FUNASA - FUNDAÇÃO SAELPA DE SEGURIDADE SOCIAL

Transcrição

1 Pag: ATIVO , , , , DISPONIVEL , , , , IMEDIATO , , , , C a i x a 0, , ,38 0, Banco conta movimento , , , , Banco Itaú-Unibanco , , , , C/C Plano PO , , , , C/C Plano PSF , , , , C/C Plano PCD , , , , C/C Plano PGA , , , , VINCULADO 7.759, , , , Cheques Emitidos 0, , ,00 0, Banco Itaú-Unibanco 0, , ,00 0, C/C Plano PO 0, , ,00 0, C/C Plano PSF 0,00 500,00 500,00 0, C/C Plano PCD 0, , ,00 0, C/C Plano PGA 0, , ,00 0, Administração de Carteira 7.759, , , , Adm. Itaú-Unibanco-UAM 7.759, , , , C/C Cart. Plano PO 2.000, , , , C/C Cart. Plano PSF 2.000, , , , C/C Cart. Plano PCD 2.000, , , , C/C Cart. Plano PGA 1.759,48 0,00 242, , REALIZAVEL , , , , GESTAO PREVIDENCIAL , , , , RECURSOS A RECEBER , , , , CONTRIBUIÇOES DO MES , , , , PATROCINADOR(ES) , , , , Contrib. Normal do Mês Patrocinador , , , ,41

2 Pag: Contrib. Extraordinária do Mês Patrocinador , , , , Custeio Adm. do PSF , , , , Custeio Adm. do PCD , , , , PARTICIPANTES , , , , Contrib. Normal do Mês Participantes , , , , AUTOPATROCINADOS 7.417, , , , Contrib. Normal do Mês Autopatrocinados 3.386, , , , Contrib. Extraordinária do Mês Autopatrocinados 4.031, , , , CONTRIBUIÇOES EM ATRASO , , , , AUTOPATROCINADOS , , , , Contrib. Normal em Atraso Autopatrocinados , , , , Contrib. Extraordinária em Atraso Autopatrocinados 1.830,87 896,59 931, , CONTRIBUIÇOES SOBRE 13 SALARIO , , , , PATROCINADOR(ES) , ,59 0, , Contrib s/13º Salário-Patrocinador , ,59 0, , PARTICIPANTES , , , , Contrib s/13º Salário-Participantes-Ativos , ,99 0, , Assistidos , , ,55 0, AUTOPATROCINADOS 6.815,59 491,95 80, , Contrib. s/13º Salário-Autopatrocinados 6.815,59 491,95 80, , CONTRIBUIÇOES CONTRATADAS 0,00 239,20 239,20 0, DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO 0,00 239,20 239,20 0, Devedor 0,00 119,60 119,60 0, Parcela a Receber 0,00 119,60 119,60 0, CUSTEIO ADMINISTRATIVO ANTECIPADO 0, , ,00 0, Recurso Gestão Adm. Plano PSF 0, , ,00 0, Recurso Gestão Adm. Plano PCD 0, , ,00 0, DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS ,83 0,00 0, , Plano PO ,83 0,00 0, ,83

3 Pag: GESTAO ADMINISTRATIVA , , ,62 0, CONTAS A RECEBER 0,00 240,00 240,00 0, OUTROS RECURSOS A RECEBER 0,00 240,00 240,00 0, Taxa Adm. de Empréstimos 0,00 240,00 240,00 0, DESPESAS ANTECIPADAS 7.956,46 0, ,46 0, Adiantamentos a Empregados 5.666,22 0, ,22 0, Adiantamentos a Diretoria 1.044,50 0, ,50 0, Adiant. Desp. com Proc. Judiciais 1.245,74 0, ,74 0, PARTICIPAÇAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA 0, , ,74 0, Plano PO 0, , ,74 0, OUTROS REALIZAVEIS , , ,42 0, Valores a Recuperar 0,00 739,20 739,20 0, Recurso Gestão Adm , , ,58 0, Custeio Adm. dos Investimentos , , ,64 0, INVESTIMENTOS , , , , FUNDOS DE INVESTIMENTOS , , , , RENDA FIXA , , , , Vlr atualizado - Fdo Renda Fixa , , , , INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS , , , , ALUGUÉIS E RENDA , , , , USO PRÓPRIO , , , , Terrenos ,41 0,00 0, , Custo Corrigido ,41 0,00 0, , Edificação ,00 0,00 344, , Custo Corrigido ,80 0,00 0, , (-) Depreciação 6.882,80 0,00 344, , Aluguéis 2.556, , , , Aluguéis a Receber 2.556, , , , LOCADAS A TERCEIROS , , , ,57

4 Pag: Terrenos ,41 0,00 0, , Custo Corrigido ,41 0,00 0, , Edificações ,64 0, , , Custo Corrigido ,24 0,00 0, , (-) Depreciação ,60 0, , , Aluguéis , , , , Aluguéis a Receber , , , , EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS , , , , EMPRESTIMOS , , , , Devedor , , , , Parcelas a Receber , , , , Inadimplentes 8.079,57 0,00 0, , OUTROS REALIZÁVEIS 0, , ,86 0, Valores a Recuperar 0, , ,86 0, PERMANENTE ,68 0, , , IMOBILIZADO ,68 0, , , OPERACIONAL CORPÓREO ,68 0, , , BENS MÓVEIS ,68 0, , , Móveis e Utensílios ,91 0,00 227, , Custo - Móveis e Utensílios ,18 0,00 0, , (-) Depreciação Móveis e Utensílios 9.326,27 0,00 227, , Ventilador - Refrigerador de Ar 1.120,96 0,00 238,50 882, Custo Ventilador - Refrigerador de Ar ,00 0,00 0, , (-) Depreciação Ventilador - Refrigerador de Ar ,04 0,00 238, , Computadores e Periféricos ,81 0,00 536, , Custo - Computadores e Periféricos ,01 0,00 0, , (-) Depreciação Computadores e Periféricos ,20 0,00 536, ,58 2 PASSIVO , , , , EXIGIVEL OPERACIONAL , , , ,69

5 Pag: GESTAO PREVIDENCIAL , , , , BENEFICIOS A PAGAR , , , , Suplementação/Complementação , , ,75 0, Aposentadorias 0, , ,83 0, Pensão 0, , ,82 0, Abono Anual , , ,19 0, Benefício Proporcional Diferido (BPD) 0, , ,91 0, Restituições , , , , Reserva de Poupança , , , , RETENÇOES A RECOLHER , , , , Impostos a Recolher , , , , IRRF a Recolher , , , , s de Participantes 0, , ,24 0, Pensão Alimentícia 0, , ,24 0, Mensalidade Sindical 0, , ,40 0, Mensalidade - FUNASA Saúde 0, , ,07 0, Associação de Aposentados 0, , ,00 0, OUTRAS EXIGIBILIDADES , , ,07 0, Recurso Gestão Adm , , ,07 0, Outros s , ,10 0,00 0, GESTAO ADMINISTRATIVA , , , , CONTAS A PAGAR , , , , Pessoal e Encargos , , , , Salários a Pagar 0, , ,97 0, INSS 3.843, , , , FGTS 1.297, , , , Provisão de Férias ,02 0, , , Provisão de 13 Salário , , ,71 0, Salário Educação a Recolher 405,45 802,83 792,14 394,76

6 Pag: Contribuição FUNASA 0, , ,49 0, Refeições - Ticket 0, , ,14 0, FUNASA Saúde Empresa 0,00 730,53 730,53 0, Serviços de Terceiros , , , , Advocatícios 0, , ,06 0, Atuário , , , , Auditoria , , , , Informática 8.825, , , , Taxa de Adm. Carteira de Investimentos , , , , Serviços Gerais 0, , ,33 0, Impressão e Encadernação 0, , ,94 0, Entidades e Assossiações 0,00 573,31 573,31 0, Luz e Força 0, , ,95 0, Telefone 0, , ,40 0, Correios e Teleg/Malotes 0, , ,85 0, Fotocópias 0,00 253,00 253,00 0, Refeições e Lanches 0, , ,27 0, Condução e Transporte 0,00 752,00 752,00 0, Condomínio 0, , ,00 0, Aluguéis 2.556, , , , Consultoria/Assessoria dos Investimentos 6.018, , , , INSS - Serviços 206,11 206,11 342,74 342, Outros Serviços 0, , ,51 0, Obrigações Fiscais 6.000, , , , PIS Empresa 838,81 865, ,97 994, COFINS Empresa 5.161, , , , Fornecedores 0,00 886,05 886,05 0, Material de Expediente 0,00 252,90 252,90 0, Material de Limpeza 0,00 332,90 332,90 0,00

7 Pag: Material de Consumo/Copa 0,00 91,15 91,15 0, Outros Materiais 0,00 209,10 209,10 0, Outras Obrigações 2.045, , , , Diretoria 2.045, , , , Honorários/Gratificações 0, , ,00 0, º Salário 0, , ,00 0, INSS - Diretoria 1.509, , , , FGTS - Diretoria 536,64 536,64 855,56 855, RETENÇOES A RECOLHER 3.801, , , , Obrigações Sociais 1.321, , , , INSS a Recolher Retenções Empregados 1.220, , , , INSS a Recolher Retenções Serviços 100,77 100,77 167,57 167, CSLL, Pis e Cofins Serviços 0, , ,81 244, Obrigações Fiscais 2.480, , , , IRRF a Recolher Retenções 2.235, , , , ISSQN a Recolher s/ Serviços 245,45 245,45 280,02 280, Obrigações Assistênciais 0,00 895,73 895,73 0, FUNASA Saúde - Retenção 0,00 502,44 502,44 0, Parcelas Empréstimos 0,00 393,29 393,29 0, OUTRAS EXIGIBILIDADES 0, , ,86 0, Ressarcimentos a Realizar 0, , ,86 0, Adiantamentos a Regularizar 0, , ,00 0, INVESTIMENTOS , , , , INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS 0, , ,23 0, ALUGUÉIS E RENDA 0, , ,23 0, LOCADAS A TERCEIROS 0, , ,23 0, Valores a Pagar 0, , ,23 0, EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 2.774, , , , EMPRÉSTIMOS 2.774, , , ,76

8 Pag: Valores a Pagar 0, , ,00 0, IOF a Recolher 2.774, , , , Taxa Adm. de Empréstimos 0,00 240,00 240,00 0, OUTRAS EXIGIBILIDADES , , ,38 262, Taxa de Adm. dos Invest. do PGA 258,73 258,73 258,73 258, IRRF a Recolher Retenções Tx Cart. Adm. 3,84 3,84 3,88 3, PIS/COFINS/CSLL a Recolher Tx Cart. Adm. 0,00 12,03 12,03 0, Custeio Adm. dos Investimentos , , ,74 0, PATRIMÔNIO SOCIAL , , , , PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO , , , , PROVISÕES MATEMÁTICAS , , , , BENEFÍCIOS CONCEDIDOS , , , , CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA 0,00 77, , , SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS 0,00 77, , , Individual Global CIG Assistidos 0,00 0, , , Variações (+/-) 0,00 77,92 0,00 77, BD ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO , , , , VLR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROG.-ASSISTIDOS , , , , VLR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROG.-ASSISTIDOS , ,00 0, , BENEFÍCIOS A CONCEDER , , , , CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA , , , , SALDO DE CONTAS-PARCELA PATROC.(ES)/INSTITUIDOR(ES) , , , , Individual Vinculada CIV Patrocinador ,84 0, , , Coletiva de Cobert Benef Risco CCBR , , ,77 0, Variações (+/-) , ,76 0, , SALDO DE CONTAS-PARCELA PARTICIPANTES , , , , Individual Basica CIB ,22 0, , , Individual de Valores Portados CIVP ,13 0, , , Variações (+/-) , ,34 0, ,87

9 Pag: BD ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROG , , , , VLR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS , ,00 0, , (-) VLR ATUAL DAS CONTRIB. FUTURAS DOS PATROCINADORES ,00 0, , , (-) VLR ATUAL DAS CONTRIB. FUTURAS DOS PARTICIPANTES ,00 0, , , BD ESTRUT. EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROG , , , , VLR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS , , , , (-) VLR ATUAL DAS CONTRIB. FUTURAS DOS PATROCINADORES 5.118,00 0,00 441, , (-) VLR ATUAL DAS CONTRIB. FUTURAS DOS PARTICIPANTES 5.118,00 0,00 441, , (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR ,00 0, , , (-) SERVIÇO PASSADO ,00 0, , , (-) PATROCINADOR(ES) ,00 0, , , EQUILÍBRIO TÉCNICO , , , , RESULTADOS REALIZADOS , , , , SUPARÁVIT TÉCNICO ACUMULADO , , , , RESERVAS DE CONTINGÊNCIA , , , , FUNDOS , , , , FUNDOS PREVIDENCIAIS 0,00 0, , , OUTROS- PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL 0,00 0, , , Benefícios de Risco a Conceder 0,00 0, , , Coletiva de Cobert Benef Risco CCBR 0,00 0, , , FUNDOS ADMINISTRATIVOS , , , , PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ,36 0, , , Fundo Administrativo - PGA ,36 0, , , PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA 0, , ,74 0, Plano PO 0, , ,74 0, FUNDOS DOS INVESTIMENTOS ,29 0,00 762, , Fundo de Garantia de Empréstimo ,29 0,00 762, , Fundo Quitação por Morte - Empréstimos ,29 0,00 762, ,99 3 GESTÃO PREVIDENCIAL 0, , ,25 0,00

10 Pag: ADIÇÕES ,69 C 0, , ,79 C CORRENTES ,97 C 0, , ,29 C PATROCINADOR(ES) ,08 C 0, , ,37 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,86 C 0, , ,23 C CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS ,22 C 0, , ,14 C SERVIÇO PASSADO ,22 C 0, , ,14 C PARTICIPANTES ,80 C 0, , ,63 C ATIVOS ,59 C 0, , ,16 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,59 C 0, , ,16 C Contribuições Normais Ativos ,59 C 0, , ,16 C ASSISTIDO ,21 C 0, , ,47 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,21 C 0, , ,47 C AUTOPATROCINADOS ,63 C 0, , ,36 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,99 C 0, , ,42 C Contribuições Normais Autopatrocinados ,99 C 0, , ,42 C CONTRIBUIÇÕS EXTRAORDINÁRIAS ,64 C 0, , ,94 C SERVIÇO PASSADO ,64 C 0, , ,94 C PROVISÕES ,46 C 0, , ,93 C Patrocinadora ,18 C 0, , ,77 C Participantes ,08 C 0, , ,07 C Autopatrocinado 6.815,59 C 0,00 491, ,54 C Assistidos ,61 C 0, , ,55 C REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO ,83 C 0, , ,01 C Correção Monetária ,83 C 0, , ,01 C RECURSOS PROVENIT DE CONTRIB CONTRATADAS ,52 C 0,00 119, ,12 C DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO ,52 C 0,00 119, ,12 C Juros ,87 C 0,00 0, ,87 C Correção Monetária ,04 C 0,00 0, ,04 C Diferença de Contrato Apurada ,61 C 0,00 119, ,21 C

11 Pag: PORTABILIDADE ,13 C 0,00 0, ,13 C PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA ,13 C 0,00 0, ,13 C Individual de Valores Portados CIVP ,13 C 0,00 0, ,13 C OUTRAS ADIÇÕES 837,24 C 0,00 569, ,24 C Recuperação de Despesa 837,24 C 0,00 569, ,24 C 3.2 DEDUÇÕES ,01 D ,61 27, ,40 D BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA ,05 D ,52 27, ,35 D APOSENTADORIA PROGRAMADA ,27 D ,17 0, ,44 D Tempo de Contribuição ,11 D ,73 0, ,84 D Idade ,45 D ,91 0, ,36 D Proporcional Diferida ,77 D 3.383,91 0, ,68 D Especial ,94 D ,62 0, ,56 D INVALIDEZ ,09 D ,98 0, ,07 D PENSÕES ,43 D ,18 0, ,61 D PROVISÕES ,26 D ,19 27, ,23 D Abono Anual ,26 D ,19 27, ,23 D BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA ,27 D 0,00 0, ,27 D PECÚLIOS ,27 D 0,00 0, ,27 D Morte ,27 D 0,00 0, ,27 D INSTITUTOS ,77 D ,21 0, ,98 D RESGATE ,77 D ,21 0, ,98 D Reserva de Poupança ,77 D ,21 0, ,98 D OUTRAS DEDUÇÕES ,92 D ,88 0, ,80 D Outras 8.350,52 D ,88 0, ,40 D Custas Judiciais 3.234,40 D 0,00 0, ,40 D 3.4 COBERTURA/REVERSÃO DE DESP ADMINISTRAT ,29 D ,07 0, ,36 D CONTRIBUIÇÕES / REEMBOLSOS ,29 D ,07 0, ,36 D 3.5 FLUXO DOS INVESTIMENTOS ,16 C 0, , ,68 C FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS ,16 C 0, , ,68 C

12 Pag: CONTITUIÇÕES/REVERSÃO DE PROV ATUARIAIS ,83 D , , ,61 D Benefícios Concedidos ,00 D , , ,58 D Benefícios a Conceder ,83 D , , ,03 D Provisões Matemáticas a Constituir ,00 D ,00 0, ,00 D 3.7 CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS 0, ,58 0, ,58 D Previdencial 0, ,58 0, ,58 D Fdo Cobertura de Benefícios de Risco 0, ,58 0, ,58 D 3.8 SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO ,72 D , , ,52 D 4 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0, , ,61 0, RECEITAS ,02 C 0, , ,83 C GESTÃO PREVIDENCIAL ,29 C 0, , ,36 C CORRENTES ,29 C 0, , ,36 C PATROCINADOR(ES) ,47 C 0, , ,23 C CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO ,99 C 0, , ,50 C Contribuição para Custeio Adm. Plano PO ,99 C 0, , ,50 C REEMBOLSOS ,48 C 0, , ,73 C Reembolsos Desp. Adm. Plano PSF ,32 C 0, , ,77 C Reembolsos Desp. Adm. Plano PCD ,16 C 0, , ,96 C PARTICIPANTES ,82 C 0, , ,13 C Contribuição para Custeio Adm. Plano PO ,82 C 0, , ,13 C INVESTIMENTOS ,73 C 0, , ,47 C CUSTEIO ADMINISTRATIVO ,73 C 0, , ,47 C Custeio Adm. Investimentos Plano PO ,73 C 0, , ,47 C TAXA ADMINISTRAÇÃO EMPRÉST FINANCIAMENTO 3.590,00 C 0,00 240, ,00 C Taxa Administração de Empréstimos Cart. PO 2.755,80 C 0,00 180, ,80 C Taxa Administração de Empréstimos Cart. PSF 732,60 C 0,00 60,00 792,60 C Taxa Administração de Empréstimo Cart. PCD 101,60 C 0,00 0,00 101,60 C 4.2 DESPESAS ,17 D ,87 0, ,04 D GESTÃO PREVIDENCIAL ,78 D ,04 0, ,82 D

13 Pag: DESPESAS COMUNS ,03 D ,80 0, ,83 D PESSOAL E ENCARGOS ,45 D ,07 0, ,52 D DIRIGENTES ,67 D 7.500,41 0, ,08 D Regime Normal ,90 D 5.869,50 0, ,40 D Gratificações ,90 D 5.869,50 0, ,40 D Encargos ,77 D 1.630,91 0, ,68 D INSS 9.169,45 D 1.203,13 0, ,58 D FGTS 3.260,32 D 427,78 0, ,10 D PESSOAL PRÓPRIO ,76 D ,66 0, ,42 D Pessoal ,35 D ,90 0, ,25 D Salários ,50 D 5.708,00 0, ,50 D Férias ,28 D 634,24 0, ,52 D Horas Extras ,20 D 4.426,98 0, ,18 D Salário 5.232,37 D 475,68 0, ,05 D Abonos 0, ,00 0, ,00 D Encargos ,83 D 3.845,76 0, ,59 D INSS ,36 D 2.692,79 0, ,15 D FGTS 7.108,64 D 899,60 0, ,24 D Salário Educação 1.914,83 D 253,37 0, ,20 D Assistêncial ,58 D 2.393,00 0, ,58 D Vale Transporte 2.418,51 D 251,16 0, ,67 D Refeições - Ticket ,27 D 1.776,57 0, ,84 D Assist. Médica 3.530,99 D 365,27 0, ,26 D Auxílio Didático 109,81 D 0,00 0,00 109,81 D ESTAGIÁRIOS 1.658,02 D 0,00 0, ,02 D Bolsa 1.399,72 D 0,00 0, ,72 D Bolsa Estágio 1.047,72 D 0,00 0, ,72 D CIEE 352,00 D 0,00 0,00 352,00 D Assistêncial 258,30 D 0,00 0,00 258,30 D

14 Pag: Vale Transporte 258,30 D 0,00 0,00 258,30 D TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS 6.516,10 D 0,00 0, ,10 D Diretoria e Conselhos 1.344,44 D 0,00 0, ,44 D Passagem 675,00 D 0,00 0,00 675,00 D Diária 289,39 D 0,00 0,00 289,39 D Inscrição 380,05 D 0,00 0,00 380,05 D Pessoal Próprio 4.101,00 D 0,00 0, ,00 D Passagem 498,30 D 0,00 0,00 498,30 D Condução e Transporte 801,00 D 0,00 0,00 801,00 D Diária 1.276,70 D 0,00 0, ,70 D Inscrição 1.525,00 D 0,00 0, ,00 D Terceiros 1.070,66 D 0,00 0, ,66 D Passagem 769,89 D 0,00 0,00 769,89 D Hospedagem 187,15 D 0,00 0,00 187,15 D Condução e Transporte 113,62 D 0,00 0,00 113,62 D SERVIÇOS DE TERCEIROS ,93 D ,29 0, ,22 D PESSOA FÍSICA 7.661,06 D 933,04 0, ,10 D INFORMÁTICA 3.166,00 D 205,00 0, ,00 D OUTRAS 4.495,06 D 728,04 0, ,10 D Serviços Gerais 2.753,18 D 556,67 0, ,85 D INSS - Serviços 1.544,71 D 171,37 0, ,08 D Outras 197,17 D 0,00 0,00 197,17 D PESSOA JURÍDICA ,87 D ,25 0, ,12 D CONSULTORIA ATUARIAL ,92 D ,49 0, ,41 D CONSULTORIA JURÍDICA ,92 D 2.632,16 0, ,08 D INFORMÁTICA ,03 D 4.868,60 0, ,63 D AUDITORIA CONTÁBIL ,00 D 2.660,00 0, ,00 D OUTRAS 975,00 D 0,00 0,00 975,00 D Serviços Gerais 975,00 D 0,00 0,00 975,00 D

15 Pag: DESPESAS GERAIS ,78 D ,14 0, ,92 D Despesa com Tributos ,43 D 7.303,89 0, ,32 D PIS 9.841,64 D 1.020,97 0, ,61 D COFINS ,79 D 6.282,92 0, ,71 D Suprimentos 7.956,12 D 443,04 0, ,16 D Material de Expedientte 765,52 D 126,45 0,00 891,97 D Material de Copa e Cozinha 561,13 D 45,58 0,00 606,71 D Material de Informática 5.207,82 D 0,00 0, ,82 D Material de Limpeza 1.241,78 D 166,45 0, ,23 D Outros Materiais 179,87 D 104,56 0,00 284,43 D Diversas ,76 D 8.814,21 0, ,97 D Luz e Força 7.999,09 D 937,48 0, ,57 D Telefone 7.327,26 D 634,71 0, ,97 D Correios e Malotes 9.768,73 D 877,43 0, ,16 D Impressão e Encadernação 6.443,92 D 879,97 0, ,89 D Entidades e Associações 3.903,17 D 286,65 0, ,82 D Fotocópias 1.000,35 D 126,51 0, ,86 D Cartório Public. Editais 482,35 D 3,25 0,00 485,60 D Lanches e Refeições 6.107,75 D 613,14 0, ,89 D Condução e Transporte 4.367,75 D 376,00 0, ,75 D Confraternizações 0, ,51 0, ,51 D Aluguel ,70 D 1.276,56 0, ,26 D Condomínio 9.925,00 D 910,00 0, ,00 D IPTU/TCR 896,27 D 0,00 0,00 896,27 D Outras 110,42 D 0,00 0,00 110,42 D Eventuais 139,47 D 0,00 0,00 139,47 D Infrações e Penalidades 139,47 D 0,00 0,00 139,47 D Multas s/ Infrações Fiscais 123,98 D 0,00 0,00 123,98 D Multa/Juros s/ Tributos Recolhidos com Atraso 15,49 D 0,00 0,00 15,49 D

16 Pag: DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 5.949,77 D 501,30 0, ,07 D Depreciações - Imobilizado 5.949,77 D 501,30 0, ,07 D Deprec. de Móveis e Utensílios 1.252,46 D 113,86 0, ,32 D Deprec. de Ventila. - Refrigerador de Ar 1.311,75 D 119,25 0, ,00 D Deprec. de Computadores e Periféricos 3.385,56 D 268,19 0, ,75 D DESPESAS ESPECÍFICAS ,75 D 865,24 0, ,99 D PESSOAL E ENCARGOS 6.352,00 D 865,24 0, ,24 D PESSOAL PRÓPRIO 6.352,00 D 865,24 0, ,24 D Assistêncial 6.352,00 D 865,24 0, ,24 D FUNASA Prev. Complementar 6.352,00 D 865,24 0, ,24 D SERVIÇOS DE TERCEIROS ,00 D 0,00 0, ,00 D PESSOA JURÍDICA ,00 D 0,00 0, ,00 D CONSULTORIA ATUARIAL ,00 D 0,00 0, ,00 D DESPESAS GERAIS 2.042,75 D 0,00 0, ,75 D Diversas 2.042,75 D 0,00 0, ,75 D Tafic 2.042,75 D 0,00 0, ,75 D INVESTIMENTOS ,39 D ,83 0, ,22 D DESPESAS COMUNS ,56 D ,86 0, ,42 D PESSOAL E ENCARGOS ,33 D ,99 0, ,32 D DIRIGENTES ,41 D 7.500,40 0, ,81 D Regime Normal ,84 D 5.869,50 0, ,34 D Gratificações ,84 D 5.869,50 0, ,34 D Encargos ,57 D 1.630,90 0, ,47 D INSS 9.169,33 D 1.203,12 0, ,45 D FGTS 3.260,24 D 427,78 0, ,02 D PESSOAL PRÓPRIO ,92 D ,59 0, ,51 D Pessoal ,04 D ,89 0, ,93 D Salários ,50 D 5.708,00 0, ,50 D Férias ,11 D 634,23 0, ,34 D

17 Pag: Horas Extras ,15 D 4.426,99 0, ,14 D Salário 5.232,28 D 475,67 0, ,95 D Abonos 0, ,00 0, ,00 D Encargos ,30 D 3.845,71 0, ,01 D INSS ,10 D 2.692,76 0, ,86 D FGTS 7.108,42 D 899,58 0, ,00 D Salário Educação 1.914,78 D 253,37 0, ,15 D Assistêncial ,58 D 2.392,99 0, ,57 D Vale Transporte 2.418,51 D 251,16 0, ,67 D Refeições - Ticket ,27 D 1.776,57 0, ,84 D Assist. Médica 3.530,99 D 365,26 0, ,25 D Auxílio Didático 109,81 D 0,00 0,00 109,81 D ESTAGIÁRIOS 1.658,00 D 0,00 0, ,00 D Bolsa 1.399,70 D 0,00 0, ,70 D Bolsa Estágio 1.047,70 D 0,00 0, ,70 D CIEE 352,00 D 0,00 0,00 352,00 D Assistêncial 258,30 D 0,00 0,00 258,30 D Vale Transporte 258,30 D 0,00 0,00 258,30 D TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS 6.516,03 D 0,00 0, ,03 D Diretoria e Conselhos 1.344,43 D 0,00 0, ,43 D Passagem 675,00 D 0,00 0,00 675,00 D Diária 289,38 D 0,00 0,00 289,38 D Inscrição 380,05 D 0,00 0,00 380,05 D Pessoal Próprio 4.100,98 D 0,00 0, ,98 D Passagem 498,29 D 0,00 0,00 498,29 D Condução e Transporte 801,00 D 0,00 0,00 801,00 D Diária 1.276,69 D 0,00 0, ,69 D Inscrição 1.525,00 D 0,00 0, ,00 D Terceiros 1.070,62 D 0,00 0, ,62 D

18 Pag: Passagem 769,88 D 0,00 0,00 769,88 D Hospedagem 187,13 D 0,00 0,00 187,13 D Condução e Transporte 113,61 D 0,00 0,00 113,61 D SERVIÇOS DE TERCEIROS ,59 D ,44 0, ,03 D PESSOA FÍSICA 7.660,92 D 933,03 0, ,95 D INFORMÁTICA 3.166,00 D 205,00 0, ,00 D OUTRAS 4.494,92 D 728,03 0, ,95 D Serviços Gerais 2.753,07 D 556,66 0, ,73 D INSS - Serviços 1.544,68 D 171,37 0, ,05 D Outras 197,17 D 0,00 0,00 197,17 D PESSOA JURÍDICA ,67 D ,41 0, ,08 D CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS ,81 D 6.018,65 0, ,46 D CONSULTORIA JURÍDICA ,86 D 2.632,16 0, ,02 D INFORMÁTICA ,00 D 4.868,60 0, ,60 D AUDITORIA DE INVESTIMENTOS ,00 D 2.660,00 0, ,00 D OUTRAS 975,00 D 0,00 0,00 975,00 D Serviços Gerais 975,00 D 0,00 0,00 975,00 D DESPESAS GERAIS ,96 D 9.257,14 0, ,10 D Suprimentos 7.956,02 D 443,01 0, ,03 D Material de Expediente 765,51 D 126,45 0,00 891,96 D Material de Copa e Cozinha 561,09 D 45,57 0,00 606,66 D Material de Informática 5.207,82 D 0,00 0, ,82 D Material de Limpeza 1.241,74 D 166,45 0, ,19 D Outros Materiais 179,86 D 104,54 0,00 284,40 D Diversas ,26 D 8.814,13 0, ,39 D Luz e Força 7.999,05 D 937,47 0, ,52 D Telefone 7.326,96 D 634,69 0, ,65 D Correios e Malotes 9.768,71 D 877,42 0, ,13 D Impressão e Encadernação 6.443,90 D 879,97 0, ,87 D

19 Pag: Entidades e Associações 3.903,24 D 286,66 0, ,90 D Fotocópias 1.000,28 D 126,49 0, ,77 D Cartório Public. Editais 482,35 D 3,25 0,00 485,60 D Lanches e Refeições 6.107,66 D 613,13 0, ,79 D Condução e Transporte 4.367,75 D 376,00 0, ,75 D Confraternizações 0, ,50 0, ,50 D Aluguel ,68 D 1.276,55 0, ,23 D Condomínio 9.925,00 D 910,00 0, ,00 D IPTU/TCR 896,26 D 0,00 0,00 896,26 D Outras 110,42 D 0,00 0,00 110,42 D Eventuais 126,68 D 0,00 0,00 126,68 D Infrações e Penalidades 126,68 D 0,00 0,00 126,68 D Multas s/ Infrações Fiscais 123,98 D 0,00 0,00 123,98 D Multa/Juros s/ Tributos Recolhidos com Atraso 2,70 D 0,00 0,00 2,70 D DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 5.949,65 D 501,29 0, ,94 D Depreciações - Imobilizado 5.949,65 D 501,29 0, ,94 D Deprec. de Móveis e Utensílios 1.252,35 D 113,85 0, ,20 D Deprec. de Ventila. - Refrigerador de Ar 1.311,75 D 119,25 0, ,00 D Deprec. de Computadores e Periféricos 3.385,55 D 268,19 0, ,74 D DESPESAS ESPECÍFICAS ,83 D ,97 0, ,80 D PESSOAL E ENCARGOS 6.351,94 D 865,23 0, ,17 D PESSOAL PRÓPRIO 6.351,94 D 865,23 0, ,17 D Assistêncial 6.351,94 D 865,23 0, ,17 D FUNASA Prev. Complementar 6.351,94 D 865,23 0, ,17 D SERVIÇOS DE TERCEIROS ,29 D ,74 0, ,03 D PESSOA FÍSICA 1.809,51 D 0,00 0, ,51 D OUTRAS 1.809,51 D 0,00 0, ,51 D Outras 1.809,51 D 0,00 0, ,51 D PESSOA JURÍDICA ,78 D ,74 0, ,52 D

20 Pag: CONSULTORIA JURÍDICA ,34 D 1.245,74 0, ,08 D OUTRAS ,44 D ,00 0, ,44 D Taxa Adm. de Investimentos ,44 D ,00 0, ,44 D DESPESAS GERAIS 2.223,60 D 0,00 0, ,60 D Suprimentos 67,52 D 0,00 0,00 67,52 D Outros Materiais 67,52 D 0,00 0,00 67,52 D Diversas 2.042,75 D 0,00 0, ,75 D Tafic 2.042,75 D 0,00 0, ,75 D Eventuais 113,33 D 0,00 0,00 113,33 D Infrações e Penalidades 30,05 D 0,00 0,00 30,05 D Multa/Juros s/ Tributos Recolhidos com Atraso 30,05 D 0,00 0,00 30,05 D Outras 83,28 D 0,00 0,00 83,28 D Custas Judiciais 83,28 D 0,00 0,00 83,28 D 4.5 FLUXO DOS INVESTIMENTOS ,95 C 0, , ,75 C FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS ,95 C 0, , ,75 C Fluxo Positivo dos Investimentos ,95 C 0, , ,75 C 4.7 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS ,80 D 4.443,74 0, ,54 D Fundo Adm. Plano PO ,80 D 4.443,74 0, ,54 D 5 FLUXO DOS INVESTIMENTOS 0, , ,45 0, RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS ,98 C 0, , ,43 C FUNDOS DE INVESTIMENTOS ,48 C 0, , ,44 C FUNDOS ,48 C 0, , ,44 C RENDA FIXA ,48 C 0, , ,44 C Variação Positiva ,48 C 0, , ,44 C INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,38 C 0, , ,49 C ALUGUÉIS E RENDA ,38 C 0, , ,49 C USO PRÓPRIO ,38 C 0, , ,49 C Aluguel ,38 C 0, , ,49 C LOCADAS A TERCEIROS ,00 C 0, , ,00 C

21 Pag: Aluguel ,00 C 0, , ,00 C EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS ,11 C 0, , ,40 C EMPRÉSTIMOS ,11 C 0, , ,40 C Juros ,91 C 0, , ,50 C Taxa de Administração 3.590,00 C 0,00 240, ,00 C Seguro 9.657,20 C 0,00 762, ,90 C OUTRAS ,01 C 0,00 758, ,10 C Outras Rendas/Variações Positivas ,31 C 0,00 758, ,40 C Relacionados com o Disponível ,31 C 0,00 758, ,40 C Diferença de Caixa 3,59 C 0,00 0,00 3,59 C Outros ,72 C 0,00 758, ,81 C RELACIONADO COM A MASSA FALIDA DO BCO SANTOS ,70 C 0,00 0, ,70 C 5.2 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS ,18 D 5.364,69 0, ,87 D INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,70 D 4.294,85 0, ,55 D ALUGUÉIS E RENDA ,70 D 4.294,85 0, ,55 D USO PRÓPRIO 3.785,54 D 344,14 0, ,68 D Depreciação 3.785,54 D 344,14 0, ,68 D LOCADAS A TERCEIROS ,16 D 3.950,71 0, ,87 D Impostos e Taxas 248,01 D 0,00 0,00 248,01 D Depreciação ,28 D 1.944,48 0, ,76 D Água e Esgoto 6.828,35 D 1.236,58 0, ,93 D Luz e Força 467,89 D 49,65 0,00 517,54 D Vigilância/Segurança 3.600,00 D 720,00 0, ,00 D IPTU 6.636,29 D 0,00 0, ,29 D TCR 2.083,34 D 0,00 0, ,34 D EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS ,64 D 0,00 0, ,64 D EMPRÉSTIMO ,64 D 0,00 0, ,64 D Anulação Receita 236,40 D 0,00 0,00 236,40 D Perda por Morte ,24 D 0,00 0, ,24 D

22 Pag: RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL ,47 D 811,11 0, ,58 D (-) Deduções ,47 D 811,11 0, ,58 D Tarifas Bancárias 392,00 D 3,00 0,00 395,00 D Taxa CETIP 9.854,24 D 808,10 0, ,34 D Diferença de Caixa 0,23 D 0,01 0,00 0,24 D OUTRAS DEDUÇÕES / VARIAÇÕES NEGATIVAS 2.774,37 D 258,73 0, ,10 D Taxa de Adm. dos Invest. do PGA 2.774,37 D 258,73 0, ,10 D 5.4 COBERTURA/REVERSÃO DE DESP ADMINISTRAT ,73 D ,74 0, ,47 D Custeio Adm. dos Investimentos ,73 D ,74 0, ,47 D Taxa Administração de Empréstimos 3.590,00 D 240,00 0, ,00 D 5.7 CONSTITUIÇÃO / REVERSÃO DE FUNDOS 8.110,04 C 762,70 0, ,34 C Fdo. Garantia Empréstimo 8.110,04 C 762,70 0, ,34 C 5.8 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS ,11 D ,32 0, ,43 D Fluxo Positivo ,11 D ,32 0, ,43 D Gestão Previdencial ,16 D ,52 0, ,68 D Gestão Administrativa ,95 D 8.567,80 0, ,75 D Final de Relatório