Balancete Contábil. Março de 2018

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1 FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR Balancete Contábil Março de 2018 Av. 13 de Maio, nº 1116, salas 904 e 905 Bairro de Fátima Fortaleza - Ceará CEP Fones: (85) e cageprev@cageprev.com.br

2 FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR CNPJ: / Balancete Consolidado de 31 de Março de 2018 ATIVO PASSIVO DISPONÍVEL 229 EXIGÍVEL OPERACIONAL 569 Caixa - Gestão Previdencial 392 Bancos c/movimento 229 Gestão Administrativa 165 Investimentos 12 REALIZÁVEL Gestão Previdencial EXIGÍVEL CONTINGENCIAL 159 Gestão Administrativa 293 Gestão Administrativa 159 Investimentos Total Investimentos do Plano PATRIMÔNIO SOCIAL Renda Fixa Patrimônio de Cobertura do Plano Renda Variável 667 Provisões Matemáticas Multimercado Benefícios Concedidos Investimento Estruturado Benefícios a Conceder Imóveis 368 Empréstimos Investimentos do PGA 488 Fundos 498 Renda Fixa 488 Fundos Previdenciais 21 Fundos Administrativos 477 PERMANENTE 14 Imobilizado 14 TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO Fonte: Demonstrações Contábeis 2018 Av. 13 de Maio, nº 1116, salas 904 e 905 Bairro de Fátima Fortaleza - Ceará CEP Fones: (85) e cageprev@cageprev.com.br

3 Página: 1 de ATIVO ,62 D ,77 D ,53 C ,86 D DISPONIVEL ,48 D ,27 D ,17 C ,58 D IMEDIATO ,48 D ,27 D ,17 C ,58 D IMEDIATO ,48 D ,27 D ,17 C ,58 D IMEDIATO ,48 D ,27 D ,17 C ,58 D IMEDIATO ,48 D ,27 D ,17 C ,58 D IMEDIATO ,48 D ,27 D ,17 C ,58 D CAIXA 803,16 D 549,40 C 253,76 D FUNDO FIXO 803,16 D 549,40 C 253,76 D BANCOS C/MOVIMENTO ,32 D ,27 D ,77 C ,82 D BANCO BRADESCO CONTA AG ,54 D ,89 D ,11 C ,32 D BANCO BRADESCO CONTA AG ,85 D ,34 D ,66 C 5.704,53 D BANCO BRADESCO PLANO CV - CDB FACIL 254,93 D 1,04 D 255,97 D REALIZAVEL ,61 D ,50 D ,87 C ,24 D GESTAO PREVIDENCIAL ,05 D ,82 D ,85 C ,02 D RECURSOS A RECEBER ,05 D ,82 D ,85 C ,02 D CONTRIBUIÇOES DO MES ,89 D ,00 D ,25 C ,64 D PATROCINADOR(ES) ,99 D ,73 D ,99 C ,73 D CAGECE ,99 D ,73 D ,99 C ,73 D CONTRIBUIÇÃO NORMAL ,99 D ,73 D ,99 C ,73 D CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - PATRONAL ,99 D ,73 D ,99 C ,73 D PARTICIPANTES ,62 D ,25 D ,62 C ,25 D ATIVOS ,62 D ,25 D ,62 C ,25 D CONTRIBUIÇÃO NORMAL ,99 D ,73 D ,99 C ,73 D CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - ATIVOS ,99 D ,73 D ,99 C ,73 D CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA ,63 D ,52 D ,63 C ,52 D CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO MÊS - ATIVOS ,63 D ,52 D ,63 C ,52 D AUTOPATROCINADOS ,28 D ,02 D ,64 C ,66 D AUTOPATROCINADOS ,28 D ,02 D ,64 C ,66 D CONTRIBUIÇÃO NORMAL ,28 D ,02 D ,64 C ,66 D CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADO ,28 D ,02 D ,64 C ,66 D CONTRIBUIÇOES SOBRE 13 SALARIO ,85 D ,56 D ,41 D PATROCINADOR(ES) ,56 D ,37 D ,93 D CAGECE ,56 D ,37 D ,93 D CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,56 D ,37 D ,93 D CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13º SALÁRIO - PATRONAL ,56 D ,37 D ,93 D PARTICIPANTES ,80 D ,76 D ,56 D ATIVOS ,80 D ,76 D ,56 D CONTRIBUIÇÃO NORMAL ,56 D ,37 D ,93 D

4 Página: 2 de CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13º SALÁRIO - ATIVOS ,56 D ,37 D ,93 D CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA 9.568,24 D 5.098,39 D ,63 D CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA S/13º SALÁRIOS ,24 D 5.098,39 D ,63 D AUTOPATROCINADOS ,49 D ,43 D ,92 D AUTOPATROCINADOS ,49 D ,43 D ,92 D CONTRIBUIÇÃO NORMAL ,49 D ,43 D ,92 D CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13º SALÁRIO - AUTOPATR ,49 D ,43 D ,92 D OUTROS RECURSOS A RECEBER ,31 D ,26 D ,60 C ,97 D OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ,31 D ,26 D ,60 C ,97 D CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES ,31 D ,26 D ,60 C ,97 D PATRONAL CAGECE ,88 D ,09 D ,11 C ,86 D CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES DO MÊS - PATRONA ,11 D ,09 D ,11 C ,09 D CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES S/13º SALÁRIO ,77 D 6.373,00 D ,77 D ATIVOS ,43 D ,17 D ,49 C ,11 D CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES DO MÊS - ATIVOS ,49 D ,69 D ,49 C ,69 D CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES S/13º SALÁRIO ,94 D 6.269,48 D ,42 D GESTAO ADMINISTRATIVA ,92 D ,20 D ,03 C ,09 D CONTAS A RECEBER ,44 D ,00 D ,34 C ,10 D CONTRIBUIÇOES PARA CUSTEIO ,21 D ,33 D ,40 C ,14 D PATROCINADOR(ES) ,67 D ,37 D ,97 C ,07 D CAGECE ,67 D ,37 D ,97 C ,07 D CUSTEIO NORMAL ,67 D ,37 D ,97 C ,07 D CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL ,97 D ,06 D ,97 C ,06 D CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - PATRONAL 2.410,70 D 1.250,31 D 3.661,01 D PARTICIPANTES ,91 D ,60 D ,67 C ,84 D ATIVOS ,58 D ,21 D ,74 C ,05 D CUSTEIO NORMAL ,67 D ,37 D ,97 C ,07 D CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS ,97 D ,06 D ,97 C ,06 D CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - ATIVOS 2.410,70 D 1.250,31 D 3.661,01 D CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO 6.109,91 D 5.738,84 D 5.248,77 C 6.599,98 D CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS 5.248,77 D 5.279,98 D 5.248,77 C 5.279,98 D CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO S/13º SALÁRIO - ATIVO 861,14 D 458,86 D 1.32 D ASSISTIDOS 4.776,76 D 4.435,56 D 4.094,36 C 5.117,96 D TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS 4.776,76 D 4.435,56 D 4.094,36 C 5.117,96 D TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS DO 4.094,36 D 4.094,36 D 4.094,36 C 4.094,36 D TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS ,40 D 341,20 D 1.023,60 D PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA 1.164,57 D 1.218,73 D 1.164,57 C 1.218,73 D PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA 1.164,57 D 1.218,73 D 1.164,57 C 1.218,73 D PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA 1.164,57 D 1.218,73 D 1.164,57 C 1.218,73 D MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO 40,10 D 40,10 D

5 Página: 3 de MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO 40,10 D 40,10 D MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO 40,10 D 40,10 D AUTOPATROCINADOS ,94 D ,19 D ,07 C ,06 D AUTOPATROCINADOS ,94 D ,19 D ,07 C ,06 D CUSTEIO NORMAL ,94 D ,19 D ,07 C ,06 D CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS ,07 D ,85 D ,07 C ,85 D CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - AUTOPATROCINA 6.343,87 D 3.147,34 D 9.491,21 D PARTICIPANTES EM BPD 191,69 D 191,17 D 191,69 C 191,17 D CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD 191,69 D 191,17 D 191,69 C 191,17 D CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD 191,69 D 191,17 D 191,69 C 191,17 D CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD 191,69 D 191,17 D 191,69 C 191,17 D OUTROS RECURSOS A RECEBER ,23 D ,67 D ,94 C ,96 D CUSTEIO SUPLEMENTAR ,23 D ,67 D ,94 C ,96 D CUSTEIO SUPLEMENTAR ,23 D ,67 D ,94 C ,96 D PATRONAL CAGECE 9.244,79 D 8.229,24 D 7.904,44 C 9.569,59 D CUSTEIO SUPLEMENTARES DO MÊS - PATRONAL 7.904,44 D 7.655,67 D 7.904,44 C 7.655,67 D CUSTEIO SUPLEMENTARES S/13º SALÁRIO - PATRON 1.340,35 D 573,57 D 1.913,92 D PARTICIPANTES ATIVOS 8.463,72 D 7.723,73 D 7.238,11 C 8.949,34 D CUSTEIO SUPLEMENTARES DO MÊS - ATIVOS 7.238,11 D 7.159,47 D 7.238,11 C 7.159,47 D CUSTEIO SUPLEMENTARES S/13º SALÁRIO - ATIVOS 1.225,61 D 564,26 D 1.789,87 D CUSTEIO ADMINISTRATIVO TAXA ADM. EMPRÉSTIMOS 2.695,72 D 2.706,70 D 2.692,39 C 2.710,03 D EMPRÉSTIMO SAC 95,66 D 91,40 D 95,66 C 91,40 D EMPRÉSTIMO PRICE 2.600,06 D 2.615,30 D 2.596,73 C 2.618,63 D DESPESAS ANTECIPADAS 3.613,74 D 1.099,20 D 2.199,69 C 2.513,25 D DESPESAS FUTURAS 3.613,74 D 1.099,20 D 2.199,69 C 2.513,25 D DESPESAS FUTURAS 3.613,74 D 1.099,20 D 2.199,69 C 2.513,25 D DESPESAS FUTURAS 3.613,74 D 1.099,20 D 2.199,69 C 2.513,25 D DESPESAS FUTURAS 3.613,74 D 1.099,20 D 2.199,69 C 2.513,25 D PGTO ANTECIPADO ASSINATURAS 1.099,20 D 91,60 C 1.007,60 D ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES 833,45 D 833,45 C PGTO ANTECIPADO TAXAS E IMPOSTOS 1.75 D 875,00 C 875,00 D SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL 308,69 D 308,69 C SEGURO EMPRESARIAL 125,20 D 31,30 C 93,90 D IPTU 596,40 D 59,65 C 536,75 D DEPOSITOS JUDICIAIS ,64 D ,64 D DEPOSITOS JUDICIAIS ,64 D ,64 D DEPOSITOS JUDICIAIS ,64 D ,64 D DEPOSITOS JUDICIAIS ,64 D ,64 D DEPOSITOS JUDICIAIS ,64 D ,64 D PIS E COFINS ,64 D ,64 D

6 Página: 4 de OUTROS REALIZAVEIS 2.860,10 D 2.860,10 D OUTROS REALIZAVEIS 2.860,10 D 2.860,10 D OUTROS REALIZAVEIS 2.860,10 D 2.860,10 D OUTROS REALIZAVEIS 2.860,10 D 2.860,10 D OUTROS REALIZAVEIS 2.860,10 D 2.860,10 D INSS - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO 2.860,10 D 2.860,10 D INVESTIMENTOS ,64 D ,48 D ,99 C ,13 D FUNDOS DE INVESTIMENTO ,37 D ,23 D ,77 C ,83 D RENDA FIXA ,90 D ,76 D C ,66 D RENDA FIXA ,90 D ,76 D C ,66 D RENDA FIXA ,90 D ,76 D C ,66 D FUNDOS DE RENDA FIXA ,90 D ,76 D C ,66 D FDO BB PREVID TP IPCA IV ,42 D ,81 D ,23 D BRADESCO FUNDO DE INVEST. REFERENCIADO DI FE ,48 D 2.577,95 D C ,43 D AÇOES ,22 D 915,29 D ,89 C ,62 D AÇOES ,22 D 915,29 D ,89 C ,62 D AÇOES ,22 D 915,29 D ,89 C ,62 D FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL ,22 D 915,29 D ,89 C ,62 D FUNDO EXPERTISE FIA ,38 D 915,29 D ,37 C ,30 D FUNDO EXPERTISE II FIA ,84 D ,52 C ,32 D MULTIMERCADO ,25 D ,18 D ,88 C ,55 D MULTIMERCADO ,25 D ,18 D ,88 C ,55 D FUNDO MULTIMERCADO ,41 D ,18 D ,88 C ,71 D SUL AMÉRICA ,67 D ,14 D ,21 C ,60 D FUNDO SUL AMÉRICA AQUA ,00 D ,14 D C ,14 D VALORES A PAGAR / A RECEBER ,33 C 3.333,21 C ,54 C TESOURARIA 5.00 D 5.00 D CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ,74 D ,04 D 9.144,67 C ,11 D FUNDO AQUA CAIXA ,52 D ,04 D ,56 D VALORES A PAGAR / A RECEBER 8.802,78 C 9.144,67 C ,45 C TESOURARIA 1.00 D 1.00 D FUNDO INVESTIMENTO ESTRUTURADO ,84 D ,00 D ,84 D GARDE DUMAS ,74 D ,15 D ,89 D FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO GARDE DUMAS ,74 D ,15 D ,89 D SPX NIMITZ ,62 D ,29 D ,91 D SPX NIMITX ESTRUTURADO FUNDO INVESTIMENTO ,62 D ,29 D ,91 D SULAMERICA ENDURANCE ,72 D ,59 D ,31 D FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO SULAMERICA E ,72 D ,59 D ,31 D FUNDO AZQUEST MULTI 30 FIC FIM ,76 D ,97 D ,73 D FUNDO AZQUEST MULTI 30 FIC FIM ,76 D ,97 D ,73 D

7 Página: 5 de INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS ,85 D 2.518,00 D 3.273,82 C ,03 D ALUGUÉIS E RENDA ,85 D 2.518,00 D 3.273,82 C ,03 D USO PRÓPRIO ,85 D 2.518,00 D 3.273,82 C ,03 D USO PROPRIO ,85 D 2.518,00 D 3.273,82 C ,03 D USO PROPRIO ,85 D 2.518,00 D 3.273,82 C ,03 D SALAS ,07 D ,07 D DEPRECIAÇÃO ,22 C 755,82 C ,04 C ALUGUEL A RECEBER 2.518,00 D 2.518,00 D 2.518,00 C 2.518,00 D EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS ,42 D ,25 D ,40 C ,27 D EMPRÉSTIMOS ,42 D ,25 D ,40 C ,27 D EMPRÉSTIMOS ,42 D ,25 D ,40 C ,27 D EMPRÉSTIMOS ,42 D ,25 D ,40 C ,27 D MODALIDADE SAC ,81 D ,49 D ,57 C ,73 D EMPRÉSTIMOS SIMPLES ,98 D ,77 D ,38 C ,37 D PRESTAÇÕES A RECEBER ,57 D ,83 D ,19 C ,21 D PRESTAÇÕES DE INADIMPLENTES 9.921,26 D 9.921,26 D OUTROS VALORES A RECEBER 5.720,89 D 5.720,89 D MODALIDADE PRICE ,11 D ,76 D ,37 C ,50 D EMPRÉSTIMOS SIMPLES ,08 D ,43 D ,74 C ,77 D PRESTAÇÕES A RECEBER ,23 D ,23 D ,60 C ,86 D PRESTAÇÕES DE INADIMPLENTES ,80 D 2.670,78 D 1.685,03 C ,55 D OUTROS VALORES A RECEBER ,32 D ,32 D PROVISÃO PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA ,50 C 317,46 C ,96 C PCLD - SAC 9.921,26 C 9.921,26 C PCLD - PRICE ,24 C 317,46 C ,70 C PERMANENTE ,53 D 368,49 C ,04 D IMOBILIZADO ,53 D 368,49 C ,04 D OPERACIONAL CORPÓREO ,53 D 368,49 C ,04 D BENS MÓVEIS ,53 D 368,49 C ,04 D BENS MÓVEIS ,53 D 368,49 C ,04 D BENS MÓVEIS ,53 D 368,49 C ,04 D MÓVEIS E UTENSÍLIOS 7.549,93 D 142,83 C 7.407,10 D CUSTO CORRIGIDO ,44 D ,44 D (-) DEPRECIAÇÃO ,51 C 142,83 C ,34 C COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 6.688,60 D 225,66 C 6.462,94 D CUSTO CORRIGIDO ,30 D ,30 D (-) DEPRECIAÇÃO ,70 C 225,66 C ,36 C SOFTWARE CUSTO CORRIGIDO 893,56 D 893,56 D (-) DEPRECIAÇÃO 893,56 C 893,56 C REFRIGERADORES DE AR

8 Página: 6 de CUSTO CORRIGIDO 3.122,00 D 3.122,00 D (-) DEPRECIAÇÃO 3.122,00 C 3.122,00 C PASSIVO ,62 C ,41 D ,65 C ,86 C EXIGIVEL OPERACIONAL ,97 C ,18 D ,12 C ,91 C GESTAO PREVIDENCIAL ,94 C ,03 D ,98 C ,89 C BENEFICIOS A PAGAR ,54 C ,29 D ,51 C ,76 C BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA ,54 C ,29 D ,51 C ,76 C BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA ,54 C ,29 D ,51 C ,76 C BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA ,54 C ,29 D ,51 C ,76 C BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA ,54 C ,29 D ,51 C ,76 C BENEFICIOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO ,08 C ,29 D ,29 C ,08 C BENEFICIOS 13º SALÁRIO ,46 C ,22 C ,68 C RETENÇOES A RECOLHER ,90 C ,90 D ,84 C ,84 C RETENÇOES A RECOLHER ,90 C ,90 D ,84 C ,84 C RETENÇOES A RECOLHER ,90 C ,90 D ,84 C ,84 C RETENÇOES A RECOLHER ,90 C ,90 D ,84 C ,84 C RETENÇOES A RECOLHER ,90 C ,90 D ,84 C ,84 C IRRF A RECOLHER ,90 C ,90 D ,84 C ,84 C OBRIGAÇOES CONTRATADAS ,06 C ,13 C ,19 C SEGUROS ,06 C ,13 C ,19 C SEGUROS ,06 C ,13 C ,19 C SEGUROS ,06 C ,13 C ,19 C SEGUROS ,06 C ,13 C ,19 C SEGURO DE VIDA ,06 C ,13 C ,19 C OUTRAS EXIGIBILIDADES ,44 C ,84 D ,50 C ,10 C VALORES A PAGAR ,44 C ,84 D ,50 C ,10 C CUSTEIO ADMINISTRATIVO ,44 C ,34 D ,00 C ,10 C CUSTEIO PATRONAL ,46 C ,41 D ,61 C ,66 C CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL ,67 C ,97 D ,37 C ,07 C CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - PATRONAL ,97 C ,97 D ,06 C ,06 C CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - PATRONAL 2.410,70 C 1.250,31 C 3.661,01 C CUSTEIO ADMINISTRATIVO SUPLEMENTAR 9.244,79 C 7.904,44 D 8.229,24 C 9.569,59 C CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR DO MÊS - PATRONAL 7.904,44 C 7.904,44 D 7.655,67 C 7.655,67 C CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - PAT 1.340,35 C 573,57 C 1.913,92 C CUSTEIO PARTICIPANTES ATIVOS ,30 C ,85 D ,94 C ,39 C CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL ,67 C ,97 D ,37 C ,07 C CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - ATIVOS ,97 C ,97 D ,06 C ,06 C CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - ATIVOS 2.410,70 C 1.250,31 C 3.661,01 C CUSTEIO ADMINISTRATIVO SUPLEMENTAR 8.463,72 C 7.238,11 D 7.723,73 C 8.949,34 C

9 Página: 7 de CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR DO MÊS - ATIVOS 7.238,11 C 7.238,11 D 7.159,47 C 7.159,47 C CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - ATI 1.225,61 C 564,26 C 1.789,87 C CUSTEIO ADMINISTRATIVO EXTRA 6.109,91 C 5.248,77 D 5.738,84 C 6.599,98 C CUSTEIO ADM EXTRA DO MÊS - ATIVOS 5.248,77 C 5.248,77 D 5.279,98 C 5.279,98 C CUSTEIO ADM EXTRA S/ 13º SALARIO - ATIVOS 861,14 C 458,86 C 1.32 C CUSTEIO PARTICIPANTES AUTOPATROCINADOS ,94 C ,07 D ,19 C ,06 C CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL ,94 C ,07 D ,19 C ,06 C CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS ,07 C ,07 D ,85 C ,85 C CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - AUTOPATR 6.343,87 C 3.147,34 C 9.491,21 C CUSTEIO BENEFICIARIOS 4.776,76 C 4.094,36 D 4.435,56 C 5.117,96 C TAXA DE ADM BENEFICIARIOS 4.776,76 C 4.094,36 D 4.435,56 C 5.117,96 C TAXA DE ADM BENEFICIARIOS DO MÊS 4.094,36 C 4.094,36 D 4.094,36 C 4.094,36 C TAXA DE ADM BENEFICIARIOS S/ 13º SALARIO 682,40 C 341,20 C 1.023,60 C CUSTEIO ADMINISTRATIVO SOBRE EMPRÉSTIMOS 2.695,72 C 2.692,39 D 2.706,70 C 2.710,03 C CUSTEIO ADM - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉST 2.695,72 C 2.692,39 D 2.706,70 C 2.710,03 C EMPRÉSTIMO SAC 95,66 C 95,66 D 91,40 C 91,40 C EMPRÉSTIMO PRICE 2.600,06 C 2.596,73 D 2.615,30 C 2.618,63 C CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD 191,69 C 191,69 D 191,17 C 191,17 C CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD 191,69 C 191,69 D 191,17 C 191,17 C CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD 191,69 C 191,69 D 191,17 C 191,17 C PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA 1.164,57 C 1.164,57 D 1.218,73 C 1.218,73 C PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA 1.164,57 C 1.164,57 D 1.218,73 C 1.218,73 C PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA 1.164,57 C 1.164,57 D 1.218,73 C 1.218,73 C MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO 40,10 C 40,10 C MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO 40,10 C 40,10 C MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO 40,10 C 40,10 C OUTROS VALORES A PAGAR 5.000,50 D 5.000,50 C OUTROS VALORES A PAGAR 5.000,50 D 5.000,50 C OUTROS VALORES A PAGAR 5.000,50 D 5.000,50 C OUTROS VALORES A PAGAR 5.000,50 D 5.000,50 C GESTAO ADMINISTRATIVA ,22 C ,78 D ,37 C ,81 C CONTAS A PAGAR ,74 C ,73 D ,79 C ,80 C DESPESAS COM PESSOAL 5.474,84 C 5.587,79 D 6.596,32 C 6.483,37 C FOLHA 5.474,84 C 5.587,79 D 6.596,32 C 6.483,37 C FOLHA 5.474,84 C 5.587,79 D 6.596,32 C 6.483,37 C FOLHA 5.474,84 C 5.587,79 D 6.596,32 C 6.483,37 C FOLHA 5.587,79 D 5.587,79 C º SALARIO 864,44 C 432,23 C 1.296,67 C PROVISÃO DE FERIAS 4.610,40 C 576,30 C 5.186,70 C OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER 8.335,35 C 6.038,23 D 6.594,57 C 8.891,69 C

10 Página: 8 de OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER 8.335,35 C 6.038,23 D 6.594,57 C 8.891,69 C OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER 8.335,35 C 6.038,23 D 6.594,57 C 8.891,69 C OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER 8.335,35 C 6.038,23 D 6.594,57 C 8.891,69 C INSS A RECOLHER 5.623,30 C 5.623,30 D 5.613,73 C 5.613,73 C FGTS A RECOLHER 414,93 C 414,93 D 414,93 C 414,93 C PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO 222,16 C 111,08 C 333,24 C PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO 69,16 C 34,58 C 103,74 C PROVISÃO INSS S/ FERIAS 1.184,88 C 148,11 C 1.332,99 C PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS 368,84 C 46,10 C 414,94 C PROVISÃO INSS S/GRATIF ANUAL CONTRATO DIRETO 452,08 C 226,04 C 678,12 C ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER 969,86 D 969,86 C ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER 969,86 D 969,86 C ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER 969,86 D 969,86 C ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER 969,86 D 969,86 C TICKET - REFEIÇÃO 666,10 D 666,10 C OUTRAS ASSISTENCIAS 303,76 D 303,76 C SERVIÇOS DE TERCEIROS ,99 C ,20 D ,43 C ,22 C SERVIÇOS DE TERCEIROS ,99 C ,20 D ,43 C ,22 C SERVIÇOS DE TERCEIROS ,99 C ,20 D ,43 C ,22 C SERVIÇOS DE TERCEIROS ,99 C ,20 D ,43 C ,22 C AUDITORIA 8.682,37 C 1.532,18 D 1.276,82 C 8.427,01 C ATUARIO 2.326,30 C 2.326,30 D 2.326,30 C 2.326,30 C CONTABEIS 9.242,96 D 9.242,96 C ADVOGADOS 3.108,53 D 3.108,53 C INFORMATICA 4.799,31 C 4.799,31 D 4.804,12 C 4.804,12 C CONSULTORIA FINANCEIRA 6.113,39 C 6.113,39 D 6.113,39 C 6.113,39 C SERVIÇOS GRÁFICOS 867,50 D 3.47 C 2.602,50 C ALUGUEL SISTEMA BENEFÍCIO 4.585,05 C 4.585,05 D 4.585,05 C 4.585,05 C ALUGUEL IMPRESSORAS 178,00 C 178,00 D 178,00 C 178,00 C GRATIFICAÇÃO ADICIONAL DIRETOR PRESIDENTE 2.009,23 C 1.004,62 C 3.013,85 C ARMAZENAMENTO E CUSTODIA DE DOCUMENTOS 206,00 C 206,00 D 206,00 C 206,00 C OUTROS SERVIÇOS 293,34 C ,98 D ,64 C 5 C DESPESAS C/ DIRETORIA ,52 C ,10 D ,22 C ,64 C DESPESAS C/ DIRETORIA ,52 C ,10 D ,22 C ,64 C DESPESAS C/ DIRETORIA ,52 C ,10 D ,22 C ,64 C DESPESAS C/ DIRETORIA ,52 C ,10 D ,22 C ,64 C HONORARIOS/GRATIFICAÇÕES ,85 C ,62 D ,27 C ,50 C PROVISÃO 13º SAL DIRETORIA 3.275,87 C 1.742,36 C 5.018,23 C PROVISÃO PL DIRETORIA ,96 C 1.251,53 C ,49 C PROVISÃO FERIAS DIRETORIA ,57 C ,88 D 2.637,65 C ,34 C DIARIAS C/ DIRETORIA 1.135,51 D 1.135,51 C CURSOS/TREINAMENTOS C/ DIRETORIA 75 D 75 C

11 Página: 9 de PASSAGENS 738,27 C 246,09 D 5.030,90 C 5.523,08 C FORNECEDORES 9.238,04 C 6.199,55 D 6.675,39 C 9.713,88 C FORNECEDORES 9.238,04 C 6.199,55 D 6.675,39 C 9.713,88 C FORNECEDORES 9.238,04 C 6.199,55 D 6.675,39 C 9.713,88 C FORNECEDORES 9.238,04 C 6.199,55 D 6.675,39 C 9.713,88 C TELEFONIA 546,66 C 546,66 D 553,08 C 553,08 C PERMANENTE 3.665,10 C 192,90 D 3.472,20 C ALUGUEL 2.518,00 C 2.518,00 D 2.518,00 C 2.518,00 C CONDOMINIO 1.069,60 D 1.069,60 C ENERGIA ELÉTRICA 859,43 C 441,49 D 416,71 C 834,65 C ESTACIONAMENTO 283,40 D 283,40 C PASSAGENS 644,37 C 214,79 D 429,58 C ASSINATURA JORNAL 82,00 C 82,00 D 1.099,20 C 1.099,20 C OUTROS FORNECEDORES 922,48 C 850,71 D 735,40 C 807,17 C RETENÇOES A RECOLHER 4.912,62 C 4.061,19 D 4.061,15 C 4.912,58 C RETENÇÕES A RECOLHER 4.912,62 C 4.061,19 D 4.061,15 C 4.912,58 C RETENÇÕES A RECOLHER 4.912,62 C 4.061,19 D 4.061,15 C 4.912,58 C RETENÇÕES A RECOLHER 4.912,62 C 4.061,19 D 4.061,15 C 4.912,58 C RETENÇÕES A RECOLHER 4.912,62 C 4.061,19 D 4.061,15 C 4.912,58 C IRRF A RECOLHER 3.020,28 C 2.817,77 D 2.817,77 C 3.020,28 C ISS A RECOLHER 523,27 C 523,27 D 523,23 C 523,23 C PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER 1.369,07 C 720,15 D 720,15 C 1.369,07 C TRIBUTOS A RECOLHER 4.911,86 C 4.911,86 D 5.381,43 C 5.381,43 C TRIBUTOS A RECOLHER 4.911,86 C 4.911,86 D 5.381,43 C 5.381,43 C TRIBUTOS A RECOLHER 4.911,86 C 4.911,86 D 5.381,43 C 5.381,43 C TRIBUTOS A RECOLHER 4.911,86 C 4.911,86 D 5.381,43 C 5.381,43 C TRIBUTOS A RECOLHER 4.911,86 C 4.911,86 D 5.381,43 C 5.381,43 C COFINS A RECOLHER 4.225,26 C 4.225,26 D 4.629,19 C 4.629,19 C PIS A RECOLHER 686,60 C 686,60 D 752,24 C 752,24 C INVESTIMENTOS 8.842,81 C ,37 D ,77 C ,21 C EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 8.842,81 C ,37 D ,77 C ,21 C EMPRÉSTIMOS 8.842,81 C ,37 D ,77 C ,21 C EMPRÉSTIMOS 8.842,81 C ,37 D ,77 C ,21 C EMPRÉSTIMOS 8.842,81 C ,37 D ,77 C ,21 C EMPRÉSTIMOS 8.842,81 C ,37 D ,77 C ,21 C LIQUIDO DE EMPRESTIMOS ,76 D ,76 C IOF A PAGAR 3.416,88 C ,61 D 8.358,51 C 1.537,78 C SEGURO PRESTAMISTA 5.425,93 C 4.690,50 C ,43 C EXIGÍVEL CONTINGENCIAL ,64 C ,64 C GESTÃO ADMINSTRATIVA ,64 C ,64 C

12 Página: 10 de COMUM ,64 C ,64 C PROVISÃO ,64 C ,64 C DEPOSITO JUDICIAL ,64 C ,64 C DEPÓSITO JUDICIAL ,64 C ,64 C DEPÓSITO JUDICIAL ,64 C ,64 C DEPÓSITO JUDICIAL ,64 C ,64 C PATRIMÔNIO SOCIAL ,01 C ,23 D ,53 C ,31 C PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO ,47 C ,23 D ,60 C ,84 C PROVISÕES MATEMÁTICAS ,47 C ,23 D ,60 C ,84 C BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ,76 C ,03 D ,15 C ,88 C BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRU REGIM DE CAPTAL ,76 C ,03 D ,15 C ,88 C VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI ,11 C ,62 D ,35 C ,84 C VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI ,11 C ,62 D ,35 C ,84 C VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI ,39 C ,62 D ,77 C ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA ,72 C ,35 C ,07 C VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI ,65 C ,41 D ,80 C ,04 C VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI ,65 C ,41 D ,80 C ,04 C VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI ,83 C ,41 D ,42 C ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA ,82 C ,80 C ,62 C BENEFÍCIOS A CONCEDER ,71 C ,20 D ,45 C ,96 C CONTRIBUIÇÕES DEFINIDA ,71 C ,20 D ,45 C ,96 C SDO D CONT-PARC PATROC(ES)/ INSTITUD(ES) ,11 C ,44 D ,59 C ,26 C RECURSOS DE CONTRIB - PATRONAL ,11 C ,44 D ,59 C ,26 C RECURSOS DE CONTRIB - PATRONAL ,95 C ,44 D ,19 C ,70 C ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA ,16 C ,40 C ,56 C SDO D CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,60 C ,76 D ,86 C ,70 C RECURSOS DE CONTRIB - ATIVOS ,10 C ,56 D ,98 C ,52 C CONTRIBUIÇÃO - ATIVOS ,26 C ,56 D ,18 C ,88 C ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA ,84 C ,80 C ,64 C RECURSOS DE CONTRIB - AUTOPATROCINADOS ,60 C ,20 D ,86 C ,26 C CONTRIBUIÇÃO - AUTOPATROCINADOS ,65 C ,20 D ,77 C ,22 C ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA ,95 C ,09 C ,04 C RECURSOS DE CONTRIB - PARTICIPANTES EM BPD ,90 C 432,02 C ,92 C CONTRIBUIÇÃO - PARTICIPANTES EM BPD ,17 C ,17 C ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA ,73 C 432,02 C ,75 C FUNDOS ,54 C 1.092,93 C ,47 C FUNDOS PREVIDENCIAIS ,46 C 156,61 C ,07 C REVERSÃO SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENT ,46 C 156,61 C ,07 C FUNDO PATRONAL ,46 C 156,61 C ,07 C FUNDO PATRONAL ,46 C 156,61 C ,07 C

13 Página: 11 de FUNDO PATRONAL ,46 C 156,61 C ,07 C FUNDO PATRONAL ,46 C 156,61 C ,07 C FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,08 C 936,32 C ,40 C PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ,08 C 936,32 C ,40 C FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,08 C 936,32 C ,40 C FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,08 C 936,32 C ,40 C FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,08 C 936,32 C ,40 C FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,08 C 936,32 C ,40 C GESTÃO PREVIDENCIAL ,22 D ,22 C ADIÇÕES ,85 C ,48 C ,33 C CORRENTES ,85 C ,48 C ,33 C PATROCINADOR(ES) ,22 C ,19 C ,41 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,27 C ,10 C ,37 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,27 C ,10 C ,37 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,27 C ,10 C ,37 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE ,27 C ,10 C ,37 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE ,71 C ,73 C ,44 C º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE ,56 C ,37 C ,93 C CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS ,95 C ,09 C ,04 C SERVIÇO PASSADO ,95 C ,09 C ,04 C SERVIÇO PASSADO ,95 C ,09 C ,04 C SERVIÇO PASSADO - CAGECE ,95 C ,09 C ,04 C CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES - CAGECE ,18 C ,09 C ,27 C º S/ CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES - CAGECE ,77 C 6.373,00 C ,77 C PARTICIPANTES ,74 C ,74 C ,48 C ATIVOS ,62 C ,18 C ,80 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,27 C ,10 C ,37 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,27 C ,10 C ,37 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS ,27 C ,10 C ,37 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS ,71 C ,73 C ,44 C º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS ,56 C ,37 C ,93 C CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS ,35 C ,08 C ,43 C SERVIÇO PASSADO ,24 C ,17 C ,41 C SERVIÇO PASSADO - ATIVOS ,24 C ,17 C ,41 C SERVIÇO PASSADO - ATIVOS ,30 C ,69 C ,99 C º S/SERVIÇO PASSADO - ATIVOS ,94 C 6.269,48 C ,42 C OUTRAS ,11 C ,91 C ,02 C OUTRAS ,11 C ,91 C ,02 C CONTRIBUIÇÕES EXTRAS - ATIVOS ,87 C ,52 C ,39 C

14 Página: 12 de º S/CONTRIBUIÇÕES EXTRAS - ATIVOS 9.568,24 C 5.098,39 C ,63 C ASSISTIDOS 8.871,12 C 4.435,56 C ,68 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 8.871,12 C 4.435,56 C ,68 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 8.871,12 C 4.435,56 C ,68 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS 8.871,12 C 4.435,56 C ,68 C TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS 8.188,72 C 4.094,36 C ,08 C º S/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS 682,40 C 341,20 C 1.023,60 C AUTOPATROCINADOS ,79 C ,45 C ,24 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,79 C ,45 C ,24 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,79 C ,45 C ,24 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,79 C ,45 C ,24 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS ,79 C ,45 C ,24 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS ,30 C ,02 C ,32 C º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINAD ,49 C ,43 C ,92 C OUTROS RECURSOS RECORRENTES 40,10 C 40,10 C 80,20 C OUTROS RECURSOS RECORRENTES 40,10 C 40,10 C 80,20 C OUTROS RECURSOS RECORRENTES 40,10 C 40,10 C 80,20 C OUTROS RECURSOS RECORRENTES 40,10 C 40,10 C 80,20 C MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO 40,10 C 40,10 C 80,20 C MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO 40,10 C 40,10 C 80,20 C DEDUÇÕES ,83 D ,71 D ,54 D BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA ,90 D ,45 D ,35 D APOSENTADORIA PROGRAMADA ,72 D ,36 D ,08 D APOSENTADORIA PROGRAMADA ,72 D ,36 D ,08 D APOSENTADORIA PROGRAMADA ,72 D ,36 D ,08 D APOSENTADORIA PROGRAMADA ,72 D ,36 D ,08 D APOSENTADORIA PROGRAMADA ,72 D ,36 D ,08 D APOSENTADORIA PROGRAMADA DO MÊS ,66 D ,33 D ,99 D º S/APOSENTADORIA PROGRAMADA ,06 D ,03 D ,09 D INVALIDEZ 1.977,60 D 988,80 D 2.966,40 D INVALIDEZ 1.977,60 D 988,80 D 2.966,40 D INVALIDEZ 1.977,60 D 988,80 D 2.966,40 D INVALIDEZ 1.977,60 D 988,80 D 2.966,40 D INVALIDEZ 1.977,60 D 988,80 D 2.966,40 D APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DO MÊS 1.825,48 D 912,74 D 2.738,22 D º S/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 152,12 D 76,06 D 228,18 D PENSÕES ,46 D ,23 D ,69 D PENSÕES ,46 D ,23 D ,69 D PENSÕES ,46 D ,23 D ,69 D

15 Página: 13 de PENSÕES ,46 D ,23 D ,69 D PENSÕES ,46 D ,23 D ,69 D PENSÃO DO MÊS ,34 D ,67 D ,01 D º S/PENSÃO 4.601,12 D 2.300,56 D 6.901,68 D OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA ,12 D 7.654,06 D ,18 D OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA ,12 D 7.654,06 D ,18 D OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA ,12 D 7.654,06 D ,18 D OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA ,12 D 7.654,06 D ,18 D APOSENTADORIA ANTECIPADA ,12 D 7.654,06 D ,18 D APOSENTADORIA ANTECIPADA DO MÊS ,58 D 7.065,29 D ,87 D º S/APOSENTADORIA ANTECIPADA 1.177,54 D 588,77 D 1.766,31 D BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA ,01 D ,01 D OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA ,01 D ,01 D OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA ,01 D ,01 D OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA ,01 D ,01 D OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA ,01 D ,01 D OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA ,01 D ,01 D OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA - PENSÃ ,01 D ,01 D OUTRAS DEDUÇÕES ,92 D ,26 D ,18 D OUTRAS DEDUÇÕES ,92 D ,26 D ,18 D OUTRAS DEDUÇÕES ,92 D ,26 D ,18 D OUTRAS DEDUÇÕES ,92 D ,26 D ,18 D OUTRAS DEDUÇÕES ,92 D ,26 D ,18 D SEGURO DE VIDA ,06 D ,13 D ,19 D SEGUROS DE VIDA ,06 D ,13 D ,19 D TARIFA BANCÁRIA 1.018,86 D 488,13 D 1.506,99 D TARIFA BANCÁRIA 1.018,86 D 488,13 D 1.506,99 D COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,32 D ,30 D ,62 D CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS ,32 D ,30 D ,62 D CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS ,32 D ,30 D ,62 D CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS ,32 D ,30 D ,62 D CUSTEIO PATRONAL ,64 D ,61 D ,25 D CAGECE ,64 D ,61 D ,25 D CUSTEIO NORMAL ,10 D ,37 D ,47 D CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL ,40 D ,06 D ,46 D CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL 13º SALÁRIO 2.410,70 D 1.250,31 D 3.661,01 D CUSTEIO SUPLEMENTAR ,54 D 8.229,24 D ,78 D CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - PATRONAL ,19 D 7.655,67 D ,86 D CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - PATRONAL 13º SA 1.340,35 D 573,57 D 1.913,92 D

16 Página: 14 de CUSTEIO PARTICIPANTES ,68 D ,69 D ,37 D ATIVOS ,93 D ,94 D ,87 D CUSTEIO NORMAL ,10 D ,37 D ,47 D CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS ,40 D ,06 D ,46 D CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS 13º SALÁRIO 2.410,70 D 1.250,31 D 3.661,01 D CUSTEIO SUPLEMENTAR ,98 D 7.723,73 D ,71 D CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - ATIVOS ,37 D 7.159,47 D ,84 D CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - ATIVOS 13º SALÁ 1.225,61 D 564,26 D 1.789,87 D CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO ,85 D 5.738,84 D ,69 D CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS ,71 D 5.279,98 D ,69 D CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS 13º S 861,14 D 458,86 D 1.32 D AUTOPATROCINADOS ,21 D ,19 D ,40 D CUSTEIO NORMAL ,21 D ,19 D ,40 D CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS ,84 D ,85 D ,69 D CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS 13º 6.591,37 D 3.147,34 D 9.738,71 D ASSISTIDOS 8.871,12 D 4.435,56 D ,68 D TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS 8.871,12 D 4.435,56 D ,68 D TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS 8.188,72 D 4.094,36 D ,08 D TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS 682,40 D 341,20 D 1.023,60 D PARTICIPANTES EM BPD 383,33 D 191,17 D 574,50 D PARTICIPANTES EM BPD 383,33 D 191,17 D 574,50 D PARTICIPANTES EM BPD 383,33 D 191,17 D 574,50 D PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA 2.589,99 D 1.218,73 D 3.808,72 D PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA 2.589,99 D 1.218,73 D 3.808,72 D PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA 2.589,99 D 1.218,73 D 3.808,72 D MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO 40,10 D 40,10 D 80,20 D MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO 40,10 D 40,10 D 80,20 D MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO 40,10 D 40,10 D 80,20 D FLUXO DOS INVESTIMENTOS ,77 C ,51 C ,28 C FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS ,77 C ,51 C ,28 C FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS ,77 C ,51 C ,28 C FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS ,77 C ,51 C ,28 C FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS ,77 C ,51 C ,28 C FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS ,77 C ,51 C ,28 C FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS ,77 C ,51 C ,28 C FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS ,77 C ,51 C ,28 C CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS ,60 D ,60 D ,23 C ,97 D CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS ,60 D ,60 D ,23 C ,97 D CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS ,60 D ,60 D ,23 C ,97 D CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS ,60 D ,60 D ,23 C ,97 D