Fundo de Pensão Multipatrocinado da OAB-PR e da CAA-PR Balancete de Verificação / Período: 01/01/18 a 31/01/18

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1 Folha: ATIVO , , , , DISPONÍVEL , , , , IMEDIATO , , , , CAIXA 820,00 512,07 522,07 810, Fundo Fixo de Caixa 820,00 512,07 522,07 810, Bancos Conta Movimento , , , , Bradesco , , , , Brasil , , , , Caixa Economica Federal , , , , Itaú , , , , SICREDI 95,83 0,00 57,20 38, VINCULADO 730,00 0,00 730,00 0, numerários em trânsito 730,00 0,00 730,00 0, Cobrança a Liberar 730,00 0,00 730,00 0, REALIZÁVEL , , , , GESTÃO PREVIDENCIAL 0, , ,33 0, RECURSOS A RECEBER 0, , ,33 0, CONTRIBUIÇÕES DO MÊS 0, , ,33 0, PARTICIPANTES 0, , ,33 0, GESTÃO ADMINISTRATIVA 8.443, , , , CONTAS A RECEBER 8.443, , , , RESPONSABILIDADE DE EMPREGA 0, , , , Adiantamento de Férias 0, , , , Adiantamento de Salário 0, , ,00 0, RESPONSABILIDADE DE TERCEIR 8.443, , , , Rembolso de Despesas 8.000, , , , Integralização de Cotas Cooperati 443,03 12,00 0,00 455, SICREDI - custo 420,00 12,00 0,00 432, Atualização de Cotas de capital 23,03 0,00 0,00 23, PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GEST 0, , ,28 0, Participação no PGA 0, , ,28 0, OUTROS REALIZÁVEIS 0,00 82,45 0,00 82, Impostos a Compensar 0,00 82,45 0,00 82, INVESTIMENTOS , , , , FUNDOS DE INVESTIMENTO , , , , MULTIMERCADO , , , , SUL AMÉRICA OABPREV PR FICFI , , , , PERMANENTE ,11 0, , , IMOBILIZADO ,11 0, , , OPERACIONAL CORPÓREO ,11 0, , , BENS MÓVEIS ,11 0, , , Computadores 7.744,40 0,00 250, , Computadores - Custo ,04 0,00 0, , Depreciação Acumulada (-) ,64 0,00 250, , Periféricos 2.322,52 0,00 45, , Periféricos - Custo ,89 0,00 0, , Depreciação Acumulada (-) ,37 0,00 45, , Sistemas Operacionais 6.033,24 0,00 129, , Sistemas Operacionais - Custo ,93 0,00 0, , Depreciação Acumulada (-) ,69 0,00 129, , Móveis e Utensílios ,08 0,00 585, , Móveis e Utensílios - Custo ,55 0,00 0, , Depreciação Acumulada (-) ,47 0,00 585, , Máquinas e Equipamentos 2.355,87 0,00 85, , Máquinas e Equipamentos - Custo ,99 0,00 0, , Depreciação Acumulada (-) ,12 0,00 85, ,33

2 Folha: PASSIVO , , , , EXIGÍVEL OPERACIONAL , , , , GESTÃO PREVIDENCIAL , , , , BENEFÍCIOS A PAGAR , , , , Aposentadorias e Pensões CD 7, , ,58 0, Resgates , , , , RETENÇÕES A RECOLHER , , , , IRRF s/benefícios renda continuada , , , , IRRF s/ben. Pagamento Unico , , , , OBRIGAÇÕES CONTRATADAS , , , , Mongeral Aegon Seguros e Previdenci , , , , OUTRAS EXIGIBILIDADES , , , , Créditos p/excl Associados IASAPAR ,35 0, , , Provisão para Contingências , , , , Créditos Indevidos de Contribuições ,75 0,00 286, , Valores a Identificar 2.921,17 0, , , GESTÃO ADMINISTRATIVA , , , , CONTAS A PAGAR , , , , Salários e Encargos , , , , Líquido Salarial 0, , ,36 0, FGTS 7.379, , , , INSS , , , , IRRF s/salarios , , , , Outras 0, , ,65 23, Provisão para Férias , , , , Provisão para 13º Salário 0,00 0, , , FORNECEDORES 0, , ,78 0, Fornecedores Diversos 0, , ,80 0, Data A Serviços de Contabilidade Ltd 0, , ,00 0, Data A Soluções em Previdencia Ltd 0, , ,98 0, RETENÇÕES A RECOLHER 1.589, ,37 875,18 875, IRRF s/serviços Pessoa Jurídica 387,65 387,65 213,46 213, PIS/Cofins/CSLL s/serviços 1.201, ,72 661,72 661, TRIBUTOS A RECOLHER , , , , Pis a Recolher 1.372, , , , Cofins a Recolher 8.443, , , , TAFIC - Taxa de Fiscalização e Contro 8.000, , , , PATRIMÔNIO SOCIAL , , , , PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLA ,04 0, , , PROVISÕES MATEMÁTICAS ,04 0, , , BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ,25 0, , , CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,25 0, , , SALDO DE CONTAS DOS ASSIS ,25 0, , , BENEFÍCIOS A CONCEDER ,79 0, , , CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,79 0, , , SALDO DE CONTAS-PARCELA P ,12 0,00 0, , SALDO DE CONTAS - PARCELA ,67 0, , , FUNDOS , , , , FUNDOS ADMINISTRATIVOS , , , , PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATI ,07 0, , , Constituição ,75 0, , , Atualização ,32 0, , , PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINI 0, , ,28 0, Constituição 0, , ,28 0,00

3 Folha: GESTÃO PREVIDENCIAL 0, , ,86 0, ADIÇÕES 0,00 0, , , CORRENTES 0,00 0, , , PARTICIPANTES 0,00 0, , , ATIVOS 0,00 0, , , CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 0,00 0, , , Aposentadoria 0,00 0, , , Eventuais/Aporte 0,00 0, , , Taxa de Carregamento 0,00 0,00 3,93 3, REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕE 0,00 0, , , Juros e Correção 0,00 0, , , DEDUÇÕES 0, ,27 6, , BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTIN 0, ,64 6, , APOSENTADORIA PROGRAMADA 0, ,22 6, , INVALIDEZ 0, ,95 0, , PENSÕES 0, ,47 0, , INSTITUTOS 0, ,73 0, , RESGATE 0, ,14 0, , PORTABILIDADE 0, ,59 0, , PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FE 0, ,52 0, , PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR AB 0, ,07 0, , OUTRAS DEDUÇÕES 0, ,90 0, , Atualização Iasapar 0, ,92 0, , Dedução do Fundo Acumulado 0,00 32,13 0,00-32, Outros Valores a Identificar 0, ,85 0, , COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS 0, ,04 0, , CONTRIBUÇÕES/REEMBOLSOS 0, ,04 0, , FLUXO DOS INVESTIMENTOS 0,00 0, , , FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTO 0,00 0, , , CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVIS 0, ,55 0, , Benefícios Concedidos 0, ,06 0, , Benefícios a Conceder 0, ,49 0, ,49

4 Folha: GESTÃO ADMINISTRATIVA 0, , ,44 0, RECEITAS 0,00 0, , , GESTÃO PREVIDENCIAL 0,00 0, , , CORRENTES 0,00 0, , , PARTICIPANTES 0,00 0, , , CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO 0,00 0, , , DIRETAS 0,00 0, , , Pró Labore Mongeral 0,00 0, , , DESPESAS 0, , , , GESTÃO PREVIDENCIAL 0, , , , DESPESAS COMUNS 0, , , , PESSOAL E ENCARGOS 0, , , , PESSOAL PRÓPRIO 0, , , , Pessoal 0, ,34 0, , Remuneração 0, ,34 0, , Encargos 0, , , , FGTS 0, ,47 0, , INSS 0, ,56 0, , Plano de Saúde 0, ,80 609, , Provisão 13º Salário 0, ,32 0, , Provisão Férias 0, ,94 0, , Vale Alimentação 0, ,41 80, , Vale Transporte 0,00 745,84 707,00-38, TREINAMENTOS/CONGRESSOS E S 0,00 750,00 0,00-750, Inscrição em Cursos de Capacitação 0,00 750,00 0,00-750, VIAGENS E ESTADIAS 0, ,59 0, , Alimentação 0,00 127,60 0,00-127, Hospedagem 0,00 886,40 0,00-886, Locomoção fora da sede 0, ,59 0, , SERVIÇOS DE TERCEIROS 0, ,25 0, , PESSOA JURÍDICA 0, ,25 0, , CONSULTORIA ATUARIAL 0, ,98 0, , CONSULTORIA CONTÁBIL 0, ,00 0, , RECURSOS HUMANOS 0,00 937,00 0,00-937, INFORMÁTICA 0, ,34 0, , AUDITORIA CONTÁBIL 0, ,99 0, , OUTRAS 0, ,94 0, , Tarifa de Cobrança/Debito Autom 0, ,34 0, , Tarifa de emissão de Cheque/DO 0,00 265,40 0,00-265, Tarifa de Manuteção de Conta/S 0,00 104,20 0,00-104, DESPESAS GERAIS 0, ,18 0, , Aluguel 0, ,00 0, , Associações de Classe 0,00 923,32 0,00-923, Cartório 0,00 23,24 0,00-23, Correios 0, ,14 0, , Eventos e Confraternizações 0, ,00 0, , Impressos 0, ,59 0, , Internet 0, ,44 0, , Juros de Mora/Multa/correção 0,00 4,82 0,00-4, Lanches e refeições 0,00 178,53 0,00-178, Locomoção Cidade Sede 0,00 159,00 0,00-159, Material de Consumo 0,00 117,50 0,00-117, Material de Expediente 0,00 554,27 0,00-554, Manutenção e Conserto 0,00 580,00 0,00-580, Publicidade e Propaganda 0,00 290,00 0,00-290, Telefonia 0,00 266,33 0,00-266, DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 0, ,48 0, ,48

5 Folha: Depreciação 0, ,48 0, , Bens Móveis 0, ,48 0, , TRIBUTOS 0, ,36 0, , PIS 0, ,43 0, , COFINS 0, ,93 0, , TAFIC - Taxa de Fiscalização e Cont 0, ,00 0, , INVESTIMENTOS 0, ,62 0, , DESPESAS COMUNS 0, ,62 0, , SERVIÇOS DE TERCEIROS 0, ,62 0, , PESSOA JURÍDICA 0, ,62 0, , CONSULTORIA DOS INVESTIME 0, ,62 0, , FLUXO DOS INVESTIMENTOS 0,00 0, , , FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTO 0,00 0, , , CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS 0, ,28 0, , Constituição 0, ,78 0, , Atualização 0, ,50 0, ,50

6 Folha: FLUXO DOS INVESTIMENTOS 0, , ,38 0, RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS 0,00 0, , , FUNDOS DE INVESTIMENTO 0,00 0, , , FUNDOS 0,00 0, , , MULTIMERCADO 0,00 0, , , Variação Positiva anual 0,00 0, , , APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIME 0, ,38 0, , GESTÃO PREVIDENCIAL 0, ,88 0, , GESTÃO ADMINISTRATIVA 0, ,50 0, ,50

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