,11
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 48.879.511,83 17.864.138,59 20.108.928,11-46.634.722,31 11 - ATIVO CIRCULANTE 35.179.292,26 17.845.709,55
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 35.067.120,10 14.990.005,24 13.649.774,95-36.407.350,39 11 - ATIVO CIRCULANTE 22.940.730,80 14.982.560,26